Inizia

Stmicroelectronics

Analisi Congiunta di PNC, OpenInterest, Volumi (22/01/2026)1. Introduzione Metodologica Quest’ approccio multi-fattoriale integra più variabili: 1. Open Interest & Put/Call Ratio (PCR): Fondamentale per misurare l'hedging istituzionale. I dati mostrano una correlazione positiva (+0,118) tra PCR e stabilità del trend. 2. PNC (Posizioni Nette Corte): Indice della convinzione ribassista e trigger primario per scenari di Short Squeeze. 3. Volumi (Ratio V/MV): Il carburante del mercato. 4. Volatilità Relativa: Misura dell'incertezza e della capitolazione, essenziale per identificare punti di inversione strutturale. Questa architettura cerca di distinguere tra rumore retail e flussi istituzionali dominanti, partendo dalle configurazioni a più alto rischio direzionale. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Analisi dei Titoli: Categoria A – Elevate o Crescenti Posizioni Nette Corte (PNC) Livelli estremi non indicano solo un trend ribassista, ma mappano zone di "iper-compressione" dove una ricopertura forzata può innescare rally violenti. Quando la pressione short è massima, il rischio di Short Squeeze diventa il principale fattore di rischio asimmetrico. Saipem (SPM) • Dati: PNC 11,24%, PCR 2,13, V/MV 1,20. • Analisi: La lieve riduzione delle PNC dall'11,62% all'11,24% suggerisce che gli shortisti abbiano raggiunto un plateau di confidenza. Tuttavia, il Put/Call Ratio a 2,13 indica che la protezione contro i ribassi rimane elevata. Nonostante la fase di stallo, il Ratio V/MV leggermente sopra la media conferma che la battaglia sul titolo è ancora attiva, ma priva di un chiaro catalizzatore di uscita. Nexi (NEXI) • Dati: PNC 6,76% (Variazione +1,65 rispetto al 16/01), PCR 6,44, V/MV 2,06. • Analisi: Siamo di fronte a una configurazione di convinzione ribassista estrema. L'incremento del posizionamento corto dal 5,11% al 6,76% in una settimana è un'anomalia statistica di grande rilievo. Con volumi doppi rispetto alla media (2,06) e un PCR stratosferico, il mercato sta prezzando un peggioramento strutturale. La forza del flusso istituzionale non mostra alcun segno di capitolazione. STMicroelectronics (STMMI) • Dati: PNC 1,28% (+0,56 var.), V/MV 1,72. • Analisi: Sebbene il valore assoluto delle PNC sia contenuto, il delta settimanale (+0,56) associato a un Ratio Volume di 1,72 convalida l'ipotesi di nuovi flussi istituzionali in uscita. Il ribasso attuale è supportato da volumi reali, non da semplice volatilità intraday. -------------------------------------------------------------------------------- 3. Analisi dei Titoli: Categoria B – Volumi e Volatilità Anomali I volumi agiscono come la validazione monetaria del movimento dei prezzi. Picchi di volatilità associati a scambi massicci sono spesso segnali di "capitolazione" o l'inizio di rotazioni strutturali di portafoglio. Fincantieri (FCT) • Dati: Ratio V/MV 2,49, Volatilità 2,01x, PCR 3,08, PNC 0%. • Analisi: L'esplosione di attività (2,49x la media) in assenza di PNC potrebbe sembrare panic selling retail. Tuttavia, l'elevato Put/Call Ratio di 3,08 suggerisce una dinamica diversa: acquisto massiccio di "Protective Put" da parte di investitori istituzionali. Non pare un crollo disordinato, ma un ribasso gestito tramite strategie di copertura professionale. MFE B • Dati: Ratio V/MV 2,61, PNC 1,11%. • Analisi: L'attività anomala sui volumi (2,61) è coerente con la costruzione di un primo posizionamento corto. La divergenza tra volume e range di prezzo indica una forte tensione speculativa. Danieli & C (DAN) • Dati: Ratio V/MV 2,71, Volatilità 3,03x. • Analisi: Il picco di volatilità (tripla rispetto alla media) associato a volumi elevati segnala una fase di stress tecnico estremo. In tali condizioni, i supporti grafici tradizionali perdono affidabilità; il mercato è governato esclusivamente dai flussi di liquidità. -------------------------------------------------------------------------------- 4. Analisi dei Titoli: Categoria C – Strutture di Open Interest Particolari È imperativo distinguere tra sentiment speculativo e "Hedging Istituzionale". Su titoli blue-chip, un elevato