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Supporto

Bitcoin futures ai 28900 dollari.. massima attenzione!!!Momento da non perdere sul grafico del Bitcoin Futures!!! I prezzi testano l'importante supporto a 28900 dollari, ora la situazione potrebbe restituire importanti spunti operativi! Dai 65520 dollari ai prezzi odierni, la strada fatta è stata davvero molta ma ora la situazione deve essere seguita con estrema attenzione perché sia che si voglia aprire nuovi trade o che si tratti di gestire posizioni in essere; il riferimento grafico che interessa in questo momento i prezzi è assolutamente di prim'ordine. COT REPORT Il Cot Report di questa settimana (rilasciato solamente ieri, in ritardo rispetto la solita scadenza del venerdì) restituisce una visione ribassista. Open interest poco variato, Non Commercial ribassisti del 3,97%.. ma quello che lascia piuttosto stupefatti è il 105,8% in più di contratti long da parte dei Commercial che essendo un dato da leggere contrarian in quanto per loro il futures è uno strumento di copertura, restituisce una visione pesantemente negativa per la scorsa settimana. Quando cambieranno idea? VOLUME PROFILE Dall'osservazione del Volume Profile ad intervallo visibile da inizio anno, risulta evidente come l'area interessata in questo momento dalle quotazioni sia quella con le più importanti masse volumetriche ed a conferma di questo ecco trovare il Poc a 36785. La value area si estende tra i 30000 ed i 53000; la gaussiana che identifica il range nel quale si sono mossi i prezzi dal 20 maggio ad oggi è la più imponente ma vanno monitorati anche i picchi volumetrici a 48500 (all'interno della Value Area) e 53500 (fuori dalla Value Area). LIVELLI - 65520 Resistenza, massimo storico del 14 aprile 2021 - 42420 Resistenza, parte alta della lateralizzazione nella quale si muovono i prezzi dal 20 maggio 2021 - 36785 Poc Volume Profile intervallo visibile da inizio 2021 - 28900 Supporto, minimo del 22 e 27 gennaio 2021 al momento interessato dai prezzi; da monitorare! - 24605 Supporto - 20360 Supporto SCENARI Il supporto è importantissimo, la situazione è delicata e lo strumento ha una volatilità elevata ed improvvisa. La confluenza di questi elementi può restituire grandi profitti o grandi perdite quindi le operatività vanno studiate in dettaglio, con un puntuale money management e un piano se le cose non andassero come si pensa; il trading è un attività ad alto rischio ed a maggior ragione in condizioni come questa richiede di non farsi trasportare da emotività o preconcetti. Graficamente ci confrontiamo con un'importante area supportiva, vuol dire molto per i prezzi, vuol dire molto per gli operatori; se i prezzi continueranno a rifiutare il livello statico ed a mostrare acquisti, allora forse si è trovata un'area sopra la quale ricostruire la fiducia necessaria a dare stabilità al Bitcoin e dalla quale innescare nuovi recuperi. Se invece i 28900 non "tenessero" le pressioni ribassiste.. la situazione si farebbe più complessa! Primi supporti importanti a 24605 e 20360, spetterebbe a loro il compito di frenare in quel caso un'ulteriore discesa; se si fosse rialzisti di lungo periodo quelli potrebbero essere ulteriori livelli sui quali proteggere le proprie posizioni. Da pianificare con attenzione! Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
Bitcoin Futures.. sia a 23 sedute inside!Sono 23 ormai le barre daily inside del Bitcoin Futures dopo la seduta del 19 maggio 2021! La volatilità da fine maggio ad oggi si è normalizzata ed i prezzi alternano vendite e acquisti rimanendo all'interno del range. Indicazioni operative di lungo periodo sono difficili da estrapolare dal grafico, ma con un'ottica più di breve alcuni spunti si potevano (e si possono ancora) sfruttare. SUPPORTI E RESISTENZE Ovviamente i "veri" livelli da monitorare in una tale condizione sono i minimi/massimi del 19 maggio; quindi principale resistenza l'area 43500 e supporto decisivo a quota 30200 ma osservando più da vicino la situazione si può individuare un'area di resistenza intermedia a 40900/41400 ed un ulteriore zona supportiva tra 33000/33500. Questi riferimenti di breve potrebbero risultare utili per un trading veloce o per la gestione di posizioni in essere. VOLUME PROFILE Dall'analisi del Volume profile ad intervallo visibile relativo solamente al periodo dal 19 maggio ad oggi possiamo estrapolare interessanti informazioni; la Value Area è compresa tra i 40000 ed i 35900, quindi ci troviamo cona una fascia di ben 4000 dollari all'interno della quale i prezzi hanno la maggior densità volumetrica e la minor capacità di improvviso aumento della volatilità (tweet o sconvolgimenti macro a parte ovviamente). Poc a 36750 ed interessanti anche i picchi di volume a 37800 e 38700 Fuori dalla Value Area però i volumi crollano rapidamente quindi massima attenzione perché i prezzi sarebbero facilitati nel restituire brusche accelerazioni. SCENARI All'interno dei massimi minimi del 19/05 sembrerebbe piuttosto indicato lavorare con l'ottica del box, dagli estremi verso l'area centrale; ovviamente in prossimità dei supporti e delle resistenze è fondamentale analizzare con attenzione il comportamento delle quotazioni per poter discernere in modo netto una risposta sul livello grafico da un probabile breakout. La volatilità piuttosto omogenea favorisce nel breve le operatività swing, estremamente utile monitorare il posizionamento del Poc di giornata rispetto le sessioni precedenti. Asset speculativo estremamente interessante, necessita sempre di un'attenta gestione del rischio. Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
Lo scivolone dei metalliOgnuno a modo proprio e con le dinamiche individuali che li contraddistinguono.. i metalli chiudono la settimana con configurazioni molto simili e questo può aiutare non poco nella validazione delle proprie scelte operative. Gold con un massimo arrotondato (o testa/spalle a seconda di come lo si voglia interpretare), Silver con un breakout short e Copper con un triangolo ribassista; tutte conformazioni differenti ma un solo risultato, un importante movimento ribassista che conduce le quotazioni verso supporti importanti o aree volumetriche dove in precedenza i prezzi si sono fermati. Quale sarà l'evoluzione di questi scenari? Se si ha intenzione di operare sul mercato dei metalli per la prossima settimana, potrebbe essere estremamente utile valutare la correlazione tra questi tre strumenti finanziari per validare possibili scenari; non sempre sono così allineati in quanto dominati da dinamiche differenti che in alcuni momenti possono risultare discordanti.. ma questa è una di quelle condizioni che possono essere sfruttate! Il movimento ribassista è stato importante per tutti e tre, i livelli di supporto/resistenza sembrerebbero piuttosto chiari; quello che potrebbe differire è l'aspetto volumetrico in quanto Oro e Argento presentano picchi volumetrici SOPRA i livelli di supporto; differente è il caso del Rame perché la massa volumetrica prossima ai prezzi risulta essere SOTTO il livello statico e questo potrebbe determinare una maggiore "libertà" di movimento delle quotazioni prima di incontrare un incremento della resistenza con conseguente falso breakout o breakout anticipato nel caso di un'ulteriore pressione del lato delle vendite. Una correlazione da sfruttare che potrebbe restituire notevoli vantaggi operativi; sempre ovviamente considerando il differente "carattere" degli strumenti coinvolti. Buon trading a tutti!!!
