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Strategy

XAUUSD Nuovi minimi in arrivo a $2010In seguito a una tranquilla sessione europea vicino a $2.020 martedì, l'oro ha virato al rialzo e ha superato i $2.030. Dopo il deciso aumento di lunedì, il rendimento del titolo di Stato USA decennale di riferimento è sceso di più dell'1% nella giornata, consentendo a XAU/USD di salire ulteriormente. I mercati finanziari sono tutti orientati ai tagli dei tassi ritardati dopo che i banchieri centrali di tutto il mondo hanno smorzato le aspettative degli investitori su politiche monetarie più stringenti. Martedì è stato il turno della Reserve Bank of Australia (RBA) di aderire alla posizione cauta, poiché i policymaker hanno deciso di lasciare aperta la porta a ulteriori rialzi qualora le condizioni lo richiedano. Nel frattempo, solidi dati macroeconomici statunitensi hanno ulteriormente minato le probabilità di un taglio della Federal Reserve (Fed). Di conseguenza, i rendimenti dei titoli di Stato sono saliti, sostenendo il dollaro statunitense. Inoltre, a livello grafico si nota un'incerta ripresa dell'oro, che potrebbe tornare in area $2050 per riprendere liquidità al livello 0.705 di Fibonacci prima di scendere fino alla zona $2010. Questa è la mia aspettativa a H4, monitorerò con attenzione i cambiamenti di questa coppia. Un saluto e un buon trading a tutti.
OANDA:XAUUSDShort
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD | La situazione è cruciale dopo gli NFPEUR/USD ha recuperato fino alla zona di 1,0750 e si è stabilizzato durante la giornata dopo essere sceso verso 1,0720 nella sessione europea di martedì. Il dollaro statunitense mantiene la sua forza su tutto il mercato valutario, nonostante il momentum si sia attenuato insieme alla corsa dei rendimenti dei titoli di Stato. I mercati finanziari stanno ancora elaborando i ritardi globali nei tagli dei tassi, i quali non arriveranno tanto presto quanto previsto. All'inizio in Asia, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha annunciato la sua decisione di politica monetaria, lasciando i tassi invariati come ampiamente previsto. Tuttavia, i policymaker locali si sono uniti al treno della prudenza e hanno affermato che non si possono escludere ulteriori rialzi. Le azioni asiatiche hanno registrato scambi misti, con gli indici cinesi sostenuti dall'intervento governativo. Sul fronte dei dati, la Germania ha segnalato che gli ordini alle fabbriche sono aumentati dell'8,9% mese su mese a dicembre, superando le aspettative del mercato. Al contrario, l'Eurozona ha comunicato che le vendite al dettaglio sono diminuite dell'1,1% mese su mese nello stesso mese, peggio del previsto. A livello grafico, si segnala la rottura di un canale ribassista ad H4 con un retest del prezzo, il quale potrebbe protrarsi ulteriormente al ribasso, anche se nelle prossime sessioni sono previste poche mosse in assenza di news; sarà difficile aspettarsi grosse sorprese. Il mercato potrebbe rintracciare al livello 1.0714, che corrisponde al 62% di Fibonacci, o al livello 1.0650, ovvero al livello 0,705% di Fibonacci. Quindi mi aspetto di iniziare a valutare un long in quella zona. Un saluto e una buona serata a tutti.
Short
di Forex48_TradingAcademy
EURNZD | Rialzo verso 1.7826 prima della caduta!EUR/NZD mostra una tendenza al rialzo con un impulso ascendente che si allinea perfettamente con la zona di domanda. Qui, il prezzo sta reagendo nelle prime ore di oggi, proprio sul livello di Fibonacci al 0,62%. Questa area potrebbe spingere il prezzo verso la parte superiore del canale rialzista, avvicinandosi alla zona di offerta dove potrebbe verificarsi una presa di liquidità, creando false aspettative al rialzo sopra il livello di 1,7825, seguita da una discesa verso la zona di domanda a 1,7580, che il prezzo ancora non ha toccato. Sarà proprio in quella zona che valuterò un ingresso long con un cambio strutturale a livello M15. Al momento, la strategia è quella di essere pazienti e attendere un retest. Vi terrò aggiornati sull'evolversi della situazione. Un saluto e buon trading a tutti.
