Report N. 100 del COT !! Ciao buongiorno e ben trovati su Cot In My Trading.
Io sono Emi e questa settimana è una settimana importante perché siamo arrivati al n.100 dei Report settimanali sul Cot.
Un grande traguardo che quando ho iniziato a scrivere questi report non avrei mai pensato di raggiungere e soprattutto non ho mai minimamente pensato avrebbero nel tempo interessato un numero di persone sempre maggiore. Ho iniziato per me e poi l ho condiviso con qualche amico ed è oggi un vero piacere per me sapere che sono utili e che vengono apprezzati settimanalmente da quasi 400 persone. … Grazie 😊
Per festeggiare quindi questa settimana il report oltre che in video lo pubblico anche in formato scritto su Trading View.
Cerchiamo quindi insieme di riassumere velocemente cosa è successo la scorsa settimana e cosa potremo attenderci per la prossima.
Il quadro macro della settimana scorsa è stato caratterizzato da un lieve calo di alcuni degli Indici economici Usa come ad esempio le richieste iniziali di disoccupazione che sono salite a 215k dai 202k precedenti ai quali si è aggiunto anche il Pil del 4^trimestre in calo sotto le attese a 3,2 dai 3.3 attesi in calo in contrasto con l’ indice degli acquisti del settore manifatturiero in aumento a 52.2 da 50.7 ma quello che a mio avviso a dato proprio nella giornata di venerdì una boccata di ossigeno all’ Euro è stata Ipc europeo che è calata meno del previsto arrivando a 2.6 dai 2.8 precedenti.
Settimana prossima invece sarà bella impegnativa e densa di appuntamenti tra i quali i più importanti le buste baga del settore non agicolo (No Farm Payroll) il discorso di Powell di mercoledì e la decisione sul tasso di interesse da parte della Bce nella giornata di Giovedì seguito dalla conferenza stampa della Lagarde.
Bene, detto questo passiamo a vedere i grafici e dopo daremo una occhiata al Cot.
Euro rimane all’ interno della fascia di liquidità Daily (indicatore impostato a 254 giorni ossia un anno considerando 5 giorni a settimana ) che abbiamo segnato la scorsa settimana (la vedete nel grafico daily evidenziata da un freccione azzurro). Ovviamente non sappiamo come questa liquidità svilupperà la direzione futura ma sappiamo che questa è una zona di Efficienza del mercato, un livello di prezzo che è interessante per gli operatori che si stanno dando lotta proprio in questa zona.
Graficamente siamo in una zona di limbo che rappresenta un ottimo punto di ingresso short (come ho più volte detto) o una zona in cui piano piano lateralizzando si potrebbe creare una nuova accumulazione che poi darebbe ad Euro la forza di ripartire, oppure ancora gli operatori stessi sono in attesa anche loro dei dati della prossima settimana che come abbiamo visto sono molto importanti tra inflazione Eurozona e discorso Powell per interpretare quale tra Euro e Dollaro potrebbe in un futuro non molto lontano essere più vicino al primo taglio dei tassi di interesse.
Grafico Daily con fasce di supporto e resistenza:
Prima di andare avanti però vi faccio anche notare una cosa interessante sul settimanale di Euro dollaro perché questa settimana la candela chiude con una Doji a liquidità altissima. Guardate l indicatore di liquidità blu sotto al grafico che ho settato a 52 settimane ossia un anno. Per trovare una candela di liquidità così importante dobbiamo addirittura scendere indietro di due anni ossia a dicembre 2021 (ve lo messo a grafico) e soprattutto il corpo della Doji di questa settimana rientra tutto perfettamente dentro la fascia di liquidità Daily che abbiamo individuato settimana scorsa.
Vi metto il grafico Weekly con indicazione di quanto ho appena detto:
Voi sapete che guardo molto le confluenze e quando le trovo mi incuriosisco ancora di più così ho provato a scendere di time frame sotto al Daily per cercare di capire quale tra questi range di prezzo (range settimanale e range giornaliero) abbia realmente attirato l’ attenzione di uno grande operatore…..
Sono andato così nel 4 ore e ho messo l’ indicatore settato a 52 settimane (quindi a 1560 : un giorno è composto da 6 candele da 4 ore quindi 6 x 5 giorni a setimana x 52 settimane = 1560) in modo da averlo uguale all’ impostazione che avevo usato nel settimanale e indovinate un po cosa ho trovato?
Una candela a 4 Ore arrivata nella giornata di lunedì scorso con una liquidità che non a pari a nessuna altra candela a 4 ore nell arco di quasi 2,5 anni !!
