Perché la data della transazione nei calcoli è diversa dalla data che ho inserito?

Questa situazione può verificarsi per i seguenti motivi:

Giorno di chiusura della borsa valori dell'asset

Se la transazione è stata aggiunta in un giorno festivo o nel fine settimana per la borsa valori in cui è negoziato l'asset, il sistema sposterà automaticamente la data della transazione all'ultimo giorno di negoziazione prima della data inserita.

Adeguamento del fuso orario

Il selettore della data della transazione nell'interfaccia funziona nel fuso orario locale dell'utente. Tuttavia, la negoziazione degli asset avviene su borse situate in vari fusi orari. In caso di discrepanza oraria, il sistema regola automaticamente la data della transazione in base al fuso orario della borsa corrispondente.

Allineamento con la sessione di negoziazione principale del benchmark

I calcoli volti a confrontare le dinamiche del portafoglio con un benchmark sono sincronizzati con i giorni di negoziazione del benchmark. In particolare, i grafici Performance e Valore del portafoglio nella scheda Panoramica sono costruiti sulla base del calendario di negoziazione del benchmark (ad esempio, l'indice S&P 500).

Se non ci sono negoziazioni nella data selezionata per il benchmark (ad esempio a causa di un giorno festivo), tutte le transazioni relative a quella data vengono automaticamente spostate al giorno di negoziazione successivo del benchmark (cioè quando il mercato riapre). Ciò garantisce la corretta visualizzazione dei dati e la coerenza cronologica nei calcoli.

Ad esempio, se l'S&P 500 è selezionato come benchmark e si aggiunge una transazione il sabato o la domenica per un asset che non viene negoziato nei fine settimana (ad esempio, BTCUSDT), allora per i calcoli relativi al benchmark, la transazione verrà registrata il lunedì.

Se nessuna delle spiegazioni sopra riportate corrisponde al tuo caso, ti consigliamo di contattare il nostro team di assistenza: saremo lieti di aiutarti a risolvere il problema.