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X-indicator

NQ! Short ideaIT NQ! si sta avvicinando in una zona con alti volumi di vendita. La visione a lungo termine rimane comunque rialzista. Da quella zona 25995 analizziamo un movimento short dalla durata di qualche giorno, probabile fino al fine settimana. Anche nel mondo macroeconomico stiamo abbastanza bene, ma come sempre, non vediamo il futuro. Stiamo a vedere. La zona resta valida fino a 26300. EN NQ! is approaching an area with high selling volume. The long-term view remains bullish. From that 25,995 zone, we're predicting a short-term move lasting a few days, likely until the weekend. Macroeconomically, too, is looking pretty good, but as always, we can't see the future. We'll wait and see. The zone remains valid until 26,300.
CME_MINI:NQZ2025Short
di rellitrades
Bitcoin continua a muoversi all’interno del canale ascendenteBitcoin sta mantenendo la stabilità nel canale di prezzo in aumento delle 4 ore, con il margine inferiore che mantiene costantemente. Dopo una breve correzione all'inizio di dicembre, il mercato sta entrando nella zona di accumulazione laterale, dimostrando che gli acquirenti non hanno abbandonato il gioco e stanno aspettando un segnale che spinga i prezzi ulteriormente verso l'alto. Il precedente periodo d'oro era una piccola fase di distribuzione, che riequilibrava ma non rompeva la struttura al rialzo, rafforzando la possibilità di salire nelle prossime sessioni. Il prezzo può continuare a fluttuare in un piccolo modello laterale → toccare nuovamente il limite inferiore del canale ascendente → rimbalzare fortemente, spostandosi fino all'area target di 95.356 - 96.000 USDT in conformità con la struttura del trend. Fattori macro La propensione al rischio è leggermente aumentata con le aspettative che la Fed manterrebbe il ciclo di abbassamento dei tassi di interesse nel 2026, creando un contesto favorevole per gli asset rischiosi. Secondo i rapporti delle ultime sessioni, la liquidità del mercato delle criptovalute è aumentata costantemente, dimostrando che il flusso di cassa non è sfuggito. Ti aspetti un rimbalzo non appena BTC tocca il canale inferiore o aspetti che il segnale esca dalla zona laterale per entrare in un ordine più sicuro?
Long
di NatStarkk
BTCUSDT – SEGNALE RIPETUTO? NUOVO OBIETTIVOOsservando il frame 2H, BTC continua a creare una struttura laterale, simile ai 2 cicli precedenti. Ogni volta che il prezzo restringe l'intervallo, mantiene il fondo cumulativo e la MA si restringe gradualmente, il mercato esplode subito dopo con un aumento del 7–12%. Attualmente, BTC sta tornando per testare nuovamente la zona gialla, l'area che ha mantenuto il suo prezzo molte volte ed è il punto di partenza della spinta più recente. Se quest’area è ben difesa, è del tutto possibile che si ripeta uno scenario: contrazione – consolidamento – svolta. Scenario principale: Il prezzo può fluttuare leggermente nella zona gialla prima di rimbalzare lungo la linea della freccia - verso (Target) in alto, continuando il trend rialzista. Pensi che BTC ripeterà di nuovo questo schema? Lungo o attendere la conferma?
Long
di Dio_Zeppel
Analisi del mercato dell'oro: i prezzi dell'oro salgono e scendoAnalisi del mercato dell'oro: i prezzi dell'oro salgono e scendono in vista dei dati JOLTS statunitensi, entrando in un andamento volatile Panoramica di mercato 🌍 Martedì (9 dicembre), nel tardo pomeriggio asiatico, l'indice del dollaro statunitense si è mantenuto stabile intorno a 99,10, mentre i prezzi spot dell'oro sono improvvisamente scesi bruscamente dal loro massimo intraday di quasi 4200 dollari l'oncia 📉, attestandosi attualmente intorno ai 4171 dollari l'oncia, seguendo un tipico andamento rialzista e ribassista. L'attenzione del mercato oggi si sposta sui dati del mercato del lavoro statunitense che saranno pubblicati più avanti nel corso della giornata, in particolare sul rapporto JOLTS sulle offerte di lavoro, attentamente monitorato dalla Federal Reserve. Questi dati saranno una variabile chiave che influenzerà l'andamento a breve termine del prezzo dell'oro 🔑 Fattori fondamentali 📈 1️⃣ Anteprima dei dati chiave ⏳ Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblicherà il sondaggio di ottobre sulle offerte di lavoro e sul turnover del lavoro (JOLTS). Le aspettative di mercato sono di 7,199 milioni, proseguendo il moderato trend ribassista dei dati precedenti. Dopo aver raggiunto il massimo storico di 12,18 milioni a marzo 2022, le offerte di lavoro JOLTS hanno registrato un andamento prevalentemente al ribasso, riflettendo un graduale riequilibrio del mercato del lavoro. 📊 Analisi dell'impatto dei dati: ⬇️ Se i dati effettivi sono inferiori alle aspettative, potrebbero rafforzare le aspettative del mercato di un intervento anticipato della Fed, esercitando una pressione al ribasso sul dollaro e sostenendo l'oro. 🚀 ⬆️ Se i dati sono superiori alle aspettative, potrebbero supportare la continua forza del dollaro, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi dell'oro. ⚖️ 2️⃣ Contesto di politica macroeconomica 🏦 💡 Decisione imminente della Fed sui tassi di interesse: la decisione definitiva della Fed sui tassi di interesse per il 2025 si terrà giovedì mattina presto. Il mercato si aspetta generalmente che i tassi di interesse rimangano invariati, ma l'attenzione sarà rivolta agli indizi sul futuro percorso di politica monetaria nel comunicato post-riunione. Le attuali aspettative di mercato per il primo taglio dei tassi sono state posticipate da marzo a maggio, un processo che influisce direttamente sulla traiettoria del dollaro e sul prezzo dell'oro. 