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Resistenza

BITCOIN... nuovo massimo (anche se di poco)!!!Sull'entusiasmante grafico del Bitcoin ecco registrato un nuovo massimo!!! Al momento della presente analisi, il massimo (Quotazione Binance) è a 48.485. Due settimane di rialzo e poi nella giornata dell'8 Febbraio ecco un deciso strappo che conduce i prezzi al precedente massimo del 09/02 LAYOUT GRAFICO: - Grafico a linea grigio TF 4H - Volume Profile intervallo di sessione - Range settimanale (grafico multiperiodico) - Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro - Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio - Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso - Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali - Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri SETTIMANA DALL'01/02 AL 07/02 Le sessioni giornaliere tra il primo ed il sette di Febbraio sono caratterizzate da range piuttosto omogenei, con una salita dei prezzi costante a consolidare le quote guadagnate. I Poc rimangono posizionati sempre sopra la media mobile azzurra a 6 periodi, tolto la sessione di venerdì probabilmente per effetto delle prese di profitto prima del fine settimana. Strappo verso l'alto giovedì 05/02 GIORNATA DEL 08/02 La giornata è caratterizzata da un deciso aumento della volatilità che porta un incremento delle quotazioni superiore al 50% del range della settimana precedente . Poc a 43.332 GIORNATA DEL 09/02 Decisa riduzione del range di giornata, consolidamento dei livelli del lunedì, Poc a 46.400 GIORNATA DEL 10/02 Il mercoledì, dopo lo strappo della giornata precedente i prezzi cercano di riequilibrarsi trovando supporto sull'area di volumi della giornata di lunedì, Poc di giornata a 45.000 LIVELLI 48.485: attuale massimo da ritenere di importanza settimanale 43.708: livello daily corrispondente al minimo del range del 10/02 40.933: massimo settimanale (settimana tra il 01/02 e 07/02) 36.901: minimo del 08/02 novelo settimanale (attuale) 32.324: minimo settimanale (settimana tra 01/02 e 07/02) COMCLUSIONI Prezzi ai massimi assoluti, la salita sembra avere una decisa consistenza con buoni volumi. I livelli sopra elencati potrebbero essere validi riferimenti nella valutazione di strategie operative, sia per la gestione di operazioni pregresse o ingressi a mercato. L'elevata volatilità rende la lettura delle medie mobili più veloci poco chiara, mentre quella a 30 periodi continua a sostenere le quotazioni. L'area compresa tra il massimo a 48.485 e 43.332 (Poc del 08/02) risulta essere più densa di volumi, da monitorare con molta attenzione invece il vuoto volumetrico tra 42.600 e 40.933 (oggetto dello "strappo" long del 08/02) in quanto i prezzi potrebbero muoversi molto velocemente il tale area. Condizioni molto interessanti sia per trading di posizione che per trade di breve. Buon trading a tutti!!!
di MauroGerardi
GOLD consolida verso area ad alta densità di volumiPrezzi verso un'area ad alta densità di volumi e consolidamento dopo il rally long delle ultime 3 sessioni. Sul grafico dell'Oro assistiamo ad una ripresa dei corsi in risposta alla prossimità dell'area di supporto in zona 1767 (reazione avvenuta a 1783). Il 5 febbraio la prima seduta di reazione, il fine settimana, poi la sessione di lunedì e quella odierna ancora (al momento della pubblicazione) orientate a rialzo. Ora però lo scenario potrebbe necessitare di ulteriori attenzioni in quanto sopra area 1840 circa, i prezzi si devono confrontare con un'area di forti volumi che potrebbe rallentare o addirittura negare la salita del 05/02 - 08/02 e 09/02. IL GRAFICO: VOLUME PROFILE INTERVALLO DI SESSIONE