Pattern grafici
BTC si sta preparando a ripartire?Il corso del BTC vede la sua volatilità calmarsi dalla scorsa settimana e inizia a formare un triangolo all’interno del quale potrebbe probabilmente reagire al rialzo per un motivo importante: ci sono molte più liquidità rialziste che ribassiste, poiché al ribasso, grandi ombre sono venute a sweepare la maggior parte delle liquidità del corso attuale.
Oro (xauusd): un momentum rialzista!Oro (xauusd): un momentum rialzista!
Ciao ragazzi
Analizziamo l'oro!
Panoramica del trend:
Il mercato ha seguito un trend ribassista, ma recentemente ha mostrato segnali di una potenziale inversione.
Osservazioni chiave:
Divergenza identificata:
Si nota chiaramente una divergenza rialzista tra l'andamento del prezzo e l'indicatore RSI. Mentre il prezzo ha segnato minimi decrescenti, l'RSI ha segnato minimi crescenti, suggerendo un indebolimento della pressione di vendita e una possibile inversione di tendenza.
Pattern engulfing:
Un importante pattern engulfing rialzista è apparso intorno all'area di supporto, rafforzando la possibilità di un'inversione rialzista.
Zone di supporto e resistenza:
L'area ombreggiata in azzurro rappresenta un'area di resistenza chiave, dove il prezzo si è precedentemente consolidato e ha subito una forte svendita. Quest'area probabilmente agirà di nuovo come una forte resistenza in caso di retest.
Movimento previsto:
In base alla divergenza rialzista e al pattern engulfing, si prevede un movimento verso la zona di resistenza, come illustrato dalla freccia rivolta verso l'alto sul grafico.
BITCOIN (BTCUSD): Pattern fortemente rialzistaBITCOIN (BTCUSD): Pattern fortemente rialzista
Il prezzo di BITCOIN ha formato un pattern a bandiera rialzista su un grafico a 4 ore a seguito di un significativo trend rialzista.
Superare la resistenza della bandiera è una forte indicazione di un continuo slancio rialzista e di un probabile trend rialzista.
Si prevede che il prezzo potrebbe presto raggiungere livelli di 97.000 e 100.000.
USD/JPY PROSECUZIONE MOVIMENTO RIBASSISTASituazione Attuale
La coppia USD/JPY ha violato il neckline di un head & shoulders a 1423.5 e rotto il supporto ascendente di un rising wedge, due pattern classici di inversione.
⚡ Configurazione Tecnica
Head & Shoulders + Rising Wedge Breakdown
Rottura Testa e Spalle su time frame più bassi
Rottura al ribasso della rising wedge
RSI in zona neutra ma in trend ribassista
🌍 Analisi Fondamentale
Possibile revisione al rialzo delle proiezioni inflazionistiche al meeting del 1/05 da parte della BOJ
Rischio tariffario USA-Cina: Nuove tensioni commerciali indeboliscono il USD
Dati USA deludenti: Attese di tagli Fed dopo il calo PIL Q1 (-0.4%)
🎯 Obiettivi di Prezzo
Target 1: 142
Target 2: 139,75
⚠️ Gestione del Rischio
Stop Loss: 143.30 (sopra neckline H&S)
💡 Conclusione
La combinazione della doppia rottura pattern tecnici, momentum ribassista e lo scenario macro favorevole allo Yen crea un setup interessante nel breve termine
Ricordate di fare sempre ulteriori analisi e di tradare responsabilmente gestendo in modo oculato il rischio.
Idea intraday contro trendNell'operatività di di più ampio respiro tendo ad evitare quasi sempre di operare in ottica mean reverting, ma in intraday l'ottica cambia e quindi anche le strategie. In questo caso abbiamo sul 30 minuti un trend ascendente con 2 segnali di una possibile pausa. Il doppio massimo e delle chiusure sotto R1 settimanale. Ovviamente essendo un trading più veloce bisognerà valutare anche l'apertura e i movimenti subito successivi. L'idea almeno al momento basandomi sulle chiusure di ieri è di cercare degli short con Sl sopra i massimi della candela di chiusura 30 minuti.
Per l'entrata precisa farò affidamento al footprint, al proposito del quale invito a notare che il doppio massimo è stato fatto in prossimità di uno sbilanciamento ribassista, che rafforza l'ottica short di oggi.
EUR USD ShortVedo un'ottima opportunità di vendita allo scoperto. Sembra che abbiamo stampato un massimo decrescente sulla candela di lunedì e un minimo decrescente la scorsa settimana. Il DXY sembra guadagnare momentum rialzista su un timeframe inferiore per un po'. Una volta raggiunto il livello di supporto, valuterò nuovamente. TP 1,1085
Conteggio delle Onde di Elliott: Preparazione all'impulso finaleXAU/USD sembra trovarsi in una struttura impulsiva a 5 onde da manuale sul grafico a 4 ore, con il mercato che ora completa l'Onda 4 come un classico flat/pennant correttivo ABC.
Il movimento impulsivo dal minimo dell'Onda 2 ha formato chiare sottostrutture interne, con l'Onda 3 che mostra un'azione di prezzo estesa, in linea con le linee guida delle Onde di Elliott.
Attualmente, il prezzo si sta consolidando in un pattern di contrazione denominato Onda 4 (A-B-C), che sembra prossimo al completamento. In base alla simmetria delle onde e alle proiezioni di Fibonacci, si prevede un forte movimento rialzista una volta conclusa l'Onda 4, che porterà al rally finale dell'Onda 5.
