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GBP/USD Forma un Triangolo Rialzista con Target a 1.25 Il cross valutario GBP/USD sta avendo difficoltà a trovare una direzione decisa nel breve termine e oscilla all'interno di un noto intervallo di trading. Le scommesse ridotte su un imminente taglio dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra sostengono la Sterlina britannica (GBP) e forniscono un certo sostegno alla coppia valutaria. Sebbene la prospettiva tecnica nel breve termine debba ancora evidenziare una costruzione di momentum ribassista, gli acquirenti potrebbero rimanere scoraggiati a meno che la coppia riesca a riconquistare 1.2700. I dati macroeconomici positivi provenienti dagli Stati Uniti hanno dato impulso al Dollaro statunitense (USD) durante la sessione americana di giovedì. Il Bureau of Economic Analysis (BEA) ha riportato che il Prodotto Interno Lordo degli Stati Uniti è cresciuto a un tasso annuale del 3,3% nel quarto trimestre (prima stima). Questo dato ha superato le aspettative di mercato per una crescita del 2% e ha contribuito a far performare meglio l'USD rispetto ai suoi concorrenti. Il rapporto sul PIL ha mostrato giovedì che l'Indice dei Prezzi delle Spese di Consumo è aumentato del 2% su base trimestrale nel quarto trimestre, in linea con l'incremento del trimestre precedente e con le aspettative di mercato. Personalmente, ho ipotizzato su un possibile ribasso della sterlina nel grafico giornaliero, evidenziando una zona di offerta al livello 1.271, che è un forte punto di resistenza, e due zone di domanda ravvicinate che potrebbero agire come supporto tra i livelli 1.256 e 1.259. Inoltre, ho tracciato due trendline, una ribassista e una rialzista, formando complessivamente un triangolo rialzista. Nonostante ciò, attualmente il prezzo si trova sul lato superiore del triangolo. Pertanto, secondo la mia opinione, è pronto per una discesa verso 1.25, considerando anche il supporto dell'EMA21. I dati macroeconomici di questa settimana saranno interessanti con la FED in vista, specialmente dopo che gli acquisti di EUR e GBP in abbinata al dollaro sembrano essere stagnanti da oltre due settimane, una situazione di mercato veramente bloccata. Saluti e una buona giornata di trading a tutti da Nicola.
Short
di Forex48_TradingAcademy
XAUUSD | Analisi Fondamentale e TecnicaL'oro continua a oscillare intorno a $2.020 nel secondo semestre della giornata di venerdì, mantenendo la sua posizione nonostante il ritiro al 4,1% del rendimento del benchmark del titolo del Tesoro USA a 10 anni, causato dai dati sull'inflazione PCE di dicembre. Il prezzo dell'oro si trova in un range limitato, la Fed è attenta all'andamento dell'inflazione, e l'esito del PCE influenzerà la sua posizione restrittiva sui tassi di interesse. Nonostante la resilienza economica degli Stati Uniti, il prezzo dell'oro potrebbe beneficiare di un rallentamento delle pressioni inflazionistiche. La probabilità di un taglio dei tassi a marzo è salita al 50%, ma persistono le sfide per la Fed, poiché l'economia statunitense rimane robusta, con una crescita del PIL del 3,3% nel quarto trimestre 2023. La Fed è attesa per mantenere i tassi invariati, ma gli investitori saranno attenti ai segnali riguardo a eventuali tagli futuri. Il prezzo dell'oro mostra un pattern interessante, con un canale principale ribassista e uno appena formato al rialzo. Le prospettive indicano un possibile movimento iniziale a seguire il trend ribassista verso la zona dei $2000, seguito da un rialzo sostenuto dal nuovo trend al rialzo. Tuttavia, è importante valutare l'opzione di uno scenario short in zona $2000 e monitorare gli sviluppi successivi agli annunci della Fed. Un saluto da Nicola e una buona giornata a tutti.
OANDA:XAUUSDLong
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD | Prima della FED 1.08 e dopo 1.102L'EUR/USD si mantiene intorno a 1.0850 durante la sessione americana di venerdì, con il dollaro statunitense in difficoltà a trovare domanda. Il supporto critico si trova al livello di retracciamento Fibonacci del 50% dell'impennata da ottobre a dicembre. Se il cross scende al di sotto di questo livello e lo utilizza come resistenza, potrebbe trovare supporto a 1.0740 prima di 1.0700. Sul lato positivo, le resistenze immediate sono a 1.0830, 1.0865 e 1.0900. Dopo la chiusura negativa giovedì, l'EUR/USD ha esteso il ribasso, toccando il minimo da metà dicembre sotto 1.0850. L'outlook tecnico a breve termine suggerisce un accumulo di momentum ribassista, con possibili ulteriori perdite se il supporto a 1.0800 cedesse. La BCE ha mantenuto i tassi invariati e ha espresso cautela riguardo ai tagli dei tassi. Nonostante la resilienza iniziale dell'euro, la tendenza è stata influenzata dalla situazione di mercato avversa al rischio, che ha favorito il dollaro statunitense. Altri dati indicano una crescita del PIL statunitense oltre le stime degli analisti, rafforzando ulteriormente il dollaro. L'euro sembra essersi spostato dalla zona di lateralizzazione 1.09-1.10, con possibilità di ritorno a 1.08 prima di un potenziale recupero verso 1.10. Un grafico illustra il possibile movimento e le zone chiave. Buon weekend a tutti da Nicola.
