Settore finanziario e nuove operazioniConsiderata la prospettiva d’incremento dei tassi, il settore finanziario nelle ultime sedute è sembrato essere molto tonico e gli screener di mercato hanno offerto diverse opportunità d’ingresso in breakout su movimenti di forza.
Partiamo dall’analisi dell’XLF, ovvero l’ETF settoriale dedicato al settore della finanza. Possiamo notare come le ultime sedute abbiano portato il settore alla rottura dei precedenti massimi. Per poter apprezzare il movimento ho plottato sul grafico il canale di Donchian a 50 sedute. L’ultima candela ha rotto al rialzo il canale, segnale tipicamente Long per chi opera in trend following.
Entrando nel dettaglio del settore, ho selezionato alcuni titoli americani, sui quali valuterò ingresso.
Bank of America.
Dal 3 Gennaio il titolo ha dimostrato forza, con sedute in crescita, accompagnate anche da un gap a testimonianza della convinzione del movimento. Il prezzo si è fermato durante l’ultima seduta appena sopra i precedenti massimi. Attenzione alla soglia psicologica dei 50 dollari che spesso può portare i prezzi ad uno storno. Sotto troverete il grafico.
Operazione impostata:
• Ingresso in area 50,10$
• Stoploss in area 40,60$
• Take profit in area 68,90 $
Popular Bank Inc “BPOP”
Il prezzo ha rotto una struttura rettangolare con volumi importanti, ben sopra la media. Attenzione al livello psicologico 100$.
• Ingresso: 92,30$
• Stoploss: 73,70
• Take profit: 118,98$
Unity Bancorp, INC
Come nei casi precedenti, il titolo rompe una struttura di consolidamento, facendo segnare un nuovo massimo.
• Ingresso: 29,90$
• Stoploss: 24,11$
• Take Profit: 42,00$
Finanziario
Prima operazione settore finanziario: Bank7corpNASDAQ:BSVN
Come si evince dall’analisi settoriale delle scorse settimane, il finanziario è uno dei settori meglio impostati dove sono andato a ricercare dei setup di breakout.
Seguiranno una serie di idee dove spiegherò le operazioni e come imposterò il piano di trading.
L’azione oggetto della mia analisi è Bank7Corp.
Si tratta di una banca a carattere regionale, di piccole dimensioni e capitalizzazione di mercato da micro cap. Il titolo è abbastanza sottile, i volumi di scambio bassi, tuttavia ha fatto registrare una performance del 147% YTD.
Il titolo ha creato una zona di consolidamento dal 17 agosto che può essere considerata un triangolo, rotto con decisione il 07/10. Adx in posizione favorevole, forza relativa crescente rispetto al mercato.
Per impostare l’operazione, andrò a valutare ingresso dopo un ritracciamento in zona 21,60. Stop loss fissato in area 19,40, in corrispondenza della base del triangolo.
Target in zona 27,99, individuato con proiezione dell’altezza del triangolo.
Considerato la dimensione del titolo, valuto ingresso con una size del 2,5% del mio capitale, operazione con rapporto rischio rendimento 2,8 a 1.
Azimut (AZM): la situazione non è ancora chiaraIl titolo Azimut al momento si puo' considerare come un "watch and wait" guarda e aspetta. La situazione non è ancora chiara sebbene l'RSI sia in divergenza rispetto al prezzo: questo significa che la forza dei venditori sta venendo a mancare, ma nel contempo Il vortex non segnala ancora un ritorno dei compratori pertanto è possibile che il titolo entri in fase laterale.
Questo è confermato dal fatto che i volumi sono inferiori rispetto alla media delle ultime settimane, volatility stop non ha cambiato direzione sebbene l'MA 20 è stata rotta al rialzo. Avendo le prime divergenze si dovrebbe aspettare dei pattern grafici tipici d'inversione anche se tutto dipende dalla tipologia di trade impostata. Due livelli chiave sono presenti: una resistenza a 13,79 euro ed un supporto a 13,01. Segnalo tuttavia un secondo supporto molto forte a 12,22 euro dove nell'agosto 2016 ha assunto un ruolo importante con la creazione di un doppio minimo e successiva ripartenza.
Unicredit target a 18.10-18.15Ottima giornata su mercato per UCG che dopo aver consolidato a 17.50 si avvia ormai a toccare i 18. Secondo la mia analisi ci si sta muovendo nella parte inferiore del canale rialzista dopo aver avvicinato la MA 200 gg a 16 euro. Un primo possibile target si puo' individuare a quota 18.10-18.15 superamento del quale porterebbe i prezzi nella parte superiore del canale rialzista partito a novembre dell'anno scorso.
