STM, SIAMO PRONTI A PARTIRE?Il titolo in questo momento si trova in una situazione di stallo. Nelle ultime due sedute non sono stati né comprati massimi né venduti minimi. Questo cosa ci dice? Che molto presto arriverà un breakout delle aree 30.56 o 29.86. Delle chiusure daily sopra o sotto tali aree rimarcherebbero un trend rialzista o ribassista per STM. L'area dei 28.40 segnalata nella nostra ultima analisi sul titolo è servita come area di supporto e ripartenza del trend.
Per il lungo periodo rimaniamo rialzisti sul titolo in quanto ci piace nei fondamentali e nella policy aziendale.
MIB
MIB: movimenti per i prossimi giorniLa scorsa settimana mi aspettavo che anche il nostro indice tirasse fuori gli artigli come gli USA e si portasse in prossimità del rinnovo del massimo, invece è stata una settimana incolore con la sola giornata di venerdì che ha dato a mio parere la conferma dello spunto ribassista iniziato a 24940. A questo punto considero quel massimo come la fine del ciclo annuale e mi aspetto i movimenti indicati nel grafico, un paio di giorni ancora di discesa fino all'area compresa tra 23650 e 23500 a cui dovrebbe seguire un tentativo di rimbalzo che a mio avviso non supererà 24560, livello che è stato testato per ben 4 volte e che ha sempre respinto i prezzi con decisione. In fine, la discesa che chiuderà il ciclo annuale nell'area 23000 22700. Per ora non considero livelli più bassi perché resto convinto che questo ciclo sia ben più lungo di un annuale e potrebbe spingersi verso i 15-18 mesi raggiungendo i target mancati sul ciclo in corso.
MIB: aggiornamentoMi ricollego ancora all’idea precedente (allegata) per quanto riguarda le considerazioni generali sul nostro indice che considero ancora attuali e in grado di rinnovare i massimi del 2020.
Osservando il lungo ciclo in corso iniziato a fine ottobre (161) vedo un ciclo trimestrale chiuso a fine gennaio (61) e successivamente 3 sotto cicli (18-21-18) ai quali a mio avviso ne mancherebbe ancora uno per chiudere il secondo tempo del ciclo più lungo.
Dal lato dei massimi la situazione è identica (27-26-23) e abbiamo un ciclo di soli 11 giorni dal max precedente e questo mi fa pensare ad un estensione dei tempi per la ricerca del nuovo massimo annuale che ha il suo target tra i 25500 e 25800, area che corrisponde anche all’estensione compresa tra 1.27 e 1.41 di Fibonacci.
Per la prossima settimana mi attendo quindi un allungo a caccia del rinnovo 2020 per quanto detto prima ma anche per quanto penso a proposito di S&P (allegato) che è sempre l’indice leading.
I livelli di controllo sono: ovviamente l’ultimo max, la violazione del quale conferma la visione e il minimo registrato la scorsa settimana (18)
ANALISI SETTIMANALE STELLANTIS: DOVE POSSIAMO PRENDERE PROFITTI?Vediamo le aree chiave del titolo in questione e come potrebbero agire da break-out di prezzo
Il FtseMib punta ai massimi Pre-Covid?L’indice italiano FTSEMib, guadagna un 1,82% e si attesta tra i migliori indici europei per performance ottenute nella giornata di ieri.
Osservando il grafico è possibile notare come il prezzo sia sostenuto dalla sua media a 50 periodi e si trovi nella parte alta del canale, come se fosse interessato a raggiungere i precedenti massimi dell’era pre-covid.
Basandomi sulla price action, una eventuale rottura della resistenza del canale potrebbe dare la spinta all'indice per puntare a quei valori. Dal mio punto di vista, ci sono buone possibilità che si inneschi una lateralizzazione tra quota 21000 e 23000 prima di raggiungere quei livelli.
Tu che visione hai del mercato italiano nel breve e medio termine?