Long
di Forex48_TradingAcademy
USDJPY | Operazione Short con Target a 146.80Il Giappone sta attraversando una fase di consolidamento nei confronti del dollaro statunitense, in mezzo a segnali fondamentali contrastanti. Il tono più morbido del Tokyo Core CPI, insieme a un'atmosfera di rischio positiva, sta indebolendo lo Yen giapponese (JPY). Nonostante un'azione dei prezzi più contenuta dell'USD, manca slancio prima dei dati sulla PCE degli Stati Uniti. La coppia USD/JPY ha ridotto alcuni dei suoi guadagni intraday, oscillando intorno a 147,60 durante le ore di trading europee di giovedì. Tuttavia, ha cercato di recuperare le perdite della sessione precedente dopo i dati positivi sull'indice PMI degli Stati Uniti. Il saldo commerciale del Giappone a dicembre è stato superiore alle aspettative, contribuendo al rafforzamento dello JPY. La Banca del Giappone (BoJ) ha confermato i tassi di interesse esistenti e la politica di controllo della curva dei rendimenti, ma il governatore Ueda ha indicato un impegno per raggiungere l'obiettivo del 2,0% di inflazione. L'indice PMI globale degli Stati Uniti S&P ha registrato un aumento a gennaio, superando le previsioni. La cautela del mercato in vista della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve degli Stati Uniti il 31 gennaio ha alimentato la domanda di dollari. Nonostante la speculazione di nessun cambiamento nei tassi a gennaio, le probabilità di un taglio a marzo sono notevolmente diminuite rispetto al mese precedente. I trader sono in attesa dei dati sul PIL annuale degli Stati Uniti (Q4) per ottenere ulteriori indicazioni sulla traiettoria dei tassi di interesse della Fed. Grafico H4: mi aspetto un rimbalzo nella zona di fornitura all'interno del box evidenziato in bianco, corrispondente al livello 62-79 di Fibonacci, da cui cercherò una conferma ribassista strutturale a M15. Eventuali aggiornamenti seguiranno. Un saluto e una buona giornata a tutti da parte di Nicola.
Short
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD | Operazione Long sui Grafici Giornaliero e M15Il futuro dell'EUR/USD è incerto, con la possibilità di ulteriori ribassi se il livello di supporto di 1,0821 viene superato. In caso di discesa, potrebbe confrontarsi con la media mobile a 100 giorni a 1,0774 e successivamente toccare il minimo di dicembre 2023 a 1,0723. La prospettiva negativa si intensificherebbe superando la chiave della media mobile a 200 giorni a 1,0843. Sul lato positivo, la coppia dovrebbe superare il massimo settimanale di 1,0998 per aprire la strada a una possibile visita al massimo di dicembre a 1,1139. Nel breve termine, la coppia sembra consolidarsi vicino a 1,0820. Gli indicatori tecnici come l'indicatore MACD e l'RSI suggeriscono una pressione al ribasso, con l'RSI che scende al di sotto del livello 40. Eventi come la conferenza stampa della BCE e i dati economici tedeschi influenzano il sentiment dell'EUR/USD, con la mancanza di sorprese che ha portato a un calo giovedì. Le prospettive economiche contrastanti tra Europa e Stati Uniti, insieme a segnali positivi dal PIL statunitense, hanno contribuito a sostenere il dollaro. La Federal Reserve sembra orientata a posticipare un taglio dei tassi almeno fino a maggio, secondo le probabilità del mercato. La pubblicazione dell'inflazione misurata dal PCE venerdì potrebbe influenzare ulteriormente le aspettative sui tassi di interesse. In sintesi, il contesto attuale suggerisce un'incertezza nei movimenti futuri dell'EUR/USD, con fattori economici e decisioni della BCE e della Federal Reserve che possono avere un impatto significativo sulle prospettive della coppia valutaria. Per questo considero più sicuro valutare un trade sul giornaliero, noto un grafico più ordinato, ho una zona di demand dove il prezzo potrebbe rintracciare per ruotare e farmi entrare long con una conferma ad M15 e un target su il livello 1.1142 dove abbiamo un'importante zona di liquidità ancora da colmare. Un saluto e un buon trading a tutti.
Long
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD è pronto per la BCE con target 1.07Il tasso di cambio EUR/USD sta avanzando significativamente dopo due giorni consecutivi di retracemento, anche se una rottura convincente della barriera di 1,0900 rimane al momento elusiva. Le prospettive per la coppia sono destinate a diventare ribassiste se si verifica un superamento sostenuto della cruciale media mobile a 200 giorni, attualmente posizionata a 1,0844. Sul lato positivo, è necessario superare il livello settimanale di 1,0998 (11 gennaio) per aprire la porta a una possibile visita al massimo di dicembre di 1,1139 (28 dicembre). Basandosi sul grafico a 4 ore, la coppia sembra essere tornata a una fase di consolidamento. L'imprevisto e intenso sell-off del dollaro ha consentito all'EUR/USD di liberarsi di parte della debolezza recente e di concentrarsi nuovamente al rialzo, superando la soglia di 1,0900 per registrare nuovi massimi pluri-giornalieri. L'USD Index (DXY) si è arreso all'attuale ambiente favorevole al rischio e ha superato la regione di 103,00 nonostante l'incremento dei rendimenti statunitensi lungo la curva, mentre le speculazioni continuavano a indicare scommesse in diminuzione su un taglio dei tassi della Fed a marzo, favorendo invece una riduzione dei tassi a maggio. Contribuendo anche al rinnovato interesse all'acquisto nella coppia, i PMI avanzati in Germania e nell'area euro sono risultati positivi per il mese di gennaio, evidenziando una ripresa dell'attività economica nella regione e suggerendo la possibilità di un atterraggio morbido dell'economia regionale. Con l'evento imminente della BCE in mente, è importante sottolineare che i partecipanti al mercato hanno già inserito circa 120 punti base di tagli dei tassi per l'anno in corso. Tuttavia, c'è un crescente dibattito tra i partecipanti al mercato e i responsabili delle decisioni di tasso presso la BCE riguardo al momento in cui la banca centrale deciderà di implementare una riduzione del tasso di politica per la regione. Inoltre, il presidente Lagarde ha accennato alla possibilità di una mossa potenziale durante l'estate. Domani sarà una giornata davvero interessante, senza tagli previsti, e l'euro-dollaro si dirige verso 1,07 come indicato dal grafico. Un saluto e buon trading a tutti da Nicola.
