Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 17/6Dopo la presa di profitto sul ribasso di venerdì scorso in chiusura, condizione attendista nell'osservazione con la tecnica Candle Model del Ftse Mib.
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Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 14/6Prosegue il dispiego di energia ribassista sul Ftse Mib
Fondamentali Brillanti - Parte 4: Analisi multi-timeframeBenvenuti alla quarta parte della nostra serie Fondamentali Brillanti, in cui aiutiamo i trader a conseguire coerenza e disciplina nel districarsi tra le nozioni fondamentali che creano i presupposti per un successo duraturo.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
Oggi ci tuffiamo nel mondo della Multi-Timeframe Analysis (MTFA) . Esamineremo come utilizzare diversi timeframe in maniera efficace e coerente per comprendere meglio le dinamiche di mercato e ottimizzare le proprie decisioni di trading.
L’efficacia dell'analisi multi-timeframe
L'analisi multi-timeframe consiste nell'osservare lo stesso mercato su svariati timeframe per avere una visione più completa del suo andamento. Questa tecnica non è condizionata da ritardi temporali e consente ai trader di perfezionare i propri punti di entrata e di uscita.
Perché l'analisi multi-timeframe è importante:
Contesto e chiarezza: Osservando più timeframe, i trader possono avere un quadro generale e comprendere il macro-trend in atto sul mercato. Tale contesto è fondamentale per la selezione e la gestione delle operazioni.
Precisione: I timeframe più bassi forniscono informazioni dettagliate in merito all'andamento dei prezzi, il che aiuta a programmare accuratamente entrate e uscite.
Conferma: L'utilizzo di più timeframe favorisce la conferma dei segnali, riducendo il rischio di falsi breakout o inversioni.
Come eseguire l'analisi multi-timeframe
1. Selezione dei timeframe:
Scegli tre differenti timeframe: un timeframe più alto per il contesto, uno intermedio per l'analisi fondamentale e uno più basso per entrate e uscite puntuali. I timeframe prescelti variano a seconda del proprio stile di trading. Ad esempio, si potrebbero utilizzare i seguenti:
Timeframe più alto: grafico settimanale per il trend di lungo periodo (in alto a destra)
Timeframe intermedio: grafico giornaliero per il trend di medio periodo (a sinistra)
Timeframe più basso: grafico orario per l'andamento dei prezzi a breve termine (in basso a destra)
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
2. Analisi del timeframe più alto:
Inizia dal timeframe più elevato per comprendere la configurazione del mercato in senso lato. Il mercato è in un trend, è delimitato da un range o esibisce una casuale conformazione segmentata?
3. Ottimizzazione con il timeframe intermedio:
Il timeframe intermedio è quello principale di analisi. Dovrebbe mostrare i livelli chiave di supporto e resistenza e maggiori informazioni riguardo al trend in atto e al momentum del mercato. I trader di continuazione del trend possono provare a individuare pullback, consolidamenti e pattern di continuazione che assecondino il timeframe più elevato. I trader di inversione possono invece cercare di riconoscere pattern di inversione che si allineino con i livelli chiave sul timeframe più alto.
4. Individuare entrate e uscite sul timeframe più basso:
Infine, serviti del timeframe inferiore per programmare meticolosamente le tue operazioni. Cerca pattern di inversione, breakout o pullback che corroborino l'analisi sul timeframe più elevato e su quello intermedio.
Esempi
Esempio 1: MTFA del FTSE 100
Grafico settimanale a candele (in alto a destra): Il FTSE è in trend rialzista dopo aver oltrepassato una resistenza chiave e i prezzi si stanno allontanando dai massimi del trend.
Grafico giornaliero a candele (a sinistra): Il pullback del FTSE dai massimi del trend ha dato luogo a una linea di ritracciamento discendente. Ha anche creato un evidente minimo di swing.
Grafico orario a candele (in basso a sinistra): Sebbene il grafico orario a candele sia segnato da un bias ribassista, dato il contesto rialzista dei timeframe più elevati, potrebbero aprirsi opportunità per gli swing trader.
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Esempio 2: MTFA di EUR/GBP
Grafico settimanale a candele (in alto a destra): La struttura dominante di EUR/GBP sul timeframe settimanale è confinata all’interno di un range. Ma si può notare che il mercato ha da poco infranto un livello di supporto.
Grafico giornaliero a candele (a sinistra): Il timeframe giornaliero evidenzia l'importanza della rottura del supporto, con il mercato in gap al ribasso e l’apparizione di una trendline discendente.
Grafico orario a candele (in basso a sinistra): Il momentum sul timeframe giornaliero è lo stesso riscontrato su quello orario e non è confutato dal grafico settimanale a candele. In un simile scenario, i trader potrebbero intervenire sui pullback sul grafico orario a candele.
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Esempio 3: MTFA dell’oro
Grafico settimanale a candele (in alto a destra): Il grafico settimanale a candele dell'oro mostra un trend rialzista ben consolidato.
