BROADCOM, aspettative sempre più alteChart di Capital.Com
Le azioni Broadcom sono in una tendenza negativa di brevissimo periodo per colpa di dati ”poco esuberanti” rispetto a quanto si aspettavano gli analisti
L'azienda, che fornisce prestazioni nel settore delle applicazioni AI, ha semplicemente realizzato nell'ultimo trimestre un fatturato seppur in crescita giudicato poco entusiasmante.
Il problema sono le aspettative ormai sempre più alte nel settore.
Tra l'altro il business dell'azienda riguarda anche le applicazioni che sono in competizione con le costose soluzioni di Nvidia.
Prospetticamente, a mio giudizio, la posizione di Nvidia nasconde dei rischi potenziali dovuti alla possibilità che siano resi disponibili, DeepSeek docet, soluzioni molto meno costose di quelle del leader del settore.
Lo so che siamo a un terzo del mese ma lo scopo di queste considerazioni vuole essere quello di creare delle analisi di possibili scenari futuri che, se dovessero concretizzarsi, ci troverebbero pronti e con le idee un po' più chiare.
Intanto sul settimanale abbiamo una shooting Star in divergenza con la RSI 14.
Il trend generale è rialzista e non è bello mettersi contro trend alla prima occasione.
Motivo per cui la shooting Star la possiamo prendere in considerazione nell'ipotesi che porti i prezzi a contatto con l'area di supporto dei 200 dollari.
Lì, piuttosto, avrei pensieri long.
Pattern grafici
XAUUSDSituazione mondiale:
Venerdì i prezzi dell'oro sono scesi per la seconda sessione consecutiva, ma rimangono sulla buona strada per chiudere la settimana con un guadagno di oltre l'1,30%, poiché gli operatori ricalibrano le aspettative di un allentamento della politica monetaria della Federal Reserve a seguito di un rapporto sull'occupazione non agricola statunitense migliore del previsto. Al momento della stesura di questo articolo, il cambio XAU/USD si attesta a 3.322 dollari, segnando un calo giornaliero dello 0,84%.
Il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti ha riportato che il mercato del lavoro continua a mostrare resilienza, con il tasso di disoccupazione stabile da aprile. Nel frattempo, Wall Street ha messo a segno un modesto rimbalzo dalle perdite di giovedì, nonostante le tensioni politiche tra il presidente Donald Trump e il CEO di Tesla Elon Musk, in seguito all'approvazione da parte della Camera di un disegno di legge per aumentare il tetto del debito pubblico statunitense.
🔥 Identifica:
I prezzi dell'oro hanno reagito al ribasso dopo la pubblicazione dei dati positivi sull'occupazione di maggio. Superata la linea di tendenza rialzista H4, i prezzi dell'oro hanno continuato ad accumularsi.
🔥 Tecnicamente:
In base alle aree di resistenza e supporto del prezzo dell'oro secondo il frame H4:
Resistenza: $3348, $3400
Supporto: $3251, $3202
Punti chiave sull'andamento del prezzo dell'oro di oggiPunti chiave sull'andamento del prezzo dell'oro di oggi
Modello di grande ciclo
L'oro si trova attualmente in una fase di shock a lungo termine (ampio trend laterale), simile alla fase di shock esteso successiva al picco del 2011. Dobbiamo stare attenti alle tendenze estreme, come improvvisi ribassi e picchi, inversioni a V, ecc.
Le contraddizioni fondamentali (incertezza sulla politica della Federal Reserve, situazione geopolitica e perturbazioni dei dati economici) sono le cause principali della volatilità, e la direzione del trend non è ancora stata definita.
Prospettive di medio termine (giugno)
Tendono ad essere ribassisti: 3403 punti potrebbero rappresentare un massimo temporaneo. Se confermato, diminuirà gradualmente.
3280→3240→scendono sotto i 3200 punti; se 3403 punti rappresentano solo una correzione, potrebbe salire di nuovo e poi scendere di nuovo.
Il pattern settimanale a T invertita + il death cross giornaliero del MACD mostrano che la pressione di vendita dall'alto è forte e che il lato tecnico è ribassista.
Posizioni chiave e strategie di trading:
Livelli di supporto:
Breve termine: 3295-3300 (livello di ritracciamento 0,382 + media mobile a 20/40 giorni + media mobile settimanale). Se interrotta, la direzione verso il basso sarà: 3280→3275→3264.
