CADJPY, una divergenza rialzista senza fineChart di Capital.Com
Su questo cross avevo segnalato un pattern di doppio minimo da monitorare
Nel frattempo ci siamo presi uno stop sui denti.
Tuttavia, si è ora creata una situazione interessante
Dal massimo di circa 106,2 abbiamo un drawdown di tre punti percentuali, molto.
Molto non in assoluto ma troppo senza un ritracciamento accettabile.
Le tecniche di trading contrarian fanno largo uso delle divergenze tra prezzi ed oscillatori.
In questo caso, sul grafico orario, il cross sta producendo diversi minimi crescenti senza rintracciare in modo apprezzabile sopra la ema50 ed in completa divergenza con del rsi14.
Altre coppie con lo yen mostrano situazioni simili ma nel caso del cad è esasperato.
In questo caso, un ritracciamento apprezzabile lo intendo con almeno una sequenza di 2 massimi e un minimo crescenti sopra di essa (regola personale).
Insomma tecnicamente è molto tirato il trend ribassista.
Non credo duri a lungo, mi aspetto una decisa risalita a ripercorrere almeno un terzo del movimento ribassista.
Come detto in precedente analisi, personalmente uso in questi casi una tecnica senza stop ed, in verità, non mi sono preso lo stop della precedente operazione segnalata su questo cross.
Ho l'operazione aperta in perdita e con due acquisti fatti, e ne posso fare altri, ma con una size per la quale posso tollerare qualunque drawdown.
Insomma, invito a prendere in considerazione un long ciascuno con la propria idea facendo affidamento su queste considerazioni tecniche.
Ognuno per sé, magari con lo stop, in bocca al lupo!
Pattern grafici
Il Pennant può davvero darti un vantaggio nel trading?Ritorniamo oggi con un articolo educativo dove andremo a vedere nel dettaglio il pattern pennant.
Quando si fa trading, specialmente nel mondo del Forex o delle criptovalute, uno degli strumenti più utili per potenzialmente anticipare i movimenti del mercato è l’analisi tecnica. Nell’utilizzo dell’analisi tecnica, i pattern grafici giocano un ruolo fondamentale. Sono diciamo come segnali stradali: se s’impara a leggerli, si può capire più “facilmente” in che direzione probabilmente andrà il prezzo. Attenzione, capire dove potrebbe andare probabilmente il prezzo non vuol dire essere certi di dove veramente andrà il prezzo.
Tra questi pattern, ce n’è uno che può essere davvero potente, soprattutto nei mercati volatili e in forte movimento: il Pattern Pennant.
Cos’è un Pattern Pennant?
Immaginiamo di osservare un grafico dove il prezzo di un asset sta salendo rapidamente. All’improvviso, la corsa si interrompe e inizia una piccola fase di pausa, una sorta di respiro, ritracciamento minimo, in cui i prezzi iniziano a muoversi in un range sempre più stretto. Dopo questa breve tregua, ecco che il prezzo riprende a salire con la stessa energia iniziale.
Quel momento di pausa, che sul grafico assomiglia a una piccola bandierina triangolare (da qui il nome pennant, che in inglese significa proprio “bandierina”) è ciò che chiamiamo Pattern Pennant.
È un pattern di continuazione, cioè segnala che il trend in corso (che sia rialzista o ribassista) ha potenzialmente buone probabilità di proseguire dopo la fase di consolidamento.
Come si forma il Pennant?
Il Pennant è formato da tre fasi principali:
Flagpole (Asta della bandiera): È il movimento iniziale e impulsivo del prezzo. Ad esempio, un forte rialzo con volumi in aumento. Questo slancio crea l’“asta” del pennant.
Consolidamento (la bandierina): Dopo lo slancio iniziale, il prezzo entra in una fase di equilibrio. I massimi diventano più bassi e i minimi più alti, formando una figura triangolare inclinata. Questo è il “corpo” del pennant, dove i trader si prendono un momento per decidere se il trend continuerà o meno.
Breakout: Alla fine della fase di consolidamento, il prezzo rompe la figura triangolare nella direzione del trend precedente. Qui si ha la conferma del pattern.
Come riconoscere il pattern sui grafici?
Un Pennant si riconosce osservando:
● Una forte impennata (o caduta) dei prezzi, spesso accompagnata da volumi alti. Questo è il segnale iniziale.
● Un triangolo simmetrico piccolo, che si forma subito dopo. Qui i volumi tendono a diminuire: è il momento in cui mercato “decanta”.