Nel grafico oggetto della presente analisi, osserviamo le ultime 15 sedute con gli occhi del volume profile di sessione e salta subito all'occhio come lo scivolone del 4 febbraio e la ripresa delle sessioni seguenti rappresentino un'allontanamento dall'area nella quale sono presenti la maggior parte dei Poc di giornata. VOLUME PROFILE INTERVALLO VISIBILE Il Volume Profile ad intervallo visibile non fa che confermare quello che era evidente anche solo dall'osservazione delle singole giornate; La Value Area è compresa tra 1836 nella parte bassa e 1847 nel suo limite superiore, questa quindi la zona dove il movimento dei prezzi potrebbe risultare più stagnante. Poc a 1863.3 ma ulteriori picchi di volumi a 1854 e 1840 da non sottovalutare. LIVELLI: Resistenza: 1874.6 Supporto: 1767.2 CONCLUSIONI Situazione da osservare attentamente, ora i prezzi stanno consolidandosi a 1842 circa ma sarà distribuzione e si tornerà a scendere o al seguito di una pausa di accumulazione il metallo giallo proverà a proseguire la salita? Sempre buono tenersi pronti a tutti gli scenari se si sta cercando un'opportunità operativa, per chi invece è già posizionato forse è il momento di valutare l'aggiornamento di stop loss o modifiche sulle size messe a mercato. Buon Trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
GOLD.. eccoci al supporto!I prezzi del metallo giallo arrivano in prossimità di un importante supporto! Da monitorare con attenzione per chi è a "caccia" di opportunità operative. Uno sguardo al layout a 6 grafici per meglio comprendere il momento: GRAFICO CANDLESTICK TF W in alto a sx Dando uno sguardo al grafico settimanale dell'Oro, risulta evidente la pressione ribassista dalla prima metà di agosto ad oggi. Si può però individuare un range compreso tra 1966 nella parte alta e 1767 come supporto, all'interno del quale i prezzi dai primi di novembre si trovano a permanere. Nella parte bassa del grafico le Net position del Cot ci indicano una fase espansiva quindi in linea con eventuali acquisti (ricordando però che tali dati soffrono di una settimana di ritardo). GRAFICO CANDLESTICK TF D in alto al centro Sul grafico Daily risulta evidente la pressione ribassista con candele dalla volatilità estremamente superiore rispetto le sessioni rialziste. Non si può parlare di "vera" reazione dei prezzi in prossimità del supporto, la sessione del 5 di febbraio è una candela inside rispetto alla discesa del 4/2/21 GRAFICO CANDLESTICK TF 4H in alto a dx A 4 ore diventa ben visibile l'area di resistenza a quota 1875 che ha respinto i deboli corsi rialzisti precedenti in ben 2 occasioni. Nel dettaglio la ripresa dei prezzi dalle 16.00 di venerdì 4 febbraio GRAFICO VOLUME PROFILE TF 30MIN in basso a sx Volumi sempre ribassisti nella scorsa settimana, ben evidente dalla lettura delle singole sessioni che presentano zone di volume rilevanti sempre nella parte bassa dei range. Buoni i volumi del 5 febbraio nella sessione inside GRAFICO RENKO ATR 4H in basso al centro Lo spostamento dei prezzi è stato già sufficiente alla formazione di un blocco rialzista GRAFICO RENKO ATR 30MIN in basso a dx Nel dettaglio del grafico Renko le forze rialziste risultano preponderanti, la costruzione di blocchi ribassisti è stata subito negata. CONCLUSIONI Siamo in prossimità di un supporto statico in area 1767 che potrebbe essere un livello in grado di fare da spartiacque tra una visione di possibili riacquisti e nuova ondata di vendite per spostarsi probabilmente prepotentemente sulle borse. Da osservare senza preconcetti, potrebbe fornire spunti operativi interessanti, per chi è già posizionato e per chi è alla ricerca di opportunità.
