[PORTAFOGLIO] Analisi intermarket delle posizioniIl rounding bottom è una figura di inversione che sta ad indicare un lento cambio di forza tra venditori e compratori.
In questo caso il grafico è la rappresentazione del rapporto tra il Dollar Index e il Bloomberg Commodity index: strumento fondamentale nella mia analisi intermarket.
Fine delle politiche espansive, inizio del tapering, inflazione elevata e previsione di rialzo dei tassi d'interesse sono tutte avvisaglie per un nuovo ciclo economico alle porte. Il denaro si starebbe quindi spostando su nuovi asset e in questo panorama quello che è attualmente più sottovalutato e con maggiori prospettive è il Dollaro Americano.
Sebbene i tassi d'interesse siano ancora a zero, secondo indicatori anticipatori ci sarebbero già delle buone prospettive per vederli al rialzo già dalla metà dell'anno prossimo e sarebbe quindi logico aspettarsi una fase di accumuno di Dollari, confermata anche dalla sua ripresa di forza.
Il rounding bottom del sintetico rappresenta in forma grafica proprio questa fase di "spostamento" dei capitali che passerebbero dalla materie prime al biglietto verde.
In coerenza con la mia aspettativa di cambio di ciclo economico sono già da un bel po' (forse anche con troppo anticipo ;) ) compratore di Dollari sui cambi con l'EURO e il FRANCO SVIZZERO.
Mantengo sempre la posizione sul NIKKEI che, proprio per il costo elevato delle materie prime, non ha performato in questa fase di risk-on, ma che spero lo faccia quando inizieranno a scendere. Al contempo sono LONG di CADJPY, valuta risk-on per eccellenza.
A bilanciare il portafoglio c'è il SILVER che ho deciso di acquistare per la duplice veste di asset rifugio correlato all'oro e di materia prima che comunque ho preferito a quest'ultimo perché in relazione ha performato meno e potrebbe dare ancora qualcosa.
Questa è la condizione delle posizioni che attualmente sono aperte nel mio portafoglio.
AREGENTO:
attualmente in guadagno
CADJPY
attualmente in perdita
USDCHF
attualmente in guadagno
EURUSD:
attualmente in guadagno
NIKKEI:
attualmente in perdita
IMPORTANTISSIMO
Questo è il mio personale diario di trading. L'intento di pubblicare le mie attività su questo sito è solo narcisistico masochismo.
Vi esorto a NON replicare le operazioni non conoscendo nulla né della mia strategia né mio modello di gestione del rischio.
In ogni caso la decisione di agire in base a quanto scritto è solo affare vostro.
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Domande, dubbi, perplessità? SCRIVI sui commenti.
Che i GAIN siano con Voi!
Eurusd-3
Eur/Usd: Atteso rimbalzo nelle prossime settimaneSul cambio troviamo uno stop alla discesa dato da una classica Pin Bar su livello chiave.
Per la prossima settimana cercherò di leggere la price action su grafico daily attendendo ( se ci saranno ) possibili trigger di acquisto.
Gli obiettivi di questo possibile rialzo sono area 1,1450 prima e 1,1500 poi.
Al momento nel breve non valuterò trigger di vendita.
Per il momento è tutto, vi auguro come sempre un buon trading SIMPLE!
200 pips su EurUsd con il Metodo DTA, adesso lungo termineLa tendenza settimanale su EurUsd è ormai in fase di esaurimento. Abbiamo 3 barre di trend, e su questo mercato i segmenti di trend si sviluppano sempre con 2-3 barre al massimo. Inoltre oggi è venerdì, pertanto non è il caso di attendere un altra barra settimanale, altrimenti si corre il rischio di una fase correttiva, che nella maggior parte dei casi sviluppa prese di profitto piuttosto velocemente.
Come spiegato nel corso delle analisi precedenti, abbiamo agganciato il trend su AR3, pertanto il profitto è pari al momento a circa 200 pips (abbiamo incassato ieri il medio termine su 1.1221). La gestione del metodo DTA, prevede due opzioni: La Gestione a scalare, oppure la Gestione con la posizione intera. Quindi è possibile suddividere la posizione in medio e lungo termine, normalmente quindi a 300 pips e poi a 500/700 pips. Oppure è possibile portare la posizione intera verso un obbiettivo di medio termine e si incassa interamente.
