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[Analisi Tecnica dell'Oro | 12 settembre] Venerdì, i prezzi dell'oro sono scesi leggermente a 3630 durante le contrattazioni asiatiche, prima di rimbalzare rapidamente, confermando un supporto efficace nell'area 3630-3633. Il sentiment del mercato è rimasto generalmente rialzista. I prezzi hanno testato accuratamente la resistenza a 3650 prima di ritirarsi, indicando una feroce battaglia tra tori e orsi a questo livello psicologico chiave. Il mercato è attualmente in uno stato di convergenza e accumulo, con 3650 che funge da linea di demarcazione tra tori e orsi, un livello i cui guadagni e perdite determineranno la direzione futura. Analisi dei Livelli Chiave: Resistenza primaria: 3650-3652. Un breakout riuscito innescherebbe stop a breve termine e aprirebbe un potenziale rialzista, con target successivi mirati a 3658-3665. Linea di demarcazione giornaliera tra forza e debolezza: 3640-3645. Una stabilizzazione al di sopra di quest'area suggerisce una continua forza a breve termine, mantenendo lo slancio rialzista. Supporto chiave: 3630-3633. Una rottura segnalerebbe il fallimento dell'attuale spinta rialzista, portando a un periodo di trading in un ampio range. Strategia di trading: Strategia long: entrare dopo un pullback nell'area 3640-3643 e stabilizzarsi, con uno stop-loss sotto 3637 e un target a 3650. Una rottura potrebbe puntare a 3658. Strategia short: consigliamo di entrare con una posizione piccola solo dopo che il prezzo è effettivamente sceso sotto 3640, o di tentare una vendita allo scoperto al primo incontro con il forte livello di resistenza 3658-3660 e l'emergere di un chiaro segnale ribassista. Assicuratevi di entrare e uscire rapidamente e di mantenere una rigorosa gestione del rischio. Catalizzatori fondamentali: Il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) statunitense di agosto di ieri ha superato le aspettative, ma le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate, lasciando alte le aspettative del mercato per un taglio dei tassi della Fed a settembre. Un dollaro debole e le aspettative di un taglio dei tassi continuano a fornire un supporto di fondo ai prezzi dell'oro. Dopo un consolidamento tecnico, si prevede che i prezzi dell'oro torneranno a salire, alimentati dal momentum fondamentale. In sintesi, la strategia principale per il trading intraday rimane quella di acquistare sui ribassi, concentrandosi su una rottura sopra 3650 e il livello 3640.
FOREXCOM:XAUUSD
di Fibonacci_Gold
Baba fa il bottoL’analisi odierna del titolo Alibaba evidenzia come la struttura tecnica si sia radicalmente rafforzata sulla scia di un potente movimento rialzista, che ha portato i prezzi a toccare area 155,44 dollari con un incremento superiore all’8% nella singola seduta. Il quadro grafico mostra una netta accelerazione ascendente, che si riflette nella pendenza fortemente positiva della regressione lineare, con un prezzo che ha strappato con forza la parte alta del canale di regressione a due deviazioni standard. Tale breakout si associa a volumi esplosivi pari a oltre 49 milioni di pezzi scambiati, manifestando una chiara partecipazione istituzionale e un crescente interesse degli investitori sulle prospettive future del gruppo. Dal punto di vista dei pivot calcolati con metodo Fibonacci, la rottura di R2 area 138,52 ha aperto rapidamente la strada verso R3, in zona 153,33, col prezzo che si è spinto persino oltre questi livelli tecnici, suggellando il carattere eccezionale del rally in atto. Anche lo stocastico 9:6:3 riflette condizioni di ipercomprato marcato, con valori superiori a 87, segno di un eccesso rialzista che tuttavia, in presenza di rally guidati da notizie dirompenti e coinvolgimento istituzionale, potrebbe proseguire anche oltre i limiti classici degli oscillatori. Il momentum rafforza la narrativa brillante, segnando un picco sopra quota 33, con l’ATR che balza a 5,27 indicando un brusco ampliamento della volatilità. Il trend in atto è inequivocabilmente