MIB: Struttura in via di chiusuraIn questo grafico giornaliero provo a riassumere e interpretare i movimenti del nostro indice in questo ultimo anno. L'utilità di questa suddivisione in cicli della struttura sta nel trovare con margine di errore via via decrescente i movimenti che porteranno al completamento della struttura stessa, ovvero al minimo di chiusura del ciclo iniziato lo scorso Marzo.
Si osserva quindi che sul minimo di venerdì essendosi chiuso con buone probabilità un ciclo bisettimanale di 16 giorni (da confermare la durata con almeno due giorni di tenuta del minimo) resterà da completare il ciclo rosso con una ripartenza (vedremo quanto spingerà) e che a sua volta completerà i cicli blu e nero.
Nel grafico 2h il dettaglio delle ultime settimane.
Campari in rampa di lancioNonostante la crisi coronavirus abbia ridotto vendite nei bar e nei ristoranti di tutti il mondo campari potrebbe trovarsi di fronte a nuovi acquisizioni per il gruppo . Questo è quanto riportato dall'amministratore delegato Bob Kunze-Concewitz. Campari ha mostrato un importante recupero successivo all'uscita dei dati della giornata di ieri, rimbalzando in maniera molto precisa sulla media esponenziale veloce a 25 periodo in un "processo" classico di mean reversion di prezzo. Il livello e la sua estrema tenuto ci ha mostrato la solidità del prezzo in questo momento con una forte volatilità al rialzo pronta ad esplodere se, a nostro parere, sul livello psicologico dei 10€ non dovesse trovare una grossa area di venditori. La view rimane quindi rialzista ma con conferme da trovare sulla rottura almeno daily dei 10.
Italia in ascesaCon l'arrivo di Draghi alla conduzione del nostro governo .. mandato emesso da Mattarella
dopo una insensata ed ennesima caduta del governo sotto pandemia.. possiamo notare che anche
oggi il nostro indice apre con un GAP UP notevole dirigendosi verso un trend molto importante mai violata
dal crollo covid .. staremo a vedere se questo spinta con DRAGHI permetterà al nostro indice
di andare a conquistare i massimi pre crisi
Telecom: pazienza o speranza ?Titolo del quale parlai mesi fa. Trovo sempre interessanti situazioni in cui ci si trova a ridosso di un possibile breakout e supportati da zone di acquisto e questa è una di quelle. Che il trend non sia positivo è palese e altrettanto il fatto che non sia sicuramente una situazione da "all-in" ma nonostante il mercato si dimostri scettico su questo titolo, si sta creando una situazione che ritengo possa essere di interesse. Sicuramente se a questa situazione ci fossimo arrivati con l'indice ad altri livelli mi sentirei libero di scrivere meno preamboli ma così non è, quindi ci troviamo a parlare di un titolo ai minimi con un'indice vicino ai massimi degli ultimi 10 anni, durante una pandemia globale. Sicuramente la liquidità e le politiche monetarie fanno la loro grossa parte e i mercati finanziari risultano disallineati rispetto all'economia reale ma penso non sia il caso di investire a testa bassa in questo momento.
Detto questo: penso ci siano due zone interessanti da tenere d'occhio attualmente qui su Telecom. La prima è la zona corrispondete all'ex POC ( pensavo lo fosse ancora, ho notato la variazione solo mentre scrivevo questo post e li ho quindi lasciati entrambi tracciati ) indicata dal canale, mentre la seconda è la zona di prezzo corrispondente alla parte inferiore del box ( 0,28 ) che ha gia avuto funzione supportiva due volte dall'inizio della pandemia. Le medie sul daily risultano essere in una fase convergente, favorita dalla lateralità del sottotrend attuale ( box) e potrebbero giovare alla tenuta dei livelli di cui sopra o favorirne una ripresa nel caso di ulteriori ribassi nel breve periodo.