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
BITCOIN... un'occhiata su Coinbase prima della settimana!La decentralizzazione fa sì che il Bitcoin sia quotato anche il fine settimana... Vediamo che aria "tira"! IN GENERALE: Generalmente il Bitcoin, seguito ovviamente sulle piattaforme che continuano a quotare, non Futures o LMax, durante il fine settimana tende ad apprezzarsi. Numerose sono le possibili spiegazioni relative al fenomeno, ma non è l'oggetto di questa analisi in quanto non è l'accaduto di questo week end. Il "campo di gioco" nel quale comincia la partita della settimana risulta essere quello della giornata di venerdì, con massimo a 33867 e minimo a 28732, le giornate di sabato e domenica sono delle inside sviluppate tendenzialmente nella metà alta del range, ma si deve attendere il coinvolgimento di uno dei suddetti livelli per meglio comprendere quale sia l'umore degli investitori. VOLUME PROFILE: Nelle giornate del 18, 19 e 20 le masse volumetriche maggiori rimangono piuttosto bilanciate al centro del range di giornata, il discorso cambia drasticamente giovedì 21 quando la value area è completamente sbilanciata nella parte bassa della sessione. Il venerdì apertura, minimo e recupero a costruire il range che risulta essere il riferimento odierno; sabato e domenica giornate inside. Poc delle giornate del 21, 22, 23 e 24 vicini a collaborare alla creazione del Poc di intervallo visibile in area 33880 al momento attuale LAYOUT: - Grafico candlestick 30 min - Volume profile di sessione - Volume profile d'intervallo visibile (in questo caso 7gg) LIVELLI: - Resistenza 33867 - Supporto 28732 CONCLUSIONI: I movimenti del fine settimana vanno sempre presi con le "pinze" ma possono dare un'indicazione da tenere presente, in questo caso il rimanere all'interno del range di venerdì determina un stagnazione dei prezzi senza una chiara volontà. Il Bitcoin è reduce da una salita vertiginosa delle quotazioni, seguenti prese di profitto, riacquisti e ora ritorno nell'area di quei minimi che hanno fermato la discesa dai massimi. Un mercato estremamente interessante dalle grandi opportunità, ma volatilità elevata e i rischi di uno strumento "giovane" impongono assoluta prudenza. Buon trading a tutti!!!
COINBASE:BTCUSD
di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO.. esempi di taratura ATRIl grafico Renko può diventare un valido aiuto nell'interpretazione del movimento dei prezzi. LAYOUT: In questo layout a 4 grafici nella linea superiore i grafici candlestick, daily a sx e 4 ore a dx, nella linea inferiore Renko con ATR 4H sulla sx e ATR 30min sulla dx. I grafici candlestick sono a confronto per valutare le indicazioni derivate dai Renko nella linea inferiore. UN ESEMPIO DI TARATURA: La scelta del timeframe e dei periodi dovrebbe avere una logica di fondo, una "scansione" alla cieca dei parametri più efficaci può essere fatta quando si approccia un'operazione di backtesting, ma come più volte ribadito sul grafico Renko questa procedura presenta non poche problematiche. Notare come il grafico Renko 4H possa essere paragonato ad un grafico Daily nel candlestick, mentre il 30Min è confrontabile con un 4H, questo avviene in virtù del fatto che diciamo "l'unità di misura" del blocco Renko è la volatilità media di quel timeframe. Se il Daily Candlestick fosse confrontato con il Daily Renko Tutte le variazioni al di sotto la volatilità media del periodo scelto non produrrebbero alcun mattone, rendendo di fatto il grafico molto più lento. RENKO 4H ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 84 periodi = Wilder ipotizzava una taratura a 14 periodi nell'RSI relativa alle fasi lunari, tale periodo sarebbero appunto 84 periodi (calcolando però 7gg a settimana) potrebbe essere fatta però una correzione relativa ai giorni borsistici che dovrebbero scendere a 10 (2 settimane) - 60 periodi = Due settimane di borsa - 30 = 1 settimana di borsa RENKO 30MIN ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 100 periodi = corrisponderebbero a poco più di 2gg ed è il massimo offerto dalla piattaforma - 48 periodi = vorrebbe dire 1g Ovviamene per gli orari di apertura di ogni mercato questi ragionamenti vanno corretti e rivisti. Questi sono solo alcuni esempi di come di possa parametrare il grafico Renko, l'importante è che le scelte fatte abbiano una base di ragionamento e non casuale. Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAXFormazione
di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... metodo di calcolo grandezza box ATRUtilissima opzione offerta da Tradingview quella del metodo di calcolo grandezza box ATR in alternativa a quello tradizionale. Tale configurazione permette di determinare il timeframe sul quale parametrare l'ATR ed il numero di periodi sul quale il valore sarà mediato; fantastica opportunità ma che nasconde delle insidie da non sottovalutare. Nell'esempio del grafico qui presentato si può osservare il Bitcoin timeframe Daily (quindi quello sarà il valore ATR di riferimento) ma nella finestra superiore i periodi presi in esame sono 100 mentre nella finestra inferiore il periodo è solamente 1. COSA SUCCEDE AL VARIARE DEL N° DI PERIODI? Al variare il numero di periodi presi in esame possono risultare grandezze dei box molto diverse. Questo accade perché diminuendo i periodi, la volatilità viene mediata su un numero di rilevazioni minori e rende il risultato più vicino ai valori recenti ma anche più "nervoso" in caso di strumenti come il Bitcoin oggetto di questo tutorial non a caso. Tale comportamento va sempre tenuto in considerazione quando si sta determinando la dimensione del box del grafico Renko con questo metodo di calcolo; ma è una caratteristica che si può sfruttare a proprio vantaggio . ESEMPIO 1: - Lo strumento finanziario presenta una diminuzione della volatilità In questo caso diminuendo il numero di periodi sul quale calcolare l'ATR, il grafico risulta dare delle informazioni più puntuali, i box avranno dimensioni inferiori e coglieranno le variazioni dei prezzi. ESEMPIO 2: - Lo strumento finanziario presenta un repentino aumento della volatilità (come il grafico del Bitcoin oggetto di questo Tutorial) In questa configurazione se il n° dei periodi fosse troppo basso, ci si troverebbe nella condizione di un valore di costruzione dei box troppo elevato costruendo pochi mattoni che racchiudono al loro interno un'escursione molto ampia diventando un grafico privo di significato GRAFICI LINEA SUPERIORE: Taratura ATR 100 periodi (il massimo permesso dalla piattaforma), il Bitcoin subisce un grande aumento della volatilità ma l'alto numero di sessioni prese in esame riesce a mediare il picco dell'utimo periodo generando un grafico utilizzabile. LINEA INFERIORE: Tarando con ATR 1 periodo, il grafico è composto da pochi blocchi perché la dimensione dei mattoni è quella dell'ultima sessione ad elevatissima volatilità rispetto lo storico dello strumento, rendendo poco utilizzabile una lettura di questo tipo. CONCLUSIONI: Il metodo di calcolo grandezza del box con ATR risulta uno strumento versatile ed efficace per determinare le dimensioni dei mattoni nel grafico Renko, periodi lunghi ovviamente tendono a restituire in linea di massima dati più sensati, mentre pochi periodi originano grafici più nervosi. Lo studio combinato della taratura e dei timeframe di riferimento può dare molte soddisfazioni agli operatori che vogliono cimentarsi in questa affascinante tecnica di rappresentazione. Purtroppo la difficoltà del backtesting relativa al grafico Renko rende più complesso lo sviluppo di strategie ma con dedizione e impegno si arriva ovunque! Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAXFormazione
di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... integrarlo nelle proprie analisi?Il grafico Renko rappresenta una valida alternativa alle normali candele giapponesi per la visualizzazione dei prezzi ma "pulizia" e immediatezza richiedono qualche compromesso, vediamone i dettagli: Composto da una sequenza rialzista e ribassista di blocchi/mattoni (da qui il nome Renko) permette un'osservazione dei prezzi estremamente semplificata, dal grande impatto visivo e completamente slegato dal "fattore tempo", caratteristiche che lo rendono un valido aiuto per chi deve seguire molti mercati o ha poco tempo a disposizione perché impegnato anche in altre attività. COSRUZIONE DEI BLOCCHI: In fase di configurazione del grafico si deve determinare prima di tutto quale sarà la Block size, a tale riguardo Tradingview propone due alternative: quello tradizionale, dove