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LEONARDO, non bisogna aver paura dell'altezzaChart di Capital.Com Il titolo sta registrando performances rialziste spettacolari giustamente sostenute da un contesto macroeconomico e soprattutto geopolitico di sicuro sostegno Tecnicamente sul mensile abbiamo una figura di continuazione, un hummer, già validato. Ciò dovrebbe continuare a sostenere il trend rialzista, dovrebbe… Bisognerebbe evitare di andare a caccia di argomentazioni, diverse da quelle tecniche, per giustificare la paura di restare nel trend. Invece bisogna sforzarsi di scovare motivi tecnici sufficienti per restarci o per salirci a bordo. Per chi fosse interessato alla seconda, salire a bordo, segnalo un'interessante formazione sul settimanale da leggere insieme all’hammer validato sul grafico mensile. I prezzi hanno sofferto la resistenza statica dei €50, tuttavia la scorsa settimana si sono rifatti sotto con più decisione formando un bel hammer con ottimi volumi. Non resta che salire a bordo, lo stop è piazzato e il target per ora e secondario….
MIL:LDOLong
di RaffaeleCosta
WTI, il breakout del mega triangolo forse era uno scherzoChart di Capital.Com In una precedente analisi avevo segnalato la fuoriuscita dei prezzi dalla formazione di un ampio, temporalmente e spazialmente, triangolo ribassista. Segnalavo la necessità di monitorare un eventuale ritorno dei prezzi nel tentativo di suggellare il movimento ribassista con il bollino di qualità di un pullback sul livello di breakout. Il ragionamento resta in piedi, da un punto di vista tecnico il pullback è avvenuto qualche settimana fa I prezzi hanno toccato chirurgicamente il livello di breakout hanno disegnato una figura di incertezza e hanno proseguito il ribasso con un aumento dei volumi, sebbene non a livelli altissimi in assoluto. Ciò che rende interessante in questo momento lo strumento è il comportamento dei prezzi di recente. Come detto il pull back finora non è stato accompagnato da volumi soddisfacenti il che pone qualche interrogativo sulla qualità dello stesso. A scanso di equivoci, nell'eventualità che si trattasse di una falsa rottura e magari i prezzi volessero ritornare all'interno del triangolo violato, l'idea è quella di tradare con un long l'eventuale prosecuzione al rialzo dei prezzi. Abbiamo in corso la formazione di un pattern 1 2 3 low di Joe Ross quasi completo mancando solo il breakout. La violazione al rialzo del livello di breakout del pattern che coincide esattamente con il livello di breakout della formazione triangolare rende molto interessante tecnicamente il contesto e giustifica, a mio parere, pienamente il long associato.
CAPITALCOM:OIL_CRUDELong
di RaffaeleCosta
WHEAT, long con hammerChart di Capital.Com Il wheat ha un andamento sostanzialmente flat da diversi mesi Normalmente questo tipo di conformazione ben si presta ad un'operatività che faccia uso di oscillatori confidando sul perpetuarsi, … finché dura, del suo andamento incerto che alterna più o meno massimi e minimi allineati. Questo strumento risulta interessante in questo momento perché i prezzi hanno fatto un appoggio sulla parte bassa del canale in cui si muove. Per adesso la candela mensile conserva una forma tra doji ed hammer che naturalmente andrà monitorata fino all'ultimo giorno del mese. Intanto sul più basso time frame settimanale, il suddetto appoggio è avvenuto la scorsa settimana con un pattern di inversione di hammer I pattern deve essere ancora validato ciò che potrà avvenire in settimana. Su questa possibilità si può costruire un long che ci porti prevedibilmente a contatto con la mediana del canale almeno.
