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Futures

OIL: Ipotesi chiusura ciclo annuale e TPE' stato raggiunto anche l'ultimo TP segnalato nell'idea precedente allegata sotto. In verità mancherebbe circa 1/2 $ ma avendolo calcolato su un ciclo di oltre un anno e senza usare algoritmi me lo dò per buono. Lo scorso Aprile ha chiuso in basso un ciclo lungo di circa 11-12 anni e la ripartenza ha violato il massimo del ciclo annuale inverso precedente mettendolo quindi al rialzo per i prossimi anni, almeno nell'intenzione, si dovrà infatti vedere in futuro se verrà messo in pensione anticipata dalle energie alternative, come alcuni sostengono. Nel frattempo, violato appunto il max annuale precedente nei tempi consoni, resta da vedere se vorrà fare ancora un allungo di qualche giorno o dirigersi verso la chiusura dal ciclo annuale in basso. Nel primo caso, dovrà inevitabilmente violare l'ultimo max nel giro di pochi giorni, nel secondo caso il primo allarme si avrebbe alla violazione e chiusura giornaliera sotto il segmento azzurro e la conferma alla violazione del livello successivo come indicato in grafico.
NYMEX:CL1!
di JoMerende
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DAX: Ancora proverbiale14562 è il massimo odierno, fino ad ora, e il target nell'analisi precedente era posto a 14555. Ora mi aspetto una correzione, anche solo come pausa dopo questa corsa. I tempi sono stati rispettati, sono consoni ai tempi ciclici ma... resta il secondo TP. Quello però al momento è un incognita assoluta, penso che nessuna analisi possa dire se allungherà ancora o meno poichè sebbene si tratti di parecchi punti, sono comunque pochi rispetto alla salita annuale e nulla cambierebbero anche su un analisi di soli fondamentali. Forse 'fatto 30 facciamo 31' è la più attendibile 😂 L'area dei massimi precedenti è il 1^ TP della probabile correzione, di meno non sarebbe nemmeno una correzione. In basso l'analisi precedente
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di JoMerende
EUR/USD: aggiornamento posizioneCome ipotizzato nell'analisi dell'11 Gennaio inversione è stata, anche se è ancora presto ipotizzarne la durata, quindi, raggiunto il TP aggiorno la posizione con un ordine bracket posizionato sui due segmenti rossi. Lo SL sopra 1.1930 poichè penso che se il max della candela attuale venisse superato sarà probabile un ritorno all'area verde per la chiusura del ciclo trimestrale sui massimi. Il TP a 1.1835 nel caso il ciclo mensile in corso non fosse terminato sul supporto attuale.
di JoMerende
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Gold: è ora di correggere?Pur non avendo una visione rialzista sul lungo periodo, anche l'oro si muove pur sempre a zig-zag. Venerdì è stato il 67°giorno di 64 nominali dell'ultimo ciclo trimestrale che conclude quello annuale. E' doveroso attendersi una ripartenza, non solo per i tempi ciclici ma anche per i particolari che ho evidenziato in grafico. Il prezzo ha toccato i 1689$ livello molto sentito in passato e che ha funzionato come spartiacque ed ha raggiunto anche il target dell'ultima struttura ribassista di breve. Il ROC è ai livelli di marzo scorso e anche lo Stochastico sembra aver scaricato a sufficienza, anche se qui un piccolo affondo si potrebbe vedere. Sull'inverso ha percorso un ciclo trimestrale seguito da uno di 40 gg ed ora siamo a 42, anche qui mi attendo di vedere un picco che concluda il ciclo inverso. Operatività: se lunedì sarà ancora negativo attenderò i suoi comodi e rimanderò l'ingresso long alla prima chiusura giornaliera rialzista con SL sotto la stessa. Se vedremo già il rimbalzo invece entrerò long con sl sotto il minimo di venerdì. Il primo target è sulla linea superiore dell'area azzurra e può estendersi fino alla successiva rossa. Oltre al momento è prematuro parlarne.
