Petrolio ai minimi: rimbalzo o discesa senza freni? ANALISI MACROECONOMICA
Da un punto di vista macroeconomico, stiamo osservando come tenga ancora banco il discorso dazi da parte di Donald Trump. Il suo obiettivo è quello di arrivare ad applicare delle tariffe per far in modo di raggiungere un riequilibrio di relazioni economiche, con l’obiettivo di compensare delle normative che lato Stati Uniti sono ritenute non adeguate. I principali economisti, però, credono che il deficit attuale della bilancia commerciale, dipenda non solo dalle barriere tariffarie ma anche da fattori macroeconomici. Allo stesso tempo si può notare come società cinesi che trattano intelligenza articificiale, abbiano spinto le azioni a nuovi massimi mentre l’aspetto tariffe stia continuando a far vacillare il mercato americano; gli investitori, a tal riguardo, sperano che ci siano una certa mitigazione sul piano tariffario.
Da un punto di vista dei mercati valutari, possiano notare come il dato rilasciato sull’inflazione americana, abbia confermato un aumento dei prezzi. Al momento EURUSD si trova su un supporto piuttosto importante di 1.05 e sembra voler confermare un certo rialzo di breve termine, avvenuto anche sulle altre valute e confermando al momento una debolezza da parte del dollaro.
Per quanto riguarda gli indici, si è assistito ad una presa di forza sia per quanto riguarda Nasdaq che ha rotto i 22.000 punti e anche per quanto riguarda il DAX che continua la sua corsa al rialzo andando a toccare i 22.800 punti, trend sostenuto da forti investitori.
Per quanto riguarda invece il mercato delle materie prime, non possiamo che menzionare l’oro (XAUUSD su Pepperstone), che ormai ha raggiunto i 2970$ e punta ormai la cifra tonda e psicologica dei 3000$. Attualmente questo asset non mostra alcun segno di debolezza per una possibile inversione di trend, motivo per cui bisogna prestare cautela nel caso in cui si decidesse di investire. Mentre per quanto riguarda il petrolio (SPOTCRUDE su Pepperstone), continua la sua discesa ed è in arrivo su un livello chiave dei 70$ al barile.
Da un punto di vista del calendario economico questa settimana abbiamo diverse news di rilievo.
Lunedi 17 Febbraio : In Canada e Stati Uniti i mercati saranno chiusi per festa nazionale, mentre l’unico dato rilevante riguarda il Pil giapponese, in cui ci sarà il dato trimestrale.
Martedi 18 Febbraio : Unico dato sarà il tasso di interesse australiano, in cui è previsto un taglio dello 0.25%
Mercoledi 19 Febbraio : La giornata sarà condizionato dal rilascio sul dato del tasso di interesse neozelandese, successivamente avremo il dato sull’inflazione britannica quindi ci si aspetta volatilità sulla sterlina, mentre nel pomeriggio avremo il rilascio dei verbali di riunione del FOMC (Federal Open Market Committee).
Giovedi 20 Febbraio : in questa giornata avremo protagonista il dollaro americano, con news che riguardano “la richiesta iniziali di sussidi di disoccupazione”, “Indice di produzione della Fed di Filadelfia” e il rilascio dei dati sullo scorte di petrolio.
Venerdi 21 Febbraio : dati principali che verranno rilasciato riguardano la zona Euro (indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero tedesco), mentre avremo lo stesso dato nel pomeriggio per quanto riguarda il dollaro americano.
L’analisi effettuata è puramente a scopo informativo e non si tratta di alcun consiglio finanziario. Ogni trader deve effettuare le dovute analisi sulla base delle proprie strategie.
ANALISI TECNICA
Per quanto riguarda l’analisi tecnica, andremo ad analizzare la situazione del petrolio (SPOTCRUDE su Pepperstone). Da un punto di vista del timeframe Daily, possiamo notare come questo asset si trovi in una fase di discesa e di come stia puntando il prezzo psicologico dei 70$.
Attraverso il Volume Profile, possiamo notare come il prezzo abbia raggiunto la zona in cui si è avuto il più alto scambio di volumi tra gli operatori, che corrisponde con il nostro POC (linea viola).