COMEX:SI1!
di MauroGerardi
Argento su area supportivaDue importanti aree volumetriche caratterizzano il movimento dei prezzi dell'Argento da inizio anno. La più recente in ordine temporale tra i 28.700 ed i 27.200 è stata oggetto della lateralizzazione avvenuta da metà maggio a metà giugno; mentre transitano tra i 26.700 ed i 25.650 le quotazioni a metà marzo e nella seconda parte di aprile. Ora i prezzi sono oggetto di notevoli vendite che portano i corsi a confrontarsi con il supporto a quota 25.650, quindi nella parte bassa di quell'area che in passato ha caratterizzato due compressioni di volatilità; nel primo caso distribuzione, nel secondo accumulazione. Quale sarà questa volta la scelta degli investitori? Il Volume profile descrive in modo egregio il movimento delle quotazioni nel passato, aree di forti volumi oggetto di compressioni di volatilità, lateralizzazioni e aree di minor rilevanza volumetrica attraversate rapidamente dai prezzi; quindi dall'osservazione del periodo temporale da inizio 2021 ad oggi possiamo individuare come il Poc a 27.740 sia un indicatore di maggior impatto volumetrico per il momento nella parte alta dell'area interessata dalle quotazioni. Calo volumetrico a 26.700, nuovo picco sopra il supporto; 26.200 ultimo tentativo e poi drastica diminuzione sotto di esso. Value Area tra 28.100 e 25.700. SCENARI L'area di supporto a 25.650 è l'elemento da osservare! Il comportamento dei prezzi ad inizio della prossima settimana potrebbe restituire interessanti spunti operativi, sopra di esso siamo ancora in uno scenario di "tenuta" delle quotazioni ma i notevoli volumi potrebbero impastare le quotazioni comprimendone la volatilità senza dare una chiara indicazione di forza innescando una lateralizzazione che sarebbe di difficile interpretazione. Mentre una foratura (confermata e con volumi) aprirebbe la possibilità di ulteriori vendite; possibilità di individuazione di diversi livelli intermedi, ma il vero supporto è a 23.720 L'argento può scatenare volatilità improvvise, uno strumento assolutamente interessante ma da lavorare con attenzione. Buon trading a tutti!!!
COMEX:SI1!
di MauroGerardi
Oro.. struttura e livelli chiaveInteressantissimo il grafico dell'oro in questo momento! Da osservare e studiare con attenzione perché potrebbe fornire interessanti spunti operativi. Prendendo in esame il periodo da novembre ad oggi per poter visualizzare gli importanti massimi che hanno certificato l'area 1963 come resistenza, possiamo osservare che il campo d'azione è al momento circoscritto proprio tra tale livelli grafico per la parte alta ed il supporto 1670 come limite minimo di periodo. La struttura grafica costruitasi tra la metà di maggio ed il 15 giugno potrebbe definirsi un massimo arrotondato, anche se alcuni elementi sarebbero caratteristici di quello che è assimilabile come un testa spalle ribassista "sporco"; in ogni caso i prezzi sono transitati in tale area dopo un deciso movimento rialzista perdendo tale spinta come evidente dalle chiusure più deboli della seconda metà del periodo. Un'area di supporto o neckline si poteva individuare tra i 1850 - 1860. SUPPORTI / RESISTENZE I livelli di supporto/resistenza principali risultano essere piuttosto chiari. - 1963 è la resistenza più elevata della porzione grafica presa in esame, costituita dalla reazione dei prezzi dei primi di novembre e di inizio di gennaio è un livello grafico di assoluta rilevanza. - 1915 Resistenza, massimo dei primi di giugno 2021 - 1963 Forse tra tutti il livello grafico più significativo! Graficamente svolge la sua funzione sia di supporto che di resistenza dal 30 novembre 2020 ad oggi ed è il supporto che sarà da monitorare ad inizio settimana. - 1670 Supporto originato dal movimento dei prezzi del mese di marzo 2021 che ha sorretto il movimento rialzista dei due mesi seguenti. SCENARI Ci troviamo con quotazioni in rapida discesa vicine ad un importante supporto; quindi la partita si "gioca" tutta sulla tenuta o meno del riferimento statico a 1963. La tenuta del livello potrebbe innescare una nuova reazione o perlomeno una fase di lateralizzazione in attesa di quella che sarebbe una fase di attesa degli operatori; in caso di foratura (confermata) invece il riferimento successivo è il supporto 1670. Teniamo gli occhi aperti!!! Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
Silver.. CFTC indeciso.. Grafico indeciso!Il grafico 4 ore definisce l'ampia lateralizzazione che caratterizza questo strumento finanziario ormai da praticamente un mese! I prezzi sembrano aver trovato una loro condizione di equilibrio tra i 28.900 ed i 27.100 nella parte inferiore, ed infatti se analizziamo il Volume Profile della suddetta struttura grafica ecco vedere come la gaussiana che si costruisce dall'elaborazione dei dati si sviluppa poco sotto la metà del range con Value Area compresa tra 28.200 e 27.600. Poc a 27.760 area dei prezzi battuti nella sessione odierna. COT REPORT I dati del CFTC non restituiscono una chiara visione verso l'argento da parte dei Big Boy, e questo sembra riflettersi nel movimento dei prezzi che al momento non stanno ancora prendendo una direzione precisa ma piuttosto orbitano in una fascia di equilibrio. L'open Interest in aumento riflette una maggior esposizione, ma un aumento dei contratti long sia per i Non Commercial che per i Commercial (i secondi da "leggere" come dato contrarian) rendono la condizione non coerente. Chi avrà ragione? Generalmente i Commercial avendo un legame più "stretto" con il sottostante tendono ad avere maggiore affidabilità (specialmente per il mercato delle commodities) ma la variazione non è particolarmente significativa quindi farei molta attenzione a sbilanciamenti ribassisti importanti. SCENARI Probabilmente il modo più semplice di interpretare la struttura grafica è proprio quella di considerarla un box; rimbalzi all'interno ed una visione di forza sopra i 28.900, di debolezza sotto i 27.100. Per operatività di più breve respiro potrebbero risultare utili due livelli intermedi che sembrano aver originato discrete reazioni dei prezzi; il primo è la resistenza statica a 28.400 ed il secondo è il supporto a 27.500. Se seguito con attenzione potrebbe riservare futuri interessanti spunti operativi. Buon trading a tutti!!!