IBROKER:XAUUSD
di JoMerende
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DAX: precisione proverbiale?Oggi prendo come riferimento per i mercati l’indice teutonico, il DAX. Questo mercato si è mosso nel corso dell’ultimo anno con maggiore regolarità ciclica rispetto agli altri (eh.. sennò non sarebbero tedeschi..) Provo a spiegare il grafico: il 30 ottobre è partita la seconda metà del ciclo annuale (o 15 mesi, vedremo…) il 18 Dicembre si è chiuso sui massimi il terzo trimestrale a 13779 e da lì è partito il quarto e presumibilmente ultimo ciclo trimestrale. Dalla sua verticale ho tracciato la durata media di 64 giorni e ho applicato una mascherina nella quale è segnalata la tolleranza media di +/- 25% (0.75 e 1.25) abitualmente rispettata. Nello spazio temproale di questi due limiti, se il mercato non subirà scossoni generati da fattori esogeni, si troverà il picco del ciclo trimestrale che chiuderà anche quello annuale. Essendo l’ultimo massimo fatto prima della durata minima (0.75) risulta evidente che se ne dovrà formare un altro nei prossimi giorni e i presumibili target sono nel grafico. Il punto di controllo ovviamente è l’ultimo massimo (segmento arancio) che se dovesse essere solo ritestato ma NON violato cambierebbe la struttura in corso. Sui minimi stesso principio, il 28 Gennaio a 13307 si è chiuso il ciclo trimestrale e il nuovo ha percorso finora 21 giorni. Avendo già violato il minimo precedente ed avendo raggiunto i tempi minimi di un ciclo mensile (24 giorni media)) Lunedì potrebbe ripartire un nuovo ciclo mensile (e avremmo così un trimestrale di 3 tempi) come continuare la discesa (ipotesi che ritengo più probabile per 2/3 giorni)) fino a 24 o anche a 32 giorni medi (0.5 circa della mascherina) compiendo così un ciclo trimestrale a 2 tempi. In conclusione si vede quindi come sui cicli dei massimi manca ancora un rinnovo per completare una struttura regolare e sui minimi si possa ipotizzare una chiusura annuale oltre il 6 Aprile e che dovrà essere sotto il minimo del trimestrale in corso, cioè sotto 13307.
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di JoMerende
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Gold: finito il ciclo annuale?Ripropongo l'analisi precedente dove individuavo in questa area e in questi tempi la possibile chiusura di un ciclo annuale. In verità l'ultimo settimanale in corso sembra non essere concluso ancora, ma vale la pena rischiare per aggiungere poco ad un buon gain? Sui massimi oltretutto siamo a 74 barre e ancora non si vede l'ombra di un inverso che chiuda il trimestrale, nulla di più probabile che lunedì una repentina inversione porti i prezzi nuovamente in alto e per parecchio tempo anche. In fine, l'affondo di oggi è un classico di fine ciclo, che potrebbe essere ora o a breve tempo.
COMEX:GC1!
di JoMerende
S&P: aggiornamento 26/2Come sospettato il 24 Feb, l'allungo visto era semplicemente la ripartenza del ciclo bisettimanale che come spesso accade porta numeri interessanti che però possono mettere sulla falsa strada le analisi. Ieri infatti è tornata pesante la correzione in quanto deve concludersi anche il ciclo mensile. Tale ciclo ha una durata media di 24 giorni e nella notte è stato violato il minimo di partenza del bisettimanale oltre che del giornaliero in corso (che dovrebbe chiudersi in serata, quindi con un aggiornamento dei minimi fino ad allora). L'aspettativa è quindi di vedere ancora tutto oggi come minimo i prezzi scendere. Fino a dove? probabilmente fino a ricoprire l'area volumetrica scoperta che avrebbe il suo TP a 3745, ma non è sicuro che la ricopra tutta oggi che è il 20esimo giorno del mensile, può tranquillamente prolungare i tempi fino ai 24 di media e oltre. Attenzione alla volatilità in forte aumento che può riportare temporaneamente i prezzi in area 3860 - 3885
OANDA:SPX500USD
di JoMerende
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Natural Gas: AggiornamentoNel grafico possiamo osservare come dal massimo annuale a 3.395 si è sviluppata la struttura sui cicli dei massimi. Il primo ciclo nero si è suddiviso in un due tempi e 4 Sotto Cicli e la conferma l'abbiamo sia dalla violazione del 3SC che dalla mancata violazione del 4SC per il tempo sufficiente alla conferma. Il 28 Dicembre si è chiuso anche il secondo trimestrale dei minimi e naturalmente lì è partito anche il terzo, confermato dalla bella spinta successiva. Sempre sui massimi di questo ciclo, vediamo che sono stati completati 3 Sotto Cicli (in rosso) tutti crescenti, ora mi aspetto il quarto ed ultimo che dovrà violare il terzo. Prima però è molto probabile che scenda ancora a completare il settimanale, penso fino all'area arancio che funge da supporto. Ritengo infatti che non sia ancora stato completato. A seguire quindi dovrebbe partire l'attacco a un nuovo massimo relativo sopra il segmento rosa.