si inserisce il valore numerico e quello ATR dove in automatico il software fa riferimento al valore atr del timeframe in oggetto mediato per il n° di periodi selezionati. Il grafico editerà un blocco (o più) rialzista o ribassista quando la variazione (chiusura di norma) dei prezzi sarà superiore alla box size selezionata, se le quotazioni dovessero rimanere sotto tale valore non verrà editato alcun mattone, verdi i rialzisti, rossi i ribassisti. Ecco quindi evidenziata la logica atemporale di tale rappresentazione. TARATURA: I ragionamenti che si possono fare in fase di "taratura" del grafico sono molteplici, in linea generale l'importante è che abbiano una motivazione, la scelta sia ragionata e non frutto del caso o di qualche illusione cognitiva nella quale si può cadere dalla semplice osservazione visiva. Ogni strategia ed ogni strumento richiedono ragionamenti a se, non è possibile semplificare questo aspetto (fondamentale) del grafico Renko; in linea generale se si sceglie di determinare la box size in modo tradizionale sarà necessario impiegare molto più tempo per ogni strumento in quanto valori che possono essere logici per un mercato sono assolutamente follia su un'altro, solitamente si legano ad un valore di ATR, ma potrebbe essere anche il semplice valore percentuale, certo è che il concetto di volatilità la fa da padrone. Tradingview permette di determinare la box size con la funzione ATR che trovo particolarmente interessante, si occupa direttamente il software di utilizzare il valore di atr del timeframe oggetto del grafico e mediarlo per il n° di periodi selezionato. In questo modo, si potrebbe determinare una logica comune che potrebbe essere applicata a diversi strumenti finanziari. PRO: - Grafico di immediata comprensione - "Pulizia" del trend in atto - Individuazione di importanti aree si supporto/resistenza statici - Periodi lunghi in un grafico più compresso CONTRO: - Determinazione della box size estremamente delicata - Problemi nel backtesting - Dettagli del comportamento dei prezzi non visibili - Distribuzioni e accumulazioni spesso non visibili Un grafico che se implementato nelle proprie analisi e logiche decisionali può risultare di notevole utilità, ottima la natura "binaria" di questa rappresentazione, per alcuni trader potrebbe risultare un valido strumento da mettere nella propria cassetta degli attrezzi. Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAXFormazione
di MauroGerardi
GOLD.. il re del falso breakout!!Ecco sul grafico del Gold l'ennesimo falso breakout! I prezzi del metallo giallo, in calo dal 7 di agosto, trovano una base il 30 di novembre dopo il quale costruendo uno stretto canale ascendente, forano la trendline ribassista il 4 gennaio ma come consuetudine ormai vuole su questo strumento finanziario... è un "falso"!!! Le candele del 6 e del 7 gennaio sapevano di ritest, ma ecco arrivare l'8 con un'esplosione di volatilità ribassista che travolge i due canali costruiti e riporta le quotazioni addirittura al di sotto della resistenza dinamica costruita dall'unione dei massimi del 7 agosto e del 9 novembre. Ora i riferimenti grafici rimangono: Massimo del 6 gennaio a 1959,49 Minimo del 30 novembre a 1763,47 Le esplosioni di volatilità sull'oro, al momento rimangono solo sul verso dello short, massima attenzione per il momento che stiamo attraversando. Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XAUUSD_LMAX
di MauroGerardi
Trendlines sul GoldGrazie alle principali trendlines sul grafico daily del Gold ecco evidenziarsi delle interessanti configurazioni. TRENDLINE DISCENDENTE: Il 7 di agosto le quotazioni segnano un massimo che non verrà più superato nelle sessioni successive e questo diventerà il punto dal quale dare origine alla resistenza dinamica presa in esame (sul grafico in colore rosso), con il successivo picco del 9 novembre ecco ottenere il secondo riferimento grafico e tracciare tracciare quella linea che "tratterrà" i prezzi al di sotto di essa fino al 4 gennaio 2021. Dalla duplicazione di questa linea si uniscono i minimi di tale periodo, rispettivamente dell' 11 agosto, 24 settembre e 30 novembre a creare un chiaro canale discendente che ha guidato le quotazioni fino all'area 1763 circa. Questo canale è anche stato segnalato a tutti