🌐 Supporto geopolitico: Le tensioni geopolitiche in corso, tra cui il conflitto Russia-Ucraina e la situazione in Medio Oriente, continuano a fornire un supporto sicuro all'oro🛡️, limitandone il potenziale di ribasso. Analisi tecnica 📉 📅 Pattern grafico giornaliero: L'oro si trova attualmente in un pattern di trading range-bound, senza una chiara direzione di breakout. Analisi dei livelli di prezzo chiave: 🛑 Livelli di resistenza: $4230/oncia: Livello di resistenza chiave a breve termine; un breakout potrebbe innescare un nuovo ciclo di guadagni 🚪 $4245-$4255/oncia: Area di resistenza formata collegando i precedenti massimi ribassisti; Resistenza significativa sul grafico giornaliero ⛰️ 🛡️ Livelli di supporto: $4180-$4190/oz: Area di supporto chiave a breve termine 🛡️ $4175/oz: Neckline di un pattern a doppio minimo $4163/oz: Supporto minimo precedente $4150/oz: Importante livello psicologico 💭 ⚡ Analisi del trend a breve termine: i prezzi dell'oro sono rimbalzati rapidamente intorno ai $4200 dopo aver toccato il supporto vicino a $4170, indicando un forte supporto all'acquisto al di sotto 💪. Le attuali caratteristiche del mercato sono coerenti con il tipico modello di consolidamento prima delle decisioni sui tassi di interesse: il mercato tende a mantenere un range di trading prima di eventi importanti e i dati storici mostrano che i prezzi dell'oro spesso aumentano in una certa misura prima dell'annuncio della decisione. 🔍 Analisi tecnica: l'oro è attualmente scambiato nel range 4170-4230 nel breve termine. L'incapacità di proseguire il trend ribassista dopo aver rotto il doppio minimo a 4175, rimbalzando invece rapidamente, suggerisce un momentum ribassista insufficiente. Considerando i modelli storici di price action prima della decisione della Fed, l'attuale pullback potrebbe essere un falso breakout 🎣. Raccomandazioni sulla strategia di trading 💼 🎯 Approccio di trading Strategia principale: acquistare principalmente sui ribassi, vendere secondariamente sui rialzi 🔄 Logica di base: il sentiment del mercato è cauto in vista della decisione sui tassi di interesse, ma i modelli storici supportano l'acquisto sui ribassi 📜 ⚙️ Layout della strategia specifica 🟢 Strategia per posizioni lunghe: 📍 Area di ingresso: entrare in lotti intorno a $4190-$4195/oncia 📊 Gestione della posizione: dimensione totale della posizione consigliata non superiore al 20% 🚫 Impostazione dello stop loss: inferiore a $4180/oncia 🎯 Prezzo obiettivo: Primo obiettivo: $4210-$4220/oncia Secondo obiettivo: $4230/oncia (potenziale di rialzo a $4245-$4255 dopo un breakout) 🔝 🔴 Posizione corta Strategia: 📍 Tempistica di ingresso: Considerare di andare short in lotti con posizioni leggere quando il prezzo rimbalza nel range $4218-$4200/oncia. 🚫 Stop-loss: Sopra $4226/oncia 🎯 Prezzo obiettivo: $4210-$4200/oncia, rottura sopra $4190 ⬇️ 👁️ Punti di osservazione chiave 🔓 Validità del breakout di $4230: Se il prezzo rompe efficacemente questo livello, può essere considerato un segnale di rafforzamento a breve termine e si può considerare di aggiungere posizioni lunghe. 🚀 💪 Forza del supporto a $4175: Se questo livello viene nuovamente testato e mantenuto, rafforzerà la valutazione di un pattern range-bound. ⛰️ Resistenza chiave a $4255: quest'area è uno spartiacque cruciale per determinare se un rimbalzo giornaliero possa iniziare. 🌊 ⚠️ Avvertenza sui rischi e disciplina di trading 📅 Rischio dati: i dati JOLTS di stasera potrebbero causare una volatilità significativa. Si raccomanda di ridurre opportunamente le posizioni prima della pubblicazione dei dati. ⚡ 🎭 Rischio evento: la decisione della Fed sui tassi di interesse di giovedì è l'evento principale della settimana e il mercato potrebbe effettuare una scelta direzionale prima e dopo la decisione. 🏁 💰 Gestione delle posizioni: controllare rigorosamente le posizioni all'interno del range raccomandato ed evitare un eccessivo indebitamento. ⚖️ 🛡️ Disciplina stop-loss: impostare sempre ordini stop-loss e non mantenere mai posizioni in perdita, soprattutto nei mercati volatili prima di eventi importanti. 🚨 📝 Riepilogo: l'oro si trova attualmente in una tipica fase di consolidamento prima della decisione sui tassi di interesse. Tecnicamente, il pattern range-bound 4170-4230 è intatto, mentre i fondamentali sono influenzati sia dai dati economici statunitensi che dalle aspettative di politica monetaria della Fed. Si raccomanda di operare in range-bound, concentrandosi sulle opportunità di acquisto sui pullback, prestando attenzione anche alle opportunità di trend derivanti dalle rotture ai livelli di prezzo chiave. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente i dati JOLTS di stasera, poiché potrebbero dettare il tono del sentiment di mercato prima della decisione. 🎯
FOREXCOM:XAUUSD
di Gold-segmentation
