Silicon Motion Tech - Ingresso sul breakout.NASDAQ:SIMO
Dall’analisi di possibili setup con strategia di breakout, ho selezionato “Silicon Motion Technology Corp” ticker “Simo”.
Si tratta di azienda operante nel settore dei semiconduttori e dal punto di vista dei fondamentali economici sembrerebbe avere tutti i numeri giusti: fatturato: 800 milioni di dollari, utile di 140 milioni, capitalizzazione pari a 2,5 miliardi, tasso di crescita del fatturato trimestre su trimestre yoy del 126%, indebitamento quasi inesistente, con le attività a breve che sono ben 4 volte superiori rispetto alle passività.
Dal punto di vista tecnico, il titolo ha vissuto una fase di “respiro” da agosto 2021, in linea con l’andamento del settore dei semiconduttori, andando a rompere nelle ultime sedute una trendline ribassista, con una bella candela e volumi di contrattazione in crescita.
E’ possibile pensare ad un ingresso sulla rottura del precedente massimo, sfruttando la forza del movimento, proiettando un target minimo del 36% calcolato con le estensioni di fibonacci ed uno stoploss del 18%. Size dell’operazione, da calcolare in virtù del capitale a disposizione sullo stop designato e quindi sulla massima perdita potenziale.
Possiamo apprezzare una forza relativa dello strumento crescente rispetto allo Spy.
Semiconductor
STM seconda opportunità di acquisto con SL sotto MA 200Per STM settimane difficili, avevo un target a 23,5 non raggiunto con calo piuttosto drastico che mi ha fatto scattare lo stop loss.
Detto questo abbiamo una situazione che rimane positiva in quanto il prezzo è uscito dalla bullish flag di medio periodo e come si è visto è ritornato a testare i livelli chiave, in concomitanza del bordo della flag a quota 18,80 circa e non da ultimo MA 200 con risultato per ora positivo:finchè il prezzo rimane al di sopra di questo supporto, abbiamo un segnale di tenuta di lungo periodo per il long.
La giornata di venerdi si è conclusa con un piccolo rimbalzo che ha momentaneamente colmato le vendite, il downtrend infatti ha registrato una perdita di oltre il 15% in poche sedute.
L'opportunità è per coloro che stiano valutando un long, un ingresso con SL leggermente sotto MA 200, in questo caso avremmo un rapporto rischio beneficio a favore di quest'ultimo visti i livelli raggiunti nelle scorse settimane circa 23 euro ed MA 200 a 18,97.
Non da ultimo una piccola considerazione: venerdi il prezzo ha chiuso con +1,65% quando l'indice phlx semiconduttori di filadelfia registrava un aumento di circa lo 0,8%. Il nasdaq venerdi ha chiuso con +0,13 circa e il phlx con +0,16. Mi aspetto un'apertura lunedi in gap down.
Importante monitorare MA 200 e la tenuta per il supporto long. Il quadro puo' cambiare se il prezzo in giornata dovesse chiudere sotto la MA 200 e sotto l'estremità del bordo inferiore della candela di giovedi scorso.
