Inizia

Supporto

WTI vicino a resistenza di lunga dataI prezzi del Petrolio d'oltre oceano fanno di nuovo i conti con una resistenza di lungo periodo! Quale scenario si svilupperà? GRAFICO SETTIMANALE SX Nel layout in oggetto, sulla sinistra il grafico TF settimanale evidenzia come l'area 66,60 dollari rappresenti una resistenza che è stata in grado di respingere i corsi rialzisti in più occasioni, in epoca pre-covid a metà aprile 2019, dove ha creato un range tra tale massimo ed i 50 dollari; secondo tocco i primi di gennaio 2020 ma con lo stravolgimento della pandemia lo scenario è stato surreale portando a movimenti e dinamiche assolutamente fuori scala e terza occasione di test per il livello grafico i primi di marzo 2021 chiamando ulteriori vendite che fanno perdere quota ai prezzi fino alla parte centrale di quell'importante area di volumi oggetto dell'ampia lateralizzazione. GRAFICO DAILY DX Analizzando più nel dettaglio l'ultimo periodo delle quotazioni risulta evidente come nella giornata dell'8 marzo 2021 si sia verificata una falsa rottura del livello, (anche se sarebbe meglio sempre parlare di aree di resistenza, in particolar modo quando i riferimenti grafici arrivano da così "lontano") che vede quindi il generare un massimo a 67,98 poi riassorbito e conseguente chiusura praticamente al livello. Nelle sessioni seguenti i venditori la fanno da padroni con un'importante candela ribassista il 18 marzo 2021. Tra il 19 marzo ed il 13 aprile si consolida un range entro il quale i prezzi continuano a sostare originando una forte massa volumetrica che vede una nuova spinta rialzista solamente nella sessione del 14 aprile 2021. Dopo tale data le quotazioni recuperano senza particolare enfasi la strada della ripresa portandosi nuovamente verso l'area di sesistenza. SCENARI I livelli 66,60 e 67,98 determinano un'area di resistenza particolarmente importante per i prezzi del WTI; una permanenza al di sotto di tali riferimenti la confermerebbe come area "critica" e certificherebbe la non maturità delle quotazioni allo spingersi oltre, mentre un'affidabile segnale di forza può essere valutato solo permanendo sopra i 67,98 per qualche seduta (meglio con volumi significativi) Primo supporti i minimi del 22 aprile e de 23 marzo 2021. Condizioni che potrebbero essere interessanti sia per la gestione di posizioni già in essere che per nuove strategie operative! COT REPORT I dati restituiti dal Cot Report sono compatibili con una visione ribassista sullo strumento finanziario, con contratti Non Commercial in vendita, acquisti dei Commercial che detengono il sottostante fisico e quindi vanno in copertura e Open Interest in pigro aumento. Sempre massima attenzione però perchè questi dati arrivano con un discreto ritardo temporale, sono riferiti ad orizzonti temporali molto ampi e le motivazioni da parte degli operatori possono essere non di così facile interpretazione. LIVELLI - 67,98 Resistenza Massimo 8 marzo 2021 - 66,60 Resistenza di lungo periodo - 60,61 Supporto Minimo 22 aprile 2021 - 57,25 Supporto Minimo 23 marzo 2021 Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
AMAZON alla prima delle tre resistenzeLe quotazioni continuano a sostare a ridosso della resistenza a 3434,00 dal 13 aprile 2021, a differenza di altre sue colleghe del comparto tech non si trova sui massimi storici ma da inizio settembre 2020 si muove all'interno di un ampio trading range che vede come estremi la resistenza statica a 3552,25 del 2 settembre 2020 e il supporto 2871,00 originato il 21/09/2020. Analizzando più in dettaglio la condizione di mercato, si può osservare come le resistenze prossime ai prezzi attuali sono tre, a formare un'area piuttosto ampia che va oltrepassata prima di generare nuovi massimi, masse volumetriche estremamente rarefatte nella parte alta del range potrebbero comunque favorire un rapido spostamento dei corsi. Media mobile a 50 periodi praticamente orizzontale da settembre 2020, si congiunge con la media a 100 dalla metà di aprile. Volumi importanti nella fascia centrale del range e sempre più rarefatti verso gli estremi della lateralizzazione. LIVELLI - 3552,25 Resistenza massimo del 02/09/2020 - 3496,24 Resistenza massimo del 12/10/2020 - 3434,00 Resistenza massimo del 03/02/2021 ritestatomil 13/04 e 19/04 del 2021 - 3173,27 Poc visualizzando l'ampia area della lateralizzazione SCENARI I livelli statici in questione rappresentano dei riferimenti che possono essere tenuti in considerazione per diverse strategie operative; in linea di massima una vera spinta rialzista si può ipotizzare solamente al raggiungimento di nuovi massimi assoluti, mentre finchè si rimane all'interno del range costituito, su TF elevati rimangono le logiche classiche del box. Diversi sono i ragionamenti che si possono fare per gestioni più complesse in ottiche di portafoglio. Da monitorare, rimane sempre uno strumento finanziario interessante sul quale operare. Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:AMZN