● Un breakout deciso, quasi sempre nella stessa direzione del movimento iniziale, spesso accompagnato da un ritorno dei volumi.
Quello che rende questo pattern così interessante è che rappresenta una pausa “tecnica”: il mercato prende fiato prima di riprendere la corsa. È un po’ come un atleta che si ferma un attimo per bere un sorso d’acqua prima di scattare direttamente verso il traguardo.
Pennant rialzista vs Pennant ribassista
Ci sono due tipi principali di pennant, a seconda del trend in cui si trovano:
● Pennant rialzista: si forma dopo un forte movimento di prezzo verso l’alto. È un segnale che ci dice che il prezzo molto probabilmente continuerà a salire.
● Pennant ribassista: avviene dopo un forte calo del prezzo. Indica che, dopo la breve pausa, la discesa di prezzo potrebbe continuare, come nell’esempio qui di seguito su EURJPY
In entrambi i casi, il messaggio da recepire potrebbe essere: il mercato si sta semplicemente prendendo una pausa per poi ripartire potenzialmente nella stessa direzione.
Quali sono i vantaggi di usare questo pattern?
Uno dei principali vantaggi del Pattern Pennant è che ti offre segnali chiari e abbastanza rapidi per l’entrata nel mercato. Se sei in grado di individuarlo per tempo, puoi cavalcare l’onda del breakout e potenzialmente trarne profitto.
Attenzione: individuare il pattern non è sinonimo di riuscita certa nell’individuare la corretta direzione del prezzo e automaticamente della buona riuscita del trade. È importante tenerlo sempre a mente e utilizzare un buon risk management.
Un altro punto a favore è che, essendo un pattern basato su volumi e comportamenti ripetuti, può essere accostato e supportato da altri indicatori tecnici (come RSI, MACD o medie mobili) durante le vostre analisi. Inoltre, il pattern ti dà anche delle indicazioni sui target di prezzo: spesso si stima che il movimento successivo dopo il breakout sarà grande almeno quanto l’asta del pennant. Questo aiuta molto nella pianificazione di un’operazione.
Attenzione agli errori comuni
Come ogni strumento dell’analisi tecnica, anche il Pattern Pennant non è infallibile. A volte può essere confuso con altri pattern simili, come i triangoli simmetrici o le flag, che hanno logiche leggermente diverse.Un altro errore comune è entrare nel trade prima della rottura del pattern. Anche se la figura è chiara, è sempre meglio aspettare il breakout per confermare il segnale. Altrimenti, si rischia di anticipare il mercato e di trovarsi in una posizione svantaggiosa se il prezzo dovesse ritracciare. Infine, è fondamentale tenere d’occhio i volumi: un breakout senza un aumento dei volumi è un segnale debole, spesso soggetto a falsi segnali.
Conclusione
Il Pattern Pennant è uno strumento prezioso per ogni trader, nel forex, nelle crypto o in altri mercati finanziari. È un pattern elegante, semplice e spesso efficace, e soprattutto può essere utilizzato su diversi timeframe . Imparare a riconoscerlo e usarlo ti permette di agire in maniera più consapevole, di entrare nel mercato con tempismo e, se tutto va come previsto, potenzialmente di massimizzare le opportunità di profitto.
Come sempre nel trading, la chiave è la pazienza, l’osservazione e la disciplina. Inoltre, è importante capire se un pattern potrebbe essere integrato all’interno della nostra strategia.
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarre vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
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XAU USD | Intraday flowBuongiorno traders!
Aggiornamento intraday per il GOLD:
- Livello di supporto chiave intraday valido se sul 15min crea struttura
- Altrimenti possiamo attenderci che l'area maggiore a supporto venga testata successivamente
- Ed il piano si ripete: si attende e si esegue struttura
- Il gap è sul livello 3,325 e il prezzo ha invertito a 3,320
- Possiamo considerarlo potenzialmente recuperato
- Ma credo che il dollaro US possa continuare a svalutarsi durante la settimana e portarci un movimento parabolico sul gold molto presto
- Sull'altra mano, il prezzo potrebbe collassare e conseguire uno shake off di prezzo per andare a prendere l'area di single print lasciate aperte sotto (correlata con l'area chiave a supporto)
- La liquidità sta spingendo forte e sul daily ci troviamo nella metà dell'ATH
- E cosa succede quando il prezzo si trova allo scambio nel 50% di una struttura maggiore?