Short
di Forex48_TradingAcademy
Oro: Spiegazione del Canale Ribassista con Obiettivo a 1981!L'oro ha subito pressioni ribassiste e ha invertito la sua tendenza durante la sessione americana di mercoledì, scendendo al di sotto dei 2.020 dollari. I dati positivi degli PMI provenienti dagli Stati Uniti hanno favorito il rimbalzo del rendimento del decennale Treasury statunitense, influenzando negativamente XAU/USD. Quest'ultimo potrebbe quindi diventare vulnerabile all'accelerazione del ribasso verso il supporto intermedio di 1.988 dollari, prima di potenzialmente scendere alla media mobile semplice a 100 giorni (SMA), attualmente intorno alla zona di 1.972 dollari, con l'obiettivo successivo della SMA a 200 giorni, nei pressi della regione di 1.964-1.963 dollari. Tuttavia, un possibile persistere degli acquisti potrebbe neutralizzare la prospettiva ribassista a breve termine e innescare un rally di copertura breve. Di conseguenza, il prezzo dell'oro potrebbe risalire fino alla zona di 2.077 dollari, con l'obiettivo di riconquistare la soglia psicologica di 2.100 dollari. Il metallo prezioso rimane, tuttavia, confinato in un range di trading familiare che si è mantenuto nei giorni precedenti, situandosi al di sotto della zona di approvvigionamento di 2.040-2.042 dollari. Nel frattempo, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente non mostrano segni di attenuazione e continuano a svolgere un ruolo favorevole per l'oro come rifugio sicuro. Inoltre, il ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi indebolisce il dollaro statunitense, costituendo un ulteriore elemento di supporto per la merce denominata in dollari USA. Sul grafico a H4 viene evidenziato il ribasso dell'oro dal picco di 2088 al possibile minimo nelle prossime settimane intorno a 1980. Attualmente in un canale ribassista, il prezzo, dopo la creazione di una nuova area di offerta, potrebbe ritracciare su di essa, creando uno spike sul livello del 0.62 di Fibonacci. Credo che questo possa essere interpretato come un segnale di conferma per un ingresso short. Attenderò conferme adeguate e terrò informati tutti sull'evolversi della situazione. Un saluto e buon trading a tutti.
OANDA:XAUUSDShort
di Forex48_TradingAcademy
USDJPY - Idea Short verso 144,50 con spiegazione!Il valore dello Yen giapponese beneficia della posizione falco della Banca del Giappone (BoJ) martedì, anche se manca di un seguito. La riduzione delle scommesse su un imminente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) offre supporto al dollaro statunitense e alla coppia USD/JPY. L'area di 147 potrebbe agire come un punto cruciale, e se superata in modo deciso, potrebbe innescare una vendita tecnica aggressiva, trascinando la coppia USD/JPY verso il livello 144.00 in direzione della successiva zona di liquidità. Dall'altro lato, la cifra tonda di 148.00, seguita dalla regione 148.15-20, sembra ora agire come ostacolo immediato prima del massimo delle ultime settimane, intorno alla zona 148.80 toccata venerdì. Gli investitori sembrano convinti che la Banca del Giappone (BoJ) mostrerà poca volontà di porre fine ai tassi di interesse negativi o di apportare modifiche alla politica di controllo della curva dei rendimenti (YCC) al termine di una riunione di due giorni martedì. Questo, insieme a un tono generalmente positivo nei confronti dei mercati azionari, indebolisce lo JPY, considerato rifugio sicuro. Oltre a ciò, le probabilità in diminuzione di un rapido taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) agiscono come vento in poppa per il Dollaro statunitense (USD) e aiutano la coppia USD/JPY ad attirare alcuni acquisti nei pressi dell'area 147.75-147.70. Inoltre, le preoccupazioni persistenti riguardo alla crescita economica in rallentamento in Cina e al rischio di un ulteriore escalazione delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente potrebbero limitare qualsiasi movimento ottimistico nei mercati. A mercato ho definito un ipotetico scenario short su timeframe H4, punto ad aspettare un ulteriore ribasso sotto il livello 147 prima di verificare un eventuale rintracciamento al livello 0.70 di Fibonacci e solo ad allora andrò a mercato a valutare un ingresso short se dovessero persistere le giuste conferme ad M15, con target 144.50 ovvero la prima zona di swing con ottima liquidità da recuperare da parte del prezzo. Un saluto e un buon trading a tutti.
