Screener azioni di TradingView: fai trading in modo più intelligente
Screener azioni è uno strumento per l'analisi finanziaria dei titoli azionari che utilizza vari rapporti, timeframe e indicatori. Può essere utilizzato come strumento autonomo o insieme ai grafici. Ti aiuta a selezionare migliaia di titoli azionari in base a criteri specifici e a trovare quelli che soddisfano le tue esigenze di investimento. Con questo screener è possibile impostare più filtri per creare una tabella completa dei titoli azionari, dei loro parametri e di altri dati finanziari.
CONTENUTI
Cos'è lo Screener azioni
Nello Screener azioni è possibile navigare tra azioni ordinarie e privilegiate e certificati di deposito. Comprende sia metriche fondamentali che analisi tecniche, aiutandoti a raccogliere più dati. Puoi utilizzarlo come strumento iniziale quando cerchi i titoli con i maggiori guadagni, i più importanti o quelli sottovalutati.
Ad esempio, se fai day trading, può aiutarti a vedere rapidamente come si sono comportati i titoli mentre eri assente. Inoltre, puoi scegliere di visualizzare le tue watchlist con i tuoi titoli preferiti.
Nello Screener azioni puoi vedere un'ampia gamma di metriche incluse nei bilanci. Ma se ti affidi ai dati tecnici, puoi trovare una panoramica degli indicatori chiave e vedere cosa suggeriscono per i titoli che hai selezionato.
Come accedere allo Screener azioni
Dalla pagina principale, clicca sul menù a tendina “Prodotti”, passa il cursore su Screener e clicca su “Azioni”. Oppure puoi semplicemente cliccare su Screener per andare direttamente allo Screener azioni.
Un altro modo per accedervi è dai grafici. Nella barra degli strumenti a destra, clicca su “Prodotti” → “Screener”. Puoi anche cliccare sull'icona a forma di stella per aggiungerlo ai preferiti, in questo modo sarà subito disponibile dalla barra degli strumenti per un uso successivo.
Si tratta degli stessi filtri con funzionalità identiche, scegli quello che preferisci.
Come utilizzare lo Screener azioni
Per impostazione predefinita, vedrai il mercato del tuo paese ordinato per capitalizzazione. Una delle caratteristiche principali dello Screener azioni è che puoi creare più filtri e salvarli per ulteriori analisi. Oppure puoi utilizzare i filtri più popolari, ovvero set di filtri preconfigurati che abbiamo accuratamente selezionato per aiutarti a scoprire le aziende che potrebbero interessarti. Per farlo, nell'angolo in alto a sinistra, clicca sul nome del filtro corrente → “Apri filtro...”.
Nello stesso menù a tendina è possibile accedere alle schermate utilizzate di recente, esportare i risultati in un file CSV, creare una nuova schermata e apportare altre modifiche.
Se devi cambiare paese, clicca sul mercato attualmente selezionato → “Altri mercati...”. Lì, nell'angolo in alto a destra, puoi selezionare “Selezione multipla” per visualizzare due o più regioni.
Inoltre, valuta la possibilità di attivare l'opzione “Elenco principale”, che mostra solo i titoli della borsa principale, per evitare di ingombrare il tuo spazio di lavoro con titoli quotati su più borse. Tuttavia, potresti volerla disattivare, a seconda della natura della tua analisi di mercato.
Puoi creare le tue schermate personalizzate. Basta selezionare i filtri desiderati, cliccare sul pulsante blu “Salva” e assegnare un nome.
A destra troverai le impostazioni dello Screener. Qui potrai scegliere cosa visualizzare (logo del simbolo, descrizione, tipo e valuta) e la frequenza di aggiornamento. Potrai anche scegliere la valuta per gli indicatori finanziari come la capitalizzazione di mercato o l'EPS diluito: USD, EUR, JPY, GBP e altre.
Accanto ad esso si trova il pulsante “Nascondi filtri”: una volta configurato lo screener, nascondi la parte superiore per visualizzare e analizzare più titoli.
Filtri
Lo Screener azioni fornisce un gran numero di metriche che possono essere applicate come filtri e aggiunte alla tabella. Per farlo, nella finestra di dialogo di modifica dei filtri, seleziona la condizione di filtraggio.