Terrò in considerazione queste zone per valutare un accumulo con quantità poco pretenziose ed eventuale sl pochi punti percentuali sotto all'ultima possibile entrata. Mi avrete visto/vedrete spesso operare così per quanto riguarda il mercato italiano, soprattutto in questi tempi in cui preferisco non restare troppo tempo esposto nel caso mi trovi ad avere un pmc superiore alla quotazione, mentre su etf ( sui quali sono disposto ad accumulare cifre ben diverse ) e azionario usa/cina utilizzo strategie meno "riluttanti al rischio" e di lunghissimo termine; motivo per il quale generalmente pubblico idee riguardanti il mercato italiano che mi da spunti più immediati e, passatemi il termine, divertenti.
Come sempre questi post sono da intendere come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Buon trading
MIB: aggiornamentoPartendo dal minimo del 29 Ottobre, si comincia ad osservare: la chiusura di un ciclo intermedio inverso il 26 Novembre. Questo ciclo è stato violato al rialzo fino al massimo dell '8 Gennaio e questo potrebbe essere la chiusura del ciclo trimestrale inverso, i tempi sono adeguati e segue un settimanale senza ulteriori violazioni, condizione necessaria alla conferma della chiusura in oggetto. Tempi e violazioni sono quindi soddisfatti. Questo è il terzo trimestrale inverso, ne manca quindi ancora uno alla chiusura di un ciclo annuale che stando alle regole di base sarà superiore a questo.
Sul minimo del 21 Dicembre si è invece chiuso il ciclo intermedio dei minimi e seguono due settimanali già chiusi e uno in corso e che probabilmente ha visto la sua metà sul minimo di Venerdì.
Poiché è già stato violato il minimo di partenza (sempre settimanale in corso) la chiusura dello stesso sarà al di sotto del minimo di Venerdì. Mancherà ancora poi almeno un settimanale (secondo regole probabilistiche ricordo) per vedere la chiusura del trimestrale e i TP sono in grafico. 21695 e l'area grigia sottostante. Domani in apertura potrebbe provare a risalire, comunque non oltre la retta viola che considero il livello chiave tra long e short.
FTSE MIB, FORZA ESAURITA?Piazza affari sta per chiudere un ciclo annuale iniziato la scorsa primavera. la perdita di forza e un possibile testa e spalle sembrano volerci confermare questa ipotesi. La proiezione del Testa e spalle ci porterebbe poi, proprio sul 61.8 di fibonacci. STOP LOSS IN AREA 23000.
Attendiamo HeraOggi vorrei condividere con voi un setup che mi ha dato più di qualche soddisfazione in passato, sperando possiate trarne qualche spunto interessante.
Attualmente non detengo posizioni su questo titolo ma quella che ho evidenziato con l’ellisse gialla è la zona di prezzo che riterrò interessante per entrare. Ho utilizzato l’ellisse e non un canale in quanto stavo già utilizzando un altro canale per una zona con volumi interessanti ( tra 3.126 e 3.00 ) e sarebbe risultato troppo caotico. Quello che mi piacerebbe vedere prima di prendere posizione sarebbe una risposta positiva dei prezzi al raggiungimento della tl rialzista di breve ( rossa ) o della tl di lungo periodo ( bianca ), per esempio un candlestick rialzista su un timeframe non più breve del giornaliero, un pattern o una divergenza sul cci. L’ellisse è un po’ limitante dal punto di vista grafico dato che impone condizioni temporali, a differenza del canale, ma riterrei interessante l’entrata anche se si verificasse l’incrocio tra prezzo e tl rossa al di fuori della stessa. In ogni caso considererei la possibilità di chiudere l’operazione in loss nel momento in cui la tl bianca venisse rotta e ritestata a ribasso.
Un'altra possibilità interessante sarebbe quella di attendere un break out con ritest e volumi della tl verde. Scelta tecnicamente più giusta in realtà ma in questo caso mi piacerebbe, se dovesse avvenire, avere già margine di profitto su quei livelli per poter modificare l'eventuale uscita in loss e ridurla il più possibile.