COMEX:SI1!
di MauroGerardi
Chiusura al Poc per Apple! I prezzi di Apple chiudono vicinissimi al Poc del Volume Profile ad intervallo visibile da inizio 2021! Ci troviamo in piena Value Area e le quotazioni disegnano un box con i 128,50 come limite superiore ed i 122,00 come base. La situazione grafica potrebbe essere interessante e nei suoi sviluppi fornire utili indicazioni operative sia per nuovi trade che in ottica di gestione del portafoglio. Gli altri big tech stanno dimostrando un vigore che non risente più eccessivamente dello spostamento verso titoli Value e pare esserci per il momento una generale voglia di acquisti. SCENARI In linea di massima all'interno del box si potrebbe pensare ad una classica operatività di rimbalzo tra i supporti e le resistenze ma una foratura confermata da di tali livelli statici innescherebbe una visione di forza sopra i 128,50 - 129,00 mentre potrebbe restituire una percezione di debolezza sotto i 122,00. Primo Target importante per un movimento rialzista i 137 Dollari e per uno short il più vicino 118,50 COT REPORT NASDAQ I dati rilasciati dal CFTC relativi al Nasdaq vedono una propensione agli acquisti (Non Commercial LONG e Commercial contrarian SHORT) ed un Open Intrest praticamente invariato non rema comunque contro l'indicazione generale. Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:AAPL
di MauroGerardi
GOOGLE (Aphabet) di nuovo sui massimi!Le quotazioni di Google (Alphabet) si stanno confrontando con i massimi storici del 28 aprile 2021! Questo rende il momento particolarmente interessante alla ricerca di spunti operativi, siano essi nuovi ingressi a mercato o si tratti di gestire posizioni già aperte. Il trend è long e lo è di lungo periodo, ma i massimi a 2431,38 una volta testati hanno innescato vendite/prese di profitto che conducono nel giro di un paio di settimane a toccare i 2193,62. Dopo lo storno ecco ricostituirsi un trend rialzista dove nuovi acquisti riconducono verso i massimi storici; ora la situazione è da monitorare nuovamente da vicino! SCENARI Il massimo storico a 2431,38 rappresenta quindi una resistenza statica di notevole importanza ed il comportamento delle quotazioni nella sua prossimità potrebbe lasciar trasparire preziose informazioni sulla View degli investitori; tali indicazioni potrebbero essere di notevole utilità sia per i trader di breve che per chi invece guarda ad un più lungo periodo. Ovviamente un superamento del livello tecnico, con slancio ed elevati volumi aprirebbe ad uno scenario di rinnovata forza e vigore, dove i target non sono facilmente individuabili trovandoci in un territorio inesplorato; mentre una permanenza al di sotto ecco che andrebbe seguita con un'attenzione forse maggiore perché nel caso di lateralizzazione si deve verificare se trattasi di accumulazione o distribuzione. In caso di swing il primo supporto si troverebbe a 2329,52 e sotto di esso si possono individuare livelli tecnici originati dal movimento rialzista intrapreso dalle quotazioni nella seconda metà di maggio.. ma quello che potrebbe avere un significato maggiore è il 2193,62 che è stato in grado di frenare la discesa dai massimi del 28 aprile. Da monitorare!!! Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:GOOGL
di MauroGerardi
RAME.. un anno di salita!Quando un grafico comincia in basso a sinistra e termina in alto a destra c'è poco da dire.. lo strumento finanziario in questione è salito! Questa è la strada fatta dal Rame nell'ultimo anno! In una salita costante due sono solamente le occasioni dove i prezzi hanno preso una pausa di riflessione, la prima tra fine febbraio e inizio aprile ed adesso la seconda dove dai primi di maggio le quotazioni hanno parso il loro momentum rialzista innescando una fase correttiva con come di consueto aumento della volatilità. Nella condizione attuale ci si trova a monitorare un'interessante supporto a quota 4.4170 che potrebbe restituire validi spunti operativi. LIVELLI I livelli da monitorare in questa fase di mercato sono principalmente tre: - 4.8880 resistenza - massimo dell' 11 maggio 2021 - 4.4170 supporto - minimo del 28 aprile 2021 che ha già svolto la sua funzione in più occasioni - 3.9880 supporto - minimo dell'ultimo swing avvenuto il 13 aprile 2021 VOLUME PROFILE Ad intervallo visibile ultimi 12 mesi, restituisce in corrispondenza del supporto 4.4170 un vuoto volumetrico che potrebbe favorire un accelerazione nel movimento delle quotazioni, buoni volumi a 4.5200 nell'area dove si trovano attualmente i prezzi. COT REPORT Restituisce una visione ribassista nei confronti dello strumento finanziario, l'Open Interest in aumento confermerebbe tale View. Attenzione però al ritardo temporale del dato in quanto riferito a martedì scorso. SCENARI Interessante il livello chiave che interessa al momento le quotazioni, se il supporto continuerà a "tenere" potrebbe fornire una solida base sulla quale costruire una visione rialzista, nel caso di una foratura invece ecco restituito uno scenario di debolezza che vede come prossimo riferimento il supporto a 3.9880. Buon trading a tutti!!!
COMEX:HG1!