Grafico giornaliero a candele (a sinistra): Il timeframe giornaliero ci dice che il mercato è entrato in una fase di consolidamento laterale, con supporto e resistenza ben evidenti.
Grafico orario a candele (in basso a sinistra): Mentre il timeframe orario evidenzia un momentum negativo, il consolidato trend rialzista sul timeframe settimanale e su quello giornaliero fornisce il contesto per cercare di individuare pattern di inversione rialzisti a livello del supporto.
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Applicazioni pratiche dell'analisi multi-timeframe
Allineamento del momentum:
L'MTFA aiuta a interpretare l'allineamento del momentum su più timeframe. Tale allineamento aumenta le probabilità di successo. Un disallineamento del momentum potrebbe essere invece un campanello di allarme che indica di stare alla larga da un'operazione.
Ottimizzazione della gestione del rischio:
Comprendendo il contesto del mercato in senso lato, è possibile impostare livelli di stop-loss e target di profitto in maniera più efficace. Questo approccio minimizza il rischio di essere paralizzati dal rumore di mercato su timeframe inferiori.
Perfezionamento della tempistica delle operazioni:
L'MTFA aiuta a ottimizzare i punti di ingresso e uscita dalle operazioni. Ad esempio, entrare in un'operazione dopo un pullback sul grafico giornaliero che asseconda un breakout su quello orario può migliorare il rapporto rischio/rendimento.
Conclusioni
L'analisi multi-timeframe è una tecnica efficace che fornisce una visione a 360 gradi del mercato. Osservando un asset su diversi timeframe, i trader possono ricavarne spunti più particolareggiati, confermare i segnali e prendere decisioni di trading più consapevoli.
Nella quinta e ultima puntata della serie, illustreremo una checklist pre-operazioni che può essere applicata a qualsiasi strategia di trading e su tutti i timeframe.
Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
Smart Money e Cot .. Buongiorno,
inizio di settimana particolare per Euro/Dolllaro “ma …. “
domani sarà un'altra giornata incandescente. Il dato più atteso sarà quello dell’ inflazione dal momento che è abbastanza scontato che la Fed lascerà invariati i tassi di interesse. Poi a fine serata ci sarà il discorso di Powell che come sempre potrebbe riservare sorprese dell’ ultima ora per bilanciare la reazione dei mercati come spesso fa.
Euro/Dollaro ieri ha anticipato le tappe ed è arrivato in un solo fiato al primo tp Weekly (è entrato nella demand zone settimanale dove ha avuto la prima reazione ma non ha ancora preso la statica settimanale pochissimi pips più sotto) dopo una forte apertura in gap down.
Nel Video Cot Reprt di sabato scorso ho spiegato e fatto vedere come il cot di euro, alla data del passato martedì 4 maggio, fosse ancora long, ma contemporaneamente ho fatto anche vedere come quello del dollaro fosse stato comprato e venduto all’ unisono con una risultante di uno spread positivo che lo manteneva ancora forte e stabile.
A mio avviso questa strana anomalia era il risultato di una “gestione smart” delle posizioni sul dollaro da parte degli Istituzionali che camuffano i loro posizionamenti a mercato. Ora dobbiamo capire se questa situazione ambigua e la “legnata” che ha preso euro dollaro venerdì e ieri sia già sufficiente a scontare definitivamente la forza del dollaro oppure no.
Con la violenza con cui è sceso direi che debba ancora polverizzare tutto a ribasso ma comunque siamo ancora dentro al cuneo delle due dinamiche weakly senza essere riuscito a dare ancora un segnale settimanale chiaro …
“ma c è un ma” che ho notato ieri e con cui ho iniziato a scrivere oggi…
ossia il segnale arrivato sia su euro dollaro ma soprattutto sul Dxi dell’ Indicatore di Liquidità Daily settato a 260 periodi (quindi un anno levando i sabati e le domeniche) che è stato altissimo. Metto di seguito la foto del Daily del Dxi nella quale ho annotato anche altre cose interessanti compreso lo SBILANCIAMENTO (smart money trap) operato venerdì scorso dal mercato sotto notizia. Di seguito grafico Dxi Weekly e Daily
Weekly DXI:
Daily DXI :
A questo si aggiungono sia su Euro Dollaro che sul Dxi due candele particolari con corpo piccolo e spike molto grandi di presa di profitti (almeno parziali).
Tornando al DXI che è quello che ora mi interessa, quando l’ Indicatore di Liquidità si presenta in questo modo su candele del genere dobbiamo fare molta moltissima attenzione perché indica che siamo in presenza di una zona ad alto balance del mercato con grandissimo interesse da parte degli istituzionali ma la cosa più interessante sta nell’ analisi del 4 ore dove con l’ indicatore sempre settato a 260 periodi, risulta che ieri sera proprio in chiusura, dalle 20:00 in poi, è arrivata una “bordata” con un presumibile posizionamento grande di ordini a mercato, altrimenti l’ indicatore settato così non si sarebbe mosso. Lo vedete sotto in blu come la candela in questione sia la più grande di tutte le precedenti, ho anche messo una statica rossa ad indicarne i massimi di livello.
