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EURUSD | Sarà oggi il rialzo del dollaro?La coppia EUR/USD si sta dirigendo verso 1.0900, con il dollaro statunitense in aumento per il quarto giorno consecutivo, influenzato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Nonostante i commenti falchi della BCE, l'euro fatica a guadagnare terreno. Se l'EUR/USD rompe il minimo del 2024 a 1.0892, potrebbe testare la media mobile a 200 giorni a 1.0847. Al di sotto di questo livello, potrebbero verificarsi ulteriori ribassi. D'altra parte, una rottura al rialzo potrebbe incontrare resistenze a 1.0998 e 1.1139. Il grafico a 4 ore indica un mood consolidativo, con il MACD che mostra segni di recupero, ma l'RSI rimane piatto sotto la soglia del 50, suggerendo un commercio in range. La settimana inizia con incertezza, con il mercato che reagisce alla ridotta volatilità e alle sottili condizioni di trading a seguito delle festività negli Stati Uniti. I commenti falchi della BCE contrastano con la prospettiva di tagli dei tassi. Il dibattito tra i partecipanti al mercato e la BCE riguardo al momento di ridurre i tassi di interesse continua. L'alta inflazione e i dati economici misti in Europa influenzano le prospettive. Negli Stati Uniti, c'è una probabilità del 70% di un taglio dei tassi da parte della Fed a marzo. I dati economici europei mostrano una contrazione del PIL tedesco nel 2023 e una diminuzione della produzione industriale. Vedremo se oggi sarà la giornata falco, con l'aspettativa di una rottura al ribasso con un retest dell'area evidenziata in bianco in caso di un dollaro forte. In alternativa, una spinta al rialzo con rottura della trendline e successivo retest della stessa. Un saluto e buona giornata di trading.
Short
di Forex48_TradingAcademy
USDCAD | Atteso pullback a 1.3365 prima della bullrun!Attualmente, il dollaro statunitense sta guadagnando terreno, beneficiando di un sentimento di mercato più debole. I prezzi del petrolio sono in ribasso, esercitando una pressione negativa sul dollaro canadese (CAD). Più tardi oggi, speriamo che le prospettive aziendali del Canada e le vendite manifatturiere possano offrire un certo sostegno al dollaro canadese. In questa giornata di lunedì, il dollaro canadese mostra una performance mista rispetto alle principali valute, ma ha perso peso rispetto al dollaro statunitense, dato il ridotto volume di scambi a causa della festività statunitense. Personalmente, sono interessato ai dati sull'Indice dei prezzi al consumo (CPI) del Canada di martedì, con aspettative di un leggero aumento su base annua. Principalmente mi aspetto un ribasso in zona 1.3365 con possibile inversione a M15 e presa di forza del dollaro americano con rialzo fino a 1.3540. Un saluto e un buon trading a tutti.
Long
di Forex48_TradingAcademy
USDJPY | Ribasso atteso dopo il rialzo con target 140!Il recupero del dollaro statunitense si sta accelerando mentre il sentimento di mercato svanisce. Lo yen è in posizione difensiva con la speranza che la BoJ mantenga invariata la sua politica estremamente accomodante. I mercati sono tranquilli oggi, con quelli statunitensi chiusi per festività bancaria. La coppia ha recuperato la maggior parte del terreno perso venerdì, raggiungendo massimi intraday vicini a 146,00. Il dollaro sembra aver ignorato la debolezza post-PPI degli Stati Uniti in una sessione di trading tranquilla, con i mercati statunitensi chiusi in occasione del compleanno di Martin Luther King. Con l'avvicinarsi della riunione sulla politica monetaria della Banca del Giappone, l'indice dei prezzi al consumo debole di Tokyo e i dati sui salari della scorsa settimana hanno praticamente escluso qualsiasi normalizzazione della politica monetaria nella riunione di gennaio. L'evento saliente nel calendario statunitense sarà il rilascio delle vendite al dettaglio mercoledì. In Giappone, tutte le attenzioni sono rivolte ai dati nazionali sull'indice dei prezzi al consumo attesi giovedì. Si attende una conferma su M15 domani durante Londra o New York per valutare un eventuale short con target a 140. Un saluto e un buon trading a tutti.
Short
di Forex48_TradingAcademy
EUR/USD: Scenario rialzista con target a 1.11! Il tasso di cambio EUR/USD ha superato quota 1,0950 e ha annullato le perdite giornaliere nelle prime ore della sessione americana di venerdì. I dati provenienti dagli Stati Uniti hanno indicato che l'indice mensile Core PPI è rimasto invariato a dicembre per il terzo mese consecutivo, esercitando pressione sul dollaro statunitense (USD) e contribuendo all'incremento della coppia. La coppia ha mantenuto la sua stabilità sopra 1,0950 venerdì mattina, mentre i mercati attendono i dati sull'inflazione produttori dagli Stati Uniti. Le cifre contrastanti sull'inflazione negli Stati Uniti hanno aumentato la volatilità del mercato giovedì. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) è salito del 3,4% su base annua a dicembre, secondo quanto riportato dal Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti. Tale dato ha seguito l'incremento del 3,1% registrato a novembre ed è risultato superiore alle aspettative di mercato del 3,2%. Il Core CPI, che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, è aumentato dello 0,3% su base mensile, in linea con le stime degli analisti. Questi dati non hanno influenzato in modo significativo la posizione di mercato riguardo alle prospettive della politica della Federal Reserve (Fed). Lo strumento CME FedWatch mostra che la probabilità di una riduzione dei tassi di 25 punti base a marzo si attesta intorno al 70%. La mia analisi prevede un inizio di settimana con una tendenza ribassista verso quota 1,085, raggiungendo un minimo significativo, e successivamente una ripresa verso martedì/mercoledì, con giovedì che potrebbe portare nuovamente il prezzo verso 1,11, seguito da un leggero ritracciamento venerdì. Auguro a tutti una buona domenica. Un saluto da Nicola.