di MauroGerardi
Bitcoin.. arriverà un pò d'azione?Ancora nulla di fatto per i prezzi del Bitcoin questa settimana! Momento di attesa per gli operatori! Le quotazioni si muovono all'interno di quello che è di fatto un ampio trading range ed impone l'aver soppesato molto bene le proprie posizioni per potersi permettere improvvise esplosioni di volatilità. Pochi e granitici i riferimenti grafici di rilievo, primo tra tutti il supporto 28900 più volte ribadito e che continua ad essere il livello chiave sopra il quale si deve assolutamente rimanere; la resistenza vera è a 42420 e tutto lo spazio che intercorre tra i due diventa un terreno di gioco che può essere interpretato in molti modi, all'interno si possono individuare altri livelli per operatività di breve o da utilizzare per la gestione delle proprie posizioni in essere ma per comprendere davvero che aria tira si deve attendere l'interessamento di quelli principali. VOLUME PROFILE Intervallo visibile da inizio 2021, ci troviamo al centro di quell'area di forti volumi circoscritta dai due principali livelli di supporto e resistenza in prossimità delle quotazioni attuali (42420 e 28900), se i prezzi riusciranno a trovare nuovo vigore, la zona dei 48000 presenta interessanti masse volumetriche ma il Poc a 56435 ci segnala come la partita vera si giocherà solamente nella parte alta delle quotazioni tra i 54000 e 58000. Sotto i 28900... è un problema! COT REPORT Bipolare il Cot Report del Bitcoin! finalmente per questa settimana i contratti di Commercial e Non Commercial sono orientati al rialzo ma l'Open Interest in calo di oltre il 17% fa trasparire una non grande convinzione a riguardo. Una condizione nella quale la capacità nella gestione della posizione è fondamentale!!! Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
Grafico a linea.. può essere una valida alternativa?Il grafico a linea tendenzialmente viene utilizzato solamente nell'analisi di lungo periodo, tralasciando molte delle informazioni restituite dal grafico candlestick, semplicemente si tratta dell'unione dei vari prezzi di chiusura. Individua assolutamente bene i trend, permette di visualizzare l'andamento delle quotazioni con estrema chiarezza ed è di immediata "lettura" ma si deve rinunciare alle finezze, niente aperture, niente gap e soprattutto niente riguardo la strada che i prezzi hanno fatto prima di chiudere la sessione. Certo permette di visualizzare periodi anche molto lunghi in un colpo solo ed una visione d'insieme può far comprendere molto bene l'ambiente operativo nel quale si sta lavorando.. Insomma... inutile o qualcosa si può fare? COSTRUZIONE Nella visualizzazione presentata, superiormente troviamo un grafico a linea con una semplicissima "modifica". Al grafico a linea sulle chiusure, si possono aggiungere una banda superiore ad unire i massimi ed una inferiore ad unire i minimi, per completare la visualizzazione nelle sessioni rialziste lo spazio che intercorre tra le due appare di colore verde, ovviamente rosso per le sessioni ribassiste. PRO Mantiene una visualizzazione estremamente semplificata dell'andamento delle quotazioni, alla fine è un grafico linea! il vantaggio dell'individuazione dei massimi e minimi di sessione permette anche di comprendere l'escursione dei prezzi in un dato periodo temporale e visualizzando i massimi/minimi come delle bande che contengono al loro interno le chiusure, come tali si possono interpretare! La linea vicina alla banda superiore mi restituisce una condizione di forza, al contrario per la banda inferiore; chiusure al centro di bande molto larghe individua un'indecisione da parte degli operatori. I principali livelli di supporto e resistenza vengono visualizzati ma viene filtrato molto "rumore" di fondo CONTRO Nessun gap!!! Questo probabilmente risulterà essere il peggior difetto di questa visualizzazione! Una grave mancanza, specialmente in alcuni mercati, ma difetto comune a diversi tipi di visualizzazione grafica; nel processo di semplificazione ovviamente qualcosa si perde ed un compromesso va preso. CONCLUSIONI Un tipo di visualizzazione dell'andamento dei prezzi i cui vantaggi per alcuni traders o relativamente ad alcune strategie potrebbero essere interessanti; sicuramente molto rapido nell'interpretazione. Le bande tendono a filtrare i falsi breakout perché visivamente imbrigliano maggiormente le quotazioni, così come la pausa di "riflessione" delle quotazioni in un trend, scoraggia da ingressi contrarian prematuri. Potrebbe valere ala pena qualche test in materia! Buon trading a tutti!!!
Formazione
di MauroGerardi
BITCOIN FUTURES.. guardiamolo più da vicino!Il grafico del Futures sul Bitcoin, se osservato più da vicino può restituire informazioni utili sulle dinamiche in atto al momento! Il periodo in esame è quello che intercorre da oggi al 19 maggio in quanto proprio in quella data si è formata quella che si potrebbe definire una barra benchmark di grande ampiezza risultante dalla foratura a ribasso dell'importante supporto statico a 43950 e che si è avvicinata al decisivo livello quota 28900. Tutte le sedute successive rimangono all'interno del range dettato il 19/05 con delle inside di ampiezza variabile che vedono una particolare contrazione della volatilità dal 25/05 ad oggi. SEDUTE DI CONTRATTAZIONE: 19 MAGGIO 2021 Seduta dalla volatilità impressionante! L'unica speranza per gli operatori intraday era essere short dopo la foratura del livello statico a 43950! I prezzi precipitano velocemente, prime avvisaglie durante la sessione notturna e volatilità che esplode dopo le 13,00; la situazione andava monitorata con puntualità perché dopo il tentativo di testare l'importante supporto a 28900 (fallito perché i prezzi si fermeranno a 30205) scattano ricoperture, prese di profitto e acquisti che fanno rimbalzare le quotazioni chiudendo nella parte alta del range di giornata. 20-21 MAGGIO 2021 Giornate dalla volatilità similare, quotazioni tra 42400 e i 35000 non toccano riferimenti grafici di rilievo; nella giornata del 20/05 si rimane nella parte alta facendo percepire una certa negazione del grande scivolone del 19/05 ma poi il 21/05 decise vendite nella sessione americana portano ad una chiusura sul minimo della giornata precedente. 24 MAGGIO 2021 I lunedì 24/05 si apre in gap down facendo pensare a nuovi ribassi, ma alla fine i compratori prevalgono ed è con un movimento moderato e costante che ci si riporta in prossimità dei 40000 25-26-27 MAGGIO 2021 Giornate di bassa volatilità rispetto le precedenti, nessun movimento significativo, i massimi/minimi precedenti vengono "sporcati" non rendendo profittevoli gli ordini debordant, Poc del 26 e 27 praticamente allineati. Le operatività swing potevano portare risultati. 