Grafico a 4 ore del Dxi
Visto che ora siamo in attesa di trovare un nuovo posizionamento a mercato sin tanto di non avere nuovi chiari segnali di prezzo e visto che il trading è fatto anche di questo, anzi, soprattutto di questo, ossia di paziente attesa, oggi chiudo condividendo l’ interrogativo che ho rivolto a me stesso ieri sera:
ma non è che il movimento di ieri sia stato il movimento finale della settimana precedente e dal quale poi tra oggi e domani parta il vero movimento settimanale con magari domani un altro sbilanciamento del prezzo?
E se domani l’ inflazione americana risultasse in calo rispetto alle attese come reagirebbe il mercato con quella “bomba” di liquidità entrata ieri ?
Durante la settimana come sempre, per quanto mi sia possibile, continuerò ad aggiornare e a completare il post con gli indici americani e con i nuovi sviluppi del mercato
Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 13/6Il Ftse Mib resta aggrappato alla media trimestrale dei prezzi, trampolino del prossimo spunto direzionale.
Oro prossimo a un livello chiave di supportoL'oro ha perso più di 80 punti venerdì 7 giugno a causa di una ripresa del dollaro USA, il che ha riportato il metallo prezioso verso un'area chiave di supporto. Diamo uno sguardo alle varie opportunità di trading che possono manifestarsi a questo fondamentale livello.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
Analisi del grafico giornaliero a candele
Il grafico giornaliero a candele dell'oro è impantanato in un trend rialzista di lungo periodo, con i prezzi che fluttuano al di sopra della media mobile a 200 giorni (MA) dall'inizio dell'anno.
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Analisi del grafico orario a candele
Il grafico orario a candele evidenzia il momentum negativo che si è verificato venerdì, che ha trascinato il mercato verso quella zona chiave di supporto. Con l'andamento dei prezzi osservato lunedì, attestatisi in prossimità del supporto, gli swing trader si trovano di fronte a tre scenari:
1. Rottura al di sopra della resistenza oraria di swing: in una situazione del genere, il momentum a breve termine si riallineerebbe con la tendenza a lungo termine, riportando teoricamente i prezzi verso la parte superiore del range di consolidamento osservato di recente.
2. Fakeout rialzista sul supporto: una rottura al di sotto del supporto, seguita da un repentino rimbalzo al di sopra di esso, darebbe luogo a un fakeout rialzista. Questo pattern potrebbe innescare trapped short per coprirsi, favorendo le prospettive rialziste.
3. Rottura del supporto: i trader non dovrebbero inoltre escludere la possibilità di una rottura del supporto. Per attenuare il rischio di un fakeout, è consigliabile attendere una chiusura della candela giornaliera al di sotto del supporto per poter confermare questo scenario.
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 12/6I parametri dello scenario ribassista del Ftse Mib
Ascesa imminente per i prezzi del petrolio?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti.
Ascesa imminente per i prezzi del petrolio?
I futures del greggio WTI si sono mantenuti stabili intorno ai 78 dollari al barile martedì, dopo aver registrato un aumento del 3% nella sessione precedente grazie alle aspettative di un'incremento della domanda di carburante in estate.
Il governo degli Stati Uniti potrebbe inoltre riempire la Strategic Petroleum Reserve a un ritmo più veloce poiché mira a ricomprare petrolio al prezzo di circa 79 dollari al barile. Tuttavia, rimango cauto in attesa della decisione politica della Federal Reserve e dei dati sull'inflazione statunitense questa settimana.
I dati positivi sull'occupazione negli Stati Uniti pubblicati venerdì hanno suscitato preoccupazioni che la Fed possa mantenere i tassi d'interesse più alti per più tempo, il che potrebbe danneggiare le prospettive economiche e la domanda di energia. I mercati saranno interessati ai dati sulle scorte di greggio statunitensi dalla EIA oggi.
L'annuncio dell'OPEC+ di allentare i limiti alla produzione entro la fine dell'anno ha creato molta discussione sui recenti cambiamenti nei prezzi del petrolio. Ma personalmente, non sono preoccupato perché se i prezzi continuano a diminuire, il cartello petrolifero potrebbe dover ritardare o annullare il piano di riduzione graduale della produzione già ad agosto.
Non sarebbe sorprendente se l'OPEC+ decidesse di posticipare i tagli della produzione e annunciare questa decisione già all'inizio di agosto, se i prezzi del petrolio rimangono intorno ai 70 dollari.
A inizio settimana, l'OPEC+ ha annunciato che i tagli alla produzione di 1,66 milioni di barili al giorno rimarranno in vigore fino al 2025. Inoltre, i tagli volontari della produzione di 2,2 mbpd saranno mantenuti per altri tre mesi fino a settembre e poi gradualmente ridotti.