Long
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD | Livello 1.11 approccio strategico!Analisi della Situazione di EUR/USD: Situazione Corrente e Livelli di Supporto/Resistenza: EUR/USD rimane in una posizione positiva, sotto la soglia di 1.1000. È importante considerare i seguenti livelli di supporto e resistenza: Supporto: Se EUR/USD scende sotto il minimo del 2024 a 1.0876, potrebbe avvicinarsi alla media mobile semplice (SMA) a 200 giorni a 1.0846. La rottura di questo livello potrebbe portare ai minimi di dicembre 2023 a 1.0723, seguiti dai minimi settimanali e annuali di ottobre 2023 a 1.0495 e 1.0448, e infine al livello psicologico di 1.0400. Resistenza: Un breakout dal consolidamento a breve termine potrebbe portare alla zona dei recenti picchi a 1.0998 e, se superata, potrebbe indicare un movimento verso 1.1139. Indicatori Tecnici: Il MACD mostra segni di recupero, indicando una potenziale ripresa a breve termine. L'RSI è salito oltre 53, suggerendo un certo momentum rialzista. Influenza del Dollaro USA e della Politica della Fed: Un CPI USA più alto del previsto a dicembre 2023 ha rafforzato il dollaro, portando gli investitori a rivedere le aspettative di tagli ai tassi da parte della Fed nel Q2. Le dichiarazioni di L. Mester della Fed evidenziano che non si sta considerando un taglio dei tassi e si necessitano ulteriori prove di progresso economico. Ha sottolineato l'importanza di una diminuzione costante dell'inflazione prima di considerare possibili tagli ai tassi. Dati Economici Rilevanti: Assenza di rilasci di dati nel calendario domestico e un aumento del CPI headline negli USA del 3,4% nell'anno fino a dicembre e del 3,9% rispetto all'anno precedente per il Core CPI. Le richieste iniziali settimanali sono aumentate a 202K nella settimana fino al 6 gennaio. Prospettive: Si prevede che l'outlook ottimista per la coppia EUR/USD rimanga invariato finché si mantiene sopra la SMA a 200 giorni. Tuttavia, i dati economici e la politica della Fed continueranno a influenzare significativamente la coppia, specialmente alla luce della cautela del mercato e dell'attesa di ulteriori dati e discorsi di ECB e Fed. In conclusione, la coppia EUR/USD si trova in una fase delicata, con chiari livelli di supporto e resistenza da monitorare. La politica della Fed e i dati economici avranno un ruolo cruciale nella determinazione della direzione del cambio. Personalmente, prevedo un rimbalzo del prezzo in zona di supporto con spike NFP, una settimana neutrale in conclusione e una prospettiva di prezzo nella zona di 1.111 per la prossima settimana. Un saluto da Nicola e auguri di buon trading a tutti.
Long
di Forex48_TradingAcademy
USDJPY | Dopo il CPI rialzo fino 147!L'analisi del cambio USD/JPY (Dollaro USA/Yen Giapponese) si basa su vari aspetti chiave: Inflazione e CPI negli USA: L'incremento dell'inflazione negli Stati Uniti a dicembre (3,4% contro il 3,2% previsto) segnala una forte economia e riduce la probabilità di tagli ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve, favorendo il dollaro USA. Richieste di Sussidio di Disoccupazione USA: Le richieste inferiori alle attese (202K contro 210K previsti) indicano un robusto mercato del lavoro negli USA, supportando il dollaro. Attese del Mercato e Tassi di Interesse: Le aspettative di un taglio dei tassi a marzo sono diminuite a causa dell'aumento dell'inflazione. Tassi di interesse più elevati tendono a rafforzare la valuta, nel nostro caso il dollaro USA. Indicatori Economici Giapponesi: I prossimi dati sul saldo commerciale e conto corrente del Giappone influenzeranno l'JPY. Dati deboli potrebbero indebolire ulteriormente lo yen. Analisi Tecnica USD/JPY: Tecnicamente, l'USD/JPY ha mostrato un trend rialzista, toccando un massimo a breve termine di 146,41. È importante monitorare la media mobile semplice (SMA) di 200 ore e l'area di congestione tra le SMA di 50 e 200 giorni. Il superamento di queste soglie tecniche potrebbe indicare ulteriori movimenti rialzisti. In conclusione, i recenti dati economici USA e le aspettative di politica monetaria favoriscono il rafforzamento del dollaro rispetto allo yen. Tuttavia, i futuri dati economici di Giappone e USA, inclusi i dati sul PPI, saranno determinanti per la direzione futura di USD/JPY. Dopo il CPI, il trend sembra delineato verso il rialzo, con obiettivo la zona di supply a 147.15. Inoltre, il prezzo sta rompendo una zona di supply che potrebbe fungere da supporto per un rimbalzo rialzista. Buon trading a tutti da Nicola.