CAPITALCOM:WHEATLong
di RaffaeleCosta
GOLD, un patern ribassista assente da due anniChart di Capital.Com Che il trend dell'oro nel lungo periodo sia rialzista lo sanno anche le pietre per cui ometto di provarlo. Invece sul grafico settimanale troviamo una molto interessante configurazione tecnica che era assente da due anni, ed è ribassista Ed è stata anche l'ultima volta in cui i prezzi hanno fatto delle chiusure sotto la ema 20. Dunque una formazione 1-2-3 high è stata già validata dal breakout del punto 2 Con l'allentamento della tensione sul fronte dei dazi potremmo anche vedere i prezzi testare il supporto a 2960. D'altro canto, i deboli dati relativi all'inflazione americana potrebbero invece sostenere le quotazioni prospettando un rinnovato allentamento monetario da parte della Fed che comprimerebbero i tassi di interesse reali, spina nel fianco per il Gold. D'altra parte la tentazione costante di prendere profitto è sempre presente.
CAPITALCOM:GOLD
di RaffaeleCosta
ETHEREUM, rischio pullback Chart di Capital.Com Se i minimi di aprile dovessero reggere sarà possibile considerare il canale rialzista di lungo periodo così come proposto I prezzi hanno segnato un minimo su un'area importante come un precedente punto di swing di lungo periodo. Lo hanno fatto con un pattern rialzista, un hammer, già validato nel mese in corso. Anche sul settimanale il rimbalzo dai minimi è avvenuto con un hammer così come adesso è alle prese con la versione ribassista del pattern, una shooting star, che minaccia di imporre una pausa al rialzo dei prezzi. L'area in cui si è formato il pattern è una doppia zona di resistenza. Infatti, oltre ad una resistenza statica è anche zona della trendline rialzista violata con il precedente impulso ribassista. Per quest'ultimo aspetto occorrerà valutare attentamente l'ipotesi di un pullback su questo ostacolo dinamico e quindi il rischio di una ripresa del trend di bassista.
CAPITALCOM:ETHUSD
di RaffaeleCosta
JAPAN 225, alle prese con ampia zona di resistenzaChart di Capital.Com Il Giappone cresce in un sano trend rialzista di lungo periodo Le ultime due onde rialziste sono tecnicamente molto pulite, avvenute dopo un chiaro consolidamento e pullback sui precedenti massimi divenuti supporto. Comunemente a molti altri mercati di rischio, anche l'azionario giapponese mostra sul grafico mensile un lungo pattern di hammer era validato nel mese in corso. Complessivamente l'azionario giapponese è più in ritardo rispetto agli altri mercati sviluppati nel recupero dei minimi di inizio aprile. Il motivo va ricercata nella maggiore sensibilità al rischio dazi vista la maggiore dipendenza dell'economia dagli scambi internazionali e dalla debolezza della sua valuta Tuttavia sul grafico settimanale abbiamo una figura di inversione su un'area di resistenza compresa tra 36.600 e 37.800. Sei validata la figura di shooting Star potremmo avere un allungo ribassista la cui profondità non è detto sarà necessariamente marcata. Infatti, comunemente ad altri mercati, siamo in un contesto di risk on per cui potrebbe tornare dominante la figura di hammer sul mensile. Questa lettura potrebbe portare i prezzi ad infrangere la mediana e portarsi, intanto, al cospetto della trendline ribassista che parte dai massimi.
CAPITALCOM:J225
di RaffaeleCosta
DE40, hanging man o hammer?Chart di Capital.Com Sul lungo periodo l'indice azionario tedesco e prodigiosamente rialzista Il mese scorso, con lo scompiglio dei dazi abbiamo ottenuto in dono un hammer già confermato nel mese in corso. Mi limito ad osservare come nell'ultimo anno e mezzo, sul grafico settimanale, ogni qualvolta in corrispondenza di un massimo si sia presentato un paterna di incertezza/inversione ha sempre prodotto un movimento conseguente apprezzabile. Questo è confermato dal fatto che una strategia ribassista che mirasse ad un reward risk di 1:1 sarebbe andata a target nel 100% dei casi. La settimana scorsa ci ha consegnato una figura di hanging man da cui, sei validata la prossima settimana, potremmo attenderci conseguenze ribassiste Paradossalmente, se non dovesse essere violato il suo minimo potrebbe essere interpretato come un hammer, pattern in questo caso rialzista di continuazione fatto sul livello di supporto del precedente massimo a 23.500.
