บันทึกการเทรดทองคำ (XAUUSD) ประจำวันที่ 14.2.2567

https://www.tradingview.com/x/3kLzDYZS/
บันทึกการเทรดทองคำ (XAUUSD)
ประจำวันที่ 14.2.2567
วิเคราะห์ในตลาด London Market 15.01 Pm.
==============================
1. Pre-Trading State
==============================
---------------------------------------------------
Market Analysis & Data Analysis
---------------------------------------------------
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (13 ก.พ.) หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงกว่าคาด ซึ่งทำให้ตลาดวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 25.80 ดอลลาร์ หรือ 1.27% ปิดที่ 2,007.20 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค.
ลดลง 61.30 เซนต์ หรือ 2.69% ปิดที่ 22.154 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนเม.ย.
ลดลง 18.20 ดอลลาร์ หรือ 2.03% ปิดที่ 878.90 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมี.ค.
ลดลง 36.10 ดอลลาร์ หรือ 4.02% ปิดที่ 860.50 ดอลลาร์/ออนซ์
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนี CPI ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.1% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.9% จากระดับ 3.4% ในเดือนธ.ค. ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.9% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.7% จากระดับ 3.9% ในเดือนธ.ค.
ทั้งนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI ประจำเดือนม.ค. นักลงทุนได้เลื่อนการคาดการณ์ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปเป็นเดือนมิ.ย. จากเดิมที่คาดว่าจะปรับลดในเดือนพ.ค. โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 36.1% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนพ.ค. ซึ่งลดลงจากระดับ 58% ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนี CPI พร้อมกับให้น้ำหนัก 74.3% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.
นอกจากนี้ ดัชนี CPI ที่สูงเกินคาดยังส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำ โดยการแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคาที่ไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ ส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.76% แตะที่ระดับ 104.961 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ พุ่งขึ้นทะลุระดับ 4.3% เมื่อคืน
| News by Investing.com|
---------------------------------------------------
Commitments of Traders (unit : Contract)
---------------------------------------------------
Non-Commercial : 6 Feb 2024
Long : +9,401 | Short : -4,546 | Total : 295,508 |
---------------------------------------------------
SPDR Gold Share (unit : Ton)
Long : +0.00 | Short : -1.44 | Total : 840.48 |
---------------------------------------------------
NEWS High Impact
---------------------------------------------------
None (UTC+7) | Forex factory |
|USD| - None
---------------------------------------------------
Basic State for Setup
---------------------------------------------------
Gold Futures Trade Price = | 2002.80 | * ลดลง
Sentiment by IG : | BEARISH |
=============================
2. Risk Management Preparation
==============================
Volatility Based Model Data
Volatility / Hour Last 30 Day = | 0.20% |
Volatility / Day Last 7 Day = | 1.08% |
Volatility / Month : Last 12 Month = | 6.41% |
| Calculation Risk Condition |
Fix Factor Scale : | 2 |
Stoploss Distance : | By Volatility hour 30 Day |
---------------------------------------------------
| Risk Control |
Risk Per day : 1%
Risk Per trader : 0.15%-0.35% Max
Maximum 3 Losses A day
Avoid NEWS
==============================
3. Trading State
==============================
Plan 1
Trade Order : Buy (Take Risk 0.25%) Rebound ** High Risk
Price : 1989.40
Stop : 1981.44
Profit ; Minimum : (RR1:2)
---------------------------------------------------
Plan 2
Trade Order : Sell (Take Risk 0.25%)
Price : 2002.85
Stop : 2010.86
Profit ; Minimum : (RR1:2)
---------------------------------------------------
Plan 3
Trade Order : Sell (Take Risk 0.25%)
Price : 2022.85
Stop : 2030.94
Profit ; Minimum : (RR1:2)
---------------------------------------------------
| Risk Setup |
Cascading orders Strat : 2 Set
Risk Per Set : 0.5 %
Orders per set : 3 Order (Max)
---------------------------------------------------
| Risk Summary |
Set 1 :
Order number 1 : Risk 0.25%
Order number 2 : Risk 0.25%
Total Risk : 0.50% -> Ok (< 0.50% Per Set)
Set 2 :
Order number 1 : Risk 0.25%
Order number 2 : Risk 0.25% (Manunal Take)
Total Risk : 0.50% -> Ok (< 0.50% Per Set)
---------------------------------------------------
| Total Risk : 1.00 % -> Ok ( < 1.00% Per day)
---------------------------------------------------
TAKE THE RISK OR LOSE THE CHANCE
---------------------------------------------------