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BITCOIN - FISIONOMIA DEL RITRACCIAMENTOOsservando un time frame più ampio, di solito ci si schiarisce le idee. Il settimanale è sempre un ottimo punto di partenza. A scandire il movimento, come vedete dal mio grafico, ci sono due cose: - I vecchi massimi locali, evidenziati in oro, resi significativi dal fatto che hanno generato respinte belle marcate del prezzo - I livelli di Fibonacci relativi all'intero movimento, tracciati "shadow to shadow" (dal minimo al massimo, shadows delle candele incluse) Il ritracciamento in realtà si sta comportando in maniera molto classica. 1) Shakeout iniziale: turbolenza, upper shadow lunga, corrispondente ai primi selloff ed ai primi sintomi di esaurimento della domanda 2) FOMO buyers residui, che spingono nuovamente verso i massimi perché avevano "paura di perdere il treno" ed in piena euforia, acquistano ai massimi o in prossimità -> retest delle zone di massimo, subito respinto dall'offerta che mostra di sovrastare la domanda 3) Domanda esaurita, e chiusure complete di candele a ribasso 4 - prossimo step che mi aspetto) Altra debole onda di domanda che ostacola temporaneamente il selloff 5 - fase terminale) Ultimo selloff prima che la domanda ricominci ad incalzare Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico quindi. Il Bull Market è ben lontano dall'invalidazione. Non esiste che un movimento parabolico non corregga in maniera proporzionale. La miglior cosa da fare, in questi casi, è cercare di acchiappare la fase 5, che è quella appena precedente alla continuazione rialzista. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Le altre fasi possono durare ore, giorni, mesi, anni e avere differenti ampiezze, in base alla forza dell'onda parabolica precedente ed alla sua durata e ad altri fattori abbastanza randomici. Pertanto, conviene spezzare gli entry in più punti, dato che la sfera di cristallo non esiste, prevedere un livello di invalidazione (stop loss), nonché un piano B in caso di invalidazione (apertura di uno SHORT di Hedging ad esempio). I supporti chiave ed i volumi mossi nel tempo sono il nostro più prezioso aiuto nel farci posizionare i trades. Io ho scelto le confluenze (più fattori coesistenti), tra: - Supporti storici - Cluster di volumi (livelli di prezzo che i buyers vorranno difendere con più forza) - Aree Fibo significative (statisticamente i ritracciamenti "deep" si fermano più frequentemente tra il 50 ed il 61.8) Le aree da me scelte ormai dovreste conoscerle :) Vediamo come andrà a finire! Voi cosa dite?
BITMEX:BTCUSD.PLong
di lukescream
ETHEREUM - SITUAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSANTEDopo il Pump di #Bitcoin, l'intero Mercato ha avuto un respiro rialzista. Tra le varie altcoins ben configurate, vale la pena osservare Ethereum, nella sua coppia con il Dollaro. Su questo grafico si sta formando un pattern molto simile a quello visto su BTC. Una sorta di triangolo rialzista, potenzialmente inversivo, su TF giornaliero. Su Ethereum è opportuno valutare il grafico in USD, in quanto arriva un flusso di cassa notevole da quella fonte, ma a mio parere sempre in seconda battuta rispetto ad ETH/BTC. Ricordiamo che ETH è ancora fortemente correlato e dipendente da BTC, quindi un ritracciamento di quest'ultimo con tutta probabilità farebbe inciampare anche ETH, rendendo vana qualsiasi analisi. Personalmente, tradurrei questo rischio nel posizionare uno stop loss più permissivo e largo. Prima di parlare di numeri, esaminiamo i due grafici. Il primo è proprio la coppia ETH/USD, con il triangolo di cui sopra, sempre supportato da volumi nelle fasi verdi, con higher lows e resistenza statica. Esso ci suggerisce la posizione: Entry a breakout/retest, stop loss sotto l'ultimo Low, che invaliderebbe il pattern rendendolo una distribuzione. ETH/BTC mostra una tenuta dei minimi locali, che hanno ancora respinto con vigore il tentato dump, confermando di fatto la buying pressure, tuttavia mostra anche una rottura di un supporto, con rischio di suo retest e ridiscesa. Molto sembra dipendere da BTC, insomma... Voi come vedete la situazione su ETH?