CAPITALCOM:DE40
di RaffaeleCosta
USDJPY, una shooting star dal potenziale esplosivoChart di Capital.Com Il cambio è rialzista nel lungo periodo Tuttavia qualche crepa nel trend risulta evidente dalla insistente attività sul livello, ormai di supporto, in area 140. Con questa insistenza, si è disegnato sul grafico mensile un sontuoso testa spalle ribassista che sta lì, buono buono per adesso. Notare i volumi importanti associati ai momenti di calo. I prezzi intanto si sono portati sotto la parte bassa del canale rialzista e con la settimana appena conclusa abbiamo una pericolosa shooting star su questo livello. Il potenziale è notevole, visto che potrebbe rappresentare un pullback sul canale rialzista di lungo periodo appena abbandonato e volontà di non portarsi oltre la trendline ribassista che ha guidato in movimento dal precedente massimo importante Il quadro tecnicamente è molto interessante e potenzialmente esplosivo se dovesse cedere il supporto, nonché neckline del gigantesco testa spalle, in area 140.
di RaffaeleCosta
EURUSD, euro aggrappato con l'ombra al livello 1,12Chart di Capital.Com Nel lungo periodo la forza sembra essere dal lato del dollaro Sul grafico settimanale il livello di 1,12 sembra essere il protagonista. Una shooting star generatasi qualche settimana fa ha condotto i prezzi su questa sensibile area. La settimana appena conclusa, dopo una escursione sotto questo supporto ha chiuso sopra i minimi ma non riuscendo a chiudere sopra il livello. Ci viene consegnata una candela di indecisione, una quasi doji, su cui ragionare per la prossima settimana. I prezzi restano ancora aggrappati al supporto con l'ombra superiore della candela lasciandoci aperta la possibilità che il livello non sia ancora violato. I primi due giorni della scorsa settimana hanno sancito un rimbalzo sulla parte bassa del canale rialzista in cui si muovono i prezzi. Una figura di arami su un livello che coincide anche con la mediana del canale rialzista sul settimanale. Insomma un discreto livello di supporto. I prezzi spinti dall’harami validato non hanno trovato la forza di infrangere il livello 1,12 nel frattempo trasformatosi, ben visibile sul daily, da supporto in resistenza. Il minimo della scorsa settimana in area 1,106 si conferma un discreto livello di supporto che sei violato aprirebbe ad un probabile, e a quel punto sensibile, allungo del dollaro.
di RaffaeleCosta
GBPJPY, shooting star su ostica resistenzaChart di Capital.Com Il cross è rialzista di lungo periodo Dai minimi di inizio aprile, originatisi dal cambio di retorica del presidente Trump circa l'applicazione dei dazi, il cross ha prodotto un deciso movimento rialzista Il movimento ha trovato una resistenza, che si sta rivelando ostica, in area 196 Per tre volte i prezzi non sono riusciti ad infrangere il livello, la terza delle quali nella settimana appena conclusa ha generato tre candele ribassiste nelle ultime tre giornate di contrattazioni. Il grafico settimanale ci consegna una interessante figura di inversione sul livello di 196 che non è riuscito ad infrangere. Si tratta di una shooting star che se violata al ribasso con la prossima settimana potrebbe portare i prezzi verso il livello 188 e 186,5 poi. Come market mover nella settimana segnalo i dati sull'inflazione in Gran Bretagna.
