Inizia

BUND

BUND DOPATO SI O NO ? IL TEAM OCTAVUS VE LO SVELABuongiorno a tutti i lettori, il prezzo del future obbligazionario tedesco, Bund, continua la sua salita iniziata il 5 ottobre 2018 e a parte qualche piccola inversione di poco rilievo sono 2 mesi che è in atto un trend rialzista. Durante la sua corsa ha sfondato (facilmente) diverse aree di accumulo interessanti, ed oggi il prezzo di mercato si trova in zone in cui nel passato ha effettuato diverse distribuzioni, quindi punti ideali di lavoro. Il punto principale in cui focalizzarci è la chiusura gap del 5 settembre 2018, che coincide precisamente con il 50% del grosso vettore ribassista che è partito il 24 giugno 2016 (162.54) e che trova il suo minimo l’8 marzo 2018. Se a tale situazione aggiungiamo due aspetti fondamentali per il nostro modus operandi possiamo incastrare meglio il nostro puzzle: 1. Ci troviamo in zona temporale di vendita (per i fan dell’analisi ciclica siamo in gobba dx trimestrale e in quella del mese e mezzo) 2. Come anticipato prima, l’area di prezzi attorno a 162.50 è ricca di accumuli quindi è probabile aspettarsi un’inversione di tendenza. Come di consueto selezioniamo l’operatività in opzioni che riteniamo migliore, ovviamente la nostra strategia si adatta a seconda della situazione. In questo caso optiamo per una tecnica direzionale, se il prezzo raggiungerà il livello 162.54 entro massimo una settimana attueremo il seguente ingresso: • Compreremo la PUT 162.50 con scadenza il 21 dicembre 2018 In questo caso abbiamo selezionato una scadenza vicina per aver un basso rischio anche in virtù di un movimento ribassista abbastanza violento che ci aspettiamo.
EUREX:FGBL1!Short
di UnknownUnicorn3758748
#bund e la distorsione del tassoIl futures scadenza settembre del bund ha sicuramente stupito la maggior parte degli operatori....oppure no? I liveli di resistenza post rollover sono stati completamente scavalcati, e sopratutto l'allungo sopra la resistenza di 160 euro ha dato modo al bund di correre in "market mover" con il draghi speach sino a 164 euro del 29 maggio 2018. Il superamento della resistenza di 160 è poi diventato il più classico dei supporti, come da manuale di analisi tecnica, ed ha aiutato il bund a far ritornare la quotazione alla carica dei 163 euro. L'obbligazionario simbolo germanico...detto bund, ora però dovrà fare i conti con 2 verità, la divergenza con i tassi sia di prestito che di deposito, e sopratutto con le resistenza reali dei prezzi, inoltre ultimo aspetto molto importante è che in questa settimana il bund ha registrato un calo assoluto dei volumi, quindi divergenza ribassista? o ci si prepara ad un lancio missile? Buon Trading SantePTrader.