Short
di Forex48_TradingAcademy
GBP/USD | 1.2626 sarà il nuovo massimo prima del crollo! Il GBP/USD, dopo una decisa discesa, ha finalmente raggiunto la zona di domanda al livello 1.2535. In questa area, mi aspetto un possibile cambiamento strutturale al rialzo a M15 durante la sessione di Londra di domani. Successivamente, potrei valutare un ingresso a mercato con l'obiettivo di raggiungere il livello 1.2626, dove è presente un significativo volume di liquidità. Per quanto riguarda l'analisi fondamentale, il GBP/USD è stato di nuovo soggetto a pressioni ribassiste, toccando il minimo da metà dicembre al di sotto di 1.2550 lunedì. La forza generalizzata del dollaro statunitense, alimentata dai dati impressionanti sul mercato del lavoro e dal recente rapporto PMI ottimista, continua a influenzare la coppia. Nel corso della sessione di trading del Nord America, il GBP/USD ha registrato perdite dell'0,74%, scambiando a 1.2535. Fattori come i dati economici degli Stati Uniti dello scorso venerdì e i commenti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nel fine settimana, mantengono il dollaro statunitense in rialzo in un contesto di avversione al rischio. Jerome Powell ha dichiarato in un'intervista che è prematuro considerare tagli ai tassi, sottolineando che l'obiettivo di spingere l'inflazione verso il 2% non è stato completamente raggiunto. Nel rapporto sui Nonfarm Payrolls di gennaio della scorsa settimana, sono stati aggiunti 353.000 americani alla forza lavoro, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7%. I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense rimangono elevati durante la giornata, sostenendo il dollaro verde mentre gli investitori ricalibrano le loro scommesse sui tagli dei tassi della Fed. La scorsa settimana, avevano stimato che il tasso dei fondi federali (FFR) raggiungesse il 3,96%, ma a seguito dei commenti di Powell nel fine settimana, si aspettano che raggiunga il 4,26%. Di conseguenza, l'indice del dollaro statunitense (DXY) registra un aumento dello 0,44%, arrivando a 104,42.
Short
di Forex48_TradingAcademy
USOIL | Attenzione al livello $71-$72!Il petrolio ha trovato supporto in una zona di domanda, con un retest di una trendline rialzista e del 0,62% di Fibonacci, suggerendo la possibilità di una ripresa verso nuovi massimi. Nel grafico, ho identificato un box giallo dove il prezzo potrebbe consolidarsi, attingendo liquidità sotto lo swing low prima di riprendere la salita. Per quanto riguarda l'analisi fondamentale: Il Qatar sta attivamente lavorando per mediare una tregua temporanea a Gaza, facilitando gli scambi di ostaggi. Il costante successo del Qatar nel negoziare tra le parti coinvolte nel conflitto sta influenzando il prezzo del greggio, specialmente in un contesto di attenuazione delle tensioni geopolitiche. L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) si troverà di fronte a una sfida a lungo termine nel 2024 e nel 2025, cercando di limitare la produzione globale al di fuori dell'OPEC. Impongono vincoli rigorosi alla produzione per i paesi membri, mentre i produttori al di fuori dell'OPEC, come gli Stati Uniti, superano i limiti di estrazione dell'OPEC. Le occupazioni non agricole degli Stati Uniti (NFP) hanno registrato un aumento significativo a gennaio, toccando il massimo degli ultimi dodici mesi con 353.000 nuovi posti di lavoro, ben al di sopra delle previsioni medie di mercato di 180.000. Con l'economia statunitense che continua a dimostrare una notevole resilienza e il mercato del lavoro negli Stati Uniti che rimane ai massimi storici, le probabilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti a sostegno del mercato continuano a diminuire. Un saluto e un augurio di un buon fine settimana a tutti.
TVC:USOILLong
di Forex48_TradingAcademy
USD/JPY | Nuovi massimi e minimi con la rottura del canale!Sul fronte dell'USDJPY, emerge nuovamente la potenzialità di un'analisi di tipo swing, evidenziata dalla recente incursione nella zona di offerta. In particolare, i livelli di swing si rivelano altamente sensibili, delineando con precisione le aree effettive di liquidità che il prezzo raggiunge. Attualmente, il prezzo si attesta a 148.39 dopo aver superato con forza, dopo i dati NFP, il lato superiore di un canale ribassista. Ora ci si aspetta un ritracciamento per testare nuovamente il canale, considerando l'alta sensibilità del prezzo nella zona di offerta. Successivamente, si prevede un possibile movimento al rialzo verso quota 149.50, superando la prima area di offerta e rimbalzando nella seconda area di offerta indicata nel grafico, dove potrebbe verificarsi una significativa vendita capace di riportare il prezzo verso quota 144. Passando all'analisi fondamentale, i dati relativi ai Nonfarm Payrolls negli Stati Uniti sono risultati eccezionali, con la creazione di 353.000 nuovi posti di lavoro, superando le previsioni di 180.000 e superando al rialzo i numeri di dicembre, rivisti da 216.000 a 333.000. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato rispetto ai dati del mese precedente, stabilendosi al 3,7%. A seguito di questo rapporto, il rendimento del titolo del Tesoro decennale statunitense, fortemente correlato con la coppia USD/JPY, è salito dal 3,90% al 4%, registrando un aumento di oltre dieci punti base (bps). L'indice del dollaro statunitense (DXY), che traccia il valore del dollaro rispetto a un paniere di valute, ha registrato un incremento dell'0,67%, attestandosi a 103,76, dopo essere sceso a un minimo di 102,90. Nel frattempo, una posizione falconiana della Banca del Giappone (BoJ) ha aumentato le probabilità che il Governatore Kazuo Ueda e il suo team mettano fine al ciclo dei tassi negativi. Un saluto a tutti e buon fine settimana.