Short
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD : E' tempo di valutare un ingresso short!Buongiorno traders, l'EUR/USD ha saldamente mantenuto il suo trend al ribasso e si è ritirato verso minimi multi-settimanali nella zona di 1.0820, in mezzo a crescenti segnali di debolezza pre-ECB. Guardando il grafico a 4 ore, la coppia sembra aver superato la fase consolidativa. Detto questo, il primo livello di supporto sarà intorno a 1.0821 prima di 1.0723. Tentativi rialzisti, d'altro canto, dovrebbero cercare un test della SMA a 200 a 1.0920, seguito dalla SMA a 100 a 1.0930 e poi 1.0998. La continuazione del forte bias di acquisto del dollaro ha mantenuto l'appetito per il rischio sotto controllo e spinto l'indice del dollaro statunitense (DXY) a un nuovo massimo annuale intorno a 103.80, aiutato anche dai rendimenti statunitensi più alti, specialmente nella parte centrale e lunga della curva e dall'attuale ambiente di risk-off. Alla luce dell'imminente evento della BCE, è interessante notare che i partecipanti al mercato hanno già incorporato circa 120 punti base di tagli dei tassi per l'anno in corso, e c'è un crescente dibattito tra i partecipanti al mercato e i responsabili delle decisioni della BCE riguardo al momento in cui la banca centrale deciderà di avviare una riduzione del tasso di politica nella regione. Nonostante l'inflazione superi l'obiettivo fissato dalla Banca Centrale Europea, i responsabili delle decisioni in Europa sembrano propensi a mantenere un approccio cauto, anche se i fondamentali economici deboli nella regione limitano il potenziale di rafforzamento della valuta europea. La situazione si prospetta calda per il dollaro; il mercato oggi ha rotto una doppia zona di domanda a H4 e ora potrebbe ritracciare sul livello del 62% di Fibonacci nella zona di offerta al livello 1.0884 prima di cercare liquidità su uno swing low al livello 1.0750. In caso di ritracciamento, sarà fondamentale valutare un ingresso, possibilmente verso la fine della sessione di Londra, magari a seguito di un cambiamento strutturale ribassista per confermare la nostra visione. Un saluto a tutti e buon trading.
Short
di Forex48_TradingAcademy
AUDUSD è pronto per un inversione con target 0.631L'AUD/USD evidenzia un modesto aumento, oscillando intorno a 0,6580 martedì dopo aver registrato perdite nella sessione precedente. Il miglioramento della fiducia aziendale della NAB potrebbe aver contribuito a sostenere il Dollaro Australiano. La chiara ripresa della tendenza al ribasso intorno al dollaro australiano ha portato l'AUS/USD a superare un recupero di due giorni, rimanendo sotto pressione nella zona inferiore a 0,6600 all'inizio di una nuova settimana di trading. Fino ad ora, la dinamica del dollaro, insieme alla mancanza di segnali convincenti di una ripresa economica nell'era post-pandemia in Cina, dovrebbero continuare a influenzare l'umore intorno allo spot e a mantenere moderata l'azione dei prezzi, il tutto in combinazione con l'attesa decisione ferma della RBA nel suo incontro di febbraio. Per quanto riguarda la RBA, è ampiamente previsto che mantenga invariato il suo tasso ufficiale di sconto al 4,35% il prossimo mese. Il calo nei dati sull'inflazione registrato a dicembre, insieme a un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro (ancora stretto), ha sostenuto questo consenso tra gli operatori di mercato al momento. Detto questo, la prospettiva a breve termine per l'AUD rimane inclinata verso il versante accomodante, una visione che potrebbe guadagnare ulteriore slancio nel caso in cui la Federal Reserve continui a posticipare le scommesse per un taglio dei tassi d'interesse nei prossimi mesi. Nel grafico giornaliero, ho identificato un possibile scenario di vendita molto probabile in caso di conferma nella zona di 0,66-0,6650, con un obiettivo finale di 0,63 e il recupero di tutta la liquidità venditrice. Un saluto e una buona giornata di trading a tutti.
Short
di Forex48_TradingAcademy
EUR/USD | Pronto a nuovi massimi dopo fase di lateralizzazioneL'EUR/USD rimane in posizione svantaggiata e si scambia leggermente al di sotto di 1,0900 nella sessione americana. Il cambio EUR/USD registra modesti guadagni intraday e ha persino raggiunto un nuovo massimo di quattro giorni a 1,0909. L'EUR/USD si muove senza eventi appena al di sotto del livello di 1,0900 lunedì, confinato in un intervallo limitato. L'assenza di notizie macroeconomiche rilevanti e di eventi di primo livello programmati per la settimana tiene i partecipanti al mercato cauti. La forza di Wall Street supporta un modesto ottimismo in mezzo a utili che superano le aspettative. In questi giorni, l'attenzione sarà rivolta alle banche centrali, poiché la Banca del Giappone (BoJ), la Banca del Canada (BoC) e la Banca Centrale Europea (BCE) annunceranno le loro decisioni di politica monetaria. Inoltre, gli Stati Uniti presenteranno la stima preliminare del PIL del quarto trimestre e l'indice dei prezzi al consumo di base (PCE) di dicembre, il preferito dalla Federal Reserve come misura dell'inflazione. Auguro a tutti un buon trading, un saluto da Nicola.
Long
di Forex48_TradingAcademy
GBP/USD: Falso Massimo Prima di un Ribasso!Il tasso di cambio GBP/USD oscilla in un canale stretto appena sopra 1,2700 lunedì. La ripresa della coppia principale è sostenuta da un clima di rischio positivo. Tuttavia, la crescente tensione nel Mar Rosso potrebbe aumentare la richiesta di asset rifugio e limitare il potenziale rialzista della coppia. GBP/USD ha registrato un rimbalzo nella seconda metà della settimana precedente, cancellando gran parte delle perdite settimanali. Tuttavia, l'outlook tecnico a breve termine della coppia deve ancora mostrare un accumulo di momentum rialzista mentre si mantiene intorno a 1,2700 nella mattinata europea di lunedì. Il rialzo del dollaro statunitense (USD) ha esercitato pressioni ribassiste su GBP/USD la scorsa settimana. Il miglioramento del sentiment di rischio verso la fine della settimana, evidenziato dal notevole rally nei principali indici di Wall Street, ha indebolito l'USD e aperto la strada a un deciso rimbalzo nella coppia. Tuttavia, gli investitori sono incerti sul timing di un cambio nella politica della Federal Reserve (Fed) in vista dei dati chiave sulla crescita e l'inflazione degli Stati Uniti di questa settimana. Lo strumento CME FedWatch mostra che la probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base a marzo è scesa dal 70% all'inizio del mese a circa il 50%. I futures sugli indici azionari statunitensi sono in territorio positivo nella sessione europea. Mi aspetto un robusto rialzo dal breve ma intenso canale rialzista che potrebbe portare il prezzo in zona di resistenza a 1.2750, rimbalzando sulla trendline ribassista. Al momento la sessione attuale è poco mossa, con l'attenzione rivolta alla BOJ; vedremo se avranno il coraggio di alzare i tassi e portarli sopra lo zero, io lo auguro e lo spero. Serve uno shock al mercato e allo yen in particolare. Un saluto e un buon trading a tutti da Nicola.
Short
di Forex48_TradingAcademy
Gold è pronto per un nuovo rialzo verso $2055Il prezzo dell'oro stenta a capitalizzare sul trend di ripresa in atto da oltre due giorni, dopo aver toccato un minimo di oltre un mese, e subisce una nuova pressione al ribasso all'inizio del lunedì. Il calo dei rendimenti dei bond statunitensi, un dollaro più debole e rischi geopolitici potrebbero limitare ulteriori perdite. Ulteriori rialzi potrebbero verificarsi se l'oro riesce a stabilizzarsi sopra la resistenza di $2.030, mentre un movimento al ribasso potrebbe guadagnare slancio con una rottura al di sotto del supporto psicologico di $2.000. Oltre alla guerra a Gaza, le tensioni tra i ribelli Houthi e le forze militari degli Stati Uniti aumentano nella chiave rotta commerciale del Mar Rosso. Inoltre, il Pakistan ha effettuato attacchi militari in Iran giovedì, a seguito di un attacco simile da parte dell'Iran nel suo territorio. In questo contesto, il metallo prezioso si è ripreso notevolmente, ma le prospettive a breve termine non si sono ancora orientate al rialzo poiché ulteriori rialzi sembrano limitati dalla diminuzione delle scommesse a favore di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed). La crescita dei prezzi sta gradualmente diminuendo, ma i dati recenti suggeriscono che l'economia è robusta, in particolare a causa delle forti spese delle famiglie. Questo aggiunge pressione all'inflazione e rende più probabile che la Fed mantenga una posizione restrittiva della politica monetaria per un periodo più lungo. Si prevede che la Fed mantenga i tassi di interesse invariati nell'intervallo del 5,25%-5.50% per la quarta volta consecutiva durante la riunione sulla politica monetaria del 31 gennaio. Su un grafico giornaliero, possiamo osservare che il prezzo si trova in una possibile zona di inversione e potrebbe raccogliere liquidità nel box evidenziato al livello 2020. Da lì potrebbe partire un impulso rialzista fino al livello 2055, un'altra zona che concentra molta liquidità dalla parte degli acquirenti. Un saluto e buon trading a tutti.
OANDA:XAUUSDLong
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USDJPY | La BOJ aumenterà i tassi?Il tasso di cambio USD/JPY trova supporto nei pressi di quota 148,00 mentre le scommesse a favore di una decisione della Federal Reserve (Fed) di ridurre i tassi stanno progressivamente diminuendo. Dati sull'inflazione deboli potrebbero spingere la Banca del Giappone (BoJ) a posticipare i piani di uscita dalla politica monetaria accomodante. Secondo lo strumento CME Fedwatch, gli operatori vedono una probabilità del 53% di un taglio dei tassi di interesse del 25 punti base a marzo, inferiore al 70% della scorsa settimana. L'indice del dollaro statunitense mostra una contrazione netta della volatilità in mancanza di rilascio di indicatori economici di rilievo. I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense decennali si attestano vicino al 4,13%. L'argomento a favore del mantenimento dei tassi di interesse a livelli restrittivi sarà supportato da pressioni sui prezzi persistenti, costante domanda di lavoro e robusta spesa dei consumatori. Nel frattempo, i produttori alle porte delle fabbriche stanno lottando per incrementare i prezzi di beni e servizi a causa di una debole domanda. Inoltre, i dati nazionali sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) per dicembre hanno registrato un rallentamento al 3,7% rispetto al 3,6% precedente. I dati sull'inflazione, escludendo gli alimenti freschi, hanno anch'essi subito un'attenuazione al 2,3%, in linea con le aspettative rispetto al 2,5% precedente. Prevedo principalmente due scenari: nel primo, la BoJ aumenterà i tassi, e è probabile che il mercato scenda per recuperare liquidità verso il livello 134-144, dove si concentra una significativa domanda e si trova il livello Fib. al 0,62%. Nel secondo scenario, se la BoJ non cambierà i tassi, è più probabile che il mercato salga per toccare il lato superiore del canale rialzista. Un saluto e un buon inizio di settimana a tutti.