- Iniziano le bank battle
- Che si concludono con un vincitore, ed un movimento violento
- È sostanzialmente impossibile prevedere con certezza la direzione che vincerà
- Ma ciò che possiamo fare è avere il nostro piano e seguire il flow con rischio e rendimento
🤑 Buon trading a tutti quanti!
5.22 Mercato dell'oro5.22 Mercato dell'oro
L'oro ha rimbalzato tre volte di seguito sulla linea giornaliera, che è poi tornata al massimo. Il prezzo ha oscillato attorno all'indicatore della media mobile, senza riuscire a formare un singolo lato. Anche l'attuale andamento è volto ad accumulare momentum per formare un singolo lato. Che si tratti di un ritracciamento che inizia a salire o di tre massimi e ribassi necessita di ulteriori conferme.
L'oro è salito di oltre 100 punti in due giorni e di 150 punti nella settimana. Attualmente, il sentiment rialzista è particolarmente ottimista. Le bande di Bollinger a 4 e 1 ora sono entrambe in rialzo e la media mobile segue un andamento rialzista; la linea giornaliera è salita fortemente per tre giorni consecutivi. Da notare che ci sarà molta pressione short vicino a 3350.
Strategia odierna
ACQUISTA: Vicino a 3300
SL:3293
TP:3240
VENDI:3343
SL:3350
TP:3330
Grazie per l'attenzione. Spero che la mia analisi possa esserti utile.
Il prezzo dell'oro oggi continua ad essere basso e rialzistaIl prezzo dell'oro oggi continua ad essere basso e rialzista
notizia:
1: Dollaro debole: un indice del dollaro statunitense più debole aumenta l'attrattiva dell'oro.
2: Rischi geopolitici: la situazione di tensione globale ha rafforzato le proprietà di rifugio sicuro dell'oro.
3: Dati e politiche economiche: dobbiamo prestare molta attenzione agli indici PMI europei e americani, ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti e ai discorsi dei funzionari della Federal Reserve. Eventuali segnali accomodanti o di rallentamento economico potrebbero spingere ulteriormente al rialzo i prezzi dell'oro.
Analisi tecnica:
Livello giornaliero
Conferma del trend: dopo aver sfondato il box da 3.250 $, si è formato un pattern oscillante al rialzo. Le tre linee giornaliere positive consecutive hanno stabilizzato la fascia media delle Bande di Bollinger (intorno a 3.300 $ USA) e il prossimo obiettivo è la fascia superiore delle Bande di Bollinger a 3.400 $ USA.
Teoria dei gap: il recente riempimento dei gap non ha modificato il trend originale, il che suggerisce che lo slancio rialzista continua ancora.
livello di 4 ore
Segnale ascendente unilaterale: apertura delle Bande di Bollinger + andamento rialzista della media mobile, il livello di supporto si muove gradualmente verso l'alto.
Livello di supporto chiave: $ 3305 (livello di supporto della media mobile), forte livello di difesa 3285 (minimo di aggiustamento di mercoledì).
Livello di resistenza: 3350 (barriera psicologica a breve termine), dopo averlo sfondato potrebbe accelerare fino a testare 3400.
Strategie di trading
Orario di ingresso:
Posizione lunga ideale: area 3305-3310 (livello di supporto della media mobile), stop loss 3290, obiettivo 3380-3400.
Se scende sotto i 3285, dobbiamo stare attenti al rischio di un picco a breve termine e rimandare le posizioni lunghe.
Ulteriori suggerimenti:
Prima della pubblicazione dei dati (ad esempio, richieste iniziali di sussidio di disoccupazione, PMI, ecc.), è possibile ridurre la propria posizione per evitare il rischio di volatilità.
Prestate attenzione agli sviluppi del G7 e alle dichiarazioni della Fed. Se vengono rilasciati segnali da falco, ciò potrebbe innescare una correzione.
Conclusione: la struttura tecnica a breve termine dell'oro è rialzista, ma bisogna fare attenzione alle perturbazioni dei dati. Aprire posizioni lunghe a livelli bassi, vicini a 310, controllare rigorosamente i rischi e puntare all'area 3400.
PFIZER, possibili segnali di stabilizzazioneChart di Capital.Com
Come altri coinvolti nei vaccini per il covid, il titolo Pfizer viene da un calo superiore al 60%
I prezzi hanno arrestato la corsa, almeno per adesso, su un livello sensibile poiché precedente punto di minimo di lungo periodo.
