Argento situazione delicata su supportoLa situazione del Silver si sta facendo molto delicata.
A Marzo ha raggiunto i massimi in concomitanza con il Gold, ed entrambi hanno avuto una situazione similare con la creazione di una shooting star che ne ha decretato la fine del trend rialzista, visibile sopratutto su grafico weekly.
Adesso dai massimi di Marzo a 27,5$ sta perdendo circa il 17,6% ma sopratutto è arrivato verso un importante area di supporto tecnico dato dal 50% di Fibonacci, che fa da linea Maginot tra la possibilità di un rimbalzo ed un'accelerazione ribassista.
I livelli successivi di supporto li troviamo a 18,9$ a 18,10$ e poi a 17$.
L'argento è molto legato al settore industriale ed utilizzato, anche assieme al rame, con indicatore anticipatore del ciclo economico.
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Argento visione di lungo periodo.Guardando l'argento da un ottica di lungo periodo, ho impostato il grafico a candele annuali. E' utile per avere un punto di studio differente rispetto alle solite visioni.
In questo grafico ho evidenziato questa sorta di Cup&Handle, dove soprattutto è evidente l'area di resistenza tra 30 e 31,2$ .
Un grafico da utilizzare su la gestione del portafoglio da qui a 10 anni, soprattutto nell'ottica di un possibile incremento delle commodities legato ad una crescita della inflazione.
Segnalo che sul rapporto XAGUSD trovate anche il grafico con dati storici fino a 200 anni.
Indicatori per l'economia reale: Rame, Oro, SIlver, Baltic Dry..Allego alcuni grafici che sono più degli indicatori macro legati all'andamento della economia reale, ciò per dare una indicazione del trend economico. Ricordiamoci sempre che spesso i mercati finanziari anticipano i movimenti della economia reale.
- Il ratio Rame/Oro - il rame è legato al settore industriale mentre l'oro è riserva di valore o bene rifugio. Ho evidenziato il fallimento di Lehman Brothers del 2008 e il nefasto evento del Covid-19. Nel 2008 il prezzo del rame in 4 mesi crollo di oltre il 60%. Questo anno meno del 30% in due mesi per poi rimbalzare.
Come potete vedere il ratio indica una maggior forza del rame rispetto all'oro.
- Ratio Silver/Gold : anche l'argento, se pur un metallo prezioso e collegato al settore industriale. Potete vedere la medesima situazione del rapporto precedente.
- Baltic Dry Index: indice dell'andamento dei costi di trasporto marittimo e dei noli elle principali categorie delle navi dry bulk cargo. Raccoglie i costi di trasporto delle principali rotte mondiali. Quando sale vuol dire che l'economia è in espansione o tira.
- CRB Index: è l'indice dei prezzi dei futures su materie prime, attualmente è composto da 19 commodities. Anche questo indice ha già rimbalzato e girato verso l'alto a conferma del quadro.
Si potrebbero aggiungere altri chart sul tema (come andamento dei rendimenti USA e Massa Monetaria circolante) ma andrei a rendere troppo pesante ed illeggibile la visione dei grafici.
L'argento può esplodere se il dollaro si indebolisce.Prestate attenzione alle similitudini grafiche tra l’andamento del Silver e del cambio Euro/Dollaro.
Alla debolezza del dollaro è corrisposto quasi sempre un movimento rialzista del silver.C
Come potete vedere il dollaro sta andando a rompere il canale discendente, ciò potrebbe portare a ruota una successiva accelerazione dell’argento che dovrà lottare anche lui con la parte alta del suo canale discendente.
Ho evidenziato anche il movimento 2005-2008 dove il dollaro perse quasi il 40% del suo valore in 30 mesi. In quello stesso frangente il Silver segnò +175%.
Silver possibile allungo rialzista.Abbiamo visto con l’analisi di ieri che l’argento sta dimostrando una maggior forza relativa rispetto al gold.
In questo grafico è evidente il canale discendente. Ad inizio Settembre, si è visto come il contatto con la parte alta a respinto il prezzo, ora la situazione è simile, MA c’è una netta differenza.
Notate come gli indicatori a Settembre accompagnavo il ribasso, mentre ora gli indicatori stano girando al rialzo solo adesso, per cui abbiamo le premesse per un ulteriore rialzo. Una prima indicazione l’abbiamo avuta dallo stocastico come indicavo nella analisi del 30 Novembre.
La proiezione del rialzo coinciderebbe con i massimi visti ad Agosto.
Ratio Gold/SIlver interessante simmestria.Continuo con i ragionamenti sui metalli preziosi, guardando il grafico del ratio Gold/SIlver.
Potete vedere ad occhio una serie di simmetrie già verificatesi e probabilmente in procinto ancora di verificarsi.
Questo ratio ci dice che il SIlver dopo il crollo di Marzo-Aprile sta performando meglio dell'oro. La simmetria ci suggerisce che ha probabilmente ancora una parte di forza da sfogare fin verso area 70. Dal 1°Settembre il SIlver a perso un -19% a fronte del Gold -7%.
Se nelle prossime settimane andasse a ricalcare la simmetria con l'ultima gambe verso il basso, per cui maggior forza del Silver, valuterò di entrare in spread tra i due. Ad oggi solo valutazione non operazione.