La zona dei 70$ ha portato il petrolio alla formazione di un nuovo massimo, ma sarà fondamentale capire cosa gli operatori decideranno di fare, difatti abbiamo due possibili ipotesi:
1. La zona potrebbe dare conferme di un ritorno dei buyers, dando modo di avere un ritorno del prezzo sui 75$
2. Nel caso in cui scendessimo al di sotto dei 70$, con le dovute conferme, potrebbe trovarci dinanzi ad una continuazione del trend ribassista.
Quello che possiamo notare anche attraverso lo Stochastic Momentum Index è che ci troviamo in una zona di ipervenduto, quindi l’asset al momento è in una forma di sottovalutazione e potrebbe portare il petrolio ad un possibile riposo da questa discesa.
Teniamo però presente che dinamiche avvenute in passato, non è detto che queste possano ripeteresi anche in futuro, oltre al fatto che un indicatore non da alcuna certezza assoluta di segnali per l'entrata a mercato, ma può solamente dare spunti di interpretrazione del momentum di mercato.
Ogni trader dovrà cercare le proprie conferme, in quanto queste si trattano solamente di analisi in cui non si hanno certezze che il prezzo rispetti le dinamiche mostrate. Senza dubbio bisogna anche tener conto delle notizie macroeconomiche che incidono, soprattutto in questo periodo storico, con la loro volatilità.
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
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Stock: Oil at its lows: rebound or unbridled descent?
MACROECONOMIC ANALYSIS
From a macroeconomic point of view, we are observing how Donald Trump's tariff speech is still holding sway. Its goal is to apply tariffs to achieve a rebalancing of economic relations, with the aim of compensating for regulations that are considered inadequate on the United States side. Leading economists, however, believe that the current trade deficit depends not only on tariff barriers but also on macroeconomic factors. At the same time, it can be seen how Chinese companies that deal in artificial intelligence have pushed stocks to new highs while the tariff aspect is continuing to shake the American market; Investors, in this regard, hope that there will be some mitigation in terms of tariffs.
From a currency market point of view, we can see how the data released on US inflation confirmed an increase in prices. At the moment EURUSD is on a rather important support of 1.05 and seems to want to confirm a certain short-term rise, which has also occurred on other currencies and confirming at the moment a weakness on the part of the dollar.
As far as indices are concerned, there has been a strong takeover both with regard to the Nasdaq, which broke 22,000 points and also with regard to the DAX, which continues its upward run to 22,800 points, a trend supported by strong investors.
As for the commodities market, we can only mention gold (XAUUSD on Pepperstone), which has now reached $2970 and is now aiming for the round and psychological figure of $3000. Currently, this asset shows no sign of weakness for a possible trend reversal, which is why caution should be exercised in case one decides to invest. While as for oil (SPOTCRUDE on Pepperstone), it continues its descent and is on its way to a key level of $70 per barrel.
From an economic calendar point of view, we have several important news this week.
Monday 17 February : In Canada and the United States, markets will be closed for national holidays, while the only relevant data concerns Japanese GDP, in which there will be the quarterly data.
Tuesday 18 February : The only data will be the Australian interest rate, where a 0.25% cut is expected
Wednesday 19 February : The day will be conditioned by the release on the New Zealand interest rate data, then we will have the UK inflation data so volatility is expected on the pound, while in the afternoon we will have the release of the FOMC (Federal Open Market Committee) meeting minutes.
Thursday, February 20th : On this day we will have the US dollar in the spotlight, with news regarding "initial jobless claims", "Philadelphia Fed Production Index" and the release of oil inventories data.
Friday, February 21st : the main data that will be released are for the Eurozone (German manufacturing purchasing managers' index), while we will have the same data in the afternoon for the US dollar.
The analysis carried out is for informational purposes only and is not financial advice. Each trader must carry out the necessary analysis based on their strategies.
TECHNICAL ANALYSIS
As for technical analysis, we are going to analyze the oil situation (SPOTCRUDE on Pepperstone). From a Daily timeframe perspective, we can see that this asset is in a downward phase and that the psychological price of $70 is targeting.
Through the Volume Profile, we can see how the price has reached the area where there has been the highest exchange of volumes between traders, which corresponds with our POC (purple line).
The $70 area has led oil to the formation of a new high, but it will be essential to understand what operators will decide to do, in fact we have two possible hypotheses:
1. The zone could confirm a return of buyers, giving way to a return of the price on $75
2. If we break below $70, with confirmation, we could face a continuation of the downtrend.
What we can also see through the Stochastic Momentum Index is that we are in an oversold zone, so the asset is currently in a form of undervaluation and could lead oil to a possible rest from this decline.