28 MAGGIO 2021 Infranti i minimi del giorno precedente, non vengono più riconquistati; complice il rischio dell'overweek le vendite fermano le quotazioni a 35340 VOLUME PROFILE AD INTERVALLO VISIBILE Il Volume Profile ad intervallo visibile sancisce un Poc a quota 38000 tondi. La Value Area tra 40500 e 36600 determina la possibilità di un'ulteriore accelerazione delle quotazioni fuori da tali confini. COT REPORT Il Cot report di questa settimana restituisce una visione assolutamente ribassista sullo strumento finanziario (ma era la settimana passata e tutto può accadere!); in diminuzione l'open interest, Contratti Non Commercial con un -5,28% e di nuovo un'importante scostamento dei Contratti Commercial con un +58,98% inversamente correlato. LIVELLI - 43950 Resistenza di lungo periodo - 43530 Resistenza massimo del 19 maggio 2021 - 38000 Poc Volume Profile intervallo visibile - 30205 Supporto minimo del 19 maggio 2021 - 28900 Supporto di lungo periodo SCENARI All'interno della Value Area si potrebbe pensare a delle operatività swing nell'intraday, fuori di essa ci si potrebbe trovare in una condizione di maggiore direzionalità. Certamente riscontri operativi di tutt'altra consistenza potremmo averli quando i prezzi saranno nuovamente impegnati sui riferimenti estremi della configurazione che sono il minimo e massimo del 19 maggio, l'area dei 43950 - 44000 numero tondo ed inferiormente quindi tutta l'area tra i 30205 e 28900. Tali riferimenti grafici potrebbero essere utili anche per eventuali ricoperture e gestioni delle operatività di lungo periodo. Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
TESLA.. Burry è short ma adesso siamo su un supporto!Michael Burry è un fenomeno! Niente da dire! Ha posizioni short sul titolo Tesla per una montagna di milioni di dollari, parla con cognizione di causa, non si ferma agli aspetti superficiali, sa far di conto e ha dimostrato in passato di saperlo fare molto bene! Ok.. ma lui è Burry! Noi cosa facciamo? Certo quando un'investitore del genere si muove la cosa non passa inosservata; ma la nostra operatività dipende da moltissimi fattori, un trader di breve periodo ed un investitore potrebbero avere posizioni contrapposte ed avere a loro modo "ragione" tutti e due portando a casa profitti. L'importante è entrare a mercato con un piano ben preciso sia che il prezzo si muova a nostro favore o l'esatto opposto. Qualunque sia l'idea nei confronti del titolo, certiamo di analizzare il movimento delle quotazioni alla ricerca di spunti operativi; siano relativi alla gestione di posizioni in essere o all'apertura di nuovi trades. SCENARI Tesla termina gli ultimi due mesi del 2020 con un notevole movimento rialzista, continuato per l'inizio del 2021 porta la quotazione al massimo 900.40 del 25 gennaio; segue un tentativo fallito di riportarsi sui massimi e la discesa uno al minimo relativo del 5 marzo 2021 quota 539.49. A metà aprile un nuovo movimento rialzista certifica il livello 780.79 per poi planare nuovamente nei pressi del supporto del 5 marzo. Ora il comportamento dei prezzi, confrontandosi con un livello statico potrebbe dare indicazioni riguardo l'umore degli investitori nei confronti del titolo (perlomeno nel breve periodo) e restituire utili spunti operativi. Da seguire se scaturirà un nuovo rimbalzo o una foratura ribassista e la permanenza al di sotto dei 539.49 aprirà le porte ad uno scenario di debolezza dello strumento finanziario. VOLUME PROFILE Il Volume Profile ad intervallo visibile, per gli ultimi sei mesi, evidenzia come le attuali quotazioni si trovino nel pieno della Value Area; bassi volumi sopra i 710.00 e sotto i 580.00 potrebbero favorire un'accelerazione nel movimento dei prezzi. COT REPORT INDICI USA Questa settimana i dati del Cot Report riguardo gli indici americani non restituiscono un quadro molto chiaro; l'unico che presenta una certa coerenza è il Dow Jones com una View piuttosto ribassista, per il resto la condizione generale è di incertezza, in particolare modo per il Nasdaq. Una certa rotazione settoriale sembrerebbe essere ancora in atto, ma bisognerà seguire i prezzi con molta attenzione. LIVELLI - 900.40 resistenza massimo del 25/01/2021 - 780.79 resistenza massimo del 14/04/2021 - 671.23 Poc - 539.49 supporto minimo del 05/03/2021 - 379.11 supporto minimo del 30/10/2021 Una condizione grafica interessante che se monitorata con attenzione potrebbe dare soddisfazioni operative, certo l'asticella del rischio sembra essersi alzata! Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:TSLA
di MauroGerardi
L'Oro è forte.. ma adesso monitoriamo la resistenza!Da seguire il grafico dell'oro che dimostra una costante spinta rialzista da inizio aprile ad oggi! Ora però i prezzi si confrontano con la resistenza statica quota 1878.9 e sarà interessante monitorare il comportamento dello strumento finanziario in questo frangente; sarà una nuova conferma della forza relativa con un superamento deciso del livello grafico o rimarrà al di sotto di tale sbarramento? Alcuni tentativi di portarsi sopra ci sono già stati, ma nessuno di questi ha dimostrato la convinzione necessaria a dare una chiara indicazione, ed il movimento dei prezzi ha finito solamente con lo "sporcare" il riferimento. Per chi lavora con supporti e resistenze dinamici segnalo la foratura long di una trendline ribassista che unisce i massimi del 10 agosto 2020 e 6 gennaio 2021. SCENARI Al superamento della resistenza, il primo riferimento grafico da monitorare è la successiva a 1966.1 che si è rivelato in passato un livello valido fermando la salita dei prezzi in ben due occasioni il 9 novembre 2020 e 6 gennaio 2021. Se invece la forza non si rivelasse sufficiente e si innescasse una pausa di riflessione o un cambio di visione da parte degli operatori dopo il trend rialzista in atto, si possono monitorare dei livelli intermedi di prezzo, ma il vero supporto è a quota 1666.2 con uno storico di tutto rispetto avendo fornito un solido pavimento dal quale scaturire movimenti rialzisti da un'anno a questa parte. Ma al momento risulta davvero troppo lontano per essere interessato. VOLUME PROFILE Il volume profile ad intervallo visibile ad un anno, dal primo di maggio 2020, evidenzia come al superamento della resistenza attualmente impegnata nel movimento dei prezzi, i volumi diminuiscano favorendo una possibile accelerazione delle quotazioni fino alla resistenza successiva. Al di sotto delle attuali quotazioni è invece presente un'alternanza di volumi che termina con una consistente massa volumetrica in corrispondenza dell'area interessata dal Poc a 1732.2 COT REPORT Il Cot fornisce una visione rialzista nei confronti dello strumento finanziario ma i dati ovviamente sono relativi alla giornata di martedì 18 maggio 2021, vediamo se proseguirà anche nella prossima settimana e soprattutto se sarà sufficiente a dare un ulteriore boost alle quotazioni. LIVELLI - 2089.2 resistenza massimo del 7 agosto 2020 - 1966.1 resistenza massimo del 9 novembre 2020 e 6 gennaio 2021 - 1878.9 resistenza al momento impegnata dai prezzi, massimo del 29 gennaio 2021 - 1732.2 Poc Volume profile intervallo visibile a 12 mesi - 1666.2 supporto minimo più volte testato tra aprile e giugno 2020 e di nuovo a marzo 2021 Se seguita con attenzione le attuali condizioni di prezzo potrebbero dare interessanti spunti operativi per entrare a mercato o gestire posizioni in essere. Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