Per aggiungere nuove condizioni, clicca sul pulsante “+” o premi Shift + F.
- Informazioni simbolo: dettagli chiave sullo strumento e sulla sua quotazione, come paese, settore, borsa valori, emittente, prezzo target e altro.
- Dati di mercato: metriche di trading fondamentali, tra cui prezzo, volume, fatturato, beta, gap e altro.
- Dati tecnici: studi e segnali quali medie mobili e crossover, oscillatori, bande di volatilità, indicatori di volume e pattern candlestick popolari.
- Dati finanziari: Rendiconti del conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa e per azione, con un selettore di periodo per TTM, trimestrale, semestrale e annuale (IFRS/GAAP), con dati per azione inclusi.
- Dividendi: dati sui dividendi regolari e speciali, inclusi data di stacco e data di pagamento, rendimento, DPS, payout ratio, crescita pluriennale dei dividendi e cronologia dei pagamenti continui.
- Valutazione: rapporti relativi (multipli) e metriche di dimensione, inclusi P/E, EV/EBITDA, EV/Sales, P/B, P/FCF, PEG, rendimento degli utili e del FCF, capitalizzazione di mercato e valore aziendale.
- Crescita: tassi di variazione di voci chiave quali crescita dei ricavi, crescita dell'EPS, crescita dell'EBITDA, crescita dell'FCF e altro.
- Margini e rapporti: metriche di redditività e di rischio per lo screening dei fondamentali, quali margine lordo, operativo e netto, ROE, ROIC, margine FCF, leva finanziaria e altro.
Oltre alle metriche fondamentali, è possibile selezionare i titoli utilizzando decine di indicatori tecnici nello Screener. Per alcuni di essi, tra cui RSI, RSI Stocastico, Momentum, EMA, SMA, Canali di Keltner e molti altri, è possibile accedere a una serie ampliata di parametri.
Set di colonne
Sotto i filtri sono disponibili i set di colonne, ciascuno dei quali contiene le informazioni relative a un tipo specifico di analisi o a un rendiconto finanziario con le metriche incluse. È sempre possibile aggiungere un nuovo set di colonne utilizzando il pulsante “+” sulla destra.
Se un set di colonne include già la colonna desiderata ma è necessario visualizzare un periodo di tempo diverso, è sufficiente cliccarci sopra, quindi cliccare su “Impostazioni colonna” e selezionare l'intervallo desiderato.
Ecco la configurazione predefinita di ciò che viene mostrato in ciascuno di essi:
- Panoramica: rapida panoramica dell'andamento dei prezzi, della liquidità, delle dimensioni e degli utili principali per iniziare l'analisi. Include il prezzo e la variazione percentuale, il volume, la capitalizzazione di mercato e una rapida valutazione con il contesto settoriale. Utilizzala per ordinare per dimensione o liquidità, individuare attività insolite tramite il volume relativo, eseguire un rapido controllo della valutazione con il P/E e confrontare i concorrenti tra i vari settori.
- Performance: rendimenti multi-orizzonte per valutare lo slancio e la persistenza del trend. Utilizzala per classificare i leader e i perdenti per il tuo periodo di detenzione, confermare la coerenza del trend su tutti gli orizzonti, individuare breakout o inversioni e segnalare valori anomali a breve termine tramite la volatilità.
- Orario esteso: panoramica pre e post-mercato delle negoziazioni al di fuori della sessione regolare. Copre il prezzo e la variazione percentuale, il divario rispetto alla chiusura precedente e l'attività/liquidità pre-mercato e post-mercato, mostrati insieme al contesto della sessione regolare. Utilizzalo per individuare i gap prima dell'apertura, valutare la partecipazione, monitorare le reazioni dopo la chiusura agli utili/alle notizie e confrontare i movimenti pre/post con la sessione regolare per potenziali inversioni o follow-through.
- Valutazione: visione relativa dei prezzi con rapporti fondamentali e contesto dimensionale. Include multipli comparabili con aziende concorrenti come P/E e PEG, misure basate sull'impresa come EV/EBITDA ed EV/Sales, metriche di flusso di cassa come P/FCF, oltre alla capitalizzazione di mercato e all'EV. Utilizzalo per eseguire confronti di più società all'interno di un settore, individuare aziende più economiche o più ricche, controllare la leva finanziaria con metriche EV e selezionare i candidati per il re-rating o il ritorno alla media.