Medio termine: 3240-45 (forte livello di supporto), un'ulteriore svolta aprirà spazio sotto i 3200.
Livello di supporto estremo: 3180-3200 (obiettivo mensile).
Area di resistenza
Pressione chiave: 3330-3340 (punto di svolta di venerdì + minimo del 3 giugno). In caso di rottura, è possibile invertirsi e testare 3360-65→3380→3400.
Posizione difensiva forte: 3357-3365 (area di layout delle vendite allo scoperto settimanali).
Suggerimenti per le operazioni intraday
Principalmente a corto di rimbalzo
Aggressivo: vendita allo scoperto con una posizione leggera vicino a 3335, stop loss a 3345, obiettivo 3290→3280.
Conservativo: short nell'area 3340-3345, stop loss a 3357, target 3300→3280.
*Se inaspettatamente si stabilizza a 3340, interrompere temporaneamente le posizioni corte e attendere una posizione più alta (3360-65).
Opportunità a breve termine di seguito
Quando il prezzo tocca per la prima volta 3290-3280, puoi andare long con una posizione leggera, stop loss a 3275 e obiettivo 3310-3320 (entrata e uscita rapide).
Se scende nell'area 3240-45, prova ad acquistare sul rimbalzo con uno stop loss a 3230 e un obiettivo a 3280-3300.
AMD, i prezzi si accingono a violare una triplice resistenzaChart di Capital.Com
Per AMD la guerra commerciale scatenata da Trump si innesta su un preesistente quadro di debolezza, generalizzato al settore dei chip
Come in comune a tutti gli asset di rischio, il mese di aprile sul grafico mensile presenta un hummer che, tuttavia, nel caso in questione non presenta associati volumi elevati
I prezzi sono ora al cospetto della trendline ribassista che guida il calo dai precedenti massimi
Lo scorso mese i prezzi al rialzo si sono arresi al congiunto ostacolo rappresentato dalla trendline ribassista e dalla resistenza statica in area 122.
Grazie a questi mesi di indecisione abbiamo ora sul grafico giornaliero un evidente pattern di testa spalle rialzista che formatosi su un supporto il che ne aumenta la valenza di inversione
Il superamento di questa area complessiva di resistenza sancirebbe contemporaneamente la violazione della trendline ribassista, il superamento della resistenza statica e il breakout del pattern di testa e spalle.
Le implicazioni rialziste sarebbero interessanti.
BITCOIN, probabilmente il pullback è già avvenutoChart di Capital.Com
Situazione settimanale
Se è sua intenzione tornare a crescere Bitcoin potrebbe già cominciare a darsi da fare
Lungo il suo percorso di crescita, la pausa l'ha già fatta e c'è qualche indizio che il pullback sui nuovi massimi assoluti sia già avvenuto
Dopo la falsa rottura dei massimi assoluti i prezzi hanno rintracciato e la settimana scorsa hanno formato un pattern di hammer.
Certo, tecnicamente non è il più classico dei pullback ma comunque non può essere negata l'essenza di questo movimento tecnico cioè un ritracciamento dei prezzi e il posizionamento coerente con un nuovo allungo.
Anche i volumi sono collaborativi nel senso che si sono mantenuti bassi e questo aumenta la probabilità che si sia trattato di un pullback.
Non resta che monitorare l'eventuale breakout della hummer con osservati speciali i volumi attesi in crescita.
Yen Sotto Pressione, AUDJPY Punta ai Massimi recenti Oggi mettiamo sotto la lente d'ingrandimento lo Yen giapponese, perché la sua situazione generale sta mandando segnali piuttosto chiari. E, diciamocelo subito, questi segnali non sono esattamente a favore della valuta del Sol Levante. Anzi, tutto fa pensare che la debolezza dello Yen possa continuare, aprendo scenari interessanti per chi sa come muoversi.
In questo contesto, c'è una coppia valutaria che salta subito all'occhio: AUDJPY, ovvero il Dollaro Australiano contro lo Yen Giapponese. Amici, questa coppia è ben impostata graficamente e sembra avere tutte le carte in regola per regalarci qualche soddisfazione.
Perché dico questo? Beh, guardando il grafico, si nota come AUDJPY abbia ancora spazio per correre verso l'alto. L'obiettivo? Potenzialmente, potrebbe andare a ritestare il precedente massimo. È come se avesse una calamita che lo attira verso quel livello.