di RaffaeleCosta
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CADJPY, opportunità long a buffetChart di Capital.Com Il cross pur essendo in un trend ribassista di medio termine risulta molto interessante da un punto di vista long Il livello statico a 101.5 sta svolgendo un egregio lavoro di supporto da un po' di tempo. Gli ultimi due appoggi sul supporto hanno confezionato un pattern di doppio minimo prossimo, sembra, al breakout ed il cui target ci porta dritti dritti a ridosso di un'importante resistenza statica corrispondente a un precedente massimo decrescente Una prima possibilità operativa la troviamo sul grafico a 4 ore dove, avendo in mente la possibilità che il pattern di doppio minimo possa essere breakato, dove si potrebbe comprare la rottura al rialzo di un hammer su un supporto statico interessante localmente Tuttavia, tutto ciò per quanto interessante non è ciò che preferisco. Preferisco l'opportunità in h1 con obiettivo la ema50 considerando che il cross si è indebolito poco oltre i due punti percentuali nel breve periodo per cui merita un tentativo contrarian
Long
di RaffaeleCosta
GBPJPY, il cross è salito "troppo"Chart di Capital.Com A causa della sua politica monetaria contrarian rispetto alle altre aree sviluppate del mondo, in Giappone continua a godere di un salutare debole yen L'ammorbidimento della politica commerciale americana ha restituito fiducia alla sterlina Ultimamente la sterlina è salita “troppo”. Nel Forex, quantomeno tra le major, solitamente un movimento direzionale senza o con scarsi ritracciamenti non supera, mediamente, l'1, 5% o il 2%. Poi, un ritracciamento più profondo arriva. Attualmente sul cambio in esame siamo ben oltre la tolleranza. Abbiamo raggiunto un picco di oltre 3 punti percentuali e, anche in considerazione dell'area di resistenza che è possibile individuare su valori più alti, l'atteso di ritracciamento potrebbe arrivare. L'area 196/196,5 sembra robusta quanto meno per provocare quantomeno un ritracciamento. Sul grafico mensile possiamo anche apprezzare una importante area di Fair Value Gap Personalmente sono già short con una tecnica un po' particolare, ed aggressiva, concepita senza stop loss per cui non la propongo per evitare possibili cattivi usi. Tuttavia, quello che si può fare è monitorare il cambio sul grafico orario nel tentativo di individuare la formazione di qualche pattern, anche single candle, sufficientemente buona per provare uno short. Le recenti confermate pressioni inflazionistiche in Giappone potrebbero aiutare questa prospettiva. Al limite farò un'analisi ad hoc.
Short
di RaffaeleCosta
DOLLAR INDEX, il dollaro torna a bullizzare il ForexChart di Capital.Com Nonostante gli acciacchi del periodo, il dollaro americano nel lungo periodo mostra una inesorabile forza sul mercato dei cambi. Tutte le valute soffrono contro di lui nel lungo periodo. All'interno di quel canale rialzista di lungo termine, questa è l'attuale fase di timida debolezza La debolezza recente è visibile sul grafico giornaliero perché confinata in un ripido canale discendente. Di recente il dollaro ha ripreso a bullizzare nel Forex e, probabilmente, si appresta ad uscire da questo recinto che evidentemente gli sta stretto. La candela che sembra aver infranto la parte alta del canale mostra volumi elevati. Sul grafico a 4 ore abbiamo la possibilità di concentrarci sulla recente ripresa di forza del dollaro. Si sta muovendo in un canale rialzista da cui già mostra volontà di uscire all'insù. I prezzi stanno testando il supporto in area 105,5 per cui si può valutare un long sperando che regga. Un generoso reward/risk incoraggia la prospettiva.
CAPITALCOM:DXYLong
di RaffaeleCosta
NVIDIA, manca solo il risveglio dei volumiChart di Capital.Com Oggi facciamo un esercizio stimolante Dimentichiamoci che si tratta di Nvidia, facciamo come se non sapessimo di cosa si occupi questa azienda e trascuriamo il contesto macroeconomico e geopolitico. Quello che si legge nel grafico è un solido trend rialzista, una recente correzione prontamente smentita da una falsa rottura. Il trend è rialzista, i prezzi hanno fatto una falsa rottura con un picco di volumi e hanno disegnato una figura di inversione appena validata. Conclusione: si va long. Ora possiamo tornare ad avere le informazioni oscurate in precedenza. Il caso di Nvidia sembra avere un tratto comune con Bitcoin. Entrambi appartengono ad un settore dinamico e molto innovativo, entrambi leader al loro interno e, come tale, sempre messi in discussione come se il fatto che siano i più bravi sia un problema da gestire. Fintanto che il quadro non muta, si cerca di sfruttare il trend rialzista evitando anche solo di pensare agli short. La figura di inversione del mese scorso è già validata. L'hammer ed il minimo di periodo sono protetti al ribasso anche da una solida area di FVG. Sul settimanale si è già consumata una bullish engulfing che ha portato i prezzi al contatto con la mediana del canale in cui è inserito il titolo in un movimento laterale che dura da diverse settimane. Le continue aperture di Trump sui dazi lasciano intendere che ormai vorrebbe iniziare a passare all'incasso su un po’ di fronti, dopo avere seminato il panico. Inoltre i tassi lasciati fermi dalla Fed, ampiamente attesi, lasciano intatte le possibilità nelle prossime riunioni. Il titolo complessivamente ha reagito bene, il rialzo potrebbe continuare. Per un long i volumi dovrebbero svegliarsi un po’ però.