La diminuzione dei prezzi del petrolio è un duro colpo per i principali produttori di petrolio come l'Arabia Saudita e la Russia. La prima ha bisogno di un prezzo del petrolio superiore a $90 al barile per bilanciare il proprio budget, mentre la seconda ha bisogno di un prezzo ancora più alto per sostenere l'intervento militare in corso in Ucraina.
Anche se potrebbe esserci una diminuzione dei prezzi del petrolio, è probabile che questa rimarrà contenuta durante l'estate a causa della domanda stagionale che manterrà le scorte di greggio sotto controllo.
Nella stagione estiva, si prevede una domanda sostenuta di petrolio e una riduzione delle scorte globali da luglio a settembre. Pertanto, manteniamo un'opinione positiva sui prezzi del petrolio nei mesi estivi.
Se stai cercando di prevedere i prezzi del petrolio, c'è un metodo altamente efficace che puoi utilizzare. Analizza i produttori di petrolio per determinare se le loro azioni sono solide e convenienti. Con Tradingview avrai uno strumento essenziale per analizzare correttamente le prestazioni fondamentali di ogni titolo, evitando errori costosi.
Utilizzando Trading View per analizzare Exxon Mobil Corp (XOM), possiamo notare che l'azione è forte e a un prezzo conveniente, il che mi rende ottimista riguardo ai prezzi del petrolio in futuro. La mia previsione è che i prezzi del petrolio raggiungeranno gli 82$ nel prossimo trimestre.
Non vediamo l'ora di vederti al prossimo articolo! E ricorda, per un trading di successo affidati sempre a Tradingview: uno strumento indispensabile che può aiutarti a evitare errori gravi durante le tue operazioni di trading.
Come fare trading sul gap negativo di EUR/USDLa coppia EUR/USD si è ritrovata in un ulteriore gap al ribasso dopo che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha indetto elezioni anticipate a seguito dei risultati delle votazioni per eleggere il nuovo parlamento UE, con i partiti di estrema destra che hanno fatto un grosso balzo in avanti. Diamo un'occhiata ai sistemi in cui è possibile fare trading su simili gap negativi.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
Metodo Gap and Go
Il metodo “gap and go” del prezzo di trading prevede di far leva sul momentum che spesso fa seguito all’emergere di un gap. Il gap negativo di EUR/USD ha rotto al di sotto di un livello chiave di supporto delle fluttuazioni sul grafico giornaliero a candele.
I trader che intendono implementare il metodo “gap and go” possono puntare sui modesti pullback su timeframe inferiori come potenziali opportunità di ingresso in un trend al ribasso a breve termine. Ma è opportuno osservare che il metodo “gap and go” si addice meglio ai breakout di pattern di compressione. EUR/USD è stata segnata da forti perdite nella giornata di venerdì, il che riduce teoricamente l'efficacia del metodo “gap and go”.
Grafici giornalieri e orari a candele di EUR/USD: Gap and Go
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri
Metodo Gap Fill
Il metodo “gap fill” comporta invece di fare trading con l'aspettativa che il prezzo riprenda a colmare il gap e lo usi come resistenza da cui avviare una posizione short. La parte superiore del gap negativo di EUR/USD coincide con l'area della rottura del supporto delle oscillazioni sul grafico giornaliero a candele, il che le conferisce ulteriore rilevanza.
I trader che prevedono di implementare il metodo “gap fill” devono esibire pazienza e attendere una lieve ripresa affinché EUR/USD riesca a colmare tale gap. Invece di entrare banalmente alla chiusura del gap, i trader possono perfezionare ulteriormente il loro ingresso attendendo che emerga un pattern di inversione ribassista su timeframe inferiori dopo la chiusura del gap.
Grafici giornalieri e orari a candele di EUR/USD: Gap Fill
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri
Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 11/6Il Ftse Mib continua ad accumulare energia direzionale. Attenzione sul fronte ribassista, al momento.
SETTIMANA CALDISSIMA!L'indice del dollaro americano ha registrato oscillazioni contenute nelle prime contrattazioni della settimana, nonostante tutto il trambusto della politica europea.
Tuttavia, il breakout a rialzo, registrato venerdì dopo il rilascio dei dai NFP più forti delle aspettative, è ancora valido e il DXY dovrà chiudere al di sotto del supporto a 104,00 per invertire la tendenza.
Gli investitori attendono il doppio incontro CPI-FOMC di domani prima di fare nuovi piani.
La Federal Reserve statunitense dovrebbe mantenere i tassi di interesse invariati al 5,25-5,5% e indicherà, con molta probabilità, che a settembre potrebbe esserci un altro taglio dei tassi di interesse.
L'obiettivo principale degli investitori sarà il loro dot plot aggiornato, che delinea le opinioni dei singoli membri sul percorso dei tassi di interesse.