Sul settimanale l'inversione è avvenuta con una candela di incertezza e la correzione si è arrestata a contatto con un precedente punto di swing in area 24,4.
Sul grafico settimanale sempre si può leggere un pattern di 1 2 3 low di Joe Ross che potrebbe essere monitorato per valutare la bontà di una possibile correzione più profonda.
Se il pattern venisse validato con la violazione del punto 2 vedremo la reazione a contatto con la parte alta del canale e, più importante, successivamente la possibilità che violi il precedente punto di swing.
Da lì in avanti i pensieri long avrebbero più credibilità.
WALMART, troppo caro ma si va longChart di Capital.Com
Siamo in presenza di un titolo un po’ particolare.
È tra i 15 titoli del listino americano che negli ultimi 10 anni hanno prodotto più valore per gli azionisti, tra rivalutazione e dividendi.
Tuttavia, ha il difetto di quotare molto a premio.
Morningstar stima il suo fair value, semplificando il “giusto” valore che dovrebbe avere, poco più della metà di quello che invece gli riconosce il mercato.
Con il mercato in generale condivide la forma della candela di aprile che ha segnato la caduta e la ripresa seguendo la stessa traiettoria delle decisioni del criceto che sgambetta nella testa di Trump.
Sul grafico settimanale la ripresa dei corsi è avvenuta a contatto con la ema50 con una spettacolare long white e bullish engulfing, con la ciliegina di volumi esplosivi.
Sul grafico settimanale si apprezza la possibilità che potremmo essere in presenza di un pattern diamond top.
A parte il fatto che questo pattern, come molti altri nell'analisi tecnica, spesso sono anche di continuazione e questo è tra quelli.
Quello che non mi convince è la candela della scorsa settimana, troppo rialzista e troppi volumi.
Abbiamo l'area di supporto a 90 dollari mentre i prezzi continuano ad essere sostenuti dalla ema 50 sul giornaliero.
Diciamo che il titolo si presta ad una visione à la carte.
Abbiamo in corso la formazione di massimi e minimi decrescenti che potrebbe mettere in dubbio il trend rialzista.
Chiusure sotto l'ultimo minimo decreterebbero lo scenario.
In ottica rialzista invece propongo lo scenario descritto sul giornaliero dove, in aggiunta e con un po' di fantasia, si potrebbe anche leggere un testa e spalle rialzista di continuazione
Io propendo, sperando di non sbagliarmi ma potrebbe essere, per la visione rialzista per cui
Aggiornamento Strategia di Trading – Oro in Rialzo!📊 Aggiornamento sulla strategia di trading
L’oro ha registrato un forte movimento rialzista durante la sessione asiatica di oggi, dopo un pullback per ritestare la zona dei 3300 e un successivo balzo fino a 3345.
Questo movimento è stato perfettamente in linea con le analisi recenti, in cui ho costantemente sottolineato:
✅ Una solida struttura rialzista
✅ Una chiara preferenza per opportunità di acquisto (Buy-side)
A tutti coloro che sono rimasti pazienti, hanno seguito il trend e si sono concentrati sulle operazioni long –
🎉 Complimenti! Il mercato vi ha premiati.
Come trader, non c’è nulla di più gratificante che leggere correttamente il trend e condividere questa visione con la community, in modo che possiamo tutti operare con maggiore chiarezza, fiducia e coerenza ogni giorno. 🥰
Impostazione rialzista per l'oro (XAU/USD) – Breakout in corso📈 Trend Rialzista in Corso
Il prezzo si muove all'interno di un canale ascendente:
🔵 Linea di Supporto (parte bassa del canale)
🔺 Linea di Resistenza (parte alta del canale)
Livelli Chiave
Prezzo Attuale:
● 3.337,53 (📍)
Idea di Trading (Operazione Long):
🔵 Zona di Ingresso
● 3.306,85 – 3.302,98
(Attendere un ritracciamento in quest’area)
🟦 Zona RBS + RBR – Resistenza precedente, ora possibile supporto
🔴 Stop Loss
● 3.265,51
💣 Protezione del capitale sotto la zona di supporto
🎯 Target
● 3.490
🚀 Obiettivo rialzista basato sulla rottura del canale e sul momentum
📉 EMA 70:
● 3.282,74 (📉 Linea Rossa)
Conferma la direzione del trend. Prezzo sopra EMA = Bias rialzista.