Long
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD - Direzione 1.07 e acquisizione di liquidità con NFP!Il tasso di cambio EUR/USD ha registrato modesti guadagni durante la sessione asiatica di giovedì. Tuttavia, l'andamento al rialzo potrebbe essere limitato dalla rinnovata domanda di dollari statunitensi e dai dati dell'Eurozona al di sotto delle aspettative. Sul grafico a 4 ore, l'EUR/USD rimane all'interno di un canale discendente e distante dal limite inferiore, suggerendo ulteriore potenziale al ribasso. Una rottura al di sopra di 1.0800 allevierebbe la pressione ribassista, ma l'Euro deve salire sopra 1.0827 per annullare il bias ribassista a breve termine. Una chiara rottura al di sottoseguita da un rimbalzo temporaneo. L'attenzione sarà rivolta ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Le aspettative di tagli dei tassi nel 2024 da parte della Banca Centrale Europea (BCE) prima della Federal Reserve (Fed) hanno pesato sull'EUR/USD di recente. Il cambio non ha reagito nemmeno ai dati statunitensi più deboli del previsto mercoledì. I dati dall'Eurozona mostrano che le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,1% a settembre, al di sotto del consenso di mercato dello 0,2%; sul lato positivo, i dati di agosto sono stati rivisti da -0,3% a -0,1%. Negli Stati Uniti, il rapporto ADP ha mostrato un aumento di 103.000 posti di lavoro privati ​​a novembre, al di sotto del consenso di mercato di 130.000. I dati hanno indebolito brevemente il dollaro, ma nel complesso il Greenback rimane saldo, nonostante le evidenze di un mercato del lavoro stretto e un'inflazione in rallentamento. I partecipanti al mercato osserveranno attentamente i nuovi dati sull'occupazione giovedì con le richieste di sussidi di disoccupazione e venerdì con i Nonfarm Payrolls. L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) e la prossima decisione del FOMC saranno eventi critici la settimana successiva. L'Indice del Dollaro USA (DXY) sale per tre giorni consecutivi nonostante i dati occupazionali ADP più deboli del previsto. Mercoledì, i salari privati ​​ADP sono aumentati di 103.000 a novembre rispetto a 106.000 a ottobre. Le vendite al dettaglio poco incoraggianti dell'Eurozona esercitano una certa pressione ribassista sull'Euro (EUR). La cifra è aumentata dello 0,1% su base mensile a ottobre rispetto allo -0,1% di settembre, al di sotto del consenso di mercato dello 0,2%. Su base annua, le vendite al dettaglio dell'Eurozona sono scese dal 2,9% all'1,2% a ottobre, peggio del calo dell'1,1% previsto. La membro del consiglio della BCE, Isabel Schnabel, ha dichiarato il mese scorso che i rialzi dei tassi devono rimanere un'opzione perché l'ultima fase della lotta all'inflazione potrebbe essere la più difficile. I mercati stanno scontando aggressivamente una riduzione dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea (BCE) di 142 punti base (bps) l'anno prossimo, con la prima mossa ora vista già a marzo 2024. Per quanto riguarda il futuro, gli investitori attendono il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell'Eurozona per il terzo trimestre (Q3), che si stima rimanga stabile allo -0,1% su base trimestrale. Sul fronte degli Stati Uniti, saranno attese le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. In attesa di tale dato, mi aspetto una sessione a Londra che verrà utilizzata dal prezzo come minimo settimanale prima di provare a ripartire al rialzo con un'eventuale presa di profitto sui massimi della sessione asiatica. Nel complesso, mi aspetto un prezzo che possa arrivare in zona 1.07 prima di ripartire verso 1.09. Questa visione short considera il fatto di essere anche verso fine anno e quindi molti operatori stanno portando a casa profitti scaricando le loro operazioni.