Quindi, cosa significa tutto questo in soldoni? Significa che, se lo scenario di debolezza dello Yen dovesse confermarsi (e i segnali ci sono tutti), la coppia AUDJPY potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per chi cerca un trend rialzista da cavalcare, rafforzato dal fatto che in caso di rottura con volumi elevati il prossimo passo è l'area subito sopra, ovvero 99.000!
BITCOIN Il canale logaritmico e le onde di BITCOIN mostrano che siamo ben lontani dal picco massimo.
Questo è Bitcoin (BTCUSD) sul suo canale di crescita logaritmico con l'uso di onde arcobaleno. Questo modello tiene conto degli halving (linee verticali azzurre) e, utilizzando le estensioni temporali di Fibonacci, stima i potenziali minimi del ciclo (linee verticali verdi) e massimi (linee verticali rosse) all'interno della curva di crescita parabolica.
Un valore equo è stimato attorno alla linea di tendenza viola (zona superiore e inferiore), nonché a un'onda massima (linea di tendenza rossa) e minima (linea di tendenza azzurra).
È interessante notare che BTC ha raggiunto quella linea di tendenza minima al minimo del 7 aprile 2025 per la prima volta dal 17 giugno 2017, rendendolo il segnale di acquisto più forte che potessimo ottenere in questa fase del ciclo.
Quindi, in base a quanto sopra, Bitcoin è ben lontano dal picco del suo ciclo e questo non solo perché non ha ancora toccato la prossima linea verticale rossa (Fibonacci Temporale 4,382), che si terrà il 27 ottobre 2025, ma anche perché attualmente si trova al di sotto della Zona del Valore Equo (persino al di sotto della sua metà inferiore).
Entrambi i cicli precedenti hanno raggiunto il picco notevolmente al di sopra di tale Zona del Valore Equo e hanno quasi raggiunto l'onda massima. Anche se entro il 27 ottobre 2025 Bitcoin avesse toccato "solo" la linea di tendenza viola (Valore Equo), avrebbe raggiunto i 135.000 dollari e, se prima, potrebbe persino raggiungere i 145.000 dollari. Questo è il minimo indispensabile secondo quel modello. Se raggiungesse il picco della Zona del Valore Equo entro il 27 ottobre, potremmo vedere prezzi fino a 180.000 dollari.
AGGIORNAMENTO ROADMAP E ANALISI DEL GRAFICO BTCUSDT A 4 OREAGGIORNAMENTO ROADMAP E ANALISI DEL GRAFICO BTCUSDT A 4 ORE
Riesci a credere a come il nostro team ti ha illuminato la strada nelle ultime settimane? 🤯
Durante il ribasso abbiamo subito una correzione di oltre il 5% proprio nella nostra zona di acquisto. E dopo una reazione adeguata, eccoci qui con almeno il 3% di recupero finora. 📌
Mentre il prezzo si avvicina a un'altra zona di reazione critica, dobbiamo vedere se POSSIAMO vedere un altro tentativo da parte degli orsi di riattivare la nostra seconda linea di supporto o no?
Analisi XAU/USD H8Analisi XAU/USD H8
Il prezzo dell'oro rispetto al dollaro USA è rialzista sull'intervallo temporale più ampio.
Analizzando il grafico a 8 ore, vediamo che il prezzo si stava correggendo sotto forma di triangolo con una rottura all'inizio di questo mese.
Con il prezzo che ritesta il vertice del triangolo, potremmo assistere a un rifiuto e a un ulteriore movimento al rialzo. Attenzione però a una falsa rottura.
Questa è un'idea di cosa potrebbe accadere.
Fai sempre trading con una strategia collaudata e redditizia. Utilizzala insieme a una buona gestione del rischio.
Bitcoin è impantanato!
L'enorme deflusso dell'IBIT di BlackRock spinge gli ETF su Bitcoin in zona rossa
Gli exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per il secondo giorno consecutivo, nonostante gli afflussi di cinque fondi, ma hanno perso 48 milioni di dollari a causa dell'enorme uscita dell'IBIT di BlackRock. Nel frattempo, l'ETF su Ethereum ha raggiunto il traguardo di 15 giorni consecutivi di afflussi netti.
Nonostante diversi ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti siano cresciuti, ciò non è stato sufficiente a impedire gli ingenti prelievi di BlackRock. Sebbene cinque ETF su Bitcoin abbiano registrato afflussi, l'IBIT di BlackRock ha registrato un deflusso di 130,49 milioni di dollari, con un conseguente deflusso netto complessivo di 47,82 milioni di dollari.
