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Strategia

LOGICA DI COSTRUZIONE DI UNA STRATEGIA OPERATIVACiao Trader, oggi voglio parlarti della logica dietro le strategie operative, partiamo subito. 1. ANALISI DEL BIAS DI FONDO O DELIVERY In questa fase devi essere in grado di comprendere dove il prezzo ha la maggior probabilità di arrivare nel tuo orizzonte temporale. Se per esempio sei un Day Trader, dovrai comprendere se il prezzo nella giornata di domani ha più probabilità di andare a rialzo o a ribasso. Ricorda che a volte il Bias non sarà chiaro ed in queste condizioni di mercato dovrai semplicemente attendere che lo diventi senza forzare l' operatività. 2. AREA DI INGRESSO Una volta che avrai identificato il tuo delivery dovrai identificare aree dove vuoi vedere il prezzo per comprare o per vendere. 3. SETUP OPERATIVO Volendo potresti già inserire un limite nelle tue aree di ingresso, ma personalmente amo attendere la conferma sulle stesse. Una volta che il prezzo testa le zone di ingresso dovrai ricercare il tuo setup per poter comprare o vendere quel determinato asset. 4. MONEY MENAGEMENT In poche parole controlla il rischio di esposizione a mercato, studia una gestione del rischio che si adatti alla tua parte emotiva ed ai tuoi dati statistici. Ci tengo a precisare che non importa quali concetti utilizzi per analizzare il Bias, quali aree di interesse tieni in considerazione o quale setup hai per entrare a mercato, non esiste giusto o sbagliato, semplicemente trova la tua strada, testa il tutto e se hai i dati matematici a tuo favore allora il tuo metodo ha il potenziale di performare nei mercati. Dico "ha il potenziale" perchè poi dipende tutto da come andrai ad applicare il tuo processo a livello mentale. Buon Trading e tanta felicità.
Formazione
di Limited_Trademark
STRATEGIA DI TRADING:DEFINIZIONE.Molti si domandano cosa renda un trader profittevole, e di seguito come si definisca una strategia vincente, e cosa essa possa essere. Oggi vi darò il mio personale punto di vista al riguardo. Anzitutto, credo una strategia debba disporre di regole molto chiare, che permettano al trader di capire esattamente, se esso potrebbe trovarsi in una situazione per la quale dovrebbe eseguire la strategia stessa. Credo che questo punto sia fondamentale, in quanto, a parer mio, distingua una strategia da un'intuizione. La naturale conseguenza di quanto appena scritto, evidenzia gli studi e le ricerche che dovrebbero precedere l'istituzione della strategia. Per l'amor del cielo, credo il trading sia estremamente relativo, e che non esiste una maniera oggettivamente corretta, e dei dogmi che chiunque dovrebbe seguire per "farlo bene": c'é però un'attitudine, ovvero quella di essere estremamente auto-critici, di cercare delle dimostrazioni riguardanti le nostre teorie, riscontrando se il mercato le convalida o meno, che statisticamente, porta un trader ad avere più possibilitá di essere profittevole, nel lungo termine. Questionarsi, e mettere in dubbio, credo sia un'attitudine molto costruttiva, e che apporterá miglioramenti graduali e/o esponenziali in tutto il corso della vostra carriera di trading. Perció, sono dell'idea la seconda caratteristica individuabile nella definizione di "strategia di trading", possa essere la tesi dalla quale la strategia nasce, accostata allo studio che l'ha dimostrata, tramite concretezza di mercato. Un terzo punto, a mio avviso cardinale, é la significativitá statistica della strategia, che dimostrerebbe quanto i risultati portati da essa, non sarebbero casuali. Disponiamo di un enorme banca dati, presente nell'internet e prima di ovunque su TradingView stesso, e credo sia importante stabilire l'efficacia della strategia, nel o nei contesti di mercato a cui essa ambisce, nel tempo. Questo é possibile mettendo in atto una pratica ben conosciuta, chiamata "back-testing". Di notevole rilevanza, é anche la fattispecie concernente la dinamicitá dei mercati, che ci suggerisce quanto il passato sia affidabile fino ad un certo punto, quindi, vi consiglio di non prendere i risultati del back-testing come oro colato: del resto, esiste un detto molto popolare nel mondo del trading, che recita, "una strategia funziona finchè smette di farlo". Con questo, per oggi é tutto, spero vi godiate la lettura e che possiate trarne beneficio. Fate sapere nei commenti se, secondo voi, esistono altri aspetti che definiscono una "strategia di trading". Ciaoo. :)
Formazione