Hera è un titolo che ritengo solido dal punto di vista del business d’impresa ma nonostante sia considerato un titolo difensivo, con l’indice ai livelli attuali preferisco operare sul mercato italiano con lotti ridotti e non impegnarmi per tempi particolarmente prolungati. Entrare con l’intenzione di accumulare a prezzi inferiori nel caso di un calo della quotazione non penso affatto sia definibile come una scelta sbagliata ma avendo già questa intenzione su vari titoli di altri Paesi, non mi impegnerò a farlo anche qui. Non mi impongo un target a rialzo invece, dato che credo il titolo possa fare bene in futuro e mi piacerebbe averlo in carico ad un buon prezzo e tenerlo a lungo.
Come sempre questi post sono da intendersi come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Ogni commento è ben accetto, buon trading a tutti.
Molto movimento su UnicreditNon pubblicavo da tempo, essendo seppellito dagli impegni e avendo preferito dedicare il poco tempo libero alla ricerca di un po’ di svago e relax, che di questi tempi ritengo fondamentali. Colgo l’occasione di questa pubblicazione per augurarvi buon anno. Questo 2021 è iniziato con operazioni profittevoli su titoli con i quali ho un certo “feeling”, quindi potendo permettermi un paio di loss a cuor leggero ho messo gli occhi su un titolo che non ho mai visto particolarmente di buon occhio. Parliamo di Unicredit.
Unicredit negli anni ne ha passate tante e la maggior parte degli azionisti ha pmc che li rende tutt’altro che fiduciosi nel titolo. Con tutto il dovuto rispetto, non sono invidioso della loro situazione e la eviterò con piacere, opererò quindi con SL breve e consapevole dell’alta possibilità di uscita in perdita, sfruttando il buon risk / reward offerto da questo momento .
Da qualche giorno il titolo è il più attivo dell’indice, complici il cambio al vertice con l’uscita dell’ad, il contesto governativo italiano e la possibilità di una unione a mps : è quindi ben liquido e reattivo, nel bene e nel male.
L’operazione che ho individuato ha un rischio / rendimento di 3.2 al primo step e addirittura 8.2 al secondo, con le due uscite indicate dalle semirette orizzontali verdi. Va da sé, dato il possibile rendimento, che è molto difficile che l’operazione possa concludersi positivamente e prenderò posizione con una cifra bassa e della quale il possibile loss ( 5% ) rappresenti una minima parte del guadagno ottenuto dalle scorse operazioni.
A livello tecnico non c’è molto di cui parlare, non ho utilizzato indicatori ne strategie particolarmente articolate: considero interessante la possibilità di sfruttare l’incrocio rialzista della mm 50 daily (testata oggi) sulla 200 e il supporto della trend line rialzista di breve. Se l’operazione dovesse andare in profitto, chiuderò metà della posizione sulla prima semiretta orizzontale ( 9,23 ) e il restante sulla seconda, a meno di sconvolgimenti ( vedasi risvolti crisi governativa ) che potrebbero invogliarmi a chiudere prima. Riguardo il loss invece mi imporrò tassativamente il livello prefissato.
Come sempre questi post sono da intendersi come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Ogni commento è ben accetto, buon trading a tutti.
MIB: Strutturato per salireL'ultimo minimo a mio avviso ha decretato la chiusura di un ciclo intermedio partito il 29 Ottobre sulla chiusura, sempre a mio avviso, del ciclo semestrale. Se un doppio massimo non lo respingerà con forza (ma non ne vedo il motivo per ora) e violerà il max a 22386 del 27 Nov, ancora a mio avviso, i target sono le rette blu, ovviamente con i dovuti tempi e correzioni di percorso. Viceversa, il respingimento sul doppio massimo (anche poco sotto) lo porterà ai target inferiori segnalati con le rette rosse. Se la centratura ciclica è corretta i tempi sono favorevoli al long, sempre doppio massimo permettendo.