Zona di ingresso: 3286,875
Target: 3367,440–3410,210
Stop Loss: Sotto 3260,190.
Gold's downward structure breaks and falls into short-term shockL'oro spot ha oscillato ed è sceso, toccando un minimo di 3.305 dollari l'oncia e attualmente viene scambiato intorno a 3.315. Sebbene i prezzi dell'oro siano rimbalzati dal minimo di 3268 di lunedì (chiudendo a 3343,91), la media mobile a 5/10 giorni ha formato un death cross, suggerendo che sussiste ancora un rischio di ribasso nel breve termine, oppure che potrebbe scendere ulteriormente fino al supporto della linea media giornaliera di 3220.
Il livello a 4 ore mostra che il prezzo dell'oro è rimbalzato più volte sopra quota 3260 e attualmente è tornato sopra la fascia media. La debolezza del modello a breve termine si è attenuata e potrebbe oscillare nell'intervallo 3260-3360 prima della pubblicazione dei dati non agricoli.
Strategia operativa:
Ordine allo scoperto: gli investitori prudenti dovrebbero attendere l'area 3355-3360 per andare allo scoperto, con stop loss a 3365 e obiettivo a 3260.
Ordini lunghi: prestare attenzione ai livelli di supporto di 3260 e 3220 e disporre gli ordini lunghi in lotti, con uno stop loss di 5 dollari USA e un obiettivo di 3360.
Fattori chiave:
Andamento del dollaro: lunedì il dollaro è sceso, sostenendo i prezzi dell'oro, ma l'incertezza sulla politica commerciale ha comunque frenato il sentiment del mercato;
Contraddizione tecnica: è necessario confermare le esigenze di aggiustamento giornaliero e la svolta nell'intervallo di 4 ore, e dobbiamo stare attenti agli shock prima dei dati non agricoli;
Rischio dati: i dati economici statunitensi di questa settimana (in particolare le buste paga non agricole) potrebbero influenzare le aspettative politiche della Fed e quindi influenzare la direzione dei prezzi dell’oro.
Conclusione: mantenere le operazioni di tiro a breve termine e seguire la tendenza dopo averla superata.
ORO VS BTC, chi sovraperformerà nelle prossime settimane?Il prezzo dell'oro è salito di oltre il 20% dall'inizio dell'anno sul mercato delle materie prime, mentre il prezzo del bitcoin è tornato all'equilibrio dopo un forte rimbalzo del suo prezzo dall'inizio di aprile. Questi due mercati seguono alcune correlazioni identiche, in particolare una correlazione inversa con l'andamento di fondo del dollaro USA sul mercato dei cambi. Alcuni ritengono che il bitcoin sia diventato l'oro digitale dopo lo sviluppo degli ETF spot sul BTC negli Stati Uniti.
Con il trend rialzista dell'oro che sembra esaurirsi nel breve termine, come possiamo determinare quale dei due asset sovraperformerà l'altro nelle prossime settimane?
1) Il rapporto BTC/ORO come barometro decisivo
L'analisi tecnica dei mercati finanziari riunisce una serie di strumenti per studiare l'andamento e il momentum di un asset finanziario. Consente inoltre di effettuare confronti tra attività finanziarie e, in particolare, tra due mercati.
Lo strumento del rapporto viene utilizzato per determinare se un'attività supera o sottoperforma un'altra attività . Il rapporto consiste nel creare la curva di una frazione matematica tra un numeratore e un denominatore, come il rapporto BTC/GOLD.
Se la tendenza di questo rapporto è al rialzo, allora è il numeratore (in questo esempio il BTC è il numeratore) a essere in fase di sovraperformance e il denominatore (l'ORO in questo esempio) a essere in fase di sottoperformance. Il ragionamento si inverte se la tendenza del rapporto è ribassista.
Il messaggio dell'analisi tecnica attualmente applicata al rapporto BTC/GOLD è inequivocabile: la tendenza di fondo del rapporto BTC/GOLD è al rialzo. Il grafico qui riportato mostra le candele giapponesi su base settimanale, e un doppio supporto tecnico ha appena dato il via al rialzo di questo rapporto: un canale grafico rialzista e la nuvola del sistema ichimoku.
2) Il ciclo toro del bitcoin legato al dimezzamento della primavera 2024 termina alla fine del 2025
Secondo il rapporto BTC/GOLD, possiamo quindi aspettarci che il bitcoin superi l'oro nelle prossime settimane. Questa sembra un'aspettativa credibile, dato che il trend rialzista del BTC legato al dimezzamento del 2024 è ancora lontano dalla fine. Infatti, il ciclo quadriennale del bitcoin termina sempre alla fine dell'anno successivo a quello del dimezzamento, ossia alla fine del 2025 per il nostro ciclo attuale.
3) L'oro è in territorio di estremo ipercomprato tecnico sui grafici a lungo termine
Tecnicamente parlando, gli indicatori di momentum mensili mostrano un territorio di estremo ipercomprato, che può sembrare eccessivo, ma non è ancora apparsa alcuna divergenza ribassista.
Dobbiamo quindi rimanere vigili, ma non saltare alle conclusioni sulla fine del ciclo toro. Al prezzo attuale, l'ORO si trova chiaramente in una fase di elevata maturità rialzista ed è più vicino alla fine del ciclo toro che all'inizio.
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