di thealgorithmictrader
Strategia di trading sistematica - elementi fondamentaliOggi vorrei rivolgermi in modo particolare ai neofiti e vorrei spiegare quali sono, secondo me, i 5 punti fondamentali per una strategia di trading sistematica. - Punto di ingresso: buona norma per il punto di ingresso è che ci sia un motivo che ci spinga ad entrare in posizione. Il punto di ingresso inoltre può essere sulla chiusura di una candela, su rimbalzo o rottura. - Punto di uscita in profit/ punto di uscita in loss: E' molto importante che questi punti siano decisi a priori e devono essere noti ancor prima di entrare in posizione, in modo tale da non farci soggiogare dalle emozioni mentre la trade si sta sviluppando. Solitamente, per il punto di uscita in loss, si vuole cercare un punto che invalidi il set up sul quale si era entrati. Trade management e money management sono invece elementi trasversali che influenzano inevitabilmente le decisioni su tutti gli altri elementi della strategia. Inoltre, a mio parere, trade e money management sono gli elementi più importanti di una strategia e quelli ai quali la maggior parte di neofiti dedica meno attenzione. Parliamoci chiaro: ci sono milioni di traders al mondo che contrattano su un mercato, pensare di poterne uscire vincitori solamente perché si sono scelti ottimi punti di ingresso e di uscita è pura utopia. State tranquilli che anche i traders più profittevoli hanno un tasso di riuscita vicino al 50%, se non fosse per trade e money management sarebbe difficile per chiunque risultare profittevoli. Il money management influenza senza dubbio l'ingresso nella posizione, indicando la size con la quale entrare. Il trade management invece, come dal nome stesso, influenza la gestione della trade. Il trade management infatti risponde a diverse domande, tra le quali: utilizzo un solo take profit o più di uno? ha senso mantenere sempre il livello di rischio iniziale? perché se la trade va a nostro favore, potrebbe essere più conveniente iniziare a proteggere i profitti con un trailing stop, oppure potremmo preferire una "bet a rischio zero" portando lo stop loss in pareggio e lasciando correre la posizione fino al TP. Anche il trade management può influenzare il punto di ingresso: se il money management dice di entrare con 10 in posizione, bisognerà entrare con 10 subito o forse sarà meglio entrare con 5 subito e riservare gli altri 5 per mediare sul prezzo? Money management e trade management possono anche influenzarsi a vicenda. Poniamo il caso di avere una strategia con 3 take profit, nel caso in cui ci trovassimo in punto molto elevato di equity line, forse potrebbe avere più senso detenere una quantità maggiore da monetizzare all'ultimo take profit rispetto che al primo; viceversa, se ci troviamo in un punto non troppo elevato con l'equity, potrebbe essere più conveniente monetizzare una size maggiore al primo take profit rispetto che all'ultimo, preferendo ad un guadagno maggiore, un guadagno un po' più certo. Posso anche lasciare alcuni consigli. 1- Evitare money management stile martingala. Al casinò li utilizzerei anche io, ma solo perché ci passo una notte, nel trading bisogna passarci gli anni. 2- Simple is better. Più rendete il sistema di regole semplice, più sarà facile la parte operativa. 3- Un sistema di trading che funziona nel chart h4 difficilmente funzionerà nel chart m15 (e viceversa). Così come un sistema che funziona su un certo mercato, difficilmente funzionerà su un mercato totalmente differente. 4- L'unico modo di sapere se qualcosa può o meno funzionare è il backtest, è necessario quindi farlo. Per farlo bene ci sono due modi: primo modo è che imparate a programmare, dato che avete un sistema di regole, un computer opererà proprio come fareste voi, qui "perdete tempo" inizialmente nell'attività di programmazione, ma lo recuperate in fase di ottimizzazione del sistema. Il secondo modo è di andare a ritroso sui grafici, facendo attenzione a non barare, perché se fate finta di non prendere alcune posizioni che sarebbero risultate perdenti, credetemi, avrete delle sorprese quando sarete in fase operativa. In questo secondo caso non "perdete tempo" per imparare a programmare e per programmare, ma dall'altro lato avete anche meno possibilità di ottimizzazione, in quanto per ogni parametro che andrete a variare dovrete ripetere il backtest (quando si fa backtest non si prendono in esame solo le ultime due settimane, è un lavoraccio, credetemi).