Poiché abbiamo una tendenza in fase di esaurimento, anche con solo 200 pips è necessario agire. Pertanto questa volta ho scelto di scalare la posizione, incassando l'ordine di medio termine su 1.1221, per lasciare la posizione di lungo termine, con lo stop a pareggio su 1.1422, per continuare a seguire il trend. In questo modo assicuro un risultato e lascio una porta aperta verso un profitto di lungo termine.
Per determinare la presenza di un potenziale, per trarre un profitto anche sul lungo termine, misureremo settimana prossima le prese di profitto del ciclo settimanale. Il prezzo dovrà restare entro il 33%, entro massimo il 50%. Lo stop a pareggio dell'operazione di lungo termine su 1.1422, assicura una posizione strategica favorevole per continuare a seguire il trend.
Eur/usdQuesto è ciò che ci si potrebbe aspettare oggi su questo pair, peccato che alle 13 usa chiude per festa, e quindi troveremo una diminuzione della volatilità non solo su questo pair, ma un po' su tutte la valute, sappiamo che tutte sono dollaro dipendenti.
Spiegazione analisi:
Immisione di liquidità che provoca rottura, aspetto ritorno in zona (la prima gialla) che per me ancor più valida visto che presenta inefficienza.
Dopo aver testato la zona aspetto una rottura short nel mio td di esecuzione (m15/m5) con un ritraccio in zona 75%, per poi vendere.
Eur/usdVi pubblico eur/usd preso questa week con spiegazione, visto che mi è stato eliminato il post dove vi spiegavo la mia operatività. In questi giorni vi pubblicherò nuove chicche formative!
Lascia un like se ti va e commenta se hai domande!
EUR/USD brevissimo termine Analisi a brevissimo termine seguendo il trend ribassista di eurusd, con concetti di priceaction in multi timeframe
EURUSD, Area di Rimbalzo MultidayEURUSD ribassista su base WEEKLY e DAILY
Area di Rimbalzo Possibile: 1,1120-1,1210
PO: 1,1165
Commento: Dinamica dei tassi di interesse sotto tensione sul Dollaro. Powell parla di intervento tempestivo quindi molto alta la possibilità di vedere di nuovo EURUSD andare al ribasso, testare nuovi minimi e rimbalzare all'interno dell'area di cui sopra. Questa potrebbe essere semplicemente una prima reazione al movimento ribassista.
[Vivere di Trading] - Parliamo di cifreNuova rubrica dove condivido i messaggi sul trading che ricevo giornalmente e le mie risposte, sperando possa essere utile a molti traders o aspiranti tali.
Nel grafico trovate il messaggio e nella descrizione dell'idea la mia risposta.
Nell'organizzazione del budget si consiglia di avere 6-12 mesi di stile di vita come risparmi liquidi in caso sopraggiunga qualsiasi eventualità che possa impedirti di lavorare e quindi di generare profitto.
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Nel caso tu intraprenda il trading come unico business, questi risparmi servirebbero anche a pararti dai mesi chiusi in perdita, ma attenzione, anche i mesi in guadagno dovrebbero in parte servire ad accumulare nuovi risparmi, così da avere nuova fonte di protezione, senza dover attingere al fondo emergenza originale.
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Con questo ci colleghiamo alla seconda parte della domanda.
Solo in base al tracciamento delle tue spese per un minimo di 12 mesi potrai capire a quanto ammonta il tuo stile di vita e fare dei calcoli sul capitale necessario, comprensivo della copertura dai mesi negativi, per vivere di questo lavoro.
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La componente performance deve essere altresì curata per fare questa scelta al momento giusto.
Va tenuta traccia dei risultati della strategia nel passato e nel presente, tenendo conto della lunghezza dei periodi di drawdown e facendo una media delle performance totali annuali.
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💶 Secondo te, quanto capitale serve per vivere di Trading?
