L'asset con il ritorno maggiore da inizio 2024Da inizio 2024, l'asset che ha avuto la crescita maggiore, non è il Bitcoin e neanche il Cocoa o cacao, ma bensì il future sull'acqua quotato al NASDAQ100.
La sigla è H2O (Nasdaq Veles California Water Index Future (H2O) e da inizio anno rende il +112%, mentre nell'arco degli ultimi 12 mesi segna +199% mentre il BTC si ferma ad un +88% e il
future CC1! a +157%.
Cacao
CACAO: Inversione?Il mercato del Cacao ha iniziato a registrare un forte calo imputabile ad un mix di fattori tra cui:
- il ritorno delle precipitazioni in Costa d’Avorio che lenisce i timori per il futuro raccolto
- i prezzi estremamente elevati raggiunti dal prodotto
- la decisione della Costa d’Avorio di aumentare del 50% il prezzo alla produzione corrisposto ai coltivatori locali (Farm Gate Price), un intervento implementato anche dal’ Ghana
Osservando il time frame giornaliero ci aspettiamo del ritracciamento sino a circa il rettangolo rosso di resistenza per veder successivamente tornare delle vendite che possono spingere il prezzo sino al rettangolo più basso verde di supporto.
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS.
Buon trading!
COCOA (CACAO) - 5200 SHORTA condizionare il mercato hanno contribuito i cambiamenti climatici, che hanno sconvolto il settore, a causa dell’innalzamento delle temperature globali, in particolare nell’ultimo anno con il fenomeno meteorologico El Niño. In molti Paesi produttori di cacao si sono verificate variazioni nelle stagioni delle piogge, con periodi di siccità prolungata seguiti da piogge torrenziali.
L'industria del cacao è una delle principali fonti di reddito per molti paesi dell'Africa occidentale, in particolare per la Costa d'Avorio e il Ghana, che insieme rappresentano oltre il 60% della produzione mondiale di cacao.
L'andamento delle temperature globali in costante aumento ha reso l'ambiente più sfavorevole per la coltivazione del cacao, con un impatto diretto sulla produzione di questi Paesi esportatori a livello quantitativo e qualitativo (minore qualità, parassiti, malattie delle piante di cacao).
Dal report dell'ICCO emerge che le attività di lavorazione del cacao sono diminuite nelle principali regioni consumatrici di cacao (Europa, Sud-Est asiatico e Nord America) nel primo trimestre della stagione del cacao 2022/23, probabilmente a causa di costi operativi elevati in un contesto di forte inflazione globale e costi energetici persistentemente elevati. Alcuni dei maggiori produttori africani di cacao, come la Costa d'Avorio, prevedono di espandere ulteriormente le loro attività di lavorazione del cacao a livello domestico. Questi fattori potrebbero influenzare l'offerta e la domanda globale di cacao e, di conseguenza, i prezzi.
In sintesi, mentre il contesto economico globale suggerisce una potenziale pressione inflazionistica e una domanda di cacao potenzialmente ridotta nei mercati sviluppati, l'aumento della lavorazione del cacao nei paesi produttori potrebbe influenzare l'equilibrio tra offerta e domanda, con possibili ripercussioni sui prezzi del cacao nel 2024.
Per tutti questi motivi credo sia ora di shortare questa materia prima
[SPREAD TRADING] CCK2023-CCH2023 inizio di stagionalitàIl cacao presenta un'ottima opportunità. Dobbiamo aspettare ancora qualche settimana per aspettarci il movimento rialzista dello spread.
Ma oggi ha toccato un minimo (-16$) quindi siamo entrati.
Ora attendiamo.
Target: +40 $
Stop Loss: sotto a -25 $
Vai Cacao bello!
CACAO (CC) - Nuovo impulso ribassista?Il mercato del CACAO (CC) sul time frame giornaliero mostra come, dopo aver raggiunto un picco massimo nella giornata del 10 Febbraio, ha avviato una intensa fase ribassista sino a raggiungere nuovamente una trend line dinamica che sta fungendo da supporto ormai da inizio Dicembre 2021.
In corrispondenza della trend line i compratori hanno nuovamente preso il sopravvento spingendo il prezzo al rialzo con possibilità di raggiungere l'area di offerta/resistenza evidenziata in figura con il rettangolo rosso. Quest'ultima area potrebbe rappresentare il termine del ritracciamento avviando una nuova gamba ribassista
Se la salita si arrestasse effettivamente nella zona di offerta/resistenza si verrebbe inoltre a creare una configurazione testa e spalle di inversione con neckline rappresentata proprio dalla trend line dinamica che, se dovesse essere rotta al ribasso, rappresenterebbe un ulteriore forte segnale di continuazione della debolezza.