Formazione
di Crypto-Killer
COME ANALIZZARE I GRAFICI [PROCESSO DI ANALISI] 📝 (PARTE 2)Buon pomeriggio traders e aspiranti traders, Ci siamo lasciati con la prima parte di questo articolo (che vi lascio qui sotto) dove abbiamo visto le prime regole per entrare a mercato : 1) Capire cosa i mercati stanno facendo e 2) Capire cosa io voglio fare in base a ciò che stanno facendo i mercati. A questo punto abbiamo una visione generale, e una più soggettiva, quale è la nostra. Sappiamo cosa sta succedendo, e cosa noi vogliamo fare di conseguenza a ciò che sta succedendo. Cosa aspettiamo? I mercati salgono e per me devono salire? Compra, compra, compra!! E sbrigati a farlo, non vorrai perdere il treno?! 🚂 Quanti la vedono o la vedevano così? All'inizio di questo mio viaggio nel mondo del trading appena facevo un'analisi, mi buttavo subito a mercato, e tantissime volte mi vedevo girare i prezzi contro, nonostante poi alla fine la direzione l'avessi anche azzeccata, e uscivo dal mercato con una perdita, tanta tristezza e frustrazione, e molta confusione. Immagino che questa cosa sia successa/succeda anche a voi. Questo perché è importante tenere in considerazione il punto 3: 3) COME POSSO FARMI COINVOLGERE? Non basta buttarsi a mercato, bisogna avere un modo per farlo, avere un semaforo verde che ci dia il via libera, per evitare di buttarci in mezzo ad una strada e rischiare di rimanerci secchi. Dobbiamo capire come farci coinvolgere nel nostro piano, anzi, ancora meglio, capire come poter anticipare il movimento che stiamo cercando, per poter essere un passo avanti, NON AI MERCATI, ma a noi stessi. Facciamo un esempio: Abbiamo visto che il mercato nel lungo periodo sta scendendo: Ma che nonostante ciò io voglio vedere un long sfruttando il supporto su cui ci troviamo: A questo punto devo chiedermi: Come posso farmi coinvolgere in questo movimento? O, ancora meglio, come posso anticipare il movimento che sto cercando? Quale può essere il mio semaforo verde? Qui posso darmi molteplici risposte, ed è qui che troviamo la nostra strategia, per lo più, i nostri pattern, trendline, candlestick pattern, etc.. Posso decidere di entrare a mercato dopo una candela che considero debole ( candlestick pattern ): COME ANTICIPO IL MOVIMENTO: COSA SUCCEDE DOPO: Oppure posso scendere su timeframe minori e cercare dei pattern del prezzo : COME ANTICIPO IL MOVIMENTO: COSA SUCCEDE DOPO: Oppure posso usare una trendline : Vedete che non importa tanto come, non c'è un metodo migliore di un altro. Sono di certo metodologie molto diverse, ma ciò che hanno in comune è il fatto di cercare di anticipare noi stessi, di farci coinvolgere in un movimento, avere il nostro semaforo verde. Qui vi ho fatto vedere tre esempi molto stupidi, ma ci sono mille modi per avere un semaforo verde che ci dia il via libera. Voi avete il vostro? Se sì, quale? Quindi ricapitolando: 1) Dobbiamo capire cosa il mercato sta facendo; 2) Dobbiamo capire cosa NOI vogliamo fare dato il mercato; 3) Dobbiamo capire come farci coinvolgere e anticipare quel movimento. Fino a qui è tutto chiaro? State trovando utili questi articoli fino a questo punto? Nel prossimo andremo a vedere come posizionare lo stop loss , articolo che uscirà al raggiungimento dei 70 like a quest'idea formativa 👍🏼
Formazione
di MartinaAndreaProvenzano
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