Black FridayFino al 70% in meno

SPX (S&P 500 Index)

Wedge Pattern - Esempio S&P500Il wedge (o cuneo) è un pattern di analisi tecnica composto da due trendline convergenti. Geometricamente è molto simile ad un triangolo ma si differenzia da quest'ultimo per diversa inclinazione e forma, generalmente più allungata. Questa rappresentazione grafica si sviluppa in trend molto marcati, e rappresenta una pausa che il mercato decide di prendere prima di ricominciare la sua corsa in una delle direzioni di rottura. A titolo esemplificativo si riporta in figura il grafico dell'S&P500 (SPX) dove il prezzo ha insistito più volte all'interno delle trendline convergenti. Sarà interessante analizzare il grafico alla rottura di una delle linee per impostare la corretta strategia di Trading.
Selezione editoriale
TVC:SPXFormazione
di Coneicom
SP500 considerazioni grafiche e statisticheAlcune considerazioni su SP500 - La candela di Lunedì è stata una negazione del rialzo degli ultimi giorni della settimana precedente, creando una bella shooting star. Questa settimana i prezzi non sono riusciti ad andare oltre i massimi della shadow della shooting star. Divergenza su RSI nelle ultime 8 settimane, come quella verificatasi prima del crollo di fine Febbraio 2020. Dato statistico: l’86% dei titoli di SP500 è sopra la MM200. Attorno a 90-91% parte spesso una correzione. La media è come un filo al quale attacchiamo degli elastici che vengono tirati in alto od in basso. A livello grafico il megafono è assai impressionante ed è nella parte alta che fa da resistenza. Su questo grafico ho evidenziato la divergenza su Rsi di fine ’19 inizio ’20. Ultimo grafico anche qui una Questa serie di elementi fanno intuire una debolezza si S&P. Un primo segnale di debolezza l’avremo sotto 3440/30. Una correzione ha come area obiettivo verso 3100 dove passa la MA200 ed il 38.2 di Fibonacci.
TVC:SPXShort
di Alex975
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Lo S&P500 forse ci sussurra qualcosa di shortL’indice sul grafico weekly mostra una risalita dai minimi relativi di marzo senza eccessi sugli oscillatori. Nel caso del RSI su 14 periodi non ha raggiunto il valore di 70. A contorno, si nota un calo progressivo dei volumi. La sintesi è quella di un quadro divergenziale con prezzi che segnano massimi crescenti e volumi ed RSI che rispondono con massimi decrescenti. Il contatto con il massimo storico pre-Covid avvenuto nella penultima settimana di agosto è avvenuto in modo molle come certificato dai timidi volumi. Volumi che sono invece aumentati in modo significativo la settimana successiva permettendo ad una buona fetta del mercato di prendere profitto dal brillante movimento degli ultimi mesi. Il movimento si è arrestato in perfetto stile da manuale del bravo trader: contatto dei prezzi con la sma25 nonché precedente massimo relativo che ha fatto da supporto e a rincarare la dose hanno formato una pin bar in un’area che rappresenta il primo livello di ritracciamento di Fibonacci. La candela di inversione ha fatto egregiamente il suo lavoro spingendo i prezzi di nuovo in area massimi storici fino alla chiusura di venerdì scorso. Cosa ci lascia in dote l’ultima ottava? Un discreto materiale su cui ragionare. Innanzitutto è saggio tenere presente il contesto di divergenze prima citato che personalmente tendo sempre a non contraddire perché, soprattutto quando si protrae per tanto tempo, alla fine produrrà i suoi effetti. Quando e con che profondità non è dato sapere ma solo intuire leggendo costantemente i prezzi a caccia di qualche segnale che possa farci pensare che sia giunta l’ora. E quando dovesse concretizzarsi occorre farsi trovare pronti per prendere quanto più ci è possibile dal movimento che ci offrirà. Ciò premesso, notiamo innnanzitutto un potenziale doppio massimo. A sostegno dell’ipotesi abbiamo la formazione di una candela di incertezza (doji) e volumi più bassi del precedente apice che ha segnato i massimi storici. Inoltre potremmo essere di fronte ad una formazione 1-2-3 high con l’ultima candela che si candida a segnare il punto tre della costruzione. Con questo quadro, sono possibili a mio avviso due idee short: 1) Se fossimo in presenza di un doppio massimo in formazione si potrebbe vendere la rottura del minimo della candela di venerdì e sperare che i prezzi ritestino area 3.250, livello 23% di Fibo e supporto statico del precedente massimo relativo, dove potremmo mettere il take profit. Mettendo uno stop sopra il massimo della settimana scorsa l’operazione avrebbe un adeguato risk/reward. 