Put/Call Ratio in assenza di PNC spesso segnala forza: i grandi gestori acquistano Put per proteggere posizioni long ingenti, creando una base di prezzo solida. UniCredit (UCG) • Dati: PNC 0, PCR 2,08, OI Put 121.760 vs OI Call 20.425. • Analisi: UniCredit mostra una struttura di ferro. L'assenza totale di PNC e lo sbilanciamento massiccio dell'Open Interest (oltre 121.000 contratti Put contro soli 20.000 Call) indicano che il mercato è saldamente in mano ai compratori. Le Put non sono scommesse ribassiste, ma assicurazioni su profitti già maturati. Ferrari (RACE) • Dati: PNC 0, PCR 1,61, V/MV 1,29. • Analisi: Il mix tra attività superiore alla media e sentiment moderatamente protettivo indica un mercato bilanciato, dove l'interesse istituzionale rimane vivo ma privo delle tensioni speculative viste su altri comparti. Enel (ENEL) • Dati: PNC 0, PCR 3,83, OI Put 507.061 vs OI Call 132.471. • Analisi: Il dato di Enel è imponente per dimensioni: oltre mezzo milione di contratti Put a mercato. In totale assenza di PNC, probabilmente questo squilibrio rappresenta un'attività di hedging difensivo su larga scala. I grandi gestori stanno prezzando incertezza macro e preferiscono pagare premi elevati per garantire la stabilità dei portafogli. -------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer: Il presente report costituisce un'analisi educativa basata su dati pubblici e pattern teorici. Le informazioni e le interpretazioni qui contenute non rappresentano in alcun modo una consulenza finanziaria, una sollecitazione al pubblico risparmio o una raccomandazione di investimento. Qualsiasi decisione di investimento basata su questi dati è di esclusiva responsabilità del lettore.
MIL:STMMI
di Peiorg
STM: la struttura laterale e l'illusione del breakoutSTM ( MIL:STMMI ) – Resistenze volumetriche e segnali di debolezza nel medio periodo Sul time frame weekly si distingue con chiarezza un POC volumetrico in area 24,70 €, livello che sta funzionando da resistenza strutturale all’interno del rettangolo laterale che contiene i prezzi da circa 18 mesi. L’incapacità del titolo di superare in modo deciso quest’area evidenzia una concentrazione significativa di offerta, elemento che continua a pesare sulla struttura di medio periodo e suggerisce un approccio prudente. Scendendo di time frame, sul daily si osserva la rottura al ribasso di una struttura triangolare, evento che ha portato a un’inversione del trend di breve. Particolare attenzione va posta ai gap lasciati aperti sotto i prezzi, che rappresentano naturali aree di richiamo: - 23,80 € - 21,30 € - 20,30 € Sul 4H il quadro è ancora più leggibile: il movimento precedente appare riconducibile a una struttura impulsiva rialzista in 5 onde (Elliott). Al momento è plausibile l’ipotesi di trovarsi in onda 4 correttiva, con target in area 23,40 €, corrispondente al 50% di ritracciamento di onda 3. Il recente rialzo di inizio 2026 ha migliorato il sentiment sul titolo, ma al momento non è sufficiente a invalidare le debolezze tecniche evidenziate, soprattutto finché il prezzo rimane sotto la resistenza chiave di lungo periodo. 👉 Attendiamo le prossime sedute per capire se il mercato completerà la fase correttiva o se emergeranno segnali di forza tali da riassorbire le strutture ribassiste nel medio periodo. Se trovi utili le mie analisi, lascia un LIKE/BOOST all’articolo e segui il profilo. Il tuo supporto mi aiuterà a continuare a condividere contenuti! 🚀
MIL:STMMIShort
di EnryTrading
STM ancora sotto pressione ma... STM ha ancora qualche fondo che specula al ribasso. Tuttavia prima dello stacco del dividendo di lunedì il titolo tenta di reagire mettendo in difficoltà i ribassisti. La politica e la ristrutturazione aziendale ha create interesse e volatilità sul titolo. Quando il titolo è sceso sotto 20 euro è stato immediatamente ricoperto, portando l'interesse degli speculatori al massimo. Evidentemente in quelle zone è raggiunto un fair value. Se si innesca una fase di rialzo duratura dovremmo riuscire a vedere i massimi di Luglio a circa 28 euro. Se dovesse tornare sotto 21 dovremmo invece guardare a possibile reazioni del prezzo e cercare una nuova fase di inversione a V. Uso sempre le charts di Capital.com per le mie analisi. Sono intuitive, lineari e super precise. Se fate trading, ve le consiglio davvero! 👉 Metti un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 COMMENTA per un parere su un Titolo o ETF! Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