Long su EUR/USD - Smart money conceptLong su EUR/USD, posizione da tenere fino a domani prima della news tedesca
EURUSD, facciamo un checkBuongiorno a tutti!
A grande richiesta ecco una view sull’eurusd partendo da un grafico D1.
Siamo molto vicini alla chiusura del semestrale, ma sul D1 siamo ancora lontani da un segnale qualsiasi in quanto l’MCS si sta portando molto lentamente in eccesso di debolezza restringendo il canale che ci porterà ad un Buy, e il prezzo potrebbe raggiungere il supporto a 1.1065 (peraltro molto vicino al 78.6% di Fibonacci che prediligo per le inversioni di trend), quindi per adesso sul medio periodo dobbiamo solo aspettare.
Scendiamo in H4
I segnali dei vari pullback su MCS iniziano a farsi vedere, inoltre adesso siamo su di un supporto, nei dintorni del 61.8% di Fibonacci e in tolleranza con l’inizio ciclo mensile.
Tutto questo per dire all’utente Pavel che potremmo ottenere in questi giorni un pullback sulla MML ( che attualmente è a quota 1.1470, quindi se io avessi posizioni long aperte sul breve direi che varrebbe più la pena attendere il pullback sulla MML che chiuderle adesso, ma la scelta sta sempre e solo a voi. 😉
Andiamo infine sul Daily per gli scalpisti
Non si ha fondamentalmente niente di nuovo rispetto all’H4 dove si evincono il supporto e il 61.8% ( dove è stato piazzato un bel POC daily), quindi credo proprio che potremmo ritestare in giornata il supporto a 1.1244, per poi riassorbire il POC e andare in uptrend,e se il ciclo daily fosse puntuale tutto questo potrebbe avvenire attorno le 14.00 ora italiana, accompagnato da un bel segnale Buy sull’ MCS.
Continuiamo a seguire il trend (Metodo DTA)Dopo aver agganciato la tendenza primaria, continuiamo a lavorare per seguirla, per incassare il primo obbiettivo a medio termine (siamo a circa 160 pips al momento, vedi analisi correlata per capire da dove siamo partiti con il setup). Il segmento di trend settimanale ha configurato 2 barre, pertanto per completare l'obbiettivo di medio termine a 300 pips, sarà necessaria una terza barra. I segmenti di trend su EurUsd si configurano sempre di 2 o 3 barre al massimo e quindi è prossima una fase di esaurimento del ciclo settimanale. Settimana prossima, in ogni caso si dovrà decidere cosa fare con la posizione di medio termine.
Il metodo DTA consente di scalare le posizioni, oppure di usare una posizione intera da incassare su uno specifico obbiettivo. Poiché il trend ha rotto 1.1540, un livello storico molto importante, dopo aver completato il lavoro a medio termine (posizioni a scalare), lavoreremo per portare avanti l'operazione di lungo termine fino ad un obbiettivo di 500/700 pips.
Poiché il contesto strategico suggerisce una tendenza ampia, almeno dalle evidenze attuali, scegliamo di scalare le posizioni. Quando invece abbiamo contesti in grado di sviluppare tendenze di medio termine al massimo, usiamo più frequentemente la gestione con la posizione intera, da incassare su uno specifico obbiettivo. Questo perché da accesso a maggiori profitti.
Eur-Usd, dobbiamo entrare nel trend!!La netta accelerazione del dollaro, contestualmente all'indebolimento dell'Euro, ha favorito un'evidente caduta della quotazione che, seppur già all'interno di una chiara tendenza ribassista, ha spinto il prezzo in pochi giorni dall'area 1,16 all'attuale 1,13 . Dopo diverse candele consecutive di ribasso sarebbe auspicabile (anche senza utilizzare Fibonacci!) attendere una correzione tecnica, un movimento di "presa di respiro", fino alla zona 1,14 che rappresenta il primo dei due livelli di resistenza, sul quale ricercare un chiaro segnale di Price Action short e valutare un'entrata in vendita con target in area 1,12. Attendo che il prezzo mi dia l'ok a tale strategia o che mi mostri qualcosa di differente da valutare...