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di Forex48_TradingAcademy
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EURUSD Aspettando 1.08 prima di entrare Long!Il Dollaro statunitense si è rafforzato a seguito della pubblicazione dei dati economici degli Stati Uniti, tra cui il Core PCE e le richieste di sussidio di disoccupazione. Ciò ha portato l'EUR/USD a toccare minimi di quattro giorni al di sotto di 1.0900, rimanendo sotto pressione. L'indice DXY ha superato il livello di 103.50, estendendo il suo recupero supportato dall'aumento dei rendimenti del Tesoro. La coppia EUR/USD ha registrato un significativo calo giornaliero, con il grafico giornaliero che suggerisce la possibilità di ulteriori correzioni, anche se il rischio complessivo rimane orientato al rialzo. L'EUR/USD sta scambiando al di sopra di tutte le sue medie mobili, ma gli indicatori tecnici sono ribassisti. Nel breve termine, secondo il grafico a 4 ore, la coppia sembra pronta a prolungare il suo calo, con una media mobile semplice (SMA) a 20 periodi piatta e indicatori tecnici negativi. La coppia sta scambiando vicino a 1.0900, in attesa delle notizie sull'inflazione dagli Stati Uniti. Voci su un possibile blocco dei reinvestimenti PEPP da parte della BCE hanno causato una forte pressione venditrice sull'euro. L'EUR/USD ha esteso il suo calo dopo la pubblicazione dell'HICP per la zona euro, che ha mostrato una diminuzione rispetto al mese precedente. Inoltre, Fabio Panetta della BCE ha sottolineato che i tassi di interesse attuali sono in linea con gli obiettivi di inflazione. Gli investitori sono in attesa dell'Indice dei prezzi delle spese per consumi personali di base degli Stati Uniti, l'indicatore preferito dalla Fed sull'inflazione. Si prevede un aumento mensile e annuale, ma numeri inferiori alle aspettative potrebbero influenzare le speculazioni sulla politica della Fed, potenzialmente incidendo sul Dollaro statunitense. Infine, si prevede un rimbalzo al livello di resistenza del canale rialzista di 1.0850, dove valuterò un ingresso lungo durante le sessioni di Londra o New York, puntando al livello psicologico di 1.1050 che il mercato sta monitorando dall'inizio di ottobre. Il cambio EUR/USD ha trovato supporto vicino a 1.0880 e si è ripreso oltre quota 1.0900 durante la sessione europea di venerdì. Il recupero è attribuito a un dollaro statunitense più debole, nonostante un'inflazione peggiore delle aspettative nella zona euro. Attualmente, il cross si negozia a 1.0907, in rialzo dello 0.20%. L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (HICP) ha aumentato le aspettative di un'inizio della riduzione del tasso di deposito da parte della BCE da aprile. Tuttavia, Christine Lagarde ha sottolineato che non è il momento di dichiarare la vittoria a causa delle pressioni salariali. Il grafico a quattro ore indica una prospettiva rialzista, ma l'RSI suggerisce la possibilità di ulteriori ribassi. La resistenza immediata è a 1.0935, seguita da 1.0965. Acquisti ulteriori potrebbero portare a 1.1015–1.1025. Il supporto critico è nella zona 1.0870–1.0880, con ulteriori livelli a 1.0852, 1.0825 e 1.0755.
Long
di Forex48_TradingAcademy
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XAUUSD è pronto per un rimbalzo a 2014 prima di raggiungere 2067I mercati finanziari hanno reagito positivamente a una diminuzione dell'inflazione negli Stati Uniti a novembre, portando ad un aumento dell'interesse speculativo e scommesse su potenziali cambiamenti nella politica monetaria delle banche centrali. Nonostante una breve correzione ribassista a breve termine in XAU/USD, ci si aspetta che il calo sia limitato, con il metallo che continua a scambiare ben al di sopra delle sue medie mobili. Gli indicatori tecnici suggeriscono qualche presa di profitto tra gli interessi speculativi. Il grafico delle 4 ore mostra tendenze simili, con gli indicatori in diminuzione ma ancora all'interno di livelli positivi. I prezzi dell'oro sono leggermente diminuiti mentre gli investitori si sono allontanati dalla sicurezza a seguito dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti, in particolare l'Indice dei prezzi dei consumi personali principale (Core PCE). Anche la zona euro ha segnalato una diminuzione dei prezzi al consumo, contribuendo alla speranza che le banche centrali potrebbero non dover implementare ulteriori rialzi dei tassi. Questa prospettiva ottimistica ha influito sui titoli di stato, facendo aumentare i rendimenti, sebbene rimangano al di sotto dei picchi record osservati in ottobre. Nel complesso, c'è ottimismo che le economie eviteranno una grave recessione, supportato dalla diminuzione delle pressioni dei prezzi tra le principali economie.
OANDA:XAUUSDLong
di Forex48_TradingAcademy
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GBP/USD Forte reazione a 1,27 e si avvia un momento ribassista!Il GBP/USD sta negoziando appena sopra quota 1,2700. Il tasso di cambio non è influenzato dai commenti falchi del Governatore della Banca d'Inghilterra, Bailey, mentre il dollaro statunitense continua la sua discesa su segnali di un'economia americana robusta e ulteriori indicazioni di un alleviamento delle pressioni inflazionistiche. Il grafico giornaliero per la coppia GBP/USD mostra che sta negoziando intorno al suo livello di apertura, con un massimo più alto e un minimo più alto, mantenendo un'orientamento al rialzo del rischio. Anche se il GBP/USD è ipercomprato nel breve termine, sembra improbabile un calo più pronunciato. Il dollaro statunitense è crollato a seguito di commenti sorprendentemente accomodanti da parte dei funzionari della Federal Reserve (Fed), rafforzando la convinzione di mercato che la banca centrale abbia concluso gli aumenti dei tassi di interesse. Attualmente, il GBP/USD sta negoziando intorno a 1,2683 nella sessione intermedia europea, con dati minori incoraggianti dal Regno Unito nella giornata. Da un lato, il Credito al Consumo di ottobre è aumentato inaspettatamente di £1,289 miliardi, mancando le aspettative e inferiore a settembre. Dall'altro lato, la Fornitura di Moneta M4 è aumentata dello 0,3% MoM in ottobre, mentre le Approvazioni Ipotecarie nello stesso mese sono salite a 47.380. Nel frattempo, un continuo calo dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sta limitando i guadagni del dollaro statunitense. Il rendimento del titolo del Tesoro decennale è attualmente al 4,29%, il suo minimo in due mesi, mentre il rendimento del titolo a due anni è al 4,70%, il minimo da metà luglio. Il prezzo sembra pronto a ritirarsi verso un ritracciamento senza precedenti, che, a mio parere, sarebbe il secondo punto di inversione prima di riprendere ulteriori movimenti al rialzo. Il ritracciamento dovrebbe raggiungere quota 1,2740 nella zona di offerta H4 prima di riprendere un breve movimento verso quota 1,26, un livello di supporto evidenziato nel grafico. Considererò una possibile entrata domani durante la sessione londinese, poiché ho intenzione di evitare di fare trading nel pomeriggio a causa dei prossimi dati macroeconomici statunitensi. In sintesi, prevediamo un periodo interessante caratterizzato da un'alta volatilità. La coppia GBP/USD ha attirato acquirenti al di sotto del livello psicologico di 1,2700 durante la sessione asiatica di giovedì, attualmente negoziando vicino a 1,2695 con un aumento dello 0,02% nella giornata. Il grafico giornaliero mostra che la coppia ha registrato un massimo e un minimo più alti, con un rischio orientato al rialzo. Gli indicatori tecnici mostrano che la coppia è ipercomprata nel breve termine, ma un calo più pronunciato sembra improbabile. Dopo una diminuzione del dollaro statunitense martedì, la GBP/USD è salita a 1,2732, il livello più alto da fine agosto, a seguito di commenti accomodanti dei funzionari della Federal Reserve. La coppia si è mantenuta sopra le medie mobili, con il dollaro statunitense che ha trovato qualche supporto mercoledì, ma con i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi in calo. Nel Regno Unito, i dati minori del credito al consumo e della fornitura di moneta sono risultati incoraggianti. Gli investitori sono in attesa della seconda stima del PIL degli Stati Uniti e di discorsi da parte della Federal Reserve e del Governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey. La Bias giornaliera rimane short in vista dell'OPEC e dei dati USA!