However, let's keep in mind that dynamics that occurred in the past are not certain that they can be repeated in the future, in addition to the fact that an indicator does not give any absolute certainty of signals for market entry, but can only give ideas for interpreting market momentum.
Each trader will have to look for their own confirmations, as these are only analyses in which there is no certainty that the price respects the dynamics shown. Without a doubt, it is also necessary to take into account the macroeconomic news that affects, especially in this historical period, with their volatility.
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Pattern armonici
Bitcoin (BTC/USD): consolidamento prima della rottura?Analisi del grafico giornaliero di Bitcoin (BTC/USD)
Struttura del mercato e andamento dei prezzi
Il grafico giornaliero di Bitcoin (BTC/USD) mostra una fase di consolidamento, con movimenti dei prezzi limitati entro un intervallo ben definito. Questo intervallo è evidenziato dall'area rettangolare blu, che indica indecisione nel mercato poiché né gli acquirenti né i venditori hanno stabilito una chiara dominanza.
Livelli tecnici chiave
1. Livelli di resistenza:
$ 100.000 - $ 103.787: limite superiore della zona di consolidamento, che funge da livello di resistenza chiave. Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe indicare un rinnovato slancio rialzista.
$ 108.734 - $ 110.266: potenziali obiettivi al rialzo se la resistenza viene violata.
2. Livelli di supporto:
$ 96.484 - $ 97.065: limite inferiore della zona di consolidamento, che funge da supporto a breve termine. Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe segnalare una maggiore pressione di vendita.
$ 89.533 - $ 84.773 (EMA a 200 giorni): zona di supporto critica a lungo termine. La media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni a $ 84.773 funge da importante livello di supporto tecnico, agendo storicamente come una forte zona di domanda nei mercati in trend.
Indicatori tecnici e prospettive di mercato
EMA a 200 giorni: la EMA a 200 giorni a $ 84.773 rafforza il supporto a lungo termine, rendendola un livello chiave da tenere d'occhio in caso di correzione del mercato.
Analisi della linea di tendenza: il grafico indica un precedente trend rialzista, seguito da un consolidamento laterale. Una rottura da questo intervallo determinerà il prossimo movimento direzionale.
Zone evidenziate:
Le aree ombreggiate in verde suggeriscono zone di domanda storiche, indicando un potenziale interesse all'acquisto.
Le aree ombreggiate in arancione rappresentano le precedenti zone di offerta, che potrebbero fungere da resistenza in caso di aumento dei prezzi.
Possibili scenari di mercato
1. Breakout rialzista:
Una rottura sopra i $ 103.787 potrebbe innescare una continuazione del trend rialzista, con potenziali obiettivi di prezzo a $ 108.734 e $ 110.266.
Un momentum rialzista sostenuto potrebbe spingere il prezzo verso nuovi massimi storici oltre i $ 120.000.
2. Breakdown ribassista:
Una rottura sotto i $ 96.000 potrebbe indicare una maggiore pressione di vendita, portando a un potenziale calo verso $ 89.533 - $ 85.000.
Se Bitcoin perde supporto all'EMA a 200 giorni ($ 84.773), potrebbe materializzarsi un ulteriore momentum al ribasso, portando a una correzione estesa.
Conclusione
Bitcoin è attualmente in una fase di range-bound, con l'azione dei prezzi che indica indecisione del mercato. Una rottura sopra i $ 103.787 segnalerebbe una ripresa del trend rialzista, mentre una rottura sotto i $ 96.000 potrebbe portare a un ulteriore movimento al ribasso. L'EMA a 200 giorni rimane un livello di supporto critico a lungo termine e i trader dovrebbero monitorare attentamente l'andamento dei prezzi attorno a queste aree chiave per determinare la prossima direzione del mercato.
Bear sull'oroSulla base della nostra analisi, c'è un'alta probabilità che l'oro possa entrare in un trend ribassista nel prossimo futuro. Diversi fattori contribuiscono a questa prospettiva, tra cui indicatori tecnici, sentiment di mercato e condizioni macroeconomiche. L'andamento dei prezzi suggerisce che i venditori stanno prendendo il controllo, con livelli di supporto chiave testati e potenziali rotture che segnalano un ulteriore movimento al ribasso. Inoltre, fattori economici più ampi come le politiche sui tassi di interesse, le aspettative di inflazione e la forza del dollaro statunitense potrebbero esercitare un'ulteriore pressione sui prezzi dell'oro. Mentre il mercato rimane dinamico, la nostra valutazione attuale propende verso una continuazione dello slancio ribassista a meno che cambiamenti significativi nei fondamentali o nei modelli tecnici non indichino diversamente.