MIL:STMMILong
di WeTrading
STMMI La correzione di STMicroelectronics non è terminata...Buon mercoledì 6 Agosto 2025 e bentornati sul canale con un veloce aggiornamento tecnico su STMicroelectronics. La correzione al ribasso a mio parere non è terminata.. Vediamo insieme quali livelli monitorare... Grazie per la vostra attenzione e buona giornata AIUTATEMI A FAR CRESCERE LA MIA COMMUNITY! ISCRIVETEVI AL CANALE! Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
MIL:STMMI
di FrancescoMerlettini
STM un minimo da studiareSTM giovedì scorso affonda sui dati aziendali deludenti e che hanno sorpreso negativamente. Ho segnato come si è comportato il fondo D. E. Shaw & Co., L.P. nel mese di Luglio... non proprio un genio... ha chiuso gli short precedenti sui massimi (in perdita)... e ha riaperto uno short proprio giovedì dopo che il mercato è sceso... chissà come andrà a finire... I dati sono stati presi dalle Pubblicazioni PNC della Consob e ricordo che Uso sempre le charts di Capital.com per le mie analisi. Sono intuitive, lineari e super precise. Se fate trading, ve le consiglio davvero! La mia idea attuale In questo momento penso che il mercato vorrà creare volatilità sul titolo e anche una zona di supporto tra 21,5 e 23,5. Non ho intenzione di posizionarmi long o short nel breve ma valuterò con attenzione come si svilupperanno i grafici in questo range e soprattutto i volumi dopo lo spike di giovedì scorso. Lo scorso minimo sotto 17 euro è stato forse esagerato ma probabilmente anche il prezzo di 28 lo era per una società che ha un piano industriale poco trasparente e con tanti punti interrogativi sul futuro dei chip in europa. 👉 Lasciaci un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 RICHIEDI un parere su un Titolo o ETF lascia un commento! Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
MIL:STMMI
di WeTrading
STMMI STMicroelectronics prevedibile e interessanteBuon giovedi 24 Luglio e bentornati sul canale con un nuovo aggiornamento tecnico su STMicroelectronics nel giorno in cui, a seguito degli utili, il titolo ha fatto registrare un sell-off di oltre il 16%. Nel contributo di oggi condivido la mia visione di breve, fermo restando il target price tecnico piu interessante di medio termine sui 35 Euro. Grazie per la vostra attenzione e buona serata AIUTATEMI A FAR CRESCERE LA MIA COMMUNITY! ISCRIVETEVI AL CANALE! Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
MIL:STMMI
di FrancescoMerlettini
5
STM. Testa & Spalle rialzista in formazione dopo la trimestraleIl grafico daily di STM mostra un movimento interessante che potrebbe essere accelerato dalla discesa odierna legata alla reazione negativa dell'uscita della trimestrale che ha visto l'utile del secondo trimestre diminuire del 28,5%. Quella che e' in costruzione potrebbe essere una potenziale inversione. Come evidenziato sul grafico, sembra si stia delineando una figura di "testa e spalle rialzista". Attualmente, si intravede chiaramente la "spalla sinistra" e la "testa" della formazione. La discesa odierna, pur essendo un fattore ribassista nel breve termine a causa dei risultati trimestrali negativi, potrebbe in realtà contribuire alla formazione della "spalla destra" in linea con quella sinistra. Se il prezzo dovesse stabilizzarsi e poi iniziare a risalire da questi livelli, completando la spalla destra come ipotizzato, avremmo una configurazione classica che spesso anticipa un'inversione di tendenza da ribassista a rialzista. È fondamentale monitorare i prossimi giorni per vedere se la spalla destra si formerà effettivamente e se il titolo riuscirà a superare la "neckline" (linea di collo) della formazione, posta in area 28/29 euro, confermando l'inversione. Se questo pattern dovesse completarsi, si potrebbe assistere a un movimento significativo al rialzo per STM. Naturalmente sotto area 18/20 euro si annulla tutto Edoardo Liuni