2) Se fossimo in presenza di un 1-2-3 high in formazione, la “regola” vuole che si attenda la rottura del punto 2 con stop sopra il punto 3. Tuttavia personalmente preferisco anticipare l’operazione vendendo la rottura del minimo del potenziale punto 3 e prendere profitto al contatto col punto 2. In questo caso l’operazione avrebbe lo stesso identico settaggio del caso del doppio massimo. La logica alla base delle due idee operative è rappresentata da un’unica motivazione: evitare di decidere quando sopra le nostre teste stanno decidendo le “mani forti”. Infatti il minimo del punto 2 (1-2-3 high) è un livello che come si dice “vedono tutti” e questo diventa un perfetto terreno di caccia dove le prede sono i traders retail. Sotto ai 3.200 punti possiamo immaginare gli ordini di vendita di tutti coloro che rialzisti hanno acquistato il rimbalzo sopra quest’area e che hanno gli stop sotto di essa. Ma anche di coloro che stanno attendendo di vendere la rottura di questo livello. La forza che avrà questa pressione al ribasso dipenderà da quanto forte sarà eventualmente l’azione dei compratori. Ecco, semplicemente possiamo in questo caso tirarci fuori da questa disputa se siamo disposti a prenderci come quantità di rischio, con opportuno risk e money management, l’ampiezza della candela di venerdì scorso. Se lo scenario su descritto dovesse concretizzarsi, oltre ad avere preso profitto dal movimento in giù avremmo mani libere per valutare un eventuale ulteriore short sotto area 3.200 attendendo un chiaro segnale tecnico (magari un pull back) oppure ponendoci al rialzo su tenuta del supporto dei 3.200 sposando anche qui un chiaro segnale tecnico.
Selezione editoriale
SP:SPXShort
di RaffaeleCosta
SP550: cosa ci dice la statistica su base settimanale.VI indico un personale studio statistico su SPX che ci dice che dopo 3 weeks red l’indice può rimbalzare e la miglior exit è dopo 7 settimane dal verificarsi dell’evento. Dal 1983-2019 si è verificato 53 volte. Il mese con maggior frequenza dell’evento è Settembre. La probabilità che la 3ta candela sia rossa a Settembre del 61,29%. Allo stato attuale siamo nella miglior condizione statistica su base mensile. La statistica ci dice ancora che c'è il 69% di possibilità di uscire in guadagno. Aggiungo che il max gain è stato 20,65% mentre il massimo loss è stato - 18,21%. Le migliori operazioni si hanno però dopo 4 candele rosse.
SLong
di Alex975
SP500 fare attenzione alle divergenze sul lungo periodo.Il grafico o in oggetto è Monthly, per cui va visto e ragionato solo su lungo periodo con una operativa lenta e da gestore. Prestate attenzione alle divergenze su SP550. Ho evidenziato con la freccia rossa quella dell’Ottobre 2010 e quella attuale. Si tratta di divergenze su RSI pesato sul long term. Nel caso dell’Ottobre 2000 notate che la divergenza si manifesta anche sotto la sua media. Questo lavoro sul SPX Idnex è stato portato avanti a partire da due secoli addietro. Ma solo un questa ultima finestra temporale dal 2000 abbiamo una divergenza con similitudini, sempre che quella attuale continui la sua formazione, per cui va valutata come un working in progress. Le aree evidenziate nei rettangoli sul grafico prezzi, sono il risultato di un trading system che da operazioni only long. In giallo sono evidenziate quelle in gain, in rosso quelle che hanno generato una perdita. In media al netto delle perdite, i gain di ogni operazione è stato del 20%. Su 39 operazioni solo 7 sono state in loss, con perdita media del 4,75.
