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Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

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Partecipazioni Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF


A partire da 17 settembre 2025
Simbolo
Peso %
Azioni
Valore di mercato
U
UMBS TBA 30yr 2.5% October Delivery 2.500% 01-MAY-2052
27,48%
‪‪2,05 B‬‬
‪‪1,74 B‬‬USD
U
UMBS TBA 30yr 3% October Delivery 3.000% 01-MAY-2052
7,42%
‪‪531,35 M‬‬
‪‪470,29 M‬‬USD
G
GNMA II TBA 30yr 5% October Delivery 5.000% 01-JUN-2055
5,74%
‪‪364,33 M‬‬
‪‪364,08 M‬‬USD
U
UMBS TBA 30yr 2% October Delivery 2.000% 01-SEP-2051
5,14%
‪‪402,25 M‬‬
‪‪326,17 M‬‬USD
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% October Delivery 5.500% 01-JAN-2055
4,04%
‪‪253,92 M‬‬
‪‪256,45 M‬‬USD
G
GNMA II TBA 30yr 4.5% October Delivery 4.500% 01-JUN-2055
4,00%
‪‪259,41 M‬‬
‪‪253,66 M‬‬USD
F
FNMA 30yr Pool#CC0839 6.000% 01-Aug-2055 6.0% 01-AUG-2055
3,21%
‪‪197,65 M‬‬
‪‪203,73 M‬‬USD
F
FNMA 30yr Pool#CB9430 5.500% 01-Nov-2054 5.5% 01-NOV-2054
3,03%
‪‪188,84 M‬‬
‪‪192,23 M‬‬USD
G
GNMA II TBA 30yr 3% October Delivery 3.000% 01-OCT-2052
2,66%
‪‪187,16 M‬‬
‪‪168,76 M‬‬USD
F
Fannie Mae REMIC Trust 2025-12 FC 5.44839% 25-MAR-2055
2,50%
‪‪158,10 M‬‬
‪‪158,26 M‬‬USD
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