CAPITALCOM:NVDALong
di RaffaeleCosta
US100, si punta a rivedere i massimiChart di Capital.Com Con precedente analisi condotta sulle candele mensili era stato evidenziato la formazione di un promettente hammer il quale, già validato nel mese in corso, cedeva il testimone alla ricerca di qualche pattern da usare per posizionarsi nuovamente long nel mercato. Ebbene, la novità è che abbiamo il pattern In verità sono due, un piercing line ed un pattern di 1 2 3 low di cui il precedente rappresenta semplicemente il punto 1. È interessante notare come, capita abbastanza spesso, il punto 2 e 3 siano rappresentati rispettivamente dal massimo e dal minimo della stessa candela Questa sottigliezza spesso non viene colta immediatamente portando a non riconoscere la possibile inversione del trend. In questo caso non crea danno visto che, mi auguro, sia stata colta la figura di piercing line sul supporto statico. Per chi non frequentasse time frame tanto lenti, sul daily si può apprezzare la violazione della trendline ribassista che ha fin qui guidato il ribasso nel mercato È stato anche prodotto un pullback sulla trendline violata, il breakout di una resistenza statica e successivo pullback su di essa. A questo punto si punta a rivedere i massimi
CAPITALCOM:US100Long
di RaffaeleCosta
CANDELE MENSILI, per Tesla due hammer fanno un longChart di Capital.Com In un generale contesto di trend rialzista di lungo periodo, Tesla si distingue per il consolidamento di un bottom importante Il mese di aprile ha confezionato un pattern di hammer che ha una duplice valenza. Oltre a rappresentare un test della parte bassa del canale rialzista di lungo periodo in cui è inserito, rappresenta anche una conferma del rimbalzo su un supporto tracciato lo scorso mese. Infatti anche il mese scorso, agli stessi livelli sostanzialmente, abbiamo avuto una figura di hammer. A mio giudizio questi due pattern accoppiati, su un livello sensibile come supporto statico precedente e supporto dinamico del canale, rappresenta una configurazione rialzista da non trascurare.
CAPITALCOM:TSLALong
di RaffaeleCosta
CANDELE MENSILI, per il Petrolio via libera al caloChart di Capital.Com Nonostante il calo del 50% dai massimi del 2022, il petrolio continua a conservare un trend rialzista di lungo periodo In questo grafico ho considerato soltanto i livelli di chiusura escludendo quindi le ombre delle candele che avrebbero distorto il grafico vista l'eccezionalità dei prezzi in occasione del covid. Su questo asset la candela mensile risulta interessante perché rappresenta il breakout di una figura di triangolo discendente originatasi dai massimi del 2022. Da allora il calo è del 50%. Visti anche i volumi in accelerazione, tecnicamente il breakout potrebbe rivelarsi attendibile come lascerebbe intendere anche il pullback apprezzabile sul time frame settimanale.
CAPITALCOM:OIL_CRUDEShort
di RaffaeleCosta
CANDELE MENSILI, Ethereum long al test di Dow theory Chart di Capital.Com Nonostante una fase laterale che si protrae ormai da circa quattro anni, Ethereum continua comunque a conservare un trend rialzista di lungo periodo Può ancora vantare una sequenza di massimi e minimi crescenti anche se la mancanza di trend recente sta avvicinando i prezzi all'ultimo minimo rialzista. Ethereum merita una particolare attenzione perché la candela di aprile ha formato un bel hammer su un importante supporto statico Come abbiamo imparato ad apprezzare, le criptovalute più importanti restano comunque sensibili al generale contesto di rischio nei mercati. Anche per questo, aspettandosi un allentamento della tensione globale molti asset di rischio hanno disegnato sui grafici pattern di assestamento e di inversione. In questo contesto oggettivamente il quadro tecnico di Ethereum è molto incoraggiante ed anche qui, con l'aiuto anche dei time frame più bassi e meno impegnativi, sarebbe possibile posizionarsi long.