di MauroGerardi
S&P 500... uno sguardo settimanale, daily e 30 minutDue settimane di trading range per due scenari molto diversi. L'osservazione del movimento dei prezzi nella prossima settimana potrebbe fornire interessanti spunti operativi. GRAFICO WEEKLY Sul TF settimanale evidente l'arrampicata poderosa dell'indice Americano dalla fine di marzo del 2020, intervallata solamente da pause in quello che però rimane un solido trend rialzista. GRAFICO DAILY Sul giornaliero si osservano delle candele ribassiste di maggior forza, accompagnate in alcune occasioni da volumi piuttosto elevati, ma anche in queste occasioni le quotazioni hanno sempre trovato la forza necessaria a compiere il successivo recupero ed a segnare nuovi massimi protesi verso un consolidamento del trend rialzista di fondo. GRAFICO 30 MIN VOLUME PROFILE DI SESSIONE Ad uno sguardo più dettagliato è evidente come nelle ultime due settimane stiamo assistendo ad una lateralizzazione compresa tra i 4186,75 massimo del 23 aprile che ha solamente aggiornato di poco il precedente massimo del 16 aprile nella parte alta, e l'area di supporto creatasi con i minimi del del 13/04 e 20/04 rispettivamente a 4101,25 e 4110,50. SCENARI La partita in ottica di breve, probabilmente si gioca tutta sulla gestione operativa della congestione con i prezzi che continuano a reagire ad i livelli statici di supporto/resistenza in attesa di un'ulteriore breakout che possa meglio far comprendere quale sarà l'umore degli investitori. Scenario di forza quindi sopra 4186,75 e di debolezza sotto 4101,25 attendendo magari una chiusura giornaliera e con un'occhio ai volumi. LIVELLI - 4186,75 Resistenza massimo del 23/04 - 4123,25 POC - 4110,50 Supporto minimo del 20/04 - 4101,25 Supporto minimo del 13/04 COT REPORT I dati restituiti dal Cot Report segnalano una visione rialzista anche se con percentuali modeste, a supporto comunque un Open Interest in aumento del +1,64% Da monitorare! Buon trading a tutti!!!
CME_MINI:ES1!
di MauroGerardi
La Sterlina "certifica" la resistenzaReazione ribassista per la Sterlina questa settimana al test della resistenza a quota 1,40174. Il movimento del cambio Sterlina/Dollaro conferma la validità della resistenza in area 1,40174 relativa la massimo del 4 marzo! Il riferimento grafico è stato testato dalle quotazioni in più occasioni: il 12 marzo, il 19 marzo ed il 20 aprile; tutte le volte che i prezzi si sono avvicinati a tale area sono stati respinti verso il basso innescando decise vendite a consolidare la robustezza del livello statico. Inferiormente invece, il supporto statico di riferimento è il livello 1,36701 corrispondente ai minimi del 25 marzo e del 12 aprile. La partita per il momento si gioca in questo ampio trading range e a meno che non si sia già posizionati sullo strumento finanziario diventa difficile trovare su TF Daily chiare indicazioni relative a spunti operativi. Media mobile 50 periodi praticamente alla chiusura della giornata di venerdì SCENARI Al momento una condizione di attesa dove però i validi riferimenti grafici, una volta interessati dai prezzi, possono costituire un elemento importante nella costruzione delle proprie strategie. Rimane probabile un'operatività all'interno del box con struttura breakout in caso di foratura, mantenendo massima l'attenzione su quello che sono gli scenari macro imposti dal periodo in corso. VOLUME PROFILE Prendendo in esame il periodo da inizio anno ad oggi, la distribuzione volumetrica non sorprende particolarmente, è presente un'alternanza tra aree maggiormente dense ed altre di monor rilevanza, ma non vi sono sbilanciamenti così determinanti, per il momento il Poc si posiziona a quota 1,36761 nella parte bassa del range. COT REPORT I dati elaborati dal Cot Report presentano un'incoerenza di fondo, con Non Commercial e Commercial che vendono entrambi contratti, anche se in maniera più preponderante per i secondi. Open interest in deciso aumento del 10,39% LIVELLI - 1,40174 resistenza massimo del 4 marzo - 1,36701 supporto minimo del 25 marzo - 1,36761 Poc Buon trading a tutti!!!