Saluti e buon trading! Maurizio
Chiusura con Hammer? Eur-Usd forse pronto a recuperare EURUSD dopo essersi tirato fuori dal canale all'interno del quale oscillava, ha creato un forte movimento di ribasso. Soprattutto negli ultimi 3 giorni la volatilità ha favorito il movimento portandolo al primo target individuato grazie al canale di Fibonacci, coincidente per altro con una vecchia zona di accumulazione.
Se la chiusura di oggi dovesse confermare il pattern candlestick Hammer, potremmo vedere nei prossimi giorni un recupero del prezzo.
Non sono dell'idea di un long attualmente ma un bel ritraccio potrebbe essere occasione valida per vendere a prezzi più alti e magari cercare di raggiungere il secondo target in zona 1.08.
[CICLO DI CONTINUITA'] - Paura delle perditeNuovo episodio della rubrica dove condivido i messaggi sul trading che ricevo giornalmente e le mie risposte, sperando possa essere utile a molti traders o aspiranti tali.
Nel grafico trovate il messaggio e nella descrizione dell'idea la mia risposta.
Quanto descritto dal nostro trader nel messaggio si chiama "CICLO DI CONTINUITÀ".
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Inizia tutto da un’operazione, in questo caso un’operazione con esito perdente.
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Non appena si entra in contatto con la prossima opportunità, il trader l’associa all’ultima operazione andata male.
L’associazione in questione rilascia energia negativa che si tramuta in condizionamenti negativi.
La nostra mente scherza con noi facendoci sembrare che la fonte di questa negatività sia la nuova opportunità, percependola come una minaccia, invece di viverla come quello che è: solo una nuova opportunità, diversa da quella del passato e da quella futura.
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Le emozioni che ne scaturiscono e il condizionamento negativo, bloccano il trader in un limbo di inoperatività.
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Il ciclo di continuità funziona anche con uno strike vincente, che al contrario può innescare condizionamenti positivi che ci fanno credere, senza nessun rigore di statistica, che la prossima operazione sarà un altro guadagno.
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Le emozioni che ne scaturiscono muovono il trader verso un over-operatività.
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Tuttavia il ciclo di continuità positivo non è del tutto un male, perché può far sviluppare, nel trader consapevole, la confidenza e necessaria all’attività.
Se questo ciclo viene accompagnato agli strumenti giusti e con i dati della strategia a supporto, può portare il trader ad essere in sincronia con il mercato.
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Ti è capitato di essere vittima del ciclo di continuità negativo o positivo?
Opportunità EurUsd (Team DTA-V12)Nella Community siamo a lavoro per svolgere un lavoro di ricerca, con l'obbiettivo di mettere a punto un Asset Finanziario, con obbiettivi di breve e medio termine. Questo asset si chiama DTA-V12. Per il momento ancora non stiamo lavorando a mercato reale, poiché è necessario raccogliere prima una serie di dati, sul comportamento della ricorrenza a basso rischio. Si tratta di una strategia di trading, basata sul metodo DTA. Il Team DTA-V12 è in fase di reclutamento, ed è riservato agli studenti ADV2 della community, però di tanto in tanto spiegherò qualcosa quì su TradingView.
Oggi su EurUsd si è configurata un opportunità compatibile con la strategia. Abbiamo avuto una congestione giornaliera con più di 2 barre e poi la conferma della liquidità, su time frame H1, alle 8:00 circa. Questa condizione consentiva stamattina la gestione della posizione, per conquistare una posizione strategica e coprire il rischio. Per il momento abbiamo 2 opzioni gestionali, una finalizzata a generare un profitto intraday, da utilizzare per coprire il rischio o generare profitto, se il mercato configura poi una tendenza. Oppure guadagnare una posizione strategica, per agganciare una tendenza, con una posizione intera.
