Il giorno più importante adesso...Come si può ben vedere, bitstamp assieme a kraken, sono gli exchange più importanti ad avere fatto i minimi adesso, nonostante ciò rimane sempre il 5 Settembre la data utile per il calcolo della tendenza intermedia, un minimo inferiore dopo quella data e potremo dire che è stato bello, tendenza che cambia, nonostante la sequenza di massimi e minimi, in altre analisi qui sotto correlate ho spiegato perché non considero il massimo di Luglio, come il vertice di un movimento intermedio, ma di breve periodo, quindi interno a una correzione. Lo si può vedere anche qui che ci sono segnati i periodi in basso.
Non avevo dubbi che avrebbero portato il prezzo a fare movimenti strani fino all'ultimo minuto, tralascio la mia idea sulle news che sono uscite e mi concentro solo sul grafico. In questo momento dice che martedì o i giorni seguenti saranno decisivi, perciò senza andare in paranoia, mi metto comodo e attendo, se andrà male significa che si dovranno ricalcolare un po' di cose, quindi un ciclo rialzista che verrà rimandato e ribasso che prenderebbe il sopravvento. Io rimango dell'idea rialzista fino a prova contraria, la prova se ci sarà, non tarderà ad arrivare.
1-BTC
Il settimanale su btcusdPrezzo che galleggia pericolosamente sul supporto, un affondo adesso sarebbe un duro colpo al trend intermedio, quindi con un break di 19k usd, ci sarebbe un dato aggravante e cambio di tendenza importante. Lo stop loss di molti long pesanti suppongo stia lì, ma dovesse andarci adesso, tutte le ipotesi di rialzo andranno messe da parte per un bel po' di tempo, mesi se non anche anni, in un trend al rialzo, un movimento correttivo non può superare in termini di tempo il movimento rialzista, significa che non si è più al rialzo, ma che la tendenza è cambiata e tende verso il basso.
Il mensile su btcusdLa candela di Agosto va a chiudere e cancellare il rialzo fatto tra Giugno e Luglio, nonostante quello che abbiamo visto in questo ultimo mese, la candela ha segnato un -11%, una normale correzione intermedia al momento.
Seguire la "via del prezzo" non fa mai male, partendo dal minimo di Novembre 2022, questa di Agosto è la candela al ribasso con la performance più alta, prezzo che su lungo periodo rimane al rialzo, questo non è in discussione adesso, a meno che non vada a rompere i 15k usd, il trend su lungo periodo rimane al rialzo.
Confronto tra i quattro principali mercati rialzisti del BitcoinConfrontando gli ultimi dieci anni, ci sono stati tre rialzi del mercato rialzista. L'attenzione è focalizzata sul trend inferiore relativamente ampio a forma di V. Questo effetto può essere visto solo attraverso lo schermo verticale. È ancora nella fase di sfondamento dal basso verso l'alto ed è ancora nella fase iniziale del mercato rialzista. È lontano dal massimo precedente e il nuovo massimo è ancora lontano. Ogni mercato rialzista salirà a forma di V dal basso e alla fine supererà il precedente alto e creare un nuovo massimo.
Bitcoin si è fermato perfettamente sulla resistenzaIeri Bitcoin sulla ennesima scoppola presa dalla SEC, questa volta contro Grayscale ha fatto una bella gamba rialzista.
Ma dove si è fermato? Sul 50% di Fibonacci del vettore che comanda sul breve da 31845 - 24713$, con resistenza a 28200$.
Se non va al definitivo break out deve restare sopra il supporto area 26465$. Attenzione che i cicli di brevissimo non sono a favore.
Il settimanale di btcusd sul CME (Onde di Elliott)Giusto fare qualche analisi usando le onde di Elliott, visto che molti usano questo tipo di operatività. Io personalmente le utilizzo solo per calcolare il lungo periodo su cicli superiori a un anno, comunque qui si vede la mia ipotesi, una correzione con un running flat, gli elementi ci sono tutti, ricordo che il pattern di Elliott va sempre visto alla fine e che questa è solo un'ipotesi a scopo didattico per vedere come funziona l'utilizzo delle onde.