rialzista, potenzialmente alimentato da catalizzatori fondamentali. In questo scenario, le opportunità operative vedono come punto d’ingresso long una conferma stabile sopra R3 area 153,33, con spazio di estensione verso nuovi massimi relativi e, nel caso di ulteriori breakout, con proiezioni che potrebbero spingersi rapidamente verso livelli anche superiori. In caso di ricoperture, eventuali ritracciamenti fin sotto R3 e successivamente fino a R2 possono rappresentare zone di osservazione per possibili rientri o per strategie di take profit parziali. I primi segnali short, invece, assumerebbero senso solo in presenza di forti inversioni sotto R2, scenario che al momento appare prematuro, vista la forza della gambe ascendente e i volumi che confermano una forte pressione in acquisto. La spiegazione di questo repentino e vigoroso movimento va ricercata in una combinazione di fattori fondamentali: secondo le principali fonti finanziarie, Alibaba ha appena completato un’emissione record di convertible bond da 3,17 miliardi di dollari, destinando i capitali raccolti a investimenti massicci nell’intelligenza artificiale e nella nuova infrastruttura cloud, con focus su espansione internazionale e rafforzamento tecnologico. Questa iniziativa si inserisce in uno scenario di crescita brillante per il segmento cloud, il cui fatturato è cresciuto nell’ultimo trimestre del 26% e i ricavi dei prodotti legati all’AI hanno ottenuto crescita a tripla cifra per l’ottavo trimestre consecutivo. Contestualmente, le ultime trimestrali hanno sorpreso positivamente per l’utile, mentre il management ha tracciato una traiettoria espansiva e aggressiva che incontra il favore del mercato, con diversi analisti che hanno già rivisto al rialzo i target price. In sintesi, il rally di oggi trova fondamento in dati economici solidi, nuovo entusiasmo per lo sviluppo tecnologico, operazioni finanziarie strategiche e netta percezione di un rinnovato momentum nel ruolo di Alibaba come leader dell’innovazione in Asia.
NYSE:BABALong
di gpelle91
Petrolio in attesa: compressione di volatilità e segnali tecniciL’analisi tecnica applicata al grafico daily del Futures sul Petrolio Greggio Leggero, come richiesto, mette in luce una fase di mercato in cui la tendenza primaria appare indebolita e compressa all’interno di un range definito sia dalla linea di regressione lineare sia dal canale di regressione a due deviazioni standard. L’attuale quotazione si colloca attorno a 62,29 dollari al barile, con una chiusura leggermente inferiore rispetto al pivot più significativo calcolato con il metodo Fibonacci, posizionato a 63,20 dollari. Questo valore evidenzia come il prezzo stia testando più volte la soglia psicologica e tecnica del pivot, risultando incapace nelle ultime sedute di riconquistare stabilmente tale livello. L’andamento della regressione lineare, leggermente inclinata verso il basso, segnala un moderato raffreddamento del trend rispetto agli impulsi rialzisti osservati a metà giugno, e la deviazione standard del canale attesta la presenza di volatilità contenuta all’interno di un contesto di compressione dei prezzi. I volumi scambiati nelle recenti sedute risultano in diminuzione, suggerendo una progressiva riduzione dell’interesse degli operatori e una potenziale fase di accumulazione o distribuzione, situazione in cui i movimenti successivi potrebbero assumere significato solo in presenza di breakout decisi oltre i limiti del canale di regressione. Dal punto di vista dell’oscillatore stocastico 9:6:3, si nota attualmente una condizione quasi ipervenduto. Questo dato, unitamente alla debolezza del momentum che evidenzia un valore negativo (-1,86), suggerisce che la pressione ribassista ha prevalso nell’ultima fase, sebbene l’indicatore stocastico possa essere letto anche come possibile premessa per un rimbalzo tecnico qualora si dovesse assistere a una reazione sui livelli di supporto principali. La volatilità, misurata dall’ATR a 14 periodi, indica un valore contenuto (1,59), sintomo di un mercato che, per il momento, non si caratterizza né per forti accelerazioni né per una volatilità esplosiva, elemento che rafforza l’ipotesi di una fase di attesa degli operatori. L’osservazione dei pivot di Fibonacci consente di individuare i livelli operativi chiave: in ottica long, un ritorno e mantenimento sopra quota 63,20 consentirebbe di puntare progressivamente a target posti in area 67 e successivamente 73,10, ovvero i livelli R1 individuati dal calcolo dei pivot. Viceversa, la rottura decisa dei minimi dinamici evidenziati dalla linea inferiore del canale di regressione, situata appena sopra il supporto statico dei 60 dollari, chiamerebbe in causa come obiettivi short le aree 57,50 e le estensioni successive collocate rispettivamente a S1 53,31 e S2 47,19, secondo la proiezione dei pivot. In conclusione, siamo dinanzi a un mercato in attesa di una direzionalità più definita, con compressione di volatilità, volumi relativamente bassi e indicatori tecnici in area di ipervenduto ma ancora privi di segnali reversal convincenti. L’operatività suggerita, proprio in virtù di questo quadro, consiste nel valutare ingressi solo in presenza di rotture chiare e confermate oltre i livelli tecnici menzionati, evitando prese di posizione affrettate all’interno del range attuale, vista la mancanza di segnali direzionali forti e il rischio di falsi breakout. Se necessiti di ulteriori dettagli o chiarimenti su dati o indicatori non chiari dal grafico, rimango a disposizione per integrarli nella prossima analisi.
NYMEX:CL1!
di gpelle91
Oro – Ancora uno dei trade più convincenti di Wall StreetOro – Ancora uno dei trade più convincenti di Wall Street Quasi tutte le principali banche di Wall Street attualmente indicano una posizione lunga sull'oro come una delle loro posizioni più convincenti, e il ragionamento è sensato. Ci sono tre fattori fondamentali che continuano a supportare la tesi rialzista: I. Inflazione statunitense persistente → L'oro rimane fortemente richiesto come strumento di copertura. II. Potenziali tagli dei tassi della Fed → La probabile debolezza del dollaro USA potrebbe ulteriormente sostenere l'oro a causa della sua correlazione negativa. III. Diversificazione delle riserve → Un graduale spostamento verso l'oro come alternativa al dollaro USA nei portafogli delle banche centrali globali e degli hedge fund. In genere non sono un trend trader, né faccio trading sull'oro frequentemente (il mio focus è la mean reversion nel mercato valutario), ma trovo queste argomentazioni convincenti. Da una prospettiva tattica, non inseguirei i massimi attuali. Il prezzo ha recentemente rotto la formazione a triangolo e il Williams %R si trova a livelli che storicamente hanno preceduto i pullback. Se dovessi stabilire un'esposizione, preferirei attendere un ritracciamento nella zona di Fibonacci 38,2%-61,8%, scalando gradualmente con diverse piccole posizioni lunghe. Per essere chiari, non vedo un'impostazione short attraente in questo caso. Ma la pazienza potrebbe offrire un rapporto rischio-rendimento migliore sul lato lungo. Qual è la tua opinione? Sei d'accordo con la teoria fondamentale o vedi un'impostazione diversa?
FOREXCOM:XAUUSDLong
di scanty-Morericch
$100.000 rimane il livello psicologico critico per BTC$100.000 rimane il livello psicologico critico per BTC BTC ha appena sfondato una trendline chiave, mostrando debolezza nel momentum. La zona che un tempo fungeva da supporto si è ora trasformata in resistenza, il che spiega perché il prezzo fa fatica a salire. Allo stesso tempo, c'è una forte zona di domanda e un importante livello psicologico intorno ai $100.000. Se il prezzo dovesse scendere ulteriormente, è lì che è più probabile che gli acquirenti intervengano in modo aggressivo. Al momento, BTC si sta consolidando all'interno di un piccolo canale rialzista. Una rottura da questo canale determinerà la mossa successiva, che sarà quella di riconquistare la resistenza o di testare nuovamente l'area di domanda a $100.000.