Bitcoin: segnali rilevanti dal DSS BressertL’analisi tecnica propone indicatori di follow-up della tendenza e indicatori destinati a misurare la “salute” di una tendenza — i cosiddetti indicatori di momentum. Un trend ribassista che si indebolisce rappresenta sempre la prima fase di una possibile inversione rialzista, e un trend rialzista che perde forza è il primo passo verso una possibile inversione al ribasso. Oggi propongo un approfondimento sull’indicatore tecnico DSS Bressert, che coglie piuttosto bene queste fasi di transizione tra tendenza ribassista e tendenza rialzista, soprattutto sul timeframe settimanale, utile per proiettarsi su diverse settimane. 1) Come funziona il DSS Bressert? Il DSS Bressert (Double Smoothed Stochastic) è una variante avanzata dello stocastico classico. Il suo obiettivo è misurare la posizione del prezzo all’interno del suo intervallo massimo/minimo su un determinato periodo, filtrando allo stesso tempo le oscillazioni troppo brevi. Mentre lo stocastico tradizionale può essere molto reattivo — talvolta troppo — il DSS utilizza due fasi successive di smoothing, consentendo al segnale di riflettere meglio le reali rotazioni del momentum. Oscilla tra 0 e 100. • Sopra 80 ci si trova generalmente in una zona di potenziale eccesso rialzista: non un segnale automatico di vendita, ma l’indicazione che il trend rialzista potrebbe essere maturo. • Sotto 20 si entra in una potenziale zona di ipervenduto, spesso associata a fasi finali di cicli ribassisti o a zone di accumulazione. L’incrocio tra le due curve (veloce e lenta) fornisce informazioni aggiuntive sulle inversioni. Sul grafico settimanale questi segnali risultano più affidabili, poiché si sincronizzano con i grandi movimenti del Bitcoin, molto meno rumorosi rispetto al timeframe giornaliero. 2) Perché il DSS Bressert si adatta bene ai cicli del Bitcoin? Storicamente — in base agli ultimi cicli visibili sul grafico settimanale — il DSS Bressert ha ben accompagnato i massimi e i minimi del Bitcoin. Nei picchi principali, l’indicatore si trovava sistematicamente in zona alta, talvolta in divergenza con il prezzo prima delle correzioni. Allo stesso modo, i minimi di mercato hanno quasi sempre coinciso con un DSS sceso sotto quota 20 prima di un incrocio rialzista. Nella situazione attuale, il DSS sembra muoversi nuovamente in una zona bassa, tipica delle fasi di consolidamento del mercato. Ciò non garantisce ovviamente un’inversione immediata, ma la combinazione prezzo + momentum suggerisce un contesto più favorevole a un rimbalzo nelle prossime settimane, anche perché il Bitcoin continua a essere sostenuto da medie mobili settimanali orientate al rialzo, in particolare dalla media mobile esponenziale a 100 settimane. Questa lettura tecnica deve comunque essere interpretata con cautela. Il prossimo appuntamento con la Fed, previsto per mercoledì 10 dicembre, rappresenta un rischio importante: un cambiamento nel discorso monetario potrebbe alimentare la volatilità a breve termine e invalidare temporaneamente i segnali tecnici. Il DSS offre una lettura ciclica, ma non può anticipare shock macroeconomici e monetari. In sintesi: le condizioni tecniche sono favorevoli a uno scenario di rimbalzo, ma la prudenza rimane essenziale mentre il mercato attende la riunione della Fed di mercoledì 10 dicembre. DISCLAIMER GENERALE: Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie. Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici. Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Swissquote e i suoi dipendenti e rappresentanti non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti direttamente o indirettamente da decisioni prese sulla base di questo contenuto. L’uso di marchi di terze parti è a scopo informativo e non implica approvazione da parte di Swissquote né che il titolare del marchio abbia autorizzato Swissquote a promuovere i propri prodotti o servizi. Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA. I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale. Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio. Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare. Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative. L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
INDEX:BTCUSDFormazione
di Swissquote
Gold – RIPRESA DEBOLE, ALLUNGAMENTO DEL RITMO DI CALODopo un leggero rimbalzo a fine seduta, l'oro ha continuato ad essere bloccato proprio nell'alto FVG, dimostrando che l'attuale forza d'acquisto è solo tecnica. La struttura dei prezzi nel primo semestre mantiene ancora una tendenza al ribasso lungo il canale inclinato verso il basso, in linea con le 3 frecce di tendenza precedentemente formate. Le candele dopo il FVG si trasformano in code lunghe - corpi piccoli → segno di una pressione di vendita al ribasso. Il prezzo viene "compresso" in una ristretta area laterale, molto probabilmente solo un periodo di accumulo di liquidità prima di continuare a crollare come una freccia. Macro L’USD è supportato dai dati economici statunitensi recentemente pubblicati, che fanno perdere all’oro il suo vantaggio a breve termine. I rendimenti obbligazionari sono rimasti stabili, senza creare un “fulcro” per gli acquirenti di oro. Scenario a breve termine Quando il prezzo rompe il fondo dell’attuale zona laterale, l’oro potrebbe estendere il suo declino fino ai seguenti traguardi: 4.180 – 4.174: prima zona di reazione 4.163 – 4.160: obiettivo principale per l'inizio della prossima settimana Questo posto coincide con la riserva di liquidità lasciata aperta durante l'aumento precedente.
OANDA:XAUUSDShort
di Dir_Polnareff
EURJPY, sempre più in alto...Il cross è inserito in un ripido, troppo ripido, trend rialzista di lungo termine Dopo un prorompente pattern di testa e spalle che, ad inizio anno, lo ha fiondato a target ci consegna uno Yen che accusa una perdita parziale dai minimi di periodo di circa il 17%. Un'enormità per le valute Più di recente i prezzi sono in evidente congestione arrivata a 11 sedute Sembra anche in formazione un pennant che, da manuale, dovrebbe risolversi uscendo dall'alto Ecco un possibile indizio.
Long
di RaffaeleCosta
3
!!! Smith Micro Software !!!Un titolino speculativo dai meandri delle small-micro cap USA. Mi è stato segnalato dal mio screener di azioni sottovalutate per: - solidità patrimoniale - sottovalutazione della quotazione - ipervenduto - divergenze Quindi ho deciso di acquistare a 0,62 un con un 0,01% del capitale dedicato al trading questo titolo con una commissione di 2 dollari. In più ho inserito un ordine di vendita di opzioni call per ridurre il rischio ed incassare il premio (l'ordine è inserito ma non ancora eseguito) con strike a 4 dollari. Questo vuol dire che ho accettato di mettere un tetto massimo al profitto sull'azione a 4 dollari pur di ripagarmi immediatamente o quasi (nel momento in cui qualcuno acquistererà le call strike 4 dollari ) da 0,60 dollari a 4 dollari potrei comunque ritenermi soddisfatto . Nel caso invece in cui il prezzo si tenesse sotto a 4 dollari, avrò comunque incassato il premio e l'acquirente non eserciterà il diritto in quanto l'opzione sarà out of the money e menterrò il possesso delle azioni. Il mercato ha sempre ragione...IO NO! DISCLAIMER: L'analisi è svolta al solo scopo didattico e informativo, non vuole in alcun modo sollecitare ad operare in un senso o nell'altro . L'autore potrebbe essere in conflitto di interesse in quanto potrebbe avere posizioni aperte sul titolo oggetto di analisi ed essere inoltre soggetto a bias psicologici tra cui quello di conferma.
NASDAQ:SMSILong
di therexol
Apple: Cautela sui Massimi, Oscillatori in IpercompratoAnche Apple, come tutte le altre aziende del settore tecnologico, ha registrato una forte crescita nell’ultimo anno, passando dal minimo di aprile di 170 $ al recente massimo di 288 $. Tuttavia, la chiusura della scorsa settimana ha mostrato una candela “shooting star”, figura tecnica che suggerisce cautela e potrebbe anticipare una fase di consolidamento o di ritracciamento sul titolo. A suggerire cautela sul titolo intervengono anche gli oscillatori, che segnalano il titolo in forte ipercomprato: una situazione che, prima o poi, potrebbe portare a uno scarico degli eccessi. È importante precisare che questa analisi non suggerisce affatto uno short, poiché il trend rimane chiaramente e saldamente positivo. Tuttavia, considerando la chiusura settimanale con candela “shooting star”, la chiusura dell’anno che potrebbe favorire il ribilanciamento di alcuni portafogli e il meeting della FED in programma mercoledì, è certamente consigliabile mantenere prudenza nell’approccio operativo sul titolo. Una eventuale discesa dei prezzi potrebbe fermarsi nell'area del precedente massimo storico a 260$ e successivamente in zona 235$, area dove intervengono i primi volumi degni di nota.
NASDAQ:AAPL
di Davide_Dorandini
Analisi tecnica dell'oro: in attesa della decisione della Fed suAnalisi tecnica dell'oro: in attesa della decisione della Fed sulla direzione, il modello di consolidamento è in fase di breakout Analisi del mercato e focus principali 🎯 Nel tardo pomeriggio asiatico di lunedì (8 dicembre), l'oro spot ha mantenuto il suo rimbalzo intraday, scambiando attualmente intorno ai 4.213 dollari l'oncia. Questa settimana, l'attenzione del mercato è interamente rivolta all'imminente decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse e al dot plot rivisto, un evento che dovrebbe innescare il prossimo movimento direzionale dell'oro 🔥. Il mercato attualmente si aspetta ampiamente che la Fed avvii un taglio dei tassi di interesse nella riunione di dicembre, un'aspettativa che ha spinto l'indice del dollaro a 98,90. I recenti dati economici statunitensi hanno mostrato caratteristiche di "inflazione moderata e rallentamento della crescita", facendo aumentare la probabilità di un taglio dei tassi a dicembre dal 71% di una settimana fa al 90% 📈. Nonostante alcuni indicatori economici rimangano solidi (come le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione in calo a 191.000, il minimo degli ultimi tre anni), creando un quadro complesso di "inflazione