Dal minimo e ipotetico punto d'origine per un nuovo ciclo, le onde impulsive hanno tutte le caratteristiche che servono inclusa l'estensione nella 3a onda, mentre la correzione è un running flat, che è solitamente irregolare(massimi poco più alti dei precedenti e minimi sullo stesso piano o poco più bassi della prima onda correttiva). Le onde che ho utilizzato sono di grado intermedio che secondo Elliott è da considerare dai 3 mesi ai 2 anni. Preso tutto il ciclo ci starebbe perfettamente dovesse ripartire al rialzo, per ora è solo un'ipotesi che può essere invalidata in qualsiasi momento.
Perché il 5 Settembre 2023 è una data importante?Qui si vede bene. La proiezione del movimento rialzista di 144 giorni partendo dal massimo di Aprile, finisce il 5 Settembre, quindi se questa è una correzione intermedia, il prezzo non deve fare minimi dopo questa data, altrimenti il ribasso avrebbe più forza rispetto al rialzo e aumenterebbero le probabilità di vedere nuovi minimi.
Questo ragionamento lo posso fare adesso dopo aver avuto molti dati in più, per esempio l'analisi correlata qui in basso, oppure il calcolo delle tendenze di breve, il massimo fatto a Luglio arriva dopo un movimento di 28 sessioni daily, mentre il minimo fatto il 22 Agosto, ha 40 sessioni daily, quindi più tempo al ribasso che al rialzo, in un periodo di breve termine. Anche se su alcuni exchange non ha registrato nuovi minimi rispetto a Giugno, questo mi porta a ipotizzare che siamo ancora nella correzione intermedia, lo scenario rialzista di un nuovo ciclo partito con il minimo di giugno non ha avuto successo, quindi si torna a calcolare la tendenza intermedia, che è molto più importante rispetto a quella di breve.
In conclusione il 5 Settembre ora diventa una data da tenere d'occhio.
Le divergenze sul daily di btcusdIl prezzo del bitcoin in usd, sembra essere nell'ultima fase della correzione intermedia, almeno fino a che non dimostrerà il contrario rimarrò su quest'ipotesi. Qui possiamo vedere alcune divergenze con il macd configurato su periodi intermedi appunto. Dopo aver fatto i massimi ad Aprile, certificati dall'indicatore, ci sono state due divergenze, segno che il prezzo non è in trend, il secondo massimo registrato a Luglio, sull'indicatore, non ha raggiunto nuovi massimi quindi prima divergenza, validata anche dal fatto che la signal line ha confermato. Il minimo registrato a metà Giugno è stato sopra la linea dello zero, mentre il secondo che è in corso, è andato ampiamente sotto la linea dello zero, quindi seconda divergenza. Queste divergenze in conflitto tra di loro, danno un quadro d'incertezza del trend, che è stato per un po' anche in laterale, con la complicità della poca liquidità, della mancanza d'interesse e della caccia ai margini, ecco l'inferno piatto estivo, l'incubo di ogni trader...
Da questi dati, che verranno aggiunti a quelli che ho già, possiamo ben vedere che il prezzo di btcusd è in una correzione intermedia(3/4 mesi secondo Migliorino - 1/5 mesi secondo Elliott), ecco perché in altre analisi tengo come massimo di riferimento quello fatto ad Aprile anzichè il massimo fatto a Luglio. La pazienza qui è l'unica arma che abbiamo, perché si deciderà tutto in poche settimane.
Situazione Bitcoin sul settimanale e setup operativoIl mercato crypto nell’ultima decina di giorni ha alzato la volatilità ed anche Bitcoin non si è sottratto da questa situazione.
Ad Agosto BTC al prezzo attuale è in contrazione di circa l’11%. Dal grafico daily possiamo vedere che il prezzo è stato su un primo livello di appoggio in bassa volatilità a 29.000$ per una ventina di giorni. La settimana scorsa è andato in break down ed ha accelerato al ribasso. Ciò è avvenuto in perfetto allineamento ciclico nei punti B e V.
Sul grafico principale weekly, vediamo che BTC è andato secco sul primo livello di appoggio a 25.000$ del vettore superiore. Il supporto principale passa a 23.300/500$. A livello di setup di indicatori sul settimanale al momento non abbiamo ancora avuto segnali di uscita dalla posizione long aperta ad inizio anno.