BTC/USD Daily Acquista la 100 SMABTC/USD Daily Acquista la 100 SMA
BTC sta per incontrare una linea di tendenza in aumento importante che sta convergendo con la 100 SMA sul grafico giornaliero. È qui che mi aspetto che il prezzo si inverta. Penso che il prezzo attuale sia uno sconto che non durerà ancora a lungo. Una volta incontrata la linea di tendenza e la 100 SMA, potrebbero esserci altri fuochi d'artificio. Tieni d'occhio questo.
XAUUSDZona di supporto chiave: il prezzo si sta consolidando vicino a una forte area di supporto.
Mossa potenziale: rottura sopra la resistenza → momentum rialzista.
Attenzione: un calo sostenuto sotto il supporto potrebbe segnalare una continuazione al ribasso.
Strategia:
Ingresso: lungo vicino al supporto / corto in caso di rottura.
Stop Loss: stretto sotto i livelli chiave. Obiettivi: precedenti massimi/minimi di oscillazione.
Bitcoin-$ 100K Breakout o pullback in arrivo?Bitcoin rimane in una fase di consolidamento serrato dopo il rimbalzo dal supporto chiave.
Supporto a $ 93.700 Holding: BTC ha difeso con successo la linea di tendenza ascendente e 200 EMA, mostrando un forte interesse degli acquirenti intorno a questo livello.
Movimento range-bound: il prezzo continua a oscillare tra la resistenza ATH e il supporto inferiore, formando una zona di accumulo chiave.
Breakout Watch: una chiusura giornaliera sopra la resistenza di $ 100.000 potrebbe portare a un breakout, mentre un fallimento nel mantenere il supporto potrebbe innescare una correzione.
I trader dovrebbero tenere d'occhio la prossima mossa di BTC, poiché la volatilità potrebbe aumentare presto.
GOLD pazienza necessaria finché questa Bull Flag non punta a3080GOLD pazienza necessaria finché questa Bull Flag non punta a 3080.
Oro/XAUUSD sta correggendo in modo aggressivo oggi sul timeframe di 1 giorno con l'RSI di 1 giorno neutralizzato da precedentemente ipercomprato a solo rialzista ora.
Questa è finora la correzione più forte da quando il rally è iniziato sul minimo del 18 dicembre 2024.
In base a questi parametri, crediamo che questa sia una Bull Flag simile a quella di fine settembre.
Ci aspettiamo che si completi entro la fine del mese.
Acquista e punta a 3035 (l'estensione di Fibonacci 1.236).
BTCUSD: l'incrocio di 4H MA100 porta un rally enorme.BTCUSD: l'incrocio di 4H MA100 porta un rally enorme.
Bitcoin è diventato neutrale sulle sue prospettive tecniche 1D (RSI = 50,096, MACD = -559,600, ADX = 41,025) poiché sta salendo in modo aggressivo oggi e ha appena raggiunto 1D MA50. Questo è il suo principale livello di resistenza, che quando è stato attraversato ha causato i due principali rally del 2025 finora. Il primo (30 dicembre-7 gennaio) ha attraversato 0,618 Fibonacci prima di ritirarsi, mentre il secondo (9 gennaio-20 gennaio) ha fatto un rally completo del +20%. Come puoi immaginare, se otteniamo una chiusura di candela 1D sulla MA50 1D, l'obiettivo per lo scenario modesto di Fib 0,618 è TP1 = 103.500 e se continua (e a un certo punto accadrà, dato che il ciclo rialzista ha almeno altri 6-9 mesi) per lo scenario positivo del +20%, l'obiettivo sarà TP2 = 113.000.
BITCOIN (BTCUSD): profondo consolidamentoIl problema principale con BTC è che il mercato è attualmente in un profondo
consolidamento.
Dall'inizio del mese, il mercato si muove a malapena,
formando candele con corpi piccoli e lunghe code.
Il prezzo è attualmente bloccato in un intervallo ristretto su base giornaliera.
Per ora, il miglior segnale che dovresti aspettare è la rottura
di uno dei limiti dell'intervallo e una chiusura della candela al di sotto/al di sopra di esso.