I massimi di questa candela non sono stati più comprati per tutta la settimana.
Ho evidenziato quindi i minimi ed i massimi di questa candela con una fascia arancione vi metto il grafico a 4 ore:
Bene ora che abbiamo i nostri livelli e fasce di liquidità da monitorare per settimana prossima che sappiamo essere molto importante passiamo a vedere il Cot.
Velocemente vediamo che le posizioni nette di Euro questa settimana sono tornate a scendere ed il calo è dovuto in grande parte stavolta ad una diminuzione dei long che ha questo punto ritengo sia avvenuta proprio nella giornata di lunedì scorso sulla candela a 4 ore che abbiamo appena visto.
L’ indicatore del Cot di Euro rimane sotto le due medie mobili mentre quello del dollaro dopo aver rotto a rialzo la media a 50 la testa e al momento sembra rimbalzarci ancora sopra come se da li volesse ripartire.
Mentre l’ indicatore sperimentale del Cot unificato del Nasdaq e di Sp continua a dare segnali di un lieve ritracciamento nonostante la grande forza dei due indici.
Vi ricordo che questo Indicatore è una versione Beta che sto testando insieme a voi e che ancora non conosciamo come reagisce agli stimoli del mercato. Non sappiamo pertanto neanche se e come possa segnalare in anticipo o in ritardo un eventuale movimento che i grandi operatori magari stanno iniziando a preparare.
Per tanto noi lo osserviamo e poi trarremo delle conclusione man mano che il prezzo si svilupperà.
Ora che abbiamo un quadro abbastanza completo del Cot oltre che macro economico, passiamo anche ad analizzare i grafici di Sp, Nasdaq e Dax
Sp e Nasdaq ve li faccio vedere affiancati perché settimana scorsa sono arrivati entrambi a Take Profit calcolati sugli Swing Daily
Voi sapete che osservo gli Swing e do molta importanza ai massimi e minimi relativi confermati e proprio su questi traccio i ritracciamenti di Fibonacci.
Oltre al classico 1.618 tengo in grande considerazione gli 1.309 che non è un numero di Fibo ma è la mediana di un ipotetico futuro Swing tra 1.618 ed 1 (ossia l utlimo massimo minimo relativo confermato).
Guardate a sinistra del grafico con quale precisione Sp abbia prima raggiunto gli 1.309 Swingato proprio tra gli 1.309 e gli ultimi massimi relativi confermati (ossia 1) e poi raggiunto con altrettanta precisione gli 1.618.
Dall’ altro lato invece il Nasdaq ha ora raggiunto gli 1.309 ora.
Considerando che stiamo ad inizio mese pertanto e vista la bollente settimana piena di notizie macro che ci aspetta potrebbe essere questo un livello grafico da cui tornare a cercare un po di liquidità un po più in basso?
Ovviamente non lo sappiamo, siamo su massimi assoluti ed anche il coposite questa settimana ha fatto nuovi massimi quindi nel medio termine oltre a ritracciamenti Daily la mia opinione rimane ancora quella del continuo di questo trend ottimista almeno di eventi esogeni particolari che freddino gli animi in un sol colpo.
In oltre come ho già detto in settimana quando abbiamo presentato i video su Sp insieme con Nadia e Marco avevo preparato due video di cui uno era di pura analisi tecnica (in realtà un po diversa dal consueto) che poi alla fine ho scelto di non pubblicare perché ho ritenuto quello sulla liquidità della Fed più interessante.
In quel video però avevo individuato tp di medio lungo termine per l Indice di Sp a 5230/50 ossia circa 120 punti ancora più in alto degli attuali livelli….. (se avrò tempo estrapolerò una parte di questo video per pubblicarla)
Grafico Daily di Sp e Nasdaq
Infine diamo un occhio al Dax sul quale sinceramente ho poco da dire essendo nel vuoto più assoluto ed usando ogni tipo di lateralizzazione (camuffata da distribuzione) come una nuova occasione per accumulare nuove posizioni long.
Ho messo anche sul Dax una Fibo sull ultimo Swing Daily e come vedete ha rotto ogni cosa arrivando agli 2.118 di Fibonacci. Da qui credo che un ritest della zona compresa tra gli 1.309 e gli 1.1618 dovrebbe farlo, sarebbe “umano” …
Dax Daily
Anche per questa settimana credo di aver detto tutto.
Noi come sempre ci aggiorniamo durante la settimana per seguire l evolversi dei mercati.
Un abbraccio Emi
Liquidita
Trend rialzista per Euro DollaroLe quotazioni del cambio EUR/USD rimangono poco al di sotto del livello tondo e psicologico a 1,1000. Il quadro tecnico di breve periodo rimane ancora a favore dei compratori, in linea con il trend rialzista di medio periodo in atto da fine settembre 2022. Se i corsi riuscissero a oltrepassare il livello tondo e psicologico a 1,1000, i compratori potrebbero mirare alla successiva resistenza a 1,1450, massimi di marzo 2022. Al contrario, se dovessero tornare le vendite, i corsi del cambio principale potrebbero testare nuovamente area 1,0600, prossimo livello di supporto significativo. Se ciò avvenisse, si potrebbe guardare al Certificato Dual Currency con Strike a 1,09 e scadenza al 16 giugno 2023. Il prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 9,27% con un livello premio a 103 euro.
GBP/CHF è uno short lungo termine ? AnalizziamoAllora come si può vedere abbiamo una struttura h1 long, ma struttura daily e h4 short, siamo vicini ad una supply, e in correlazione ad GBP/USD, si potrebbe valutare uno short, ma prima se ci da evidence si può valuare anche un long , ma attenzine al doppio minimo!!!
Una probabile visione su GBP/USDAnalizzando il trend giornaliero e h4 vedo che siamo ribassisti da un pò, ed è difficile che il mercato inverta direzione senza un'accumulo, quindi valuterei uno short da una di quelle zone , ovviamente con evidence a tf più bassi. Potrebbe anche prendere della liquidità sopra i massimi per poi scendere.
EURUSD - Target al mm + nuova ripartenza 🔥Buongiorno traders e aspiranti traders,
Oggi voglio portarvi un trade che ho effettuato ieri su EURUSD, ma non solo, perché voglio scendere nel dettaglio con l'analisi e spiegazione.
Il trade, come detto, è di ieri, quindi spostiamoci alla giornata di ieri sul giornaliero.
Quando la mattina ho aperto i grafici, infatti, quello che ho trovato è stato questo:
I prezzi sui massimi precedenti.
Secondo la mia strategia, c'è una buona percentuale che ogni qualvolta ci si trova su questi livelli, per la teoria della liquidazione delle operazioni , si potrebbe vedere un rifiuto dei prezzi ❌
A volte un semplice ritracciamento, altre una vera e propria inversione, ma a me poco importa, perché in entrambi i casi io sarò arrivata a target, quindi cosa poi vorranno fare i prezzi non sarò più di mio interesse.
Quello che voglio vedere, quindi, è proprio un rifiuto della zona.
A questo punto inserisco il mio indicatore preferito, Ichimoku , per andare a vedere un po' più nel dettaglio cosa sta succede, e per cercare delle conferme ⛩
E qui trovo più informazioni interessanti:
In primo luogo i prezzi sono dentro la Kumo , che fa da resistenza , quindi è possibile che gli ci vorrà un po' (ai prezzi) per riuscire ad uscirne (qualora volessero farlo, chiaramente).
Un'altra informazione che mi dà Ichimoku è l' equilibrio . Sì, in questo caso siamo in equilibrio, quindi contrariamente a tutte quelle volte in cui vogliamo vedere il prezzo tornare verso le medie, qui siamo un po' più liberi di fare più scelte ☯️
Quello che capisco con l'indicatore in questo modo è che molto probabilmente potremmo trovarci in una fase di accumulo per un nuovo long .
Quindi potranno seguire:
☑️ Una lateralità;
☑️ Un piccolo ritracciamento.
Scendendo di timeframe riuscirò a capire quale sarà il volere dei prezzi, per comportarmi di conseguenza.
In generale questa è un po' la mia idea, che mi porterà comunque (molto probabilmente) al mio target:
Mi sposto quindi sul grafico H4 , dove vado a vedere più nel dettaglio il movimento , e vado a cercare confluenze .
Quando in mattinata mi metto sui grafici, noto che c'è stata una prima spinta ribassista, con conseguente rifiuto della zona di confluenza trovata su questo timeframe.
Inserisco anche qui Ichimoku per vedere più nel dettaglio cosa sta succedendo:
Qui, al contrario del DLY, trovo disequilibrio . I prezzi infatti sono molto distanti dalle medie, e questo più il rifiuto della zona mi fa pensare che potremmo vedere i prezzi arrivare fino alla Kijun H4.