Scivolone Bitcoin.. il Cot inverte la rotta!Il Bitcoin futures scivola pesantemente sotto i supporti.. venduto nella scorsa settimana, torna a livelli di prezzo che si erano visti ad inizio 2021. Graficamente i riferimenti sono parecchio lontani, 43950 la resistenza testata più volte in febbraio 2021 e 28900 il supporto risalente al 22 - 27 gennaio del corrente anno; con una chiusura del mercato di venerdì a quota 36085 ci si trova piuttosto nel nulla e bisogna essere pronti a calcolare con molta attenzione il position sizing perché il margine nel movimento dello strumento finanziario potrebbe essere importante. Nel pieno di questa condizione ecco arrivare i dati del Cot a cambiare le carte in tavola! I dati restituiti dal CFTC questa settimana (ricordo riferiti alla giornata di martedì 18 maggio) presentano un'inversione totale di marcia da parte dei grossi player del mercato. La scorsa settimana la View era assolutamente ribassista mentre adesso tutto farebbe pensare ad una ripresa dei corsi. Open Interest in aumento di oltre il 10%, Contratti Non Commercial su dell'8% ed un -74% per i contratti commercial (correlati negativamente) disegnano quindi uno scenario diametralmente opposto. Il Cot report non è verità assoluta, è un dato che risulta essere affidabile sul lungo periodo e non ha la stessa percentuale di successo su tutti gli strumenti finanziari, inoltre i prezzi possono riallinearsi al dato con un ritardo che può essere anche di molte sedute; ma rimane comunque l'evidenza di un cambiamento nella visione dei grandi investitori, se sarà un fuoco di paglia e ricambieranno idea o siamo davanti ad un posizionamento che perdurerà nel tempo.. questo lo si potrà vedere solo con il passare delle sedute. Certo è che qualcosa nel vento è cambiato, osserviamo se le vele del Bitcoin riprenderanno a condurlo verso nuove vette o se alla fine sarà un tentativo che soccombe al vortice negativo che le quotazioni hanno preso nell'ultimo periodo. Solo i prezzi daranno una risposta alle attese di trader ed investitori e solo i prezzi vanno tradati; le idee siano corrette o sbagliate devono fare i conti con le quotazioni e tutti i fattori che rientrano nella gestione delle proprie posizioni. VOLUME PROFILE Value Area compresa tra i 49000 ed i 16500, sono presenti picchi volumetrici a 56000 a certificare quella grossa struttura che ha portato al massimo storico e ha mantenuto i prezzi sopra i 50000; a 48000 sopra il supporto 43950 ed a 35000 dove hanno "caricato" la molla per la seguente esplosine verso l'alto delle quotazioni. Il Poc comunque, ad intervallo visibile da novembre 2020 rimane confinato in area 19320 LIVELLI I livelli tecnici si trovano lontano dalla posizione attuale delle quotazioni, la volatilità già notevole è diventata rabbiosa ed i riferimenti grafici sono pochi ma importanti; la partita si gioca tutta sulle quotazioni solcate tra i primi di dicembre 2020 ed oggi. - 65520 resistenza massimo storico del 14 aprile 2021 - 59900 resistenza massimo del 10 maggio 2021 - 43950 resistenza più vicina, livello testato in più occasioni in febbraio / marzo 2021 - 28900 supporto più vicino, livello di fine gennaio 2021 che sembra aver sostenuto le quotazioni anche il 19 maggio - 19320 Poc Volume Profile intervallo visibile da novembre 2020 - 16520 supporto di fine novembre 2020 SCENARI Non vi è una chiara struttura sulla quale costruire un'operatività quanto piuttosto delle aree chiave di attenzione ai supporti/resistenze da monitorare con attenzione per approntare scelte operative o gestire le posizioni in essere. Sicuramente il rischio rimane elevato, non è una condizione per cuori deboli e impone un'attentissima pianificazione altrimenti potrebbe trasformarsi da gallina dalle uova d'oro a strumento divora conti; rischio ed opportunità sono spesso legati in modo inscindibile. Una reale visione di forza viene certificata solo superando e rimanendo sopra i 43950, inferiormente rimbalziamo tra la resistenza ed il supporto, sotto i 28900 potrebbero saltare molti stop. Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
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WTI nel mirino!I prezzi del Petrolio, nello specifico in questo caso del WTI, da inizio anno vedono una decisa salita che portano le quotazioni ai 67,98 per poi stornare con impeto e frenare la loro corsa dieci dollari più in basso a 57,25. Da quel momento in poi si instaura un ampio trading range che alterna sedute rialziste a ribassiste per quasi una ventina di giorni; segue una ripresa nella quale si instaura un costante trend long che con tutte le alternanze del caso riconduce all'area dei 66 dollari dove la situazione si fa particolarmente interessante e richiede di essere monitorata con attenzione perché potrebbe restituire interessanti spunti operativi. SCENARI Le resistenze a 66,60 (di lungo corso ed estremamente efficace nel passato) e 67,98 creano un'area di resistenza che necessita di una chiara indicazione di forza degli operatori per essere superata e si potrebbe pensare ad uno scenario di forza solo al superamento ed alla permanenza dei prezzi sopra tali riferimenti grafici. Al di sotto di tali resistenze statiche invece proseguirebbe una visione che restituisce un'equilibrio delle quotazioni sotto i 68 dollari; non stupirebbe una lateralizzazione a ridosso dei livelli che andrebbe poi indagata se trattasi di distribuzione o accumulazione in attesa di più chiare indicazioni rispetto la visione dei grossi attori del mercato. VOLUME PROFILE Il Volume Profile ad intervallo visibile da inizio anno rende molto chiaro come i volumi siano tutti concentrati tra i 66 ed i 59 dollari, sopra e sotto sono o molto bassi o molto lontani, Poc a 59,56 e minore densità nella parte centrale della Value Area. COT REPORT I dati restituiti dal Cot non danno indicazioni precise rispetto l'umore degli investitori, Open Interest in leggero aumento, i Non Commercial correlati positivamente vendono un pochino di più e la percentuale dei Commercial, spesso più affidabili, risulta essere così bassa da non poter essere praticamente tenuta in considerazione. LIVELLI - 67,98 resistenza massimo dell'8 marzo - 66,60 resistenza di lungo corso - 59,56 Poc del Volume Profile - 57,25 supporto minimo del 23 - 24 marzo Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
