SERVE Robotics: una scommessa con luci e ombreSERV è speculativa con solidi fondamentali liquidi ma perdite elevate. Potenziale bull se Wyckoff accumulation si conferma; monitora Q3 earnings. Rischio: Cash burn e concorrenza.
Analisi Volumi
L'analisi dei volumi di scambio mostra un aumento significativo nelle ultime settimane di settembre 2025, indicando un crescente interesse degli investitori. Il prezzo del titolo oscilla intorno ai 11-12 USD, con volumi elevati che suggeriscono accumulo o breakout potenziale.
Potenziale markup verso 15-18 USD se supera la resistenza a 13 USD; rischio markdown se perde supporto a 10 USD.
Punti di forza: Alta liquidità (Current Ratio 32.79), basso indebitamento. Espansione in mercati come Atlanta e Chicago supporta crescita asset.
Debolezze: Asset limitati da ricavi bassi; dipendenza da equity financing.
ROI (ROE - Return on Equity): -46.83% (ttm al 30/06/2025). Negativo a causa di perdite operative, ma in linea con società growth-stage nel robotics.
FCF negativo ma sostenibile con cash burn rate basso (~37M OCF negativo); debito maturo entro 1 anno è trascurabile vs cash 183M.
Ricavi in forte accelerazione (+150% Q1 2025 vs Q4 2024), ma utili negativi per costi operativi (Op. Margin -3,527%). Surprise negative negli earnings (es. Q2 2025: -41% vs stime). Proiezioni 2026: EPS -1.21, ma revenue x10.
Rapporto Debito / Patrimonio Netto
D/E Ratio: 1.24% (mrq al 30/06/2025). Estremamente basso, indica struttura patrimoniale conservativa.
Implicazioni: Rischio finanziario minimo; equity-finanziata (Book Value/Share 3.49 USD). Altman Z-Score: 60.72 (molto sicuro da bancarotta).
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Risk Disclaimer
Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