Riepilogo Strategia
✅ Attendere un ritracciamento nella zona d’ingress…
Azioni cinesi: il potenziale di recupero rimane interessanteIntroduzione: Mentre il mercato azionario statunitense ha registrato un'impennata verticale dall'inizio di aprile grazie alla diplomazia commerciale, l'S&P 500 non è lontano dai suoi massimi storici ed è nuovamente costoso in termini di valutazione del mercato. Dal punto di vista della diversificazione, il mercato azionario cinese sembra offrire alcuni vantaggi, sia dal punto di vista tecnico che da quello fondamentale. È molto lontano dal suo massimo storico, a differenza dell'indice azionario MSCI World, che ha appena raggiunto il suo massimo storico e potrebbe avere un po' di respiro nel breve termine.
Di seguito è riportato un grafico che mostra le candele giapponesi mensili dell'indice azionario MSCI World.
1) Il mercato azionario cinese è significativamente più economico di Wall Street in termini di valutazione
Con il rialzo delle azioni statunitensi dall'inizio di aprile, l'S&P 500 è vicino al livello di valutazione di gennaio, che è elevato rispetto agli standard storici.
In questa sede vengono analizzati due barometri di valutazione: il PE di Shiller e l'indicatore di Warren Buffet, quest'ultimo rappresentato dal rapporto tra la capitalizzazione totale del mercato e il PIL.
La prima tabella mostra una colonna con il rapporto tra capitalizzazione di mercato e PIL per i principali mercati azionari del mondo. Mentre la capitalizzazione di mercato di Wall Street rappresenta quasi il 200% del PIL statunitense (una bolla speculativa secondo l'indicatore di Buffet), questo rapporto è solo del 66% per il mercato azionario cinese, un mercato azionario considerato a buon mercato secondo questa statistica di valutazione.
Il grafico seguente confronta il PE Shiller dell'S&P 500 con il PE Shiller del CSI 300, l'indice di riferimento della Borsa di Shanghai. Secondo questo rapporto di valutazione, molto rispettato dalle più importanti istituzioni finanziarie del mondo, il mercato azionario cinese è più della metà di quello statunitense.
2) Le politiche monetarie e fiscali della Cina sono molto accomodanti e sostengono il mercato azionario.
Oltre alla valutazione interessante, il mercato azionario cinese sta beneficiando della politica monetaria altamente accomodante della Banca Centrale Cinese, nonché di una politica fiscale volta a stimolare l'economia, gli investimenti e i consumi delle famiglie.
In definitiva, ciò si traduce in una marcata tendenza al rialzo dell'offerta di moneta in Cina, una combinazione di fattori fondamentali che agiscono a sostegno del mercato azionario cinese.
Per illustrare questo aspetto, i grafici seguenti mostrano i regolari tagli dei tassi della BPoC, nonché la tendenza al rialzo della liquidità in Cina e del debito pubblico per stimolare la crescita economica cinese.
3) Dal punto di vista dell'analisi tecnica, il potenziale di rialzo dei principali indici azionari cinesi è ancora forte.
Per concludere questa nuova view di mercato su TradingView (non esitate a iscrivervi al nostro account per essere avvisati in tempo reale delle nostre nuove analisi di mercato), ecco tre rappresentazioni grafiche degli indici azionari di riferimento delle borse di Shenzhen e Shanghai.
Per entrambi gli indici, il mercato ha rimbalzato negli ultimi mesi da un importante livello di supporto storico e i principali livelli di resistenza sono ancora ben al di sopra del livello di prezzo attuale.
Questa analisi di mercato verrebbe messa in discussione se i principali supporti tecnici mostrati nei grafici sottostanti venissero rotti.
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Trend rialzista con ambiente di mercato tirato e maturoIl trend tecnico è forte e coerente, ma l’ambiente di mercato mostra segnali di maturità:
- PCR SPX >1,6 → rally coperto, non euforico
- BPSPX = 74,40 → zona storica di rischio storno - possibili prese di beneficio
Il valore di 74,40 del Bullish Percent Index (BPSPX) indica che circa il 74% dei titoli dell’S&P500 si trovano in configurazione tecnica rialzista (Point & Figure "buy signal"). È un dato molto robusto che conferma la presenza di ampia partecipazione al trend, non limitata a pochi titoli guida.
Tuttavia, valori superiori a 70 entrano nella cosiddetta “zona di surriscaldamento tecnico”: storicamente questi livelli precedono spesso fasi di consolidamento o correzione a breve, anche in contesti bullish.