BITMEX:ETHUSD.PLong
di lukescream
STELLAR (#XLM) - RITRACCIAMENTO: FINO A DOVE?La prima estensione su XLM/BTC sembra terminata, in quanto è stato tracciato un lower low sul breve. Vista l'impostazione di medio periodo comunque rialzista, innescata da quel setup che abbiamo analizzato un paio di settimane fa, vale la pena osservare un possibile ritracciamento per pianificare un ingresso LONG. Vedo come punto più papabile di formazione higher low la zona 2300-2390 sat, in quanto corrisponde all'inizio della zona "calda" in base allo storico prezzo/volumi, nonché ad un supporto significativo relativo all'ultimo movimento, come evidenziato nel grafico. Osservandolo con i livelli di Fibonacci, abbiamo un'ulteriore conferma, in quanto è in prossimità del 78.6% di ritracciamento. Lo stop loss in questo caso si posiziona bene sotto la zona accumulativa, o addirittura sotto i minimi locali, e configura il trade con orizzonte temporale di medio periodo (1+ settimane)
Long
di lukescream
ZRX - BROADENING BOTTOM?Il grafico di questa coin, che a mia opinione già ha ottimi fondamentali, mostra segni di ripresa: - Volumi incalzanti - Formazione di cosiddetto "broadening bottom": massimi e minimi formano intervalli in amplificazione ad ogni oscillazione successiva. In questo caso il massimo è statico, rafforzando il pattern. Osservando i volumi, inoltre, si nota come essi siano in sostegno delle fasi ascendenti: le candele verdi dentro al cuneo ne mostrano sempre di più delle loro controparti. Ultimo, ma forse cosa più importante: sembra esser stato eseguito un timido breakout sul livello evidenziato, anche se il movimento non è ancora esploso. Si tratta più di un'accumulazione che potrebbe preannunciarlo. Questo può fare da spunto per una posizione: - Entry in quest'area - SL: a seconda dell'orizzonte di operatività (vedi immagine) 6570, 6370 - Target: prima resistenza (6850)
Long
di lukescream
BITCOIN - UNO SCENARIO MOLTO ALLETTANTEIl breakout ipotizzato i giorni scorsi non è avvenuto, e questo apre le porte ad una posizione potenzialmente ancora migliore. Essa si basa su due possibili fattori bullish: - Mantenimento della figura di testa e spalle rovesciato (ovvero il supporto delineato dalla prima spalla regge) - Disegno di un Higher Low su TF giornaliero Naturalmente, è maggiore il potenziale, ma anche il rischio, in quanto la posizione è aggressiva ed anticipata. Ipoteticamente si potrebbe posizionare due ingressi in corrispondenza dei due supporti evidenziati (poco più di 3700 e poco piu di 3500), e si potrebbe già fare un TP sulla neckline, qualora si voglia minimizzare i rischi. Stop loss? Dipende anche li dalla propensione al rischio e dal Time Frame di osservazione. Poco sotto i 3400: lower low rispetto alle spalle. Maggior rischio di stop indesiderato, ma maggior R/R. Poco sotto i 3100: nuovo minimo locale. Nel migliore dei casi, ovvero di breakout, occhio alla short zone sempre in agguato, sulla vecchia base del lungo triangolo discendente. Non dimentichiamo che sul medio periodo il mercato è ancora bearish e che questo è un trade contro-trend! Voi che sviluppo vi immaginate? Breakout o di nuovo verso i minimi?
BITMEX:BTCUSD.PLong
di lukescream
BITCOIN - INNESCATO IL CONTROMOVIMENTO RIALZISTA?La chiusura di alcune candele giornaliere sopra a supporti e medie mobili importanti, unita al fatto che la candela settimanale potrebbe completare un bullish engulfing, permette la pianificazione e l'elaborazione di posizioni LONG. Lo scenario non è limitato al #Bitcoin, in quanto anche parecchie Altcoins, nella loro coppia ALT/BTC, sono in ottima configurazione, vicine ai minimi locali e con prospettive di higher high + higher low. Questa è la miglior configurazione sulla quale operare in LONG: lo stop loss è semplice e relativamente sicuro, ed i R/R sono ottimi. #1 - Bitcoin Partiamo da Bitcoin: lo scenario che tutti vorremmo vedere è il testa e spalle rovesciato, auspicato qualche giorno fa. Un possibile modo per "cavalcarlo" è entrare long in zona spalle (buone entries il supporto settimanale verde spesso a 3500, e quello giornaliero a 3700-3750) con stop loss sotto la testa. Il movimento potrebbe tranquillamente portare al test dei 5000. #2 - Ethereum Grandi soddisfazioni anche da lui. La zona di accumulazione intorno ai 90 ha respinto con vigore, figlia del bounce di BTC. Il grafico ETH/BTC è però altrettanto bello. L'area di supporto ha respinto benissimo il prezzo, che potrebbe tracciare un HL+HH. Da monitorare, come possibile entry, il supporto 0.027 e la reazione con le due resistenze evidenziate. Stop Loss easy sotto i minimi. #3 - Cardano Uscita dal trading range con breakout e retest. Ora alle prese con resistenza di 1015 sat. Vale la pena seguire come chiude il giornaliero e come reagiscono i volumi. Il fallimento a chiudere sopra i 1015 riporterebbe al supporto sottostante (920), sul quale si potrebbe aprire un LONG ipotizzando anche qui un reverse H&S. In tutto questo non dimentichiamoci che si tratta di un CONTROMOVIMENTO. La situazione è ancora bearish sul medio termine. Il che significa: fare take profits, e iniziare ad ipotizzare in anticipo aree di ingresso SHORT su TF settimanale, per non farsi cogliere impreparati quando lo slancio si esaurirà.
BITMEX:BTCUSD.PLong
di lukescream
BITCOIN - SEGNALI CONTRASTANTI?Aggiorniamo le nostre analisi, partendo dal grafico settimanale. Il supporto in area 3550-3600$ è stato violato al ribasso, ed ha spinto il prezzo nel limbo che lo separa dalla prossima comfort zone: il rettangolo tra i 2000 ed i 3000. Particolare rilevanza ha il punto medio, 2500, che si va a sovrapporre a ben tre bodies di candele settimanali molto stretti (un vero e proprio cluster). E' interessante vedere come il breakdown dai 3500 non sia stato violento: i volumi, e le ampiezze delle candele, sembrano in riduzione. Naturalmente, occorrerà attendere la chiusura anche di questa settimana per sentenziare, ma i lower low sembrano meno impetuosi. Vediamo che aggiunge il giornaliero, tenendo a mente i livelli osservati. Il movimento si articola in questo modo: dump, lateralizzazione, dump, lateralizzazione. Due cose sono interessanti: - I dump sono progressivamente decrescenti in volume ed entità - Le lateralizzazioni decrescono in ampiezza Interpreto la cosa come esaurimento del movimento in corso: spesso le due azioni precedentemente descritte sono l'inizio di un testa e spalle rovesciato. L'unica cosa che un po' stride è il non aver testato il supporto settimanale sottostante. Me lo sarei aspettato. Quest'ultima cosa diventa sospetta guardando le 4h: qua si vede forte domanda, ma anch'essa in esaurimento, con possibile h&s ribassista, che punta dritto dritto proprio al supporto sopra descritto. Come impostare un'operatività con segnali discordanti? Se si verifica il breakdown dell'h&s, e si vuole operare in intra-day, SHORT fino al supporto dei 3k. Stop loss sopra le spalle. Se viene negato il h&s, LONG su breakout dalla testa (3500). Stop loss da calibrare in base ai movimenti di avvicinamento alla testa, primo TP 4000 circa. Secondo voi ci arriviamo sotto i 3000 oppure invertiamo temporaneamente la rotta?
BITMEX:BTCUSD.P
di lukescream
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BITCOIN - THE DUMP GOES ON AND ON AND ON AND ON AND ON...Ormai nemmeno nel week end si può più tirare un respiro... La discesa continua imperterrita nel panico generale, e la domanda che tutti si pongono è una... Dove si trova il Bottom? La risposta ovvia è che nessuno lo può sapere, ma cerchiamo di farci un'idea della situazione in corso buttando un occhio sui grafici. Partendo dal settimanale notiamo l'accelerazione del movimento ribassista dopo il breakdown: la seconda candela rossa è più ampia della prima (almeno per ora), con volumi in aumento. Il ribasso è ancora nel pieno delle sue forze. E' un mercato dominato dalle vendite, come evidenzia anche l'RSI, ipervenduto. Non succedeva dal 2015 di vedere un weekly RSI ipervenduto. Saltiamo il giornaliero (non aggiunge molto al settimanale, ne ribadisce solo l'ipervenduto ed il vigore), e passiamo direttamente alle 4h, per vedere meglio l'accaduto negli ultimi giorni. Qua si vedono due cose molto importanti. La prima è come la EMA9 faccia da tetto per tutto questo movimento. Non è mai stata violata, se non in maniera molto timida. La seconda è un segno precoce di inversione sull'RSI: gli higher lows in zona ipervenduto, divergenti dai lower lows del prezzo. Passiamo all'operatività. Inizio esponendovi la mia situazione: - Ho chiuso per intero stanotte la mia posizione SHORT su btc. Me ne era rimasto un 20% circa dopo i TP lungo il percorso (quelli che vi raccontavo di volta in volta nei video) - Con le altcoins non è andata altrettanto bene: stoppate XLM e ADA. XRP non ancora. Per fortuna ero riuscito a fare qualche TP che ne ha tutto sommato ammortizzato le perdite. Ora come ora non opererei in SHORT, causa gli ipervenduti su praticamente qualsiasi time frame. Sarebbe una roulette russa. Io ho aperto la caccia al LONG, per la quale attendo segnali quali: - Higher High su RSI - Rottura più decisa della EMA9 4h - Una redistribuzione dei volumi in favore del verde - Un pattern più chiaro di inversione (HL & HH sostenuti) Fino ad allora resto a guardare e lascio sgonfiare il panico. Altcoins: L'unica interessante è XRP ora come ora, ma temo che di questo passo perderà quel supporto ed entrerà anch'essa in downtrend. Vale comunque la pena seguirla. Lascio un'ultima considerazione. Non date mai niente per scontato. Sento molti parlare di 3k come bottom, adducendo svariati motivi. Ricordate che lo stesso era stato detto per i 6k, ed ora chi è entrato li si trova in perdita del 50% in neanche una settimana. Non fate assolutamente follie quali degli all-in basati su sensazioni. Domani pubblicherò una video-analisi aggiornata ed approfondita sul canale Youtube su questi temi! Non perdetevela!
BITFINEX:BTCUSD
di lukescream
BITCOIN - BREVE AGGIORNAMENTO E SPUNTI DI OPERATIVITA'Il movimento di ieri ha riattaccato dei livelli di prezzo chiave, e ha mostrato qualche, seppur fiacco, segno di vita di #BTC. Sicuramente non è il caso di trarre conclusioni, in quanto sarebbero affrettate, ma si può osservare che: - Sono state riconquistate le medie mobili 9 e 30 - Siamo tornati a testare gli estremi superiori del cluster di prezzo che funge da forte resistenza - Ci sono bei segnali dall'RSI: su questo indicatore il breakout dal "cluster" è già avvenuto. Insomma, ci sono segni, seppur esageratamente precoci, di spinta rialzista sul brevissimo. Lungi da me generare FOMO e facili entusiasmi, perché vi ricordo che l'impostazione di medio termine è e resta ribassista. L'higher high che vorrei vedere per iniziare a modificare questa visione sta sopra i 7400$. Quindi, anche in caso di breakout, questo si configurerebbe, fino a superamento dell'High di cui sopra, come contromovimento relativo al trend ribassista. Tuttavia, per chi volesse spunti di operatività di BREVE, si può tenere d'occhio le seguenti condizioni, messe in ordine temporale e di crescente rilevanza: 1) Volumi. Fin che sono così fiacchi ogni operatività è puramente random. Devono aumentare in sostegno al contromovimento, altrimenti rimane solo rumore. 2) Breakout dal cluster 6350-6450, con conferma almeno su candela giornaliera. Sempre per via dei volumi, operare su bassi time frame resta troppo aleatorio. 3) Retest dall'alto del medesimo cluster dopo il breakout, idealmente dopo qualche giorno di permanenza sopra di esso con volumi in decremento rispetto a quelli di rottura. 4) Higher High sul brevissimo, rispetto alla candela di breakout 5) Breakout da 6600$, altro livello di resistenza significativa (corr. anche a Ichimoku Kumo, omessa per non incasinare troppo il grafico). Stop loss a lower low di breve, take profits sulle resistenze. Consiglio sempre, data l'impostazione bearish, di annullare quanto prima possibile (magari al primo TP) l'esposizione (= la perdita in caso di scatto stop loss). Nel caso in cui il cluster venisse nuovamente ripudiato, si ripresenta una serie di scenari SHORT, che analizzeremo meglio nei prossimi giorni.
BITMEX:BTCUSD.PLong
di lukescream
Bitcoin noioso, tocca buttarsi sulle Altcoins!! - 3) NEOAltra Coin per la quale salto convenevoli e complimenti (se mi seguite già conoscerete la mia opinione su di essa). Grafico in appoggio con volumi calanti su una zona di accumulazione storica molto forte. Offre due possibilità di gestione della posizione: 1) Approccio aggressivo, con acquisto immediato protetto da stop loss sotto i minimi. Particolarmente favorevole in combinazione con SHORT su BTC 2) Approccio cauto, con attesa di segni più forti, quali un bullish engulfing con volumi per entrare trend-follower, oppure un panic selling con RSI in oversold su più time frames, tra i quali magari anche il giornaliero per sfruttare il rimbalzo.
Long
di lukescream
Bitcoin noioso, tocca buttarsi sulle Altcoins!! - 2) KomodoSeconda scelta (non in ordine preferenziale): Komodo. Una delle mie coins preferite per il rapporto prezzo/fondamentali, molto sottovalutato a mia opinione. Detto questo, possibile uscita da trading range plurimensile, che offrirebbe opportunità di long sul retest dopo il breakout, da confermare almeno su time frame giornaliero però visti gli spikes molto frequenti e lo scarso volume. Stop loss sotto i minimi, take profit al primo cluster e poi a salire. Altra posizione con ottimo R/R. Queste posizioni si sposano bene con un eventuale SHORT di hedging sull'indeciso Bitcoin, per proteggersi da un eventuale dump generale del Mercato.
Long
di lukescream
Bitcoin noioso, tocca buttarsi sulle Altcoins!! - 1) WaltonChainWaltonChain sta tornando a far parlare un po' di se, grazie ad i rumors conseguenti alla visita da parte dello Shenzhen Institute for Drug Control, con il quale si vocifera una potenziale collaborazione. Al di la dei fondamentali, abbiamo un ottimo grafico: la resistenza ai 5100 sats è stata testata numerose volte, ultimamente con volumi crescenti e formazione di higher lows su time frames minori. In caso di breakout confermato, la gestione di una posizione LONG non sarebbe difficile: - Ingresso su retest dopo il breakout - Stop Loss sotto gli ultimi minimi (zona 4000 sat) oppure sotto i minimi locali, per posizione più conservativa o a orizzonte temporale più lungo (zona 3000) - Take profits da 7000 a salire Queste posizioni si sposano bene con un eventuale SHORT di hedging sull'indeciso Bitcoin, per proteggersi da un eventuale dump generale del Mercato.
WLong
di lukescream
BITCOIN - ALTRO LOWER HIGH + ENGULFING?Oggi risveglio bruttino, con una candelona rossa che sembra terminare la fase di indecisione triangolare. Sono ritornati anche i volumi (in poche ore si sono mossi capitali pari al cumulativo di più giorni scorsi), e ciò fa propendere per l'innesco di un nuovo movimento di ribasso. L'operatività da ricercare di più pertanto rimane SHORT. I retests di supporti "flippati" a resistenze ed i breakdown da congestioni intermedie rimangono i miei preferiti. Se i volumi restano alti, si può pensare di operare anche su time frames più brevi, fino all'1h. Il primo target complessivo del movimento me lo aspetto intorno ai minimi locali (5.8k - 6k), zona nella quale si vedranno delle belle turbolenze. Altcoins: Qualora si abbiano aperti degli SHORT su BTC/USD o ETH/USD, si può tentare di bilanciarli con dei LONG di entità minore su alcune coppie ALT/BTC in caso di panic sells che le portano in zone di accumulazione o a rimbalzare su supporti importanti. Conviene considerare le Alts che hanno impostazione di ultimo periodo di Uptrend su giornaliero, per avere un minimo di sicurezza in più. Le posizioni vanno comunque protette con Stop Loss!! Come vi immaginate l'esito di questo movimento? Che prezzi andremo a testare?
BITFINEX:BTCUSDShort
di lukescream
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BITCOIN IN COMPRESSIONE - MOVIMENTO IN ARRIVO?Tutti gli indicatori ed il grafico stesso mostrano segni di compressione. Le oscillazioni progrediscono con ampiezza decrescente, con contestuale contrazione dei volumi. Le due medie mobili a 9 e 30 sono pressoché sovrapposte da un po'. RSI e MACD sono dentro un triangolo simmetrico, molto vicini al vertice. Il MACD è anche pressoché appiattito sullo 0. L'RSI sul 50. Volatilità ai minimi storici. Come evidenziato nell'analisi di ieri, ci troviamo anche molto vicini al Point Of Control dell'ultimo periodo. Mai vista tanta indecisione. La prossima ondata di volumi con tutta probabilità porterà ad uno strappo notevole, in qualsiasi direzione essa sia, ed una turbolenza annessa da non trascurare. Allacciamo le cinture e prepariamoci. Come si può operare su uno scenario simile? Si può applicare cautela, ed attendere il compiersi del movimento, per poi approfittare del primo ritracciamento per cavalcare l'onda seguente. Si può anche utilizzare un approccio aggressivo, con ingresso prematuro nella direzione presunta e stop loss al prezzo di invalidazione (o anche stop & reverse). Dal punto di vista del R/R ratio e dell'impostazione di medio termine, uno SHORT si presta meglio per questo scenario: SL sopra i 6800 e primo TP in zona 5800-6000. Inoltre, esso è integrabile con una posizione di hedging LONG su qualche altcoin, per bilanciarne l'esito in caso di breakout e rialzo. Io ho scelto già da un po quest'ultima opzione, con hedging su BAT, XLM e ZRX. In quest'ultimo periodo, anche BNB si sta comportando bene, e potrebbe essere una valida aggiunta alla frazione altcoins del portafoglio: In caso di breakout, un LONG su BNB si configura bene sul retest. Voi come vedete la situazione del mercato? Durerà ancora molto questo stallo?
BITFINEX:BTCUSD
di lukescream
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BITCOIN - AGGIORNAMENTOIn questa analisi voglio dare un'occhiata con voi agli "scalini" che stanno dirigendo i movimenti di prezzo di medio periodo, utilizzandoli come spunti di operatività. Guardando il grafico settimanale, con riferimento a questi livelli, si riesce ad inquadrare la fase nella quale ci troviamo, e utilizzarla di conseguenza per l'operatività di breve, scendendo su TF giornaliero e 4h. Inquadriamo la situazione attuale. Fintanto che i movimenti di acquisto hanno scarso slancio e non riescono a tracciare higher highs, permane il ribasso. Lo scalino di riferimento attuale è 6800$, zona sulla quale abbiamo cozzato la scorsa settimana. La sua rottura a rialzo corrisponderebbe anche al breakout dalla downtrend line, rendendo il livello ancora più significativo. Essendo in area ribassista, occorre prender consapevolezza che l'operatività trend-follower è la ricerca di SHORT, mentre i LONG devono essere basati sui contromovimenti (rimbalzi verdi tra due onde bearish). Il mercato in forte squeezing (volumi in compressione e oscillazioni ridotte) rende ancora più interessante l'operatività in questo periodo: un breakout o breakdown darà il via ad un movimento notevole. Passiamo all'intra-day (4h) La mia posizione attualmente è SHORT, controbilanciata dai LONG sulle 3 altcoins di cui ho parlato anche le ultime volte (XLM, BAT, ZRX). ETH mi è stato stoppato, in pari grazie al TP intermedio che ha annullato il rischio di posizione. Il motivo è il breakdown/retest della zona intermedia evidenziata in rosso, inquadrata nel quadro generale ribassista di cui sopra. Stop Loss allo swing high e sopra la soglia di breakout rialzista. TP alla zona di domanda. Essendo una posizione di breve, capitale di rischio R basso (circa 2% del mio portafoglio speculativo). Voi come vedete il mercato? Da LONG o da SHORT?
BITFINEX:BTCUSDShort
di lukescream
BITCOIN - ANALISI DI MERCATO SUL MEDIO PERIODOQuesti giorni saranno fondamentali per determinare l'esito del pattern triangolare e di questa fase di incertezza con sfondo ribassista del Mercato. Il grafico Settimanale mostra come il triangolo discendente si stia comprimendo sempre più, rendendo imminente la decisione di breakout oppure breakdown. La tendenza resta bearish, in quanto sussistono lower highs, i quali vengono ogni volta segnati da candele engulfing (ovvero che "inghiottono" completamente le precedenti) rosse ad alto volume, e la zona di domanda viene testata sempre più volte. Ricordo che un supporto più viene testato più si INDEBOLISCE. La componente di indecisione è invece evidenziata dalla domanda, sempre presente vicino ai minimi. Ogniqualvolta testiamo il supporto, si forma una lower shadow di dimensioni non trascurabili, segno che i buyers sono ancora vivi e vegeti. Il downtrend è inoltre decelerato, è da un bel po' che non tracciamo un lower low. L'RSI conferma l'indecisione: triangolo simmetrico. Veniamo al dunque. Qualora la settimana in corso formi un'altra candela engulfing e confermi un nuovo lower high, le speranze di sostegno si riducono parecchio. Al contrario, se questa candela resta piccina, con scarsi volumi, e quindi accumulativa riferendosi al contromovimento rialzista delle scorse 2 settimane, resta la speranza di: - Breakout da downtrend line - Formazione di higher high - Formazione di higher low Ho scritto le tre cose in ordine di importanza e significatività crescente. L'adempimento di ognuna di queste mi farebbe sempre più recuperare speranza di inversione, e voglia di aprire posizioni con orizzonti temporali più ampi anziché speculare soltanto su movimenti e contromovimenti brevi.
BITFINEX:BTCUSD
di lukescream
BITCOIN - DECISIONE ETF RIMANDATA, MA MERCATO POSITIVOTanto per cambiare la decisione sull'approvazione dell'ETF è stata rimandata (entro Febbraio 2019), ma per fortuna il fatto sembra non influire più sul mercato. Anzi, la reazione a cavallo di questi giorni è stata molto positiva. Il prezzo ha bucato una zona di resistenza pluritestata. L'andamento che mi aspetto con maggior probabilità, e sul quale ho intenzione di basare un'operatività LONG di breve, è quello allegato nell'immagine, con uno stop loss abbastanza largo viste le ultime manipolazioni (zona 6300). Non dimentichiamo tuttavia l'impostazione generale ribassista, quindi di fare take profits lungo il percorso e gestire la posizione con trailing stop! Riguardo le news, dite che finalmente la storia dell'ETF è stata messa in secondo piano? Cosa vi aspettate dal Mercato dei prossimi giorni?
BITFINEX:BTCUSDLong
di lukescream
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BITCOIN - ANALISI E AGGIORNAMENTIEravamo rimasti al big dump di 10 giorni fa, che ha definito un ulteriore lower high a 7400$. Le cose non sono molto cambiate da allora: c'è stata una settimana di rebound, che ha riportato il prezzo nei pressi di una resistenza intermedia: la zona 6550-6600. La sua significatività su TF giornaliero si palesa bene: sussistono le condizioni di S/R flip. Questo livello di prezzo si è configurato bene come entry SHORT. Il rebound settimanale ha volumi ed entità molto ridotti, il che ci mantiene nello scenario di "dead cat bounce", ovvero in termini meno pittoreschi un trend ribassista con saltuari contromovimenti di scarsa ampiezza. Andando a vedere giornaliero e 4h, si vede una zona intermedia di domanda, che attualmente sta arginando la caduta, ma che è stata testata svariate volte: 6350-6450. Francamente resto ribassista fino a prova contraria, della quale un inizio potrebbe essere un breakout con volumi dai 6600$. Operatività pertanto SHORT, con stop loss sopra ai 6600. Interessanti i movimenti di ETH, sul quale si sta mostrando una spinta rialzista in leva nei confronti di BTC. Per questo motivo, come hedging per l'eventuale SHORT su BTC, un LONG su quest'ultimo, con size della posizione minore, funziona alla grande. Buon inizio settimana a tutti!
BITFINEX:BTCUSDShort
di lukescream
BITCOIN - ANALISI MULTI TIME FRAMESettimanale La situazione non è delle migliori: la pressione ribassista sovrasta ancora quella in acquisto. Ciò si evidenzia confrontando l'ultima ondata ribassista con il contro-movimento in corso. Le tre candele verdi combinate (per ora) non riescono ancora a superare l'ultima rossa. I volumi sono in calo e le candele verdi hanno body molto ridotto, mostrando debolezza nel salire. Un primo spiraglio si aprirebbe chiudendo il settimanale sopra i 7100, con un po' di volumi in acquisto ad entrare. Giornaliero Ci siamo rispostati sopra la soglia bull-bear, che ha respinto il primo tentativo di violazione a ribasso ieri. Fin che rimaniamo sopra di essa, sussiste la controfase rialzista, confermata anche dagli indicatori e dalle medie mobili. L'unica cosa che non mi convince, di nuovo, sono i Volumi, cosa non da poco. Il rialzo è poco sostenuto, e questo mi spinge a limitare la mia posizione su questo movimento. Orario La resistenza è notevole in zona 7100, e da li sembra che la struttura rialzista sia in indebolimento, testimoni i minimi e massimi locali decrescenti. Se la zona verde dovesse cedere, mi aspetto un retest della soglia B/B, che farà da giudice all'esito di questo movimento: doppio minimo oppure breakdown. Se invece partisse un ulteriore impulso rialzista, si formerebbe un higher low, con test dei massimi (7100) e speranza di continuazione Operatività Tutto questo papiro per dire: LONG se parte un altro impulso rialzista, con SL sotto il rettangolino verde e il neonato higher low SHORT se breakdown da zona verde, con SL sopra il neonato lower high. Primi targets: 7100 long, 6800 short. Eventuale rinforzo della posizione e spostamento dello stop a breakout/breakdown di questi ultimi livelli. Stasera alle 18.30 sarò live su Youtube per analizzare insieme a voi la situazione e rispondere alle vostre domande! Buon week end a tutti!
BITFINEX:BTCUSD
di lukescream
BITCOIN - BULLS ARE BACK?Finalmente si è verificato il breakout dai famigerati 6800$, innescando un movimento di rialzo. Questo breakout è un po' strano: non ha fatto una sparata parabolica come le ultime volte, e i anche i volumi non sono all'altezza. Per questo secondo motivo, sono andato un po' cauto con la mia posizione LONG. Gli SHORTS sono in diminuzione, anche se non sembra esserci stato uno squeeze esagerato (per i motivi di cui sopra). Sto ipotizzando di considerare come segnale bullish l'aumentare degli SHORTS durante periodi di lateralizzazione di prezzo. Operatività: Io sono entrato LONG, ma con una piccola parte della posizione designata, per la diffidenza di cui sopra e per il mancato retest dei 6800. Qualora il prezzo flettesse di nuovo verso quell'area, con volumi in diminuzione, rafforzerei la mia posizione come previsto inizialmente, mantenendo lo stop loss sotto i 6800, non troppo stretto. Qualora invece dovessimo fare un breakout dalla resistenza sotto la quale stiamo accumulando ora (evidenziata nei grafici da linea rossa), rafforzerei anche in questo caso la posizione, spostando lo stop loss complessivo un po' più in alto. Chi non fosse ancora entrato, può seguire i due scenari allo stesso modo, con differenza nel secondo stop loss, che terrei più stretto sotto la resistenza!
