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Analisi tecnica

IVECO GROUP: resistenzeLONG & SHORT Fabio Pioli Non è stato un battesimo fortunato quello di Iveco Group , nato dallo spin off da CNH Industrial. Il titolo infatti dal suo avvio alle quotazioni è regolarmente sceso e potrebbe invertire per la prima volta direzione solo se rompesse la resistenza posta a 6,90 euro. In tale eventualità si potrebbe avviare un long con stop-loss a 5,71 ( Figura 1 ) Fig 1 IVECO GROUP – Grafico giornaliero. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: scommessaLONG & SHORT Fabio Pioli Manca ancora una settimana ma sembrerebbe che il mercato italiano stia vincendo la sua scommessa di chiudere il mese sopra il livello fondamentale di supporto di 23.000 punti ( Figura 1 ). Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Naturalmente non si faccia eccessivo affidamento su questa affermazione perché il valore preciso di chiusura andrà rilevato il 31 Marzo però se in tale data i prezzi del future italiano dovessero essere superiori a 23.000 il pericolo di discesa sarebbe rinviato (non scongiurato). Dove riprenderebbe a valere il rischio di discesa? Certamente sotto i 21.065 punti del minimo precedente. A quel punto la configurazione sarebbe etichettabile (in base alla tecnica delle onde di Elliott) come in Figura 2 e il ribasso avrebbe portata eccezionale. Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: guerra in corsoDi Fabio Pioli, trader professionista Sui grafici tutto ciò che doveva avvenire è avvenuto. Adesso la sfida per il Ftse Mib è la chiusura sopra o sotto i 23.000 punti per sapere se il trend al rialzo reggerà o se invertirà.. La guerra di cui si parla in questo articolo non è quella, ben più seria, che sta avvenendo in Ucraina ma quella, completamente indipendente e scorrelata dalla prima, che i prezzi del Ftse Mib stanno effettuando sul grafico. La bellezza delle borse quindi è che hanno regole proprie e ben precise, completamente avulse da fattori esterni e che si manifestano nelle oscillazioni sui grafici. Avevamo detto, perché lo dicevano i grafici, che la volatilità ci sarebbe stata. Ed è avvenuto. Avevamo detto, perché lo dicevano sempre i grafici, che i supporti per l’ oscillazione negativa erano due, 21.300 e 23.000: guardate in Figura 1 dove si sono fermati i prezzi con riferimento al loro minimo e al loro valore attuale. Questo, notate, indipendentemente dalla guerra in Ucraina. Lo avevamo detto prima. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Cosa diciamo adesso, ossia cosa dicono i grafici ora? Che il supporto di 23.000 punti di future su Ftse Mib sarà cruciale per il futuro dei prezzi, a fine mese: sopra 23.000 in chiusura di 31 Marzo, trend ancora rialzista; sotto 23.000 il 31 Marzo, trend di lungo periodo che diviene ribassista per la prima volta dal Marzo 2020. Da tutto questo deriva una raccomandazione: non prendete le vostre decisioni sulla base di fattori esterni: noi è da 26 anni che basiamo tutte le nostre scelte solo e asetticamente su quello che dicono i grafici, irriguardosi di ogni singola notizia a contorno che sia avvenuta in tutto questo tempo. Ed è per questo che guadagniamo; ed è per questo che i mercato finanziari sono la nostra sola fonte di reddito. Ultima certezza prima che l’ articolo finisca; i grafici dicono altro: dicono che essendo che sono ben 13-14 anni che i prezzi sono invischiati in uno stretto range che va da 15.000 punti a 25.000 punti circa di future su Mib 40, certamente ci sarà una grossissima oscillazione: non ci si faccia trovare impreparati. Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. E se lo dicono i grafici (Figura 2), avverrà. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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PIERREL: attenzioneLONG & SHORT Fabio Pioli Il mese sembra mostrare la tenuta dei supporti anche su Pierrel ma attenzione: se si dovesse verificare un dietro front a rompere gli 0,1870 allora il titolo andrebbe considerato short ( Figura 1 ). Fig 1 PIERREL – Grafico mensile. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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ATLANTIA: occhio alla chiusura della settimanaLONG & SHORT Fabio Pioli Rialzo di cui non si discute per Atlantia . Anzi, se la settimana, come sembra, dovesse chiudersi sopra i 16.55 euro sarebbe una nuova conferma long che necessiterebbe di uno stop-loss a 14,52 per essere messa in pratica ( Figura 1 ) Fig 1. ATLANTIA – Grafico settimanale. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: giudizioLONG & SHORT Fabio Pioli Se dovessimo giudicare adesso la tenuta dei supporti di lungo periodo del future sull’ indice Ftse Mib potrebbe sembrare ( Figura 1 ) che questo stia avvenendo: siamo ampiamente sopra 23.000 punti, che è il livello che delimita il rialzo rispetto al ribasso. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Così facendo non si tengono però in considerazione due cose: 1) da oggi il future nuovo sarà quello con scadenza Giugno, che quota circa 600 punti sotto i valori del suo equivalente di Marzo (quindi siamo molto più vicini ai supporti di 23.000 punti rispetto a quanto si vede in Figura 1 ): 2) il verdetto si avrà il 31 del mese e non oggi quindi mancano ancora 2 settimane in cui può succedere di tutto. Ma ciò non cambia quanto detto: sotto 23.000 ribasso, sopra 23.000 rimane, almeno temporaneamente, il rialzo. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: appuntamento sopra o sotto 23.000Di Fabio Pioli, trader professionista Sinora le oscillazioni sono state molto precise tecnicamente: discesa, fermata, laterale. Per capire il nuovo movimento sarà importante l’ osservazione alla data del 31 Marzo di quota 23.000 punti. Ci troviamo in una fase grafica veramente molto interessante ed importante sull’ indice Ftse Mib : l’ appoggio (o rottura, si dovrà stabilire) dei supporti del trend al rialzo di lungo periodo . I prezzi infatti, dopo il minimo fatto a 21.105 punti (guarda caso proprio dove passava una linea di trend di lungo periodo) il 7 Marzo scorso si sono fermati, non sono oltremodo scesi e, giustamente, stanno ballando sui supporti importanti che avevamo precedentemente individuato a 23.000 punti precisi ( Figura 1 ). Tali supporti infatti, come detto, sono i supporti del trend rialzista di lungo periodo e la loro tenuta a fine mese sarà determinante per poter definire tale trend ancora rialzista o, se rotti, parlare dell’ inizio di un nuovo trend ribassista di lungo periodo. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Appuntamento dunque il 31 marzo sopra o sotto tale livello. Se sara sopra significherà alternativamente due cose: o i prezzi ripartiranno al rialzo oppure l’ individuazione del movimento ribassista di lungo sarà rimandato. Se chiuderà sotto, come già detto, avremo la conclamata partenza di un nuovo movimento ribassita. In tale secondo caso, potremmo pensare che, dopo una falsa rottura al rialzo, il laterale 25.000-15.000 non sia stato rotto e si aprirebbe la strada per eventuali prezzi anche sotto i 14.000 punti (dopo mille evoluzioni naturalmente) ( Figura 2 ). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Dal punto di vista dell’ analisi diamoci dunque appuntamento al 31 Marzo mentre dal punto di vista operativo faremo le cose come le abbiamo sempre fatte, con la massima tranquillità. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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CAMPARI: supportiLONG & SHORT Fabio Pioli E’presto per decretare la fine del trend ascendente su Campari ? Sì lo è, in quanto i suoi supporti di lungo periodo si trovano in area 8,10 euro e tale livello potrebbe funzionare barriera contro la discesa o viceversa venire rotto. Solo nel caso venisse rotto occorrerebbe mettersi short sul titolo con stop-loss da definirsi ( Figura 1 ) Fig 1 CAMPARI – Grafico mensile. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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SNAM: occhio alle resistenzeLONG & SHORT Fabio Pioli Quello che forse si trova più vicino ad un long è Snam Rete Gas . Si guardi infatti la resistenza di 4,95 su grafico settimanale: se superata basterebbe a far riprendere il trend positivo del titolo e suggerirebbe un long con stop-loss a 4,62. Fig 1. SNAM RETE GAS – Grafico settimanale. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: precisoLONG & SHORT Fabio Pioli E non si dica che il meccanismo dei prezzi sui mercati non sia preciso come un orologio! Si guardi, a riprova, dove si sono fermati i corsi del future sull’ indice Ftse Mib : i supporti passavano per 21.355 e le quotazioni si sono arrestate a 21.065 ( Figura 1 ) Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. E ancora più importante è il supporto mensile che si vede passare, sempre nel grafico di Figura 1 , per 23.500 punti circa ma che più precisamente identificherei in 23.000 punti precisi. Tale livello, se tenuto a fine mese (31 Marzo) significherà la tenuta del trend rialzista di lungo periodo. Se rotto, decreterà il passaggio da un trend di lungo periodo rialzista ad un trend di lungo periodo ribassista. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: un’ ottica di lungo periodoDi Fabio Pioli, trader professionista Ora che possiamo farlo, visto dove sono arrivati i prezzi, forniamo una visione di lungo periodo dell’ indice Ftse Mib.. Non può certamente averci stupito il comportamento dell’ indice italiano (e del suo future) nella scorsa settimana. Lo si scriveva infatti da un po’ di tempo: di certo il laterale che imperversava da 20-21 settimane avrebbe portato ad una forte escursione dei prezzi ( Figura 1 ): lo fa sempre. E quello che è un risultato del grafico non va imputato ad eventi esterni. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settmianale. E’ il grafico il responsabile, non le notizie. D’ altra parte è facile dimostrarlo anche soltanto facendo notare che, quando i prezzi sono bassi, è più facile osservare oscillazioni al rialzo mentre quando i prezzi sono alti è più facile osservare oscillazioni al ribasso. Ciò indipendentemente dalla notizia di turno che accompagna (o a volte si cerca apposta per giustificare) il movimento. E per convincersene definitivamente si guardi, senza andare troppo distanti nel tempo, alcuni degli ultimi 5 movimenti avuti sul Ftse Mib e le notizie che sono capitate insieme a tali oscillazioni ( Figura 2 ). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Movimento 1 : prezzi alti. Notizia: la BCE (che aveva allora Draghi come presidente) annuncia un Quantitative Easing particolarmente favorevole. Portata della notizia: positiva. La borsa scende Movimento 2 : prezzi bassi. Notizie: Brexit, fallimento Referendum Renzi e caduta governo, elezione Trump. Portata delle notizie: molto negativa. La borsa sale. Movimento 3 : prezzi alti. Notizie: Covid 19, lockdowns. Portata della notizia: molto negativa. La borsa scende. Movimento 4 : prezzi bassi. Notizie: nessuna o, in alternativa, nuove varianti Covid. Portata delle notizie: neutra/negativa. La borsa sale. Movimento 5 : prezzi alti. Notizia: guerra Russo-Ucraina. Portata della notizia: negativa/molto negativa. La borsa scende. Come si vede anche da pochi esempi è un miglior predittore dei grossi trend il fatto che i prezzi siano alti/bassi (siano saliti/scesi precedentemente) piuttosto che il tenore delle notizie (presunte o effettive) che coincidono con le direzionalità Questo perché le borse hanno due leggi ineluttabili: alternano salite e discese e caricano il movimento successivo facendo prima un laterale. Dove siamo quindi adesso? Siamo alti o bassi? La risposta è: siamo giusti. Mentre prima, come sempre detto, eravamo alti e quindi un ulteriore movimento rialzista si sarebbe realizzato solo come bolla speculativa (quindi con scarse probabilità di verificarsi) adesso siamo giunti, o quasi giunti, ai supporti mensili ( Figura 3 ). Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Qui si che può partire un movimento rialzista vero e che abbia tutti i crismi. Sì perché dobbiamo ricordarci che il contesto di lungo periodo è sempre quello del mega laterale di durata 13-14 anni che va dai 25.000 ai 15.000 punti circa. Abbiamo sempre espresso dubbi sul fatto che il superamento dei 25.000 punti fosse una vera rottura e quindi un abbandono definitivo di tale laterale. Primo perché di solito i laterali prima di essere rotti forniscono una “falsa rottura” nella direzione opposta. Secondo perché, a onor del vero, non ci ha mai convinto la figura grafica associata allo svolgimento di tutte le oscillazioni che si sono avute nel laterale (partendo dal minimo del 2012): somiglia infatti più a una Figura di rimbalzo che a una figura di vero rialzo ( Figura 4 ) Fig 4. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Se ciò fosse vero la rottura definitiva del laterale sarebbe quella al ribasso, ossia dei 14.000-15.000 punti, con un target a 0. Addio ipotesi 38.000 punti quindi. Questo dicono i grafici. Lo riteniamo possibile? Sì, l’ esperienza è tanta ed ha insegnato che bisogna tenere in considerazione ogni eventualità e non trascurare la tecnica. Tuttavia prima passeremo, come stiamo facendo, dai 23.000 punti e un’ attenta valutazione del comportamento su questo livello ci fornirà più informazioni sulla tenuta o meno del trend di lungo periodo che, per ora, come si vede nei grafici, è ancora rialzista. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in mduplice:ateria di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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ITALGAS: occhio alla chiusura della settimanaLONG & SHORT Fabio Pioli Italgas ha dato l’ illusione che i suoi prezzi potessero partire verso l’ alto. Bisognava però essere pazienti e attendere la chiusura settimanale. Tale ragionamento vale tuttora e solo una chiusura di settimana sopra i 5,66 euro potrebbe virare il trend al rialzo ed ingenerare un long che abbia uno stop-loss a 5,48 (attualmente) ( Figura 1 ) Fig 1. ITALGAS– Grafico settimanale. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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UNIEURO: dove uno short?LONG & SHORT Fabio Pioli Viene giù come un sasso Unieuro . Il motivo? Era salito troppo. Tuttavia, a ben notare, il titolo si trova proprio sul suo supporto di lungo periodo; dal che consegue che se venisse rotto il trend ribassista si potrebbe dire appena iniziato, non finito. Bisognerà aspettare fino a fine Marzo ma in caso di rottura dei 16 euro si avrebbe quindi un segnale short con stop-loss sopra i 20,20 euro ( Figura 1 ) Fig 3 UNIEURO – Grafico mensile. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: via col trendLONG & SHORT Fabio Pioli Esiste sui mercati finanziari una legge di correlazione tra la durata del laterale e la forza, incidenza e velocità del movimento direzionale che esce dal laterale stesso. Ed è questo concetto che ci ha fatto dire, la scorsa settimana, che vi fosse “spazio per un trend un po’ più corposo rispetto a quello avuto sinora” (quello avvenuto la scorsa settimana). E infatti, se si vede il grafico attuale, si nota come il laterale che durava da almeno 20 settimane sia stato rotto e il trend ribassista abbia accelerato ( Figura 1 ) Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Ma attenzione, potrebbe non essere finito tutto qui: primo perché il movimento direzionale ribassista non è stato finora granché violento (abbiamo visto di peggio in passato), secondo perché sebbene sia vero che un supporto sia vicino, ossia a 23.600 punti circa, un altro vale 22.500 ( Figura 2 ). E perché non potrebbe essere raggiunto e, magari, superato? Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Vedremo. Per ora il trend è negativo quindi non si compra. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Esempio di Forchette di Andrews su grafico Citigroup [C]Le forchette di Andrews, in inglese Andrews' Pitchfork, rappresentano uno strumento grafico di Analisi Tecnica per identificare gli obiettivi di prezzo di un Asset e calcolare la velocità con la quale questo target potrebbe essere raggiunto. Dal punto di vista grafico, le Andrews' Pitchfork trading vengono rappresentate con 3 linee parallele: 1) linea mediana 2) linea parallela superiore 3) linea parallela inferiore. Queste 3 linee vengono disegnate individuando 3 swing di prezzo, il punto A, il punto B e il punto C, dove: (A) rappresenta il valore minimo dell'impulso rialzista (B) il valore massimo dell'impulso (C) il successivo minimo. Si propone in figura l'esempio pratico delle Forchette di Andrews sul grafico di Citigroup con time frame settimanale. Una eventuale strategia di Trading con l'uso di questo pattern grafico, avrebbe potuto permettere al Trader più attento di avviare uno short al raggiungimento del picco sulla parallela superiore media (D), con primo target sulla mediana (E) e secondo target sulla parallela inferiore media (F). Sei solito usare questo strumento per le tue attività di Trading?