In passato questo setup ha dato ottimi risultati, soprattutto sulle uscite, come quella fatta farea a fine Novembre’21 con il prezzo ancora 56 – 57.000$
Il settimanale su btcusdSettimana che si chiude al ribasso dopo un forte movimento che va a chiudere sul supporto a 26k usd. In questo momento di incertezza, i principi dell'analisi tecnica ci vengono in aiuto, ovvero finché non ci sono prove di un'inversione della tendenza di fondo(in questo caso intermedia), il trend è ancora in atto.
Le prove potrebbe darle dopo il 5 settembre, in alcuni exchange il prezzo è andato sotto il precedente minimo toccato a Giugno, ma nella maggior parte l'ha solo testato senza fare nuovi minimi, qui su finex invece l'ha superato di poco, complice una liquidità minore rispetto ad altri momenti, l'estate del 2023 è stata all'insegna della poca liquidità, ecco perché in alcuni exchange si sono viste spike molto lunghe. Le liquidazioni sono state cospicue, solo in questa settimana hanno superato il miliardo di dollari, sintomo di uno scarico dovuto a panico, alla classica caccia dei margin call o non saprei a cos'altro...
Il 5 Settembre di quest'anno come ho scritto poco fa, sarà una data utile al fine del conteggio delle sessioni partendo dal massimo fatto ad Aprile, un minimo inferiore al precedente(serie di minimi su breve) o un minimo inferiore ai 15k usd, vorrebbe dire fine della tendenza al rialzo intermedia e non solo. Perché Aprile e non Luglio? Perché la sequenza di massimi e minimi in questo caso induce all'errore, oltre a questa sequenza va visto anche il tempo in cui il prezzo disegna massimi e minimi, non specificherò il fatto che i massimi registrati a Luglio non hanno avuto conferma, questo è sotto inteso. Un massimo superiore ai 32k già adesso ribalterebbe il trend di breve e tornerebbe a stare nella tendenza di fondo che rimane rialzista, uscendo da questa correzione intermedia (attualmente è correzione senza aver prove d'inversione). Diamo anche un occhio al doppio massimo non ancora valido formatosi, una sua validazione darebbe ancora più spinta ai ribassisti, come stop o livello chiave da monitorare abbiamo sempre la spalla destra a 19k usd, rotta quella sarebbe un segnale di debolezza da aggiungere al quadro della situazione.
Quando finirà questo momento laterale?Due date sono importanti, oggi 16 Agosto e il 10 Agosto ormai superato. Il 10 Agosto era la data utile per capire se il movimento al rialzo di breve periodo, avrebbe finito oppure sarebbe stato cancellato, un minimo sotto i 28.5k usd darebbe quest'informazione, una cosa brutta diciamo. Mentre il 16 Agosto cioè oggi, è una data utile per capire se la correzione intermedia di 62 sessioni daily, verrà cancellata. I massimi fatti a metà Luglio pendono per la teoria che la correzione è finita, ma serve una prova quindi un ulteriore superamento dei massimi a 32k usd darebbe la certificazione che un nuovo movimento rialzista di periodo intermedio (3/4 mesi)sta per nascere.
Ho evidenziato i periodi, in rosso e in verde, un trend al rialzo, significa non solo che il prezzo va su, ma che sta più tempo al rialzo che al ribasso, una regola semplice ed efficace.
Correzione intermedia ancora in corso...Quello che si sperava non accadesse, è accaduto, minimo dell'1 Agosto rotto al ribasso, quindi vuole dire che siamo ancora nella correzione intermedia, nonostante nuovi massimi, il movimento ribassista di breve periodo ha superato quello precedente di 28 sessioni daily. Questo significa che ora la data utile per tenere d'occhio la tendenza diventa il 5 Settembre, un minimo dopo quella data senza aver visto massimi superiori a 32k usd, sarebbe una pietra tombale sul trend iniziato a Novembre dell'anno scorso. Il superamento del minimo a 25k usd, se fatto prima del 5 Settembre non inciderebbe molto, ma dovesse fare questo movimento dopo questa data, potremo dire che è stato bello finchè è durato...