MIB: Toro IncatenatoLa struttura del nostro indice è abbastanza in linea con quella USA come tempi ma con due grosse differenze. La prima è che ha violato il minimo di partenza del trimestrale mentre WS no e mantenendo una struttura canonica che tengo buona anche qui. La seconda è il massimo dell'ultimo trimestrale inverso che WS ha violato al rialzo e il MIB no, anzi, si è formata una TL discendente con i massimi decrescenti. Vista quindi una certa perdita di spinta suppongo che andrà a chiudere il trimestrale prima di provare a spiccare ancora il salto. Primo target qualora proseguisse la correzione è l'area del rettangolino, gli altri sono le rette sottostanti. Per parlare di nuovi massimi dovrà necessariamente violare con chiusura giornaliera la TL rossa.
MIB: bando ai facili entusiasmi Oggi l'indice ha chiuso un ciclo mensile di 24 giorni con precisione svizzera, ma per farlo ha violato i minimi di partenza di ben 2 trimestrali e questo significa che si è messo al ribasso piuttosto convinto, e il prezzo del minimo odierno lo rivedremo nelle prossime settimane , forse prima o forse solo per la chiusura del trimestrale in corso, cioè tra la fine delle festività e febbraio. In ogni caso lo rivedremo e potrebbe scendere ulteriormente. Ora è partito alla ricerca del picco di chiusura di un bisettimanale di sopra a cui seguirà un minimo (sopra o sotto quello di oggi è indifferente) per la chiusura del ciclo intermedio di 32 giorni circa. La cosa più probabile penso sia una lateralità di ampio range fino alla chiusura del ciclo in corso, ma la situazione è delicata e si può vedere di tutto. Escluderei in ogni caso posizioni long di lungo periodo. Target possibili sono 18550 18950 sopra (con eventuale estensione sulla TL) e 17200 16800 sotto con possibile affondo fino alla chiusura del gap.
MIB: Ancora LateraleNella pubblicazione precedente sono stato un pollo perché c’erano gli elementi per capire che il bisettimanale inverso si era esaurito e con lui quasi sicuramente anche il trimestrale e non poteva essere altrimenti di com’è poi effettivamente andata. Ne prendo atto (oltre al loss) e ripropongo sostanzialmente la stessa centratura (che nel precedente era esatta) osservando come si sta comportando l’oscillatore quando si trova a contatto con gli stessi livelli di prezzo .
A mio avviso ora si trova nella stessa posizione in cui si è trovato a Giugno e alla quale è seguita la ripartenza (spero che sia comprensibile come l’ho segnalata nel grafico).
Per questa settimana mi attendo quindi una possibile congestione in apertura e limitata tra 19400 e 19200. Alla rottura e chiusura sopra la retta e la TL verdi un allungo per i 19550, altra piccola congestione e spinta per superare anche la TL rossa, ultima resistenza dinamica per fare rotta verso i 19760. Una chiusura giornaliera sopra tale livello dovrebbe spingere fino ad area 20000. Una chiusura giornaliera sotto 19200 porterebbe invece ulteriore debolezza a cui credo poco ma che dovrà vedermi pronto a rivedere la struttura ciclica.
MIB: movimenti per i prossimi giorniQuesto è quanto mi aspetto nei prossimi giorni, ora una correzione di 1-2 giorni per chiudere il ciclo bisettimanale di sotto, ripartenza per completare l'ultimo bisettimanale di sopra e che dovrebbe chiudere anche il ciclo trimestrale. Segue la naturale correzione che farà da proseguimento al trimestrale in corso. I livelli degli swing segnalati nei movimenti sono indicativi dei tempi probabili (visti anche i movimenti precedenti) e non dei target di prezzo che a mio avviso possono essere in area 2100-200 per la chiusura del trimestrale di sopra e in area 19300-200 per la successiva correzione.