Pesa inoltre il declassamento di Moody's che potrebbe innescare prese di beneficio e intaccare il bias Long
- VIX = 17,24 → compiacenza da breakout
Livelli - Resistenze e Supporti
Resistenza Principale 6000
Supporto Principale 5800
No Trade Zone 5845 - 5930
Punto di Inversione: 5.845 → validità bias long
Strategia Operativa
Strategia Operativa – LONG
• TP1: 6.000 → resistenza implicita (CALL OI)
• TP2: 6.047–6.050 → Bollinger upper
• TP3: 6.100–6.166 → massimo storico
• SL1: 5.845 → Punto di Inversione
• SL2: 5.800 → PUT attive
• SL3: <5.780 → rischio accelerazione
• Trailing attivo sopra TP1 raggiunto
• Probabilità successo: 60%
Strategia Operativa – SHORT
• TP1: 5.800 → primo supporto PUT
• TP2: 5.724 → ex-Swing High
• TP3: 5.596 → SL Ext e VWMA
• SL1: 5.875 → rientro sopra VWAP
• SL2: 5.900–5.920 → rottura netta VWAP
• Probabilità successo: 30%
Rischio lateralità 10%
FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
Nasdaq: Il trend rimane fortemente rialzista ma in ipercompratoIl BPSPX ha raggiunto quota 75, indicando una partecipazione molto ampia al rialzo tra i titoli dell’S&P 500. Sebbene questo confermi la solidità del movimento attuale, statisticamente valori sopra 70 rappresentano una zona di attenzione tecnica, spesso coincidente con fasi di eccesso o inizio di distribuzione. Questo dato rafforza l’idea di gestione attiva della posizione e uso di trailing stop anche nel caso di prosecuzione del trend.
Il Put/Call Ratio di NDX e QQQ, entrambi sopra 1.10 nella settimana del 17 maggio, suggerisce un sentiment prudente nonostante il rally: presenza di coperture, ma nessun eccesso speculativo. Questo rafforza il bias rialzista in corso, pur segnalando attenzione nelle zone target superiori.
Il trend rimane fortemente rialzista, supportato da indicatori tecnici e dalla struttura delle opzioni, che conferma un posizionamento istituzionale favorevole sopra i 21.000 punti e un'assenza di difese attive fino a quota 22.000.
Tuttavia, le condizioni di ipercomprato tecnico (RSI e stocastico elevati) e il volume in calo suggeriscono prudenza operativa: il rally è forte ma tecnicamente "tirato".
L’area 22.000–22.426 resta zona di realizzo principale, sia per la presenza di una muraglia CALL implicita sia per la vicinanza al massimo storico: ogni estensione oltre questi livelli dovrà essere accompagnata da volumi superiori alla media e CMF in accelerazione.
Probabilità di successo scenario LONG: 65%, condizionata a conferme tecniche (volumi, flussi e volatilità) nelle prossime 1–2 sessioni.
Livelli Chiave con valutazione Swing Trading
Supporti:
21.300 ➝ Supporto breve termine (vicino alla VWAP) → moderato
20.946 ➝ Punto di Inversione → forte
20.277 ➝ Swing High precedente → molto forte
Resistenze:
21.700 ➝ Resistenza tecnica moderata → possibile congestione o TP1
22.000 ➝ Resistenza implicita forte (muraglia CALL + congestione storica)
22.426 ➝ Massimo storico assoluto → barriera definitiva / TP3
Strategia Operativa
Scenario LONG probabilità 65%
Condizioni di ingresso: conferma sopra 21.350 con volumi ≥ media e CMF > 0,10
TP1: 21.700 → primo swing di realizzo tecnico
TP2: 22.000 → obiettivo implicito su base opzioni
TP3: 22.426 → massimo storico (richiede breakout con volumi + CMF alto)
Stop Loss:
SL1: 21.300 ➝ minimo breakout / difesa VWAP
SL2: 20.946 ➝ punto di inversione daily
SL3: 20.277 ➝ supporto esteso strutturale
Trailing Stop:
Attivo sopra TP1 ➝ trailing 1,5% dal massimo relativo
No Trade Zone:
Range: 21.050 – 21.350
Condizione: bassa direzionalità nelle opzioni, assenza di volumi difensivi, e CMF in appiattimento con RSI > 68
Probabilità di fase di congestione prima del movimento 50%
Scenario SHORT:
Attivabile solo se: CMF < 0 + RSI < 65 + fallimento su 21.700
Entry possibile: solo alla violazione confermata del Punto di Inversione Daily (20.946), con candela ribassista e volumi crescenti
TP1: 20.277 (Swing High precedente)
TP2: 19.678 (supporto esteso strutturale)
SL: sopra 21.050 (rientro nella No Trade Zone = invalidazione del segnale)
FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
BTC segue pattern rialzisti classici: $116.000 è il prossimo?Harami rialzista ➜ Engulfing rialzista ➜ Doji Star ➜ BOOM 💥
BTC sta seguendo pattern rialzisti da manuale, con ogni breakout più forte del precedente.