Il laterale sul daily di btcusdQuesto è un momento molto importante, si potrebbe assistere a due movimenti molto potenti sia al rialzo che al ribasso, il minimo dell' uno Agosto è un minimo relativo al periodo di breve, che una volta rotto manifesterebbe tutta la debolezza del trend, invece una rottura dei massimi sopra i 30k usd andrebbero ad alimentare il movimento di break della resistenza a 32k usd. Questo livello sarà molto importante anche nel futuro, perché poi diventerebbe un supporto affidabile come lo sono stati i 19k usd e i 15k usd.
Come ho scritto nell'analisi precedente, un break dei 32k usd adesso non farà fare pullback al prezzo, perché è tanta l'attesa in questo range, la stessa cosa vale anche al contrario, una volta rotti i livelli di range in qualsiasi direzione, la volatilità esploderà assieme alla direzionalità.
Il macd sul daily di btcusdIndicatore che continua a mostrare una correzione di breve periodo, il prezzo da adesso in poi dovesse scendere sotto il minimo registrato l'uno Agosto, darebbe un segnale di debolezza e cancellerebbe il rialzo fatto in precedenza partendo dal 15 Giugno.
Se dovesse mantenere lo scenario in atto, ovvero quello del rialzo, potremmo assistere a un break dei massimi molto deciso e senza pullback, come le migliori rotture di livello. I 32k usd sono una resistenza molto rispettata e importante, giorni decisivi ci attendono, è arrivato il momento di uscire da questa lateralità infernale, dove l'interesse cala assieme al divertimento.
Bitcoin situaizone sul breve sempre sotto la resistenza a 32000$Bitcoin ha fatto nuovamente una puntata sopra i 30.000$ ma si sta già affievolendo. Finchè non romperà l’area di resistenza tra 32 -32.300$ non avremmo movimenti rialzisti degni di nota. Sul grafico orario ho indicato un supporto a 29500$ perchè non annulli questo movimento rialzista di breve.
Sul daily invece possiamo constatare che comunque il primo livello di appoggio a in area 29000$ sta tenendo. Sostanzialmente sta continuando una fase di bassa volatilità.
Un'estate piattaIl laterale su btcusd continua e sul settimanale siamo alla 6a candela consecutiva di calma piatta, come in attesa di qualcosa, nel frattempo la mancanza d'interesse e di volumi, fa fare ai market maker incetta di margin call, è un trucco vecchio come il cucco, in mancanza di liquidità, i retail si trovano in balia dei big che in questo caso sono gli exchange che fanno da market maker, non ci sono news e nemmeno shock particolari, anzi qualche notizia bullish sta venendo fuori, ma niente, il prezzo rimane fermo, con tendenze intraday direzionate al ribasso a caccia di margin call, poi una volta trovate, il prezzo sembra tornare su.
A questo punto spero che vada da qualche parte, anche un bel ribasso forte da far tremare tutti, sarebbe sempre meglio di questa calma piatta che non è dovuta all'estate come tutti potrebbero pensare, no, in questo caso i market maker hanno bisogno di liquidare, perciò dovremo attendere la fine di questa pratica. Io rimango dell'idea che il rialzo è sempre dietro l'angolo, ma preferisco vederlo muoversi come ho scritto prima anche al ribasso, purché dia segni di vita.
Il macd su btcusd (fine della correzione?)Altro indicatore che mi mostra bene come questa in atto sia una correzione, almeno per ora, per essere qualcosa di più serve scendere e per molto tempo o andare sotto i 15k usd.
In questo momento non vedo nulla del genere, tutto è possibile, adesso però il prezzo sta facendo altro, l'incrocio del macd con la signal line sopra la linea dello zero, vuole dire correzione di una tendenza più ampia, al momento sono 28 giorni al rialzo e 19 al ribasso per quanto riguarda il breve periodo. Chissà Agosto potrebbe sorprendere molti orsacchiotti convinti che shortano mettendoci il cuore, magari avranno ragione, ma non si è ancora visto quel giorno, attualmente sembra crollare ma in realtà rimane fermo in un range ancora più sottile del precedente, come in attesa di qualcosa che ancora non arriva. Staremo a vedere....