Credo che Bitcoin salirà sicuramente in futuro, e non discuto con nessuno su questo punto, ma Bitcoin è ora impantanato nel breve termine!
L'oro è crollato, vendetelo la prossima settimana!
Gli Stati Uniti hanno creato 139.000 posti di lavoro non agricoli a maggio, superando le 130.000 previste, e il tasso di disoccupazione è rimasto invariato rispetto al precedente valore del 4,2% e in linea con le aspettative. Sebbene la crescita dell'occupazione abbia rallentato rispetto al precedente valore di 177.000, i dati inattesi hanno consolidato l'aspettativa che la Federal Reserve avrebbe mantenuto invariati i tassi di interesse, con conseguente calo dell'appeal dell'oro come bene rifugio. Dopo la pubblicazione dei dati, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono rapidamente aumentati, l'indice del dollaro statunitense si è rafforzato e il prezzo spot dell'oro è crollato di 40 dollari a 3.331 dollari l'oncia nel breve termine. I dati hanno mostrato che i salari sono aumentati dello 0,4% su base mensile e del 3,9% su base annua, a indicare che le pressioni inflazionistiche persistono, indebolendo ulteriormente la possibilità di un taglio dei tassi di interesse a breve termine da parte della Federal Reserve. Vale la pena notare che l'oro ha comunque registrato un aumento di circa il 28% quest'anno, a dimostrazione delle sue proprietà di bene rifugio in un contesto di rischio geopolitico. Le previsioni di mercato indicano che i progressi positivi nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno ridotto la domanda di beni rifugio e il calo dei prezzi dell'oro è un feedback diretto del mercato sulle aspettative di un miglioramento delle relazioni commerciali.
Dal punto di vista del pattern K-line a 4 ore dell'oro, il pattern a martello invertito di questa settimana si è chiuso, indicando che il trend a breve termine tende al ribasso. L'area di supporto chiave sottostante si trova nell'intervallo 3270-3350. Se il prezzo si stabilizza in quest'area, si consideri l'inserimento di ordini long sui ribassi; se il supporto è efficace, si prevede che il mercato ritesti la resistenza sopra 3350. Il livello giornaliero mostra che il prezzo è sceso bruscamente dopo aver incontrato la resistenza al massimo di 3375, e il prezzo minimo ha raggiunto 3307, chiudendo con una linea negativa. L'analisi tecnica mostra che l'oro potrebbe continuare la sua correzione lunedì prossimo.
Vendi oro quando rimbalza nell'area 3325-3330, obiettivo 3315-3295
Acquista oro quando scende nell'area 3270-3265, obiettivo 3300-3330
I prezzi dell'oro potrebbero continuare a scendere lunedì prossiI prezzi dell'oro potrebbero continuare a scendere lunedì prossimo
Come mostrato nella Figura 4h:
Venerdì i prezzi dell'oro hanno oscillato al ribasso e sono scesi di nuovo. La tendenza generale continua a tornare nell'intervallo 3400-3180.
Ho già sottolineato questa analisi a tutti i miei fan. Questa è la tendenza alla differenziazione e alla divergenza.
Ho già sottolineato questa analisi a tutti i miei fan. Questa è la tendenza alla differenziazione e alla divergenza.
Il mercato complessivo attuale:
1: Il prezzo dell'oro si concentra sul livello di supporto 3300. Se torna la volatilità, il mercato tornerà nell'intervallo. Da un punto di vista tecnico, si prevede che la prossima settimana oscillerà al ribasso;
2: A causa del forte calo di venerdì, l'attuale supporto dell'asse centrale si trova intorno a 3340 e dobbiamo prestare attenzione alla performance della pressione a breve termine di 3340;
3: La tendenza attuale tende a fluttuare nell'intervallo; sia i trend lunghi che quelli brevi non riescono a superare l'intervallo di equilibrio tra 3500 e 2950; Allo stesso tempo, la linea K settimanale è ancora in una modalità di scambio di tempo per spazio. La linea K settimanale scambia tempo per spazio e in futuro ci saranno grandi variabili!
Se c'è uno stimolo fondamentale, nemmeno 3500 punti saranno sufficienti a fermarlo; se non ci sarà uno stimolo fondamentale, il mondo tornerà alla pace e il mercato rialzista finirà;
Tuttavia, a giudicare dagli attuali fondamentali globali, è difficile per il momento porre fine completamente alla situazione caotica dei fondamentali globali;
A giudicare dall'andamento settimanale della linea K, c'è un'alta probabilità che in futuro si verifichino eventi più fondamentali, stimolando il prezzo dell'oro a formare un secondo test di 3.500 punti;
Se il mercato rialzista a lungo termine dovesse concludersi, i fondamentali globali dovranno invertirsi, altrimenti sarà difficile modificare l'andamento generale del mercato rialzista;
Riepilogo: la prossima settimana esamineremo prima il rimbalzo e la correzione intorno ai 3300 punti, poi analizzeremo il trend al ribasso dopo il rimbalzo e la correzione e analizzeremo il trend al ribasso delle fluttuazioni di intervallo;
Strategia operativa: prestare attenzione al percorso blu nella figura
1: Innanzitutto, verificare se il livello di supporto 3300-3310 nella sessione asiatica è stabile?
2: Se il prezzo dell'oro può rimbalzare, fate attenzione se la pressione nell'intervallo 3320-3340 è efficace!
3: Prova a scegliere un prezzo alto per andare short, stop loss: 3345-3350
4: Obiettivo previsto di calo del prezzo dell'oro lunedì: 3370-3350
DOLLAR INDEX: Il Livello che Può Cambiare TuttoUn supporto difeso da 2 anni. Una Fed determinata. E Trump che potrebbe ribaltare ogni previsione...
Ma andiamo con ordine. 👇
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📊 Cos'è il Dollar Index e Perché Dovresti Interessartene
Il Dollar Index (DXY) è il termometro della forza del dollaro americano.
Immagina un paniere con le 6 valute più importanti del mondo:
- Euro (57,6% del peso)
- Sterlina britannica
- Franco svizzero
- Dollaro canadese
- Corona svedese
Quando il DXY sale = il dollaro si rafforza contro tutte queste valute
Quando scende = il dollaro si indebolisce
Perché è fondamentale?
Perché il DXY è il vero driver di tutti i cambi dollaro. Se capisci dove va il DXY, capisci dove vanno EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF e tutti gli altri.
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🎯 Lo Scenario Base: La Forza Americana
Livello chiave: 12.700
Questo supporto è stato difeso per ben 2 anni . Non è un caso.
Perché il supporto dovrebbe tenere:
1. La Fed resta aggressiva
- Tassi fermi al 4,25%-4,50%
- Jerome Powell chiaro: "Non abbiamo fretta di tagliare"
- Focus totale sull'inflazione ancora sopra il 2%
2. L'economia USA domina
- Crescita prevista al 2,7% vs 1,7% del resto del mondo sviluppato
- Mercato del lavoro solido
- Produttività in crescita
3. I dazi rafforzano il dollaro
- Inflazione più alta = Fed più restrittiva
- Rendimenti USA più attraenti
- Capitali che affluiscono negli Stati Uniti
Cosa significa per i cambi se il supporto tiene:
✅ EUR/USD: Pressione ribassista
✅ GBP/USD: Debolezza della sterlina contro dollaro
✅ USD/CHF: Forza del dollaro contro franco
Il dollaro forte è il trend dominante fino a prova contraria.
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⚠️ Ma C'è Un "Però" Gigantesco...
Trump vs Fed: La Battaglia che Può Cambiare Tutto
Ecco dove la situazione si complica:
Trump sta aumentando la pressione su Jerome Powell:
- "La Fed deve abbassare i tassi"
- "Powell è sempre in ritardo"
- Rumors su un possibile nuovo capo della Fed
Lo Scenario "Variante Trump":
Se Trump dovesse davvero sostituire Powell con qualcuno di più "accomodante":
❌ Aspettative di tagli aggressivi
❌ Perdita di credibilità della Fed
❌ Dollaro in caduta libera
Il DXY romperebbe il supporto con target ribassisti significativi
Impatto sui cambi nella "Variante Trump":
🔄 EUR/USD: Rimbalzo rialzista dell'euro
🔄 GBP/USD: Rally della sterlina contro dollaro
🔄 USD/CHF: Debolezza significativa del dollaro
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La Mia Analisi: Cosa Aspettarsi
Scenario Base (Probabilità 65%): Supporto tiene
Il dollaro rimane re. La Fed mantiene la linea dura. Il supporto regge e il DXY riprende la sua forza.
Variante Trump (Probabilità 35%): Game Over
Se Trump fa sul serio con la Fed, il supporto crolla e il dollaro va in crisi. Scenario ribassista devastante.
Il Livello da Monitorare:
Il supporto critico è LA linea nella sabbia.
- Sopra = dollaro forte, cambi in trend ribassista
- Sotto = rivoluzione, dollaro debole, inversione totale
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💡 Bottom Line
Il Dollar Index non è solo un indicatore tecnico. È il barometro del potere economico americano .
La Fed vuole che il supporto tenga. Trump potrebbe volere il contrario.
Chi vincerà questa battaglia determinerà il destino di tutti i cambi dollaro nei prossimi mesi.
LEONARDO, potremmo avere il pullback sui €50Chart di Capital.Com
Situazione settimanale
In precedente analisi era stata segnalata la possibilità di entrare long, supportati da un hammer sul grafico settimanale, alla rottura dei 50 euro
Adesso, la settimana appena conclusa ha lasciato sul grafico un pattern di dark cloud cover che potrebbe portare i prezzi a fare un pullback sul livello dei €50 da poco violati.
A ben vedere, sul grafico giornaliero avevamo avuto subito dopo un movimento di pullback
Tuttavia, sembrava debole il movimento visto il comportamento dei volumi che, subito dopo, sono rimasti scarsi ed allineati con quelli precedenti.
Probabilmente, il pattern di dark cloud cover potrebbe facilmente portare i prezzi su quel livello e magari assistere al pullback, quello buono questa volta.
WTI, sono tornati i 65$, e adesso?Chart di Capital.Com
Situazione settimanale
Dopo il breakout dell'importante livello di supporto dei 65 dollari, continua la risalita dei prezzi in un movimento che ora urge capire se catalogare come pullback sul livello violato, quindi con connotazioni ribassiste, oppure come tentativo di riguadagnare il livello abbandonato dei 65$
In precedente analisi era stata segnalata la formazione di un possibile pattern di inversione 123 low di Joe Ross che a questo punto occorre cestinare come fallito per l'eccessiva formazione di barre senza ancora il breakout
Ciò detto, resta comunque l'andamento assolutamente costruttivo dei prezzi in ottica long con la formazione di massimi e minimi crescenti sul grafico settimanale
I prezzi si presentano all'apertura dei mercati con una candela rialzista settimanale di marubozu, candela cioè senza ombra che denota forza del trend visto che è solo salita dall'apertura della settimana ed ha chiuso sul valore massimo.
Intanto i volumi restano bassi e devono indurci alla cautela.
Potrebbero aumentare o al breakout della resistenza oppure nella ripresa del movimento ribassista certificando il pullback sui 65 dollari.
Domani, il prezzo dell'oro potrebbe scendere sotto i 3270-3250 Domani, il prezzo dell'oro potrebbe scendere sotto i 3270-3250 dollari.
Come mostrato in figura: ciclo di 30 minuti.
Il prezzo dell'oro ha rotto il minimo testa e spalle questa settimana, fermandosi a circa 3.400 dollari.
Dopo il brusco calo di venerdì, l'andamento del prezzo dell'oro ha mostrato un'ampia gamma di oscillazioni sovrapposte alla risonanza al ribasso del grafico M.
Si prevede che il prezzo dell'oro continuerà a scendere lunedì.
1: Lunedì il prezzo dell'oro ha effettivamente rotto l'oscillazione del triangolo macroeconomico blu ed è uscito da una nuova ondata di rialzi, ma non è riuscito a raggiungere effettivamente la soglia dei 3.400 dollari fino al picco di giovedì. La tendenza al ribasso dopo la pubblicazione dei dati non agricoli di venerdì mostra che il recente prezzo dell'oro è guidato esclusivamente da politiche e notizie.
2: Il prezzo dell'oro è attualmente sceso al di sotto della zona di oscillazione centrale di 3340 e ha continuato a scendere, fermandosi sopra 3300. Possiamo quindi trarre le seguenti conclusioni:
A: Finché il prezzo dell'oro si mantiene al di sotto di $3340, la strategia di trading sul prezzo dell'oro dovrebbe adottare l'idea di andare short a prezzi elevati, con uno stop loss a 3345-3350.
B: 3300-3310 è l'attuale area di supporto effettiva. Dopo aver testato a fondo la stabilità del supporto, si consiglia di provare a vendere short dopo il rimbalzo.
C: Supporto chiave: 3200-3220--3250--3270---3300
D: Pressione chiave: 3400--3340
Obiettivo previsto per il calo del prezzo dell'oro lunedì: 3275-3250.