A marzo, hanno segnalato che tre tagli dei tassi per l'anno rimanevano la loro visione centrale, con altri tre tagli nel 2025.
C'era stata la sensazione che avrebbero potuto optare per soli due tagli dei tassi nel 2024 sulla scia di due stampe consecutive dell'IPC core dello 0,4% su base mensile e dei continui forti dati sull'occupazione, ma hanno deciso di prendere tempo.
EURO:
La maggiore ricaduta delle elezioni europee del fine settimana è stata sul mercato obbligazionario francese.
In questo caso, lo spread dei titoli di Stato OAT-Bund a 10 anni si è ampliato di 7-8 punti base ai livelli più ampi da novembre 2023.
A titolo informativo, gli ultimi sondaggi d'opinione suggeriscono che il partito di Marine Le Pen si assicurerà la fetta più grande di voti alle elezioni del 30 giugno/7 luglio, ma non la maggioranza assoluta.
Inevitabilmente, l'attenzione si sposterà poi sulle possibili coalizioni e sulle loro implicazioni.
Alla luce degli eventi francesi, l'EUR/USD ieri ha faticato a recuperare terreno, rimanendo in zona 1.07500 circa.
Buon trading a tutti
Smart Money e Cot .. Buongiorno,
inizio di settimana particolare per Euro/Dolllaro “ma …. “
domani sarà un'altra giornata incandescente. Il dato più atteso sarà quello dell’ inflazione dal momento che è abbastanza scontato che la Fed lascerà invariati i tassi di interesse. Poi a fine serata ci sarà il discorso di Powell che come sempre potrebbe riservare sorprese dell’ ultima ora per bilanciare la reazione dei mercati come spesso fa.
Euro/Dollaro ieri ha anticipato le tappe ed è arrivato in un solo fiato al primo tp Weekly (è entrato nella demand zone settimanale dove ha avuto la prima reazione ma non ha ancora preso la statica settimanale pochissimi pips più sotto) dopo una forte apertura in gap down.
Nel Video Cot Reprt di sabato scorso ho spiegato e fatto vedere come il cot di euro, alla data del passato martedì 4 maggio, fosse ancora long, ma contemporaneamente ho fatto anche vedere come quello del dollaro fosse stato comprato e venduto all’ unisono con una risultante di uno spread positivo che lo manteneva ancora forte e stabile.
A mio avviso questa strana anomalia era il risultato di una “gestione smart” delle posizioni sul dollaro da parte degli Istituzionali che camuffano i loro posizionamenti a mercato. Ora dobbiamo capire se questa situazione ambigua e la “legnata” che ha preso euro dollaro venerdì e ieri sia già sufficiente a scontare definitivamente la forza del dollaro oppure no.
Con la violenza con cui è sceso direi che debba ancora polverizzare tutto a ribasso ma comunque siamo ancora dentro al cuneo delle due dinamiche weakly senza essere riuscito a dare ancora un segnale settimanale chiaro …
“ma c è un ma” che ho notato ieri e con cui ho iniziato a scrivere oggi…
ossia il segnale arrivato sia su euro dollaro ma soprattutto sul Dxi dell’ Indicatore di Liquidità Daily settato a 260 periodi (quindi un anno levando i sabati e le domeniche) che è stato altissimo. Metto di seguito la foto del Daily del Dxi nella quale ho annotato anche altre cose interessanti compreso lo SBILANCIAMENTO (smart money trap) operato venerdì scorso dal mercato sotto notizia. Di seguito grafico Dxi Weekly e Daily
Weekly DXI:
Daily DXI :
A questo si aggiungono sia su Euro Dollaro che sul Dxi due candele particolari con corpo piccolo e spike molto grandi di presa di profitti (almeno parziali).
Tornando al DXI che è quello che ora mi interessa, quando l’ Indicatore di Liquidità si presenta in questo modo su candele del genere dobbiamo fare molta moltissima attenzione perché indica che siamo in presenza di una zona ad alto balance del mercato con grandissimo interesse da parte degli istituzionali ma la cosa più interessante sta nell’ analisi del 4 ore dove con l’ indicatore sempre settato a 260 periodi, risulta che ieri sera proprio in chiusura, dalle 20:00 in poi, è arrivata una “bordata” con un presumibile posizionamento grande di ordini a mercato, altrimenti l’ indicatore settato così non si sarebbe mosso. Lo vedete sotto in blu come la candela in questione sia la più grande di tutte le precedenti, ho anche messo una statica rossa ad indicarne i massimi di livello.
Grafico a 4 ore del Dxi
Visto che ora siamo in attesa di trovare un nuovo posizionamento a mercato sin tanto di non avere nuovi chiari segnali di prezzo e visto che il trading è fatto anche di questo, anzi, soprattutto di questo, ossia di paziente attesa, oggi chiudo condividendo l’ interrogativo che ho rivolto a me stesso ieri sera:
ma non è che il movimento di ieri sia stato il movimento finale della settimana precedente e dal quale poi tra oggi e domani parta il vero movimento settimanale con magari domani un altro sbilanciamento del prezzo?