di MauroGerardi
BITCOIN livelli grafici e scenariIl Bitcoin vede un deciso calo delle quotazioni dal 14 di aprile.. fin dove vuole arrivare? Che si tratti di possedere il sottostante o di pura attività di trading sullo strumento finanziario, analizzare i riferimenti grafici generati dal movimento dei prezzi potrebbe fornire interessanti informazioni da utilizzare nelle proprie scelte operative. Su 11 candele dal 14 di aprile ad oggi, solamente due risultano essere verdi e trattasi di sedute poco significative nel quadro generale del movimento, quindi la pressione ribassista è stata davvero notevole. Media mobile a 50 periodi superata a ribasso senza troppi indugi. SCENARI Si arriva da un movimento ribassista di notevole entità, i primi riferimenti grafici di rilievo sono i supporti a 46296,16 minimo del 5 marzo e quello a 43000,00 minimo del 28 febbraio. Scendendo ulteriormente incontriamo il Poc a 34823,26 ed un ulteriore supporto a 28000,00 minimo del 4 gennaio e oggetto di ritest il 22 e 27 gennaio dove dopo l'avvicinamento delle quotazioni sono scaturite reazioni rialziste. Se i supporti "tengono" ci si potrebbe aspettare un rimbalzo rialzista generato da nuovi acquisti di compratori di seconda istanza dando la possibilità di rientrare sullo strumento finanziario a prezzi di "sconto"; se invece la pressione ribassista dovesse proseguire la sua azione (e si dovrebbe attendere una foratura confermata dei 43000) allora il quadro muterebbe radicalmente, ci si troverebbe in un'area densamente popolata di volumi che potrebbe far diminuire la volatilità e ci si dovrebbe confrontare con Poc, Media Daily a 200 periodi e importante supporto di lungo a 28000. VOLUME PROFILE Ad intervallo visibile, da inizio 2021 risulta evidente come l'area compresa tra 45900 e 40300 sia a bassissima densità volumetrica, potrebbe quindi facilitare un incremento della volatilità; contrariamente tra 38700 e 31300 è presente un'importante massa di volumi che potrebbe determinare un rallentamento nello spostamento delle quotazioni. Poc a 34823,26 a certificare il quadro sopra descritto. COT REPORT Variazione dei contratti coerente con una visione long, seppure con percentuali molto basse. Decisa invece la variazione dell'Open Interest che con un -8,66% evidenzia un disinteresse nei confronti dello strumento finanziario. LIVELLI - 64882,47 massimo del 14 aprile - 46296,16 minimo del 5 marzo - 43000,00 minimo del 28 febbraio - 34823,26 Poc - 28000,00 minimo del 4 gennaio Buon trading a tutti!!!
di MauroGerardi
Doppia resistenza per EUR/USDL'Euro Dollaro avrà la forza necessaria per continuare la sua salita? Dal 31 marzo un deciso movimento rialzista porta le quotazioni a chiudere a 1,19817 la settimana appena conclusa, ora però i prezzi si devono confrontare con una confluenza di resistenze; una statica a quota 1,19899 corrispondente al massimo dell'11 marzo, poi ritestato il 18 dello stesso mese, ed una dinamica costruita unendo gli estremi superiori (corpo candela) degli swing del 7 gennaio e 26 febbraio. Dall'analisi del volume profile ad intervallo visibile da inizio anno, si può ossrvare come i prezzi attualmente si trovino in un'area di bassa densità volumetrica e questo potrebbe favorire un rapido spostamento delle quotazioni, qualunque sia la direzione in oggetto. Inferiormente sono presenti volumi significativi in area 1,19050 mentre superiormente i più importanti sono a quota 1,21300 con Poc a 1,21268. Due gli scenari significativi: - Superamento delle resistenze statica e dinamica e proseguimento del movimento rialzista, importante però la chiusura di un TF elevato sopra i riferimenti grafici e volumi significativi sarebbero indicativi di una certa attendibilità del movimento. - Reazione ribassista alle resistenze, facendo attenzione che non si tratti solamente di una fase di accumulazione prima di un'ulteriore spinta. LIVELLI: - 1,21896 massimo del 22 gennaio 2021 prossimo livello importante di resistenza in caso di proseguimento del movimento rialzista - 1,19899 attuale resistenza con i quali i prezzi si stanno confrontando - 1,17041 area di supporto corrispondente al minimo del 31 marzo dal quale si è originato l'attuale movimento rialzista La situazione grafica merita di essere indagata con attenzione; potrebbe fornire interessanti spunti operativi. Buon trading a tutti!!!
di MauroGerardi
GOLD in area di supporto / resistenza Evidente la spinta rialzista dell'oro negli ultimi 2 giorni della settimana appena conclusa. Adesso però ci troviamo a fare i conti con un'importante area di supporto / resistenza di lungo periodo che ha dimostrato di essere in grado di fare da spartiacque tra quello che è uno scenario di forza, da uno di stagnazione delle quotazioni. Le reazioni passate sono state di notevole intensità, ma massima attenzione va fatta al definire il riferimento grafico che si vuole utilizzare per "consacrare" superata la resistenza. Piuttosto che di livello grafico quindi si deve parlare di area, una fascia di prezzo che incamera al suo interno i massimi ed i minimi che hanno generato le reazioni rialziste e ribassiste. In questa interpretazione grafica quondi si potrebbe prendere in esame una reale spinta rialzista sopra quota 1790 ed un rifiuto del movimento long sotto 1760. Attualmente la candela di venerdì si posiziona esattamente all'interno di questa fascia di prezzo, risulta quindi estremamente difficile determinare con chiarezza l'umore degli investitori a riguardo, inoltre la perdita di forza del dollaro potrebbe aver contribuito al movimento. Volumi non estremamente significativi. Situazione di assoluto interesse, da osservare con attenzione, ma che potrebbe essere ancora acerba nella ricerca di spunti operativi a meno che non si operi con ampissimi margini di manovra o non adottino gestioni di lungo periodo con una visione molto chiara sullo strumento finanziario. LIVELLI GRAFICI Nelle vicinanze abbiamo due resistenze da monitorare - 1815,2 massimo del 23 febbraio 2021 - 1856,6 massimo del 10 febbraio 2021 Rimane importantissimo invece il supporto di lungo periodo - 1666,2 minimo del 21 aprile 2020 testato in più occasioni Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
