Analisi Macroeconomica scenario di mercato.Confrontando le aziende value (S&P 500) con quelle growth (Nasdaq), notiamo come da inizio anno le prime hanno sempre sovraperformato sulle seconde istaurando uno scenario di risk off (paura del rischio da parte degli investitori ) giustificato dalle forti tensioni (economiche politiche finanziari ) che caratterizzavano il primo semestre di quest’anno , scenario che , come possiamo notare dal grafico (Nasdaq/S&P500), nel ultima settimana sembra cambiare: favorendo l’acquisto di titoli growth (azioni con grande potenziale di crescita futura) e facendo intuire quindi, una possibile fase di risk on (fiducia nei mercati da parte degli investitori quindi maggiore propensione ad investimenti più rischiosi).
Analisi che, collegata alla crescita del settore obbligazionario delle ultime settimane, va a supportare un possibile scenario positivo ma allo stesso tempo, mancano ancora molti tasselli del puzzle per poter confermare una ripresa dei mercati.
Growth-stocks
Prosegue il folle rally di UPSTARTDa oltre un mese il trend rialzista continua ininterrotto a spese dei ribassisti.
Per la prima volta nella breve vita del titolo la trimestrale si avvicina rapidamente senza che sia ancora avvenuto il consueto ritracciamento. Segno che i Market Makers sono fiduciosi nelle prospettive dell'azienda e hanno cominciato a prendere posizione.
A questo punto c'è da aspettarsi un mantenimento sopra quota 300 fino ai primi di novembre e una deflagrazione verso quota 500 o oltre, secondo i risultati del Q3.
$UPST rompe il pattern storico ed entra in una nuova sfera Dopo aver rispettato in modo regolare un pattern rialzista di up&down, post e pre earnings, dopo l'ultima trimestrale il titolo è decollato e non mostra cenni a rientrare.
Complice forse il contorno generale, sembra tuttavia che il titolo sia entrato in una nuova fase.
Se la prossima trimestrale dovesse nuovamente superare le attese la previsione di raggiungere i $600 ad azione comincerà a sembrare meno utopica. Infatti oltre alla forte "guidance" e alla mancanza di concorrenti diretti nel proprio settore, la disponibilità di cash flow permetterà un'ulteriore accelerazione nelle aree di mercato ancora inesplorate. L'unico limite alla crescita a quel punto sarà la dimensione del mercato dei prestiti da un lato e la necessità di abbassare il fee sui mutui considerati non a rischio.
Update MYRGLo scorso 29 luglio, MYRG ha rilasciato delle buone trimestrali.
Il titolo sta accumulando sotto area 100$ in attesa di un'eventuale rottura che porterebbe il titolo verso una forte direzionalità long.
Su questo titolo ho già effettuato un trade (+61,93%) negli scorsi mesi, se non avete avuto modo di vederla, dategli un occhiata!
Da tenere in watchlist in attesa di rottura.
Lazydays in watchlistLAZY è una società statunitense fondata nel 2018 che si occupa della compravendita di camper.
Lo scorso 4 agosto, prima dell'apertura del mercato, la società ha rilasciato delle trimestrali più che positive ed il mercato sembri aver apprezzato (+14,4% nella seduta).
Il titolo è da tenere in watchlist aspettando la rottura del precedente massimo storico in area 25,8$ per poter pianificare un'operazione long.
Al prossimo aggiornamento!
DKS verso il secondo profit?Eccoci con l'update dell'operazione su DKS.
L'operazione è iniziata verso i primi di gennaio e, nell'ultimo update è stata attuata una strategia di scale out vendendo mezza posizione in profit e lasciando mezza posizione dentro per poter prendere un eventuale allungo verso il 2° take profit.
Giorni fa il titolo ha finalmente rotto con forti volumi area 102,88 che corrisponde al precedente massimo storico il quale aveva generato una forte resistenza.
Per cui, alziamo il nostro stop loss in area 90,66$ e attendiamo un eventuale allungo verso area 131$.
GBRK nuovo breakGreen brick partners è un azienda operante nel settore immobiliare che sta ottenendo ottimi risultati! Dopo il crollo dovuto al covid il titolo ha interrotto una fase di forte lateralità andando a trovare una forte direzionalità LONG.
Lato fondamentale ha degli utili trimestre su trimestre in forte crescita, dei buoni livelli di vendite e un ottimo livello di indebitamento.
Nelle recenti sedute il titolo ha rotto, con volumi consistenti, una resistenza in area 25$.
Un buon punto di ingresso è in area 27,4$ (al di sopra del precedente massimo).
Per quanto riguarda i livelli di target andando a ritroso incontriamo una resistenza tecnica in area 63$.