E se domani l’ inflazione americana risultasse in calo rispetto alle attese come reagirebbe il mercato con quella “bomba” di liquidità entrata ieri ?
Durante la settimana come sempre, per quanto mi sia possibile, continuerò ad aggiornare e a completare il post con gli indici americani e con i nuovi sviluppi del mercato
Progetto Fibonacci a doppio strato della linea Bitcoin a 5 giornProgetto Fibonacci a doppio strato della linea Ethereum a 5 giorni, il prezzo target principale a breve termine è il prezzo Fibonacci verde e bianco di seguito, l'obiettivo principale a lungo termine è il prezzo Fibonacci verde e bianco sopra, sia l'aumento che la caduta sono in questo grafico , non guardare in un'unica direzione, ma utilizzare i prezzi della linea verde e della linea bianca in base alle diverse condizioni di mercato.
Indice Ftse MIb (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 10/6Deteriora il quadro giornaliero del Ftse Mib. Attenzione alla tenuta o meno del supporto di lungo periodo.
Progetto Fibonacci a doppio strato della linea Bitcoin a 5 giornProgetto di Fibonacci a doppio strato della linea a 5 giorni di Bitcoin Il principale prezzo obiettivo a breve termine è il prezzo di Fibonacci verde e bianco in basso, e il principale obiettivo a lungo termine è il prezzo di Fibonacci verde e bianco in alto. Sia gli aumenti che le cadute sono su questo grafico, non guardare in un'unica direzione, ma utilizzare i prezzi della linea verde e della linea bianca in base alle diverse condizioni di mercato.
Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 7/6In bilico la prospettiva rialzista di breve sul Ftse Mib.
Fondamentali Brillanti - Parte 3: La potenza delle medie mobiliBenvenuti alla terza parte della nostra serie Fondamentali Brillanti , in cui aiutiamo i trader a conseguire coerenza e disciplina nel districarsi tra le nozioni fondamentali che creano i presupposti per maggiori probabilità di successo.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
Oggi parliamo di come sfruttare il potere delle medie mobili. Analizziamo come utilizzarle in maniera efficace e coerente per migliorare l’attività di trading.
Medie mobili: Momentum vs. inversione media
Le medie mobili sono un indicatore estremamente semplice ed efficace che può essere utilizzato per valutare il grado di momentum di un mercato e il suo livello di inversione media.
Momentum: Semplicemente osservando dove si trova il prezzo in relazione a una media mobile e l’inclinazione di quest’ultima può dire tanto sul momentum di un mercato. Il prezzo è al di sopra o al di sotto della media mobile? A che distanza si trova il prezzo dalla media mobile? L’inclinazione della media mobile è in aumento o in diminuzione? Queste semplici osservazioni possono essere utilizzate per mettere a punto solidi e oggettivi set di regole per stabilire i punti di ingresso e di uscita dal mercato.
Esempio: Nell'esempio seguente del grafico giornaliero a candele dell’indice S&P 500, possiamo vedere che la media mobile esponenziale a 9 periodi (EMA) è più inclinata e si allontana dall'EMA a 21, indice di un mercato con uno spiccato momentum. Ma il prezzo è ora piuttosto distante da entrambe le medie mobili, un segnale che il mercato potrebbe essere suscettibile di correzioni.
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri
Inversione media: Quando è in atto un trend di mercato, si alternano periodi di momentum a periodi di inversione media. Le medie mobili forniscono un benchmark dinamico per valutare quanto il prezzo si sia allontanato dai massimi del trend.
Esempio: Soffermandoci sul medesimo mercato utilizzato nell’esempio relativo al momentum, possiamo notare che il mercato è passato da una fase di momentum a una di inversione media, arretrando verso l’EMA a 21 periodi
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri
Selezionare le giuste medie mobili per il proprio stile di trading
Stili di trading diversi richiedono impostazioni differenti per le medie mobili al fine di rilevare efficacemente i movimenti di mercato. Ecco come scegliere le giuste impostazioni per il tuo approccio:
Position Trading: Medie mobili semplici giornaliere (SMA)
Per i position trader che lasciano le operazioni aperte per settimane o mesi, la SMA 200 e la SMA 50 rappresentano strumenti essenziali. Queste medie mobili forniscono un quadro d’insieme dell’orientamento del mercato e aiutano a individuare i trend a lungo termine.
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri
Swing Trading: Medie mobili esponenziali giornaliere (EMA)
Gli swing trader, che di solito lasciano le operazioni aperte per 2-5 giorni, si avvantaggiano della natura più reattiva delle EMA. L’EMA 21 e l’EMA 9 sono opzioni apprezzate, in quanto consentono ai trader di rilevare le variazioni di prezzo a breve termine e di reagire tempestivamente ai mutamenti del mercato.