Bitcoin futures.. due supporti e poi l'abisso!Due i supporti in vista per il Bitcoin Futures, il primo a quota 46295 è stato ritestato in più occasioni, l'ultima proprio il 13 maggio, a seguire il 23 - 26 aprile e andando ancora più in dietro sul calendario ecco nuovamente interessato il livello il 5 marzo, che risulta essere proprio la data di origine dello stesso. Il secondo supporto statico invece è in area 43950 ed ha fornito una solida base per spinte rialziste dal 10 febbraio al primo marzo. Infranti a ribasso in due occasioni i 50000 Dollari, ora la partita si gioca sulla tenuta dei suddetti livelli, una reale visione ribassista si aprirebbe solamente sotto i 43950; certo che la perdita di quota avvenuta dopo i massimi storici è stata alquanto incisiva ed il seguente tentativo di ripresa non è riuscito a portarsi sopra i 59900 fermandosi ad un soffio dalla soglia psicologica dei 60000. SCENARI Lo scenario rialzista deve tenere obbligatoriamente conto che i prezzi potrebbero cercare anche il limite inferiore dell'area di supporto compresa tra i due livelli statici 46295 e 43950 costringendo quindi ad un'operatività con stop ampi o con ingressi scaglionati a seconda delle strategie e della propensione al rischio; diversamente nel caso di una foratura di entrambi potrebbe delinearsi uno scenario ribassista dove effettivamente vi sarebbe un vuoto di riferimenti grafici di rilievo fino ad area 28900... un vero baratro! VOLUME PROFILE Dall'osservazione del Volume Profile ad intervallo visibile da inizio anno, risulta che il range nel quale hanno lavorato i prezzi dal 9 di febbraio ad oggi, rappresenti praticamente la Value Area, quindi un'eventuale foratura ribassista dei supporti vorrebbe dire avventurarsi in territori dai bassi volumi e dalla maggiore probabilità di un'ulteriore aumento della volatilità media. Poc a quota 56435 COT REPORT I dati del cot report presentano percentuali assolutamente nell'ordinario per quello che riguarda open interest e contratti dei Non Commercial; quello che stupisce invece è il mostruoso +43,94% dei contratti Commercial, che va ovviamente interpretato come inverso in quanto protezione del sottostante con contratti futures. Assoluta visione ribassista nella scorsa settimana! LIVELLI 65520 resistenza massimo storico del 14 aprile 2021 59900 resistenza massimo del 10 maggio 2021 46295 supporto minimo del 5 marzo e 13 maggio, avvicinato il 23 e 24 aprile 2021 28900 minimo del 22 e 27 gennaio 2021 Situazione da osservare con molta cautela, le Crypto possono dare grandi soddisfazioni sul profilo operativo ma implicano un livello di rischio molto elevato e di questo bisogna sempre tenere conto nelle proprie strategie. Un mercato entusiasmante che paga però il prezzo dell'essere ancora acerbo. Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
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NATURAL GAS in trading rangeDal 28 aprile 2021 le quotazioni dimorano tra i 3.000 e 2.885. Volatilità piuttosto ridotta e ormai 9 sedute all'interno del trading range, fanno di questa configurazione grafica una condizione da monitorare alla ricerca di spunti operativi. Guardando il grafico da inizio anno, il 22 gennaio i prezzi segnano un minimo significativo dal quale scaturisce un prepotente movimento rialzista che vede la creazione di un massimo relativo il 17 febbraio a 3.315; il 18 febbraio subito si inverte di rotta, il trend diventa discendente e si ritesta il supporto di inizio anno per ben due volte, la prima il 18 marzo con anche un tentativo di foratura e la seconda il 6 aprile rimanendo un pò più a distanza. Dal 7 di aprile 2021 cambia di nuovo il vento; un trend rialzista porta con costanza alla condizione attuale ed un massimo relativo, quello del 3 marzo 2021, parte della discesa che ha caratterizzato il periodo compreso tra la metà di febbraio e la metà di marzo, diventa il supporto a sostegno delle quotazioni sul quale si sviluppa la lateralità da monitorare. VOLUME PROFILE Il volume profile ad intervallo visibile da inizio anno vede le attuali quotazioni nella parte alta della value area. I volumi non presentano enormi differenze in quella che è un'ampia fascia che intercorre dai 2.950 ai 2.610; Poc a 2.620 al limite inferiore della value area. COT REPORT I dati restituiti dal CFTC mostrano una struttura congrua con un quadro di moderati acquisti, percentuali non entusiasmanti ma Open Interest con un +2,68% a sostenere la View. SCENARI Ci troviamo nel classico ambiente trading range, le dinamiche sono quelle del box, indicazione di forza alla foratura long dei 3.000 (anche numero tondo e soglia psicologica) mentre almeno pausa del trend long se i prezzi si portassero stabilmente sotto i 2.885 massimo del 3 marzo 2021 adesso supporto. LIVELLI - 3.315 resistenza, massimo del 17 febbraio 2021 - 3.000 resistenza, parte alta del box che impegna attualmente le quotazioni - 2.885 supporto, massimo relativo del 3 marzo 2021, parte bassa della lateralizzazione - 2.655 supporto, minimo del 22 aprile 2021 - 2.430 supporto minimo del 22 gennaio 2021, ritestato in più occasioni si rivela in passato assolutamente solido Buon trading tutti!!!
NYMEX_MINI:QG1!
di MauroGerardi
Cosa succede su Bitcoin Futures?Ci troviamo in un ampio trading range. Al momento terra di nessuno, ma al superamento dei riferimenti grafici si potrebbero aprire scenari operativi interessanti. Il grafico prende in considerazione i prezzi da inizio anno e salta subito all'occhio come si sia arrivati da un solido trend rialzista che vede dopo i massimi del 14 aprile un pesante storno. Movimento prevedibile data la stratosferica strada percorsa dallo strumento finanziario, un respiro diventa fisiologico, complici le prese di profitto riequilibra le quotazioni e consente la creazione di riferimenti grafici da utilizzare nelle proprie scelte operative. SCENARI I più vicini livelli da monitorare sono il 59305 massimo del 3 maggio 2021 adesso ovviamente resistenza, aprirebbe uno scenario di forza se oltrepassato; inversamente il supporto 52475 minimo del 29 aprile 2021 costituisce una fascia di prezzo più volte testata che se infranta al ribasso restituirebbe una condizione di debolezza. Allargando la visione, target o meglio riferimenti da monitorare nel caso si realizzasse uno dei due scenari, troviamo il massimo storico a 65520 del 14 aprile 2021 ed il minimo del 23 aprile a 47395. VOLUME PROFILE Il volume profile ad intervallo visibile identifica al momento attuale la quota 56385 come Point Of Control, trovandoci nel pieno di un'importante massa volumetrica. Drastica riduzione dei volumi sopra i 60000 e sotto i 47000, quindi massima attenzione perché le quotazioni oltrepassati tali riferimenti, potrebbero muoversi con un certo vigore. COT REPORT I numeri restituiti dal CFTC sul Bitcoin Futures risultano contrastanti, open interest in leggero calo, Contratti Non Commercial in aumento del 1,35% ma il dato che salta davvero all'occhio è il +13,77% relativo ai contratti dei Commercial. Nella meccanica dell'operatività Commercial ricordo che tale categoria utilizza tipicamente il mercato Futures come copertura del sottostante detenuto in portafoglio, quindi una tale esposizione long farebbe pensare ad uno scenario per lo meno di incertezza che necessita di aumentare il livello di protezione nei confronti del Bitcoin. LIVELLI - 65520 Resistenza massimo del 14 aprile 2021 - 59305 Resistenza massimo del 3 maggio 2021 - 56385 Poc Volume profile intervallo visibile da inizio 2021 - 52475 Supporto minimo del 29 aprile 2021 - 47395 Supporto minimo del 23 aprile 2021 Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