MIL:STMMILong
di TradingRoomRoma
Prosegue il rialzo di STMicroelectronics verso i 29€Sul grafico si può osservare la panoramica di STMicroelectronics dal suo ATH toccato a luglio 2023 al prezzo di 50,48 euro. Qui è evidente il trend discendente che ha preso forza nel corso del 2024, in particolare dopo il breadown dell’area di supporto a 30,85 euro, avvenuto proprio a luglio dello scorso anno. Questa rottura ha innescato un’ulteriore accelerazione al ribasso, che ha spinto il prezzo fino al minimo di 15,76 euro, toccato ad aprile 2025. Qui risalta la formazione di una candela hammer in aprile — pattern classico di inversione rialzista quando si verifica al termine di un downtrend. Nel mese di maggio si è assistito a una prosecuzione del rimbalzo, con il superamento della resistenza in area 21,40 euro, confermando così la forza del movimento in atto. Anche i dati mensili successivi rafforzano lo scenario con +17% a giugno e il +6,60% a luglio (in corso) Questa dinamica evidenzia un potenziale target a 29€, ma è la resistenza chiave a 33,30€ che rappresenta lo spartiacque per una ripresa strutturale del trend rialzista di lungo periodo per STMMI.
MIL:STMMI
di Alex975
STM sul valore 2020 con volumi.. pronto a ripartire?STM ha raggiunto i prezzi dei minimi del 2020 durante un violento sell-off. Anche se in molti iniziano a pensare che il valore di 17 euro sia equo, io non mi fido. Vorrei vedere di nuovo i prezzi sopra 20 euro e poi poter creare una zona supportiva (ad esempio un rettangolo). I volumi sul minimo sono stati alti ma penso solo per effetto del sell-off. STM pubblicherà i risultati del primo trimestre 2025 il 23 aprile 2025, un evento chiave per valutare l’andamento operativo. I fondamentali mostrano una contrazione di ricavi e margini, riflettendo le difficoltà del settore. Tuttavia, la solida posizione finanziaria netta e l’elevata liquidità offrono stabilità. Quindi mi domando, perchè i prezzi sono scesi se l'azienda non soffre in termini di debito e di FCF? probabilmente è un fattore settoriale, ovvero una difficoltà generica dell'intero settore dei semiconduttori. Chart di Capital.com 👉 Lasciaci un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 RICHIEDI un parere su un Titolo o ETF lascia un commento! Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise;
CAPITALCOM:STMMILong
di WeTrading
STMMI STMicroelectronics: pattern diamante su TF mensile?Buon venerdì e bentornati sul canale con un aggiornamento tecnico su ST Microelectronics con un occhio attento sul grafico a candele giapponesi mensili. Vi auguro un buon venerdì e un buon week end Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
MIL:STMMILong
di FrancescoMerlettini
2
STMicroelectronics otto chiusure mensile negative consecutiveL’azione di STMicroelectronics ha chiuso il primo mese del 2025 in territorio negativo, registrando un calo del -9,60%. L'ultima settimana è stata particolarmente pesante, con una perdita dell’-11,20%, che ha portato il titolo in rosso anche nel bilancio da inizio anno. Per trovare una discesa mensile peggiore, bisogna tornare a luglio 2024, quando il titolo perse il -17%. L'anno 2024 si è poi concluso con un ribasso complessivo del -46%, mentre il peggior anno nella storia di STMicroelectronics resta il 2002, con un ribasso del -47,20%. Attualmente, il titolo quota 21,850€, un valore ben lontano dal massimo recente di 50,49€, raggiunto a luglio 2023. Questo rappresenta un calo del -58% dal suo ATH negli ultimi 18 mesi. Sul grafico mensile, si può osservare che la chiusura negativa di gennaio rappresenta l'ottava consecutiva. Una simile sequenza negativa si è verificata solo un’altra volta nella storia di STMicroelectronics, nel 2004, quando il prezzo registrò un crollo del -35% con nove mesi consecutivi di ribasso. In questo scenario, il prezzo sembra avere ancora spazio e tempo per scendere ulteriormente. L’area di supporto principale si colloca intorno ai 19€, con il rischio di possibili spike ribassisti che potrebbero spingere il prezzo anche più in basso.