quegli operatori che utilizzano la regressione lineare nelle proprie analisi con notevole tempestività. TRENDLINE ASCENDENTE: Dalla parte inferiore del canale discendente partito i primi giorni di agosto, precisamente dal minimo del 4 novembre, le quotazioni riprendono vigore (toccano la parte bassa del canale e reagiscono) originando nella loro ripresa dei corsi, dei minimi che se anche in questo caso uniti da una semplice trendline supportiva (colore verde sul grafico) conducono i prezzi fino alla resistenza dinamica ed alla seguente foratura del 4 gennaio 2021 avvenuta dopo una caratteristica compressione di volatilità. Duplicando anche questa linea ecco poter circoscrivere il movimento dei prezzi in un canale, questa volta ovviamente ascendente, che sembrerebbe cercare di "traghettare" verso un aumento delle quotazioni. CONCLUSIONI: Fermo restando che solo il tempo potrà certificare la bontà di un segnale operativo e ci si deve tenere sempre pronti a qualunque scenario ed alla negazione di qualsiasi segnale, attualmente la foratura sembrerebbe un breakout long con relativo ritest del livello. Il canale ascendente è piuttosto stretto e lascia poco spazio di manovra alle quotazioni, una View long è possibile ma si deve tenere conto che i prezzi potrebbero non essere così lineari nella ripresa e la condizione macro impone assoluta prudenza. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
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GOLD alle prese con la trendline ribassistaSul grafico del Gold possiamo osservare come i prezzi si siano portati a ridosso di una significativa trendline ribassista. STRUTTURA DELLA TRENDLINE Punto d'origine il massimo del 7 agosto 2020 a quota 2075,00 Secondo punto di contatto il 9 novembre a 1965,58 Unendo questi due massimi abbiamo la possibilità di tracciare una resistenza dinamica che "trattiene" i prezzi al di sotto di tale riferimento grafico. REAZIONI PASSATE La reazione dei prezzi al raggiungimento di questi massimi è stata piuttosto violenta, a "certificarne" l'importanza. Sarà interessante osservare quale potrebbe essere la reazione delle quotazioni nell'approssimarsi al confronto. OPERATIVITA' Il grafico dell'oro nell'ultimo periodo ci ha ormai abituato a "sporcare" i supporti e le resistenze statiche rendendo particolarmente complesse le operatività breakout, da seguire con attenzione il comportamento dei prezzi in quest'occasione. Una reazione ribassista sarebbe più semplice da gestire sotto il profilo operativo mentre il superamento del riferimento grafico, interpretato come un possibile long vuole una maggior prudenza per non incappare in un falso segnale. IL RANGE Si può inoltre identificare un range all'interno del quale si stanno spostando i prezzi nelle ultime sedute che vuole una resistenza statica a 1906,83 ed un supporto statico a 1855,22; rispettivamente il massimo ed il minimo della seduta del 21 Dicembre 2020. Doppia conferma il contatto tra la resistenza statica (parte alta del range) e la resistenza dinamica in prossimità delle quotazioni. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
GOLD... le Value Area del 15/12 e 16/12 sostengono i prezziEvidente sul grafico del Gold Futures il movimento provocato dalle vendite di oggi seguente al movimento rialzista notturno. Discesa dei corsi vigorosa e prezzi che vengono arrestati dagli importanti volumi presenti nelle giornate del 15/12 e 16/12. Sul grafico Volume Profile TF 30min intervallo di sessione, ecco evidenziate le Value Area delle giornate di martedì e mercoledì che svolgono un'azione supportiva dopo essere state interessate dai prezzi RANGE: Nelle ultime tre giornate di contrattazione possiamo notare come la giornata del 15 sia stato oggetto di un movimento rialzista in espansione rispetto il 13 e 14, contrazione del 16/12 con una barra giornaliera inside ed espansione del 21/12, massimo notturno, vendita nella mattinata a scendere sotto i minimi delle due giornate di contrattazione precedenti e rientro verso quello che diventa il Poc di giornata. POC: Poc delle ultime 3 sessioni vicini, leggermente discendenti, a creare un'importante area di volumi che potrebbe avere tutte le carte in regola per rallentare i prezzi nel loro attraversamento. A 5 giorni il Poc si posiziona attualmente a quota 1885.7 certificando la massa volumetrica in dettaglio descritta dalle sessioni giornaliere. LIVELLI: Il metallo giallo continua a "sporcare" i riferimenti grafici, in particolare modo supporti e resistenze statiche, creando non pochi problemi nelle operatività breakout, necessaria la massima attenzione nella gestione delle posizioni per chi li utilizza nell'apertura o chiusura delle proprie operazioni. Da osservare le aree con bassi volumi per l'identificazione di quelle quote che potrebbero essere rapidamente ricoperte dallo spostamento dei prezzi. Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