CAPITALCOM:ETHUSDLong
di RaffaeleCosta
CANDELE MENSILI, US100 può ripartire con un hammer da manualeChart di Capital.Com L'indice tecnologico americano è ancora, saldamente, rialzista nonostante il mare mosso del recente passato Da un punto di vista delle onde rialziste, il quadro è molto lineare come si può vedere. Il mese scorso ha lasciato sul grafico una chiara e bella figura di inversione, un hammer su un livello sensibile (supporto) e con elevati volumi Non da un punto di vista matematico, sostanzialmente i prezzi hanno anche fatto pullback sulla mediana del canale. A questo punto c'è poco da inventarsi, abbiamo tutte le condizioni perché riparta il trend rialzista. Se non dovesse accadere ne prenderei atto con atteggiamento da monaco tibetano, visto che da manuale l'analisi è corretta e starei con la coscienza professionale a posto. Con le contrattazioni iniziali del nuovo mese il pattern risulta già validato. A questo punto non resta che ricercare qualche pattern per posizionarsi.
CAPITALCOM:US100Long
di RaffaeleCosta
CANDELE MENSILI, EURJPY con una doji potrebbe tornare a salireChart di Capital.Com Il cambio eurjpy continua ad essere saldamente inserito in un trend rialzista di lungo periodo Il mese di aprile ha lasciato sul grafico una interessante candela doji. Classica figura di incertezza, merita in questo caso attenzione e qualche considerazione. L'Indecisione si capisce facilmente visto che i prezzi vanno in giro ovunque ma poi chiudono più o meno allo stesso livello cui avevano aperto Il motivo per cui la ritengo interessante sta nella posizione in cui si trova. Negli ultimi tre anni la mediana del canale in cui i prezzi sono inseriti si sta dimostrando un livello sensibile, cioè affidabile, allorché i prezzi hanno a che fare con lei Gli ultimi nove mesi sono trascorsi semplicemente per fare un pullback sulla mediana. Abbiamo una bella forma arrotondata che ben si concilia con una ripresa del trend rialzista Tutto il periodo è caratterizzato da elevati volumi. Isolando gli ultimi due mesi che hanno sancito la ripresa del trend rialzista, possiamo notare come alle rispettive candele siano associati volumi alti e crescenti. Tecnicamente è chiaramente di supporto per il movimento rialzista. La doji di cui parliamo, proprio perché la troviamo molto spesso nei punti di swing o in corrispondenza di movimenti direzionali, a mio giudizio potrebbe rappresentare il trigger per la ripresa del trend rialzista che sancirebbe così il rimbalzo sulla mediana I prezzi sono da diverse settimane in una fase chiaramente laterale da cui, con la validazione della doji, potrebbero uscire dalla parte alta con possibili target evidenziati in grafico.
