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Miniere

Confronto: Miniere aurifere americane e andamento del GoldIl GDX è l'Etf americano che investe nelle miniere aurifere. Attualmente quota 32,02$ e vediamo dal grafico che ha rotto l'area di resistenza che passava a 31,50$. Sul grafico inferiore invece è inserito in comparativa l'andamento del Future GC dell'oro con il GDX. Si può osservare che usualmente hanno un andamento similare, ma in questi ultimi mesi c'è uno scostamento. Il Gold sta performando meglio avvicinandosi nuovamente ai massimi, ma attenzione perché tra 1960 e 1990$ cè una grossa area di resistenza. Sul grafico inferiore ho cerchiato i massimi del Gold fatti ad Aprile'22 a 2078$ e il GDX che quotava 40,95$. Se confrontiamo i vecchi prezzi con l'andamento attuale, vediamo che il GDX è indietro rispetto all'oro che sta quotando 1945$.
AMEX:GDX
di Alex975
Rapporto SP500 e Miniere Aurifere, cosa è meglio.Nel grafico ho inserito il ratio tra andamento dell’indice SP500 e Gold Mines utilizzando i relativi ETF. Nella parte superiore invece l’andamento di SPY e GDX, mentre nella parte bassa vedete il relativo ratio, dove ho evidenziato un box in giallo di congestione partito a metà 2015. Notate che ogni volta che il ratio è arrivato sulla parte bassa del box c’è stata una perfomance maggiore delle miniere aurifere rispetto all’indice SP500. Ho evidenziato con le aree verdite, queste fasi e le relative performance i mesi successivi. Questo genere di operazione va ragionata su un arco di mesi, non è un'operatività rapida.
AMEX:GDXLong
di Alex975
Oro e argento confronto con le miniere e SP500Al momento questo grafico non ha nessun imput per operazioni di trading ma solo di riflessione. Questo il ratio tra gli Etf sulle miniere di argento e di oro. Dato che il mercato dei metalli pregiati negli ultimi mesi ha ripreso a salire è interessante anche vedere come si posizionano banche e grandi fondi sui rispettivi estrattori. Da inizio anno: Gold -2,73% - Miniere Gold +2,1% Argento +1,85% - Miniere Argento -1,14% SP500 +12% Negli ultimi 3 mesi: Gold + 9,4% - Miniere Gold +27% Argento +3,95% - Miniere Argento +18% SP500 +7,7%. SI può vedere come il settore degli estrattori minerari negli ultimi 3 mesi abbia performato meglio di SP500, mentre da inizio anno ci sia stato maggior interesse verso le miniere di oro rispetto a quelle di silver. Infatti lo si può vedere dal grafico principale dove il ratio ha rotto al ribasso il canale rialzista. Al momento non vedo una facile lettura di questo rapporto. Risulta invece da questo confronto con SP500 l'impostazione generale di una crescita di interesse verso il comparto dei metalli preziosi e ciò si va ad inquadrare nello scenario di crescita inflattiva.
AMEX:SIL
di Alex975
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Miniere d'oro ed il suo Etf GDX Prestando ancora attenzione al mondo dell’oro, in particolare delle miniere estrattive, in basso a destra c’è il grafico dell’ ETF GDX (la replica italiana è l’Etf AUCO). Gli altri 3 grafici sono delle principali compagnie estrattive che compongono l’Etf. Potete vedere come vi è una similitudine su tutti e 4 i grafici, con lo Stocastico che sta dando un primo segnale di inversione da monitorare attentamente. Tutto questo ragionamento si lega anche all’analisi del 6 Dicembre “ Oro in rapporto alle miniere estrattive e S&P ” vi allego un passaggio molto importante “.. il settore estrattivo dell’oro rispetto al suo prodotto è sui minimi storici. A Marzo’20 questo rapporto ha toccato il suo minimo assoluto .”. Non è ancora il momento di anticipare ingressi ma sicuramente da monitorare giornalmente.
NYSE:FNVLong
di Alex975
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