TVC:EUBUND
di santeptrader
#bund #spread e #draghiFari puntati alla riunione di giovedì 14 giugno della bce. Draghi durante il suo discorso post annuncio tassi dirà stop al quantitative easing? annuncerà le condizioni del tapering? Tassi in aumento? queste e molte altre le domande che fino a giovedì rimarranno prive di risposta. Intanto qualcuno si muove sul mercato e quello che potrebbe accadere è che il BUND, titolo obbligazionario tedesco utilizzato spesso come barometro delle borse, dia le prime indicazioni riguardo a dove si posizioneranno i big boys. Sono un paio di giorni che il BUND cerca l'affondo dei livelli di supporto di 159,50 / 160 euro per contratto. Più spesso questa zona oggi ed in particolare nei giorni passati, è stata interessata da importanti volumi e vedremo come reagirà nei prossimi giorni. C'è da dire che questa settimana in corso è particolarmente strana, anche a causa del cambio dei contratti futures, il famoso rollover delle "triple witch" ovvero la scadenza delle tre streghe, scadenza che trova coinvolti il regolamento di tutti i futures ovvero i futures sull'equity, sulle currencies, le commodities i bonds etc. I livelli da monitorare per il BUND sono supporti forti tra 157 - 158 - 159.30 mentre le resistenze sono poche ed in particolare solo ai livelli di 160 e 160.50. Buon Trading SantePTrader
TVC:EUBUND
di santeptrader
BTP-BUNDNegli ultimi giorni i due decennali hanno imboccato la stessa autostrada pero in direzioni opposte. Il rendimento italiano è in rialzo ed ha raggiunto la parte alta del range di oscillazione degli ultimi anni . Lo spread btp bund ha fatto la stessa cosa ma se osserviamo gli ultimi due anni non sta segnando nuovi massimi. Il potenziale governo entrante ha pareggiato cio che era successo con i vecchi governi di non eletti :-)Per ora dunque nulla di nuovo sotto il cielo nazionale . Il CDS italiano mmmmm aumenta oggi vedo 160! Buona Giornata !
TVC:DE10Y
di EnzoCrisci
2 giorni al voto e il ftsemib torna al capolineaMancano 2 giorni al voto, e l'indice italiano mette la retromarcia e ritorna sul supporto "critico" del 14 febbraio, ovvero il san valentino di passione per i mercati e cioè 21900 punti per il nostro FTSEMIB. Lo short selling sui mercati, di tutto il mondo e su tutti gli asset, è incominciato il 5 febbraio, 24000 punti di indice FTSEMIB a quella data. Ma visto il titorno ai minimi del 14 febbraio e dopo il rimbalzino avvenuto tra il 14 febbraio ed il 1 marzo 2018 la resistenza è 22800 punti e segna il confine tra rialzo e ribasso, ed il ritorno sui minimi fa scturire una "pausa di riflessione" che a questo livello di prezzo e cioè 21900 punti ci stà tutta... che fare ...tapparsi il naso e tuffarsi sotto il suporto dei 21800 / 21750 punti oppure tornare a rimbalzare e formare un M pattern? Dell'M pattern ne parlavo anche ieri in un'analisi del DAX, comprare il profondo...così l'ho chiamata, e oggi il profondo rosso lo abbiamo visto e come, ma chi è così pazzo che di venerdì pomeriggio pre elezioni avrà il coraggio di comprare a questi livelli? Be questa è una domanda scomoda sopratutto per chi fà analisi tecnica e trading assieme, in queste fasi di mercato ci si ingarbuglia sempre, perchè tra lateralità, un disastro per qulsivoglia trader, e volatilità in salita nuova di zecca accompagnata dal panico che arriva dalle notizie macro non può che ispirare solo un pazzo scatenato a comprare questi minimi. Il pazzo ragiona e pensa ....però siamo ancora sul supporto, a 21900/21750 punti, siamo in ipercomprato come non mai, i prezzi sono nelle bollinger band ed abbiamo appena disegnato il centro dell'M pattern, perchè non rischare con un bel rischio calcolato di uno stop corretto alla volatilità ed un eventuale "reverse" di short? D'altronde il trading è fatto di azione & rischio. Io sono per il "buy the deep" lo si era capito già da ieri con l'articolo sul DAX e non mi vergogno a dirlo, anche perchè un Trader nel bene o nel male deve comunque prendere una decisione. A favore del mio pensiero ci sono molteplici indicazioni tra cui il supporto tra i 21750 e 22000 punti, la bollinger band che mantiene ancora il prezzo a 21900 punti circa, e la sua probabile prosecuzione del disegno dell'M pattern e molti titoli azionari che offrono bei pattern di rialzo, per di più il fatto che Ftsmib ed Eurostoxx hanno segnato pochi massimi rispetto a DAX ed S&P500. I fattori di rischio che caratterizzano l'operazione sono diversi invece e tra i quali c'è il doppio massimo da manuale del Nasdaq a 7000 punti, il ritorno sul supporto a 11900 punti del DAX, il ritorno al supporto di 2660 punti di s&p500, il rimbalzo a quasi 160 del BUND e l'EUR che ritorna sopra 1,23... ma uno fra tutti è il TREND, e già il signor TREND è ribassista il massimo di swing che può far tornare il rialzo sul FTSEMIB si trova solo sopra il livello di 22800/23000 punti. A sto punto mi tappo il naso e ... buon tading santeptrader I Contenuti disponibili non sono diretti in alcun modo alla sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi titolo o investimento. I Contenuti sono personali per motivi di studio e di ricerca e non per uso commerciale.