Long
di RaffaeleCosta
DOLLAR INDEX, vari possibili longChart di Capital.Com Il mese di aprile volge al termine e presto ci consegnerà la sua candela mensile che andrà attentamente analizzata nei vari mercati. Intanto, a meno di movimenti importanti, i primi 100 giorni di Trump 2 saranno i secondi peggiori per l'azionario americano dopo il Nixon 2. Il dollaro si è indebolito per motivi macroeconomici “indotti” dall'amministrazione Trump. Intanto, come altrove segnalato, qualcosa potrebbe cambiare. Il calo è avvenuto con un pattern di 1 2 3 high e adesso una probabile inversione potrebbe avvenire con un hummer. Questo hammer, su timeframe più basso ha la forma di un testa spalle rialzista. Anche questo pattern era stato segnalato sebbene risulti ora aggiornato nella parte della spalla destra. La testa a sua volta è un 1-2-3 low che come pattern di inversione ha già svolto il suo compito e null'altro gli chiedo. Nel frattempo si è creato un canale rialzista di breve periodo sul grafico a 4 ore. I prezzi stanno abbozzando la spalla destra a contatto con la parte bassa del canale. Ora due possibilità si aprono davanti a noi. La prima è quella di fare, scendendo su time frame orario, un long cercando di catturare il movimento di avvicinamento alla neckline La seconda, soprattutto se andrà a target la prima, sarà quella di tradare normalmente la eventuale validazione del pattern di testa e spalle E poi c'è la terza, lo so che erano due, che sostanzialmente si sovrappone al testa e spalle dal quale diverge soltanto nel livello di open
CAPITALCOM:DXYLong
di RaffaeleCosta
J225, borsa yen dipendenteChart di Capital.Com L'azionario giapponese, in linea con quello globale, è in una tendenza rialzista di lungo periodo Per interpretare correttamente il mercato locale si deve necessariamente far riferimento alle caratteristiche della sua economia. Il Giappone è forte nella tecnologia, particolarmente nella automazione che esporta largamente in tutto il mondo. La domanda aggregata vede come componente molto influente il saldo della bilancia commerciale, tradotto vive parecchio di esportazioni. Essendo importanti le esportazioni va da sé che un cambio debole aiuta tutto il processo. Per questo motivo l'equity giapponese soffre in occasione di debolezza della crescita globale e forza della sua valuta. Un'interessante prova di ciò l'abbiamo avuta nell'agosto del 2024 allorché il rialzo dei tassi della Banca Centrale nipponica ed il contemporaneo allarme recessione proveniente da dati macro US hanno prodotto volatilità nei mercati. L'indice azionario giapponese ha perso molto di più di quello americano Infatti, recessione seppure americana significa meno commercio globale e rialzo dei tassi significa rafforzamento dello yen. Tutto vento contrario all'economia giapponese e quindi alla sua borsa. Sia nell'agosto scorso che in queste settimane comunque il calo dell'azionario si è arrestato sul supporto statico del precedente massimo relativo. Tecnicamente questo è un segnale di fiducia in generale. Per capire quanto sensibile sia in mercato azionario locale alla forza della sua valuta è bene guardare questo grafico Il mercato azionario sembra stia anticipando ciò che probabilmente potremmo vedere sul cambio dollaro/yen Se il dollaro non si indebolirà oltre nel prossimo futuro potremmo assistere ad una prosecuzione del risk-on nei mercati globali. Incredibile come ciò che un tempo sarebbe stato un segnale di risk-off oggi venga letto in maniera diametralmente opposta. È anche l'occasione per comprendere come le dinamiche dei mercati in lettura combinata alla macroeconomia siano tutt'altro che statiche.
CAPITALCOM:J225
di RaffaeleCosta
USDJPY, un enorme segnale short è lì che attende...Chart di Capital.Com L'attuale debolezza del dollaro americano ha spinto le principali coppie valutarie che lo coinvolgono a punti in alcuni casi critici È il caso del confronto con lo yen giapponese dove i prezzi si sono portati a contatto con un supporto importante e delicato. Come su altri cross osservato, potremmo essere sull'orlo di un cambio di trend di lungo periodo. In questo momento la riconsiderazione del rischio associato alla guerra commerciale sta offrendo un po' di tregua al dollaro. Nel caso del cross in esame questa settimana si potrebbe chiudere con un pattern di inversione su un importante livello di supporto Anche qui, come su generale indice del dollaro, troviamo un hammer in formazione che va attentamente monitorato vista la delicatezza tecnica del supporto su cui poggia. Occorre considerare che il pattern si è formato sotto la parte bassa del canale rialzista di lungo termine per cui occorre prestare attenzione a un falso segnale rialzista. Infatti il mercato potrebbe utilizzare il pattern semplicemente per fare pullback sulla trendline violata. Non c'è bisogno di sottolineare che tecnicamente questo sarebbe un segnale molto importante in ottica short. Questo anche alla luce dell'evidente formazione di un ampio testa e spalle ribassista che incombe sulle nostre teste I prezzi si stanno dirigendo verso la trendline violata per cui operativamente la cosa più saggia da fare è quella di attendere Vedere come si comporterà, se lo raggiungerà, al contatto con questo livello tecnico per capire le intenzioni.
di RaffaeleCosta