2
USD/CHF... Wow che supporto!Settimana di vendite per il cambio USD/CHF, ma adesso si trova a fare i conti con un'importante supporto. Il differenziale di forze tra le due valute riporta le quotazioni in prossimità del supporto statico a 0,92134. Tale area, corrispondente al minimo del 17 marzo è stata in grado di fornire un'adeguata base d'appoggio in passato ai prezzi, che infatti dopo una fase di accumulo, sono riusciti a riconquistare il livello 0,94726 il primo di aprile. Quale sarà l'umore degli investitori per la prossima settimana? Il riferimento grafico in questione potrebbe essere decisivo per rispondere a questa domanda! In caso di foratura short i volumi sono piuttosto rarefatti fino a quota 0,90600; se invece i prezzi reagiranno cercando un nuovo spunto rialzista, sopra i 0,93000 i corsi potrebbero subire un'accellerazione superando l'importante massa volumetrica dove si trovano attualmente. Da indagare ovviamente con attenzione il rapporto di forza con il Dollaro Usa ed il comportamento di questo in generale con le altre major LIVELLI 0,94726 massimo del 1 Aprile 0,92134 supporto che interessa attualmente il cambio, minimo del 17 marzo 0,90268 supporto generato dal minimo del 26 febbraio COT REPORT Nei confronti del Franco Svizzero gli investitori sembrano orientati al ribasso, open interest in aumento a rafforzare tale visione STATISTICA Per i prossimi 10 giorni, negli ultimi 14 anni, è presente una maggior incidenza di pattern short del +14% Uno strumento finanziario che se osservato con attenzione potrebbe restituire interessanti spunti operativi Buon trading a tutti!!!
di MauroGerardi
GOLD.. falso breakout da monitorare!Il grafico dell'Oro prova a mostrare i muscoli questa settimana, ma poi ci ripensa! La resistenza a quota 1754,2 del 18 marzo trattiene egregiamente i prezzi sotto di essa fino a giovedì 8 aprile, quando tenta di superare tale riferimento grafico. L'enfasi però dura davvero poco, nella giornata di venerdì rientra nel range definito in precedenza mostrando anche una candela di decisi volumi ribassisti. I volumi delle ultime 4 settimane sono distribuiti tutti nella parte alta del box, con Poc a 1729,4 rendento la fascia 1750 - 1720 una massa volumetrica in grado di "impastare" le quotazioni complicando un deciso spostamento dei prezzi. Area di supporto importante a 1680 - 1670 Il Gold ormai ci ha abituato ai suoi falsi movimenti, è dinventata quasi una consuetudine lo "sposcare" supporti e resistenze, rendendo estremamente pericolose le operatività breakout e costringendo gli swing trader ad allargare i riferimenti grafici per sopportare tali anomalie. Una nuova spinta rialzista, con magari elevati volumi sopra area 1760 potrebbe effetivamente orientare verso uno scenario di forza, mentre per avere conferma di un movimento ribassista sarebbe meglio scendere sotto la massa volumetrica della value area. Rimane comunque una situazione delicata che può dare interessanti spunti operativi. COT REPORT La rilevazione del CFTC a martedì scorso presenta una visione rialzista sotto il profilo dei contratti ma con un leggero disimpegno verso lo strumento dato un'open interest in diminuzione dello 0,85% STATISTICA Negli ultimi 14 anni, per i prossimi 10 giorni è presente una maggior incidenza di pattern short del 25% Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
6
GOOGLE alle prese con il massimo storicoI prezzi si confrontano nuovamente con i massimi storici precedentemente registrati il 16 febbraio a 2145,14. La conformazione ad isola che ha caratterizzato questo strumento finanziario dai primi di febbraio ha fatto sì che le quotazioni rimanessero confinate all'interno del box che vede come sua resistenza elettiva il massmo storico e come supporto tutta l'area dei 1990. Decisa la spinta rialzista del primo di aprile che strappa e porta le quotazioni in prossimità della resistenza statica, ora si deve indagare con attenzione il movimento dei prezzi perchè tale configurazione potrebbe aprire le porte ad interessanti spunti operativi. Un superamento dei massimi aprirebbe ovviamente le porte ad uno scenario di ulteriore forza, le ultime 4 sessioni giornaliere sono state caratterizzate da una forte preminenza di compratori, ma tutto ciò sarà sufficiente a creare le condizioni necessarie a rimere stabilmente sopra i massimi storici? Nello scenario invece di un ulteriore reazione al livello di resistenza, ecco quindi prefigurarsi un rientro verso la parte mediana o bassa del range, monitorando il Poc come livello grafico di rilievo a quota 2042,77 Volumi ovviamente bassi sugli estremi del range e importanti nell'area centrale a facilitare lo spostamento delle quotazioni vicino alla resistenza ed al supporto, congestionando in prossimità del Poc. STATISTICA +7% di pattern long per i prossimi 10 giorni, negli ultimi 15 anni.. non è uno scostamento significativo Da tenere sotto stretta sorveglianza se vi piaccioni i titoli tecnologici! Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:GOOGL