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Day Trading: EMA a 5 minuti e VWAP
I day trader necessitano di una sensibilità ancora maggiore alle variazioni di prezzo. L'utilizzo delle EMA a 5 minuti e del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) assicura un eccellente framework per il trading intraday. Il VWAP, in particolare, aiuta i day trader a individuare il prezzo medio di una sessione di trading, tenendo conto del volume, il che è fondamentale per le decisioni a breve termine.
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3 step per sfruttare il potere delle medie mobili
1. Esibire coerenza: Utilizza le medesime impostazioni di media mobile in tutte le analisi. La coerenza favorisce lo sviluppo di un processo affidabile e ripetibile nel prendere decisioni di trading.
2. Puntare sulle zone di pullback: Le medie mobili fungono da livelli dinamici di supporto e resistenza. Occorre focalizzarsi su queste zone per individuare potenziali punti di ingresso nella direzione del trend. Ad esempio, in presenza di un trend rialzista, occorre ricercare opportunità di acquisto quando il prezzo rientra verso la media mobile.
3. Combinazione con i pattern di prezzo: Per migliorare l'efficacia delle medie mobili, utilizzale in congiunta ai pattern di prezzo. Pattern quali flag, pennant e double bottom possono fornire ulteriori conferme in fatto di ingresso e uscita dal mercato.
Esempio: In questo esempio di swing trading, si può vedere come EUR/USD arretri verso le medie mobili inclinate verso l’alto. Quando si osserva un simile andamento del prezzo, la confluenza di medie mobili e di un semplice pattern di prezzo può fornire un valido segnale per aprire un’operazione long.
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Conclusioni
Le medie mobili sono uno strumento indispensabile nell'arsenale di un trader, in quanto offrono indicazioni sia sul momentum che sull’inversione media. Selezionando le medie mobili più indicate per il tuo stile di trading e applicandole con perseveranza, potrai migliorare sensibilmente le tue analisi.
Nella penultima parte, la quarta, approfondiremo l’ analisi multi-timeframe , così da capire come sincronizzare le strategie su diversi timeframe per prendere decisioni di trading più efficaci. Continua a seguirci!
Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 6/6Oggi la riunione della BCE: money management nel quadro intraday, mentre a 34000 resta il presidio dell'ipotesi rialzista del quadro giornaliero del Ftse Mib.
Ethereum ETH canale settimanale con pattern testa e spalle di grCanale settimanale del modello testa e spalle su larga scala di Ethereum ETH, la linea bianca del modello testa e spalle: giugno 2021 è la spalla sinistra, giugno 2022 è la testa e spalle, nel 2024 si prevede che la spalla destra cadrà e farà un passo tornare alla forma e fare un passo indietro nel 2021 Prezzi vicino a giugno 2019. Linea del canale rosa: è la linea di resistenza del prezzo più alta al di sopra del lungo termine ed è anche la linea di supporto a breve termine. La linea del canale verde è il prezzo più basso del declino. Ci sono tre linee colorate. Se una qualsiasi linea colorata fallisce, le altre due linee saranno efficaci. Guarda principalmente la direzione della linea bianca, i canali rosa e verde sono ausiliari.
Due pattern conflittuali emergono sull’S&P 500Durante le recenti sessioni di trading, l’S&P 500 ha dato luogo a due rilevanti pattern a candela. Stanti tali pattern in diretto contrasto tra loro, esaminiamo quale dei due è in posizione migliore per prevalere nelle settimane a venire.
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Iniziamo dal quadro generale
Prima di addentrarci nei singoli pattern di prezzo, è sempre utile osservare il grafico dei prezzi dall'alto e partire dal quadro generale. Nel caso dell’S&P 500, si può notare un mercato che è stato segnato da un significativo trend al rialzo dall'autunno del 2023.
Dopo un intenso ritracciamento nel mese di aprile, questo trend al rialzo dell'S&P 500 è ripreso nel mese di maggio, ritestando e oltrepassando brevemente i massimi toccati a marzo. I massimi di marzo tracciano una linea chiave di demarcazione per lo stato di salute a breve termine del trend rialzista di S&P.
Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista dall’alto
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Due pattern di prezzo in contrapposizione
Ingrandendo il grafico giornaliero a candele, si possono osservare i due opposti pattern di prezzo che si sono formati sull’S&P 500 nel corso delle recenti sessioni di trading:
1. Pattern engulfing ribassista: Il 23 maggio, l'S&P ha dato origine a una grossa candela engulfing ribassista che ha eclissato i range di trading osservati nei precedenti cinque giorni di contrattazioni. La parte superiore del pattern engulfing ribassista rappresenta dunque un livello chiave di resistenza per il mercato.
2. Candela hammer engulfing rialzista: Il 31 maggio, l’S&P ha originato un pattern a candele hammer engulfing rialzista. Questo rilevante pattern è un ibrido di quello engulfing rialzista e di quello a candele hammer rialzista. Il minimo di questo pattern rappresenta quindi un livello chiave di supporto per il mercato.