La Kijun H4 sarà quindi il mio target.
Ricapitolando:
☑️ Zona di liquidazione su DLY - Short
☑️ Equilibrio sul DLY - Cerca maggiori conferme
☑️ Disequilibrio sul DLY - Short
☑️ Rifiuto della zona di resistenza - Short
✅ Target la Kijun H4.
Ottimo, ora andiamo a capire come potrà farmi coinvolgere in questo short.
Per farlo mi sposto sul grafico 15 minuti :
Qui, alle 9 di mattina del 23, trovo un segnale molto importante: una rottura dei minimi precedenti che mi indica che qualcosa sta (probabilmente) cambiando .
Vado subito ad inserire il mio ordine , nella zona dove (da backtesting) noto le maggiori reazioni:
Alle 9:30 di mattina del 24 mi ritrovo a mercato, con un ottimo rifiuto di quello stesso livello.
Da adesso inizierò a gestire il trade per proteggermi , e a tenere d'occhio la Kijun, che, essendo un supporto dinamico, dovrò aggiornare man mano.
Il mio punto d'entrata viene re-testato una seconda volta, dopodiché mega rifiuto.
A quel punto inizio a proteggermi, andando a dimezzare lo stop loss .
Alle 16 arrivo finalmente a target. Target che purtroppo si è alzato un pochettino, ma questo è ciò che comporta avere dei target dinamici: tanta precisione, ma anche tanta attenzione da porvi.
E devo dire che la zona è stata sentita egregiamente:
Fatemi sapere se questa analisi vi è piaciuta e ne volete altre così (andrò a trattare anche stop loss, uscite anticipate etc..) lasciando un like 👍🏼 e commentandomi dicendomi cosa ne pensate 👇🏼
USDJPY - Ricerco un pattern per lo short 🧿Buongiorno traders e aspiranti trader,
Nella mia watchlist di oggi ho USDJPY , dove sto aspettando un pattern che mi permetta di entrare short .
Al momento non ho ancora la possibilità di inserire lo strumento rischio rendimento, o lo stop loss, poiché sarà la rottura del pattern a dettarmi le ampiezze. Per ora posso quindi restare in attesa.
Come target invece punterò a 105.023 , area che potrà variare da qui all'apertura del trade, e durante la stessa gestione di questo.
Il campanello d'allarme me l'ha fatto scattare la struttura su cui si trovano i prezzi sul grafico giornaliero :
E sono andata a perfezionarla con le confluenze su H4 (le due strutture gialle che potete vedere nel grafico di anteprima).
Per ora resto in attesa, vediamo se mi sarà data l'occasione per portarmi a casa questo short 🙏🏼
Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'analisi vi è stata utile, se avete dubbi o domande 👇🏼💬
Ricordatevi inoltre di lasciare un like 👍🏼 per riceverne le notifiche.
Wolfe long AUDNZD Buongiorno a tutti!
Oggi sono entrato su AUDNZD.
La situazione è la seguente:
H4
Abbiamo avuto un impulso rialzista in un trend rialzista seguito da una lenta discesa che arriva sullo 0,90 di fibonacci (che corrisponde al mezzo tondo 1,0750).
H1
Si è completata una wolfe sul mezzo tondo 1,0750 e in più il prezzo è andato a chiudere l'inefficienza che era presente poco sotto quel livello.
M15
C'era liquidità da pulire che è stata pulita sempre sulla zona del mezzo tondo. Su H1 si è andata a formare una pin bar che sta a indicare un forte riassorbimento del prezzo e la conseguente mancata rottura ribassista del livello. Lo si può considerare come segnale rialzista il fatto che il prezzo abbia rifiutato in maniera così netta il livello.
TP1 --> C'è liquidità in zona 1,0780 che potrebbe andare ad essere pulita. Ulteriormente abbiamo un'inefficienza che ci fa da calamita per il prezzo in zona 1,07950. Abbiamo anche il numero tondo 1,0800.
TP2 --> C'è liquidità in zona 1,0820 che potrebbe andare ad essere pulita. Come per il TP1 abbiamo un'inefficienza da andare a chiudere in zona 1,0840.
COSA NON MI PIACEVA
Non mi piacevano due cose per questa operazione che comunque ha molte confluenze:
1) Su M15 abbiamo massimi decrescenti e minimi decrescenti che ci indicano che nel breve termine siamo in un trend short.
2) Per avere un trade ad alta probabilità avremmo potuto aspettare evidence su M15 ed entrare sul successivo retest.
Buon trading a tutti!