BITFINEX:BTCUSDLong
di lukescream
BITCOIN - SEGNI DI VITAFinalmente BTC -0.93% ha chiuso sopra al cluster due candele giornaliere di seguito, senza essere immediatamente respinto verso il basso. Come auspicato, il target della soglia Bull/Bear è stato toccato, ed attualmente sta agendo da diga per il movimento rialzista. Lo scenario migliore rimane quello che vede un consolidamento di qualche giorno tra il tetto del cluster, diventato ora un supporto, e la soglia B/B (dove ci troviamo ora insomma), seguito da un breakout e retest della soglia stessa. Incentrerò la mia operatività proprio su questo caso, con la tripletta di entries che di solito dedico ai breakout da resistenze importanti: 20-25% posizione al breakout 50-60% al retest 20-25% ad higher high dopo il retest Se buchiamo al ribasso di nuovo il tetto del cluster, ovviamente si invalida lo scenario, e si apre una possibilità di SHORT, sul quale agirei stop stretto (da calcolare al momento sullo swing high del movimento su time frame minore, tipo 1h) e due target: la zona mediana del cluster e la zona inferiore. Sulla posizione LONG ho lasciato uno stop un pelo più largo, che compenserei con un size maggiore della posizione e naturalmente un suo aggiustamento in itinere in base a come il mercato evolve sulle 4h e sull'orario. Qualora dovesse scattare il terzo entry (higher high), sposterei contestualmente lo SL a Break Even. Voi come la vedete? Torniamo bullish o è solo un'altra illusione di rialzo?
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di lukescream
BITCOIN - FUORI DAL CLUSTER?Oggi e ieri ne sono successe di tutti i colori. Stanotte, manutenzione programmata di BitMEX. Subito dopo la sospensione dei loro servizi, BTC fa un flash pump fino ad oltre i 7k USD. Un'ora dopo, inizia il dump, che riporta il prezzo sulla terra. Indubbiamente questo è un movimento causato da manipolazione, avente come evento fulcro proprio il disservizio di BitMEX, e come vittime principali gli shorters che non hanno chiuso le loro posizioni prima della manutenzione, belli liquidati. Al di la di questo, si è innescato uno short squeeze (liquidazione a catena di shorts a margin trading) con conseguente diminuzione di pressione in vendita, ed il prezzo si sta mantenendo sopra la resistenza sfondata nella notte (rettangolo rosso sul grafico). Al momento non opererei, troppa turbolenza, meglio far calmare le acque. Tuttavia, in caso di chiusura del daily e seguente consolidamento sopra la resistenza di cui sopra, si potrebbe iniziare a valutare un eventuale entry.
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di lukescream
BITCOIN - PICCOLO AGGIORNAMENTO DI MERCATOSu Time Frame giornaliero il quadro è di incertezza a sfondo ribassista. Prima dei 5800$, si sono andati a configurare due supporti minori: - 6200/6250$, zona corrispondente alle due vecchie spalle - 6000$, vecchia zona di congestione, sulla quale il rimbalzo di ieri mi ha francamente stupito. La pressione in acquisto tuttavia non è sufficiente per riportare positività: la candela rossa è stata "engulfing" (ovvero più lunga della verde precedente, inghiottendola del tutto), e le candele verdi successive sono poco corpose, con prevalenza di shadows. Ciò indica difficoltà a compiere un movimento, ed elevata probabilità di continuazione ribassista. In questa situazione la cosa più sicura da fare è guardare, senza aprire posizioni. Per aprirne una attenderei: - Breakdown dai 6k$: apertura di SHORT con primo target di Take Profit 5800$ e gestione del rischio con Stop Loss mediato dal TP per ottenere un Break Even complessivo. (6k-5.8k = circa 3.5% -> SL al 3.5%). La posizione poi si evolverà in base al comportamento sui 5.8k, decidendo se liquidarla del tutto o muovere lo SL. - Test dei 5.8k$, che in base all'RSI, se fortemente oversold, potrebbe indurmi ad aprire un LONG speculativo, ma anch'esso con orizzonte molto breve, primo take profit in zona 6k, e stop loss stretto. Questo trade è esattamente speculare al precedente, e a mio parere più rischioso. La direzione da scegliere dipende dalla vostra esposizione complessiva (simultanea apertura di altri long o short su altre coins). Non vedo invece, al momento, opportunità alcune di LONG in ottica trend-follower, poiché il primo segno di potenziale reversal sarebbe il breakout dalla soglia Bull/Bear (6.8k). Sto sperimentando molto il trading intra-day ultimamente (parlo di TF 5-15 minuti), da quasi totale profano (sto simulando le mie prime operazioni). Vi aggiornerò sulle strategie applicate e sui risultati ottenuti nei prossimi post. Non perdeteveli :) Nel frattempo, voi come vi immaginate l'approccio ai minimi? Ne andremo a creare di nuovi oppure sosterranno ancora una volta il prezzo verso una ripartenza?
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