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EURUSD | Nessun taglio dei tassi e direzione 1.11Il tasso di cambio tra l'Euro e il Dollaro USA rimane costantemente al di sotto di 1,0900 in questa giornata di venerdì. Un leggero aumento del valore del Dollaro USA e dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense, in un contesto di prudenza generale, sta influenzando la coppia valutaria. Gli indicatori giornalieri stanno appena cominciando a evidenziare una direzione negativa, suggerendo che il percorso più probabile per la coppia EUR/USD è verso il basso, indicando che è il momento di considerare posizioni long. Durante la prima sessione europea di venerdì, il tasso di cambio EUR/USD mostra un movimento contenuto, rimanendo vicino al minimo toccato mercoledì e protratto per oltre un mese, zona sensibile al 0.62 di Fib. La Banca Centrale Europea (BCE) sta avendo difficoltà nel trasmettere un messaggio chiaro riguardo alla possibilità di alzare o abbassare i tassi di interesse, il che sta frenando gli operatori dal prendere posizioni direzionali sulla valuta comune. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha evitato di contrastare le scommesse per tagli dei tassi superiori a 150 punti base quest'anno, ma ha sottolineato la necessità di cautela a fronte dell'incremento dell'inflazione nell'Eurozona, attestatosi al 2,9% YoY a dicembre. Le recenti dichiarazioni più caute di vari funzionari della Federal Reserve hanno attenuato le aspettative di un imminente taglio dei tassi di interesse. Nel frattempo, la riduzione delle probabilità di un allentamento più aggressivo da parte della Federal Reserve ha portato i rendimenti dei titoli di Stato USA a 10 anni al massimo in oltre cinque settimane, fornendo un certo sostegno al Dollaro USA. In questo contesto, i mercati stanno ancora considerando al 50% la possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a marzo. Questo, insieme a una performance stabile nei mercati azionari, limita l'ascesa del Dollaro sicuro e fornisce un certo sostegno alla coppia EUR/USD. Nel quadro giornaliero, è evidente che il prezzo ha raggiunto la zona del 62% di Fibonacci ed è ora in una fase di modesto rimbalzo, con l'aspettativa di un rialzo verso 1,11. Sarà interessante osservare l'andamento lunedì mattina durante la sessione londinese per valutare eventuali impulsi rialzisti e individuare opportunità di ingresso in quello che potrebbe essere il rialzo più significativo dell'anno. Auguro a tutti un saluto e un piacevole weekend, da parte di Nicola.
Long
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USDCAD è atteso al livello 1.3430Il cross USD/CAD registra una modesta perdita al di sotto della soglia di 1,3500 durante le prime ore del trading asiatico di venerdì. Attualmente, USD/CAD è scambiato a 1,3490, con una perdita dello 0,03% nella giornata. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti ammontano a 187.000 per la settimana terminata il 13 gennaio, il livello più basso dal 24 settembre 2022. Il dato è migliore rispetto alle aspettative del mercato di 207.000, secondo il Dipartimento del Lavoro di giovedì. Nel frattempo, l'indice di produzione manifatturiera della Federal Reserve di Philadelphia per gennaio è arrivato a -10,6 rispetto a -12,8 precedente. In risposta ai dati, l'Indice del Dollaro USA sale sopra 103,60 poiché gli investitori si aspettano che la Federal Reserve (Fed) non si affretterà a ridurre i tassi di interesse. A differenza della recente crescita robusta negli Stati Uniti, l'economia canadese è sull'orlo di entrare in recessione. I mercati finanziari si aspettano che la Fed riduca i tassi già da marzo, mentre la Banca del Canada (BoC) taglierà i tassi a partire da aprile. Nel frattempo, un rimbalzo nei prezzi del petrolio a causa della paura di interruzioni delle forniture e del rischio geopolitico in Medio Oriente sostiene il Dollaro Canadese collegato alle materie prime. Inoltre, il prezzo ha realizzato una bullrun con l'obiettivo di 1.35 come previsto. Dopo aver raggiunto la zona di liquidità, sembra che abbia iniziato un trend ribassista verso la zona 1.3430. Vedremo se il sentimento di mercato e la configurazione grafica avranno ragione. Un saluto a tutti da Nicola.