TVC:FTMIB
di santeptrader
1
Euro BTP & countdown to politics election in ITALYMancano 4 giorni al voto in italia, e tutto il comparto obbligazionario, ed in particolare il long therm futures sul BTP quotato all'eurex, sembra non essere interessato ai risultati elettorali. Segnali tecnici di preludio a chissà che, che o cosa vincerà alle urne non se ne vedono, ed i prezzi sembrano inchiodati con scarssissima volatilità, quasi a indicare che il prossimo governo sarà una fotocopia dell'attuale, quindi un gentiloni bis. Solo lo Short Therm BTP oggi ha accellerato verso il recupero di resistenze interessanti, e tenicamente c'è un motivo, é vero però che anche lo Short Therm BTP assieme al Long Therm BTP, da subito dopo il rialzo dei tassi da parte della federal reserv a dicembre, che ha visto il decennale (spread) usa passare dal 2% al 2,50%, ha semplicemente cercato di rimbalzare dai minimi delle forti vendite che a dicembre si sono scatenate su tutti i futures degli interest rate fixed mondiali. Il BTP di lungo periodo è così passato da 141 euro di quotazione a 135 in un solo mese, e dal minimo di dicembre non si è poi molto schiodato. A questo punto è palese l'accumulazione di volatilità che sta interessando il movimento del BTP Long Therm, quindi in un laterale compreso tra 134 euro e 138 euro un movimento minimo di 4 euro di volatilità bisogna quantomeno aspettarselo. A seconda del probabile risultato elettorale, che avverrà solo lunedì, c'è da aspettarsi un brekout e la fuoriuscita di questo canale, anche perchè tecnicamente il ritono sotto 0,7% di rendimento del Bund accompagnato dagli acquisti sullo stesso obbligazionario tedesco hanno innescato per il BTP un aumento del rendimento in salita sino al 1,5%
I
di santeptrader
#bund #sp500 #nonfarmpayrolls and all #financialmarket #selloffQaundo il #bund inizia a scendere tutti pensano che l’azionario possa salire ed in fretta, è bene approfondire alcuni passaggi chiave, prima di capire se ciò possa realmente avvenire oppure no, infatti è dal 29 gennaio 2018 che il #bund assieme al #dax, #sp500, #djeurostoxx, #ftsemib e compagni vari, scendono assieme e quindi la regola che se l’azionario scende l’obbligazionario sale ad oggi è palesemente smentita. Ormai dal 2008, anno della crisi dei mutui “subprime”, in europa i tassi sia di deposito che di prestito scendono, i tassi di deposito erano quotati a 3.25% nel 2008 ed ora quotano -0.40%, mentre i tassi di prestito erano al 3.75 nel 2008 a 0% ad oggi . A causare la discesa … temporanea fino a prova contraria … è quasi sicuramente la decisione delle banche centrali di iniziare a rialzare i tassi per uscire dalla deflazione e riportare il “conto economico” in inflazione. Infatti alcuni tassi centrali nazionali europei iniziano a risalire la china, segno che il denaro in prestito si inizierà a pagare un pò di più, il primo tasso è quello tedesco che in europa funge da ago della bilancia per il buono e cattivo tempo, ed eccone l’esempio. Dal tasso minimo negativo a -0.18% del 2016 siamo passati allo 0.63% del 2018, un segno forte che dimostra che a basso profilo l’economia riprende fiato e torna a respirare, ed è dal confronto con il futures obbligazionario che è palese la divergenza che dovrebbe portare beneficio al mercato finanziario azioniario e quindi all’economia reale. Supporti chiave 154 - 155 euro BUND Resistenze chiave 158 - 159 euro BUND