Prossimo obiettivo? Zona $114.000-$116.000
Il trend è vivo. Il momentum è reale. Che il rally continui.
Recupero, prezzo dell'oro scambiato sopra la soglia dei 3300⭐️INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Beth Hammack della Federal Reserve di Cleveland ha sottolineato che le attuali politiche del governo statunitense hanno reso sempre più difficile per la Fed guidare l'economia in modo efficace e adempiere al suo duplice mandato di stabilità dei prezzi e piena occupazione. Ha inoltre avvertito che il rischio di un contesto di stagflazione, caratterizzato da crescita stagnante e inflazione persistente, è in aumento. Al contrario, il presidente della Fed di St. Louis, Alberto Musalem, ha recentemente sostenuto che l'attuale orientamento della politica monetaria rimane opportunamente calibrato.
Nonostante gli elevati rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi, l'oro ha faticato a guadagnare terreno, il che suggerisce che rendimenti più elevati da soli non sono sufficienti a stimolare la domanda di beni rifugio nelle attuali condizioni.
Tuttavia, l'allentamento monetario globale potrebbe fornire un vento favorevole per il metallo prezioso. Tra le ultime mosse della sessione asiatica, la Banca Popolare Cinese (PBoC) ha tagliato il suo tasso di riferimento, seguita dalla Reserve Bank of Australia (RBA), che ha inaspettatamente ridotto il suo tasso di interesse di riferimento dal 4,10% al 3,85%, azioni che in genere favoriscono asset non renditoriali come l'oro. ⭐️Commenti personali:
I prezzi dell'oro si riprendono grazie all'instabilità militare in Medio Oriente, con un momentum di crescita sopra i 3300
⭐️IMPOSTA IL PREZZO DELL'ORO:
🔥Zona VENDI ORO: 3354-3356 SL 3361
TP1: $3345
TP2: $3332
TP3: $3320
🔥Zona ACQUISTA ORO: $3252-$3250 SL $3245
TP1: $3260
TP2: $3270
TP3: $3280
⭐️Analisi tecnica:
Basata sugli indicatori tecnici EMA 34, EMA 89 e sulle aree di supporto e resistenza per impostare un ordine di ACQUISTO ragionevole.
⭐️NOTA:
- prendi il numero di lotti corrispondente al tuo capitale
- Takeprofit pari al 4-6% del capitale
- Stoploss pari al 2-3% del capitale
Oro (XAU/USD) – Strategia Long con Target a 3.425 USD1. (Entry Point):
Il prezzo suggerito per l'ingresso è 3.318,44 USD.
L’ingresso avviene dopo un breakout sopra una zona di consolidamento evidenziata in viola/rosa.
2. Obiettivo di Prezzo (Target Point):
Il target di profitto è fissato a 3.425,08 USD, che rappresenta un potenziale guadagno di circa 3,22% (106,69 USD)
3. Stop Loss:
Il livello di stop loss è collocato sotto la zona di supporto a 3.313,91 USD o più in basso a 3.291,34 USD.
Un livello di supporto più solido è visibile attorno ai 3.268,27 USD.
4. Trend e Medie Mobili:
Il prezzo sta seguendo una tendenza rialzista, supportata da un rimbalzo sulla media mobile (probabilmente la 50 o 200 periodi).
Le medie mobili fungono da supporto dinamico.
5. Pattern Grafico:
Sembra esserci una figura di continuazione (come una flag o un pennant) che anticipa un possibile breakout rialzista verso l’obiettivo indicato.
Conclusione:
L’analisi mostra un’operazione long (acquisto) con una chiara strategia di ingresso e uscita. Il rapporto rischio/rendimento appare favorevole se il prezzo mantiene il supporto sopra i 3.313 USD. Tuttavia, è essenziale monitorare eventuali falsi breakout o inversioni sotto il livello di supporto.