di MauroGerardi
Le ultime 2 settimane del PetrolioLe quotazioni del petrolio nelle utime due settimane si stanno muovendo all'interno di un'ampio trading range compreso tra area 62 e area 57 Dollari. Entrando maggiormente nel dettaglio, due sono le resistenze coinvolte: la prima è il 62,04 massimo del 22marzo 2021 e la seconda è invece a quota 62,27 del 30 marzo 2021. Scorrendo verso la parte bassa del grafico troviamo un livello statico che ha dimostrato nei giorni del 31/03 e 01/04 di aver svolto egregiamente il ruolo supportivo a 58,85 e infine arriviamo alla parte bassa del range con il supporto a 57,25 minimo del 23 marzo 2021. Osservando il volume profile ad intervallo di sessione risulta evidente come nella settimana del 22 - 26 marzo i poc di giornata fossero concentrati alle estremità del box creatosi, rendendo più semplice lo spostamento dei prezzi tra i supporti e le resistenze dovuto ad una minor densità di contratti nella parte centrale. Nella settimana del 29/03 - 01/04 invece, le quotazioni hanno lavorato maggiormente nella parte superiore dell'area delineata, originando infatti quello che ha tutti gli effetti è un'area supportiva a 58,85. Da osservare (evidenziati con le frecce azzurre) come le candele che hanno fatto registrare i maggiori volumi, per il momento siano quelle ribassiste. Ora siamo a ridosso nuovamente delle resistenze e l'osservazione del comportamento delle quotazioni potrebbe fornire importanti spunti operativi, una rottura long dei livelli, se confermata da elevati volumi e da chiusure meglio se giornaliere restituirebbe una visione di forza verso la commodity, mentre un'ulteriore reazione ribassista significherebbe una non maturità dei prezzi, che necessitano ancora di ulteriore consolidamento sui livelli attuali, facendo attenzione alle importanti masse volumetriche in oggetto. COT REPORT Scostamenti percentuali poco significativi, in generale leggermente positivi STATISTICA Con un +7% di pattern long per i prossimi 10 giorni, negli ultimi 15 anni.. è poco sopra il lancio della monetina! Uno strumento che se analizzato con attenzione potrebbe restituire interessanti spunti operativi. Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
Cosa accade sull'isola di Google?La conformazione ad isola sul grafico di Alphabet vale la pena di essere indagata alla ricerca di spunti operativi. Gli ottimi dati della trimestrale portano le quotazioni sopra quota 2000 Dollari il 3 febbraio 2021. Da allora i prezzi non hanno mai chiuso il gap rialzista rimanendo in un range compreso tra 2145,14 massimo del 16 febbraio 2021, ed il minimo del 23 febbraio 2021 a 1990,23. Il livello di supporto ha svolto egregiamente la sua funzione innescando reazioni rialziste quando le quotazioni si sono avvicinate al riferimento grafico nei giorni del 23 febbraio 2021, 3 marzo 2021 e 19 marzo 2021 Dall'osservazione del Volume Profile ad intervallo visibile, l'area della lateralizzazione descrive una gaussiana quasi perfetta con Poc sbilanciato inferiormente a quota 2040,24. Statisticamente nei passati 15 anni vi è per i prossimi 10 giorni una maggior incidenza di pattern long del +47% Situazione da osservare con attenzione in quanto i prezzi si stanno di nuovo portando in prossimità del supporto statico, sarà da comprendere se i corsi continueranno a dimostrare una condizione di forza o verrà messo in discussione il livello 1990,23. LIVELLI 2145,14 resistenza massimo del 16 febbraio 2021 1990,23 supporto minimo del 23 febbraio 2021 1949,37 supporto massimo del 2 febbraio 2021 Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:GOOGL
di MauroGerardi
2
AMAZON.. livelli grafici sotto la lenteControversa visione per i titoli così detti "stay at home", ma graficamente il titolo Amazon ha originato un ampio range con al suo interno interessanti riferimenti grafici che possono essere utili sotto il profilo operativo, siano essi lunghi orizzonti temporali o operatività più "mordi e fuggi". Dall'inizio della pandemia il titolo compie un enorme balzo in avanti che porta le quotazioni al massimo storico del 2 settembre 2020 a 3552,25. Seguente a tale performance, complici anche numerose prese di profitto ecco nell'arco di 19 giorni veder scendere il prezzo a 2871,00 il 21 settembre '20 Quelli che si creano al seguito di questi due importanti movimenti sono i principali livelli di massimo e minimo di quello che sarà un'ampio trading range all'interno del quale le quotazioni si stanno muovendo fino alla data odierna. Dall'analisi del Volume profile intervallo visibile è evidente come la value area si sviluppi da 3321,50 a 3065,50 nella parte bassa, con Poc a quota 3173,27 non così lontano dai prezzi attuali; fino ad ora quando i prezzi sono fuoriusciti dall'area a più elevata densità di contratti, sono sempre rientrati con una certa volatilità ed energia; rimane da indagare per quanto queste dinamiche rimarranno invariate. Su questo genere di titoli sta influendo pesantemente la rotazione settoriale in atto, ma siamo ancora lontani da una definitiva risoluzione della situazione pandemica mondiale. Potrebbe essere una situazione grafica che vale la pena indagare con attenzione. STAGIONALITA' +33% di pattern rialzisti su questo titolo per i prossimi 10 giorni nei passati 15 anni presi in esame LIVELLI 3552,25 resistenza massimo storico del titolo al 2 settembre 2020 3496,24 resistenza massimo del 12 e 13 ottobre 2020 3338,00 resistenza massimo del 18 febbraio 2021 3182,00 resistenza massimo del 23 marzo 2021 2950,12 supporto minimo del 2 novembre 2020 livello "sentito" nei primi giorni di marzo 2021 2871,00 supporto minimo del 21 settembre 2020 livello "sentito" il 5 marzo 2021 Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:AMZN