IBROKER:NGAS
di JoMerende
MIB: Struttura in via di chiusura 2hLa struttura che si è sviluppata da Marzo dell'anno scorso si è contraddistinta per una durata sui cicli leggermente anomala ma non per questo indecifrabile. Sulla sx si vede infatti un picco sui massimi a 92 giorni dal precedente e appartiene ad una struttura di un ciclo a 18 mesi. Questo però non impedisce che successivamente si abbiano dei cicli molto più corti della media, che compenseranno e conterranno il ciclo nei tempi medi di un ciclo annuale. Si vedrà in base agli sviluppi. Intanto sui minimi osserviamo come gli ultimi due cicli siano stati di una precisione certosina, dopo l'intermedio di 36 giorni (comunque in buona media) si sviluppa un ciclo mensile a 3 tempi di 24G su 24 di media, con uno scarto di 2 ore su oltre un mese di calendario! A seguire abbiamo un bisettimanale di 16G su 16 di media con uno scarto anche qui di 2 ore! In verità, non possiamo essere certi che questo bisettimanale sia stato chiuso venerdì perché dobbiamo aspettare almeno due giorni interi per saperlo. Se nei prossimi due giorni non verrà rinnovato il minimo, allora sapremo che è stato chiuso. Una violazione successiva ai due giorni sarà dovuta quindi ad un nuovo ciclo che si è messo al ribasso. Sul grafico forse questo risulta più chiaro con le semplice frecce sui livelli di riferimento.
TVC:FTMIB
di JoMerende
MIB: Struttura in via di chiusuraIn questo grafico giornaliero provo a riassumere e interpretare i movimenti del nostro indice in questo ultimo anno. L'utilità di questa suddivisione in cicli della struttura sta nel trovare con margine di errore via via decrescente i movimenti che porteranno al completamento della struttura stessa, ovvero al minimo di chiusura del ciclo iniziato lo scorso Marzo. Si osserva quindi che sul minimo di venerdì essendosi chiuso con buone probabilità un ciclo bisettimanale di 16 giorni (da confermare la durata con almeno due giorni di tenuta del minimo) resterà da completare il ciclo rosso con una ripartenza (vedremo quanto spingerà) e che a sua volta completerà i cicli blu e nero. Nel grafico 2h il dettaglio delle ultime settimane.
FOREXCOM:IT40
di JoMerende
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OIL: Nuovi massimi in arrivoDopo aver preso i due TP segnalati nell'idea precedente (sotto), ora l'oro nero sta prendendo la rincorsa per raggiungere anche quelli successivi. Sul minimo di giornata di venerdì si è chiuso il settimanale e ne è partito uno nuovo con una bella candela lunga che copre le precedenti due. Osservando i tempi ciclici suppongo di vedere la chiusura del ciclo lungo inverso nel giro di 3-4 settimane circa (caratterizzate comunque dai soliti zig-zag) e poi seguirà la correzione per la chiusura del ciclo annuale sui minimi. I possibili TP sono evidenziati sul grafico.
NYMEX:CL1!
di JoMerende
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Nasdaq: ancora proiettato al rialzoLa chiusura daily di venerdì (e che chiusura!) sopra il TP già indicato la scorsa settimana e allegato in basso, conferma la struttura già ipotizzata in precedenza. Il 10 febbraio si è prima chiuso un regolare ciclo settimanale di 8 giorni e il successivo, in corso, è già ampiamente impostato al rialzo. Se non interverranno fenomeni esogeni ai mercati ritengo altamente probabile lo sfondamento dei 14000 punti fino al Tp di 14172 che al momento è il più alto che si possa tracciare. Da notare come questo livello sia indicato dall'incrocio di ben 3 TL e non due come solitamente accade. Anche il POC rilevato la scorsa settimana si è alzato confermando come i livelli seppur alti siano scambiati con grande interesse dal mercato. Va da sé che il percorso ipotizzato sarà caratterizzato dal solito zig-zag del mercato da monitorare su cicli e TF inferiori.