Essendo però 50$ un livello psicologico può essere considerato valido come primo target. Se dovesse rompere quest'ultimo livello allora ci potrebbe essere spazio fino ai 63$.
Come STOP LOSS può essere settato il precedente minimo in area 20,6$.
Long per LPX società growth con ottimi presuppostiLousiana pacific corp è una società che si occupa della realizzazione di materiali edili.
Il titolo nell'ultimo anno ha avuto un forte trend rialzista, dovuto anche agli ottimi fondamentali della società.
Un buon punto di ingresso si trova al livello 56.92$.
Lo stop loss può essere posizionato sotto il minimo precedente in area 49.12.
Essendo ai massimi storici per trovare un target dobbiamo utilizzare le estensioni di fibonacci, ed un buon livello di target può essere area 96.15$.
E voi, che sentiment avete su questo titolo? Fatemelo sapere nei commenti.
Alla prossima analisi!
Hear +60% in un meseTurtle Beach Corp take profit raggiunto. +60% nel giro di un mese e prospettive long lato fondamentali.
Per un ulteriore rialzo sostanziale bisognerà aspettare con molta probabilità le nuove trimestrali in uscita il 25 Marzo.
Il titolo appartiene al settore gaming, un settore che sta facendo molto bene da un anno a questa parte.
A livello tecnico il titolo ha provato a superare la barriera dei 35$ salvo poi tornare in area 31$.
Viste le ottime performance del settore, ma vista anche l'alta volatilità del titolo ho attuato una strategia di scale out liquidando metà posizione in profit e per il restante 50% ho posizionato trailing stop in area 28$.
Se le prossime trimestrali dovessero avere buoni risultati, a quel punto il titolo potrebbe tranquillamente arrivare in area 50$.
Chiusura scale out SPSC, tiriamo le sommeEccoci qui a concludere lo scale out del titolo SPSC, vi invito a leggere le precedenti idee se non lo avete già fatto.
Tirando le somme, è stato un titolo il cui ingresso è stato effettuato il 22/09/20 al prezzo di 72,10$ con un take profit in area 95$. Essendo però un titolo da un ottimo potenziale ho deciso di effettuare un profit in scale out, vendendo metà shares al livello del primo profit e mantenendo poi un trailing stop a ridosso dei livelli chiave.
Ottenendo così un rendimento complessivo del 39% a fronte di un rendimento senza scale out del 32%.
E voi, avete mai optato per un profit in scale out? Che risultati avete ottenuto?
Fatemelo sapere nei commenti.
25% in 20 giorni GRVYChiusa in profitto l'operazione segnalata precedentemente su Gravity .
Ci portiamo a casa un 25% sul titolo, che nonostante non sia un grande gain sul singolo titolo è comunque un buon risultato considerato il prezzo per azione.
In seguito al profit il titolo ha fatto un brusco ritracciamento.
Vedremo nelle prossime sedute se il titolo continuerà ad avere forza o se invertirà la sua tendenza.
Nell'ipotesi che continui ad andare LONG, potremmo valutare un ulteriore ingresso.
Seguitemi per ulteriori aggiornamenti.
L'importanza di avere un pianoQuando si fa trading la cosa più importante da tenere in considerazione è avere una strategia per operare!
Voglio mostrarvi quanto è vera questa frase con un'operazione ancora in corso nel mio portafoglio.
In seguito a valutazioni fondamentali e tecniche della mia strategia il giorno 5 novembre sono entrato a mercato con una posizione long su HEAR.
Dopo appena 2 giorni il titolo crolla e mi fa un -24%. Il morale non era dei migliori, ma una cosa che ho imparato è che in questo mestiere bisogna mettere da parte le emozioni e lasciarsi guidare solo ed esclusivamente da regole ben precise.
Il mio stop loss (lo ammetto, alquanto largo) è stato posizionato al livello di un area di supporto, e non è stato invalidato.
Percui, ho messo da parte le emozioni e mi sono lasciato guidare solo ed esclusivamente dalla mia strategia.
Ed eccoci qui, qualche settimana dopo il titolo è in profit del 18%.
La mia strategia mi ha dato ragione.
Ora non è detto che il titolo vada sicuramente in profit, ma abbiamo imparato una lezione importantissima su questo titolo: L'importanza di avere un piano!
Spero che questa riflessione possa esservi di aiuto
Breakout ENSGEccoci pronti ad un nuovo setup long.
Dopo settimane di attesa finalmente Ensign ha effettuato un bel break sostenuto dai volumi.
Setup:
Entry limit 76$
SL: 70,06$
TP: 104,01$
Come su MYRG l'unica "nota negativa" è l'ADX carico (37). Vediamo se il titolo continuerà a salire e a raggiungere il nostro profit!
Seguitemi per ulteriori aggiornamenti.