OATS, possibile allungo rialzistaChart di Capital.Com
Situazione settimanale
I prezzi dell'avena sono in un'interessante situazione tecnica, apprezzabile soprattutto sul grafico settimanale
Intanto i prezzi hanno infranto nelle scorse settimane la trendline ribassista che li stava dominando al ribasso
Il movimento, tuttavia, è avvenuto con una scarsa partecipazione del mercato come si evince dai volumi che sono rimasti bassi anche se in crescita
Sul grafico giornaliero si apprezza meglio il tentativo di infrangere l'importante resistenza dei 380 dollari.
I prezzi sembrano aver fatto un pullback sulla trendline ribassista appena violata e potrebbero ripartire all'attacco della resistenza
Più in generale, possiamo apprezzare la formazione di un pattern triangolare dalla quale i prezzi sono già usciti.
Il breakout della resistenza a 380 dollari potrebbe consacrare il definitivo movimento rialzista.
S&P 500 : Struttura rialzista ma con forti rischi crescentiLa struttura attuale supporta maggiore probabilità di uno scenario LONG con breakout sopra 5950, ma è importante monitorare il comportamento del prezzo intorno ai livelli chiave e ai volumi.
Volatilità e Coperture
• VIX: 18,36 (–1,13%)
• VXN: 19,43 (–6,90%)
• Put/Call Ratio SPX: 1,56
Il VIX si è leggermente ridotto, segnalando un clima di relativa calma, ma i livelli restano sopra 18. La persistente elevazione del Put/Call Ratio indica una prudenza diffusa tra gli operatori. L’insieme di questi indicatori conferma che il mercato resta coperto e attento, anche in un contesto di volatilità in calo.
Le divergenze potenziali e il comportamento delle Bande di Bollinger richiedono cautela: una falsa rottura potrebbe innescare uno scenario ribassista rapido.
Strategicamente, conviene mantenere un trailing stop stretto in caso di ingresso LONG e osservare il comportamento intraday per validare il breakout.
Il CMF e il comportamento dei volumi saranno determinanti per confermare la direzione.
Livelli operativi
Supporto Principale : 5760
Resistenza Principale : 6008
No Trade Zone : 5850 - 5950
Scenario LONG
Prezzo attuale: 5926
Probabilità scenario LONG:
In base ai dati attuali e all’inclinazione positiva del trend con conferme da momentum e volatilità, la probabilità di uno scenario LONG è circa 65%, condizionata dal superamento della resistenza a 5950 e dal mantenimento del CMF positivo.
Resistenza chiave da superare: 5950 (breakout valido)
Target Price (TP):
TP1: 6025
TP2: 6100
TP3: 6175 (estensione, se breakout potente e volumi confermati)
Stop Loss (SL):
SL1: 5860 (sotto supporto intermedio)
SL2: 5800 (sotto supporto principale)
SL3: 5730 (sotto supporto esteso, solo per gestioni più aggressive)
Trailing Stop: da attivare sopra +1,5% dal prezzo di ingresso, mantenendo trailing a –1,5% dal massimo relativo.
Scenario SHORT
Prezzo attuale: 5926
Probabilità scenario SHORT:
Visti gli attuali segnali di incertezza e l’eventuale divergenza sul momentum, ma considerando il contesto macro ancora favorevole, la probabilità di uno scenario SHORT è circa 35%, legata alla rottura sotto 5860 e confermata da aumento della volatilità e inversione su CMF.
Supporto critico da violare: 5860 (breakdown valido)
Target Price (TP):
TP1: 5800
TP2: 5730
TP3: 5650 (estensione in caso di volatilità alta e rottura netta)
Stop Loss (SL):
SL1: 5950 (resistenza immediata, break falso)
SL2: 6000 (break out intraday non confermato)
SL3: 6050 (solo per operazioni più speculative e con trailing ampio)
Trailing Stop: da attivare sotto –1,5% dal prezzo di ingresso, mantenendo trailing a +1,5% dal minimo relativo.