moderata e forte occupazione", il sentiment generale del mercato propende verso una pressione sul dollaro statunitense, poiché gli investitori generalmente ritengono che una crescita economica più lenta e un'inflazione in calo forniranno alla Federal Reserve il margine per adottare politiche più accomodanti. Analisi tecnica e livelli chiave 📊 Grafico giornaliero: Fine di un triangolo convergente, breakout imminente ⚖️ Il grafico giornaliero dell'oro sta formando un tipico pattern a triangolo convergente, con il range di negoziazione in continuo restringimento, a indicare che il mercato è in uno stato di attesa prima di un evento importante. Attualmente, tori e orsi si stanno ripetutamente scontrando nell'area 4190-4200, che è diventata una zona di consolidamento a breve termine. La chiara resistenza superiore si trova a 4230 dollari e al precedente massimo di 4260 dollari (questo livello è anche una resistenza chiave da ottobre e un'area di ipercomprato a breve termine). Il supporto sottostante si trova a 4175 (minimo recente), 4165 e nell'area chiave 4155-4150. Il mercato si sta avvicinando alla fine di un pattern, con volatilità a livelli bassi, che in genere prefigura una significativa rottura direzionale. Struttura di breve termine: Consolidamento in attesa di una rottura; 4220 diventa un livello chiave. Il grafico a 4 ore mostra che, dopo un forte calo, i prezzi si stanno attualmente consolidando all'interno di un intervallo ristretto, ma la forza e la durata del rimbalzo sono insufficienti. Il prezzo continua a essere pressato dalle medie mobili di breve termine, mantenendo un debole pattern di consolidamento. Il sistema di medie mobili a 1 ora mostra che il mercato sta ancora oscillando all'interno di un ampio intervallo tra 4160 e 4260, esibendo un pattern di "facile pullback dopo un rialzo, facile rimbalzo dopo un ribasso". Livello chiave: Il livello 4220 è ormai diventato una linea di demarcazione cruciale tra sentiment rialzista e ribassista. I prezzi dell'oro sono attualmente scambiati al di sotto di questo livello di resistenza, a indicare che questa posizione si è trasformata da precedente supporto a resistenza effettiva. Finché il prezzo non si stabilizzerà effettivamente sopra 4250, la struttura complessiva rimarrà sotto pressione. Logica fondamentale e pensiero strategico 🧩 L'attuale calma del mercato è in gran parte un approccio tattico attendista prima dell'evento. L'attività di trading intorno al livello 4200 è essenzialmente una previsione della direzione politica della Fed. L'attenzione principale del mercato si è spostata dal "se tagliare i tassi di interesse" al "quale posizione politica adottare nel taglio dei tassi". La possibilità di un "taglio aggressivo dei tassi" è particolarmente preoccupante: la Fed potrebbe tagliare i tassi di 25 punti base a causa di lievi variazioni nella crescita economica, ma allo stesso tempo inviare un segnale cauto nella sua dichiarazione di politica monetaria, indicando che questo non è l'inizio di un ciclo di allentamento. Tali aspettative hanno spinto al rialzo i rendimenti dei titoli del Tesoro USA la scorsa settimana, aumentando il costo opportunità di detenere oro e limitando così il potenziale di rialzo dei prezzi dell'oro 📉 Strategia di trading: È probabile che il mercato rimanga in un range ristretto prima della decisione della Fed di giovedì. Una strategia più prudente è quella di identificare i livelli chiave, rimanere pazienti e operare nella direzione del mercato 🎮. Si prevede che un nuovo trend diventi gradualmente più chiaro dopo l'annuncio della decisione. Suggerimenti di trading specifici: Strategia principale: vendere principalmente sui rally, acquistare secondariamente sui ribassi ↔️. Resistenza al rialzo: concentrarsi sul livello 4220-4230; una rottura al di sopra di questo livello avrebbe come obiettivo l'area 4250-4260 🚀. Supporto al ribasso: concentrarsi sul livello 4160-4165; una rottura al di sotto di questo livello avrebbe come obiettivo l'area chiave 4150-4155 🛡️. Avvertenza sui rischi ⚠️ L'annuncio della Fed di giovedì non è solo una decisione sui tassi di interesse, ma anche un modello per la sua direzione politica per il prossimo futuro 🗺️. Questo giocherà un ruolo decisivo nel determinare se l'oro riuscirà a uscire dall'attuale schema di consolidamento e a riprendere un trend positivo. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente la formulazione della decisione, i cambiamenti nel dot plot e la conferenza stampa del presidente Powell per cogliere indizi sul successivo percorso politico 🔍.