NYSE:CFormazione
di MetaSinergie
Ftse Mib: figure geometricheDi Fabio Pioli, trader professionista Senza cambiare di molto in quanto a prezzi, il Ftse Mib 40 è passato da una figura a triangolo ad una a rettangolo, molto simile nel suo significato che leggiamo in questo articolo.. Come avevamo accennato nell’ articolo della settimana scorsa (“ Ftse Mib: ingessato ”) la figura a bandiera, altrimenti detta a triangolo, sarebbe stata rotta. E abbiamo anche detto, a differenza di quanti credono che tale figura sia solo portatrice di continuazione di trend, che sarebbe invece potuta essere rotta al ribasso, perché in realtà è anche una figura di inversione.. Ciò è accaduto e la bandiera o triangolo ha portato volatilità al ribasso ( Figura 1 ). Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. A ben vedere, però, e allargando un poco il campo, la situazione non è cambiata tanto e si potrebbe essere passati da una figura a triangolo ad una a rettangolo, che andrebbe avanti con pressappoco gli stessi prezzi da ben 21 settimane ( Figura 2 ). Ciò significa semplicemente una cosa: la volatilità cui abbiamo assistito non è niente rispetto a quella che verrà generata dal prossimo movimento. Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Se sarà all’ ingiù potrà verosimilmente raggiungere (e superare?) i suoi supporti di lungo periodo, visibili su grafico mensile ( Figura 3 ) Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Se sarà all’ insù si produrrà quella cui non siamo più tanto abituati ad assistere (l’ ultima fu nel 2020): una bolla speculativa rialzista ( Figura 4 ). Fig 4. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Lo vedremo e lo sapremo. L’ importante è non fare scommesse e invece muoversi solo in presenza di segnali veri, esistenti e che assegnino probabilità certa a qualsiasi cosa si faccia e, mi raccomando, non si ceda al facile gioco di interpretare le notizie a contorno: le notizie sono una cosa, la borsa è un’ altra. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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HERA: attenzioneLONG & SHORT Fabio Pioli Attenzione invece a Hera che avendo, come si vede, rotto il supporto posto a 3,43 è dichiaratamente in un trend ribassista ( Figura 1 ) Fig 1. HERA– Grafico settimanale. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:HER
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BANCA GENERALI: dove un long?LONG & SHORT Fabio Pioli Banca Generali è arrivata al supporto mensile di 30,70 euro ( Figura 1 ) Fig 1. BANCA GENERALI– Grafico mensile. tenendo tale supporto e superando la resistenza posta a 35 euro, indurrebbe ad un long per assecondare il nuovo trend rialzista ( Figura 2 ) Fig 2. BANCA GENERALI– Grafico settimanale. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: al ribassoLONG & SHORT Fabio Pioli Come avevamo scritto la scorsa settimana, la figura di bandiera, che era evidente sul future del Ftse Mib 40 ( Figura 1 ), e che l’ analisi tecnica tradizionale dice essere sempre una figura di continuazione, non è invece in ogni caso una figura di continuazione del trend. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. E’ invece una figura di accumulazione/distribuzione e premette sempre un grosso movimento ma non sempre al rialzo; anche al ribasso. E, infatti, in questo caso è stato al ribasso ( Figura 2 ). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Ma continuerà lo short? 18 settimane di laterale prima della partenza dei prezzi farebbero pensare che ci sia spazio per un trend un po’ più corposo rispetto a quello avuto sinora. Inoltre, se guardiamo al time frame, un’ oscillazione, per chiamarsi normale, dovrebbe almeno arrivare ai supporti statici e dinamici di 23.500 ( Figura 3 ). Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: ingessatoDi Fabio Pioli, trader professionista Articolo di lunedì 21 febbraio 2022 A prescindere da fattore esogeni il Ftse Mib è pronto a fare un grande balzo proprio perché i suoi prezzi adesso sono immobili, quasi ingessati. Ci sarà qualcuno che sicuramente lo attribuirà all’ incertezza circa la guerra o non guerra in Ucraina ma il comportamento del future sul Ftse Mib in queste settimane è assolutamente tipico del modo abituale di oscillare dei mercati finanziari. Essi infatti smorzano le oscillazioni (lateralizzano) per enfatizzare l’ incertezza e in tal modo caricare il movimento futuro. In altre parole esiste da sempre un’ alternanza laterale-volatilità. In altre parole assisteremo presto ad un’ esplosione dei prezzi. Il problema è che il piccolo risparmiatore non aspetta sufficientemente a lungo per capire da quale parte avverrà tale esplosione. Quindi, inutile nasconderlo: questa sul Ftse Mib, graficamente, è una classica figura a bandiera ( Figura 1 ) Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Inutile nasconderlo: le figure a bandiera sono normalmente ritenute figure di continuazione (e quindi il rialzo è possibile), in verità sono figure sia di accumulazione sia di distribuzione (e quindi anche il ribasso è possibile). Da cosa si capirà se sarà uno piuttosto che l’ altro? Da piccolissimi, quasi impercettibili segnali di squilibrio. Per ora il mercato non li segna, tanto che neanche i singoli titoli si sbilanciano al rialzo o al ribasso ma se tali segni ci saranno, saranno chiara indicazione di un nuovo trend che, in caso di rialzo, promette di portare in area 36.000 - 38.000 (obiettivo della rottura del rettangolo più che decennale ( Figura 2 )); Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. In caso di ribasso riporterebbe in prezzi nel laterale avendo come primo obiettivo il supporto di lungo periodo di area 23.000 – 23-300 ( Figura 3 ). Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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ERG: è ora di acquistare?LONG & SHORT Fabio Pioli E’ invece recentemente scesa Erg , quindi ci si può domandare se sia il caso di comprarla. Non ora, perché qui non vi sono conferme di inversione particolari ma al superamento della resistenza posta a 27,21 ( Figura 1 ) Fig 1. ERG– Grafico settimanale. In tal caso long con stop-loss a 23,49 se tale dovesse rimanere il minimo di periodo. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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AZIMUT: occhio ai supportiLONG & SHORT Fabio Pioli Il movimento ribassista di Azimut minaccia di diventare serio se dovesse rompere i 22,64 euro di supporto ( Figura 1 ) Fig 1. AZIMUT – Grafico settimanale. In tal caso si potrà aprire uno short con stop-loss a 26,74. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: bandieraLONG & SHORT Fabio Pioli C’è qualcosa di più simile a una bandiera di questa figura tecnica che avviene sul future sull’ indice Ftse Mib 40 ( Figura 1 )? Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Ebbene, molti pensano che questa sia esclusivamente una classica figura di continuazione rialzista. In verità, come testimonia il comportamento dell’ ultima volta che è apparsa sullo stesso indice italiano (nell’ Agosto-Settembre 2021) questa è una figura di accumulazione/distribuzione e premette un grosso movimento o rialzista o ribassista. Se sarà al rialzo sarà una bolla speculativa, ossia un movimento che si innesta su un movimento già a sua volta rialzista, accelerandolo; se sarà al ribasso sarà una normale oscillazione, di quelle che alternano il ribasso al rialzo come in Figura 2 .. Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. In ogni caso il movimento sarà serio. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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