SIlver da monitorare per acquistiSilver e Gold sono in forte correzione, ma ricordiamoci che dal punto di vista merciologico, non sono così correlati come molti pensano. Pur essendo metalli preziosi, il Silver è più industriale, l'oro riserva di valore. Evidenzio un'altro MA, in quanto dal punto di vista grafico si muovo spesso in modo similare, soprattutto sulle correzioni.
Parto dalla analisi del Silver, il 9 Novembre segnalavo il contatto con la resistenza e la necessità di alcune condizioni per un break out rialzista, che non ci sono state. Adesso potete vedere come il prezzo sta continuando a correre all'interno del canale ribassista.
Questa discesa potrebbe trovare una sua area di arrivo con relativi ingressi in acquisto verso il 50% di Fibonacci del movimento massimi - minimi del 2020. Lo stop dovrà essere poco sotto. In caso di stop, la seconda area per valutare ingressi sarà verso 18,90.
Dal punto di vista degli indicatori sono tutti negativi, un primo segnale lo potremmo avere dallo stocastico. Importante è non anticipare, ed anzi aspettare ancora un'accelerazione ribassista, dato che l'argento è soggetto a spike improvvisi proprio per prendere stop e tagliare un po' di teste.
Al momento intervenire sul Silver è prendere un coltello che cade al volo, in queste genere di operazioni bisogna essere rapidi e ben attenti a stopparsi.
Aggiornamento sul silver, debolezzaNella giornata di oggi sta dimostrando debolezza. La prima resistenza ha fatto il suo lavoro. Ora il prezzo si dirige verso l’area di supporto.
Sotto 22.70 ho il mio stop profit.
Come dicevo nel video di ieri il silver spesso da degli spike ribassisti per pulire il mercato eliminando soprattutto i piccoli investitori.
Argento ha centrato il livello di acquisto.Il Silver ha rotto il supporto come ipotizzavo nella analisi di ieri, facendo uno spike ribassista. Ha preso quasi il 50% di Fibonacci e quel 21.35 che indicavo.
Al momento sta rimbalzando ma è a contatto con quella area che era supporto ed ora è resistenza. Qui si gioca molto di quello che potrebbe essere solo un rimbalzo del gatto morto o la ripresa di un trend rialzista dopo aver creato un po di panico.
Nelle prossime ore avremo la risposta. Imposto lo stop in pari.
SIlver ancora in trading range 26-27,5$Sul Silver la resistenza resta sempre in area 27,5/8$ come scrivevo il 10 Settembre.
Adesso è possibile un nuovo retest del supporto a 26$. Dobbiamo prestare attenzione perchè al momento è in trading range e gli indicatori non stanno mostrando forza. Resta possibile un allungo verso area 29$, ma ben chiaro lo stop sotto 25.7$.
Silver sulla resistenza di breve.Facendo seguito alla analisi di 3 giorni fa ( leggi qui ) il Silver ha centrato la parte bassa del supporto a 26$ ed rimbalzato fino ad arrivare vicino alla resistenza già evidenziata.
Per chi ha effettuato il buy questa è area per dimezzare la posizione e mettere lo stop in pari per la restante parte, restando in attesa di veder se la resistenza sarà rotta.
Resta anche possibile che il prezzo sia respinto dalla resistenza e possa anche violare il supporto a 26$, il che porterebbe i prezzi verso are 23-23,45$.
Silver Cup&Handle in formazione, attenzione al supporto.Il Silver sta rintracciando all’interno di una figura particolare che è il Cup&Handle (letterralemte tazza con il manico).
In origine, come avevo scritto una settimana fa ci potevamo trovare di fronte ad una Testa&Spalla rialzista, ma la spalla destra si era protratta troppo nel tempo. A fronte di ciò la figura è traslata in un Cup&Handle come evidenziato con gli archi in blu.
Al momento ci troviamo su un ritracciamento con un ribasso che sta andando a toccare la diagonale trend ribassista, dove è stato evidenziato un Warning. Una perdita di questo supporto comporterà la negazione di questa possibile figura rialzista che si concretizzerà solo alla rottura della trend orizzontale tratteggiata in blu.
Argento: possibile Testa&Spalla rialzista in formazioneIl time frame migliore sul Silver per vedere dei pattern è il 4Hs. Attualmente possiamo ipotizzare la formazione di un Testa&Spalla rialzista. Solo le prossime ore lo potranno confermare, soprattutto con dei prezzi sopra 28.55$ con relativa impennata di volumi.
Il target di questo pattern è 33$.
A metà Giugno si è verificata la stessa figura, con i prezzi attorno a 18$, da li hanno rotto tutti i vecchi livelli.
Da un punto di vista ciclico in verità il Silver ci dice che sta arrivando in un possibile punto di inversione, per cui ogni operazione long può essere a rischio e deve aver uno stop sotto 25,80$.
Attendiamo l’evoluzione del pattern nelle prossime ore.
Silver comprare sui ribassi.Il Silver ha corretto ampiamente dopo il forte rialzo, perdendo il 18% in poco più di 24hs. Il ribasso ha evidenziato un’area di supporto tra 22 e 23,5.
Probabilmente il prezzo inizierà a congestionare per le prossime sedute, eventuali discese potranno essere occasioni di acquisto verso 19,8-21,2.
Il ribasso sarà negato solo con la rottura del 50% di Fibonacci dell’ultimo vettore ribassista.