Il lato della rottura indicherà con precisione la direzione futura del
mercato e un sentimento reale.
Sii paziente e attendi il segnale.
Oro a $ 2.918: breakout verso un nuovo ATH o correzione in arrivOro a $ 2.918: breakout verso un nuovo ATH o correzione in arrivo?
Analisi tecnica dell'oro (XAUUSD)
L'oro è scambiato vicino a $ 2.918, un livello pivot chiave. Un breakout o un rifiuto a questo livello definirà la mossa successiva.
🔑 Livelli chiave
📌 Punto pivot: 2.918
📈 Livelli di resistenza: 2.934, 2.956, 2.974
📉 Livelli di supporto: 2.896, 2.880, 2.872
Prospettive di mercato:
Una chiusura confermata della candela a 4 ore sopra 2.918 spingerà l'oro verso 2.934 e 2.956, con un possibile nuovo test dell'ATH a 2.974.
Un fallimento nel mantenere 2.918 potrebbe innescare una correzione verso 2.896 e 2.880.
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BTCUSDT: il supporto manterrà o si romperà?BTC si sta attualmente accumulando all'interno di una zona marcata, fluttuando in un ampio intervallo di circa $ 17.800. La precedente linea di resistenza ha ora agito come supporto, indicando un livello di retest chiave.
Se BTC non riesce a mantenere questo supporto, potrebbe essere previsto un ulteriore calo verso la zona di supporto chiave. L'RSI è vicino a 42,83, suggerendo uno slancio neutrale, senza ancora forti segnali rialzisti.
Una rottura al di sotto di questo intervallo potrebbe innescare un movimento ribassista, mentre una rottura al di sopra della resistenza confermerebbe la continuazione rialzista.
L'ORO RAGGIUNGERÀ PRESTO LA RESISTENZA|SHORT|L'ORO presto ritesterà un livello di resistenza a 2942$
Che è un massimo storico
Da dove mi aspetto una reazione ribassista
Con il prezzo in calo ma dobbiamo
Aspettare che si formi un pattern di inversione
Prima di entrare nel trade, in modo da
Ottenere una maggiore probabilità di successo del trade
RSI: L’indicatore chiave per i trader? Questa settimana, per quanto riguarda la sezione della nostra parte educativa, andremo a trattare uno degli strumenti maggiormente utilizzati da parte dei traders, il Relative Strenght Index (RSI), ovvero l’indice di forza relativa.
L’RSI permette ai trader di misurare la forza dei movimenti di prezzo di un determinato asset, misurato in una scala che va da 0 a 100, ovvero più ci troviamo in prossimità del valore 100, più forza ha il prezzo in quel momento ( quindi in prossimità dello 0 siamo di fronte ad un mercato che mostra segni di debolezza), dando mondo al trader di valutare se la situazione attuale del prezzo si trova in ipercomprato o ipervenduto.
L’RSI può essere utlizzato con qualsiasi tipologia di asset, ovvero forex, azionario e materie prime, dando modo al trader di utilizzare diverse strategie che fanno leva sull’utilizzo di questo indicatore.
Quali sono i punti fondamentali da tenere in considerazione per quanto riguarda l’RSI?
1. Questo oscillatore, lo si può utilizzare su qualsiasi tipo di timeframe in base alla strategia utilizzata da parte del trader.
2. L'RSI ci da modo di quantificare l’intensità dei movimenti del prezzo, individuando le condizioni di un ipercomprato o ipervenduto.
3. L’RSI può essere integrato con altri oscillatori/indicatori quali Fibonacci, MACD, Stocastico, Medie Mobili, in modo tale da avere un’analisi che potrebbe essere più accurata. Non sempre però l’utilizzo di più indicatori, ci danno risposte in merito ad una potenziale entrata a mercato. Ogni trader deve comunque valutare questo sulla base della propria strategia.
4. Questo oscillatore ha diversi limiti, ovvero ci sono possibilità che possa dare falsi segnali, oltre a non indicare con precisione una eventuale inversione del prezzo.
La particolarità dell’RSI è che può essere calcolato su diversi periodi di tempo e solitamente viene utilizzato il periodo standard, ovvero 14, ma ogni trader può modificarlo ed utilizzarlo con diversi periodi, in base anche alla propria strategia e il suo modo di tradare.