SP:SPXShort
di Alex975
La chiave dei mercati resta il VIX,Sarò ridondante ma la chiave dei mercati resta in questo grafico sul VIX. Dopo innumerevoli settimane di rialzo e di massimi su SP500, per non parlare dei record del Nasdaq, va sottolineato come manca all’appello il vecchio Dow Jones Industrial, ma soprattutto va evidenziato che il VIX se pur rientrato dai massimi da inizio Agosto ha iniziato a trovare supporto in area 21, senza riuscir a rientrare a chiudere completamente il Gap verso 18. Ciò ci sta dicendo che comunque c’è movimento sul mercato delle opzioni. Resto della mia idea di acquisti in area 18-19, ma al contempo vedo area 26 come resistenza, la sua rottura indicherebbe un fine corsa di SP500.
TVC:VIXLong
di Alex975
S&P500, chiusura onda correttivaSalve, ho pubblicato nei giorni passati delle analisi basate sulle onde di Elliott relativi all'indice S&P500, un ingresso a 3050 punti, un primo possibile target prudenziale a circa 3120 punti ed un secondo target più spregiudicato in area 3200. con la chiusura di ieri a 3180 circa siamo decisamente in zona e momento di TP, a 3200 punti possiamo presumere una resistenza importante, e probabile relativo rimbalzo dovuto ai possibili sell. Ci sono molti nodi, sono presenti delle divergenze e sarà necessario testare alcuni supporti per prendere delle decisioni operative per chi fa trading a medio periodo. Se comunque c'è interesse posso continuare a proporre le mie ipotesi. N.B è esposta solo un' analisi e relativa ipotesi, non costituisce in alcun modo sollecitazione ad effettuare un investimento.
SP:SPX
di AldoAntonella
S&P500 - Analisi Evoluta 17-2020 - Chiusura del T e di altroBuongiorno, Finalmente ho praticamente finito di ricopiare su questo grafico la centratura fatta sul precedente che era relativo ai cfd e non all'indice stesso. Vi propongo una lettura di ciò che potrà accadere se i future di ieri a ribasso verranno confermati lunedì in apertura. Perchè? Per i motivi che elenco nel video insieme a un potenziale target in caso di conferme. Buon ascolto e buon weekend! Jacopo
TVC:SPXFormazione
di JacopoMarini
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S&P500 - Analisi Evoluta 16-2020 - Work in Progress e IsolaBuon pomeriggio, Sto riportando tutta la Centratura Ciclica Evoluta su questo grafico del future dell'S&P500. Quello dei CFD non mi soddisfaceva più perchè non permetteva di vedere tutti i gap up di fuga che abbiamo avuto. Ricordatevi che le isole possono essere di due tipi. E quella dell'inverso è la più interessante per ora. Non è chiaro? ;) Questo è solo un work in progress: se riuscirò ad avere tempo nel weekend finirò un'analisi più completa domani o lunedì. Buon ascolto. Jacopo
TVC:SPXFormazione
di JacopoMarini
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SPX vs VIXCiao Ragazzi, buongiorno a tutti il crollo dell'indice causato dalla pandemia (o meglio dalle misure introdotte per contrastarla) e' stato imponente. In meno di un mese l'indice ha perso 1200 punti. Da 3400 a meta' Febbraio fino a 2200 toccato il 23 Marzo dopo che la FED ha annunciato QE illimitato. Gia' alla fine del 2018 l'indice si era avvicinato a questo livello quando la paura per una potenziale crisi di liquidita' spinse Mnuchin a incontrare le 5 principali banche americane per supportare i mercati giusto prima di Natale (Recessione Flash). Da notare come il livello di 2200 segni il "prima di Trump" e il "dopo Trump" e che fra 5 mesi ci sono le presidenziali americane, previste per il 3 Novembre 2020 (salvo imprevisti legati a pandemia). In questo contesto ho inserito il VIX in quanto rappresenta l'espressione della variabilita' attesa