Short
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USOIL | Come influenzeranno le tensioni geopolitiche il prezzo?Il prezzo del West Texas Intermediate (WTI) si attesta intorno a $72,70 al barile durante la sessione asiatica di giovedì, evidenziando un trend al rialzo supportato dall'ottimismo generato dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). Il rapporto mensile dell'OPEC anticipa una robusta crescita della domanda di petrolio per il 2024 e il 2025, prevedendo una crescita di 2,25 milioni di barili al giorno (bpd) nel 2024 e di 1,85 milioni di bpd nel 2025. Dal punto di vista geopolitico, le interruzioni nell'approvvigionamento nel Mar Rosso stanno impedendo un declino più significativo dei prezzi del petrolio greggio, con attacchi da parte delle forze Houthi nell'area. Gli Stati Uniti hanno risposto con attacchi contro gli Houthi, e la tensione è salita quando i ribelli Houthi hanno preso di mira una nave statunitense. Nel contesto interno, l'American Petroleum Institute (API) ha segnalato un inatteso aumento delle scorte settimanali di petrolio greggio, mentre il mercato attente al prossimo rapporto dell'Energy Information Administration (EIA), previsto con una diminuzione di 0,313 milioni di barili rispetto alla precedente lettura di 1,338 milioni di barili.
TVC:USOILLong
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EURUSD | Il miglior approccio per la sessione di LondraIl tasso di cambio EUR/USD si mantiene intorno a 1.0900, beneficiando della domanda nel trading asiatico di giovedì e del calo del dollaro statunitense. La BCE, con una posizione hawkish, contrasta le aspettative di un taglio dei tassi, fornendo ulteriore supporto. La coppia potrebbe affrontare sfide al ribasso, con il livello chiave di 1.0844 come primo supporto, seguito da 1.0723 e altri minimi precedenti. Al contrario, superare il massimo settimanale di 1.0998 potrebbe portare a una revisione del picco di dicembre 2023 a 1.1139. Il quadro tecnico mostra attualmente prospettive di perdite nel breve termine, con indicatori come MACD negativo e RSI in ripresa dalla zona di ipervenduto. Mercoledì, l'EUR/USD ha registrato nuovi minimi plurisettimanali prima di un rimbalzo a 1.0870, influenzato da dati robusti sulle vendite al dettaglio USA, che hanno alimentato aspettative di una riduzione dei tassi da parte della Fed. Le tensioni sulla politica monetaria emergono anche nella BCE, con Knot che sottolinea la discrepanza tra le aspettative di mercato e le previsioni ufficiali, mentre Lagarde suggerisce un possibile taglio dei tassi in estate. L'aumento dei rendimenti dei titoli, in particolare i bund tedeschi e quelli statunitensi, ha contribuito al rafforzamento del dollaro. Nonostante l'assenza di notizie rilevanti nell'area euro, risultati deludenti nei fondamentali cinesi hanno contribuito a un'atmosfera di incertezza sulla ripresa economica globale. Aspettativa, spike in ribasso durante la mattinata con partenza di una tendenza al rialzo. Seguiranno futuri aggiornamenti, una buona giornata di trading a tutti, un saluto da Nicola.
Long
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XAUUSD | Forte momento ribassista direzione 1980Mercoledì, il prezzo dell'oro (XAU/USD) ha registrato una correzione al ribasso in risposta alle dichiarazioni del governatore della Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, il quale ha sollevato dubbi su un possibile taglio dei tassi nella riunione di marzo. La coppia XAU/USD ha segnato il secondo calo consecutivo, indicando ulteriori declini nel grafico giornaliero. Nonostante scenda al di sotto di una Media Mobile Semplice a 20 periodi, la coppia si mantiene sopra le SMA a 100 e 200, entrambe nella regione di $1.960. Nel breve termine, i segnali tecnici mostrano un marcato ribasso senza segnali di esaurimento ribassista. Sul grafico a 4 ore, XAU/USD si trova al di sotto di tutte le medie mobili, con la SMA a 200 che fornisce resistenza intorno a $2.037,25. Gli indicatori tecnici indicano una pressione ribassista, sostenendo la possibilità di una rottura al ribasso della soglia di $2.000. Il prezzo dell'oro è ai minimi da metà dicembre, mentre il dollaro statunitense guadagna terreno a spese delle azioni globali in calo. La coppia XAU/USD si avvicina a un minimo intraday di $2.003,28, poiché gli investitori riducono le scommesse su un possibile taglio dei tassi da parte della Fed a marzo. La probabilità di un taglio, secondo lo strumento CME FedWatch, è ora del 52%, in ribasso rispetto al 70% registrato qualche settimana fa. I dati misti degli Stati Uniti, con le Vendite al Dettaglio e la Produzione Industriale in aumento a dicembre, uniti alle parole assertive della Fed, riducono le probabilità di un taglio a marzo. I rendimenti dei titoli di Stato sono in aumento, con Wall Street che estende il suo calo di martedì.
OANDA:XAUUSDShort
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GBPUSD è pronto per la Bullrun verso 1.281Il GBP/USD sta risalendo verso 1.2700, trainato da dati sorprendentemente alti sull'inflazione nel Regno Unito, che riducono le aspettative di tagli aggressivi ai tassi di interesse della BoE. I dati sulle vendite USA hanno intensificato la forza del dollaro, leggermente superiori alle aspettative. Il tasso di cambio rimane al di sopra del limite inferiore del canale ascendente, con l'indicatore Relative Strength Index (RSI) che indica un bias rialzista. I livelli di resistenza sono a 1.2780, 1.2830 e 1.2860; i supporti sono a 1.2750, 1.2710-1.2700 e 1.2670. Il GBP/USD ha invertito la direzione, chiudendo sopra 1.2750 grazie al miglioramento del sentiment di rischio. Si attendono i dati sull'indice dei prezzi al produttore USA, dopo un aumento del 3,4% dell'indice dei prezzi al consumo a dicembre. La reazione iniziale ha sostenuto l'USD, ma il mercato non è convinto che la Fed eviterà tagli ai tassi in marzo. Il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Regno Unito è cresciuto dello 0,3% a novembre, mantenendo la resistenza della Sterlina. Nel frattempo, il FTSE 100 è in rialzo dell'0,8%. Si prevede che l'inflazione produttore USA salirà al 1,3% a dicembre. La reazione dell'USD suggerisce che un aumento significativo nel PPI potrebbe influenzare una possibile svolta della politica monetaria verso la fine del secondo trimestre. Rimanete sintonizzati per eventuali aggiornamenti. Saluti, Nicola.