di MauroGerardi
Uno sguardo al GoldSettimana non entusiasmante per il grafico dell'oro, poca volatilità, poca direzionalità e reali possibilità solo per TF di breve. Le candele seguenti a quella del 18 marzo 2021 risultano essere tutte delle inside, rendendone il minimo ed il massimo, due riferimenti grafici da monitorare con attenzione alla ricerca di idee per l'apertura di posizioni. Osservando lo strumento finanziario da inizio anno è evidente come la pressione ribassista sia preponderante. La più importante massa volumetrica restituita dal Volume Profile ad intervallo visibile è proprio quella dove stazionano al momento le quotazioni, con Poc a quota 1732,6 rendendo l'area molto Indicazioni operative potrebbero derivare principalmente dalla rottura delle aree di supporto e resistenza con particolare attenzione alla tendenza dell'oro a "sporcare" i livelli grafici. COT REPORT Restituisce indicazioni relative ad un aumento delle posizioni short con Open Interest in aumento probabilmente a certificare tale visione; scostamenti percentuali non entusiasmanti STAGIONALITA' +20% di pattern long relativamente ai prossimi 10 giorni nei passati 15 anni presi in esame LIVELLI 1815,2 Resistenza massimo del 23 febbraio 2021 1754,8 Resistenza massimo della candela del 18 marzo 2021 1732,6 Poc del Volume Profile intervallo visibile da inizio anno 1716,6 Supporto minimo della candela del 18 marzo 2021, 1673,3 Supporto minimo dell'8 marzo 2021 Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
PETROLIO.. ampio trading range nella settimana passataInteressante il movimento delle quotazioni del petrolio nella settimana appena conclusasi! Diverse le questioni intervenute a creare tale movimento dei prezzi, ma la configurazione grafica risultante può essere estremamente interessante nella ricerca di spunti operativi. Un ampio trading range è la struttura che si evidenzia, il movimento delle quotazioni è stato preciso e ha definito chiari riferimenti grafici. Per chi ha una visione long sullo strumento finanziario i prezzi da prendere in considerazione sono quelli sopra al massimo settimanale Mentre se si cercano delle resistenze, si definiscono il massimo settimanale a 62,04 ed il massimo del 26 marzo a 61,33 Supporto il minimo della settimana a 57,25 Dall'analisi del volume profile intervallo di sessione salta all'occhio la distribuzione dei Poc agli estremi della lateralizzazione, permettendo alle quotazioni di muoversi "agilmente" tra supporti e resistenze COT REPORT Generale visione ribassista ma con percentuali non elevate per le variazioni di contratti. Molto più interessante il -7,98% relativo all'open interest STAGIONALITA' Leggermente sbilanciata verso pattern rialzisti per i prossimi 10 giorni negli ultimi 15 anni LIVELLI 62,04 resistenza massimo settimanale 61,33 resistenza massimo del 24 e 26 marzo 57,25 supporto minimo settimanale Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
S&P 500 vicinissimo ai massimi storici.. e adesso?I prezzi dell'S&P500 chiudono la settimana vicinissimi ai massimi storici registrati il 18 marzo 2021 a quota 3978,50. Tale resistenza va osservata con attenzione perché diverse indicazioni operative potrebbero risultare da essa. La candela del 25 marzo era un chiaro invito ad una ripresa delle quotazioni ed infatti il mercato accelera al rialzo chiudendo a 3964,75 nella sessione seguente. Ora però ci si deve chiedere se il listino avrà ulteriore forza da far segnare un nuovo massimo o seguirà una fase di lateralità. Dall'analisi del volume profile ad intervallo visibile si può osservare come da inizio anno ad oggi la value area sia compresa tra 3941 e 3799 con Poc a 3908,50 praticamente la base della candela di chiusura settimana. Nelle precedenti occasioni le candele che hanno segnato nuovi massimi non hanno avuto enormi volumi, massimi arrotondati sono stati la caratteristica principale, elevata volatilità ed elevati volumi si sono registrati sempre nei movimenti di recupero dagli storni. COT REPORT I dati derivanti dalle posizioni della scorsa settimana di Commercial e Non Commercial sembrano più orientati ad una visione di vendita dello strumento finanziario, open interest in calo, ma massima attenzione perché i dati derivati dal CFTC sono sempre riferiti al martedì della settimana precedente e non rappresentano una scienza esatta del comportamento futuro dei prezzi STAGIONALITA' Il +47% di pattern long per I prossimi 10 giorni prendendo in esame gli utili 15 anni LIVELLI 3978,50 resistenza massimo storico del 18 marzo 2021 3843,25 supporto minimo del 25 marzo 2021 candela rialzista 3720,50 supporto minimo del 4 marzo 2021 3656,50 supporto minimo del 1 febbraio 2021 Buon trading a tutti!!!