Short
di scanty-Morericch
Le medie mobili su btcusdNon vi ho mai fatto vedere le mie medie mobili esponenziali che utilizzo. Sono configurate sui cicli estrapolati dai movimenti del prezzo del bitcoin, la configurazione non è statica ma variabile. So che nell'epoca delle intelligenze artificiali, degli algoritmi, io risulti una specie di dinosauro a usare il metodo discrezionale, però quando tutti utilizzano lo stesso metodo non va mai a finire bene. Certo la vostra equity line è bella da vedere in momenti come questo, ma basta un trade sbagliato o un cigno nero e il vostro algoritmo verrà ammazzato insieme all'intelligenza artificiale che vi dirà :"Ho sbagliato non era short ma era long!". Comunque vi elenco i periodi, sia mai che qualcuno possa avere beneficio da questa idea: medio periodo (linea rossa 46 giorni) intermedio (linea verde 93 giorni) intermedio elliott (linea nera 185 giorni) lungo periodo ( linea arancione 370 giorni) Spero vi sia stata utile la mia idea, configurare le medie mobili sui cicli già esistenti in questo caso sul daily e applicare un coefficiente, a me è servito molto in passato, funziona bene solo quando si capisce che serve elasticità e a volte i cicli cambiano e vanno cambiate anche le medie, in questo caso non è ancora successo, il prezzo di btc si muove spesso con movimenti simili a questi che vi ho elencato, ho tralasciato il breve periodo perché il troppo "rumore" potrebbe influire e cambiare spesso i tempi.
di Melupira89
PLATINUM, un pennant con target 1860 dollariDopo aver provato diverse piattaforme, ho scelto le charts di Capital.com per le mie analisi: affidabilità, precisione e un’interfaccia davvero intuitiva. Dopo lo spettacolare breakout di un pattern triangolare, cui purtroppo non avevo dato alcun credito (), il platino potrebbe cimentarsi in un nuovo brillante allungo rialzista Da sottolineare come il breakout sia avvenuto con un movimento violento ma accompagnato da scarsi volumi, motivo che mi aveva indotto a ritenere il movimento un fake. Adesso i prezzi sono diversi mesi che lateralizzano al cospetto della resistenza offerta dal precedente massimo in area 1350 dollari. Esplodendo il movimento sul grafico settimanale vediamo che la fase laterale ha tutti i tratti di un pennant che si innesta sul movimento impulsivo precedente che fa da asta. Per chi ci crede, il breakout della figura potrebbe portarlo a 1860 dollari
CAPITALCOM:PLATINUMLong
di RaffaeleCosta
XAUUSD in vendita su pullbackXAUUSD in vendita su pullback XAUUSD ha subito un forte rigetto da 3675,00 con un singolo movimento verso il livello 3619,83 con rottura della struttura, alla chiusura giornaliera, poiché con il timeframe più alto ha iniziato un trend rialzista. Poiché il prezzo ha iniziato il pullback dal rigetto giornaliero, è altamente probabile che continui a scendere fino al supporto giornaliero a 3619,83 o inferiore. Con il prezzo a 4 ore che si avvicina al FVG, potremmo trovare un trend ribassista su timeframe più bassi con una serie di massimi e minimi decrescenti. Possibile opportunità di vendita da 3640,00 a 3619,83
FX:XAUUSDLong
di Ralx-Gls
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ETHEREUM, cosa potrebbe portarlo a 8250Dopo aver provato diverse piattaforme, ho scelto le charts di Capital.com per le mie analisi: affidabilità, precisione e un’interfaccia davvero intuitiva. L’ultima gamba rialzista di Ethereum ci dice due cose: la tenuta di un importante supporto statico in zona 1450 dollari e il breakout del pattern triangolare di pausa che ha caratterizzato gli ultimi anni Con l’aiuto di un grafico trimestrale, e facendo ricorso alla scala logaritmica che aiuta molto con le crypto vista la loro pronunciata volatilità, possiamo inquadrare i tre quarti della vita dello