Riepilogo del portafoglio: Profitto non realizzato

Definizione

• Profitto non realizzato – profitto o perdita sulle posizioni aperte.
• Profitto non realizzato % – risultato finanziario sulle posizioni aperte, espresso in percentuale del valore iniziale delle posizioni aperte.
• Profitto non realizzato ultimo giorno – risultato finanziario sulle posizioni aperte dell'ultimo giorno.
• Profitto non realizzato % ultimo giorno – risultato finanziario sulle posizioni aperte nell'ultimo giorno, espresso in percentuale del valore delle posizioni aperte nel giorno precedente.

Interpretazione

Questi valori aiutano a comprendere:

• quanto siano redditizie o non redditizie le posizioni aperte;
• come è cambiato il risultato finanziario nell'ultimo giorno;

Calcolo

• Profitto non realizzato = Σ(Valore − Investito) per tutte le posizioni aperte
• Profitto non realizzato % = Profitto non realizzato / Σ(Investito) per tutte le posizioni aperte * 100%
• Profitto non realizzato ultimo giorno = Profitto non realizzato oggi − Profitto non realizzato ieri
• Profitto non realizzato ultimo giorno % = Profitto non realizzato ultimo giorno / Σ(Valore ieri) per tutte le posizioni aperte * 100%

Nota: se una delle posizioni aperte è stata aperta oggi, ovvero alla data di calcolo del parametro, il valore della nuova posizione deve essere aggiunto al valore totale delle posizioni di ieri. Ciò significa che il guadagno non realizzato dell'ultimo giorno includerà il guadagno non realizzato della nuova posizione.

Esempio di calcolo per un portafoglio al 11/02/2025:

• 01/02/2025 Deposito 1000
• 04/02/2025 Acquisto NASDAQ:AAPL:

• prezzo = 223,8
• Quantità = 1
• Commissione = 0

• 11/02/2025 Acquisto NASDAQ:TSLA:

• prezzo = 345,8
• Quantità = 3
• Commissione = 0

Ultimo prezzo (NASDAQ:AAPL) = 232,62

Prezzo al 10/02/2025 (NASDAQ:AAPL)  = 227,65

Ultimo prezzo (NASDAQ:TSLA) = 328,50

Investito = 223,8 + 345,8 × 3 = 1261,2

Valore Σ = 232,62 × 1 + 328,5 × 3 = 1218,12

Valore Σ ieri = 227,65 × 1 + 345,8 × 3 = 1265,05

Profitto non realizzato = 1218,12 − 1261,2 = −43,08

Profitto non realizzato % = −43,08 / 1261,2 × 100 = −3,416%

Profitto non realizzato ieri = 1265,05 − 1261,2 = 3,85

Profitto non realizzato ultimo giorno = −43,08 − 3,85 = −46,93

Profitto non realizzato ultimo giorno % = −46,93 / 1265,05 × 100 = −3,71%