Quale pattern riuscirà a prevalere?
Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista ingrandita
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Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio.
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Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 5/6I parametri operativi odierni sul Ftse Mib, in attesa della BCE
ETH: Ribassista – Rilevata BAT + Divergenza ROCETH: Ribassista – Rilevata BAT + Divergenza ROC
Il Wolf of Zurich ha rilevato una “BAT” ribassista su Ethereum
Potremmo quindi salire fino a circa 3 270 3560
Quindi torna al punto C attorno alla zona di polarità del 1800-2035
Le medie mobili esponenziali 50 e 200 sono ancora potenziali obiettivi
Inoltre noterai una divergenza nel ROC tra il prezzo che è in aumento e il ROC che è piatto
Il ROC (tasso di cambiamento) ti dà la velocità dello slancio dell'asset.
Rimani al sicuro
3 titoli britannici da tenere d'occhioEsaminiamo tre titani del FTSE 100 che esibiscono elevati livelli di forza relativa.
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Barclays (BARC): L'update strategico fa impennare il titolo
Il prezzo azionario di Barclays è in forte rialzo da quando ha rivelato un update strategico lo scorso febbraio. Il piano triennale della banca prevede importanti iniziative quali:
Taglio dei costi per 2 miliardi di sterline
Restituzione di 10 miliardi di sterline agli azionisti
Forti investimenti nella sua redditizia divisione britannica.
Barclays prevede di allocare ulteriori 30 miliardi di sterline di asset ponderati per il rischio al suo ramo retail britannico entro il 2026. Nell'ambito delle sue iniziative di riorganizzazione, la banca si appresta a rivedere il suo sistema di pagamenti ed ha anche introdotto una rinnovata struttura organizzativa con cinque divisioni operative. Inoltre, Barclays ha annunciato che provvederà a restituire 3 miliardi di sterline agli azionisti per l’anno fiscale 2023, compreso un riacquisto di azioni e un dividendo finale.
Sul grafico dei prezzi, le azioni si sono consolidate lateralmente nelle ultime settimane, dando vita a un pattern a scatola. Tale consolidamento in alto e serrato è indicativo di una possibile continuazione del trend, per cui i momentum trader potrebbero valutare di acquistare su un breakout al di sopra della scatola di consolidamento, piazzando uno stop loss al di sotto di esso.
Grafico giornaliero a candele di BARC
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Experian (EXPN): Prosegue il dominio dati
Il dominio di Experian nel comparto dei dati non accenna ad affievolirsi: la società ha infatti reso noti solidi risultati finanziari e prospettive incoraggianti nei suoi recenti report annuali.
Per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo, Experian ha mostrato un’incredibile solidità di mercato, con una crescita organica dell'8% nel quarto trimestre e del 6% per l'intero anno. Questa performance si è spinta oltre le aspettative degli analisti, facendo schizzare in alto le azioni.
Il fatturato totale delle attività correnti è cresciuto fino a 7,06 miliardi di dollari, ossia un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente o del 7% a tassi di cambio costanti. L'utile sottostante (EBIT) ha fatto segnare un notevole incremento, aumentando del 7% fino a 1,93 miliardi di dollari, consolidando ulteriormente la posizione finanziaria di Experian.
Con le azioni in fase di consolidamento laterale, i trader di continuazione del trend potrebbero valutare di acquistare al livello di supporto o attendere un breakout al di sopra dei massimi di consolidamento.
Grafico giornaliero a candele di EXPN
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Vodafone (VOD): Ripresa della crescita in Germania
Negli ultimi anni Vodafone ha notoriamente sottoperformato rispetto al mercato, con una crescita stagnante nei comparti chiave. Tuttavia, il recente update commerciale del gigante delle telecomunicazioni ha lasciato trasparire i progressi del suo piano di risanamento, evidenziando una ripresa della crescita in Germania dopo la dismissione delle attività spagnole e italiane.
Sotto la guida dell'amministratore delegato Margherita Della Valle, Vodafone ha avviato una radicale trasformazione, snellendo le sue attività e focalizzandosi sui mercati sottoperformanti. Nonostante un calo del 74% degli utili operativi nell'anno fiscale 2024, dovuto in particolar modo alle mirabolanti plusvalenze conseguite nell'anno precedente, Vodafone continua a dare priorità alle misure di riduzione dei costi, avendo già ridimensionato la sua forza lavoro di 5.000 unità e pianificando di tagliare altre 2.000 posizioni, nell'ambito di un target di riduzione dei costi nell’ordine di 1 miliardo di euro.
Il mercato ha risposto positivamente ai recenti update di Vodafone, con le azioni che hanno superato il livello di resistenza chiave a maggio. Dopo aver ritracciato all'interno di un modesto canale discendente, le azioni stanno iniziando a rompere nuovamente al rialzo, indice che la ripresa di Vodafone potrebbe durare ancora a lungo.
Grafico giornaliero a candele di VOD
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