La prima opzione genera profitti più frequenti, mentre la seconda opzione genera profitti consistenti, ma solo dopo aver individuato una tendenza. Si tratta di due approcci gestionali diversi, per soddisfare le esigenze dei vari trader nella community. Questo perché ognuno deve lavorare a modo proprio. Io personalmente metterò in opera a mercato reale, la seconda opzione gestionale. Perché non mi interessa il profitto intraday, ma piuttosto un largo profitto 2-3 volte l'anno. Gli altri Trader del Team DTA-V12, sceglieranno la prima opzione e poi tutti insieme confronteremo i risultati settimana dopo settimana, per far maturare questo asset.
Anche su GbpUsd e UsdCad abbiamo opportunità compatibili, ma senza la conferma della liquidità a supporto. Stamattina su EurUsd il mercato ha raggiunto il BreakOut di volatilità, quindi il minimo giornaliero. La strategia parte dal presupposto che può essere sfruttato questo spazio interno, che troviamo nella congestioni giornaliere, perché i Large Traders sono costretti a spostare il prezzo fino al confine giornaliero, per trovare liquidità. Basta individuare 2 o più barre giornaliere laterali, per avere una congestione DTA-V12 compatibile e poi uno Schema DTA Ampio o Snello su H1, per agganciare il trend, prima del BreakOut di Volatilità.
Opportunità su AR3 (Metodo DTA)Quando il mercato è fermo in congestione, restiamo in attesa della conferma della liquidità a supporto, per operare con il metodo TFB (Trend Following di base). Quando invece la tendenza è in corso, come in questi giorni, valutiamo opportunità con il metodo DTA. Oggi abbiamo infatti uno Schema DTA Snello, sul quale stiamo lavorando. Poi in base agli sviluppi vedrò di condividere gli aggiornamenti.
Sicuramente questo genere di schema è in grado di anticipare lo sviluppo di un canale ad ampio range, entro poche barre. E' necessario tenere sotto controllo le prese di profitto, sul time frame settimanale, rispetto alla barra di trend della scorsa settimana. Fino a che le prese di profitto resteranno entro il 33%, le possibilità di avere una tendenza in settimana, sono elevate.
Opportunità EurUsd in area ar2 (Metodo DTA)EurUsd nel corso di questa settimana ha fornito un segnale TFB, vedi analisi correlata, ed un segnale DTA. Questo segnale non ha formato un Pivot DTA, al termine della fase correttiva. Perché lo schema deve formare un pivot con direzionalità, oppure come è capitato su GbpUsd, un pivot con una barra di trend precedente (Pivot DTA oppure Schema DT). Poi avremo modo di approfondire questo dettaglio, durante la sessione in live streaming che faremo questo pomeriggio.
Su EurUsd quindi, abbiamo avuto uno Schema DTA Snello su AR2, che ha consentito un lavoro dentro la congestione, quindi prima della conferma della liquidità a supporto. Si tratta di un lavoro simile alla TTE che spiega Joe Ross nei suoi libri, Day Trading e Il Trading con il Rosso Hook. Al momento non c'è ancora alcun profitto, poiché il primo obbiettivo a medio termine è fissato a 300 pips. La prima fase della gestione prevede la riduzione o annullamento del rischio, la seconda fase sfrutta il tempo come un alleato per far maturare i profitti.
[VIVERE DI TRADING] - Un caso comuneNuova rubrica dove condivido i messaggi sul trading che ricevo giornalmente e le mie risposte, sperando possa essere utile a molti traders o aspiranti tali.
Nel grafico trovate il messaggio e nella descrizione dell'idea la mia risposta.
La frase "DEVE già guadagnare come un impiegato e non può aspettare" mi spaventa perché gli obblighi e il tempo che stringe, remano contro il diventare profittevoli.
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La costanza nei profitti è una condizione mentale che si deve raggiungere e un tempo predefinito per farlo non aiuta nella riuscita, tantomeno aiuta un obbligo di guadagno predefinito.
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La condizione mentale per chi riesce a crearsi la continuità nei profitti, per assurdo, è quella opposta, ovvero distacco totale dal lato economico "Fai trading come se non ne avessi bisogno".
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Per iniziare questa attività, la circostanza migliore non è di certo il trading come unica entrata, perché il dipendere interamente da un'attività che ha scadenze e tempistiche scandite in modo totalmente diverso dalla vita di tutti i giorni genera troppo stress.
