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Gann

Nvidia +12% in poche sessioni e i tecnologici portano...Nvidia +12% in poche sessioni e i tecnologici portano Wall Street a nuovi record. A Wall Street si dice: “Le previsioni possono dirti molto sul carattere di chi le fa; ma non ti dicono nulla sul futuro.” Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,22%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq 100 -0,19%, per l’S&P 500 -0,13% e per il Dow Jones -0,08% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno segnato ancora una volta un moderato rialzo. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono di nuovo sui loro massimi storici. Per il Dow Jones siamo invece su un massimo relativo settimanale. Quello che ha spinto ieri il mercato è stata la forza dei titoli tecnologici. Segnalo che il rialzo si è fermato quando sono usciti i dati che indicavano che i nuovi ordini di beni capitali core degli Stati Uniti di luglio sono stati inferiori alle attese. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di +5,2 punti base arrivando a 1,346%. Attenzione questo rialzo non è un buon segno per il mercato azionario (forse l'inflazione sta rialzando la testa ), monitorare il Treasury come indicazione di quello che accadrà alle azioni. I dati economici statunitensi di ieri sono stati negativi per i prezzi delle azioni. I nuovi ordini di beni capitali statunitensi di luglio, non difensivi ex-aerei, una proxy per la spesa di capitale, sono stati invariati m/m, ma più deboli delle aspettative di +0,5% m/m. Scrivevo prima che è stata ieri la forza dei titoli tecnologici a spingere il Nasdaq 100 ad un nuovo massimo storico e che ha sostenuto il mercato in generale. Western Digital ha chiuso oltre il +7%. Micron Technology e Microchip Technology hanno chiuso oltre il +2%. Nvidia, Illumina e NXP Semiconductors hanno chiuso oltre il +1%. Nvidia la mia posizione su questo titolo è long ed attualemente in poche sessioni sono a +12,20%. La banca d’affari Benchmark & Co. ha assunto la copertura del titolo con un rating buy e un target di prezzo di 230 dollari. La mia strategia di breve mi ha fatto subito cogliere questo movimento ed entrare su Nvidia il 19 agosto e naturalmente sto ancora mantenendo la mia posizione LONG. Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Nvidia fa parte del mio portafoglio Best Brands Azioni USA” , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +73,80%. Penn National Gaming ha chiuso in rialzo di oltre il +8% ieri, miglior titolo nello S&P 500. Ieri le azioni delle scommesse sportive sono salite spinte dalla banca d'affari Needham che ha scritto in un comunicato che con la NFL e la stagione del football universitario che si avvicina rapidamente, adesso è "una ragione per gli investitori di possedere stock di gioco dato il potenziale del mercato delle scommesse sportive". Golden Entertainment ha chiuso oltre il +11%. DraftKings ha chiuso oltre il +6%. Scientific Games e Caesars Entertainment ha chiuso oltre il +3%. Okta ha chiuso in rialzo di oltre il +5% ieri, miglior titolo nel Nasdaq 100 dopo che la banca d'affari multinazionale americana indipendente e società di servizi finanziari Raymond James ha aumentato la sua raccomandazione sullo stock a strong buy da outperform. In questi giorni sto presentando il PROGETTO One-Shot di agosto Segnalo la super performance dei sei titoli oggetto del one shot di agosto. Rialzo medio del primo giorno dei sei titoli in portafoglio +7,32%. Vuoi sapere quale è il settore e quali sono i titoli del progetto One shot di agosto contattami adesso!!! Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I titoli tecnologici cinesi quotati negli Stati Uniti ieri hanno chiuso negativamente dopo il forte rialzo visto nelle ultime due sessioni. NetEase, Baidu, e Pinduoduo hanno chiuso in calo di oltre -1%. La diffusione a livello globale della variante Covid delta ha forzato l'inizio di nuovi lockdowns in alcune aree dell'Asia e dell'Australia e preoccupa per l'effetto della crescita economica globale. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 7 mesi di 149.923 casi. Il governo giapponese ieri ha esteso lo stato di emergenza pandemica fino al 12 settembre per 21 prefetture che costituiscono il 79% dell'economia del Giappone. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati non hanno fatto seguito ai record segnati a Wall Street ieri sera. Gli investitori orientali sono in attesa di maggiore chiarezza sulle riforme normative cinesi e il loro impatto sul settore tecnologico. I titoli tecnologici cinesi sono saliti ad inizio settimana grazie al buy back azionario da parte del gigante del gaming e dei social media Tencent Holding, e questo aveva aumentato il sentiment, però ieri le azioni dell'azienda, quotate a Hong Kong, sono salite solo dello 0,1%. Tutti stiamo adesso aspettando l'oramai imminente convegno annuale della Federal Reserve a Jackson Hole, che inizia giovedì. Il presidente della Fed Jerome Powell terrà il suo "speech" alla convention venerdì. E' chiaro e l'ho già sottolineato ieri che gli investitori stanno scommettendo che i funzionari della Fed rimarranno in una modalità "wait and see (aspetta e vedi)" come si dice negli Stati Uniti sul tema dell'inflazione. La maggior parte dei politici crede che l'inflazione registrata all'inizio di quest'anno sarà temporanea e che l'aumento dei casi di COVID-19 non sarà terribile come l'anno scorso. Cosa aspettarsi da Jackson Hole in definitiva? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. Comincio io... secondo me non sarà un nulla di fatto ma una linea sul tapering verrà definita e quindi il mercato reagirà la prossima settimana. Nei giorni scorsi avevo annunciato che avrei comprato un “meme stock”. Ma cosa è un meme stock cosa significa questa frase. Se avete visto vignette o immagini di personaggi famosi si tratterà di un meme condivise da più utenti sui social si tratterà di un meme. Stocks non è altro che la traduzione di azioni, titoli azionari per la precisione. Dunque, le meme stock sono azioni che diventano di tendenza per moltissimi investitori. La prima in assoluto fu GameStop, che senza il fenomeno Reddit sarebbe probabilmente rimasta ai margini delle cronache finanziarie, se non per il suo andamento negativo. Tutte le meme stock dopo l’iniziale crescita verticale del prezzo hanno conosciuto un ribasso, ma tendenzialmente nessuna azione è tornata ai livelli antecedenti. La mia strategia di breve mi ha fatto aspettare il momento giusto per entrare ed oggi finalmente posso rivelare il nome del mio acquisto, si tratta di AMC Entertainment, che ieri ha chiuso a 43,90 con un rialzo del +19,36% Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 9,97 punti a 4.496,20 per un +0,22%. Nuovo record storico. Il Dow Jones è salito di 39,24 punti a 35.405,51 per un +0,11%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 11,24 punti, o +0,07%, a 15.368,92. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,47%, adesso vale 2.241,44. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,344% dall’1,285% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 106$ ed adesso si attesta sui $1.786 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,56 centesimi stamattina e in questo momento quota 67,80 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 17,49. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Nasdaq SHORT = Gestione di una posizione !Molti di voi mi hanno chiesto lumi in merito alla mia View SHORT sugli INDICI . Bene, premesso che : sul Nasdaq 100 ad oggi quantifico una perdita del 19 %, sono in leva per 3 e l'indice dal mio 1 acquisto SHORT è salito del 5% = -15% + erosione dovuta al costo del prodotto (scadenza mensile contratto del future sottostante) - sottolineo la totale Pianificazione/Programmazione di SIZE e decisione , ho dedicato al trade in questione il 2 % del mio Portafoglio Totale in AZIONI (in modo da coprire dei Drawdown possibili e importanti e improvvisi a questo punto del ciclo Economico ! Adesso vi spiego come gestisco gli SHORT alla possibile "FINE" di ogni CICLO ECONOMICO ! Buon Trading Guys e ricordatevi di non improvvisare MAI !
TVC:NDQShort
di NikTopScalper
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long eur/usd da manualeentrata millimetrica di geometrica potenza già segnalata in post precedenti quando tutti gridavano la parità è solo io sostenevo che era una situazione da parco buoi......conferme di entrata 8/1 e seconda ottava di DO che segnala alla massima potenza la fine di un trend di breve ormai siamo dentro primo target 1,20500 intorno la quarta ottava entro il 23 agosto ...... non dico di seguire me ma neanche di fare le pecore short short crolla si va in parità il cot commercial su usd dollar vende per il 95% attenti questo prima dei rialzi dei tassi lo vogliono almeno 1,25 1,27 poi fate come vi pare un abbraccio ragazzi e sempre stop proporzionati al conto è l unica vera salvezza buona giornata
Long
di philosophyoftrading91
cerco di fare un giro long eur/usd € $Partendo dal minimo di fine marzo aggiustando la scala tempo prezzo ho costruito un quadrato di 144 gg, dopo questo movimento di discesa importante mi sono reso conto che la candela day di oggi si è poggiata al millimetro nella 4/1 lenta di un angolo ascendente partito dai minimi di fine marzo fornendomi anche una sorta di doppio minimo, da qui sto prendendo posizione con un rischio rendimento di 5.1 con stop tassativo a 1.17712 primo target 1.20350 il 50% del quadrato, cercando se riesco a piramidare su i livelli orizzontali evidenziati in verde. Mi aspetto anche un allungo intorno 1,20995 1,21 dove i primi di aprile lo chiuse un venerdì lo ritengo un prezzo molto importante. Dal punto di vista macro ho analizzato alcuni aspetti, uno dei quali almeno per me è che i prezzi abbiano già prezzato la giornata del 16 giugno. avendo comunque seguito direttamente la discussione di Powell mi sono reso conto che solo alcuni esponenti della fed hanno espresso una propria opinione, riguardo il board ha solo espresso che in caso l'inflazione persiste solo in quel momento potrebbe intervenire con un rialzo dei tassi non si è ancora definito nemmeno un inizio di tapering in più la fed sta finanziando gran parte del debito usa tralasciando il piano bipartisan di Biden che costerebbe in usa altri giga milionazzi. insomma la liquidità è ancora molta il gold sembra voler rialzare la testa la sterlina è yen sembrano arrivati il kiwi decolla comunque domani ci sarà il rapporto cosi avremo sicuramente le idee più chiare anche i mercati indici sembrano temporeggiare il rapporto di domani con un lieve calo ma ancora molto tirati pronti a decollare. vero che il mercato si muove di aspettative ma è anche vero che non perde tempo a prezzarli ribadisco la liquidità in termini di flussi non è certamente finita. dalla parte della bce qualche falco si fa avanti sicuramente anche in europa un QE infinito non fa bene anche perchè veniamo da molti anni di politica espansiva e ritengo ancora che il fire value di euro sia 1.25 1.27. quasi dimenticavo seguendo il cot report dai commercial si sono abbassate le posizioni short anche se di poco i non commercial hanno aumentato un po di posizioni long non di molto ma la legge di vibrazione essendo i mercati barometri della psicologia di massa mi sento che un bel rintraccio sul prezzo sopra indicato non lo vedo per niente male. ovviamente non seguitemi la mia è solo un idea personale se in qualche modo può interessarvi mi raccomando rispettate gli stoploss grazie andate in pace :)
Long
di philosophyoftrading91
Seguire la tendenza-Utilizzo del ventaglio di Gann + operativitàSalve community ! Oggi ho cambiato mercato, trasferendomi su quello azionario; in questo articolo voglio parlare dell'efficacia dell'analisi di Gann, o meglio una piccola parte degli strumenti utilizzati da Gann . Per farlo cercherò di capire cosa avremmo potuto fare utilizzando tra le varie tecniche, come l'analisi de volumi all'inizio, quelle utilizzate da Gann. Alla fine un piccolo pensiero per il futuro, giusto per chiudere con una piccola previsione e mettere in bilico quanto discusso ah ah xD . PREMESSA In nessun modo dovete vedere questi articoli come un incoraggiamento all'investimento, ne tanto meno come suggerimenti finanziari di alcun genere, a questo scopo rivolgetevi a professionisti del settore, qui si condivide tutto ciò che riguarda l'analisi tecnica, nei limiti della mia conoscenza sia chiaro, ma a solo scopo divulgativo e didattico per chi magari si approccia per la prima volta alla materia. Inoltre, ci tengo a dire che non collaboro con nessuna società sito, per cui mi dissocio da qualsiasi mio articolo, copiato su trading-view e postato su altri siti, non sono io ! detto questo direi che siamo pronti ad iniziare. Nel grafico ho segnato i massimi e i minimi più importanti con le lettere maiuscole (A,B,C,D,E). In rosso ho segnato le resistenze, in verde i supporti. PARTIAMO DAL PUNTO A : Senza l'ausilio di indicatori, non c'era modo di sapere che questo livello sarebbe diventato un massimo; da A il prezzo comincia a scendere e qui notiamo subito qualcosa. 