MIB: What's Up?Mi rendo conto che il grafico è un pochino 'pesante' ma se il diavolo si nasconde nei dettagli e un grafico dice esattamente cosa succede sul mercato, non è sufficiente 'buttargli un occhio', bisogna 'osservarlo'. Qui valuto l'ipotesi, sempre più probabile, che il 25 settembre sia partito un nuovo ciclo trimestrale. Inevitabilmente la partenza di un qualunque nuovo ciclo comporta una risalta dei prezzi che ovviamente non sarà mai lineare. I cicli si differenziano in 2 e 3 tempi, il più comune è il 2 tempi composto da 4 movimenti, spesso irregolari , che formano grosso modo una M, struttura questa che è assolutamente compatibile con altri modi di 'vedere il mercato' come ad esempio
l' 1-2-3 di Ross, le onde di Elliot e tutta quanta l'AT in generale. Infatti, questa ripartenza ha disegnato un canale perfettamente parallelo finora, e visibilmente rialzista, Il tombolone di ieri sera, dovuto alla rottura dei negoziati sugli stimoli fiscali in USA, casualmente o meno, rientra PER ORA nelle aspettative di quanto il grafico ci racconta, era cioè attesa la correzione della prima gamba del nuovo ciclo (M) partito il 2 ottobre e ne rappresenta la seconda gamba, quasi sicuramente ancora da terminare. Il nostro mercatino, seppur da poco tempo, si sta muovendo con grande regolarità, l'estensione della ripartenza del 2 ottobre è precisa a quella del 25 settembre (area violetta) ed era quindi lecito attendersi l'inversione di breve. L'estensione della successiva correzione è quindi logico aspettarsela anche dopo il max di ieri. Probabilmente non sarà identica, i movimenti possono essere simili ma mai uguali al 100%. Tuttavia, anche se oggi si scendesse ancora (lo ritengo molto probabile) fino all'estensione pari a quella precedente possiamo dire che NON STA SUCCEDENDO NULLA. Una ripartenza da quel livello, o poco sotto, manterrebbe il trend di breve rialzista, il quale deve poi trovare conferma con un nuovo massimo in tempi idonei, vale a dire seguendo la M nera tracciata (i tempi possono variare ovviamente ma di poco) o al massimo nel ciclo successivo della stessa durata o quasi. Il primo campanello di allarme di una mancata inversione di medio periodo suona alla violazione dei 18800 (retta verde). La conferma della continuazione del trend ribassista iniziato dal max di luglio si avrà invece alla violazione dei 18536 prezzo di partenza di questo nuovo e probabile ciclo trimestrale.
MIB: siamo in pista di rullaggio?Pista di rullaggio?
In questa view propongo anche una strategia operativa con l'analisi ciclica (e non è la sola possibile ovviamente) e come sempre è soprattutto a mia memoria.
Tuttavia leggo spesso in chat richieste di chiarimento su questo tipo di analisi e provo a proporne uno. Ricordo che come per tutti i TS la ciclica si basa su dati statistici, tratta probabilità e non certezze.
Se non è chiaro basta domandare e se ne avete altri da proporre ben vengano🤗
FTSEMIB pronto ad una forte correzione Il nostro indice rimane molto debole nonostante un importante recupero dai minimi di marzo. La correzione è già partita a fine luglio e probabilmente accelererà la corsa nei prossimi giorni se gli indici americani iniziassero a scendere copiosamente. TP probabile zona 18150/17600 dove l'indice ha lasciato aperto un gap up.
Fate attenzione....
MIB - Discesa in arrivo?Utilizzo una speciale analisi ciclica e mi attendo una discesa verso i seguenti supporti:
1) 19718
2) 19384
Attendo ancora la chiusura del T+4 anche se una condizione è già stata soddisfatta.
La centratura non è tutta farina del mio sacco.
Seguiamo con attenzione agli swing ciclici.
Dopo domani Tre Streghe!
Eurostoxx: buona la prima?E' ancora presto per avere conferma della visione precedente (qui sotto), ma la partenza del future questa notte è sicuramente buona, se la giornata si manterrà così si potranno avere idee più precise. Le date sono quelle dei cicli nominali e proiettate sulla base dei movimenti precedenti, che per altro si stanno ripetendo con precisione. Sono probabilistiche e quindi soggette a ragionevoli variazioni.