FOREXCOM:XAUUSD
di Gold-segmentation
QQQ - Scenario e Probabilità di Chiusura (entro 5 Dicembre)L'analisi incrociata del Flusso delle Opzioni, dell'Open Interest (OI) e dell'Analisi Tecnica (AT) indica un mercato strutturalmente forte, ma che scommette principalmente sul consolidamento nei prossimi due giorni. I. Livelli di Riferimento Fondamentali Il mercato ha stabilito limiti chiari di Supporto e Resistenza, convalidati da dati tecnici e dal posizionamento estremo di OI: Punto di Partenza: QQQ chiusura a 623.52 . Resistenza Estrema (B/E Rialzista): 630.65 (Convalida AT: BB Upper a 632.74 ). Supporto Estremo (B/E Ribassista): 606.68 (Convalida AT: EMA 50 a 606.29 ). II. Il Sentiment del Mercato (La Scommessa) Il mercato si è posizionato per incassare il premio, con una bassa Volatilità Implicita (IV approx 16.38% ), ma con un alto potenziale di movimento storico (ATR approx 10.62 ). Sentiment Rialzista (Flow): Il forte BuyVolume (89%) e il segnale MACD indicano un accumulo aggressivo, supportando la tendenza. Sentiment Ribassista (Flow): L'alto costo delle Put ATM e la massiccia vendita di Put OTM ( 607) indicano una copertura istituzionale intensa, ma un'aspettativa bassa di un crollo reale. III. Scenario e Probabilità di Chiusura (entro 5 Dicembre) La distribuzione di probabilità si concentra principalmente in una fase di range bound (consolidamento): 1. Scenario di Consolidamento (Neutrale) Range di Prezzo: Tra 620.00 e 630.65 . Probabilità di Chiusura Stimata:approx 40% Implicazione: Questo è lo scenario di base in cui i venditori di Call e Put (che sono la maggioranza) vincono, massimizzando il decadimento temporale. Il prezzo si "blocca" in questo intervallo. 2. Moderato Ribasso (Correzione) Range di Prezzo: Tra 606.68 e 620.00 . Probabilità di Chiusura Stimata:approx 30% Implicazione: Se QQQ scende sotto 620.00 , entrerà in una zona di correzione fino al supporto tecnico dell'EMA 20. La probabilità è alta, ma il supporto a 606.68 (EMA 50) è troppo forte per essere rotto. 3. Break-Out Rialzista (Rally) Range di Prezzo: Sopra 630.65 . Probabilità di Chiusura Stimata:approx 25% Implicazione: Nonostante sia un'opzione statisticamente meno probabile, il forte momentum e l'accumulo (BuyVolume) suggeriscono che se QQQ dovesse rompere i 630.65 (BB Upper), il rally sarebbe sostenuto e potrebbe innescare una gamma squeeze. 4. Crollo Strutturale (Evento di Coda) Range di Prezzo: Sotto 606.68 . Probabilità di Chiusura Stimata:approx 5% Implicazione: Estremamente improbabile. Questo scenario richiede di rompere l'EMA 50 e il massimo OI Put. Chi ha comprato Put a premio scommette su questo rischio, ma le probabilità sono irrisorie. ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
GBPUSD, possibile allungo ribassista Il trend è inquadrabile in un canale parallelo ribassista debolmente inclinato I prezzi sono stati respinti dalla parte alta del canale per ben due volte Questo movimento si sta sviluppando, sembra, all'interno di un canale parallelo ed ora i prezzi sono al contatto con la sua mediana Dove abbiamo un po’ di incertezza sul prosieguo della risalita Si potrebbe tentare di intercettare un possibile allungo ribassista nel caso venisse rotto il supporto in area 1,3317
Short
di RaffaeleCosta
Sfruttimo la lateralità con tendenza ribassista. L’analisi del grafico giornaliero della coppia EUR/USD evidenzia una fase di mercato caratterizzata da una compressione della volatilità in prossimità di livelli di resistenza critici. Osservando la struttura principale del prezzo attraverso il canale di regressione lineare a due deviazioni standard, emerge chiaramente come il trend primario stia assumendo una pendenza negativa, segnalando una prevalenza della pressione ribassista nel medio termine. Attualmente, le quotazioni stanno testando la parte superiore di questo canale discendente, un’area che coincide tecnicamente con una zona di offerta significativa. Questa dinamica suggerisce che il recente movimento rialzista potrebbe essere interpretato come un ritracciamento tecnico all'interno di un trend ribassista più ampio, piuttosto che un'inversione strutturale definitiva. Un elemento cruciale per definire il posizionamento a mercato è rappresentato dai Pivot Point calcolati con il metodo di Fibonacci su base trimestrale. Il prezzo si trova attualmente al di sotto del Pivot centrale (P), situato a quota 1.16810. Questo livello funge da spartiacque fondamentale: finché le quotazioni rimarranno al di sotto di tale soglia, lo scenario prediletto rimane quello ribassista. La confluenza tra il bordo superiore del canale di regressione, la resistenza statica offerta dal Pivot Point e la linea di tendenza ribassista (trendline blu) rafforza l’idea che l'area attuale, intorno a 1.1630 - 1.1650, sia un punto ottimale per la ricerca di setup di vendita (short). Lo stop come da grafico sarebbe da sposizionare appena sopra il Pivot trimestrale che coincide perfettamento con la resistenza dinamica offerta dal supertrend. Il TP invece viene posizionato sopra il livello R1 e qualche pip più in alto di 1.15
Short
di gpelle91