Altri periodi che vengono utilizzati sono 2, 9 e 50 periodi. Solitamente per chi utilizza una strategia di trading giornaliero, l’ideale sarebbe utilizzare brevi periodi di tempo, come ad esempio 10 o 5, in modo tale da aumentare la sensibilità dell’oscillatore alle variazioni di prezzo.
Vedendo in questo grafico di USDJPY che trovate su Pepperstone, abbiamo valori al di sotto di 30, che ci indicano un’attività di ipervenduto da parte degli operatori, indicando che l’asset si trova al momento in una situazione di sottovalutazione e che ci potrebbe essere un movimento opposto alla vendita.
Mentre non appena superioriamo la quota 70, ci troviamo in una situazione di ipercomprato, ovvero l’asset è attualmente sopravvalutato e potrebbe accadere un movimento opposto all’acquisto.
Solitamente superati questi livelli, il trader potrebbe considerare una posizione d’acquisto non appena si scende al di sotto del livello 30, o una posizione di vendita quando al contrario, si supera il livello dei 70. Senza dubbio noi raccomandiamo di avere prima le dovute conferme, in quanto le performance passate non sono un indicatore che quello stesso movimento possa ripetersi in futuro, oltre al fatto che l’RSI potrebbe darci dei falsi segnali e sta poi a noi valutarne l’effettiva qualità del segnale da parte dell’oscillatore.
Ciò che possiamo tenere in considerazione leggendo l’RSI, sono le divergenze che possono crearsi tra il movimento effettivo del prezzo di mercato e l’oscillatore, indicandoci una possibile inversione del prezzo.
Nel caso qui di seguito mostriamo una divergenza rialzista, in cui il prezzo continua a creare minimi decrescenti, mentre l’RSI crea minimi crescenti. Questo potrebbe darci modo di pensare che potrebbe essere imminente una inversione da parte del prezzo.
Mentre nell’esempio successivo, possiamo trovarci dinanzi ad una divergenza ribassista, in cui il prezzo effettua massimi crescenti, mentre l’RSI comincia a formare massimi decrescenti.
Quali sono i limiti dell’RSI?
Come già accennato in precedenza, l’RSI potrebbe essere soggetto a falsi segnali in quanto non tutte le variazioni dell’RSI, possano riflettersi in una variazione del prezzo. Inoltre non riesce a prevedere con precisione l’oscillazione dei prezzi, motivo per cui, come detto in precedenza, un trader deve sempre e comunque valutare e contestualizzare i movimenti dell’RSI, magari affiancando e combinandone l’utilizzo con altri indicatori per ottimizzare le analisi di mercato e fare in modo di avere un processo decisionale quanto più lineare possibile.
Ricordiamo che questa si tratta prettamente di un’analisi di tipo formativa e non si tratta in alcun modo di incitazione all’investimento. Ogni trader deve essere consapevole del rischio che corre nel fare trading con derivati (CFD).
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
Bitcoin sta raggiungendo il massimo? Dal minimo di $ 15.476 del 21 novembre 2022, Bitcoin è salito a un massimo storico di $ 109.588 il 20 gennaio 2025. Si tratta di un incredibile aumento del +608% in 791 giorni. Abbiamo anche raggiunto il tanto atteso traguardo dei 100.000. Ma da quasi tre mesi, Bitcoin è bloccato in un intervallo tra 90.000 e il massimo storico, mostrando una certa indecisione nel mercato.
Uno sguardo al passato: struttura e tendenze del mercato
Bitcoin ha trascorso oltre 250 giorni consolidandosi tra 50.000 e 70.000 prima di esplodere finalmente a novembre 2024, proprio intorno alle elezioni statunitensi. Quella rottura ha innescato un'enorme ripresa, spingendo Bitcoin a 100.000 in un solo mese. Da allora, tori e orsi si sono dati battaglia, cercando di stabilire il controllo su questo cruciale livello psicologico.
Uno sguardo allo strumento pitchfork mostra che Bitcoin è stato respinto più volte ai livelli 0,618, 0,666 e 0,786 mentre cercava di spingere più in alto. Di recente, abbiamo perso la linea mediana del pitchfork e siamo scesi sotto i 100K, il che suggerisce che lo slancio rialzista sta svanendo. Anche la SMA/EMA a 233 sul TF a 4 ore e la EMA/MA a 21 sul TF giornaliero sono diventate resistenza, aggiungendo pressione ribassista.