CME_MINI:ES1!
di MauroGerardi
DOLLAR INDEX vicino a resistenza coerente con Cot ReportI prezzi del Dollar Index dopo un'altra settimana rialzista ora si confrontano con un'importante resistenza statica a quota 93,190 corrispondente al massimo dell'11 novembre 2020. Si sono alternate settimane rialziste e ribassiste in una generale visione long dai primi giorni di gennaio 2021. Dall'analisi del volume profile ad intervallo visibile risulta evidente che le quotazioni stanno uscendo dalla value area portandosi verso zone del grafico dove la rarefazione volumetrica potrebbe permettere un incremento della volatilità. Poc a 90,430 e altra massa volumetrica di rilievo a 91,950 Il livello 93,190 rappresenta un'area importante da monitorare in quanto potrebbe significare lo spartiacque tra una visione di forza rialzista ed un possibile rafforzamento della zona di volumi che intercorre tra la resistenza e i 91,800 COT REPORT I dati derivanti dal CFTC sarebbero coerenti con una visione ribassista dello strumento finanziario, con un aumento dell'Open Interest a certificare tale orientamento STAGIONALITA' Per i prossimi 10 giorni, negli ultimi 15 anni, si è verificata un'incidenza di +47% di pattern long. Da tenere sotto controllo, perché potrebbe essere di aiuto per le scelte operative sia di breve periodo che di più ampio respiro LIVELLI 94,315 Resistenza massimo del 2 Novembre 2020 93,190 Resistenza massimo dell'11 novembre 2020 91,290 Supporto minimo del 18 marzo 2021 90,430 Poc Volume Profile intervallo visibile 89,980 Supporto minimo del 23 febbraio 2021 89,165 Supporto minimo del 6 gennaio 2021 Buon trading a tutti!!!
ICEUS:DX1!
di MauroGerardi
FACEBOOK vicino a resistenza!Molto evidente sul grafico di Facebook l'ampio trading range nel quale il titolo si muove dai primi di settembre 2020. In questa lateralità di imponenti dimensioni si identificano chiaramente i due riferimenti grafici principali. Quota 304,67 resistenza statica, massimo del 26 agosto 2020 è il livello nei quali pressi i prezzi si accingono all'avvicinamento. Area 244,13 supporto statico, minimo del 21 settembre 2020 ritentato il 14 gennaio 2021 è il limite inferiore. Dall'analisi del Volume Profile intervallo di sessione, concentrandoci sulla struttura grafica, notiamo che le quotazioni sono ormai oltre la value area che è compresa tra 282 e 257; Poc a 266,16. I movimenti sopra area 304 aprono le porte ad uno scenario di nuovo vigore del titolo facilitato probabilmente dal vuoto volumetrico, mentre una reazione ribassista manterrebbe intatta l'attuale conformazione. La parte centrale del range è molto densa di contratti e potrebbe diminuire la velocità di spostamento dei prezzi verso l'estremità inferiore. LIVELLI 304,67 resistenza, massimo del 26 agosto 2020 266,16 Poc del Volume Profile ad intervallo di sessione 244,13 supporto, limite inferiore della struttura grafica Situazione potenzialmente interessante alla ricerca di spunti operativi Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:META
di MauroGerardi
1
PETROLIO... attenzione alla foratura!Sul Grafico del petrolio si è verificata una foratura da tenere sotto controllo! I supporti in area 59,24 e 58,60 sono stati travolti dalla discesa dei prezzi nella giornata odierna e la condizione grafica si potrebbe qualificare come una situazione da monitorare alla ricerca di idee operative. Sotto tali livelli potrebbe essere ancora un riferimento il 57,50 dove al momento attuale stanno transitando le quotazioni, ma infranto quest'ultimo baluardo i volumi calano drasticamente dando la possibilità alle quotazioni di spostarsi più rapidamente. In caso di ulteriore movimento al ribasso i riferimenti diventano il POC del Volume Profile ad intervallo visibile in questo caso a 52,35 ed il supporto statico a 51,64. Una condizione che potrebbe essere interessante sia per operatività di breve che a gestioni di lungo, dati i significativi riferimenti grafici coinvolti. Dati del Cot Report su grafico. LIVELLI 59,24 minimo del 3 marzo 2021 58,60 minimo del 19 febbraio 2021 57,40 minimo del 12 febbraio 52,35 POC del Volume Profile ad intervalo visibile 51,64 (fino ad area 51,30) area che interessa i minimi del 1 febbraio 2021 - 22 gennaio 2021 Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
AMAZON nella parte bassa del trading rangePrendendo in esame il movimento degli ultimi 12 mesi del grafico Amazon, risulta evidente come i prezzi si trovino nella parte bassa dell'ampio trading range che vede la sua origine il 3 settembre 2020. Il volume profile ad intervallo visibile evidenzia come l'area al momento interessata dai prezzi rappresenti un'importante massa volumetrica. Il Poc si trova a quota 3167,91, praticamente al centro della lateralizzazione. Nella parte alta il livello 3488,41 rappresenta l'area di resistenza, superata solo il 2 settembre con il massimo a 3552,25 Il supporto invece a quota 2906,50 è il riferimento grafico che ha chiamato acquisti tra gli investitori. La rotazione settoriale penalizza questo genere di azioni, ma il titolo sembra aver patito meno rispetto il listino di cui fa parte. Buon Trading a tutti!!!