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS.
Buon trading!
CACAO (CC) - All'interno di un triangoloIl time frame settimanale mostra chiaramente come il mercato del CACAO negli ultimi anni è piuttosto laterale o meglio le sue escursioni si trovano all'interno dell'area di un triangolo. Sia la trend line di resistenza più alta che di supporto più bassa del triangolo sono state testate ben quattro volte nel tempo.
Ci aspettiamo che il mercato, in linea con i movimenti precedenti, possa continuare la sua discesa nel breve periodo sino a ritestare la trend line di supporto più bassa del triangolo. Considerata l'attuale debolezza del mercato e la stagionalità negativa nella parte finale dell'anno non si esclude la possibilità di una definitiva rottura al ribasso di tale trend line.
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS.
Buon trading!
Cacao, sempre un occhio al GAPIl 15 Ottobre già avevamo analizzato il cacao e il suo downtrend che punta dritto al Gap, il nostro obbiettivo è rimasto sempre quello, riuscire a ripartire con la metà del quadrimestrale chiudendo il Gap o al massimo arrivare sul 78.6% di Fibonacci a 2352.
Il prezzo ha incontrato la MML che è perfettamente adagiata sul 50% di Fibonacci, sta facendo da supporto al momento, ma spero venga rotto confermando l’ipotesi di un ricarico dei contratti alla chiusura del Gap.
Il CSL è ancora neutro e sembra essere in perfetto timing per una ricerca del 40%, ovvero la nostra zona di eccesso di debolezza ciclica.
Entrando Long a 2435 i nostri target diventerebbero senza problemi le resistenze di Agosto/Settembre, senza escludere la possibilità della rottura del massimo a 2792.
CACAO, ci riproviamo...CACAO, ci riproviamo...
Rientro long, con stop 2300 (solo per oggi, poi lo aggiustiamo)
dopo che lo stop preso venerdì scorso
se oggi chiude sopra i 2342,72 riparte il trend di medio periodo
con target sempre a 2500
COCOA CCN20 - Jul '20
FLAT dal 24/04/20 da 2350,08
LONG Sopra 2320,71
Stop LONG se close daily < 2342,72
COCOA – ADX / ADM – TS V. 2.8.4 – Livelli Intraday per il 27/04/20
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CCN20 - Jul '20
LONG se > 2.340,658
TP1= 2.364,643
TP2= 2.391,293
TP3= 2.444,593
SL= 2.305,342
SHORT se < 2.305,342
TP1= 2.281,357
TP2= 2.254,707
TP3= 2.201,407
SL= 2.340,658
CACAO, probabile partenza per zona 2500CACAO, probabile partenza per zona 2500
Migliora la situazione tecnica sul CACAO con un probabile ritorno
in zona 2500 nelle prossime due settimane.
Il segnale di ingresso nel trade sarà dato dalla rottura oraria
dei 2402.
Per chi volesse anticipare sfruttando le entrate intraday
potrebbe entrare già alla prima candela oraria sopra 2.387,348
visto che il tp1 è sopra i 2402.
COCOA – ADX / ADM – TS V. 2.8.4 – Livelli Intraday per il 20/04/20
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CCN20 - Jul '20
LONG se > 2.387,348
TP1= 2.413,628
TP2= 2.442,828
TP3= 2.501,228
SL= 2.348,652
SHORT se < 2.348,652
TP1= 2.322,372
TP2= 2.293,172
TP3= 2.234,772
SL= 2.387,348
Cacao, siamo arrivati?Dopo il forte rialzo delle quotazioni sembra che il cacao possa essere quasi arrivato a destinazione almeno per un ritracciamento importante che potrebbe essere poi la base per un nuovo impulso verso l'alto dei prezzi. A mio avviso siamo quasi pronti per una discesa.
Cacao, setup long in formazioneCon una semplice ma efficace strategia e con i fondamentali che tornano a favore di un aumento dei prezzi, il cacao si appresta ad una ripartenza long molto interessante. Sull'incrocio fra la media mobile semplice a 18 periodi e quella a 40, dobbiamo attendere il retest della prima e la nuova rottura per entrare in acquisto con primo target, facilmente raggiungibile a 2200$ circa. Ma potrebbe proseguire.....
Cacao, buon supporto per ripartireI 1800$ e l'area poco sotto stanno diventando un supporto importante per il cacao. Questo visti i fondamentali più o meno invariati, mi fa pensare che un nuovo spunto rialzista possa condurre il mercato per i prossimi mesi, ritornando abbondantemente sopra i 2000$. Nel 2018 il cacao resta un'ottima occasione in termini rialzisti, sopratutto a questi prezzi
Cacao, mercato che non vuole proprio partireDopo la recente ripresa, il cacao subisce ancora i fondamentali negativi ma il Cot report recentemente ha visto chiudere molti contratti corti. Attualmente la trendline rialzista che sosteneva il rialzo ha ceduto, anticipata ancora una volta in maniera perfetta dall'Rsi, su un testa e spalle in h4. A questo punto un ritest dei minimi di periodo sembra inevitabile ma la trendline ribassista rotta in precedenza, potrebbe poi fungere da supporto dinamico per un nuovo rimbalzo in quella che è diventata un'ampia fase laterale, con la stagionalità che però passa a favore dei compratori
CACAO prendere profittoCACAO
prendere profitto dei long in portafoglio , a breve partirà uno storno per zona 2098
COCOA CCZ17 - Dec '17
CROC X1 - Supporti / Resistenze
R3 = 2196
R2 = 2164,00
R1 = 2160,00
PIVOT = 2139,00
S1 = 2118,00
S2 = 2098,00
S3 = 2080,00
CROC X3 - Last Signal (Lungo Periodo - TF 1D)
FLAT da 2.121,000
dal 21/10/2017
CACAO bella candela nell'ultima sessioneCACAO bella candela nell'ultima sessione
che conferma la partenza
del long di breve periodo
il medio-lungo periodo, potrebbe partire nella prossima sessione, con target sui 2080
XiNiaN 4 - Trading System - V. 2.9.1 - Medium/Long Term Period - (Time Frame: 1 H)
COCOA CCZ17 - Dec '17 1947,00
FLAT dal 29/08/2017 da 1970,80
LONG Sopra 1971,81
Stop LONG se close daily < 1982,86
SHORT Sotto 1927,62
Stop SHORT se close daily > 1916,57
COCOA CCZ17 - Dec '17
CROC X1 - Supporti / Resistenze
R3 = 2098
R2 = 2080,00
R1 = 1969,00
PIVOT = 1956,50
S1 = 1944,00
S2 = 1909,00
S3 = 1904,00
CACAO, possibile rialzo nei prossimi giorniCACAO, possibile rialzo nei prossimi giorni
entrerei long alla rottura con candela oraria di R1 a 1944
anticipando un pò il ciclo di medio-lungo periodo, che partirebbe sopra i 1969
"XiNiaN 4 - Trading System - V. 2.9.1 - Medium/Long Term Period - (Time Frame: 1 H)"
COCOA CCZ17 - Dec '17
FLAT dal 29/08/2017 da 1970,80
LONG Sopra 1968,45 Stop LONG se close daily < 1979,48
SHORT Sotto 1924,33 Stop SHORT se close daily > 1913,30
COCOA CCZ17 - Dec '17
CROC X1 - Supporti / Resistenze
R3 = 2080
R2 = 1969,00
R1 = 1944,00
PIVOT = 1926,50
S1 = 1909,00
S2 = 1904,00
S3 = 1885,00
CROC X3 - Last Signal (Lungo Periodo - TF 1D)
SHORT da 2.121,000
dal 06/10/2016
CACAO, target a 2067 raggiuntoCACAO, target a 2067 raggiunto
nelle prossime sessioni mi aspetto un calo delle quotazioni
ma che non dovrebbero scendere sotto il pivot
in zona 1999
COCOA CCU17 - Sep '17
CROC X1 - Supporti / Resistenze
R3 = 2105
R2 = 2085,00
R1 = 2067,00
PIVOT = 1999,00
S1 = 1931,00
S2 = 1896,00
S3 = 1891,00
CROC X3 - Last Signal (Lungo Periodo - TF 1D)
SHORT da 2.108,000
dal 06/10/16
Cacao, partito il long di medio-lungo periodo
Cacao, partito il long di medio-lungo periodo
primo target a 2067, poi ritraccio a 2000
e continuazione oltre i 2100
il segnale si annulla con una chiusura oraria sotti i 1951,49
COCOA CCU17 - Sep '17
LONG dal 21/07/2017 da 1952,00
Flat Sotto 1951,49
COCOA CCU17 - Sep '17
CROC X1 - Supporti / Resistenze
R3 = 2105
R2 = 2085,00
R1 = 2067,00
PIVOT = 1999,00
S1 = 1931,00
S2 = 1896,00
S3 = 1891,00