Monitoraggio per Scadenze Opzioni
3-4 Giugno: Massima attenzione su 5925-6000
5-6 Giugno: Focus su 6100 se superato 6000
9-10 Giugno: Consolidamento atteso
FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
UKSUGAR, i prezzi con un hammer su un supporto interessanteChart di Capital.Com
Situazione settimanale
Il future con una falsa rottura e la benedizione di una divergenza ribassista in iper comprato, abbandona i massimi del 2024 e scende fino a quasi il 40%
La settimana scorsa si chiude, in divergenza con RSI 14, con una candela nera e volumi sostenuti adagiandosi sul supporto statico in area 460
In apertura di settimana potrebbe esserci l'opportunità, per chi se la sente e non sono io , di un long facendo affidamento sulla tenuta del supporto e confidando in una apertura vicino alla chiusura di venerdì
CORN, il possibile disgelo Usa-Cina come propellenteChart di Capital.Com
Situazione settimanale
Le quotazioni del mais vengono da un ribasso importante negli ultimi anni ed hanno toccato un minimo del meno 53% rispetto a picco precedente
Le quotazioni da un po' di mesi invece sembrano aver abbozzato un cambio di trend con la formazione di massimi e minimi crescenti
Con il mese in corso, sebbene sia presto, potremmo avere un nuovo punto di minimo all'interno del canale rialzista di lungo periodo in cui si muovono i prezzi
La settimana appena conclusa ci lascia un pattern di hammer che, visti volumi in aumento e l'appoggio sulla parte bassa del canale, merita attenzione.
Il possibile disgelo tra Usa e Cina sul piano commerciale potrebbe essere di sicuro sostegno per le quotazioni.
L'ultima strategia di analisi del trend dell'oro del 6 giugno:
Analisi dei fattori chiave
L'avversione al rischio si attenua: la chiamata tra i capi di stato cinese e statunitense ha lanciato un segnale di allentamento commerciale, indebolendo la domanda di oro come bene rifugio, causando un rialzo e un successivo calo del prezzo dell'oro (3403→3335).
Aspettative di politica monetaria della Fed: la pressione inflazionistica potrebbe indurre la Fed a mantenere alti i tassi di interesse, limitando il rialzo dell'oro, ma l'incertezza economica continua a fornire supporto.
Pattern di shock tecnico: la linea giornaliera alterna segnali positivi e negativi, mostrando un tiro alla fune tra tori e orsi. 3405-3300 diventa l'intervallo chiave di breve termine.
Analisi tecnica
Livello giornaliero:
Forma: giovedì è salito e poi sceso chiudendo in negativo, scendendo al di sotto della media mobile a 5 giorni, ma il leggero rialzo giornaliero ha mostrato un supporto all'acquisto. Posizione chiave: 3405 sopra (massimo/resistenza precedente), 3330-3300 sotto (area di supporto).
Trend: mantenere gli shock di range, è necessario sfondare 3405 o scendere sotto 3300 per scegliere la direzione.
Livello a 4 ore:
Convergenza di intervallo: 3385-3335 è il principale intervallo di oscillazione delle sessioni asiatiche ed europee, e il trading a breve termine può essere di tipo alto-corto e basso-lungo.
Spartiacque lungo-corto: 3385 sfonda e testa 3405, e 3335 sfonda al ribasso e guarda a 3300.
Strategia di trading
Sessioni asiatiche ed europee (breve termine):
Strategia long: posizioni long leggere nell'area 3350-3342, stop loss sotto 3335, target 3370-3385.
Strategia short: short vicino al rimbalzo di 3385, stop loss sopra 3400, target 3350-3335.
Sessione/trend USA (è richiesta la conferma del breakthrough):
Rompere sopra 3385: seguire gli ordini long, target 3405, e mantenere con cautela dopo il breakthrough.
Rompere sotto 3335: seguire il trend e andare short, target 3310-3300, prestare attenzione a prendere profitto ai livelli bassi.
Avvertenza sui rischi
Impatto dei dati non agricoli: se i dati si discostano notevolmente dalle aspettative, potrebbero causare forti oscillazioni, ma si prevede un'elevata probabilità di un forte rialzo e ribasso.
Monitoraggio delle notizie: prestare attenzione all'andamento del commercio sino-americano e ai discorsi dei funzionari della Federal Reserve. Qualsiasi notizia inaspettata potrebbe interrompere lo schema di shock.
Suggerimenti operativi: vendere a un prezzo alto e acquistare a un prezzo basso nell'intervallo attuale, applicare rigorosamente uno stop loss ed evitare di inseguire rialzi e ribassi. Gli investitori prudenti dovrebbero attendere l'area attorno ai 3300 per organizzare posizioni lunghe a medio-lungo termine, oppure proseguire dopo un'effettiva rottura dei 3405.