Febbraio si sta delineando come un mese ribassista?
Se confrontiamo il ciclo attuale con il mercato rialzista del 2020, l'azione dei prezzi sembra simile, formando un massimo in cui Bitcoin fatica a salire. Febbraio potrebbe portare una sana correzione prima di qualsiasi nuovo rialzo.
Zone di supporto e confluenze chiave
Ecco dove potremmo vedere un solido supporto:
Gap CME non colmato a $ 77.930: storicamente, Bitcoin tende a colmare questi gap nel tempo
Linea di supporto inferiore Pitchfork (~80K): se Bitcoin scende, questo livello si allinea con più confluenze entro fine febbraio o inizio marzo
Fib Speed Fan (0,618 da 50K ad ATH): si allinea perfettamente con il supporto inferiore Pitchfork intorno a 80K
Estensione di Fibonacci basata sulla tendenza (1,618): un'altra confluenza al segno 79K
Ritracciamento di Fibonacci (0,5 da 50K ad ATH): aggiunge altro supporto a 79,3K
Ritracciamento di Fibonacci negativo (-0,618): atterra proprio sul gap aperto, rafforzando questa zona
EMA/MA giornaliera 233: a 81,3K e 76,4K, ulteriore supporto per questa regione
Zona di supporto chiave: 80K - 78K - Con tutte queste confluenze, questa è un'area forte per un potenziale setup lungo
Zona di supporto aggiuntiva:
88K- 86K - Un'altra regione importante da tenere d'occhio per un rimbalzo
Livelli di resistenza e confluenze
Resistenza psicologica a 100K - Una zona di battaglia importante tra tori e orsi
EMA/MA giornaliera 21 (~99,5K - 101K) - Un livello di resistenza chiave che potrebbe limitare qualsiasi movimento verso l'alto
SMA/EMA 233 sul timeframe 4H - Ora agisce come resistenza, aggiungendo pressione al ribasso
BITCOIN non siamo da nessuna parte vicino a un Top.Bitcoin/BTCUSD si sta consolidando dopo il test e il rimbalzo di questa settimana della MA100 a 1 giorno.
Sul grafico a 1 settimana, sembra chiaramente che questo sia l'ultimo consolidamento che ogni ciclo rialzista ha prima che inizi il rally più aggressivo.
Il Top non è da nessuna parte vicino e può arrivare fino a 200k.
È ora di una tazza di caffèCome puoi vedere. c'è un modello tazza e manico
Rivolto verso il basso a 2100 o giù di lì
2900 deve reggere. la RR è TROPPO ENORME con SL piccolo
Non so cosa farà la politica nei prossimi mesi. ma il grafico ha detto le sue parole
Buona fortuna!!
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I prezzi dell'oro prendono fiatoRiepilogo esecutivo
Il pattern delle onde di Elliott dell'oro sembra incompleto al rialzo.
Un calo a $ 2760-$ 2830 è considerato una correzione "normale" all'interno di un trend rialzista.
La mancanza di divergenza RSI giornaliera suggerisce nuovi massimi aggiuntivi alla fine.
ANALISI DELLE ONDE DI ELLIOTT ATTUALI
L'oro continua a raggiungere nuovi massimi storici in questo nuovo anno.
L'attuale conteggio delle onde di Elliott suggerisce che l'attuale rally dell'onda 5 è incompleto con solo l'onda ((i)) di 5 completata al massimo odierno.
Ciò implica che l'oro potrebbe aver bisogno di riprendere fiato da questa salita e potrebbe essere in corso un leggero calo nell'onda ((ii)) di 5. Questa seconda onda può scendere a $ 2760-$ 2830 ed essere considerata un calo "normale". Una volta completato il calo dell'onda ((ii)), un rally dell'onda ((iii)) inizierebbe a spingere l'oro verso un altro massimo storico.
COME SAPPIAMO CHE NON SI TRATTA DEL TOP DELL'ONDA 5?
L'analisi delle onde di Elliott è uno studio deduttivo. Sono possibili tutti i modelli di onde, quindi eliminiamo quelli che infrangono una delle regole di Elliott. Di quei modelli che rimangono, li analizziamo in base alle best practice che soddisfano la maggior parte delle linee guida e hanno un "aspetto corretto".
Sembra che l'onda 4 fosse un triangolo. Il rally del 13 gennaio ha scavato cinque onde nel massimo di oggi. Pertanto, è possibile che il massimo di oggi sia la fine dell'onda 5. Tuttavia, non crediamo che sia il modello con probabilità più elevata.