Paypal continua a faticare Osservando il quadro tecnico complessivo di PayPal Holdings sul timeframe giornaliero, emerge immediatamente una struttura di fondo prevalentemente ribassista, ben definita dal canale di regressione lineare e dalla posizione dei prezzi rispetto alle medie mobili chiave. Il titolo, che ha chiuso l'ultima sessione a 62,28 dollari, si muove all'interno di un chiaro trend discendente evidenziato dalla pendenza negativa della regressione lineare centrale e dalle sue deviazioni standard, le quali hanno recentemente agito come confini dinamici della volatilità. In particolare, la recente azione dei prezzi mostra un tentativo di recupero tecnico dopo un violento movimento impulsivo al ribasso che ha spinto le quotazioni verso la parte inferiore del canale di regressione, in prossimità dei minimi di periodo. La debolezza strutturale è confermata dalla posizione del prezzo rispetto alla Media Mobile Esponenziale a 200 periodi (EMA 200), attualmente transitante in area 69,41 dollari. Il fatto che le quotazioni stiano scambiando stabilmente al di sotto di questa media, e ben al di sotto del Pivot Point trimestrale posizionato a 70,60 dollari, indica che il controllo del mercato è ancora saldamente nelle mani dei venditori sul medio-lungo periodo. Inoltre, l’indicatore SuperTrend, visibile in rosso con una resistenza dinamica posta a 67,02 dollari, funge da ulteriore barriera immediata per qualsiasi velleità rialzista, segnalando che il trend in atto rimane negativo finché tale livello non verrà violato con decisione al rialzo. Tuttavia, analizzando gli oscillatori di momentum, si notano segnali di una reazione tecnica di breve periodo. Lo Stocastico (impostato a 9, 6, 3) mostra ha un orientamento rialzista delle sue linee e si trova attualmente in area 73, avvicinandosi alla zona di ipercomprato. Questo suggerisce che la pressione di vendita si è momentaneamente allentata, lasciando spazio a un "respiro" del trend ribassista. Questo scenario è supportato anche dal fatto che il prezzo è riuscito a recuperare e chiudere al di sopra del livello di supporto S2 dei Pivot Fibonacci, situato a 61,78 dollari. La tenuta di questo livello è cruciale: finché il titolo scambia sopra i 61,78 dollari, è possibile un'estensione del rimbalzo tecnico verso obiettivi superiori. Il Momentum a 15 periodi, pur rimanendo in territorio negativo a -3,05, mostra una curvatura che suggerisce una diminuzione della forza discendente, pur senza confermare ancora un'inversione di tendenza vera e propria. Sotto il profilo operativo, la situazione attuale richiede cautela e una chiara distinzione tra operatività a favore di trend e operatività contro-trend. Per chi volesse posizionarsi al rialzo (Long), l'opportunità è da considerarsi speculativa e di breve termine: l'ingresso ideale si configurerebbe sulla conferma della tenuta del supporto S2 a 61,78 dollari, con un primo target ambizioso verso la resistenza rappresentata dal livello S1 a 65,15 dollari e, successivamente, verso il SuperTrend a 67,02 dollari. Tuttavia, considerando la natura ribassista del trend primario, tali posizioni dovrebbero essere protette da stop loss stretti, idealmente sotto i minimi recenti o sotto la soglia psicologica dei 60 dollari. D'altro canto, per gli investitori orientati allo Short, che operano quindi in direzione del trend dominante, l'attuale rimbalzo potrebbe offrire interessanti opportunità di ingresso a prezzi più vantaggiosi. L'area compresa tra il livello S1 (65,15 dollari) e la resistenza dinamica del SuperTrend (67,02 dollari) rappresenta una zona critica di offerta. Un arrivo dei prezzi in quest'area, accompagnato da segnali di esaurimento sugli oscillatori (come uno Stocastico in ipercomprato che inverte al ribasso) o pattern di candele di inversione, fornirebbe un eccellente rapporto rischio-rendimento per aprire posizioni ribassiste. L'obiettivo di questo movimento sarebbe un ritorno verso il supporto S2 e, in caso di rottura, una discesa verso il target più profondo rappresentato dal supporto S3 a 56,33 dollari, che coincide grossomodo con la parte inferiore del canale di regressione. Infine, l'analisi della volatilità tramite l'ATR (Average True Range) a 14 periodi, che segna un valore di 1,99, suggerisce che il titolo ha una mobilità media giornaliera di circa 2 dollari. Questo dato è fondamentale per il dimensionamento delle posizioni e il posizionamento degli stop loss, evitando di essere espulsi dal mercato a causa del normale "rumore" di fondo. I volumi, che mostrano una media mobile di circa 15,43 milioni di azioni scambiate, non evidenziano al momento picchi anomali che suggeriscano un'accumulazione massiccia, rafforzando l'idea che l'attuale movimento sia un rimbalzo correttivo piuttosto che l'inizio di un nuovo ciclo rialzista duraturo. In conclusione, il quadro tecnico di PayPal impone di privilegiare strategie ribassiste sui rimbalzi verso le resistenze chiave, mentre posizioni rialziste restano rischiose e subordinate al superamento strutturale dell'area 67-69 dollari.
NASDAQ:PYPLShort
di gpelle91
Scenario laterale-rialzista per Euro-Dollaro: occhio a Powell Settimana scorsa nell'analisi Euro-Dollaro, ero in attesa di un segnale per capire che trend avrebbe preso il cambio, alla fine c'è stata la rottura del livello in area 1,165 e velocemente ci siamo spinti fino ad area 1,168, prima di iniziare un ripiegamento che ha portato il cambio a chiedere la settimana in area 1,164. Bene, come si può vedere, siamo all'interno di un canale laterale-rialzista sul H4 (ma anche nel giornaliero) che, con lo spunto di Giovedì verso area 1,168, ha toccato la parte superiore prima di prendere leggermente fiato e scaricare gli oscillatori da un lieve ipercomprato. Ora che abbiamo individuato la tendenza per la prossima settimana, adesso dobbiamo trovare i livelli: - 1,16 prima ed 1,156 poi sono degli interessanti livelli cui, in concomitanza con pattern candlestick, potremmo tentare un approccio long sul cambio. - Al rialzo i primi target li abbiamo 1,171 prima ed 1,175 poi. - Cambio di scenario in caso di chiusura sotto 1,152. Ovviamente occhio alla Fed di mercoledì prossimo, il mercato già sconta 25 punti di taglio dei tassi ma l'attenzione è focalizzata sulle parole e sui toni che userà il presidente Powell.