dagli operatori sul SPX. Tanto più alto è il VIX, maggiore e' la percezione del rischio presente sul mercato. Per questo, nel gergo finanziario, il VIX e' anche conosciuto come l'indice della «paura». Gli operatori dei mercati finanziari osservano il VIX facendo attenzione in particolare alla soglia dei 25-30 punti che è la soglia critica che demarca una condizione di bassa volatilità (ottimismo sui mercati) da uno scenario di alta volatilità (tensione sui mercati). Fatta questa piccola premessa e' interessante osservare le oscillazioni dell'indice sulla media mobile in relazione ai picchi registrati dal VIX oltre il livello 30. C'e' un'espressione che si usa nel mercato che è la seguente: "when VIX is high is time to buy" (Quando il VIX e' alto, e' tempo di comprare). Se applichiamo questo ragionamento al passato possiamo notare come i picchi del VIX rappresentassero degli ottimi momenti per comprare pullback durante il mercato rialzista. Tuttavia bisogna stare molto attenti perche' la pandemia ha decretato la fine del bull market. E' presto a mio avviso per poter dire quando riprendera'. Al momento l'indice viaggia sotto la media mobile che ha supportato la salita. Ci troviamo sotto come nel 2015/2016 e come alla fine del 2018 e ci potrebbe voler un po' piu' di tempo prima che tutto ritorni come prima...se mai ritornera'. Se avete altre idee o informazioni che possano aiutare a interpretare l'indice e individuare opportunita' vi prego di volerle condividere nei commenti. Grazie a tutti, Cozzamara
OANDA:SPX500USD
di cozzamara
SPXCiao ragazzi, buongiorno a tutti Il crollo del mercato prodotto dal Covid-19, che parte da 0(zero), si e' fermato a 2200 (A) quando la FED ha annunciato QE illimitato. Questo livello e' lo stesso livello in cui l'indice si trovava quando Trump e' stato eletto presidente USA a Novembre del 2016. E' quindi plausibile pensare che il movimento fatto da (A) possa essere un Bear Rally a ritracciare la caduta da 0 a A generata dalla Pandemia. Come funziona un Bear Rally e quale sia la psicologia di tale movimento dev'essere a mio avviso materia di studio nelle attuali condizioni di mercato. N.B. non so quanto la 200SMA possa essere d'aiuto nel presente ma so che prima del Covid-19 e' stata di supporto al progresso dell'ascesa. Il movimento successivo al 23M (Bear Rally) ha ritracciato il 50% della caduta 0A. La fine del Bear Rally segnera' un punto da indicare con la lettera B quando e se venisse confermata. Per il momento pubblico questa struttura che a mio avviso fornisce una narrativa semplice supportata da strumenti classici. Se avete altre idee o informazioni che possano aiutare a interpretare l'indice e individuare opportunita' vi prego di volerle condividere nei commenti. Grazie a tutti, Cozzamara
OANDA:SPX500USD
di cozzamara
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SP500 in possibile fase distributivaSP500 dai minimi del 24 Marzo ha messo a segno un rialzo del 30%. Da 10 sedute ha iniziato a lateralizzare in un trading range che ho evidenziato nel box blu. Inoltre in prezzo si trova nell’ara del 50% di Fibonacci del movimento massimo – minimo del 2020. In realtà la anche superato, ma senza forza ed impulso. Al momento sembra che SP500 sia in una fase distributiva, che può anche ricordare la fase avvenuta sui massimi tra Dicembre’19 e Febbraio ’20. Fondamentale per non negare il rimbalzo in atto sarà la tenuta 2525/40 che coincide con il 50% del movimento di rimbalzo dai minimi. Da notate anche che siamo in una area ciclica che chiama un ribasso nelle prossime settimane. La fase distributiva potrà continuare anche la prossima settimana.
SP:SPXShort
di Alex975