Short
di Forex48_TradingAcademy
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GBPUSD | Analisi Fondamentale & SwingFinalmente il mercato ha reagito dopo le decisioni della FED, BOC, BOE, ECB, BOJ, CPI, NFP, sbloccandosi da una fase di congestione. I dati odierni hanno evidenziato la resistenza e la forte crescita del mercato del lavoro americano, con l'inflazione ancora al di sotto del target del 2%. La possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a giugno è sul tavolo, ma resta incerta; dubito fortemente che avverrà a marzo o maggio. Il GBPUSD presenta una struttura ribassista con una candela H4 che ha rotto l'intera struttura, arrivando nella zona di domanda al livello 1.262. Personalmente, prevedo una continuazione al ribasso, almeno fino al di sotto di 1.26, per poi ritracciare fino al 50% di Fibonacci e consolidare nella zona di inversione che si incrocia con la trendline, per poi proseguire il trend al ribasso verso la zona 1.2520 come target finale. Questo è ciò che osservo attualmente a livello H4. In sintesi, è tempo di festeggiare, poiché dopo due settimane di laterizzazione, oggi abbiamo visto i primi segnali di slancio da parte del mercato. Quindi, preparatevi per un inizio settimana spettacolare, con un'accelerazione da parte degli operatori. Un saluto e buon trading a tutti da Nicola.
Short
di Forex48_TradingAcademy
GBPCAD potrebbe spingere al rialzo a 1.7138 dopo la BOEGBPCAD ha iniziato a mostrare forza al rialzo dopo il rimbalzo al livello 1.70, dove si trova una zona di domanda. Il prezzo ha registrato una significativa modifica strutturale a M15 ieri, con un'opportunità di trade che avrebbe portato a un profitto del 1% prima dei dati canadesi. Personalmente, non ho eseguito tale operazione. Al momento, sembra riprendere la sua traiettoria verso il punto di swing più alto, dove c'è liquidità da colmare al livello 1.7138. Oggi sono attesi i tassi di interesse della BOE, quindi prestare attenzione a potenziali ingressi durante la sessione di Londra e a possibili picchi durante l'annuncio dei tassi. Personalmente, valuterei un ingresso, sempre che ci siano le condizioni, dopo l'annuncio dei tassi per ottenere un quadro grafico e macroeconomico più completo. Naturalmente, valuterò una modifica strutturale al rialzo a M15 per confermare la mia prospettiva rialzista a lungo termine. Un saluto e buon trading a tutti.
Long
di Forex48_TradingAcademy
EURJPY | Idea Short dopo la FEDEURJPY ha rotto al di sotto di 159 nelle ore che precedono la riunione della FED, come da manuale, lo yen ha guadagnato forza prima dell'evento più atteso del mese. Ora il prezzo si trova in una zona di inversione, precisamente intorno ai livelli di Fibonacci 62-78, e prevedo un ritracciamento al livello 160, dove è appena stata creata una zona di offerta dopo la rottura di un cruciale swing low. Quando il prezzo tornerà al livello 160, valuterò una posizione short se il mercato sul grafico H4 ritraccia verso i livelli cruciali di Fibonacci, formando picchi ben definiti e se sul grafico M15 il prezzo rompe strutturalmente al ribasso. Tenendo sempre presente la presenza di un indicatore midnight posizionato alle spalle del trade, entrerò nel mercato solo se vi sarà un margine di profitto di almeno l'1,5%, con un rischio del 1%. Pertanto, sarà fondamentale valutare se la discesa è priva di vincoli di liquidità. Un saluto e un buon trading a tutti; ci aspetta la riunione della FED.
Short
di Forex48_TradingAcademy
GBPUSD | Lateralizzazione prima della FED e di un nuovo massimo!Il GBP/USD rimane in una posizione sfavorevole e si negozia in territorio negativo vicino a 1,2650 durante la sessione americana di martedì. La cauta posizione di mercato aiuta il dollaro statunitense a rimanere resiliente contro i suoi rivali dopo rilasci misti di dati e pesa sulla coppia prima degli incontri della Fed e della BoE. Il GBP/USD ha chiuso il primo giorno della settimana praticamente invariato ma ha subito una leggera pressione ribassista all'inizio del martedì. La coppia si negozia al di sotto di 1.2700 durante la sessione europea, e l'outlook tecnico indica una mancanza di interesse da parte degli acquirenti. La cauta posizione di mercato sostiene il dollaro statunitense (USD), rendendo difficile per il GBP/USD guadagnare slancio all'inizio del martedì poiché gli investitori sono preoccupati per un approfondirsi del conflitto in Medio Oriente. Riflettendo il clima negativo, i futures degli indici azionari statunitensi si negoziano in territorio negativo. Nel frattempo, l'indice FTSE 100 del Regno Unito ha aperto in rialzo prima di ritirarsi leggermente. Nel caso in cui i principali indici di Wall Street si orientino al rialzo dopo la campana di apertura, il dollaro statunitense potrebbe perdere la sua forza, aiutando il GBP/USD a limitare le sue perdite. Il prezzo ha reagito bene nella zona di domanda al livello 1,26-1.2640 con un rimbalzo al livello 0.705 di Fibonacci. Il rialzo sembra interessante, ma non credo che il prezzo possa avere molta spinta dato lo swing high al livello 1.2720 e quindi l'elevato liquidità che il prezzo potrebbe assorbire prima di ritracciare ulteriormente. Quindi, mi aspetto un ulteriore giorno di mitigazione in attesa della Fed, e poi vedremo se effettivamente il prezzo potrà spingere al rialzo in zona 1.2750 come primo obiettivo. Vi terrò aggiornati sulla situazione, occhi aperti ai dati macro. Buon trading a tutti, un saluto da Nicola.
Long
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD | Falsa configurazione ribassista - Arriveranno i ToriNella sessione americana di lunedì, l'EUR/USD ha proseguito il suo declino, scendendo al di sotto di 1,0800 per la prima volta dalla metà di dicembre. La prudenza di mercato ha favorito la forza del dollaro statunitense, influenzando negativamente la coppia prima degli eventi chiave della settimana. Nonostante un modesto rimbalzo da un minimo di gennaio a 1,0813, la diffusa debolezza del dollaro ha impedito ulteriori cali. Le analisi tecniche giornaliere indicano prospettive ribassiste, con resistenza intorno alla media mobile semplice a 200 periodi a 1,0845. Anche la situazione a breve termine è negativa, con l'EUR/USD al di sotto di tutte le medie mobili e indicatori tecnici ribassisti. In questo contesto, l'euro è la valuta più debole rispetto al dollaro all'inizio della settimana, con scommesse su un taglio dei tassi in aprile nonostante le opposizioni dalla BCE. Peter Kazimir suggerisce che un taglio è più probabile a giugno, citando segni positivi di disinflazione. Il Vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, sottolinea il progresso dell'inflazione, ma rassicura che non sono ancora pronti per un taglio. Il calendario macroeconomico di lunedì è scarso, ma la settimana vedrà eventi significativi, tra cui il PIL dell'Eurozona e della Germania, la decisione di politica monetaria della Fed degli Stati Uniti e il rapporto sui Nonfarm Payrolls di gennaio. Il grafico mostra una chiara posizione long, saluti a tutti.
Long
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD è pronto per la BCE con target 1.07Il tasso di cambio EUR/USD sta avanzando significativamente dopo due giorni consecutivi di retracemento, anche se una rottura convincente della barriera di 1,0900 rimane al momento elusiva. Le prospettive per la coppia sono destinate a diventare ribassiste se si verifica un superamento sostenuto della cruciale media mobile a 200 giorni, attualmente posizionata a 1,0844. Sul lato positivo, è necessario superare il livello settimanale di 1,0998 (11 gennaio) per aprire la porta a una possibile visita al massimo di dicembre di 1,1139 (28 dicembre). Basandosi sul grafico a 4 ore, la coppia sembra essere tornata a una fase di consolidamento. L'imprevisto e intenso sell-off del dollaro ha consentito all'EUR/USD di liberarsi di parte della debolezza recente e di concentrarsi nuovamente al rialzo, superando la soglia di 1,0900 per registrare nuovi massimi pluri-giornalieri. L'USD Index (DXY) si è arreso all'attuale ambiente favorevole al rischio e ha superato la regione di 103,00 nonostante l'incremento dei rendimenti statunitensi lungo la curva, mentre le speculazioni continuavano a indicare scommesse in diminuzione su un taglio dei tassi della Fed a marzo, favorendo invece una riduzione dei tassi a maggio. Contribuendo anche al rinnovato interesse all'acquisto nella coppia, i PMI avanzati in Germania e nell'area euro sono risultati positivi per il mese di gennaio, evidenziando una ripresa dell'attività economica nella regione e suggerendo la possibilità di un atterraggio morbido dell'economia regionale. Con l'evento imminente della BCE in mente, è importante sottolineare che i partecipanti al mercato hanno già inserito circa 120 punti base di tagli dei tassi per l'anno in corso. Tuttavia, c'è un crescente dibattito tra i partecipanti al mercato e i responsabili delle decisioni di tasso presso la BCE riguardo al momento in cui la banca centrale deciderà di implementare una riduzione del tasso di politica per la regione. Inoltre, il presidente Lagarde ha accennato alla possibilità di una mossa potenziale durante l'estate. Domani sarà una giornata davvero interessante, senza tagli previsti, e l'euro-dollaro si dirige verso 1,07 come indicato dal grafico. Un saluto e buon trading a tutti da Nicola.
Short
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD : E' tempo di valutare un ingresso short!Buongiorno traders, l'EUR/USD ha saldamente mantenuto il suo trend al ribasso e si è ritirato verso minimi multi-settimanali nella zona di 1.0820, in mezzo a crescenti segnali di debolezza pre-ECB. Guardando il grafico a 4 ore, la coppia sembra aver superato la fase consolidativa. Detto questo, il primo livello di supporto sarà intorno a 1.0821 prima di 1.0723. Tentativi rialzisti, d'altro canto, dovrebbero cercare un test della SMA a 200 a 1.0920, seguito dalla SMA a 100 a 1.0930 e poi 1.0998. La continuazione del forte bias di acquisto del dollaro ha mantenuto l'appetito per il rischio sotto controllo e spinto l'indice del dollaro statunitense (DXY) a un nuovo massimo annuale intorno a 103.80, aiutato anche dai rendimenti statunitensi più alti, specialmente nella parte centrale e lunga della curva e dall'attuale ambiente di risk-off. Alla luce dell'imminente evento della BCE, è interessante notare che i partecipanti al mercato hanno già incorporato circa 120 punti base di tagli dei tassi per l'anno in corso, e c'è un crescente dibattito tra i partecipanti al mercato e i responsabili delle decisioni della BCE riguardo al momento in cui la banca centrale deciderà di avviare una riduzione del tasso di politica nella regione. Nonostante l'inflazione superi l'obiettivo fissato dalla Banca Centrale Europea, i responsabili delle decisioni in Europa sembrano propensi a mantenere un approccio cauto, anche se i fondamentali economici deboli nella regione limitano il potenziale di rafforzamento della valuta europea. La situazione si prospetta calda per il dollaro; il mercato oggi ha rotto una doppia zona di domanda a H4 e ora potrebbe ritracciare sul livello del 62% di Fibonacci nella zona di offerta al livello 1.0884 prima di cercare liquidità su uno swing low al livello 1.0750. In caso di ritracciamento, sarà fondamentale valutare un ingresso, possibilmente verso la fine della sessione di Londra, magari a seguito di un cambiamento strutturale ribassista per confermare la nostra visione. Un saluto a tutti e buon trading.
Short
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EUR/USD | Pronto a nuovi massimi dopo fase di lateralizzazioneL'EUR/USD rimane in posizione svantaggiata e si scambia leggermente al di sotto di 1,0900 nella sessione americana. Il cambio EUR/USD registra modesti guadagni intraday e ha persino raggiunto un nuovo massimo di quattro giorni a 1,0909. L'EUR/USD si muove senza eventi appena al di sotto del livello di 1,0900 lunedì, confinato in un intervallo limitato. L'assenza di notizie macroeconomiche rilevanti e di eventi di primo livello programmati per la settimana tiene i partecipanti al mercato cauti. La forza di Wall Street supporta un modesto ottimismo in mezzo a utili che superano le aspettative. In questi giorni, l'attenzione sarà rivolta alle banche centrali, poiché la Banca del Giappone (BoJ), la Banca del Canada (BoC) e la Banca Centrale Europea (BCE) annunceranno le loro decisioni di politica monetaria. Inoltre, gli Stati Uniti presenteranno la stima preliminare del PIL del quarto trimestre e l'indice dei prezzi al consumo di base (PCE) di dicembre, il preferito dalla Federal Reserve come misura dell'inflazione. Auguro a tutti un buon trading, un saluto da Nicola.
Long
di Forex48_TradingAcademy
EURUSD | Il miglior approccio per la sessione di LondraIl tasso di cambio EUR/USD si mantiene intorno a 1.0900, beneficiando della domanda nel trading asiatico di giovedì e del calo del dollaro statunitense. La BCE, con una posizione hawkish, contrasta le aspettative di un taglio dei tassi, fornendo ulteriore supporto. La coppia potrebbe affrontare sfide al ribasso, con il livello chiave di 1.0844 come primo supporto, seguito da 1.0723 e altri minimi precedenti. Al contrario, superare il massimo settimanale di 1.0998 potrebbe portare a una revisione del picco di dicembre 2023 a 1.1139. Il quadro tecnico mostra attualmente prospettive di perdite nel breve termine, con indicatori come MACD negativo e RSI in ripresa dalla zona di ipervenduto. Mercoledì, l'EUR/USD ha registrato nuovi minimi plurisettimanali prima di un rimbalzo a 1.0870, influenzato da dati robusti sulle vendite al dettaglio USA, che hanno alimentato aspettative di una riduzione dei tassi da parte della Fed. Le tensioni sulla politica monetaria emergono anche nella BCE, con Knot che sottolinea la discrepanza tra le aspettative di mercato e le previsioni ufficiali, mentre Lagarde suggerisce un possibile taglio dei tassi in estate. L'aumento dei rendimenti dei titoli, in particolare i bund tedeschi e quelli statunitensi, ha contribuito al rafforzamento del dollaro. Nonostante l'assenza di notizie rilevanti nell'area euro, risultati deludenti nei fondamentali cinesi hanno contribuito a un'atmosfera di incertezza sulla ripresa economica globale. Aspettativa, spike in ribasso durante la mattinata con partenza di una tendenza al rialzo. Seguiranno futuri aggiornamenti, una buona giornata di trading a tutti, un saluto da Nicola.
Long
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EURUSD | Oggi, direzione 1.08?Il tasso di cambio EUR/USD sta registrando perdite al di sotto di 1,0900, segnando minimi di cinque settimane a 1,0862 martedì. Gli investitori stanno monitorando il dollaro statunitense e valutando le prospettive dei tassi della Federal Reserve in mezzo a persistenti rischi geopolitici, con particolare attenzione ai dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti. Se l'EUR/USD dovesse continuare a diminuire e superare il minimo del 2024 a 1,0861, potrebbe toccare la media mobile semplice (SMA) a 200 giorni a 1,0847, seguita dai minimi del 2023. Il grafico a 4 ore suggerisce ulteriori perdite nel breve termine, con il Moving Average Convergence Divergence (MACD) e l'indice di forza relativa (RSI) che indicano condizioni ipervendute. Possibili tentativi di rimbalzo potrebbero incontrare resistenza a 1,0925 e 1,0998. La debolezza dell'euro è stata influenzata dall'incremento del dollaro, portando l'indice del dollaro (DXY) a nuovi massimi del 2024 oltre 103,00. Le osservazioni dei funzionari della Banca Centrale Europea (BCE), in contrasto con le aspettative degli investitori, hanno contribuito alla situazione. I partecipanti al mercato prevedono tagli dei tassi da parte della BCE e della Fed nel 2024. La probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a marzo è ora del 70%. La diminuzione del valore dell'euro è stata influenzata dall'aumento dei rendimenti, con i titoli di stato tedeschi (bund) che hanno raggiunto massimi annui. Il miglioramento del Sentimento Economico in Germania e nell'intera zona euro non ha sostenuto la valuta europea. Negli Stati Uniti, l'indice Empire State Manufacturing si è notevolmente indebolito a -43,7 a gennaio. Un saluto e una buona giornata di trading a tutti da Nicola.
Short
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XAUUSD : Zona critica - Comprare o Vendere?Il prezzo dell'oro (XAU/USD) sta subendo una significativa vendita, non riuscendo a recuperare il massimo settimanale sopra i $2.060. Gli investitori stanno rivalutando il momento in cui la Federal Reserve (Fed) potrebbe ridurre i tassi di interesse. Dopo il fallimento nel riconquistare il massimo settimanale di $2,062, il prezzo dell'oro è sceso a circa $2,030. Si prevede che rimarrà incerto fino a quando non saranno disponibili nuovi segnali sulla possibile riduzione dei tassi da parte della Fed. Il metallo prezioso ha cancellato i guadagni ottenuti lunedì, superando al ribasso la media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA), situata intorno a $2,039. Ulteriori ribassi potrebbero verificarsi se il prezzo dell'oro non riesce a difendere il minimo del 3 gennaio di $2,030, esponendolo al supporto psicologico di $2,000. Gli investitori stanno reagendo al persistente rapporto sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di dicembre e ai commenti falchi dei funzionari della Banca Centrale Europea (BCE). Nonostante le aspettative di un taglio dei tassi a marzo, i decisori politici della Fed sono in nessuna fretta di adottare una posizione accomodante sui tassi di interesse, considerando la stabilità dell'occupazione e la bassa probabilità di una recessione negli Stati Uniti. In futuro, i dati sulle vendite al dettaglio, sulla produzione industriale e il Beige Book della Fed forniranno nuovi indicatori sulle prospettive dei tassi di interesse.
OANDA:XAUUSDShort
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EURUSD | Sarà oggi il rialzo del dollaro?La coppia EUR/USD si sta dirigendo verso 1.0900, con il dollaro statunitense in aumento per il quarto giorno consecutivo, influenzato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Nonostante i commenti falchi della BCE, l'euro fatica a guadagnare terreno. Se l'EUR/USD rompe il minimo del 2024 a 1.0892, potrebbe testare la media mobile a 200 giorni a 1.0847. Al di sotto di questo livello, potrebbero verificarsi ulteriori ribassi. D'altra parte, una rottura al rialzo potrebbe incontrare resistenze a 1.0998 e 1.1139. Il grafico a 4 ore indica un mood consolidativo, con il MACD che mostra segni di recupero, ma l'RSI rimane piatto sotto la soglia del 50, suggerendo un commercio in range. La settimana inizia con incertezza, con il mercato che reagisce alla ridotta volatilità e alle sottili condizioni di trading a seguito delle festività negli Stati Uniti. I commenti falchi della BCE contrastano con la prospettiva di tagli dei tassi. Il dibattito tra i partecipanti al mercato e la BCE riguardo al momento di ridurre i tassi di interesse continua. L'alta inflazione e i dati economici misti in Europa influenzano le prospettive. Negli Stati Uniti, c'è una probabilità del 70% di un taglio dei tassi da parte della Fed a marzo. I dati economici europei mostrano una contrazione del PIL tedesco nel 2023 e una diminuzione della produzione industriale. Vedremo se oggi sarà la giornata falco, con l'aspettativa di una rottura al ribasso con un retest dell'area evidenziata in bianco in caso di un dollaro forte. In alternativa, una spinta al rialzo con rottura della trendline e successivo retest della stessa. Un saluto e buona giornata di trading.
Short
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USDCAD | Atteso pullback a 1.3365 prima della bullrun!Attualmente, il dollaro statunitense sta guadagnando terreno, beneficiando di un sentimento di mercato più debole. I prezzi del petrolio sono in ribasso, esercitando una pressione negativa sul dollaro canadese (CAD). Più tardi oggi, speriamo che le prospettive aziendali del Canada e le vendite manifatturiere possano offrire un certo sostegno al dollaro canadese. In questa giornata di lunedì, il dollaro canadese mostra una performance mista rispetto alle principali valute, ma ha perso peso rispetto al dollaro statunitense, dato il ridotto volume di scambi a causa della festività statunitense. Personalmente, sono interessato ai dati sull'Indice dei prezzi al consumo (CPI) del Canada di martedì, con aspettative di un leggero aumento su base annua. Principalmente mi aspetto un ribasso in zona 1.3365 con possibile inversione a M15 e presa di forza del dollaro americano con rialzo fino a 1.3540. Un saluto e un buon trading a tutti.
Long
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XAUUSD | Livello 2065 fondamentale per uno shortIl prezzo dell'oro continua a salire per il terzo giorno consecutivo lunedì, raggiungendo circa $2.055 per oncia troy. Il movimento al rialzo è attribuito alla propensione al rischio derivante dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La resistenza immediata è osservata all'alta del 5 gennaio a $2.060, con una resistenza statica a $2.080 da testare se superata. Un momentum positivo sostenuto potrebbe portare a un retest della barriera a $2.100. Tuttavia, se il prezzo dell'oro incontra venditori a livelli più alti, innescando un pullback, la resistenza iniziale della SMA a 21 giorni a $2.046 diventa il punto di contesa iniziale. Una chiusura giornaliera al di sotto di questo livello è cruciale per annullare il rinnovato trend al rialzo. L'oro sta capitalizzando sull'incertezza persistente nel mercato, con gli investitori che elaborano gli sviluppi fondamentali recenti all'inizio della settimana di lunedì. Il dollaro statunitense oscilla in un mercato leggero a causa della festività del Martin Luther King Jr. Day. Venerdì il dollaro statunitense è scivolato dopo una diminuzione inaspettata dell'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) negli Stati Uniti a dicembre, aumentando le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Fed a marzo e trascinando al ribasso i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense. Le previsioni di mercato indicano ora una probabilità del 78% che la banca centrale statunitense inizi a tagliare i tassi a marzo, rispetto al 68% della settimana precedente, secondo lo strumento FedWatch del CME Group. La principale attenzione questa settimana resta sul discorso del governatore della Fed Christopher Waller, sui dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti e sul PIL cinese del trimestre. Un saluto e un buon trading a tutti da Nicola.
OANDA:XAUUSDShort
di Forex48_TradingAcademy
XAUUSD | Momento di valutare un'entrata short!Analizzando XAU/USD, possiamo delineare un quadro dettagliato della situazione attuale e delle prospettive future: Situazione Attuale: L'oro sta trovando difficoltà nel fare una mossa decisiva in una direzione specifica a metà settimana. Dopo essere salito sopra i $2,030, l'oro ha perso slancio, ritirandosi verso i $2,020. I mercati attendono l'esito dell'asta dei titoli del Tesoro USA a 10 anni. Fattori Macro e Eventi Prossimi: Un calendario macroeconomico scarso e prossimi eventi di primo livello mantengono gli investitori in modalità cautela. Wall Street ha aperto in tono positivo, cercando di annullare alcune delle recenti perdite, ma il trading rimane senza eventi salienti. Influenza dei Dati sull'Inflazione USA: Il CPI (Indice dei Prezzi al Consumo) degli Stati Uniti di dicembre, previsto per giovedì, potrebbe avere un impatto significativo sul prezzo dell'oro. Si prevede un aumento annuale del CPI al 3.2%, leggermente superiore al precedente 3.1%, ma l'aumento del core CPI è previsto in calo. Aspettative dei Mercati sulla Fed: I partecipanti al mercato scommettono che la Federal Reserve (Fed) potrebbe iniziare a tagliare i tassi già da marzo. Questa aspettativa è dovuta alle pressioni inflazionistiche in calo, nonostante i dati recenti mostrino un mercato del lavoro teso. Dinamiche Recenti dei Prezzi: Il prezzo dell'oro (XAU/USD) ha visto una pausa nella sua ripresa mercoledì, con gli investitori che si concentrano sui dati sull'inflazione degli Stati Uniti. La ripresa del prezzo dell'oro è attesa essere di breve durata a causa della fiducia degli investitori che la Fed inizierà a tagliare i tassi a partire da marzo. Analisi Tecnica: Il prezzo dell'oro mira alla stabilità sopra i $2,030. Ha trovato un supporto intermedio dopo una correzione di oltre il 3% dal massimo del 28 dicembre 2023 intorno ai $2,090. La domanda a breve termine per l'oro non è più rialzista, con la media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni intorno ai $2,038 che agisce come una forte barriera. La tendenza più ampia rimane rialzista, con le EMA a 50 e 200 giorni che mostrano un'inclinazione al rialzo. Potrebbe apparire ulteriore ribasso se l'oro scende sotto il minimo di tre settimane intorno ai $2,016. Fattori Esterni e Indicazioni Future: I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni sono scesi vicino al 4.04% in attesa dei dati sull'inflazione. Il mercato delle opzioni sta mostrando segni di protezione contro un esito negativo. Il discorso del presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, potrebbe influenzare ulteriormente il prezzo dell'oro. Conclusione: Attualmente, il prezzo dell'oro è influenzato da una combinazione di aspettative sui tassi di interesse della Fed, dati sull'inflazione USA e sentiment del mercato. La direzione futura del prezzo sarà probabilmente determinata dai prossimi dati sull'inflazione e dalle politiche della Fed. La mia personale aspettativa è il livello 62% di Fibonacci a 1966.
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GBP/USD| Previsto un calo a Gennaio!Contesto Economico e Politico: Sentimento del Mercato: Il GBP/USD mostra una tendenza positiva sopra 1.2700 nella sessione europea di mercoledì, sostenuta da un miglioramento del sentiment di mercato e una debolezza rinnovata del dollaro USA. Influenza della Politica della Bank of England (BoE): Il governatore della BoE, Andrew Bailey, dovrebbe difendere la decisione di inasprire la politica per combattere l'inflazione. Se lascia aperta la possibilità di ulteriori aumenti dei tassi, ciò potrebbe rafforzare la sterlina, spingendo il GBP/USD verso l'alto. Situazione Geopolitica: La preoccupazione per un conflitto prolungato in Medio Oriente e il suo impatto sui prezzi dell'energia e sull'inflazione potrebbero favorire flussi verso valute rifugio come il dollaro USA. Fattori Tecnici: Analisi Tecnica del Grafico Giornaliero: Il prezzo del GBP/USD mostra una potenziale zona di offerta intorno al livello di 1.2880. Questo potrebbe essere un punto chiave per un possibile cambiamento di direzione, dove si potrebbe considerare una posizione short. Obiettivo di Prezzo: Un possibile obiettivo per una posizione short potrebbe essere intorno al livello di 1.2550, che si allinea con un rimbalzo dalla trend line rialzista. Tendenza Recente: La coppia ha interrotto una serie di quattro giorni consecutivi di guadagni martedì, suggerendo cautela tra gli investitori. Altri Fattori Rilevanti: Asta dei Titoli di Stato USA a 10 Anni: I risultati dell'asta potrebbero influenzare il rendimento dei titoli di stato USA e, di conseguenza, il valore del dollaro USA. Un rendimento alto potrebbe rafforzare il dollaro, mentre un rendimento più basso del previsto potrebbe indebolirlo. Conclusione e Strategia di Trading: La combinazione di questi fattori suggerisce un approccio cauto ma attento alle opportunità di trading. La testimonianza di Bailey e l'asta dei titoli di stato USA sono eventi chiave da monitorare, poiché potrebbero influenzare significativamente la direzione del GBP/USD. La mia previsione prevede di entrare in posizione short vicino al livello di 1.2880 con un target intorno a 1.2550, e i dati di domani sul CPI americano saranno di vitale importanza e impatto.
Short
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EURUSD| Sarà 1.11 il prossimo massimo?Intervallo di Trading Attuale: Il cambio EUR/USD è stato scambiato all'interno di un intervallo ristretto, approssimativamente tra 1.0930 e 1.0925. Questo suggerisce una fase di consolidamento a seguito dei recenti movimenti. Impatto dei Prossimi Dati CPI: Il mercato è in attesa dei prossimi dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) dagli Stati Uniti. Previsti per giovedì, questi dati potrebbero influenzare significativamente la coppia, potenzialmente rompendo l'attuale intervallo di trading. Movimenti Recenti del Prezzo: Inizialmente, la coppia ha mostrato una leggera tendenza al rialzo all'inizio della settimana, ma si è ritirata intorno al livello di 1.0900. Questo livello sembra fornire supporto, in parte a causa di ciò che è stato definito 'martedì di inversione'. Forza dell'USD e Attrattiva del Rifugio Sicuro: L'Indice USD (DXY) ha raggiunto nuovi massimi di due giorni vicino a 102.70, spinto dagli investitori che si rivolgono a beni rifugio. Questo cambiamento è parzialmente attribuito alla prudenza in vista dei dati sull'inflazione degli Stati Uniti e dei rapporti sul sentimento dei consumatori. Influenza dei Rendimenti Obbligazionari: La direzione incerta nei rendimenti degli Stati Uniti su diversi orizzonti temporali, insieme all'aumento dei rendimenti dei Bund tedeschi a 10 anni a circa il 2.20%, stanno influenzando anche le dinamiche EUR/USD. Politiche delle Banche Centrali: Gli approcci contrastanti della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea (BCE) riguardo gli aggiustamenti dei tassi di interesse sono cruciali. La Fed è stata più proattiva, mentre la BCE mantiene un approccio più moderato, con tagli dei tassi potenzialmente previsti più avanti nell'anno. Fattori Macro-Economici: Le cifre della produzione industriale della Germania deludenti hanno favorito un sentimento ribassista per l'euro. Tuttavia, un miglioramento del tasso di disoccupazione nell'area euro più ampia ha fornito un certo sollievo. Analisi Tecnica: La coppia EUR/USD si sta consolidando vicino a 1.0930. Si prevede resistenza a 1.0950 e poi alla barriera psicologica di 1.1000. Una rottura sopra 1.1000 potrebbe portare la coppia a ritestare il massimo della settimana precedente a 1.1038. Tuttavia, l'Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni sceso sotto 50 indica un momento ribassista. In sintesi, la coppia EUR/USD è attualmente in una fase di consolidamento, influenzata dalle aspettative di rilascio di dati economici chiave, dalle politiche delle banche centrali e dai fattori macroeconomici. Gli indicatori tecnici indicano un momento ribassista, ma i prossimi dati potrebbero potenzialmente portare a movimenti significativi. Ho evidenziato uno scenario rialzista possibile con target a 1.11. Attualmente, il prezzo è sopra la zona di supporto e si sta consolidando. In mancanza di dati macro significativi, il prezzo ha mostrato poco movimento nella sessione di martedì. Condividerò ulteriori aggiornamenti se svilupperò ulteriori pensieri su EUR/USD. Un saluto ed un buon trading a tutti, da Nicola.
Long
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