L'inferno di ogni trend followerIl range del prezzo si è trasformato in trend laterale sul daily, la mancanza d'interesse che ne deriva, ha ulteriormente appiattito i movimenti del prezzo. Il momento è cruciale, la direzione che prenderà sarà quella definitiva, quando il prezzo rimane per così tanto tempo ingessato, esplode in una delle due direzioni con volatilità e direzionalità molto forti.
Qui l'indicatore swing mi segnala che la correzione potrebbe aver finito la benzina, associando altre analisi tipo quella dei volumi, si vede la mancanza d'interesse come ho scritto poco fa. La pazienza qui è fondamentale, non serve perdere la calma, ma mantenerla, l'attesa sarà premiata.
Correzione o mancanza d'interesse?Entrambe. La candela mensile di Luglio al momento mostra una debolezza della tendenza rialzista su intermedio, ad Agosto forse vedremo un breakout al rialzo, a meno che la tendenza non dia qualche segnale di inversione, al momento seguo quello che c'è, un trend al rialzo.
Superato Luglio, come scritto in precedenti analisi, ora la data da focalizzare è il 2 Dicembre di quest'anno, un massimo superiore al precedente(attualmente 32k usd) su periodo intermedio, validerebbe la teoria che siamo su un nuovo ciclo di lungo al rialzo, dopo quella data il tempo che il prezzo è stato rialzista, diventerebbe superiore in termini di sessioni mensili, settimanali e giornaliere al ribasso, a quel punto sarà importante aver superato questa resistenza a 32k usd, che si sta rivelando molto forte.
Swing trading su btcusdLa prima ondata di breve periodo o minute per i fan di Elliott, sembra essersi conclusa, l'indicatore mi aiuta a capirlo anche se non è preciso. Stiamo per vedere un movimento importante e con molta probabilità al rialzo, visto che per superare questo supporto a 28k servirebbe uno shock(mai dire mai), perciò finchè non avremo una prova concreta che la tendenza è invertita al ribasso, io rimango dell'idea che qui il rialzo sta per diventare molto forte, l'accumulo su questi livelli è durato un mese circa, quindi ci attenderà un rialzo molto lungo in termini di tempo.
Il macd su btcusd (rettangolo di breve)Il prezzo alla fine sembra aver rotto al ribasso il rettangolo, ma poco sotto c'è un supporto molto importante, rispettato per via del fatto che è anche una struttura di prezzo annuale, ma basta vedere come il prezzo lo usi sia come supporto che come resistenza.
L'indicatore alla fine ha incrociato, siamo sopra la linea dello zero perciò stiamo vedendo un ritracciamento o pullback, di breve periodo. Ricordiamoci che il rettangolo è spesso una figura di continuazione, questo che stiamo vedendo potrebbe essere la fase finale del ritracciamento su breve, il livello a 28k è molto forte, la mancanza di liquidità e la mancanza di interesse, stanno facendo adagiare il prezzo su questo livello, al minimo sussulto del prezzo al rialzo, potrebbe essere la volta buona che lo vedremo rompere il vertice superiore della figura, in caso contrario serve un break molto forte del supporto, cosa che potrebbe accadere solo con uno shock in questo momento. Tutto però può accadere nel mercato.
Il settimanale su btcusdIl pullback in corso è un movimento di breve periodo, nonostante ci sia un laterale da più di 30 giorni, facendo il calcolo di minimi e massimi, potrebbe aver finito il ritracciamento di breve periodo e quindi ripartire per il movimento intermedio che attualmente è al rialzo.
Il livello a 28k usd come si può ben vedere sta facendo da supporto, essendo 32k una resistenza molto forte, il prezzo si è trovato intrappolato in questo range, in attesa di notizie concrete, abbiamo avuto un assaggio di quello che il mercato vuole vedere, tra tutti l'approvazione di un etf spot è quella che ha mosso di più le acque. Io però continuo a guardare i grafici, perchè anche se approveranno gli etf, noi lo sapremo molto dopo mentre il prezzo avrebbe già fatto un grosso movimento, perciò mi attengo a quello che vedo e non alle news che arrivano, addirittura la FED ieri non ha mosso per niente i prezzi se non con un po' di volatilità nel tf 1h, quindi per ora tutto viene già scontato incluso l'halving dell'anno prossimo.