BTC/USD – Strategia Long con Target a 110.000 USDEntry Point (Punto di entrata): Circa 104.534 USD
Stop Loss: Posizionato tra 104.061 e 103.764 USD (zona di supporto evidenziata in viola chiaro)
Target Point (Obiettivo): 110.002 USD
Potenziale guadagno: +5,269 USD (circa +5.03%)
Osservazioni Tecniche:
Il grafico mostra una doppia formazione di minimo (indicata con cerchi arancioni), segnale di possibile inversione rialzista.
La rottura della resistenza attorno a 104.534 conferma l’ingresso in posizione long.
Viene prevista una continuazione del trend rialzista verso la resistenza superiore a 110.000 USD, zona di take profit.
La media mobile a breve periodo (rossa) incrocia quella a lungo periodo (blu), confermando un segnale bullish.
Conclusione:
L’analisi suggerisce un’impostazione long con rischio ben gestito attraverso uno stop loss sotto il supporto critico e un obiettivo di profitto ben definito. Il pattern suggerisce una strategia favorevole in caso di conferma del rimbalzo.
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BTC rompe il suo massimo.Il prezzo del BTC è uscito dalla sua fase di consolidamento e ha continuato la sua salita fino a rompere persino il suo ATH, il che indica un BTC che potrebbe andare a cercare nuovi massimi con forza. Attualmente, il prezzo si sta calmando poiché si trova in una zona chiave, ma molto probabilmente continuerà senza difficoltà.
Analisi dell'ultimo trend dell'oro del 21 maggio:
Convergenza del triangolo di livello giornaliero
Il prezzo forma un triangolo simmetrico a 3180-3320 e si trova attualmente nella fase di consolidamento finale (la direzione deve essere determinata entro 3-5 giorni di negoziazione).
Segnale chiave MACD: le linee veloci e lente sono incollate sotto l'asse zero. L'apparizione di una croce dorata confermerà il rimbalzo del livello giornaliero.
Osservazione del volume: il recente calo si è ridotto significativamente, in linea con le caratteristiche dell'"accumulo di forza principale".
Analisi del flusso degli ordini nel ciclo a 4 ore.
Area di costo istituzionale: 3220-3230 (l'area con il volume di scambi più elevato nelle ultime 2 settimane).
Livelli di pressione chiave:
Prima pressione 3285 (20EMA + Fibonacci 38,2%).
Pressione di base 3308 (precedente linea di collo alta + rail superiore del canale).
Standard di validità di rottura: 2 linee K consecutive a 4 ore chiudono saldamente a 3300 e il volume di scambi è ≥ 120% del volume medio giornaliero.
Ritmo a breve termine del grafico a 1 ora.
Regole del mercato asiatico: negli ultimi 7 giorni si sono verificati 5 casi in cui 3250-3270 costituisce i punti di massimo e minimo intraday.
Momentum del mercato europeo: se viene sfondato. 3275, il tasso di successo delle posizioni lunghe prima del mercato statunitense raggiungerà il 68%
Scenario 1: Oscillazione al rialzo (probabilità 65%)
Punto di ingresso rialzista:
Conservativo: Aprire posizioni lunghe dopo essere rientrati a 3248-3253 (tracciato inferiore di Bollinger a 15 minuti), stop loss a 3238, target 3275→3290
Aggressivo: Dopo aver sfondato 3278, tornare a 3268 per inseguire posizioni lunghe, stop loss a 3258, target 3300
Verifica chiave:
Se 3280 non viene sfondato prima del mercato statunitense, ridurre la posizione del 50% per bloccare i profitti
Scenario 2: Falsa inversione di rottura (probabilità = 25%)
Opportunità di vendita allo scoperto:
Posizionare ordini allo scoperto quando il prezzo raggiunge per la prima volta 3305-3310 (stop loss 3318), target 3280→3260
Se il prezzo mostra una "divergenza ombra superiore lunga + MACD superiore" vicino a 3290, entrare immediatamente nel mercato con un ordine short.
Disciplina dello stop loss:
Tutti gli stop loss degli ordini short devono essere impostati sopra 3320.
Scenario 3: Ribasso del cigno nero (probabilità 10%)
Piano di emergenza:
Dopo essere sceso sotto 3230, andare short a 3245, stop loss a 3260, target 3200→3180.
Se raggiunge 3180 (il tratto inferiore della linea giornaliera), chiudere la posizione short e invertire il layout della posizione long sulla linea mediana.