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di Forex48_TradingAcademy
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L'EUR/USD si avvicina a 1,1040 in attesa della Fed!L'EUR/USD si sta negoziando intorno al livello di 1,0950 mentre la settimana di trading si avvicina alla conclusione e i mercati si preparano a una diminuzione anticipata dei volumi, con i mercati statunitensi che chiudono anticipatamente per il fine settimana. Il PMI manifatturiero globale degli Stati Uniti scende a 49,4 a ottobre. I dati sull'indice dei direttori acquisti (PMI) degli Stati Uniti si sono diffusi venerdì, con una diminuzione del componente manifatturiero e un aumento delle cifre dei servizi. Il PMI manifatturiero degli Stati Uniti è sceso a 49,4, mancando la previsione di mercato di 49,8 e ritornando in territorio di contrazione a novembre dopo la lettura piatta di ottobre a 50,0. Il componente dei servizi si è espanso, registrando un valore di 50,8 rispetto alla previsione di una diminuzione da 50,6 a 50,4, contribuendo a compensare la diminuzione del settore manifatturiero e mantenendo in equilibrio la cifra complessiva del PMI a 50,7, in linea con la lettura di ottobre. Gli operatori di mercato rivolgeranno la loro attenzione alle prossime pubblicazioni più consistenti della prossima settimana, con il prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti e l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) della zona euro, entrambi attesi a metà settimana. Si prevede che il PIL trimestrale degli Stati Uniti aumenterà dal 4,9% al 5,0%, mentre l'inflazione armonizzata della zona euro dovrebbe rallentare dal 4,2% al 3,9% per la cifra annuale. EUR/USD ha guadagnato quasi il 5% dal minimo di inizio ottobre a 1,0448, e la coppia ha registrato un aumento dello 0,3% nella settimana. Il rally tecnico di venerdì ha contribuito a riportare la coppia in territorio positivo dopo aver toccato un minimo settimanale vicino a 1,0850. Nonostante questo il mercato su grafico giornaliero si trova al livello 1.0945 dopo aver realizzato uno spike su uno swing giornaliero al livello 1.095. Ora mi aspetto due scenario, view principale long in entrambi. Il primo prevede un balzo direttamente in zona 1.1040 dove abbiamo una supply zone giornaliera e dove il prezzo potrebbe ruotare e fare un pullback. Secondo scenario prevede un pullback verso 1.087 verso il tetto del canale rialzista per poi ripartire verso 1.1040 quindi target e' lo stesso in entrambi gli scenari. Auguro a tutti un buon trading, un saluto da Nicola.
Long
di Forex48_TradingAcademy
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Ritraciamento XAU/USD a 1880 Prima della Fed?L'oro ha esteso il suo movimento al rialzo per la giornata e ha superato la soglia di 1.910 dollari venerdì, segnando la prima volta in due settimane. Il rendimento del bond del Tesoro statunitense decennale, un indicatore finanziario chiave, è sceso di quasi il 2% mentre gli investitori cercavano sicurezza prima del fine settimana, contribuendo a un aumento di XAU/USD. Il prezzo dell'oro ha brevemente riguadagnato la significativa media mobile a 21 giorni (DMA) al ribasso a 1.878 dollari, ma non è riuscito a chiudere la giornata al di sopra di questo livello. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) a 14 giorni è leggermente al di sotto della linea di mezzo, suggerendo che i tentativi di aumento del prezzo dell'oro potrebbero essere temporanei. Se l'oro non riuscirà a chiudere la settimana al di sopra della media mobile a 21 giorni a 1.878 dollari, potrebbe rafforzarsi il sentiment ribassista, causando potenzialmente una nuova tendenza al ribasso verso il minimo di mercoledì a 1.859 dollari. Il prossimo significativo livello di supporto si trova a livello psicologico di 1.850 dollari. Dal lato positivo, superare con successo e mantenere sopra la media mobile a 21 giorni confermerebbe un'inversione al rialzo dai minimi di diversi mesi. Gli acquirenti di oro mirerebbero quindi alla soglia di 1.900 dollari. A questo livello coincide la media mobile a 50 giorni moderatamente ribassista (DMA). Inoltre, c'è una forte resistenza a livello di 1.925 dollari, dove si trovano le DMA a 100 e 200. Gli investitori stanno rivalutando le loro aspettative riguardo alla posizione falconistica della Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti, spinti dai dati inaspettatamente alti dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) provenienti dagli Stati Uniti. Secondo il rapporto del Dipartimento del Lavoro, l'indice CPI degli Stati Uniti è aumentato dello 0,4% il mese scorso dopo un guadagno dello 0,3% ad agosto. Su base annua, l'inflazione del CPI è rimasta stabile al 3,7% a settembre, in linea con il ritmo visto ad agosto e superiore alle stime di un aumento del 3,6%. Questi dati hanno rafforzato il racconto della Fed di "tassi più alti per un periodo più lungo", portando a un aumento del dollaro statunitense e dei rendimenti dei bond del Tesoro statunitense dai minimi delle ultime due settimane. Di conseguenza, il prezzo dell'oro ha invertito bruscamente la sua traiettoria da un massimo di due settimane sopra i 1.880 dollari, testando i livelli di supporto al di sotto di 1.870 dollari. Il rinforzo delle aspettative falconistiche della Fed ha diminuito il sentiment di rischio, aiutando il rimbalzo del dollaro statunitense. Commentando l'ultimo rapporto sull'inflazione, la presidente della Fed di Boston, Susan Collins, ha osservato che sottolinea un progresso irregolare nel ripristino della stabilità dei prezzi, ribadendo la sua opinione che la banca centrale potrebbe essere costretta a alzare nuovamente i tassi per contrastare l'inflazione. Secondo lo strumento CME Fedwatch, la probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Fed a dicembre è salita al 38%, rispetto a circa il 28% prima del rapporto. Attualmente, i mercati prezzano una probabilità del 30% di un ultimo rialzo dei tassi della Fed a dicembre. La reazione al rapporto sull'inflazione negli Stati Uniti è stata di breve durata, poiché la pressione venditrice sul dollaro statunitense è ripresa venerdì, anche se il sentiment di rischio è rimasto negativo a seguito dei dati cinesi sul CPI e sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) più morbidi del previsto. A settembre, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) della Cina è rimasto invariato allo 0% su base annua, dopo un aumento dello 0,1% ad agosto, contrariamente alle aspettative di mercato di un aumento dello 0,2%. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) della Cina è diminuito del 2,5% su base annua a settembre, rispetto a una diminuzione del 3,0% registrata precedentemente. Il mercato aveva previsto una diminuzione del 2,4%. Ora l'attenzione si sposta verso i dati preliminari sul sentiment dei consumatori e sulle aspettative di inflazione degli Stati Uniti per nuovi elementi sulle prospettive dei tassi di interesse della Fed. Anche i discorsi dei membri della Fed influenzeranno in modo determinante la valutazione del dollaro statunitense, insieme ai flussi di fine settimana.
OANDA:XAUUSDShort
di Forex48_TradingAcademy
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EURUSD: Ritrazione in attesa della Fed!La coppia di valute EUR/USD continua a subire pressioni al ribasso, rimanendo al di sotto del livello di 1,0550 durante la sessione di trading americana di giovedì. Ciò è dovuto alla costante forza del dollaro statunitense, che sta influenzando la coppia a seguito degli ultimi dati statunitensi. I dati hanno mostrato che l'inflazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti è rimasta stabile al 3,7% a settembre, superando il previsto 3,6%. Il grafico giornaliero per la coppia EUR/USD indica un declino in corso, poiché la coppia sta scivolando al di sotto della media mobile semplice a 20 giorni (SMA) ribassista. Gli indicatori tecnici si sono anche rivolti verso il basso e si trovano a livelli negativi, suggerendo che eventuali movimenti correttivi al rialzo siano probabilmente conclusi. Nel breve termine, il grafico a 4 ore mostra un pattern simile. L'EUR/USD è sull'orlo di rompere al di sotto di una SMA a 100 giorni leggermente ribassista, avendo già superato al ribasso la SMA a 20 giorni. Inoltre, gli indicatori tecnici stanno diminuendo rapidamente, avvicinandosi ai livelli neutri. La coppia ha un livello di supporto immediato a 1,0560, e ci si aspetta un declino più significativo una volta che scende al di sotto di questo livello. La coppia EUR/USD ha raggiunto il picco a 1,0639 durante le ore di trading di Londra ma si è stabilizzata intorno a 1,0610 poco prima della pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti. Il sentimento generale di mercato era positivo, con consistenti guadagni nei mercati azionari e continui cali nei rendimenti dei titoli di stato in attesa dell'annuncio. Nei più recenti report statunitensi, è stato notato che l'inflazione è aumentata dello 0,4% su base mensile a settembre ed è salita del 3,7% rispetto all'anno precedente, superando le aspettative. L'indice dei prezzi al consumo core annuale è stato in linea con le previsioni al 4,1%, mostrando un leggero calo rispetto al precedente 4,3%. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno pubblicato le richieste di sussidi di disoccupazione iniziali per la settimana conclusa il 6 ottobre, che sono risultate essere 209.000, leggermente migliori delle attese di 210.000. Questa notizia ha portato a un rafforzamento del dollaro statunitense, date l'alta inflazione e un mercato del lavoro teso, sottolineando il caso per la Federal Reserve (Fed) di mantenere la sua attuale posizione. In seguito a queste pubblicazioni di dati, i rendimenti dei titoli di stato statunitensi hanno registrato un aumento, riflettendo le preoccupazioni degli investitori, mentre i future di Wall Street hanno registrato un lieve calo. Di conseguenza, la coppia EUR/USD è scesa nella fascia di prezzo di 1,0570, perdendo la sua posizione precedentemente positiva.
