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Bund situazione in attesa della BCEIl Bund questa mattina ha fatto un ulteriore allungo rialzista nelle prime ore della mattina, per iniziare a virare al ribasso. Al momento di questa stesura senga -0,24% al prezzo di 133,96 punti. Dal punto di vista grafico su un daily, possiamo vedere come il prezzo sia all'interno di un canale discendente, partito da Dicembre'22. Nella giornata di oggi il Bund è andato a testare la diagonal trend discendente di questo canale. Con un superamento della area a 135,50 potremmo avere una conferma della rottura rialzista del canale. Mentre il livello supportivo l'abbiamo verso i 137,80 punti. Probabilmente si sta avviando una fase di correzione in attesa della riunione BCE del 27 Luglio.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Comparativa BTP e BUND pre Fomc e BCESe osserviamo l'andamento dei Future su BTP e BUND notiamo che stanno formando due figure similari, un po' più grossa quella del Btp, un po' meno quella sul Bund. Entrambe comunque stanno mostrando una forte fase di compressione negli ultimi mesi. Per il Btp ha iniziato a fine anno scorso, mentre il Bund ha iniziato da Febbraio. Queste situazione di compressione usualmente portano a movimenti violenti direzionali. Il Btp sta già dando un segnale di rottura, ma non ancora deciso. Probabilmente nelle prossime ore con FOMC e BCE avremmo dei movimenti. Non mi stupirei di una finta ribassista violenta con relativa ripresa verso l'alto.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Bund: la discesa potrebbe non essere finitaIl Bund dopo aver preso i target rialzisti che indicavo già Giugno, " Il Bund ha preso i target rialzisti " ha iniziato a correggere rapidamente, anche troppo. Al momento vediamo che si sta fermando in una terra di nessuno, sotto il 50% fi Fibonacci del vettore 140,60 – 159,70 e questo è un fattore negativo. Al momento vediamo che ha concluso la proiezione dalla rottura del canale rialzista, ma questo è solo un target e non ci da un’area supportiva. Anche le Bande Bollinger non ci danno ancora indicazioni di inversione.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Il Bund ha preso i target rialzisti indicati Il 15 Giugno indicavo che il Bund era arrivato su un importantissimo livello supportivo e poi lo seguito nelle successive analisi, come l'ultima del 29 Giugno che allego, dove il 1 Luglio in un commento indicavo una prima area target a 152,5 e successivamente l'area tra 155 e 156 dove oggi siamo. Ritengo che i minimi annuali li abbiamo visti e difficilmente li andremo a ritestare nei prossimi mesi, solo sotto l'area 148 -147 potrebbe cambiare lo scenario. Probabilmente questa area di resistenza si farà sentire, il suo break outperò potrà portare verso 160.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Aggiornamento Bund dopo aver sentito la resistenzaIl Bund rispetto a quello che scrivevo il 23 Giugno ha preso l'obiettivo e sentito l'area di resistenza indica 148,50 facendo un massimo a 149 per poi ritracciare ed andare a testare nella giornata di ieri, l'area di supporto del movimento 140,67 - 149. Adesso dovrebbe ripartire ed andare ad attaccare nuovamente l'area dei massimi precedenti, mentre chiusure sotto i 143,3 potrebbero venir ad annullare il rimbalzo in atto.
EUREX:FGBL1!Long
di Alex975
Bund andamento storico, su un importante livelloIl Bund sta facendo una discesa che non ha mai fatto prima nella sua storia. Da inizio anno, ai prezzi attuali perde il 16,29% . Nel grafico monthly possiamo vedere tutto il suo storico e come si stia appoggiando sul 38.2 di Fibonacci, che statisticamente ha alte percentuali di essere un'area di rimbalzo, che per chiarezza non porterà ad un recupero di quanto perso, ma probabilmente solo di 400/600 punti, se poi andrà più su tanto meglio. Ricordiamoci che il grafico è mensile, per cui i movimenti non possono essere in ottica di scalpingo o brevissimo.
Selezione editoriale
EUREX:FGBL1!
di Alex975
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BTP e BUND due candlestick pattern opposti ed incompletiA sinistra il BTP ed a destra il Bund, in questa fase sul mercato obbligazionario abbiamo due situazioni opposte a livello di pattern, da un lato un Harami bullish, mentre dall’altro un Engulfing bearish. A livello grafico possono sembrare corretti ma in verità mancano entrambi di un elemento importante per essere corretti ed avere maggiori probabilità di realizzazione. Il trend.. Sul Btp, il bullish Harami dovrebbe trovarsi all’inizio del trend, indicando una chiara inversione di un precedente trend ribassista, mentre in questa situazione, diciamo si trova a metà strada di un rimbalzo. Mentre sul Bund, invece, essendo probabilmente a metà strada di un rimbalzo, si sta configurando un pattern ribassista che usualmente si manifesta alla fine di un trend rialzista, cosa che potrebbe essere corretta in questa situazione, però anche in questo caso il pattern non è perfetto, perché la candela rossa non assorbe completamente il corpo della candela antecedente. Scrivo questo perché spesso, capita di farsi ingannare da alcuni pattern grafici che ad una prima vista sembrano completi, ma poi in verità mancano di alcuni elementi fondamentali per la loro formazione ed il loro riscontro statistico.
EUREX:FBTP1!
di Alex975
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BUND: attenzione al rollover (300 puniti sotto)Si sta per concludere la settimana dei rollover dei Future obbligazionari. Il Bund rollerà sul nuovo contratto di -300 punti, mentre il Btp solo di -190 punti, entrambi ticks più ticks meno. Hia prezzi attuali mentre scrivo 174,70 dovrebbe aprire Lunedì 8 a 171,70. Da grafico vedete che al momento a livello teorico, si troverebbe già sotto l’area di supporto. Ragionando su questa ipotesi devo andare a guardare aree supportive inferiori che vadano a chiudere il ciclo per una ripartenza, indicativamente area 168. Una discesa sotto i minimi di Marzo 2020 comporterà un ulteriore accelerazione ribassista.
EUREX:FGBL1!Short
di Alex975