Long
di Davide_Dorandini
Banca MPS: 7,20/7,50, Attesa per la ReazioneBuongiorno, ci stiamo avvicinando a una zona tecnica particolarmente interessante su Banca MPS. Piccola premessa: in questa sede mi concentrerò esclusivamente sull’analisi tecnica del titolo, tralasciando volutamente gli aspetti fondamentali e politici che negli ultimi tempi lo stanno riguardando. Non è possibile prevedere come evolverà la situazione né questa è la sede adatta per approfondire tali temi. È però opportuno ricordare che, in presenza di notizie “calde” e volatilità elevata sul titolo, è prudente ridurre il rischio complessivo dell’operazione e calibrare con attenzione la dimensione della posizione. Detto questo, negli ultimi due anni il titolo ha mostrato una crescita interessante, uscendo da una fase di stagnazione che lo aveva caratterizzato negli anni precedenti e ritrovando una propria dinamica di mercato. Ho scelto di analizzare i volumi a partire dal minimo di aprile, registrato dopo la tabella dei dazi di Trump, che rappresenta il punto 0 dell’anno. Come si può notare, i volumi sono concentrati soprattutto nella zona appena sotto i prezzi attuali, così come il Point of Control (POC), elemento che conferma la rilevanza di questa area per il titolo. Da evidenziare anche che siamo a ridosso della banda bassa delle Bollinger, livello che storicamente spesso anticipa una reazione tecnica sul titolo. Contestualmente, ci stiamo avvicinando alla trendline di medio periodo, che potrebbe offrire ulteriore supporto. In aggiunta, l’oscillatore in basso sta entrando in zona di ipervenduto, elemento che aggiunge un ulteriore aspetto statistico favorevole a una possibile reazione rialzista del prezzo. In conclusione, l’area 7,50 e soprattutto 7,20 rappresentano una zona particolarmente interessante, dove è lecito attendersi una reazione dei prezzi. Tale reazione andrà assecondata solo in presenza di un pattern rialzista dei prezzi. Una rottura rialzista potrebbe spingere le quotazioni prima verso 8 €, poi verso 8,30 €, per poi tornare a testare i massimi in area 9 € e verificare la forza per una eventuale rottura. Al contrario, solo un cedimento sotto 7/6,9 € potrebbe invalidare la tendenza attuale e cambiare scenario per il titolo.
MIL:BMPSLong
di Davide_Dorandini
ENI S.P.A. (ENI), POSSIBILE RIMBALZO DOPO ROTTURA RESISTENZA? Eni S.p.A. è una delle principali compagnie energetiche integrate al mondo, attiva nei settori upstream (esplorazione e produzione), refining & marketing, gas & power, oltre che nelle energie rinnovabili tramite Plenitude. È una società a controllo pubblico, con un portafoglio diversificato e una forte presenza internazionale. Numeri principali (in breve) Capitalizzazione: > 45–50 mld € Ricavi annuali: ~80–100 mld € Dividend yield: storicamente tra 5% e 7% Settore: Energia / Oil & Gas Analisi Tecnica (Timeframe: Weekly) 1. Rottura della resistenza chiave Dal grafico emerge chiaramente una larga zona di resistenza compresa tra 15,50 € e 16,00 €, testata più volte nell’ultimo anno. La candela settimanale recente mostra una rottura rialzista convincente, con chiusura superiore alla fascia di congestione. La price action attuale sembra indicare un pullback tecnico alla ex-resistenza, ora possibile area di supporto. 2. Volume Profile Il Volume Profile a range fisso evidenzia: POC di lungo periodo a ~14,15 €, molto distante dal prezzo attuale: segnale che il titolo ha abbandonato definitivamente la zona di accumulazione. Bassi volumi sopra i 16 € → in caso di conferma sopra la resistenza, i prezzi potrebbero muoversi rapidamente verso nuovi target. Analisi dell’OBV (On Balance Volume) L’OBV nel grafico: Mostra una tendenza rialzista costante negli ultimi mesi. Non ha segnato divergenze negative significative rispetto al prezzo. Conferma quindi il flusso di acquisti istituzionali e la solidità della rottura. ➡️ In sintesi, l’OBV supporta il breakout, indicando che il movimento rialzista è sostenuto dai volumi. Conclusioni operative ✔️ Scenario primario (rialzista): La rottura della resistenza è confermata. Se il pullback in corso tiene sopra i 15,50–15,90 €, il titolo può cercare nuovi massimi di swing in area 16,50–17,20 €. ✔️ Scenario alternativo (ribasso): Una chiusura settimanale sotto 15,30 € invaliderebbe il breakout e riporterebbe il prezzo nella vecchia zona di congestione.
MIL:ENILong
di carlodemaria95
Bitcoin – Il prezzo si sta indebolendo e continua a scendereBTC continua a reagire correttamente al canale ascendente esteso: Toccando la linea di tendenza sopra → venduto fortemente Vai alla linea di tendenza inferiore → alza Attualmente il prezzo si trova nella nuvola di Ichimoku (Kumo) con una debole pressione al rialzo, accompagnata da molte aree FVG non riempite, dimostrando che la struttura ribassista è dominante. Il prezzo non ha superato il vecchio picco e sta creando un debole modello di pullback proprio al limite della nuvola, un segnale che il mercato sta per continuare a scendere. Scenari prioritari ✔ Tenersi al di sotto di Kumo+ non può rompere il picco di pullback ✔ BTC potrebbe continuare a scendere sulla linea di tendenza al di sotto di ~ 85.000 - 86.000
Short
di Dir_Polnareff