TVC:EUBUND
di santeptrader
#volatility #risk and #opportunity ... #stocks or #bitcoin, #finUn rally azionario inarrestabile .... mi riferisco al mercato azionario dell's&p500, il mandato #politico a #trump con o senza critiche ha resuscitato i filantropi di #wallstreet e l'economia del #dollaro è inarrestabile. il "trumpismo" ha portato bene all'ndice #sp500 che ha incrementato la sua capitalizzazione di $2.5 trilioni di dollari (dollaro più dollaro meno...) mentre a #wallstreet i #filantropi investono nel buono e caro mercato azionario, nel mondo un nuovo trend sembra attirare il parco "buoi", ed è l'#exchange delle #cryptocurrencies, che attraggono finti filantropi e sbarbatelli di tutto il mondo. Esperti del settore paragonano le #cryptocurrencies al mercato azionario, ma se valutassimo i dati al 2018, dai 2.5$ trilioni di incremento, del mercato azionario dal #trump #electionday ad oggi, e i $738 billions di cryptocurrencis suddivisi in quasi 1400 valute digitali.... le considerazioni sono facilmente presumibili, ad effetto domino altri minatori, imiteranno il #ceo di #fmtokens, ovverò una cryptocurrencies che minava grazie all'industria del porno, il cui #ceo è scappato con la cassa portandosi con sè 25$ milioni di #dollari. le opportunità continuano a crescere sul mercato azionario con una volatilità che non accenna ad impennare, un #riskon oramai acceso dal 2016 e con il fiorire di nuove monete digitali arrivate a ben 1400 in solo 6 mesi sembra davvero di camminare sulle uova   In #europa intanto scenari di fantapolitica spaccano le platee dei migliori opinionisti, la #brexit è alle porte mentre i migliori bevitori di #uk sono pronti ad assalire i pub del regno unito per festeggiare il matrimonio del principino, in #germania ancora manca un governo dalle elezioni di settembre del 2017 e nessuno ne parla, gli inferociti assalitori del senato europeo stranamente sostengono la loro vittima sacrificale.....#berlusconi, che per gli stessi diventa, in campagna elettorale, il superman dell'#euro ed unico poilitichese capace di sconfiggere i #grillini del #movimento5stelle....auguriamoci un anno pieno di volatilità..... con l'euro che raggiunge nuovamente 1.20 la vedo molto probabile ANALISI TECNICA DEI MERCATI USA FUTURES CME Market S&P500 futures – SUPPORTI 2625 PUNTI / RESISTENZE 2680 PUNTI EURO Fx futures – SUPPORTI 1.1630 EURO / RESISTENZE 1.1970 EURO   EUR FUTURES EUREX Market  DJEURSTOXX futures – SUPPORTI 3500 PUNTI / RESISTENZE 3645 PUNTI DAX futures – SUPPORTI 12800 PUNTI / RESISTENZE 13500 PUNTI  BUND futures – SUPPORTI 161.00 EURO / RESISTENZE 165 EURO    ITALY FUTURES BORSAITALIANA Market FTSEMIB futures – SUPPORTI 21800 PUNTI / RESISTENZE 23000 PUNTI   ITALY STOCKS BORSAITALIANA Market BANCO BPM – SUPPORTI 2.47 EURO / RESISTENZE 2,82 EURO  ENEL – SUPPORTI 5.16 EURO / RESISTENZE 5,45 EURO  ENI – SUPPORTI 13.50 EURO / RESISTENZE 14.00 EURO  FIAT FCA – SUPPORTI 14.30 EURO / RESISTENZE 18.60 EURO  GENERALI – SUPPORTI 15 EURO / RESISTENZE 15.50 EURO  INTESA – SUPPORTI 2.77 EURO / RESISTENZE 2.90 EURO  POSTE ITALIANE – SUPPORTI 6 EURO / RESISTENZE 6.50 EURO  TELECOM ITALIA – SUPPORTI 0.70 EURO / RESISTENZE 0.77 EURO  UNICREDIT – SUPPORTI 15.80 EURO / RESISTENZE 17.15 EURO  Buon Trading  
FOREXCOM:SPX500
di santeptrader
#djeurostoxx and the great supportProva a lanciarsi verso l'alto l'indice europeo, dopo l'apertura in gap up di ieri, la respinta pomeridiana dalle resistenze a 3620 punti circa. L'indice d'europa prova a confrontarsi con i massimi storici degli usa, infatti ieri mattina, poco prima del crollo pomeridiano, l's&p500 ha toccato il suo massimo dei massimi superando di fatto la soglia dei 2620 punti che rimangono al momento i massimi storici. Alla pari, come anticipato, l'eurostoxx prova a dare slancio verso l'alto, e però rimane nel limbo tra la resistenza a 3620 ed il supporto a 3520 punti. Il momento è di calma piatta e penso che la calma continuerà a perdurare per i prossimi giorni complice il natale ed i bassi volumi caratteristici del periodo. Supporti a 2580 e resistenze a 2625 punti per l'S&P500, per il Dax supporti a 12800 e resistenze a 13300 punti, per il BUND a 161 euro supporto e 164 euro la resistenza, EURUSD 1.1680 supporto e 1.20 resistenzaper la nostra amata Italia 21900 supporto e 22650 punti resistenza. Buon Trading #santeptrader
TVC:SX5E
di santeptrader
#zew e #venezuela pushing #eurA parte l’indice #zew tedesco, che migliora ma rimane sotto le attese, sono poche le notizie che con #volatilità muovono il mercato, tecnicamente siamo in una zona di “stallo”. Lo stallo delle borse è dovuto da più fattori, in particolare c’è il movimento di trend diverso tra #wallstreet, #djeurostoxx , #dax e #ftsemib. l’#s&p500 poco dopo aver segnato i massimi a 2590 punti tira i remi in barca e torna indietro con timida #volatilità testando i supporti a 2560 punti …per prendere la rincorsa? forse no, molte #azioni usa infatti sono ancora lontano dall’#ipervenduto ed i grandi #hedgefund di spingersi oltre i 2600 punti al momento proprio non vogliono saperne. Per l’europa finanziaria le cose sono un pò diverse, il #djeurostoxx ed il #dax sono ancora diretti verso livelli di resistenza, il #trend #rialzista per un soffio non è stato intaccato, forse un pò meno rispetto ai giorni scorsi ma gli #indici mantengo tutto sommato i #supporti importanti per non far deteriorare la situazione, per #djeurostoxx solo sotto 3540 punti c’è l’abisso e per il #dax il supporto dei 12800 punti segna il punto di non ritorno. Nel frattempo poco ha influenzato il giudizio di #s&p sul #default del #venezuela, e s’ #junkbond per il maggior paese di estrazione petrolifera. Ne approfitta così l'eurusd che rimbalza e torna sopra 1,17 dove sicuramente tenterà uno slancio sino ai 1.1820. USA FUTURES CME Market S&P500 futures – SUPPORTI 2530 