Analisi Tecnica Oro (XAU/USD) – 4H & Impatto Dati Macro

L’oro continua a testare il livello chiave di 2916$, fondamentale per confermare un breakout rialzista. I dati sull’inflazione USA di oggi saranno decisivi nel determinare la prossima direzione. Vediamo l’analisi completa con medie mobili, Fibonacci e livelli operativi.

📅 Dati Macro di Oggi e Impatto sull’Oro
Oggi, 12 marzo 2025, i dati più importanti per l’oro sono:

🔹 CPI Core (YoY) - Ore 13:30 🔥
➡️ Previsione: 3.2% | Precedente: 3.3%
➡️ Se l’inflazione scende sotto le attese, la Fed potrebbe essere più accomodante → L’oro potrebbe salire.
➡️ Se l’inflazione è più alta delle attese, la Fed potrebbe mantenere una politica restrittiva → L’oro potrebbe correggere.

🔹 CPI (MoM) - Ore 13:30
➡️ Previsione: 0.3% | Precedente: 0.5%
➡️ Un’inflazione mensile più bassa potrebbe rafforzare il rally dell’oro.

🔹 Asta Titoli di Stato a 10 Anni - Ore 18:00
➡️ Tasso Precedente: 4.632%
➡️ Se il rendimento sale, il dollaro si rafforza e l’oro potrebbe subire pressioni ribassiste.

📌 In sintesi: il focus è sull’inflazione USA e sui rendimenti obbligazionari. Un CPI debole potrebbe dare la spinta decisiva per superare i 2925$.

📈 Medie Mobili su Grafico 4H
🔵 EMA 200 (Blu) → 2880-2890$, supporto dinamico fondamentale. Finché il prezzo rimane sopra, il trend rialzista è ancora attivo.

🔴 EMA 50 (Rossa) → 2910-2915$, resistenza di breve termine. Una chiusura sopra questo livello potrebbe innescare un breakout.

🟢 EMA 20 (Verde) → 2915$, media di breve periodo. L’oro si sta mantenendo sopra, segnale positivo per una continuazione del trend.

📌 Se il prezzo conferma un consolidamento sopra l’EMA 50 e 20, il breakout sopra 2925$ diventa più probabile.

🔢 Fibonacci Retracement – Livelli Chiave
Il ritracciamento di Fibonacci è stato calcolato dall’ultimo swing minimo a 2832$ fino al massimo di 2956$. I livelli chiave sono:

🔹 0.618 Fib: 2909$ → Supporto chiave, un rimbalzo da qui confermerebbe il trend rialzista.
🔹 0.5 Fib: 2920$ → Livello critico di equilibrio, decisivo per il breakout.
🔹 0.382 Fib: 2925$ → Resistenza chiave, superarla aprirebbe la strada verso 2956$.

📌 Se l’oro rompe sopra il 0.382 Fib (2925$), il target successivo è il massimo di 2956$. Se invece perde il 0.618 Fib (2909$), potremmo vedere un test verso 2890$.

💡 Livello POC (Point of Control) Settimanale: 2916$
📌 2916$ è il livello più importante della settimana perché rappresenta il Point of Control (POC) settimanale, ovvero il prezzo dove c’è stato il maggior scambio di volumi.

🔹 L’oro attualmente è sopra 2916$, segnale positivo per il trend rialzista.
🔹 Se conferma il supporto sopra questo livello, si potrebbe puntare a nuovi massimi storici.
🔹 Se invece scende sotto 2916$, attenzione al rischio di ritracciamenti.

📊 Strategie Operative
📈 LONG SOPRA 2925 $ (Probabilità 70%)
🎯 Target: 2956 - 2960 $
❌ Stop-loss: 2909 $

📉 SHORT SOTTO 2909 $ (Probabilità 55%)
🎯 Target: 2890 - 2875 $
❌ Stop-loss: 2920 $

🔄 TRA 2909 - 2925 → ATTESA DI CONFERME (Probabilità 50%)

📌 Conclusione
📢 L’oro tenta da ieri di superare i 2925$, ma senza successo. Ci riuscirà oggi?

🔹 Se l’inflazione CPI sarà più bassa delle attese, la Fed potrebbe adottare un atteggiamento più morbido → Possibile breakout sopra 2925$.
🔹 Se il CPI sarà più alto delle attese, la Fed potrebbe mantenere tassi alti più a lungo → Rischio correzione verso 2909$ e 2890$.
🔹 Il livello 2916$ è cruciale perché rappresenta il Point of Control settimanale.

👉 Attenzione ai dati macro di oggi: saranno il vero market mover per l’oro!

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