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Primi Target per la discesa di Euro/Dollaro?Settimana senza dubbio volatile per Euro/Dollaro e non poteva essere altrimenti vista la concomitanza delle elezioni americane ed il meeting FED di giovedì, vediamo quindi a mercati chiusi cosa è successo e cosa possiamo aspettarci per la prossima settimana. In settimana siamo partiti lunedì con un lieve scarico prima dei forti acquisti pre-elettorali che hanno portato il cambio ad un massimo settimanale 1,0936 prima di scaricare violentemente in scia all’uscita dei primi risultati elettorali per fermarsi poi a 1,0682, per poi recuperare giovedì fino ad 1,0820 e chiudere la settimana sui minimi a 1,0717. Come dico da scorsa settimana la discesa è stata certamente violenta ed importante e non bisogna dimenticare che trattandosi di un cambio monetario, anche il più importante, le forze e gli attori in gioco sono senza dubbio di altro rilievo rispetto a quelli che si potrebbero avere tradando ad esempio un titolo azionario, quindi se avessi in carico delle posizioni short inizierei a prendere profitto, perlomeno in parte; a livello volumetrico e supportivo di medio e lungo termine area 1,0680 prima e 1,0550/1,0500 poi sono aree decisamente solide e difficilmente superabili al primo tentativo. Allo stesso tempo, questo non costituisce di certo un consiglio ad entrare long in un trend palesemente short.
Short
di ludora988
Bitcoin (BTC): analisi tecnica e fondamentale📈 Analisi tecnica di BTC/USDT Il prezzo del bitcoin ha aggiornato il suo massimo storico (ATH) sullo sfondo della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Pertanto, il movimento dei prezzi ha soddisfatto pienamente lo scenario della nostra ultima revisione. Nel prossimo futuro ci aspettiamo una correzione dell'ultima ondata di crescita. Gli obiettivi del movimento correttivo possono essere, innanzitutto, le linee di supporto dinamico EMA 50 ed EMA 200. Vicino all'EMA 50 si trova la prima zona di squilibrio 1H, dove è necessario colmare i gap a livelli orizzontali dei volumi di scambio con scambi . Se i venditori riescono a superare il livello di supporto di 70.000, dove si trova anche la linea EMA 200, aspetteremo l'inizio di una vera e propria correzione dell'intera crescita di novembre. In questo caso, il prezzo potrebbe scendere nella successiva zona di squilibrio 4H, che si trova tra 0,61 e 0,78 livelli di Fibonacci, dove di solito finiscono le correzioni e si verifica un'inversione. E per continuare a crescere, il prezzo di BTC deve superare il livello di 77.000, il che aprirà la strada alla prova del più grande blocco di resistenza a livello di 80.000. 📉 Analisi del mercato globale di BTC Sul grafico logaritmico giornaliero, è importante che il prezzo del Bitcoin prenda piede con una candela settimanale superiore al livello di 70.000 per continuare a crescere. Altrimenti, BTC potrebbe subire una correzione. Ciò è indicato anche dall'inizio della formazione di divergenze negli indicatori dell'indicatore RSI, che da molto tempo si trova nella zona estremamente ipercomprata. Quali sono gli obiettivi di crescita a lungo termine di Bitcoin? Al di sopra dell'attuale ATH non abbiamo più livelli di resistenza basati su dati storici. Pertanto, per determinare gli obiettivi di crescita, utilizzeremo linee di tendenza, livelli di estensione di Fibonacci, analisi dell'accumulo di grandi blocchi di ordini nei registri degli ordini e, naturalmente, indicatori: Secondo l'indicatore MVRV Deviation Pricing Bands, il prossimo obiettivo per Bitcoin è 85.000. Anche il primo livello di estensione di Fibonacci si trova lì: 1,23. Nell'intervallo tra 90.000 e 100.000 esiste una linea di tendenza globale costruita sulla base dei massimi dei due precedenti cicli Bitcoin. C'è anche il livello di estensione di Fibonacci 1.38. E la linea di tendenza più alta è compresa tra 1,61 e 1,78 livelli di Fibonacci e il suo test può iniziare dal livello di 100.000. 