GOLD oltre l'ultimo massimoSul grafico dell'oro assistiamo ad una ripresa dei corsi che porta le quotazioni sopra l'ultimo massimo, registrato l'08/12 a quota 1875.29 passata resistenza da monitorare. Tale movimento dei prezzi invalida al momento una visione short sullo strumento anche se è sempre bene la massima prudenza in quanto l'oro nell'ultimo periodo tende a "sporcare " supporti e resistenze statiche come accaduto tra il 7 ed il 9 dicembre '20 con il riferimento a 1850. Prossima resistenza in area 1965.58, ma è importante che le quotazioni rimangano sopra 1875 ed è da valutare che ci si deve confrontare con un'area di forti volumi che potrebbe non rendere proprio rapidissimo il raggiungimento di tali vette. LAYOUT GRAFICO GRAFICO RENKO (Atr60) 4H a Sx Blocchi ribassisti il 9/12 potevano dare adito ad una visione operativa short, ma tale configurazione è stata invalidata nei giorni seguenti, fino a sfociare nella creazione di blocchi rialzisti dal 15/12 ad oggi 17/12 GRAFICO CANDLESTICK 4H a Dx - Medie mobili esponenziali a 15 e 30 periodi - Parabolic Sar Nel dettaglio del movimento ecco evidente il passato falso breakout dei 1850 ed il superamento del precedente massimo con una possibile visione di ripresa dei corsi se i prezzi "rispetteranno" tale resistenza diventata ora supporto. Attenzione al periodo che ci apprestiamo ad affrontare, tra operatori professionali che verranno a mancare, pandemie e possibili falsi movimenti che ne potrebbero conseguire. RIFERIMENTI GRAFICI: - 1875.29 Resistenza corrispondente al massimo precedente, ora superato e divenuto supporto - 1818.91 Supporto creato dal passato movimento ribassista che ora acquisisce maggior importanza - 1965.58 Prossima Resistenza chiave, al momento piuttosto lontana Situazione da osservare! Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XAUUSD_LMAX
di MauroGerardi
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AUDCHF, ROTTURA DELLA RESISTENZA 2020?Ciao Traders! Ci ritroviamo in una zona di massimi formati a giugno 2020, se questi dovessero essere rotti potremmo estenderci verso un'altra zona importante Al contrario, se dovesse mantenere la resistenza posta in 0.6800, potrebbe continuare la fase di lateralità nel canale 0.6800-0.6400, se non addirittura rompere il supporto. Io aspetterò uno di questi due segnali per prendere posizione e sfruttare al meglio il momentum. Buon trading a tutti!
di GreedyKid94
Il Gold nega la foratura!!! ...adesso?Il Gold portandosi sopra la resistenza in area 1851 (Futures Comex) sembrava poter avere la forza necessaria per continuare una ripresa dei corsi, ma questo rientro sotto il riferimento grafico sembra negare questa visione. Sicuramente il livello ora risulta "sporcato" dal movimento e diventa più complesso comprendere quale aria tiri, sarà ancora long di lungo periodo? Ci si muoverà in un ampio range, o si riscende? Molto dipende dal TF operativo scelto, è importante che ci sia coerenza tra la visione che si ha nei confronti dello strumento e l'operatività I massimi e minimi di sessione acquisiscono maggior importanza e potrebbero essere loro a fornire qualche indicazione in più. Dal Volume Profile a 5gg è chiaro come ci si stia trovando in un'area di grandi volumi con addirittura il Poc vicinissimo a quota 1842,1 al momento attuale, se invece si va a guardare le singole sessioni ecco con chiarezza la possibilità di analizzare la foratura long del 07/12, la lateralizzazione del dell'08/12 e il rientro sotto la soglia del 09/12. Il movimento della giornata di oggi sembra persino un ritest dell'area (adesso nuovamente resistenza), quasi a certificare la direzione short delle quotazioni. Breakout comunque fallito, adesso si devono trovare nuovi riferimenti grafici che potrebbero essere i range della giornata odierna e della giornata di ieri 09/12. Attenzione alla Fed come prossimo market mover fondamentale su questo strumento finanziario. LAYOUT GRAFICO - Grafico Candlestick 30 min - Volume Profile di intervallo visibile 5gg (settimana borsistica) - Volume Profile di sessione RIFERIMENTI GRAFICI Giornata 10/12 (al momento dell'attuale analisi) Massimo:1854.2 Minimo: 1831.5 Giornata 09/12 Massimo: 1875.9 Minimo: 1828.2 Situazione da osservare! Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