WTI vicino a resistenza di lunga dataI prezzi del Petrolio d'oltre oceano fanno di nuovo i conti con una resistenza di lungo periodo! Quale scenario si svilupperà? GRAFICO SETTIMANALE SX Nel layout in oggetto, sulla sinistra il grafico TF settimanale evidenzia come l'area 66,60 dollari rappresenti una resistenza che è stata in grado di respingere i corsi rialzisti in più occasioni, in epoca pre-covid a metà aprile 2019, dove ha creato un range tra tale massimo ed i 50 dollari; secondo tocco i primi di gennaio 2020 ma con lo stravolgimento della pandemia lo scenario è stato surreale portando a movimenti e dinamiche assolutamente fuori scala e terza occasione di test per il livello grafico i primi di marzo 2021 chiamando ulteriori vendite che fanno perdere quota ai prezzi fino alla parte centrale di quell'importante area di volumi oggetto dell'ampia lateralizzazione. GRAFICO DAILY DX Analizzando più nel dettaglio l'ultimo periodo delle quotazioni risulta evidente come nella giornata dell'8 marzo 2021 si sia verificata una falsa rottura del livello, (anche se sarebbe meglio sempre parlare di aree di resistenza, in particolar modo quando i riferimenti grafici arrivano da così "lontano") che vede quindi il generare un massimo a 67,98 poi riassorbito e conseguente chiusura praticamente al livello. Nelle sessioni seguenti i venditori la fanno da padroni con un'importante candela ribassista il 18 marzo 2021. Tra il 19 marzo ed il 13 aprile si consolida un range entro il quale i prezzi continuano a sostare originando una forte massa volumetrica che vede una nuova spinta rialzista solamente nella sessione del 14 aprile 2021. Dopo tale data le quotazioni recuperano senza particolare enfasi la strada della ripresa portandosi nuovamente verso l'area di sesistenza. SCENARI I livelli 66,60 e 67,98 determinano un'area di resistenza particolarmente importante per i prezzi del WTI; una permanenza al di sotto di tali riferimenti la confermerebbe come area "critica" e certificherebbe la non maturità delle quotazioni allo spingersi oltre, mentre un'affidabile segnale di forza può essere valutato solo permanendo sopra i 67,98 per qualche seduta (meglio con volumi significativi) Primo supporti i minimi del 22 aprile e de 23 marzo 2021. Condizioni che potrebbero essere interessanti sia per la gestione di posizioni già in essere che per nuove strategie operative! COT REPORT I dati restituiti dal Cot Report sono compatibili con una visione ribassista sullo strumento finanziario, con contratti Non Commercial in vendita, acquisti dei Commercial che detengono il sottostante fisico e quindi vanno in copertura e Open Interest in pigro aumento. Sempre massima attenzione però perchè questi dati arrivano con un discreto ritardo temporale, sono riferiti ad orizzonti temporali molto ampi e le motivazioni da parte degli operatori possono essere non di così facile interpretazione. LIVELLI - 67,98 Resistenza Massimo 8 marzo 2021 - 66,60 Resistenza di lungo periodo - 60,61 Supporto Minimo 22 aprile 2021 - 57,25 Supporto Minimo 23 marzo 2021 Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
AMAZON alla prima delle tre resistenzeLe quotazioni continuano a sostare a ridosso della resistenza a 3434,00 dal 13 aprile 2021, a differenza di altre sue colleghe del comparto tech non si trova sui massimi storici ma da inizio settembre 2020 si muove all'interno di un ampio trading range che vede come estremi la resistenza statica a 3552,25 del 2 settembre 2020 e il supporto 2871,00 originato il 21/09/2020. Analizzando più in dettaglio la condizione di mercato, si può osservare come le resistenze prossime ai prezzi attuali sono tre, a formare un'area piuttosto ampia che va oltrepassata prima di generare nuovi massimi, masse volumetriche estremamente rarefatte nella parte alta del range potrebbero comunque favorire un rapido spostamento dei corsi. Media mobile a 50 periodi praticamente orizzontale da settembre 2020, si congiunge con la media a 100 dalla metà di aprile. Volumi importanti nella fascia centrale del range e sempre più rarefatti verso gli estremi della lateralizzazione. LIVELLI - 3552,25 Resistenza massimo del 02/09/2020 - 3496,24 Resistenza massimo del 12/10/2020 - 3434,00 Resistenza massimo del 03/02/2021 ritestatomil 13/04 e 19/04 del 2021 - 3173,27 Poc visualizzando l'ampia area della lateralizzazione SCENARI I livelli statici in questione rappresentano dei riferimenti che possono essere tenuti in considerazione per diverse strategie operative; in linea di massima una vera spinta rialzista si può ipotizzare solamente al raggiungimento di nuovi massimi assoluti, mentre finchè si rimane all'interno del range costituito, su TF elevati rimangono le logiche classiche del box. Diversi sono i ragionamenti che si possono fare per gestioni più complesse in ottiche di portafoglio. Da monitorare, rimane sempre uno strumento finanziario interessante sul quale operare. Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:AMZN
di MauroGerardi
S&P 500... uno sguardo settimanale, daily e 30 minutDue settimane di trading range per due scenari molto diversi. L'osservazione del movimento dei prezzi nella prossima settimana potrebbe fornire interessanti spunti operativi. GRAFICO WEEKLY Sul TF settimanale evidente l'arrampicata poderosa dell'indice Americano dalla fine di marzo del 2020, intervallata solamente da pause in quello che però rimane un solido trend rialzista. GRAFICO DAILY Sul giornaliero si osservano delle candele ribassiste di maggior forza, accompagnate in alcune occasioni da volumi piuttosto elevati, ma anche in queste occasioni le quotazioni hanno sempre trovato la forza necessaria a compiere il successivo recupero ed a segnare nuovi massimi protesi verso un consolidamento del trend rialzista di fondo. GRAFICO 30 MIN VOLUME PROFILE DI SESSIONE Ad uno sguardo più dettagliato è evidente come nelle ultime due settimane stiamo assistendo ad una lateralizzazione compresa tra i 4186,75 massimo del 23 aprile che ha solamente aggiornato di poco il precedente massimo del 16 aprile nella parte alta, e l'area di supporto creatasi con i minimi del del 13/04 e 20/04 rispettivamente a 4101,25 e 4110,50. SCENARI La partita in ottica di breve, probabilmente si gioca tutta sulla gestione operativa della congestione con i prezzi che continuano a reagire ad i livelli statici di supporto/resistenza in attesa di un'ulteriore breakout che possa meglio far comprendere quale sarà l'umore degli investitori. Scenario di forza quindi sopra 4186,75 e di debolezza sotto 4101,25 attendendo magari una chiusura giornaliera e con un'occhio ai volumi. LIVELLI - 4186,75 Resistenza massimo del 23/04 - 4123,25 POC - 4110,50 Supporto minimo del 20/04 - 4101,25 Supporto minimo del 13/04 COT REPORT I dati restituiti dal Cot Report segnalano una visione rialzista anche se con percentuali modeste, a supporto comunque un Open Interest in aumento del +1,64% Da monitorare! Buon trading a tutti!!!
CME_MINI:ES1!
di MauroGerardi