- Dividendi: profilo di reddito incentrato su livello, sostenibilità e crescita. Copre il rendimento dei dividendi, i dividendi per azione, il rapporto di distribuzione, la serie di distribuzioni consecutive e la crescita dei dividendi. Utilizzalo per trovare titoli con rendimenti interessanti, filtrare i pagatori sostenibili tramite il rapporto di distribuzione e la serie, individuare i titoli con crescita dei dividendi ed evitare titoli instabili o con dividendi pari a zero.
- Redditività: principali metriche di efficienza aziendale e rendimento del capitale per valutarne la qualità. Utilizzabile per individuare titoli di alta qualità con margini duraturi, selezionare ROIC, ROE, disciplina dei costi spot o bloat superiori e monitorare le variazioni dei margini che possono determinare un re-rating.
- Conto economico: visione P&L della performance operativa e degli utili nel contesto dell'attuale periodo fiscale. Include il fatturato (ricavi e crescita TTM su base annua), la scala dei profitti dal margine lordo al reddito operativo, l'EBITDA e l'utile netto, nonché il livello per azione (EPS diluito e sua crescita TTM su base annua). Utilizzala per valutare la crescita e la leva operativa, confrontare il momentum degli utili tra i concorrenti, allineare le società per periodo fiscale e individuare i valori anomali prima dei risultati.
- Bilancio: panoramica puntuale delle risorse, delle obbligazioni e della liquidità per l'esercizio fiscale in corso. Copre attività e liquidità, passività e leva finanziaria, base patrimoniale e indici di liquidità, oltre al rapporto tra liquidità e debito come indicatore di solvibilità. Utilizzabile per valutare la leva finanziaria e la liquidità disponibile, separare le voci di liquidità netta da quelle di debito netto, confrontare la struttura del capitale tra le aziende concorrenti e segnalare lo stress di bilancio o la liquidità in eccesso per riacquisti/dividendi.
- Flusso di cassa: mostra la quantità di liquidità generata dalle società dalle diverse attività e dalle spese in conto capitale. Fonti e impieghi di liquidità su base TTM, allineati all'esercizio fiscale in corso. Copre il flusso di cassa operativo, gli investimenti, i finanziamenti e il flusso di cassa libero. Utilizzabile per individuare le società che generano maggiore liquidità, verificare la conversione di liquidità rispetto agli utili, valutare l'intensità degli investimenti, valutare la sostenibilità dei dividendi/riacquisti, segnalare la crescita autofinanziata o il rischio di esaurimento della liquidità.
- Per azione: fondamentali normalizzati per azione per confronti più chiari e indipendenti dalle dimensioni. Copre utili e liquidità per azione, ricavi per azione, redditività per azione e parametri di riferimento del bilancio come il valore contabile per azione. Utilizzabile per confrontare aziende simili indipendentemente dal numero di azioni, individuare effetti di diluizione o riacquisto contrapponendo la crescita per azione a quella assoluta, individuare società con forte generazione di liquidità per azione e verificare la validità dei rapporti di valutazione.
- Dati tecnici: indicatori e segnali di prezzo sul periodo di tempo selezionato, con un rating tecnico aggregato per una rapida scansione. Copre i sottorating, le letture chiave e i pattern candlestick rilevati, quando presenti. Utilizzabile per classificare le configurazioni senza aprire i grafici, verificare l'allineamento tra trend e oscillatore, segnalare i livelli di ipercomprato/ipervenduto o i cambiamenti di momentum e individuare gli ingressi basati sui pattern
Importante: non utilizzare i rating tecnici e analitici di un indicatore come unica fonte per prendere le tue decisioni finanziarie. Essi indicano solo ciò che gli indicatori suggeriscono e non intendono sostituire la tua personale visione dei mercati.Oh, e un'altra funzione dello Screener...
A sinistra dei set di colonne, trova i pulsanti “Visualizzazione grafico” e “Visualizzazione tabella”. Con essi, puoi passare rapidamente dalla modalità di visualizzazione dello screener ai grafici dei simboli con le tue barre, candele o linee preferite con intervalli regolabili. Scegli la griglia e naviga tra i grafici nello Screener azioni.
Leggi anche: