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EURUSD: A Quale Livello Comprare Se Non Sei Già Dentro?Dal punto di vista tecnico EURUSD, dopo aver raggiunto il limite superiore del rettangolo con il quale si identifica l’area in cui è probabile che rimanga nel 90% dei casi (1,1732), è tornato a “sfiorare” il limite inferiore precedentemente segnato in area 1,1617. La Put/Call Ratio resta in favore di Call, con Open Interest su Call che sono addirittura aumentati confermando il rapporto al di sotto della parità, sceso a 0,91. La massima concentrazione di Open Interest su Put sale dal livello 1,1550 al livello 1,16. La massima concentrazione di Open Interest su Call scenda dal livello 1,1850 al livello 1,18. Aggiornando il File Excel che utilizzo per Analisi Quantitativa si nota che il grafico della Variazione Percentuale Media Giornaliera Attesa registra statisticamente un calo in questi giorni da cui si riparte con aumenti che vanno da -0.30% a picchi superiori in area +0,33%. Anche l’ Ulcer Index sul Massimo montato sulla stessa Variazione Percentuale Media Giornaliera Attesa raffigura un picco a dimostrazione del fatto che EURUSD si discosta dal massimo che tenderà poi a raggiungere nuovamente. La Moda Mobile individua un livello di equilibrio del prezzo in area 1,1691… A conferma di view che resta Long. L’ Ulcer Index sia sul Massimo che sul Minimo (aggiornato a ieri) registra, anch’esso, un leggero discostamento dai massimi prima della ripartenza. Infine identifico il limite inferiore del rettangolo all’interno del quale si ha probabilità del 90% che EURUSD rimanga al livello 1,1611 (ottimo punto per acquistare… Sono entrato al livello 1,16055 circa il 19 Luglio) ed un limite superiore in area 1,1650. CONCLUSIONE La view resta Long al netto di possibili trading range che spariranno quando si accumuleranno acquisti di EURUSD che lo faranno salire anche piuttosto repentinamente entro il 21 Agosto.
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di manueltrotta87
EURUSD - Triangolo ascendente su ritracciamento FibonacciCiao a tutti, sono un nuovo iscritto e questa è la mia prima pubblicazione quindi..... un po di pazienza, grazie. EurUsd in chiara fase di ritracciamento ha formato un bellissimo triangolo ascendente. Strategia Long Term con un ottimo punto di ingresso individuato nella probabile rottura del 1.1750. Stop loss 10-15 pips sotto il supporto dinamico Take profit progressivi sui livelli Fibonacci. A presto Franco
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di franco.santang
EURUSD: Quale Livello Raggiungerà Questa Settimana?EURUSD, dopo aver raggiunto il minimo, è partito al rialzo in accordo soprattutto con: Put/Call Ratio Open Interest Ulcer Index Indicatore di Distribuzione di Probabilità Inversa della Normale. La scorsa settimana sono entrato in acquisto anche di EURUSD dal livello di 1,16055, dopo che il prezzo ha rotto e ritestato il livello 1,16. Alcuni avrebbero potuto chiudere in profitto già venerdì sera. Chi l’ha fatto si sarà assicurato già un bel profitto. Chi non è ancora entrato stamattina avrebbe potuto farlo in area 1,16764. Questo perché, dopo la rottura, la conferma ed il ritest del livello 1,17, il prezzo sarebbe dovuto ritornare giù anche fino a 1,16764 per riprendere a salire. Solitamente accade sempre che, dopo una rottura e la relativa conferma, i Traders tendono a prendere profitto chiudendo le loro posizioni (in questo caso Long) buttando giù il prezzo fino alla precedente area di rottura, per poi ricominciare ad acquistare (in questo caso) e spingendo il prezzo nella direzione che aveva precedentemente preso. Così è stato per EURUSD che continuerà a darci soddisfazioni sino almeno al 21 Agosto, quando avrà raggiunto il livello 1,1834 almeno e sarà salito dal minimo di circa 257 pips. ANALISI TECNICA Dal punto di vista tecnico il prezzo di EURUSD, dopo essersi avvicinato tantissimo alla solida area di supporto corrispondente con il livello 1,1550 (già precedentemente spesso citata in quanto sarebbe stato il livello migliore al quale comprare), è tornato a salire anche per gli ultimi “tweets” di Trump in relazione al fatto che non è d’accordo su questa politica da “falco” che la FED dovrebbe continuare ad attuare, aumentando il tasso di interesse sulla valuta a stelle e strisce. Qualcuno potrebbe pensare sia soltanto questo il motivo che, ha buttato, e sta buttando giù il Dollaro Americano contro tutte le Valute e Commodities. Personalmente credo abbia inciso ma sia comunque arrivato, il “tweet”, in un momento nel quale, soprattutto i Quantitativi, sanno che, statisticamente, il Dollaro Americano sarebbe sceso anche per effetto della stagionalità che in questo periodo premia altri strumenti finanziari come l’Euro appunto (e tutti quelli soprattutto positivamente correlati). Tecnicamente quindi il prezzo, già venerdì sera, si è portato al di sopra del livello 1,17. Nonostante fossi Long e nonostante non chiuderò le operazioni fino al 10 Agosto almeno, mi attendevo ritest in area 1,16764 (più volte “magnetica” per il prezzo nella precedente fase di trading range). Questa mattina è giunto il nuovo segnale di acquisto. Per chi fosse ancora fuori è, per ora, il terzo migliore livello a cui comprare EURUSD in attesa di massimi superiori. PUT/CALL RATIO La volta scorsa scrissi che EURUSD sarebbe cominciato a salire quando il rapporto tra Put e Call sarebbe passato al di sotto della parità. Venerdì segnava un non entusiasmante 0,97 (se inferiore ad 1 il prezzo tenderà a salire perché gli accumuli di Call sono maggiori rispetto a quelli delle Put, e viceversa) ma nonostante questo è stato sufficiente a far salire EURUSD anche in maniera abbastanza importante se pensiamo che la Volatilità Media Giornaliera di EURUSD si attesta intorno allo 0,5%. Stamattina il rapporto Put/Call Ratio segna un valore ancora inferiore che potrebbe aiutare il cambio a raggiungere massimi ancora superiori. ANALISI QUANTITATIVA L’ Ulcer Index ci dice che l’EURUSD in questo periodo si discosta dai minimi in maniera abbastanza importante fino al 10 di Agosto, periodo nel quale si verificherà un ritest da cui ripartirà in direzione di massimi ancora più alti. In questa fase potrebbe spingere su fino al livello 1,18 per poi tornare indietro nella prima settimana di Agosto, da cui ripartirà per nuovi massimi. L’Inversa della Normale mi dice che, con una probabilità del 99%, in questa settimana raggiunge
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di manueltrotta87
EURUSD: Quando Comprare?Nei giorni scorsi ti ho mostrato più volte come consultare il Grafico dell’Ulcer Index su EURUSD. Questo Indicatore Deterministico ti aiuta sempre a: SAPERE QUANTO TEMPO IMPIEGA UN QUALSIASI STRUMENTO FINANZIARIO A RITORNARE SUI MASSIMI O SUI MINIMI PRECEDENTI INDIVIDUARE I MIGLIORI “MOMENTI” IN CUI ENTRARE OPPURE USCIRE DAI TRADES. EURUSD, dopo questa fase ribassista che lo ha interessato dal 19 Aprile di questo anno, che lo ha portato a raggiungere il punto di equilibrio in area 1,1550 (chiudendo tutte le precedenti posizioni Long partire nel Novembre dell’anno scorso), potrebbe ripartire al rialzo fino almeno al 10 di Agosto. Statisticamente quindi si allontana dai minimi per raggiungere massimi ben più alti di quelli che raggiunge nei mesi precedenti. Ma per entrare a mercato, personalmente sto attendendo che si avvicini il più possibile al livello 1,1550 che più spesso ho citato i diversi articoli. Ed ora? Dopo aver disegnato un “minitrend” rialzista partito il 28 Giugno, e dopo aver superato i massimi del 26 Giugno, ha disegnato un pattern perfetto che sfrutto per entrare a mercato dal punto di vista tecnico. Con la candela del 5 Luglio ha tentato la rottura della resistenza in area 1,16764, successivamente confermata nelle giornate successive perché, entrambe le candele, hanno chiuso con una chiusura più alta rispetto alla precedente, andando a testare area 1,17764 (ti ricordo che, consultando gli Open Interest sul sito del CME, i più alti livelli di acquisto Put ed acquisto Call OTM si concentrano rispettivamente su 1,1550 ed 1,17764 circa). E quindi? Ogni qualvolta accade ciò, pazientemente attendo sia che il prezzo ritorni almeno in area di rottura rialzista, in questo caso, avvicinandosi il più possibile (1,16764) sia che disegni sul grafico una candela con determinate caratteristiche. La candela in questione deve avere un corpo inferiore al 50% della lunghezza totale. E nel momento in cui si presenterà inserirò Ordine Buy Stop sul massimo di questa candela che, con estrema certezza, porterà il prezzo verso nuovi massimi in questo caso. Certo è che l’ingresso migliore resta, per ora, 1,1550…
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di manueltrotta87
Ulcer Index, il Potente Indicatore di "Momentum"!Ogni giorno mi impegno a migliorare il mio approccio Quantitativo al Forex sfruttando il potentissimo Excel. Stamattina mi sono rimesso sulla Statistica Descrittiva a migliorare i risultati che l'Ulcer Index (Indicatore Deterministico di "momentum" soprattutto) mi restituiva sul grafico. Ho perfezionato il tutto elaborando l'Indicatore sulla Media Ponderata e successivamente inserendo, sullo stesso Grafico: PREZZO ULTIMO DI EURUSD DA INIZIO ANNO AD OGGI UI SU MAX E SU MIN ADATTATO ALLA MEDIA PONDERATA. Dal grafico il tutto corrisponde nuovamente (e molto meglio) regalandoci un'ottima opportunità di portare enormi profitti a casa perchè, l'Ulcer Index, conferma che, dopo qualche pausa ribassista... Il prezzo di EURUSD dovrebbe ripartire al rialzo per raggiungere nuovi massimi da qui al 10 Agosto!
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di manueltrotta87
EUR/USD <<Long per l'equilibrio>>Buona domenica a tutti i traders e al mio gruppo degli Ichimokers, quest'oggi propongo la versione dell'analisi sulla coppia regina del forex, presente nella nostra watchlist settimanale. Parto come sempre dal grafico maggiore che mi piace analizzare e svolto un'analisi multi-time frame per avere un idea ben precisa di cosa stanno facendo i prezzi..Buona lettura! SETTIMANALE<< Nel settimanale trovo un Trend rialzista in fase di correzione , quest'ultima è stata molto profonda poichè è arrivata a toccare i minimi precedenti ma nonostante ciò la zona di supporto in verde, possiamo vedere come abbia fatto bene il suo lavoro tenendo i prezzi. Segnalo un'altra zona importante di resistenza e dato il rifiuto al supporto inizio a pensare ad un idea di Long ma per avere conferme o smentite devo scendere più nel dettaglio. SETTIMANALE ICHIMOKU<< Inserendo Ichimoku posso notare come i prezzi siano nella Kumo, ma nonostante ciò rimangano molto distanti dalle linee Kijun e Tenkan, questo mi indica che c'è del disequilibrio che deve andare ad essere colmato. Proprio per questo la mia idea di long prende forza e potrei sfruttare la resistenza e la Kijun settimanale come target. GIORNALIERO<< Nel giornaliero vedo più nel dettaglio il movimento sul supporto inferiore e segnalo una zona che è stata importante per i prezzi e che ora potrebbe creare rallentamento qual'ora i prezzi decidessero di salire. GIORNALIERO ICHIMOKU<< Inserendo Ichimoku esso mi mostra un disequilibrio molto meno marcato del settimanale. Quello che noto subito è che la Kijun e la Tenkan sono a fare da resistenza ai prezzi, in questo caso l'ultima candela di venerdì ha rifiutato le linee e questa è un ulteriore indicazione di attenzione qual'ora vorremo prendere parte alla salita. H4<< Nel 4 ore noto come la zona di resistenza (diventata supporto) è stata rotta e ri-tetestata dai prezzi con delle ombre, indice di un inizio di forza rialzista. Inserendo Ichimoku noto come la Kijun e la Tenkan siano state rotte a rialzo, adesso ho tutto quello che mi serve per formare una precisa operatività. OPERATIVITA'<< Per effettuare il mio ingresso long mi aspetto un retest PIENO sulla zona di supporto, dove al rifiuto (concomitante con kijun oraria) entrerei con stop sul minimo assoluto ed un'uscita anticipata sulla possibile rottura della zona più sentita dai prezzi nel time frame orario, il target volto ovviamente alla Kijun settimanale senza dimenticare tutti gli ostacoli presenti nel percorso, per un rischio/rendimento finale di 1 a 3. Spero che l'analisi vi sia piaciuta e vi ricordo che potete farmi sapere la vostra visione con un commento quì sotto o se vi trovate d'accordo anche semplicemente con un like !
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di tradeforbreakfast
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Cosa Farà EURUSD Adesso?Ieri, 26 Giugno 2018, EURUSD si è portato in prossimità del livello tondo 1,17 (livello “impattante” dal punto di vista psicologico perché tondo, identificato con Fibo Statico, e perché coincide con il 76,4% di riduzione delle precedenti posizioni short, identificato con Fibo Dinamico ). Con l’intervento di Draghi, EURUSD ha raggiunto il livello 1,16, forte supporto che ha tentato di rompere al ribasso (senza conferma), punto di equilibrio che ha riportato EURUSD nella stessa situazione in cui era a Novembre dell’anno scorso. Statisticamente parlando, nei mesi di Giugno e Luglio, dopo “scroscione” iniziale, EURUSD tende a recuperare lo 0,60% circa. Quindi, questo mese, dopo ritorno ai minimi, l’incremento percentuale è stato correttamente registrato. Infatti ieri ha raggiunto il livello target che attendevo da qualche giorno (1,17). Ora cosa dovrebbe accadere? PUT/CALL RATIO Sul CME il livello di Put/Call Ratio coincide con 1,18… Quindi sembra che la parità di Opzioni Put ed Opzioni Call, esistente sul mercato, abbia il suo punto di equilibrio sul livello tondo superiore. OPEN INTEREST Analizzando gli OI di EURUSD emerge ovviamente dato simile… C’è una forte concentrazione di Call a livelli OTM 1,18, 1,19 ed 1,20. ANALISI TECNICA Dal punto di vista Tecnico il prezzo potrebbe portarsi nuovamente sui massimi precedenti coincidenti con il 76,4% di riduzione delle precedenti posizioni short e coincidenti con il livello tondo superiore in area 1,18. ANALISI QUANTITATIVA Dal punto di vista Quantitativo emerge la stessa cosa. Se analizziamo il Grafico dell’ Ulcer Index per Max e Min (con cui si definisce il tempo che il prezzo ha impiegato statisticamente per raggiungere, rispettivamente, i precedenti massimi ed i precedenti minimi) vediamo che, nei giorni seguenti il prezzo si allontana dai minimi ed impiega questi giorni per avvicinarli nuovamente, a dimostrazione del fatto che raggiunge e testa i massimi precedenti. Per questi motivi la mia vision resta Long. Sono Long dal livello 1,16, sul quale ho sofferto un temporaneo DD iniziale, colmato con operazione short sul Cable nel momento in cui il prezzo di EURUSD ha confermato, rotto e ritestato in H1 il livello tondo 1,16. Ora attendo nuovi massimi. CONSIGLIO OPERATIVO Per entrare a mercato monitora il Daily e nel momento in cui il prezzo conferma la rottura rialzista, con chiusura superiore della candela di ieri (25 Giugno), ritesta potresti entrare long in area 1,1650.
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di manueltrotta87
EURUSD - LC Candlestick StrategyBuon pomeriggio, posto questo primo ingresso con una nuova strategia da me backtestata e basata solo su candlestick Obiettivo è quello di inveritre il trend dopo un ritracciamento analizzando le ultime 8 candele formate. Siamo su M15 di EURUSD. Ingresso sulla candela delle 16.15 se i prezzi prendono ordine limite posto 2 pips sopra il massimo della candela precedente. Ingresso quindi a 1.16868 SL 5 pips sotto il minimo della candela precedente (1.16710). quindi - TP1 di 20.8 pips - TP2 di 41.6 pips
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di LucaCesiano
Cosa Ho Fatto su EURUSD?Nonostante i vari tentativi EURUSD non è riuscito a confermare la rottura ribassista del livello che coincide con il minimo del 7 Novembre 2017. Sono Long da giorni su EURUSD in attesa che arrivi ai livelli target che l’Analisi Quantitativa consiglia di “bollare” come Take Profit nel mese di Luglio, al massimo. Ho comunque coperto l’operazione Long di EURUSD con un Short su GBPUSD che mi sta dando grandi soddisfazioni perché, il Cable, era rimasto indietro registrando un enorme Gap nei confronti di EURUSD (GBPUSD deve ancora ridurre a zero le precedenti posizioni Long, al contrario di EURUSD che l'aveva ridotte già prima dell'intervento di Draghi). Nelle fasi di mercato in cui EURUSD "guida", salta la sincronia dei coefficienti di correlazione che verrà recuperata quando GBPUSD colmerà il ritardo, permettendo ad EURUSD di salire ed USDJPY di scendere, come mediamente fanno in queste settimane da 10 anni. In questa occasione ho preferito inserire una singola operazione alla volta, coprendo il Long su EURUSD nel momento in cui, su H1, aveva confermato la rottura ribassista di 1,16 con un’operazione Short su GBPUSD che ha dato la possibilità (perché ha una velocità relativa maggiore) di recuperare la momentanea perdita su EURUSD e fare profitto. Per l’occasione ho eliminato i livelli di Stop Loss e Take Profit inseriti su EURUSD, aprendo su GBPUSD con la stessa size (anche se m’avesse pagato meno per ogni pip la velocità intrinseca del Cable m’avrebbe comunque aiutato, come accade spesso). Nel breve i target restano per EURUSD 1,17 e per GBPUSD 1,31.
Long
di manueltrotta87
Cosa Farà EURUSD da Oggi?In accordo con: ANALISI TECNICA ANALISI FONDAMENTALE ANALISI QUANTITATIVA Il prezzo di EURUSD potrebbe raggiungere i livelli target in area 1,1650/1,17. In queste ore il cambio sta stazionando su una zona che io definisco di “equilibrio" perché è riuscito a ridurre a zero le precedenti posizioni Long. Dopo aver tentato la rottura del livello 76,4% dinamico, visibilissima sul Daily, è stato buttato giù dalle dichiarazioni di Draghi facendo nulla di diverso da quello che mediamente ha fatto negli ultimi 10 anni di contrattazione. Con l'utilizzo di: Fibonacci Dinamico Ulcer Index su Max e Min Var. % Media ed interrogando la serie storica posso dire con estrema consapevolezza che il cambio punterà ai massimi di periodo nuovamente.
Long
di manueltrotta87
Cosa Farà EUR/USD nelle Prossime Settimane?Ieri sera mi hanno chiesto: “Manuel, cosa pensi sia più giusto fare su EUR/USD?” Ogni volta che voglio inserire un’operazione a mercato seguo 5 semplici step che mi garantiscono di: ENTRARE SUL LIVELLO MIGLIORE ANTICIPARE LE ESPLOSIONI DI PREZZO PREVEDERE I PREZZI FUTURI COPRIRE L’OPERAZIONE PIANIFICARE SEMPRE TUTTO. E per seguire alla lettera questi 5 passi devo necessariamente applicare Analisi Tecnica, Fondamentale, Quantitativa e di Copertura. Per entrare a mercato su EUR/USD (qualsiasi sia il time frame che lavori) devo necessariamente: 1. Individuare il Trend (di lungo, medio e breve termine) ed io utilizzo sempre e solo 2 EMA e lo Stocastico 24, 12, 6, entrambi applicati alle chiusure dei prezzi. 2. Attendere che il prezzo, dopo aver confermato la rottura ribassista di un livello statico importante (identificato con l’utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci inseriti ogni 100 o 1000 pips) ritesti il livello rotto (in più, sul TF Weekly si sta configurando un mastodontico Testa e Spalle Ribassista che, a me però, interessa poco riuscendoci a lavorare all’interno) 3. Inserire Sell Stop sotto il minimo della candela che, più di tutte, si è avvicinata al livello rotto e ritestato. 4. Confermare l'Analisi Tecnica dal punto di vista Fondamentale (ed ora l’Euro è destinato a perdere fino a fine maggio orientativamente). 5. Analizzare le serie storiche degli ultimi 10 anni per capire quali, mediamente sono stati i rendimenti che potrei attendermi per i giorni, le settimane e i mesi successivi. 6. Inserire un’operazione avendo sempre pronto almeno un Piano B che possa aiutarmi a recuperare istantaneamente la potenziale perdita (ne esistono di 3 tipi… Quello che più utilizzo, in questo caso, è acquistare Call allo stesso prezzo di entrata per Guadagnare sia che il prezzo scenda, sia che salga. Guarda Testa e Spalle e Proiezione Potenziale dei Prezzi. Tutto in linea con Rendimenti attesi nel mese di Giugno e Luglio in cui, mediamente, tenderà a riapprezzarsi per poi scendere nel Mese di Agosto.
di manueltrotta87
Scenario di lungo termine rialzista per euro dollaro Per anticipare lo sviluppo di una prossima tendenza, valuto una serie di possibili scenari. Lo scenario attuale vede Eur/Usd in una fase correttiva di un ciclo di trend trimestrale. Pertanto sto misurando il livello delle prese di profitto per determinare la fine della fase correttiva o la possibile 'inversione di tendenza. Se le prese di profitto supereranno il 50%, rispetto all'ultima tendenza trimestrale, allora inizierò a valutare la possibile inversione di tendenza. Con lo scenario attuale riprenderò la valutazione di opportunità rialziste dalla prima chiusura giornaliera oltre 1.20, il massimo annuale del 2015 e del 2017. Mentre oltre 1.24 valuterò opportunità con una prospettiva di medio e lungo termine.
Long
di TrendFollowingTradersCommunity