Breakout MYRGFinalmente un bel breakout sostenuto dai volumi su MYRG!
Dopo aver superato timidamente area 50$ nell'ultima giornata il titolo va fare un bel break con volumi sopra la media!
L'unica nota "negativa" è l'ADX bello carico dovuto al grande long effettuato fino ad adesso dal titolo da Marzo fino ad adesso.
Adesso è possibile pianificare un'operazione long.
SETUP:
SL a 50.69$
TP a 91.65$
Entry limit a 56,60$
Seguitemi per aggiornamenti!
Pronti, partenza, via col LONG! DIGITAL TURBINEEccoci qui, finalmente il break tanto atteso.
Ottimo breakout in area 45$ nella sessione precedente.
Breakout supportato da volumi in forte aumento oltre la media.
Lato fondamentali la conosciamo già.
Pronti per un lungo long che può arrivare fino ad area 88.19$ con un ipotetico profit del 91.72% a fronte di un rischio del 18.3%
Stop Loss alla chiusura del minimo precedente al break
Lo SL è un po distante ma è un'occasione ghiotta per lasciarsela sfuggire. Piuttosto riduciamo la size di ingresso per limitare la perdita massima.
SETUP:
Entry: Limit 46$
StopLoss: 37.58$
TakeProfit: 88.19$
Seguitemi per ulteriori aggiornamenti!
GRBK, prosecuzione al rialzo?Questo è un titolo che ho in portafoglio dal 14 Settembre, giorno in cui il titolo ha fatto un'ottima long white candle.
Attualmente l'operazione è in profit (il mio target è a 25$), ma, viste le buone trimestrali, non escludo che il titolo possa continuare long fino almeno al livello di 30$.
Se il titolo raggiungerà il mio livello di profit, piramiderò la posizione con uno scale out ovvero liquiderò mezza posizione per mettere in cassaforte il profitto, lasciando l'altra mezza posizione libera di correre verso il secondo target.
Seguitemi per aggiornamenti!
Zoom Video Communications: 6 mesi di fuocoSe anche tu utilizzi, o hai utilizzato almeno una volta la piattaforma ZOOM per videoconferenze, non potevi tralasciare questo titolo!
Come vediamo dal grafico, il titolo era fino a pochi mesi fa ad un prezzo molto basso e stabile.
Per molti motivi, soprattutto durante il lockdown, moltissime persone hanno utilizzato la piattaforma per lavorare in smart-working.
ZOOM è stato uno dei titoli più performanti del semestre: è letteralmente schizzato in questi sei mesi.
Ha fatto più del 150% in nemmeno 4 mesi.
Ci ha dato ben 3 possibilità di entrata rispettando il ritracciamento Fibonacci, ed è arrivato perfettamente a Target della sequenza.
Continuerà la sua crescita nei prossimi mesi?
Lo scopriremo più avanti...
E tu hai comprato qualche quota?
ALCUNE RAGIONI PER PREFERIRE I VALUE AI GROWTHNell’ultimo decennio si è manifestata una netta preferenza verso i titoli growth (titoli con potenziale di crescita). Lo stile d’investimento value (titoli con valore) sta ancora registrando la sottoperformance storicamente più pronunciata rispetto allo stile growth (in termini sia di entità che di durata) e i titoli value sono scambiati a livelli prossimi al maggiore sconto di valutazione mai registrato. Dovremmo rifarci al culmine della bolla speculativa dot com del 2000 per trovare l’ultima volta in cui i titoli value sono stati scambiati a uno sconto così estremo. Se si esamina l’andamento storico, ogni volta che i titoli value hanno raggiunto livelli di valutazione così bassi i successivi rendimenti di lungo termine sono stati generalmente robusti. In passato i titoli value hanno mediamente raddoppiato nell’arco dei cinque anni successivi, partendo dai livelli di valutazione bassi come quelli attuali.
Il perché di questa sottoperformance è da ricercare in più motivi: il crollo dei prezzi del petrolio, le aspettative di crescita economica debole le difficoltà del settore finanziario a partire dalla crisi finanziaria globale hanno causato una decelerazione degli utili dei comparti finanziari ed energetico (tipicamente value); sall’altra parte i titoli tecnologici e dei consumi discrezionali (tipicamente growth) hanno generato ottimi utili.
Ora le aspettative per un tasso di crescita del PIL più sostenuta, accompagnata da inflazione in aumento, potrebbero far tornare in auge i titoli a valore. I dati storici evidenziano come nei 6/12 mesi successivi all’avvio della politica monetaria restrittiva negli Usa il value ha sempre sovraperformato il growth.
Nel grafico il rapporto iShares SP 500 Value ETF - iShares SP 500 Growth ETF.