GOLD VS RESISTENZASul Grafico dell'oro si sta prefigurando una condizione da monitorare alla ricerca di spunti operativi. Il livello 1848,68 del metallo giallo quotato sul mercato LMax rappresenta un'importante resistenza; tale riferimento grafico si è rivelato un robusto supporto il 09/11, il 28/09 ed il 24/09 occasioni dopo le quali, il contatto ha portato ad una ripresa delle quotazioni "certificandone" la validità. Ora il supporto è diventato resistenza, da valutare se continuerà a svolgere la precedente funzione di "livello Chiave"! LAYOUT GRAFICO GRAFICO CANDLESTICK 4H GOLD LMAX A SX - Media mobile esponenziale 15 periodi (2gg e mezzo) - Media mobile esponenziale 30 periodi (1 settimana, 5gg) - S.a.r. - MACD Il grafico candlestick ben evidenzia il riferimenti grafici in oggetto, resistenza a 1848,68 e supporto in area 1763,47. Le medie sono ancora posizionate inferiormente rispetto i prezzi, ma è visibile un arrotondamento nella conformazione grafica, il livello sembrerebbe essere "sentito" ma si deve determinare se sia stato provocato dalle chiusure degli operatori per il fine settimana; si deve rimanere pronti ad uno scenario di accumulazione e tentativo di foratura come ad uno scenario di distribuzione e reazione short delle quotazioni. MACD ancora sopra la linea dello 0 GRAFICO CANDLESTICK 30 MIN VOLUME PROFILE GOLD FUTURES A DX - Volume profile hd intervallo di sessione - Volume profile hd intervallo visibile settimanale (5gg) Il Volume Profile è relativo al mercato futures per una questione di dati, la distanza sempre più breve dei POC delle singole giornate identifica un rallentamento nella salita delle quotazioni, inoltre i prezzi si trovano nelle immediate vicinanze del POC settimanale "imbrigliandoli" con importanti volumi. Particolarmente importanti i massimi/minimi dell'ultima giornata. Da valutare!!! Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
BITCOIN... uno sguardo al futuresDal volume profile del Bitcoin futures quotato al CME possiamo estrapolare interessanti informazioni. Strumento in esame: - Bitcoin futures CME scadenza dicembre TF 30min Indicatori: - Volume profile ad intervallo di sessione, 5gg presi in esame (visione in dettaglio) - Volume profile intervallo visibile (visione d'insieme) Con estrema chiarezza, il layout sopra descritto identifica la zona di volumi all'interno della quale si stanno muovendo le quotazioni. Al momento la resistenza di riferimento è quella in area 20345, mentre il supporto decisivo è a 18265; ma ad un'analisi più attenta si comprende come si sia creata un'importante massa volumetrica che trattiene i prezzi in questo ampio trading range. Si deve sempre tenere presente che le importanti zone di volume tendono a rallentare il movimento dei prezzi, attratti dall'effetto "calamita" provocato dalla più alta densità degli scambi; mentre i vuoti volumetrici lasciano "via libera" alle quotazioni, che possono compiere maggior strada a fronte di minor contratti. Volume profile ad intervallo di sessione: POC (Point of control, livello di massimi scambi) delle ultime 4 giornate all'interno del trading range (colore rosso, linea continua) 03/12/20 POC a 19600 circa 02/12/20 POC a 19100 circa 01/12/20 POC a 19830 circa 30/11/20 POC a 18700 circa Volume profile ad intervallo visibile: POC a quota 19595 al momento della pubblicazione di questa analisi (colore arancione, linea tratteggiata) Vedremo quali "sorprese" avranno in serbo i prezzi, ma nel frattempo con questo strumento avremo un'idea più chiara delle aree dove le quotazioni si possono muovere con minore o maggiore "resistenza". Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi