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Trendfollowing

DOW JONES (US30): impostazione ribassista nel breveNoto un'impostazione ribassista dell'indice americano almeno nel breve periodo, con la creazione di un setup nel Daily. La view è avvalorata dal doppio massimo tecnico di periodo che l'indice ha formato in area 40000 e l'aumento della volatilità e del momentum bearish. In ultimo si è venuto a formare un trigger operativo nel grafico giornaliero, andando a tenere e rifiutare sia la EMA21 sia il livello di Pivot mensile, confermato dalla rottura del minimo. Provo uno short da 38600 con target area 37600-37500 facendo attenzione al livello di 38000, l'idea fallisce se varchiamo soglia 39200 soprattutto in chiusura. Buon trading a tutti!
FX:US30Short
di MarioRobino_CFA
Amazon (AMZN): verso nuovi massimi assoluti?Zona cruciale per Amazon che potrebbe ritestare i 185-190, rifiutati nel recente passati ma formando minimi crescenti. Trend di fondo ovviamente rialzista e dopo dei setup long sul settimanale ne ha creato uno anche sul giornaliero lunedì 17/06. EMA21 e Pivot a supporto ho tradato la rottura del massimo del trigger a 185, con stop aggressivo a 180 o conservativo a 170. Se arrivasse in zona 185-190 valuterei la reazione, se dovesse fare il breakout e tenere allora i nuovi massimi arrivano e si potrebbe gestire in trailing, altrimenti se rifiutasse la zona si gestirebbe di conseguenza. Buon trading a tutti!
NASDAQ:AMZNLong
di MarioRobino_CFA
AMD: long verso area 180Analisi sviluppata con approccio alla Price Action Naked in ottica swing multiday. Dopo la tenuta di area 150, il titolo mostra forza e tiene la media mobile esponenziale a 21 periodi. Da qualche settimana in fase di range che potrebbe essere un'accumulazione per portare su i prezzi. Ieri 05/06 ci ha mostrato la tenuta del pivot mensile con la formazione di un mio trigger operativo. Long alla rottura del massimo del trigger di ieri a 168 con primo target area 180-185. La visione andrebbe rivalutata se rompe il minimo di martedì 04/06 in area 158, soprattutto se chiude al di sotto di essa. Buon trading a tutti!
NASDAQ:AMDLong
di MarioRobino_CFA
ITBL: diversi bancari italiani con setup bullish, proviamo ETFMolti titoli bancari italiani mostrano setup rialzisti sul daily, da Intesa(ISP) a Bper(BPE) da Banco Bpm(BAMI) a Mediobanca(MB). Per questo diamo uno sguardo all'ETF di Wisdomtree: FTSE MIB BANKS. Se da un lato abbiamo un mensile iper-esteso che ci fa essere più cauti, il settimanale potrebbe creare una bella price action a chiusura con la tenuta del livello di 380 e se oggi mostrasse forza si formerebbe un discreto setup. Confermando il trigger creato sul daily nella giornata di ieri, con il rientro nella media mobile esponenziale a 21 periodi e nel livello di pivot mensile. Possibile operatività alla rottura dei 392, magari gestendo in trailing, attenzione se dovesse ritestare sotto la zona dei 380. Buon trading a tutti!
MIL:ITBLLong
di MarioRobino_CFA
Bitcoin: i bulls non cedono terreno e recuperano la EMA 200 DI bulls stanno provando a confermare un nuovo higher low ad un livello più alto di quello che ci si poteva aspettare (circa 27.000 invece di 25.000). Tuttavia abbiamo l'importante resistenza a 30.000 che oltre ad essere la soglia psicologica più vicina ed essere la resistenza data dal POC della lateralizzazione di Maggio-Giugno 2022 è stato l'ultimo livello dal quale il prezzo è stato rigettato. Al momento il prezzo sta andando a fare un breakout del livello 0.618 di Fibonacci che ho evidenziato. Più il prezzo si manterrà al di sopra dei 29.150 maggiori saranno le probabilità per una continuazione rialzista e un breakout dei 30.000 per andare alla ricerca di successive resistenze. C'è da sottolineare che il prezzo ha recuperato e rotto al rialzo la media a 200 giorni con un'importante impulso rialzista che ha riacceso la volatilità.
Long
di NemesisAlgo
Possibile cambio di trend per la giornata su GBPUSD?l prezzo questa mattina sembra aver preso molta decisione per il ribasso, quindi noi lo seguiremo ed andremo a lavorare sulla supply segnata a grafico. Non abbiamo grosse zone di target per il ribasso, tuttavia se ci fornirà un buon posizionamento lo proveremo lo stesso. Ovviamente come sempre lavoreremo a parziali. Una volta che il prezzo si sarà riallineato nella zona per lo short, aspetteremo: -riallineamento strutturale m1 ; -engulfing m1 ; -evidence volumetrica. Per eventuali domande e/o chiarimenti, non esitate a scriverci qui sotto nei commenti!
Short
di mlcfinance
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Set up weekly long sul CopperIl CAPITALCOM:COPPER ha avviato una fase di trend ascendente dai minimi di settembre 2022, visibile con ambi swing crescenti sul timeframe weekly. L'idea di trading è piuttosto elementare, studiata direttamente sul settimanale dove alla rottura dei massimi della scorsa settimana si formerebbe un nuovo Higher Low di continuazione di trend. Il mio piano trading prevede: - Entry a 4.1330 - Stop Loss a 3.9000, al di sotto dell'area di interesse - Target: minimo 4.3550, precedente Higher High di struttura in confluenza con il 161.8% dell'estensione Fibo della candela che origina il trade. Target più ambizioso 4.4700 - 261.8% dell'estensione Fibo. Nessun target in macchina e gestione attiva. DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CapitalRock 📈Price action trader 💰Investitore di lungo termine con focus sul mercato azionario americano
CAPITALCOM:COPPERLong
di CapitalRock
EURGBP price action in linea con trendGBPUSD ha avviato un trend ascendente dai minimi di marzo 2022 con chiari swing di struttura sul weekly e massimi/minimi crescenti. Dopo la candela Bullish settimanale del 30 gennaio avevo messo in watchlist il cambio in attesa di conferma sul daily che è avvenuto durante la giornata di oggi con un chiaro trigger long. Il target ottenuto con le estensioni Fibo della candela settimanale può essere collocato attorno ai 0.9200. Poco più in alto, c'è un livello di offerta molto forte (0.9300). Il mio piano trading prevede: - Entry a 0.8904 - Stop Loss a 0.8677 - Target: 0,9200, ma con gestione attiva. DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CapitalRock 📈Price action trader 💰Investitore di lungo termine con focus sul mercato azionario americano
Long
di CapitalRock
EURNZD Break out in direzione del trend settimanaleL'analsi multi-timeframe di EURNZD mostra un trend ascendente sul weekly iniziato ad aprile 2022 con massimi e minimi crescenti. Venerdì scorso è avvenuto il break out solido sul daily della lunga fase laterale avviata a dicembre 2022. La forma della candela rappresenta un chiaro trigger operativo LONG che determina la chiusura al di sopra del livello di resistenza 1.700 Il mio piano trading prevede: - Entry, a mercato oppure ricerca del perfezionamento su timeframe 4h - Stop Loss a 1.6650, sotto la flag laterale - Target: i massimi di settembre 2022 a 1.7540, ma con gestione attiva. DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CapitalRock 📈Price action trader 💰Investitore di lungo termine con focus sul mercato azionario americano
Long
di CapitalRock
Petrolio in vendita su una zona di offertaLa struttura del prezzo del petrolio è ormai in trend ribassista dai recenti massimi di giugno 2022 quando aveva raggiunto i 123$. Nella giornata di oggi questo mercato ci offre un trigger sell in zona di prezzo in cui sono presenti diverse confluenze: - Area di offerta che ha sempre respinto i compratori - Resistenza dinamica della ema(20) weekly - ritracciamento Fibo 50% della leg ribassista da 94$ a 70$ Il mio piano trading prevede: - Entry 79$ - Stop Loss 85$ - Target minimo intorno a 72.50$, con gestione attiva. Target più ambiziosi 70$ e 66.50$. DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CapitalRock 📈Price action trader 💰Investitore di lungo termine con focus sul mercato azionario americano
TVC:USOILShort
di CapitalRock
McDonalds continuazione di tendenza longMcDonalds ha una chiara struttura di prezzo in trend ascendente. Dopo l'impulso rialzista del mese di ottobre, c'è stato finalmente un sano ritracciamento verso la ema20 sul timeframe settimanale. Proprio in corrispondenza di questo valore medio, c'è stata una candela Bullish Engulfing settimana scorsa, che legittima un trade Long. Oggi ho deciso di acquistare il titolo a 268.71$. Il mio piano trading prevede: - Entry 268.71$ - Stop Loss a 255.55$ - Target: i massimi storici a 280$, ma con gestione attiva. Target superiori, ottenuti tracciando le estensioni di Fibonacci della candela weekly sono 283$ e 290$. DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CapitalRock 📈Price action trader 💰Investitore di lungo termine con focus sul mercato azionario americano
NYSE:MCDLong
di CapitalRock
Possibile Sell-off sul Dollaro Australiano La struttura di prezzo del mercato AUD/USD mostra un chiaro trend discendente , avviato a inizio anno e che ha subito un'accelerazione da aprile in poi. Il forte pull back degli ultimi due mesi sembra essere arrivato al capolinea. Osservando il grafico weekly, già nelle ultime settimane si notavano delle candele con top tails, segnali di maggiore difficoltà nella prosecuzione del movimento. L'ultima candela settimanale è un chiaro trigger ribassista , che riporta il cambio valutario sotto la ema(20). Il mio piano trading prevede: - Entry a 0.6675 - Stop Loss a 0.7010, sopra un'area di resistenza - Target minimo intorno a 0.6500 Tuttavia io non amo fissare dei target in macchina. Preferisco gestire attivamente il trade , cercando di ottimizzare il risultato. Spesso chiudo parzialmente i miei trade al raggiungimento dei target, cercando di far correre la posizione residua. Altre volte chiudo al costo prima di raggiungere lo stop loss se la price action non mi convince più. Il rischio massimo, in caso di stop, per me è il 2% del mio conto trading. DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili
Short
di CapitalRock
Qualcomm offre una price action ribassista su area di resistenzaQualcomm è un'azienda americana che opera nel settore dei semiconduttori specializzata nel segmento wireless. Dai massimi storici raggiunti a inizio 2022, ha avviato un chiaro trend discendente e nelle ultime settimane si è "stampato" su un livello di resistenza molto forte a 125$. Nell'ultima settimana il titolo offre un chiaro trigger operativo che permette di pianificare una operazione SHORT con entry sotto i 119$ e stop loss attorno ai 131$, ben lontato dal livello di resistenza menzionato sopra. Il primo target su cui prendere metà del profitto è 110$ lasciando correre il resto per vedere se ci sarà prosecuzione short del trend in atto. DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili NASDAQ:QCOM
NASDAQ:QCOMShort
di CapitalRock
Cigno nero FTX e curva normale BTCUn nuovo cigno nero ha colpito l'intero settore delle cryptovalute, già in sofferenza per un bear market di durata più che annuale. Ha colpito duro, e gli effetti del potenziale contagio si vedranno con grande probabilità nei mesi che verranno. Interessante notare come su btc tempo e distribuzione di tipo statistico matematico spesso si interlaccino, creando dei pattern di valida attenzione. Possibilità di una chiusura di un ciclo annuale ribassista di natura a tre tempi, idea evidenziata in analisi. Solo una ripresa dei corsi in area 19000 USD potra ridare nuova linfa al mercato, configurando questo movimento esogeno come un eccezione . Il mercato avrà la forza di configurare un V bottom? le condizioni macroeconomiche generali e di settore ne daranno la forza? Un perdità del supporto minore a 16500 darà il via ad uno scarico con i seguenti livelli di prezzo: -14500 USD -13000 USD -11000 - 10000 USD Stay safe, buon trading!