1) il prezzo è sceso oltre il 50 % quando viene a crearsi il primo minimo (m1) 2) il massimo (M) non riesce a superare il livello del ritracciamento appena detto 3) il prezzo crea un secondo minimo (m2) anche se leggermente inferiore al precedente. ** questo a prima vista ci avrebbe potuto portare ad un errore operativo in quanto : (A,m1,M,m2) formano massimi e minimi inferiori e dunque segnalano l'intenzione di creare livelli di prezzo più bassi, questo si traduce in un segnale short. ** Ad uno sguardo più attento, avremmo sicuramente notato una figura somigliante ad un doppio minimo, che però non dava una sicurezza del 100% circa un rally rialzista imminente dal secondo minimo (m2). ** Senza usare degli indicatori, avremmo potuto capire che la direzione del mercato si sarebbe invertita ? cerchiamo di rispondere esaminando altri dettagli : volume su m1 = 307.208M volume sul massimo(M) = 288.582M volume sulla prima candela di rottura del minimo(m1) =154.382M volume sulla seconda importante candela di rottura del minimo(m1) = 386.979M volume sul secondo minimo(m2) = 142.362M << riassumendo abbiamo: (m1) = 307.208 > M = 288.522< rottura(m1) =386.979 > (m2) = 142.362 << essendo in un trend ribassista, l'analisi tecnica ci ricorda che i volumi si devono espandere in direzione del trend principale << cosi risulta fino al minimo (m2) dove si registra un calo di volumi subito dopo la rottura, indicando debolezza nella pressione di vendita. ** Alcuni potrebbero dire,"ma scusa perché ti fermi a considerare il volume una volta arrivato sulla candela successiva alla rottura ?" semplicemente perché gli atri volumi non danno informazioni aggiuntive a quella già documentata. ** Altri potrebbero dire," si ma il dato importante non è sul movimento di rottura ? " , la risposta è no ! SPIEGAZIONE un punto di massimo o di minimo non segnala un valore di prezzo ben specifico, ma un'AREA di prezzo, per questo motivo gli analisti adottano filtri sui breakout, basandosi sulla volatilità, su indicatori, sul tempo, sul numero di candele successive la rottura ecc.. Adesso che abbiamo appurato che sulla base dei volumi non c'è ragione per poter vendere, cerchiamo indicazioni per capire quando invece ci converrà acquistare. A questo scopo utilizziamo Gann : applico i ventagli dagli estremi che ho evidenziato PREMESSA PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIU SUL CALCOLO DELLE LINEE: mi raccomando, non tracciate una semplice linea di 45° per trovare la 1x1, quel stratagemma funziona solo se gli assi sono allineati per far si che i prezzi avanzino o scendano spontaneamente di 1 punto sull'asse dei prezzi e 1 punto sull'asse temprale, il che significa 1 punto al mese, settimana o giorno. Per tracciare la 1x1 basta contare gli spazi, ad esempio sul minimo (m1) =8.91 devo contare 1 punto al mese per trovare la corretta 1x1 cosi se voglio sapere dove toccherà fra dieci mesi dovrò fare 8.91 + 10 = 18.91. Esistono poi altre varianti, c'è chi ad esempio calcola il valore medio dei movimenti delle singole candele per avere l'unità di prezzo con cui le quotazioni si muovono nel tempo, il problema è che questo valore cambierà a seconda della volatilità del mercato, quindi si è costretti ad aggiornare il calcolo; altri eseguono semplicemente l'equazione y= mx + q calcolando il coefficiente angolare per poi tracciare la linea, qui il problema è che ti occorre avere almeno due punti per tracciare la 1x1; altri utilizzano fare la differenza tra due estremi e poi dividere il risultato per 360,qui si decide se modificare leggermente il risultato tramite progressioni geometriche o moltiplicando/dividendo se la linea è troppo ripida o piatta, anche qui ci sono diverse problematiche legate al fatto che ti occorrono due punti per tracciare la linea. Nessuna critica, tutti i metodi sono validi empiricamente, in quanto la logica di utilizzo rimane la stessa, tutti tranne la prima, niente linea di 45°senza aver prima allineato il grafico nella maniera corretta ! Io personalmente ho utilizzato un po' tutte le tecniche e in ognuna ho rilevato delle falle in certi contesti, ho persino creato una metodologia personale per il calcolo delle linee, ma anche li, i bug non