Partecipazioni
Simbolo
Peso %
Azioni
Valore di mercato
U
UMBS TBA 30yr 5% November Delivery 5.000% 01-JUL-2055
4,14%
25,00 M
24,92 MUSD
U
UMBS TBA 30yr 5.5% November Delivery 5.500% 01-MAY-2055
3,06%
18,22 M
18,42 MUSD
F
FNMA 30yr Pool#FA2598 2.000% 01-Oct-2052 2.0% 01-OCT-2052
2,47%
18,21 M
14,88 MUSD
F
FNMA 30yr Pool#FA2724 5.500% 01-Sep-2055 5.5% 01-SEP-2055
2,46%
14,58 M
14,79 MUSD
F
FHLMC 30yr Pool#SD8492 5.000% 01-Jan-2055 5.0% 01-JAN-2055
2,36%
14,24 M
14,21 MUSD
F
FHLMC 30yr Pool#QB3577 2.000% 01-Sep-2050 2.0% 01-SEP-2050
2,33%
17,01 M
14,00 MUSD
F
FHLMC 30yr Pool#SL2133 2.000% 01-Jan-2052 2.0% 01-JAN-2052
2,33%
16,90 M
14,00 MUSD
F
FNMA 30yr Pool#FA1962 5.500% 01-Feb-2055 5.5% 01-FEB-2055
2,21%
12,98 M
13,33 MUSD
J
JPMorgan Trust II U.S. Government Money Market Fund -IM-
2,16%
12,97 M
12,97 MUSD
M
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio Institutional
2,16%
12,97 M
12,97 MUSD
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