Sebbene i prezzi si siano radunati nella linea di tendenza arancione che si estende dai precedenti massimi pivot, l'indicatore RSI sta suggerendo livelli più alti a venire (alla fine).
In genere, assisteremo a una divergenza tra il prezzo e l'RSI quando confrontiamo un picco dell'onda 5 con il suo picco corrispondente dell'onda 3. Il valore RSI di oggi non diverge dal massimo dell'onda 3.
Pertanto, possiamo etichettare il massimo di oggi come un'onda ((i)) di 5. L'onda successiva, onda ((ii)), dovrebbe mantenersi sopra il minimo del 13 gennaio di $ 2.656,83.
Il rally verso il massimo di oggi ha seguito una linea di tendenza risalente al 2023. Ciò potrebbe respingere i prezzi, anche se il modello rialzista sembra incompleto.
Abbiamo accennato sopra a come il massimo di oggi potrebbe essere la fine dell'onda 5 e l'intero impulso risalente al 2022. Tuttavia, c'è un'altra possibilità che stiamo monitorando attentamente che suggerisce che un calo più ampio sta per svolgersi di nuovo a circa $ 2.500.
In base a questo modello, l'onda 4 è ancora incompleta. Il massimo di oggi sarebbe l'onda ((b)) di 4. Un calo a circa $ 2.500 diventerebbe onda ((c)) di 4.
Ciò porterebbe l'onda 4 più in linea con la correzione di prezzo e tempo della sua cugina, l'onda 2.
Vedi, il primo conteggio delle onde che ho condiviso sopra includeva un triangolo dell'onda 4 che era poco profondo in termini di prezzo e tempo rispetto all'onda 2. Pertanto, stiamo mantenendo una mente aperta su quale schema potrebbe estendere il tempo e la profondità dell'onda 4 e le etichette rosse mostrate sopra lo farebbero.
CONCLUSIONE
L'oro sembra avere una sequenza di onde di Elliott incompleta al rialzo.
Molti modelli suggeriscono un calo a $ 2.760-$ 2.830. Da lì, i modelli divergono con un modello di onde di Elliott che suggerisce un rally verso nuovi massimi storici, mentre un altro modello suggerisce un calo continuo fino a $ 2.500. A $ 2.500, l'onda 4 si completerebbe e l'onda 5 si svilupperebbe verso nuovi massimi storici.
In ogni caso, prevediamo che si svilupperanno nuovi massimi storici, ma partendo da livelli più bassi.
Il crollo del mercato delle criptovalute inizia tra 14 settimaneNegli ultimi dieci anni, dal 2012, è emerso uno schema specifico che ha costantemente dimostrato di essere un indicatore affidabile di quando si verificherà il prossimo picco di mercato.
La prima croce di vita di 2 giorni (cerchi rossi) che si stampa dopo il precedente picco di mercato è stata un indicatore accurato del tempo fino al prossimo picco di mercato dal 2012.
Al massimo quel momento è a 745 giorni di distanza e potrebbe essere a soli 550 giorni di distanza.
Il picco di mercato è tra non più di 14 settimane da ora, a metà maggio 2025. E potenzialmente già il 10 marzo a 681 giorni come con la corsa al rialzo del 2021.
Questa volta è diverso?
È tempo di acquistare BitcoinBTC: pronto per un breakout rialzista con il completamento del pattern triangolare
Bitcoin (BTC) è sul punto di completare un pattern triangolare rialzista, segnalando un potenziale movimento verso l'alto. Attualmente, il prezzo sta testando la zona di resistenza per la terza volta, aumentando la probabilità di un breakout rialzista.
Data l'attuale incertezza del mercato, BTC potrebbe sperimentare un leggero movimento verso il basso prima di riprendere la sua traiettoria ascendente.
Tuttavia, un solido breakout sopra il pattern triangolare potrebbe spingere ulteriormente BTC verso i livelli target di 101.900 e 105.300.
Buona fortuna!
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Ciao là
"Il primo tocco di questo blocco ordini è sempre forte - alti più alti ne confermano l’affidabilità. In presenza di zone di sostegno ben definite, il prezzo potrebbe consolidarsi prima di una significativa impennata. Uno schema da manuale dell’hch potrebbe aprire la strada A nuovi picchi