Magnifica serie 7: quanto varrà il prezzo delle azioni Tesla (TSLA) nel 2030?
Di tutti i titoli dei Magnifici 7, probabilmente nessuno è così difficile da prevedere come Tesla. L’azienda rialzista dell’intelligenza artificiale che produce automobili ha avuto alcune oscillazioni selvagge dei prezzi e una significativa volatilità negli ultimi dieci anni, che sono state allo stesso tempo esilaranti e avvincenti per gli investitori.
È anche il titolo Magnificent 7 che ha visto di gran lunga il maggior calo di recente. Da inizio anno, il prezzo delle azioni Tesla è sceso di oltre il 28%, attestandosi a circa 177,94 dollari al momento della stampa di questo articolo.
Tuttavia, negli ultimi cinque anni in totale, le azioni Tesla si sono apprezzate enormemente, salendo vicino a $ 165, circa il 1200%.
Ciò significa che è possibile che Tesla aumenti di un altro 1200% entro i prossimi cinque anni per raggiungere un prezzo delle azioni di 2135 dollari?
Data la recente traiettoria del titolo, sembra improbabile. Tesla rimane in ribasso di oltre il 50% rispetto al suo massimo storico di oltre 400 dollari e non mostra segni di ripresa imminente.
La visione a breve termine
Nel breve termine, l’analista di Invezz Ritesh A afferma di non vedere l’attuale tendenza al ribasso di Tesla finire presto, affermando che:
A meno che le azioni di Tesla non chiudano sopra i 265 dollari per quattro settimane consecutive, non si può affermare in modo definitivo che il trend al ribasso a lungo termine sia terminato. Al contrario, se il titolo scendesse nuovamente sotto i 115 dollari, ciò sarebbe dannoso sia per il titolo che per l’azienda. Gli investitori a lungo termine dovrebbero osservare attentamente questi livelli e non lasciarsi influenzare da movimenti del 10-20%, poiché Tesla rimane uno dei titoli a grande capitalizzazione più volatili sul mercato”.
La visione dell’IA a lungo termine
Tuttavia, Cathie Wood, CEO di ARK Invest, ha una visione rialzista e a lungo termine di Tesla:
Tesla è una società di intelligenza artificiale… e pensiamo che Tesla sia il più grande progetto di intelligenza artificiale al mondo e se tutte le azioni di intelligenza artificiale in circolazione si dimostreranno corrette, sarà grazie ad aziende come Tesla che sfrutteranno l’intelligenza artificiale e, nel caso di Tesla, trasformare la mobilità”.
Wood qui parla del passaggio secolare, avvenuto nel corso di molti anni, dai veicoli a motore tradizionali a quelli elettrici e in particolare ai veicoli autonomi e a guida autonoma alimentati dall’intelligenza artificiale.
Infatti, in un’intervista alla CNBC di aprile, Wood ha affermato di aspettarsi che il prezzo delle azioni di Tesla raggiunga i 2000 dollari per azione entro il 2030.
Cosa dicono gli analisti di Invezz
Tuttavia, “nonostante l’entusiasmo per la diversificazione in altri prodotti e piattaforme, Tesla è ancora fondamentalmente un’azienda automobilistica”, afferma Ritesh A. “E, come tutte le aziende automobilistiche, i suoi margini si sono ridotti nel corso degli anni”.
Egli continua dicendo che:
Inoltre, le azioni di Tesla sono legate ai prezzi del litio. Mentre i prezzi più bassi del litio aiutano le aziende poiché le batterie rappresentano circa il 60% dei costi di produzione di un veicolo elettrico, avvantaggiano i concorrenti di Tesla, come la società cinese di auto elettriche BYD, più di Tesla”.
Limitati all’autonomia di Tesla?
“Dati questi fattori, mi aspetto che le azioni di Tesla rimangano entro un certo intervallo per molto tempo”, afferma Ritesh.
Ritesh traccia un parallelo tra Tesla oggi e il rendimento di Cisco Systems Inc 
CSCO durante e dopo la bolla delle Dotcom.
Dall’inizio del 1995 al marzo 2000, le azioni di Cisco sono aumentate del 4.000%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 555 miliardi di dollari. Tuttavia, nel corso dei due anni successivi, il prezzo delle sue azioni crollò di oltre l’80%, perdendo oltre 430 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato a causa dello scoppio della bolla.
Abbiamo visto qualcosa di simile con le azioni di Tesla. È aumentato di diciotto volte tra marzo 2020 e novembre 2021, ma dopo aver raggiunto il picco di 414,50 dollari nel novembre 2021, il titolo è crollato di oltre il 75%, toccando un minimo di 101,81 dollari nel gennaio 2023.
Allo stesso modo, le azioni di Cisco sono rimbalzate dopo il minimo dell’ottobre 2002, ma non hanno ancora superato il massimo dell’era Dotcom, anche dopo più di due decenni.
“Anche se non mi aspetto che Tesla segua lo stesso percorso e rimanga al di sotto del suo massimo di novembre 2021 per i prossimi due decenni, prevedo che il titolo rimarrà all’interno di un range per diversi anni, probabilmente fino al 2030, a meno che non si verifichi un’altra mania come l’episodio di GameStop.” lo spinge più in alto senza alcuna solida base fondamentale”, ha affermato Ritesh.
Analisi tecnica delle azioni Tesla
Questo fenomeno è evidente nei grafici, dove le azioni di Tesla sono entrate in un trend al ribasso a lungo termine dopo il massimo di novembre 2021. Ha trovato supporto vicino al ritracciamento di Fibonacci del 78,6% a $ 115 nel gennaio 2023, si è ripreso e ha affrontato resistenza vicino al ritracciamento di Fibonacci del 38,2% a $ 265 nel gennaio 2023 prima di invertire nuovamente la rotta.