MIL:STMMI
di Alex975
STMMI ST Microelectronics: ci vuole ancora pazienza. Mode Zen!Bentornati sul canale con aggiornamento tecnico su STMicroelectronics, qualche giorno dopo l'ultimo aggiornamento del 6 Gennaio. Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi. buon venerdì e buon week end a tutti
MIL:STMMILong
di FrancescoMerlettini
STMMI - ST Micro dà segni concreti di rimbalzo. I livelli chiaveBentornati sul mio canale con un video aggiornamento su ST Microelectronics, visto specialmente il movimento di questa mattina. Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi. Auguro a tutti un buon 6 Gennaio e a presto
MIL:STMMILong
di FrancescoMerlettini
STMicroelectronics: Ribasso Record nel 2024. Doji da monitorareSTMicroelectronics ha chiuso un 2024 in profondo rosso, con un calo del 47%. Per trovare una discesa annuale peggiore, bisogna tornare al fallimento della Lehman Brothers del 2008, che portò a una crisi finanziaria durante la quale STMMI perse il 53%. Attualmente, il titolo quota 24,010€ e, rispetto al massimo degli ultimi anni di 50,49€, toccato a luglio 2023, registra un calo complessivo del 52%. Sul grafico monthly, si osserva una panoramica dal minimo di 13,70€ di marzo 2020 fino ad oggi. Dopo una fase di forte rialzo, il titolo ha iniziato un netto calo a partire da luglio 2023, quando ha registrato il massimo degli ultimi anni a 50,49€. Nel corso del 2024, c’è stata un’accelerazione ribassista a luglio, quando il prezzo ha rotto il primo supporto a 35,50€ e successivamente il più rilevante in area 30,50€. STMicroelectronics ha registrato sei candele mensili rosse consecutive e anche dicembre ha chiuso in negativo, ma graficamente ha formato una doji star, che segue la doji più ampia di novembre. Queste due candele rappresentano segnali di indecisione, ma quando si configurano lungo un trend discendente, possono indicare una possibile inversione del trend. Tuttavia, a livello di supporto, la zona chiave si colloca più in basso, tra 20€ e 19,50€.
MIL:STMMI
di Alex975
STMicroelectronics a -45% nel 2024. Monitorare il mensileSTMicroelectronics la settimana scorsa ha toccato il minimo annuale a 22,64€, tornando ai livelli di prezzo dell'agosto 2020. Oggi ha chiuso in in rialzo del 4,55% ma novembre è in rosso del 2,20%, mentre da inizio 2024 è in negativo del 45%. Se l'anno finisse oggi, la chiusura attuale rappresenta la peggior performance di STMicroelectronics dal 2008, quando chiuse con un rosso del 53%. Ma era l'anno della Lheman Broters. Sul grafico mensile di STMicroelectronics, si può notare come nell'aprile 2023 aveva registrato il suo massimo storico a 49,10€. Da qui il crollo. Se se novembre dovesse chiudere in rosso, sarà il nono mese negativo su undici in questo 2024. Al valore attuale, il prezzo di STMMI è inferiore del 51% rispetto al massimo storico. Se osserviamo la candela mensile, il prezzo è sotto il supporto vettoriale principale situato in area 27€. Tuttavia, dal punto di vista dell'analisi tecnica, si può osservare che in novembre STMMI sta configurando una candela doji lungo un trend ribassista. Questa situazione, se confermata a fine mese, potrebbe configurare un potenziale segnale di inversione.
MIL:STMMI
di Alex975
STMicroelectronics in fase di rimbalzo su Punto di Controllo?Buongiorno a tutti! In vista degli utili di Nvidia di questa sera post market, condivido un'analisi aggiornata sul titolo STMMI, che voglio condividere focalizzandomi sull'importanza di aver testato ieri e ancora oggi il POC intorno ai 40.90Eur, con possibile (non ne siamo però certi) rimbalzo al rialzo. Ovviamente tutto dipenderà dagli utili di Nvidia, a mio modesto parere, ma la candela di indecisione che si sta formando sul giornaliero oggi, a seguito di un paio di sessioni fortemente ribassiste degli ultimi giorni (seppur senza volumi) potrebbe essere il segno che il mercato voglia tentare un'inversione e un proseguimento del tren rialzista iniziato qualche settimana fa. Stiamo a vedere, intanto una buona giornata
MIL:STMMILong
di FrancescoMerlettini