mancano ah ah. Una cosa ci tengo a dirla però, molti secondo me trascurano una cosa importante, ovvero non tengono a mente che le linee Gann, le calcolava da un punto solo e non due ! Il ventaglio rosso mi avrebbe aiutato nell'analisi dei volumi in quanto il prezzo non ha rotto la linea 1x2 ribassista sul minimo (m2) segnalando dunque un possibile rally. Notiamo anche che la linea 1x8 ribassista del ventaglio rosso dal punto M funge da ultima resistenza ed infatti una volta rotto, il prezzo è schizzato in alto Per quanto riguarda i due ventagli rialzisti in verde e in blu notiamo i seguenti incroci : (1) incrocio tra la 1x2 verde del minimo (m1) con la 1x1 nera del minimo (m2) coincidente con il livello di prezzo = 44.27 (2) incrocio tra la 1x4 verde del minimo (m1) con la 1x2 blu del minimo (m2) coincidente con il primo livello di correzione del rally rialzista, punto 1 (3) incrocio tra la 1x8 verde del minimo (m1) con la 1x4 blu del minimo ( m2) coincidente con il massimo M dal massimo in A invece ho tracciato le linee 1x1, 1x2 e 1x3; penso che non occorre scrivere i livelli di prezzo in cui questo ventaglio va ad incrociarsi con le altre linee, lascio a l'occhio umano ogni giudizio circa la precisione e l'affidabilità dei segnali di supporto /resistenza date . Mi fermo nel disegnare le linee di Gann in quanto il grafico diventerebbe illeggibile anche ingrandendolo, ma potrei continuare per qualsiasi minimo/massimo importante sempre con la stessa logica predittiva. DALLA ROTTURA DEL PUNTO(M) : una volta rotto il massimo (M) il prezzo crea una serie di massimi/minimi rialzisti in accordo con la definizione del trend rialzista. Tutto questo si mantiene vero fino al punto 7, infatti il massimo del punto 8 è inferiore al massimo precedente, creando un segnale di debolezza, a tutto questo si aggiunge il fatto di cadere sotto la linea 1x1 rialzista creata sul minimo(m2). Operatività fino al punto 7 Dunque da un punto di vista operativo, avremmo potuto procedere all'acquisto alla rottura di M con stop sul minimo(m2); man mano che il prezzo ha creato minimi successivi, avremmo spostato gli stop appena sotto i punti(3,5,7); non finisce qui, seguendo le regole operative dettateci da Gann avremmo potuto procedere ad una piramidazione rialzista alla rottura dei massimi (2,4) incrementando di gran lunga i profitti. Operatività dopo il punto 7 il massimo del punto 8 ci avrebbe fatto pensare ad un calo imminente, qui la situazione è molteplice: 1) chiudo le posizioni fatte tramite la piramidazione 2) chiudo tutte le posizioni long 3) chiudo solo le posizioni fatte con la piramidazione e apro una posizione short 4) mantengo tutte le posizioni e ne apro una short in ottica di breve periodo rispetto alla tendenza principale. Al di la delle possibili operatività che io personalmente avrei valutato, il prezzo è sceso creando un minimo sul punto 9. Questo minimo è superiore a quello precedente, segnalando quindi un tentativo di ripresa del trend rialzista di lungo periodo, inoltre possiamo notare come la linea del ventaglio viola abbia fatto da supporto . Il tutto si traduce ovviamente in un possibile punto di acquisto ulteriore secondo i dettami di Gann. VENIAMO AL PRESENTE : Dal punto 9 ho tracciato un ventaglio in rosso, da come si può vedere il prezzo ha rotto la 4x1 e si dirige verso la 2x1; in verde ho tracciato alcuni possibili livelli di supporto/resistenza. Da un punto di vista predittivo, se il prezzo dovesse rompere al rialzo la linea 1x1 nera partita dal massimo M allora le quotazioni potrebbero salire con un obiettivo teorico sul massimo precedente in E. Nel caso dovesse scendere ulteriormente, la tendenza rimane rialzista, un ottimo punto di supporto oltre alle rette orizzontali in verde, sarebbe rappresentata dalla linea 2x1 rialzista in rosso. CONCLUSIONE chiedo scusa per la lunghezza che ormai mi contraddistingue, non è mia intenzione, ma ci tengo a essere chiaro anche nei dettagli. Mi rendo conto che nella parte centrale sono stato un po' superficiale nell'analisi, ma non ho potuto fare altrimenti, in caso contrario, avrei scritto un libro intero ah ah xD. Tornando seri ho preferito approfondire la questione delle linee, magari scrivete nei commenti la vostra opinione al riguardo e se utilizzate qualche calcolo diverso da quello utilizzato da me in questo articolo. Ringrazio tutti per il tempo dedicatomi e spero che il testo sia stato di vostro gradimento Buona analisi tecnica e trading a tutti !
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di arteanalisitecnica
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