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Molte volte ho consigliato a chi voleva mollare il proprio lavoro per il trading di non farlo, di pensarci bene, di esserne sicuro, perché oltre alla componente economica, entra in campo anche un forte fattore psicologico.
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Secondo me il vivere di solo trading è una condizione che si può raggiungere solo in maniera ponderata e graduale, perché necessita di una crescita mentale non indifferente.
Conferma della liquidità oltre 1.1540 (Metodo TFB)Ieri il mercato ha confermato la presenza di liquidità a supporto oltre il livello di confine della congestione, pari a 1.1540. Pertanto da stamattina stiamo operando su EurUsd con il Metodo TFB. La chiusura di oggi e le prese di profitto ridotte di stamattina, indicano un potenziale di continuazione molto interessante. (Per comprendere il funzionamento del Metodo TFB, leggi anche le analisi correlate e precedenti a questa)
Adesso tale evento indica la radice per lo sviluppo potenziale, della prossima tendenza primaria ribassista. Per agganciare una tendenza su questo mercato e con questo metodo, servono da 1 a 5 opportunità infruttuose ogni anno. Pertanto nel corso della giornata, valuteremo la presenza o meno di questo potenziale, in base l'ampiezza della variazione di mercato.
Con una variazione iniziale di circa 50/80 pips, lavoreremo per ridurre il rischio e restare a mercato. Questo per sfruttare il tempo come un alleato, per far maturare i profitti. Tale reazione, indicherà eventualmente la presenza di un potenziale, anche oggi. Altrimenti lavoreremo per ridurre il rischio e per assicurare un costo limitato alla gestione, con la consapevolezza che ogni opportunità infruttuosa gestita correttamente, è un passo avanti verso la prossima. Ogni passo avanti, porta il trader verso l'opportunità che genererà il maggior profitto. L'importante però è assicurare piccole spese ogni giorno.
Eur/Usd: attendo trigger di conferma Il cambio, in close di settimana, forma una indecision bar dopo la price action della settimana scorsa. ( Doppio Massimo Lower Close + FTW Combo )
La struttura RIMANE INVARIATA al momento ovvero il trend short di medio periodo è ancora totalmente in atto però notiamo un recupero sotto 1,1520 che potrebbe riportare i prezzi facilmente nel breve termine verso area 1,1590/1,1620.
Il mio approccio operativo per la settimana sarà principalmente di attesa: aspetterò un trigger short in questa zona e, qualora si venisse a formare, potrei pensare di vendere eur/usd.
Ovviamente questo modello si attiverà esclusivamente se ci sarà la rottura dei massimi di venerdì che, quindi, formerebbero un classico swing low anche LAST KISS operativo.
Per oggi è tutto, vi auguro un buon TRADING SIMPLE!
Siamo ancora in congestione, osserviamo 1.1560 (TFB)Dopo la forte falsa rottura, il mercato si è assestato nuovamente in congestione. Adesso siamo in attesa della conferma della liquidità a supporto, oltre 1.1560. Il livello tondo oltre il quale i large trader dovranno spostare il prezzo, per supportare lo sviluppo della prossima tendenza primaria. Per confermare la presenza di liquidità è necessaria una barra di trend giornaliera chiusa e con prese di profitto ridotte la mattina dopo, oltre 1.1560. Tale condizione indica una precisa intenzione dei large trader, che consente di anticipare lo sviluppo di una tendenza di medio/lungo termine, più volte nel corso dell'anno.
Eur-Usd, ottimo engulfing shortLa tendenza della coppia principe del mercato è nettamente ribassista, pur all'interno di una mini lateralità dovuta alla debolezza dell'euro. La scorsa settimana si è chiusa con un engulfing short, tipico segnale di Price Action, alla quale ha fatto seguito ieri l'altrettanto tipico movimento di pull back tecnico.
l segnale potrebbe essere confermato oggi, spingendo di nuovo il prezzo in zona supporto 1,15 ; in caso contrario meglio rimanere flat ed attendere.
Buona settimana di trading!
Maurizio