PUNTI / RESISTENZE 2600 PUNTI EURO Fx futures – SUPPORTI 1.1600 EURO / RESISTENZE 1.1920 EURO EUR FUTURES EUREX Market DJEURSTOXX futures – SUPPORTI 3525 PUNTI / RESISTENZE 3650 PUNTI DAX futures – SUPPORTI 12850 PUNTI / RESISTENZE 13500 PUNTI BUND futures – SUPPORTI 160 EURO / RESISTENZE 163.50 EURO ITALY FUTURES BORSAITALIANA Market FTSEMIB futures – SUPPORTI 22300 PUNTI / RESISTENZE 22800 PUNTI ITALY STOCKS BORSAITALIANA Market BANCO BPM – SUPPORTI 2.60 EURO / RESISTENZE 3,33 EURO ENEL – SUPPORTI 5.16 EURO / RESISTENZE 5,60 EURO ENI – SUPPORTI 14.00 EURO / RESISTENZE 14.50 EURO FIAT FCA – SUPPORTI 14.80 EURO / RESISTENZE 15.00 EURO GENERALI – SUPPORTI 14.90 EURO / RESISTENZE 15.60 EURO INTESA – SUPPORTI 2.80 EURO / RESISTENZE 3 EURO POSTE ITALIANE – SUPPORTI 6 EURO / RESISTENZE 6.30 EURO TELECOM ITALIA – SUPPORTI 0.650 EURO / RESISTENZE 0.780 EURO UNICREDIT – SUPPORTI 16.40 EURO / RESISTENZE 17.20 EURO Buon Trading
di santeptrader
#trumpgate & #catalogna push #financialmarkets on overboughtSi consegnano alle autorità i responsabili della campagna elettorale di #trump, i ricercati sono strettamente legati al #russiagate ovvero lo strano invio dalla russia di post pubblicitari politici a favore di #trump per il tramite dei social network. Forse è proprio questa la scusa che il senato utilizza per sgambettare #trump sulla riforma fiscale, tanto pubblicizzata dallo stesso presidente durante la campagna elettorale e che tarda nell’attuazione. Nel frattempo #puigdemont è incriminato di aver istigato il popolo della #catalogna all’indipendenza rischia 30 anni e scappa in belgio, #puigdemont accusa il governo spagnolo di non aver facilitato il dialogo. I mercati finanziari reagiscono in modo sparpagliato mentre il #dax segna nuovi massimi a 13300 punti inseguito dall’america con il #dowjones a 23500 punti e #sp500 a 2580 punti, mentre l’italia si ferma con il #ftsemib a 22800 punti circa zona resistenziale e distributiva. Segni di inversioni nel trend di rialzo non ci sono e quindi bene navigare a vista. ANALISI TECNICA DEI MERCATI USA FUTURES CME Market S&P500 futures – SUPPORTI 2530 PUNTI / RESISTENZE 2590 PUNTI EURO Fx futures – SUPPORTI 1.1580 EURO / RESISTENZE 1.1920 EURO EUR FUTURES EUREX Market DJEURSTOXX futures – SUPPORTI 3525 PUNTI / RESISTENZE 3700 PUNTI DAX futures – SUPPORTI 12850 PUNTI / RESISTENZE 13350 PUNTI BUND futures – SUPPORTI 161 EURO / RESISTENZE 164 EURO ITALY FUTURES BORSAITALIANA Market FTSEMIB futures – SUPPORTI 22200 PUNTI / RESISTENZE 22900 PUNTI ITALY STOCKS BORSAITALIANA Market BANCO BPM – SUPPORTI 3 EURO / RESISTENZE 3,35 EURO ENEL – SUPPORTI 5 EURO / RESISTENZE 5,50 EURO ENI – SUPPORTI 13.40 EURO / RESISTENZE 14 EURO FIAT FCA – SUPPORTI 14.20 EURO / RESISTENZE 15.10 EURO GENERALI – SUPPORTI 15.40 EURO / RESISTENZE 16.10 EURO INTESA – SUPPORTI 2.80 EURO / RESISTENZE 3 EURO POSTE ITALIANE – SUPPORTI 6 EURO / RESISTENZE 6.40 EURO TELECOM ITALIA – SUPPORTI 0.730 EURO / RESISTENZE 0.780 EURO UNICREDIT – SUPPORTI 16.40 EURO / RESISTENZE 17.50 EURO Buon Trading @santeptrader
FOREXCOM:SPX500
di santeptrader