Long
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EURUSD | Oggi, direzione 1.08?Il tasso di cambio EUR/USD sta registrando perdite al di sotto di 1,0900, segnando minimi di cinque settimane a 1,0862 martedì. Gli investitori stanno monitorando il dollaro statunitense e valutando le prospettive dei tassi della Federal Reserve in mezzo a persistenti rischi geopolitici, con particolare attenzione ai dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti. Se l'EUR/USD dovesse continuare a diminuire e superare il minimo del 2024 a 1,0861, potrebbe toccare la media mobile semplice (SMA) a 200 giorni a 1,0847, seguita dai minimi del 2023. Il grafico a 4 ore suggerisce ulteriori perdite nel breve termine, con il Moving Average Convergence Divergence (MACD) e l'indice di forza relativa (RSI) che indicano condizioni ipervendute. Possibili tentativi di rimbalzo potrebbero incontrare resistenza a 1,0925 e 1,0998. La debolezza dell'euro è stata influenzata dall'incremento del dollaro, portando l'indice del dollaro (DXY) a nuovi massimi del 2024 oltre 103,00. Le osservazioni dei funzionari della Banca Centrale Europea (BCE), in contrasto con le aspettative degli investitori, hanno contribuito alla situazione. I partecipanti al mercato prevedono tagli dei tassi da parte della BCE e della Fed nel 2024. La probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a marzo è ora del 70%. La diminuzione del valore dell'euro è stata influenzata dall'aumento dei rendimenti, con i titoli di stato tedeschi (bund) che hanno raggiunto massimi annui. Il miglioramento del Sentimento Economico in Germania e nell'intera zona euro non ha sostenuto la valuta europea. Negli Stati Uniti, l'indice Empire State Manufacturing si è notevolmente indebolito a -43,7 a gennaio. Un saluto e una buona giornata di trading a tutti da Nicola.
Short
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XAUUSD : Zona critica - Comprare o Vendere?Il prezzo dell'oro (XAU/USD) sta subendo una significativa vendita, non riuscendo a recuperare il massimo settimanale sopra i $2.060. Gli investitori stanno rivalutando il momento in cui la Federal Reserve (Fed) potrebbe ridurre i tassi di interesse. Dopo il fallimento nel riconquistare il massimo settimanale di $2,062, il prezzo dell'oro è sceso a circa $2,030. Si prevede che rimarrà incerto fino a quando non saranno disponibili nuovi segnali sulla possibile riduzione dei tassi da parte della Fed. Il metallo prezioso ha cancellato i guadagni ottenuti lunedì, superando al ribasso la media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA), situata intorno a $2,039. Ulteriori ribassi potrebbero verificarsi se il prezzo dell'oro non riesce a difendere il minimo del 3 gennaio di $2,030, esponendolo al supporto psicologico di $2,000. Gli investitori stanno reagendo al persistente rapporto sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di dicembre e ai commenti falchi dei funzionari della Banca Centrale Europea (BCE). Nonostante le aspettative di un taglio dei tassi a marzo, i decisori politici della Fed sono in nessuna fretta di adottare una posizione accomodante sui tassi di interesse, considerando la stabilità dell'occupazione e la bassa probabilità di una recessione negli Stati Uniti. In futuro, i dati sulle vendite al dettaglio, sulla produzione industriale e il Beige Book della Fed forniranno nuovi indicatori sulle prospettive dei tassi di interesse.
OANDA:XAUUSDShort
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USOIL è pronto per nuovi massimi $75.35 - $79.80Il prezzo del petrolio WTI ha superato i $73 mentre gli investitori sono cauti di fronte all'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Le preoccupazioni riguardanti possibili nuovi attacchi da parte dei ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, su spedizioni commerciali nel Mar Rosso, comprese le navi statunitensi, stanno contribuendo a una percezione di strettezza nell'offerta di petrolio. Tuttavia, dati economici più morbidi dalla Cina nel terzo trimestre potrebbero limitare l'impulso rialzista dei prezzi del petrolio. Nel frattempo, l'Indice del Dollaro USA ha superato quota 103 a seguito di una diminuzione delle scommesse a favore di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a marzo. Il WTI sta formando un modello di triangolo simmetrico su una scala di quattro ore, indicando una contrazione della volatilità. La principale resistenza si trova intorno a $73,60, rappresentata dalla Media Mobile Esponenziale a 200 periodi. L'Indice di Forza Relativa (RSI) oscilla tra 40,00 e 60,00, suggerendo che gli investitori stanno attendendo un possibile segnale. Una rottura al rialzo sopra i $75,28 potrebbe innescare una ripresa verso i massimi di dicembre, mentre un ribasso al di sotto di $71,00 potrebbe portare il prezzo verso il supporto psicologico a $70,00 e il minimo di dicembre a $69,00.
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