CME_MINI:NQ1!
di JoMerende
Nasdaq: Terminato lo scarico si riparteDiamo un occhiata alla situazione dell'indice tecnologico. Il 2 settembre si è chiuso con tempismo perfetto il ciclo semestrale e sulla ripartenza ci sono: il primo ciclo intermedio (mezzo trimestrale) chiuso in 30 giorni, lievemente corto ma consono ai tempi medi (32) segue il secondo intermedio chiuso il 10 Dicembre, preciso al primo nei tempi e chiude il 3°ciclo trimestrale in 60 giorni, quindi strettino nei tempi anche lui ma sempre molto vicino alla media di 64. Da allora sono trascorsi 33 giorni (borsa aperta) e i tempi sono quindi consoni alla chiusura del primo ciclo intermedio del 4°e ultimo trimestrale. La domanda ovviamente è: è finita la correzione e si è chiuso l'intermedio venerdì o continuerà ancora qualche giorno? La struttura ribassista in corso avrebbe un TP in area 12440 e solitamente le strutture vengono completate ma non necessariamente nello stesso ciclo, tuttavia gli oscillatori sembrano avere ancore qualcosa da scaricare quindi mi attendo ancora debolezza per qualche giorno e solo successivamente la ripartenza che comunque attendo per via della chiusura annuale sui cicli dei massimi. Da questo lato, abbiamo già visto la chiusura dell'intermedio il 25 Gennaio in 30 giorni e un nuovo record storico, anche lui come i precedenti individuato con buono anticipo dagli incroci delle TL tracciate e aggiornate sulla struttura rialzista iniziata a Novembre. Mi attendo quindi che la ripartenza vada a violare il top attuale sia in ottemperanza alle regole (probabilistiche) dell'analisi ciclica sia per il completamento della struttura rialzista aggiornata (TL tratteggiate rosse). Il tutto nei tempi indicati in grafico, cioè per i giorni intorno all'11 Marzo (+/- 2-3 giorni). Spero di essere stato chiaro ed è gradito il confronto con chi avesse una centratura diversa.
NASDAQ:NDX
di JoMerende
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S&P: è ora di correggere?Anche il TP aggiornato al rialzo è stato preso al millimetro e ora il gap di apertura e ulteriore discesa lasciano presagire che l'ora della correzione è arrivata. Il minimo di poco fa potrebbe essere come sul mib la chiusura del settimanale, ma S%P qualche differenza nei cicli ce l'ha quindi avendo chiuso un ciclo di 5 giorni sul minimo precedente ed essendo ora a 7 giorni, potremmo vedere un ulteriore discesa domani. Dovrebbe poi seguire anche qui l'ultimo settimanale per la chiusura del trimestrale, sempre sotto il minimo di oggi (o ulteriore violazione in giornata)
SP:SPX
di JoMerende
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MIB: Chiuso il settimanale ma discesa non completataPoco fa si è probabilmente chiuso il 3° settimanale del ciclo intermedio ed ora dovremmo quindi vedere una ripartenza per chiudere il secondo settimanale inverso giunto al 5° giorno. Risalita dunque per uno due giorni. Con la chiusura in basso intanto è ripartito quello che dovrebbe essere l'ultimo settimanale, mi aspetto quindi un 'ulteriore discesa (dopo il picco settimanale inverso) sotto il minimo di oggi. I TP restano invariati e segnalati sul grafico oltre che nell'analisi precedente. Un rinnovo del minimo domani cambierebbe la struttura accelerando secondo me la chiusura de trimestrale.
TVC:FTMIB
di JoMerende
MIB: aggiornamentoPartendo dal minimo del 29 Ottobre, si comincia ad osservare: la chiusura di un ciclo intermedio inverso il 26 Novembre. Questo ciclo è stato violato al rialzo fino al massimo dell '8 Gennaio e questo potrebbe essere la chiusura del ciclo trimestrale inverso, i tempi sono adeguati e segue un settimanale senza ulteriori violazioni, condizione necessaria alla conferma della chiusura in oggetto. Tempi e violazioni sono quindi soddisfatti. Questo è il terzo trimestrale inverso, ne manca quindi ancora uno alla chiusura di un ciclo annuale che stando alle regole di base sarà superiore a questo. Sul minimo del 21 Dicembre si è invece chiuso il ciclo intermedio dei minimi e seguono due settimanali già chiusi e uno in corso e che probabilmente ha visto la sua metà sul minimo di Venerdì. Poiché è già stato violato il minimo di partenza (sempre settimanale in corso) la chiusura dello stesso sarà al di sotto del minimo di Venerdì. Mancherà ancora poi almeno un settimanale (secondo regole probabilistiche ricordo) per vedere la chiusura del trimestrale e i TP sono in grafico. 21695 e l'area grigia sottostante. Domani in apertura potrebbe provare a risalire, comunque non oltre la retta viola che considero il livello chiave tra long e short.
TVC:FTMIBShort
di JoMerende
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