strumento come costruzione di un pattern rialzista di asta e pennant Il breakout del pattern è seguito a quello dei precedenti massimi storici per l’indice tecnologico americano cui le sorti dello strumento sembra essere legato da vicino come dimostra anche l’elevato indice di correlazione In generale, un contesto di bassi tassi di interesse favorisce l'assunzione di rischio che nel caso delle criptovalute si apprezza con un importante aumento dell'utilizzo della leva finanziaria per finanziare attività speculative ed altamente (potenziali) remunerative. Il probabile prossimo taglio dei tassi della Fed la prossima settimana potrebbe sancire il definitivo pullback sui livelli appena violati e chissà iniziare la strada verso il successo del pattern di asta con pennant che i manuali di analisi tecnica vogliono collocato a 8250 dollari
CAPITALCOM:ETHUSDLong
di RaffaeleCosta
EURUSD, un taglio della FED trigger per il breakout?Dopo aver provato diverse piattaforme, ho scelto le charts di Capital.com per le mie analisi: affidabilità, precisione e un’interfaccia davvero intuitiva. Il cambio, negli ultimi anni, resta inquadrabile in un comodo canale parallelo Questi giorni come si vede sono di test visto che i prezzi sembrano non volerne sapere di fare il loro compito lasciandosi respingere dalla resistenza della parte alta del canale. Esplorando il movimento sul settimanale ci accorgiamo che forse trama qualcosa: l’abbandono del canale! Il contesto macroeconomico, come ampiamente noto, in questo momento storico sembra tutto per l’euro e l’altissima possibilità di un taglio della FED la prossima settimana non aiuta il dollaro. Un long che potrebbe andare a target anche con una possibile falsa rottura del breakout del canale parallelo e del precedente top.
Long
di RaffaeleCosta
GBPJPY, long su divergenza politica monetariaDopo aver provato diverse piattaforme, ho scelto le charts di Capital.com per le mie analisi: affidabilità, precisione e un’interfaccia davvero intuitiva. Con le dimissioni del premier giapponese, oltre all’accresciuta incertezza sullo yen, cambia anche l’approccio al trading quando è coinvolta questa valuta. Il possibile nuovo premier dovrebbe essere meno propenso ad un aumento dei tassi di interesse. Questa circostanza influenza la prospettiva sulla politica monetaria e quindi il comportamento dello yen. Nel caso del cross in esame si innesta anche la forza della sterlina visto che l’inflazione in UK ha toccato il fondo ad ottobre scorso a 1,7% e risalendo da allora all’attuale 3,8% In precedente analisi () avevamo costruito un long che risulta ancora attivo. Adesso i prezzi stanno formando una interessante costruzione, long ancora, che merita ancora altro long I prezzi insistono da tempo sul livello 200 e ora i tempi potrebbero essere per un breakout. Settimana prossima abbiamo due importanti appuntamenti: inflazione UK e giorno dopo decisione sui tassi della BOE. Vista l’inflazione in rialzo ormai da un anno non sarebbe sorprendente se i tassi venissero lasciati fermi, ciò potrebbe essere il trigger per superamento dei 200. In attesa è possibile un piccolo long con un testa e spalle, ovviamente rialzista, con livello di breakout proprio i 200 e la spalla destra che è anche un doppio minimo
Long
di RaffaeleCosta
SELL!!SELL!!SELL!!Dopo quattro ore verrà pubblicata una prima revisione della base di calcolo dei salari non agricoli. Il mercato dovrebbe scendere a 800.000. Se lo slancio occupazionale fosse stato falso, si sarebbe potuto creare un margine per la riserva federale di tagliare i tassi di 50 punti base. La volatilità del mercato sarà notevole. Si consiglia agli investitori di essere consapevoli dei rischi connessi. ‼ ️ ‼ ️ ‼ ️ Se volete ottenere un contratto più specifico, fatelo