💠 Analisi dei livelli e delle zone di liquidità L'indice di paura e avidità è nella zona dell'avidità - 75. La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è aumentata a 2.531 miliardi di dollari e l'indice di dominanza di Bitcoin è salito a 59,73. Secondo l'analisi dell'accumulo di grandi blocchi di ordini nei registri degli ordini, i blocchi più grandi sono ai livelli di 77.000 e 80.000 e le zone di domanda e offerta si trovano ai seguenti livelli: 🟢 Zona di domanda: 50.000 - 70.000 🔴 Zona di offerta: 80.000 - 90.000 Livelli per posizioni lunghe: 70.000 - livello psicologico di supporto 65.000 - blocco di sostegno grande 60.000 - blocco di sostegno grande Livelli per le posizioni corte: 77.000 - blocco di resistenza maggiore 80.000 - il più grande blocco di resistenza 90.000 - 100.000 - linea di tendenza ascendente di resistenza 📊 Analisi fondamentale Gli Exchange Traded Fund (ETF) spot basati su Bitcoin (BTC) hanno stabilito un nuovo record. Il 7 novembre hanno raccolto 1,38 miliardi di dollari, il più grande afflusso di capitali in un giorno dal loro lancio a gennaio. L’afflusso record negli ETF spot su Bitcoin è stato facilitato dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Molti investitori ritengono che la sua rielezione avrà un impatto positivo sul settore delle criptovalute. Un altro motivo per la crescita del Bitcoin è stata l’ultima decisione della Federal Reserve statunitense (FRS). Durante la riunione successiva, l'autorità di regolamentazione ha ridotto il tasso di riferimento di 25 punti base. Quali cambiamenti sono attesi nella comunità cripto dopo la vittoria di Donald Trump: - Bitcoin può diventare uno degli asset di riserva strategica degli Stati Uniti; - Il sistema di classificazione dei token cambierà: la maggior parte delle criptovalute sarà considerata merce, non titoli; - Gli investitori in criptovalute inizieranno ad entrare nel mercato in modo più attivo; - Le banche potranno fornire più liberamente servizi alle startup crittografiche e interagire apertamente con l'industria delle criptovalute; - Spot Exchange Traded Funds (ETF) alimentati da Solana (SOL). 🌐 Prossimi eventi nell'economia globale Ci aspettiamo una maggiore volatilità nei mercati azionari e delle criptovalute entro le seguenti date: ➤ 13.11, 16:30 - Indice dell'inflazione al consumo (CPI) negli Stati Uniti per ottobre. ➤ 14.11, 23:00 - Discorso del presidente della Fed Jerome Powell. ➤ 27.11, 16:30 - Dati sul PIL (q/q) (3 trim.). ➤ 18.12, 21:00 - Nuova decisione sul tasso di interesse della Fed. ➤ 29/01/2025, 21:00 - Nuova decisione sul tasso di interesse della Fed. 🚀 Statistiche di trading con il nostro indicatore di trading basato sull'intelligenza artificiale: 📈 A settembre il prezzo del Bitcoin ha iniziato a ripristinare le sue posizioni. Il nostro indicatore di trading ha fornito 8 segnali redditizi con punti di ingresso redditizi e rischio minimo. Grazie agli ultimi aggiornamenti, tutti i segnali sono diventati redditizi e la protezione piatta integrata ha impedito perdite derivanti da movimenti manipolativi del mercato. Risultati spot: - Movimento totale dei prezzi per tutti i segnali del mese: + 41,89% - Movimento massimo del prezzo in base a un segnale: + 13,77% - Movimento medio dei prezzi in base ai segnali: + 5,24% Inoltre, vorrei condividere il risultato di una previsione a lungo termine dei movimenti dei prezzi Bitcoin effettuata dalla nostra intelligenza artificiale, che non solo indica la direzione, ma costruisce anche una traiettoria per ulteriori movimenti dei prezzi:
di TradeINEX
MOMENTO DI PAUSA PER IL GOLD?Novembre di scarico per il Gold che, dopo aver toccato i 2800 $, prima si concede qualche lieve presa di profitto in attesa dell’esito presidenziale, poi cede violentemente fino ad appoggiarsi al supporto in area 2660$, per poi reagire fino ad area 2720 $ nella giornata di Giovedì e chiudere la settimana in area 2690 $. Inutile dire che le tendenze settimanali e giornaliere sono ancora saldamente e stabilmente Long, con il time frame giornaliero che evidenzia un supporto statico e volumetrico in area 2650 $, quindi concentreremo la nostra analisi sul 4H che reputo più interessante ai fini operativi in questo momento; ora tendenza nel 4H che è tornata short dopo oltre 3 mesi (come si evidenzia la banda rossa), questo mostra senza dubbio un indebolimento nella struttura di medio periodo, sebbene gli scarichi ed i tentativi di cambiamento di tendenza abbiano avuto vita breve nell’ultimo anno. Cosa possiamo aspettarci nella prossima settimana? Ci troviamo in un contesto di trend long di medio/lungo ed un contesto short di breve, abbiamo 3 importanti supporti volumetrici rispettivamente in area 2660 (il più vicino), 2600 e 2540 ed una valida resistenza volumetrica che farà senz’altro da tappo al primo tentativo in area 2750; mi aspetto una settimana di lateralizzazione che potrebbe partire in discesa con un primo approdo sul supporto volumetrico a 2660 per consolidare qualche posizione e poi riprendere, dopo una adeguata accumulazione, la strada verso i massimi per il periodo finale dell’anno.
COMEX:GC1!
di ludora988
ORO: Rally Macro o Ribasso Tecnico? La Sfida dei Prossimi GiorniAnalisi Macroeconomica: Dopo l'alta volatilità dovuta alle elezioni presidenziali USA, questa settimana abbiamo alcuni eventi macroeconomici chiave che potrebbero influenzare il prezzo dell'oro. Da tenere d’occhio sicuramente le tensioni geopolitiche globali che potrebbero aumentare la domanda dell'oro come bene rifugio. In attesa del rilascio dei dati della Federal Reserve, se ci fosse potenzialmente un taglio dei tassi d'interesse di 0,25%, ciò potrebbe avere effetti significativi sul prezzo del metallo prezioso e sul mercato in generale. Queste informazioni sono basate su analisi fatte in passato ma che non rappresentano un’indicazione di risultati futuri. Ogni investitore deve fare le proprie analisi tenendo conto del rischio derivante da questa attivitá. Quali potrebbero essere le potenziali conseguenze economiche? 1. Debolezza del Dollaro USA Un taglio dei tassi potrebbe rendere il dollaro meno attraente come investimento, questo potrebbe indebolirlo rispetto alle altre valute. Non dimentichiamo che l'oro viene acquistato in dollari, questo lo renderebbe meno costoso per gli investitori internazionali e potrebbe aumentarne la domanda. 2. Riduzione dei Rendimenti Obbligazionari Un abbassamento dei tassi d'interesse riduce generalmente i rendimenti dei titoli obbligazionari. Quando i rendimenti obbligazionari calano, l'attenzione verso l'oro aumenta poiché quest’ultimo non offre interessi o dividendi. In un contesto di rendimenti bassi o negativi, gli investitori cercano investimenti alternativi come l'oro, usati come riserva di valore. Ovviamente l’imprevedibilitá dei mercati non sempre rispecchia le teorie macroeconomiche, motivo per cui i risultati passati non sono sinonimo di risultati futuri certi. 3. Aumento della Domanda di Oro come Bene Rifugio Un taglio dei tassi di solito indica che la Fed è preoccupata per il rallentamento dell'economia o per la bassa inflazione. Questo potrebbe significare un aumento dell'incertezza del mercato, con conseguente aumento della domanda di beni rifugio come l'oro. In tempi di incertezza economica, gli investitori cercano spesso rifugio nell'oro per preservare il valore del proprio portafoglio. Ogni investitore deve comunque valutare il rischio derivante da un potenziale investimento in questo bene. 4. Possibile Rialzo del Prezzo dell’Oro nel Breve Periodo Un taglio dei tassi spesso stimola l'economia e aumenta la liquidità, ma nel breve termine potrebbe anche portare a una corsa all'oro come copertura contro l'inflazione futura e il rischio economico. Tenendo presente questa prospettiva, è possibile un aumento del prezzo del metallo prezioso, soprattutto se i mercati percepiscono una politica monetaria più accomodante nel prossimo futuro. Tuttavia, è importante notare che i prezzi dell'oro possono essere volatili e imprevedibili e che qualsiasi aumento di prezzo a breve termine è di natura speculativa. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente la propria situazione finanziaria e la propria tolleranza al rischio prima di prendere qualsiasi decisione di investimento in oro o altri metalli preziosi. 5. Impatto Psicologico sul Mercato La percezione di una politica monetaria più accomodante da parte della Fed potrebbe influire sulla fiducia degli investitori, spingendoli a ribilanciare i portafogli verso asset meno rischiosi. Conclusione Un taglio dei tassi da parte della Fed porterebbe quindi ad una visione debole del dollaro ed un ulteriore diminuzione delle rendite obbligazionarie rafforzando la domanda dei beni rifugio. Questa analisi non da alcuna certezza sui risultati futuri ed ogni investitore deve tenere presente il rischio per quanto riguarda gli investimenti. Analisi Tecnica La netta vittoria di Trump, ha portato ad un’ondata di ordini di vendita sul Gold. L’asset delle commodities, bene rifugio per eccellenza ha segnato un ribasso di circa 100 dollari passando da una chiusura del 5 Novembre ad un prezzo di 2750$ ed arrivando a toccare in poche ore, dopo la fine dello scrutinio, un prezzo minimo di 2650$. Dal grafico Daily, possiamo chiaramente notare come sia stato rotto il minimo che ha portato all’ultimo massimo (livello di prezzo di 2780$). Questo potrebbe darci due potenziali indicazioni: 1. Possibile inversione del trend nel breve termine, con probabilità di rivedere il nostro asset a prezzi più scontati, come l’area intorno ai 2500$, considerato anche prezzo psicologico, che farebbe ingolosire gli investitori. 2. Ulteriore deprezzamento del Gold anche sulla base delle fresche dichiarazioni di Donald Trump, in cui ha dichiarato che le guerre con lui avranno vita breve, portando quindi ad un sostanzioso deprezzamento del Gold. Questo potrebbe tramutarsi in un rallentamento delle varie tensioni Geopolitiche vissute negli ultimi due anni tra Russia-Ucraina ed il conflitto tra Israele e Palestina. FIXED RANGE VOLUME PROFILE Come possiamo vedere dal grafico, il Fixed Range Volume Profile, ci indica diverse aree di vuoto volumetrico - questo ci dice che sono avvenuti pochi contratti scambiati; queste aree potrebbero fungere da calamita per il prezzo ed andare ancor più al ribasso e sostenere ulteriormente questa visione. VWAP Il VWAP ci indica il prezzo medio ponderato, ovvero il prezzo ideale in base ai volumi tradati. Dal grafico possiamo notare come il prezzo ideale sia in area 2630$ e trovi piena correlazione con il 50% del livello di Fibonacci, tracciato dalla zona in cui abbiamo avuto avuto l’ultimo impulso dei buyers che ha portato il prezzo da 2500$ a 2775$ . Un ulteriore scenario potrebbe vedere il prezzo raggiungere la banda di supporto VWAP intorno a 2550 dollari, che si allinea con il 75% del quartile di Fibonacci. Tuttavia, l'analisi tecnica ha dei limiti e non ci si dovrebbe basare esclusivamente su di essa, poiché anche i fattori macroeconomici più ampi e il sentiment del mercato possono avere un impatto sui prezzi dell'oro. Conclusioni: Si tratta di una prospettiva a breve termine, come indicato nell'Analisi macroeconomica, in cui un potenziale taglio dei tassi della Fed e un indebolimento del dollaro americano potrebbero incoraggiare l'acquisto di oro. Tuttavia, è importante riconoscere che la relazione tra tassi di interesse, dollaro e prezzi dell'oro è complessa e può essere influenzata da vari altri fattori di mercato. Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti. Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. 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di Pepperstone
SPX: set up trimestraleLe elezioni presidenziali, come spesso accade, sono l'occasione per la borsa americana di tirare le somme su quello che è stato l'andamento fino ad allora e progettarne il proseguimento. Infatti, con precisione davvero impressionante, poco prima dell'election day, esse hanno trovato il minimo di chiusura del ciclo trimestrale (Q lato indice) con 91 giorni di vita sui 90 nominali e da lì, a risultati confermati, è partito un nuovo ciclo, presumibilmente un altro trimestrale che già si è proposto come rialzista. Ora, la statistica ci dice che la discesa di una correzione, molto spesso ha una durata di circa 1/4 dei tempi della salita e anche questo ciclo Q non è sfuggito ai dati statistici com'è possibile osservare sul grafico. SE il prossimo ciclo mantenesse questa regolarità, la proiezione dei tempi e dei prezzi ci comunica una salita fino a metà Gennaio circa, seguita da una correzione che chiude il prossimo trimestrale con un nuovo minimo evidente nella prima decade di febbraio. Purtroppo, il mantenimento di una simile regolarità a lungo, non è preventivabile e neanche frequente, la proiezione però ci aiuterà a capire se nel suo percorso, il nuovo ciclo la rispetterà. Saranno gli swing delle chiusure indice dei cicli minori a suggerirci eventuali interruzioni del trend. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire.
SP:SPX
di JoMerende
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Analisi continua IV Trimestre 2024 SP500 future BlogUn nuovo inizio di mese e ultimo quadrimestre dell'anno! Situazione in apertura del 1 ottobre 2024 Ieri sera all'ultimo momento c'è stato un rapido aumento di quotazioni che hanno fatto sì che l'indice chiudesse in positivo Situazione ancora volta rialzista ma con velocità in diminuzione Non ci sono divergenze ribassiste al momento sul giornaliero Target rialzisti sono quelli già indicati il mese scorso indicati Supporto fondamentale di trading rialzista è la tenuta di 5650 Ora non ho tempo per commentare il mensile appena posso buon trading a tutti
OANDA:SPX500USD
di robyxsuper
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