BITMEX:BTCUSD.P
di AlessandroD
Perchè bisogna conoscere il mercato in cui si opera?Buon pomeriggio traders, oggi volevo dare un contributo leggermente diverso dagli altri, principalmente per rispondere ad alcune domande che mi sono arrivate sia in privato che come commenti ad alcuni trades effettuati. Nel titolo domando: perchè bisogna conoscere il mercato in cui si opera? Semplice, perchè ogni mercato ha le sue regole, le sue caratteristiche tipiche, la propria volatilità, la capacità di movimento giornaliera. Prendo ad esempio il future sul mercato per eccellenza: l'S&P500. Sappiamo che l'S&P500 è un equity index, molto liquido, spesso, con tanti contratti sul book di negoziazione. Un indice del genere, quindi, è difficile da manipolare e non riesce a muoversi intraday in maniera particolarmente ampia (tranne nel caso di diffusione dati macro). La presenza di numerosi contratti sul book dovrebbe operare come "freno" ad eventuali tentativi di break di livelli rilevanti. Prima di aprire una posizione, pertanto, dovremmo tenere presenti le caratteristiche generiche dell'indice, per poter poi decidere l' operatività da pianificare. I libri di analisi tecnica ci insegnano che, in generale, la rottura di un supporto o una resistenza sono buoni momenti per aprire un trade. Da analista dico che, questo assunto, è troppo generico e semplicistico. Per dimostrarlo volevo condividere con voi alcuni studi che ho praticato sull'indice prima di improntare la mia operatività. Si tratta di due approcci semplici, uno discrezionale in trend following su rottura di livelli rilevanti, così come tende a tradare il 70% di noi retail, un altro d'inversione che ha come motore le bande di bollinger, ma con uno studio del mercato con individuazione di punti ottimali d'ingresso in virtù di particolari orari di liquidità ed escludendo alcune situazioni di volatilità eccessiva. Di seguito troverete i risultati con le equity line. Vi chiedo di non focalizzarvi sui risultati in termini economici, quanto sull'andamento dell'equity line e quindi la relativa distribuzione temporale dei profitti e delle perdite. APPROCCIO BREAKOUT TREND FOLLOWING (LONG E SHORT) Come potete vedere, questo backtest che parte dal 2008 fino ad oggi, realizza circa 1900 trades, con un equity line particolarmente erratica, impossibile da sostenere e che, ad oggi, porterebbe dopo la bellezza di 14 anni ad una perdita sicura (Per semplicità non ho considerato slippage e commissioni, altrimenti il risultato sarebbe stato anche peggiore). Il motore di questo trading system è molto semplice. Barre da 30 minuti, ingresso long sulla rottura del massimo del giorno precedente ed ingresso short con regola speculare. Non c'è da stupirsi se il risultato è negativo. La grande efficienza e la liquidità dell'S&P500 rende particolarmente difficile questa tipologia di approccio in trend following: la rottura di un livello avviene dopo diversi tentativi, il breakout non è l'approccio più efficiente. Si potrebbe provare con regole e pattern differenti, ma sarebbe davvero difficile raggiungere sia con operatività long che short un sistema in grado di guadagnare stabilmente nel tempo. APPROCCIO IN MEAN REVERSION (LONG E SHORT) Il grafico sopra riporta, per lo stesso periodo di tempo, l'equity line relativa ad una strategia che ha come motore un approccio in mean reversion: si valuta l'ingresso controtrend a mercato dopo che l'indice ha dimostrato una forza direzionale. Per fare ciò si utilizzano le bande di bollinger che tendono ad individuare gli eccessi "statistici" del prezzo rispetto alla media. Al verificarsi di alcune condizioni e con il prezzo che incrocia le bande, si entra long o short in direzione opposta al movimento attuale. Grazie allo studio ed alla conoscenza del mercato, il motore è stato "ottimizzato" per alcuni parametri (liquidità, orario, volatilità). Come potete vedere, la strategia genera profitti, ma sopra tutto in maniera costante nel tempo. L'equity line non è immune da momenti difficili, tuttavia nessuna strategia è infallibile o adatta ad ogni condizione del mercato. Anche gli stop sono stati parametrati al movimento medio del mercato. In questa maniera volevo dare una visione d'insieme ed una risposta a tutti i vs. graditi commenti circa la mia operatività intraday. E' vero che opero in maniera discrezionale, ma cerco comunque di basarmi su uno studio solido sui comportamenti del mercato. Quando imposto alcuni valori di take profit o stoploss oppure la decisione o meno di aprire o chiudere una posizione è delegata ad alcune regole che, in alcune fasi funzionano meglio degli altri, ma che nel lungo periodo, fino ad un cambiamento dei fondamentali del mercato, tendono a performare meglio.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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AUD / USD SEGNALE SHORTBuongiorno a tutti, vi propongo la mia analisi su AUD/USD: il cross è in trend ribassista da circa un anno. Considero dunque l'ultimo movimento rialzista dei prezzi, iniziato a metà luglio, come un ritracciamento dell'ultimo impulso ribassista. Il ritracciamento si è al momento fermato sul livello fibonacci 0,618 (rettangolo giallo sul grafico). Nella stessa area dove si sono fermati i prezzi segnalo altresì una importante resistenza statica sul grafico weekly (linea blu) e la media mobile a 50gg (linea gialla). Grato a chi vorrà commentare con idee e suggerimenti. Claudio
Short
di saltatempo81