OANDA:XAUUSDShort
di StanfordMorrison
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Continua la salitaL’analisi del grafico giornaliero di OVS S.p.A. evidenzia una situazione di particolare interesse per gli investitori alla ricerca di segnali operativi concreti supportati da una pluralità di indicatori tecnici. Il trend dominante appare chiaramente impostato al rialzo: la regressione lineare a 60 periodi con relative bande di deviazione standard conferma la fase ascendente, mostrando come i prezzi abbiano reagito positivamente nel corso delle ultime settimane, mantenendosi saldamente all’interno del canale, con un orientamento verso le bande superiori. Questo comportamento suggerisce una forza strutturale del titolo, sostenuta anche dalla recente rottura delle resistenze statiche nei pressi di area 3,97-4,09 euro, corrispondenti rispettivamente al livello R1 e R2 identificati dal metodo dei pivot point Fibonacci, ora convertite in potenziali supporti dinamici di breve periodo. Il posizionamento attuale del prezzo, poco sopra quota 4,14 euro, in concomitanza con la banda superiore del canale di regressione, impone però una nota di prudenza, in quanto tendenzialmente la vicinanza a questi livelli suggerisce una possibile fase di consolidamento o di ritracciamento tecnico. I volumi risultano in lieve aumento nelle ultime sedute, segnale di una partecipazione attiva degli operatori che potrebbe accompagnare ulteriori movimenti direzionali, mentre l’Average True Range (ATR) mostra valori moderatamente crescenti, a indicare un incremento della volatilità, elemento da monitorare attentamente nelle prossime sedute. Dal punto di vista degli oscillatori, lo stocastico 9:6:3 si trova in una posizione di ipercomprato, con valori superiori a 80, suggerendo la potenziale esistenza di un eccesso di breve termine che potrebbe preludere a prese di profitto temporanee o a un rallentamento dell’impulso rialzista. Tuttavia, la forza sottostante non sembra totalmente esaurita, poiché l’indicatore Momentum mantiene anch’esso valori positivi, segnalando la prosecuzione della spinta ascendente almeno nel medio termine. I livelli di supporto più rilevanti sono individuabili in area 4,09 euro e 3,83 euro, soglie corrispondenti ai pivot R2 e R1 che potrebbero costituire punti di ingresso favorevoli qualora il prezzo dovesse ritracciare, offrendo opportunità di posizionamento long su eventuali segnali di ripresa a conferma di nuovi minimi crescenti. In un’ottica di posizionamento short, l’eventuale cedimento della soglia dei 4,09 euro e successivamente di 3,83 euro, accompagnato da una conferma volumetrica e da un raffreddamento delle condizioni di ipercomprato dello stocastico, potrebbe suggerire lo sviluppo di un movimento correttivo di maggiore ampiezza, con primo obiettivo identificabile nell’area del pivot principale a 3,40 euro e successivamente in area 2,98 euro, corrispondente a S1. In sintesi, la struttura tecnica rimane tendenzialmente rialzista fino a che i prezzi si mantengono sopra i supporti dinamici e la media regressiva, tuttavia la presenza di elementi di saturazione sugli oscillatori e la vicinanza alla fascia superiore del canale suggeriscono di adottare una strategia prudente basata su ingressi selettivi e ben ponderati, privilegiando operazioni long su ritracciamenti verso i primi supporti dinamici e statici, oppure valutando strategie short solo su evidenza di inversione strutturale corroborata dal quadro volumetrico e dalla perdita di momentum. Per una visione più dettagliata o chiarimenti relativi ad altri timeframe o ulteriori dati fondamentali, rimango a disposizione per integrare l’analisi con le informazioni eventualmente mancanti.
MIL:OVS
di gpelle91
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