NASDAQ:AMZN
di MauroGerardi
Il petrolio rintraccia pesantemente ma ora è su un supportoCrollo nella settimana del 20 aprile 2020 e poi trend a rialzo intervallato solamente da un'ampia lateralizzazione. Ora però le quotazioni dopo essersi confrontate con un massimo risalente a gennaio del 2020 sono oggetto di un pesante storno che porta i prezzi su due supporti significativi. Una condizione grafica che potrebbe dare spunto a molte considerazioni sul piano operativo. Molto importante il comportamento dello strumento finanziario sui livelli 59,24 e 58,60 che creano con la loro prossimità un'area di supporto di notevole forza. La permanenza sopra tale soglia grafica identifica una condizione ancora di forza, mentre una foratura al ribasso darebbe una maggiore valenza al movimento short dell'ultima settimana. Livelli che potrebbero essere utili sia per orizzonti temporali di breve che per gestioni di lungo. LIVELLI Diversi sono i livelli grafici da osservare nel movimento delle quotazioni 67,98 massimo dell'8 marzo 2021 66,40 massimo del 15 marzo 2021 65,65 resistenza di lungo periodo risalente a gennaio 2020 59,24 minimo del 3 marzo 2021 58,60 minimo del 19 febbraio 2021 51,64 minimo del 1 febbraio 2021 COT REPORT Il posizionamento di Commercial e Non Commercial benché con variazioni non significative è congruo con una visione ribassista dello strumento finanziario. Open Interest in aumento a consolidare la visione ULTIME 4 SETTIMANE Ultime 2 settimane ribassiste e le due precedenti rialziste STAGIONALITA' Negli ultimi 15 anni +20% di posizioni rialziste per i prossimi 10 giorni Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
1
Livelli grafici su AppleAnalizzando gli ultimi 6 mesi del grafico Apple si possono individuare diversi livelli grafici che possono essere di utilità sia per le gestioni di lungo periodo che per orizzonti operativi di breve. Il volume profile dell'intervallo visibile segnala come le quotazioni dell'ultimo periodo si trovino nel cuore della Value Area con Poc a quota 123,00 L'elevata densità volumetrica potrebbe calmierarne la volatilità nell'immediato, almeno fino a che i prezzi non saliranno sopra i 125,00 o sotto i 115,00 Dopo una lunga salita , ora l'azione si trova a fare i conti con uno storno cominciato il 25 di gennaio, congruo con ciò che è avvenuto al listino oggetto di un corposo ritracciamento in linea con una generalizzata rotazione settoriale che inficia maggiormente i titoli del settore tech. LIVELLI DA MONITORARE 145,09 Massimo del 25 gennaio 2021 137,88 Massimo del 9 febbraio 2021 127,22 Massimo del 16 marzo 2021 123,00 POC degli ultimi 6 mesi 116,21 Minimo dell' 8 marzo 2021 112,59 Minimo del 24 novembre 2020 STAGIONALITA' Statisticamente negli ultimi 15 anni, per i prossimi 10 giorni l'azione vede una prevalenza di pattern rialzisti del +47% rispetto lo short Tali aree di prezzo potrebbero risultare interessanti livelli di supporto/resistenza per operatività di breve o con ottiche di più ampio respiro, valutando sempre attentamente la correlazione con l'indice principale dato il peso dell'azione quotata. Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:AAPL
di MauroGerardi
3
Euro a confronto con un'importante area volumetricaIl futures dell'Euro vede un trend short dai primi giorni dell'anno. Ora approccia un'area di elevati volumi che potrebbe rallentare il movimento delle quotazioni, la passata lateralizzazione avvenuta tra agosto e novembre del 2020 permette di identificare alcune aree che potrebbero essere oggetto di analisi alla ricerca di spunti operativi. Indicativamente sopra l'area 1,19730, magari meglio 1,20110 massimo del 18 marzo, i prezzi potrebbero trovare libertà di movimento fino alla trendline ribassista che unisce le chiusure del 7 gennaio e del 25 febbraio dove inoltre si confronterebbe nuovamente con una densa area volumetrica. Mentre nella parte bassa dei prezzi troviamo il Poc in area 1,18365 con il suo effetto traente (toccato il 9 marzo 2021) ed a 1,16305 il limite inferiore della struttura che con un'importante supporto potrebbe essere un'altra area chiave. COT REPORT Il cot report vede un open interest in diminuzione e contratti di Non Commercial e Commercial coerenti con una visione short ULTIME 4 SETTIMANE Nelle ultime 4 settimane si nota una prevalenza di settimane ribassiste con una pausa rialzista tra l'8 ed il 12 marzo STAGIONALITA' Negli ultimi 15 anni, i prossimi 10 giorni vedono con un vantaggio del 20% la prevalenza di movimenti ribassisti Tenendo presente la condizione grafica del futures si possono fare valutazioni interessanti relativa al mercato forex Buon trading a tutti!!!
CME:6E1!
di MauroGerardi