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XAUUSD è pronto per la ripresa?Martedì, l'oro spot ha accelerato la sua discesa, con XAU/USD precipitato a $1.900,83, il suo minimo in quasi due settimane. Il dollaro statunitense ha registrato un forte aumento a causa di un umore di mercato in peggioramento all'inizio della settimana, poiché gli investitori sono stati spaventati dagli impegni delle banche centrali di mantenere i tassi più alti per più tempo e dai dati degli Stati Uniti deludenti. L'Indice di fiducia dei consumatori del CB degli Stati Uniti ha esteso la sua flessione a settembre a 103,0, scendendo da una revisione al rialzo a 108,7 ad agosto. L'Indice della situazione attuale è leggermente salito a 147,1, sebbene le aspettative siano scese a 73,7, ben al di sotto del livello 80, di solito un segnale di un'imminente recessione. Inoltre, le vendite di nuove case sono diminuite dell'8,7% ad agosto, molto peggio rispetto all'avanzo precedente dell'4,4%. Su una nota positiva, l'Indice della produzione della Fed di Richmond è migliorato a settembre a 5 da -7 nell'ultimo mese. Nel frattempo, il presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis, Neel Kashkari, ha fatto dichiarazioni. Tra le altre cose, ha detto che c'è una probabilità del 60% di un atterraggio morbido e una probabilità del 40% che la Fed debba aumentare i tassi significativamente più in alto per domare l'inflazione. Ha aggiunto che la diminuzione dell'inflazione l'anno prossimo potrebbe giustificare il ritiro del tasso dei fondi federali per evitarne un ulteriore irrigidimento. Gli investitori sono preoccupati che il restrittivo monetario continuerà più a lungo del previsto, poiché i responsabili politici la scorsa settimana hanno chiarito di non essere pronti a cederlo. La maggior parte delle banche centrali di tutto il mondo ha ribadito il loro impegno a mantenere i tassi più alti per più tempo, ritardando le possibilità di un taglio dei tassi fino alla fine del 2024. Wall Street è entrata in modalità di vendita dopo le pubblicazioni, alimentando la domanda di dollari statunitensi e mantenendo XAU/USD nella parte inferiore del suo intervallo mensile. All'inizio della giornata, il rendimento del titolo del Tesoro decennale ha toccato il picco del 4,56%, il più alto dal 2007 quando ha raggiunto il 4,57%.
OANDA:XAUUSDLong
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USDJPY Cosa succederà ora?La coppia USD/JPY sta guadagnando slancio sui grafici a seguito della decisione della Federal Reserve (Fed) sui tassi e dell'aggiornamento sulle prospettive dell'inflazione. Ha raggiunto nuovi massimi vicino a quota 148.00 mentre il dollaro statunitense (USD) cavalca le aspettative di inflazione in aumento dalla Fed. Partendo da 147.50, l'USD/JPY ha guadagnato solidi 50 pip dopo la decisione sui tassi della Fed. La Fed ha scelto di mantenere il proprio tasso di riferimento al 5%, in linea con le aspettative di mercato. Tuttavia, le ultime previsioni economiche del Federal Open Market Committee (FOMC) indicano un aumento dell'inflazione nel breve termine superiore alle aspettative. La previsione del FOMC per l'anno vede un'aspettativa di inflazione al 5,1%, superando la stima precedente del 4,6%. Questo ha causato movimenti di mercato mentre si posizionano in vista della prossima conferenza stampa della Federal Reserve, prevista per la prossima ora. L'USD/JPY ha invertito la tendenza al ribasso di mercoledì e si è spinto verso quota 148.00 durante la sessione mattutina.
Short
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Quali prospettive per XAUUSD dopo la Fed?Su XAUUSD stiamo osservando un'opportunità al rialzo, poiché il mercato sta guadagnando forza in previsione di una nuova stretta monetaria da parte della Fed. Ho notato una rottura di un livello di resistenza significativo che ha portato alla formazione di una zona di domanda nell'intervallo 1920-1930. Attenderò un rimbalzo all'interno di questa area, dove valuterò la presenza di almeno un cambiamento strutturale a livello di timeframe a 15 minuti, il quale potrebbe indurmi a entrare in posizione lunga, con l'obiettivo di approfittare dell'area di offerta a livello 1940-1945 per un trade a breve termine. Invece, per un trade a lungo termine, potrei cercare un livello di supporto/resistenza a 1950-1960. Fammi sapere cosa ne pensi. Un saluto da Nicola.
OANDA:XAUUSDLong
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EUR/USD E' pronto per la FED?Sul cambio EUR/USD stiamo osservando una configurazione al rialzo in previsione della riunione della Fed di mercoledì. Il trend H4 è orientato al rialzo dopo una rottura nel pomeriggio al livello 1.0690. Il mio obiettivo sarà cercare un'opportunità di vendita con un lieve rimbalzo nella zona 1.067, dove abbiamo un'area di acquisto, e successivamente cercare un'opportunità al rialzo con un obiettivo di 1.0750, dove abbiamo una zona di offerta. Fammi sapere cosa ne pensi. Buon trading a tutti
Long
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GBP/USD riuscirà a risollevarsi?Sul cambio GBP/USD abbiamo un prezzo che si trova all'interno di un range di acquisto, compreso tra il livello 1.2340 e il livello 1.24. Attualmente, il mio obiettivo è cercare una rottura strutturale su M15 durante la sessione di Londra all'apertura e chiusura, e durante l'apertura di New York. Il prezzo potrebbe raggiungere il box di vendita al livello 0.38% di Fibonacci a 1.2435 e successivamente testare il secondo range di vendita al livello 1.25, ovvero il 0.5% livello di Fibonacci. Fammi sapere cosa ne pensi. Buon trading a tutti, da Nicola.
Long
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EUR/USD: La FED aumentera' i tassi?Sull'EUR/USD stiamo osservando un'impostazione ribassista in vista della riunione della FED di questa settimana, in particolare della decisione sui tassi di interesse. Il mercato ha superato sette minimi oscillatori dal livello 1.07 - 1.0670, mostrando chiaramente la sua forza esplosiva. Tuttavia, continuo a sottolineare questo concetto semplice: una rottura di un minimo oscillatorio indica un'acquisizione di forza, ma al contempo rappresenta un'ottima opportunità per cercare posizioni long, praticamente sui minimi. In questo caso, lunedì durante la sessione di Londra, cercherò un pattern di inversione ad M15 con un possibile ingresso su un FVG (falling wedge pattern) e un possibile obiettivo al 0,62% di ritracciamento di Fibonacci, ovvero al livello 1.071. Fammi sapere cosa ne pensi. Un saluto e buon trading a tutti, da Nicola.
Long
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USDJPY: La Fed abbasserà il dollaro?Sul cambio USD/JPY stiamo osservando un setup rialzista, con il prezzo che ha superato un massimo precedente al livello di 147,87. Questa rottura ha confermato la mia prospettiva ribassista. Cercherò un'opportunità di ribasso lunedì all'apertura del mercato di New York e alla chiusura di Londra. Ricercherò un cambiamento nella struttura al ribasso su un grafico a 15 minuti con un'entrata in corrispondenza di un livello di forza o zona di inefficienza. Il mio obiettivo potrebbe essere la zona di domanda sull'H4 al livello di 147,51. Fammi sapere cosa ne pensi. Buon trading a tutti.
Long
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GBP/USD Sara' oggi il grande giorno?Sul cambio GBP/USD abbiamo individuato un potenziale setup ribassista in seguito ai dati provenienti dall'area euro e quelli relativi al dollaro. Durante la mattinata odierna, il mercato ha iniziato a cambiare la sua struttura temporale a intervalli di 15 minuti, creando una zona di ingresso importante al livello 1.2412. Questo trade sarà confermato oggi durante l'orario di apertura di Londra, ovvero dopo la pubblicazione dei dati economici degli Stati Uniti, i quali potrebbero influenzare questa idea in caso di risultati significativi per il dollaro. Naturalmente, guardando al grafico, si nota che il prezzo ha rotto diversi minimi, creando quindi due zone di vendita: una al livello 1.2480 e un'altra al livello 1.2550. La prima sarà utilizzata come target nel caso di un ingresso long. Fammi sapere cosa ne pensi. Un saluto e buon trading a tutti.
Long
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EURGBP La BCE farà salire il prezzo?Su EURGBP abbiamo un setup rialzista come si può notare dalla trendline evidenziata. Il prezzo si trova all'interno di un box di domanda sull'H4 nel quale ha registrato un dislivello FVG/Imbalance al livello 0.8580 questa mattina, e dove potremmo cercare un ingresso long con l'obiettivo di raggiungere il box giallo al livello 0.8620. Questo rappresenta un'altra zona per un dislivello GVG nel quale potremmo invece cercare un ingresso short. Fammi sapere cosa ne pensi. Buon trading a tutti.
Long
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EURUSD, il CPI ha confermato la storia già scritta.Sul EURUSD abbiamo una configurazione rialzista con il prezzo che si trova in una zona di acquisto, all'interno della quale ce ne sono altre due. Il prezzo ha fatto un ritracciamento su una trendline rialzista e si sta preparando per un grande movimento verso l'alto. Questo movimento è stato confermato dal mercato dopo i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI), nonostante i dati positivi per il dollaro abbiano mostrato come sia un algoritmo a tirare le fila e la storia sia già stata scritta. In effetti, il CPI ha solo causato una momentanea volatilità al ribasso per confermare ulteriormente l'intera zona. Quindi, che dire, stiamo aspettando la Banca Centrale Europea (BCE) domani, ma la configurazione è rialzista e c'è poco da aggiungere. Obiettivo a 1,08 con stop sotto 1,07. Fammi sapere cosa ne pensi. Lascia un like e commenta per sostenere il nostro lavoro. Buon trading a tutti.
Long
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