Partecipazioni Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
Simbolo
Peso %
Azioni
Var. azioni %
1MValore di mercato
Variazione valore di mercato %
1MU
UMBS TBA 30yr 2.5% June Delivery 2.500% 01-JUN-2052
24,69%
1,62 B
—
1,31 BUSD
—
U
UMBS TBA 30yr 3% June Delivery 3.000% 01-JUN-2052
13,19%
827,62 M
—
702,16 MUSD
—
G
GNMA II TBA 30yr 5% May Delivery 5.000% 01-MAR-2055
6,65%
365,15 M
—
353,92 MUSD
—
U
UMBS TBA 30yr 2% June Delivery 2.000% 01-OCT-2051
5,47%
376,10 M
—
291,00 MUSD
—
U
UMBS TBA 30yr 5% June Delivery 5.000% 01-MAR-2055
4,92%
271,50 M
—
261,97 MUSD
—
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% May Delivery 5.500% 01-MAR-2055
4,42%
237,44 M
—
235,47 MUSD
—
G
GNMA II TBA 30yr 4.5% May Delivery 4.500% 01-AUG-2054
4,29%
242,46 M
—
228,41 MUSD
—
F
FNMA 30yr Pool#CB9430 5.500% 01-Nov-2054 5.5% 01-NOV-2054
3,56%
191,28 M
−0,80%
189,49 MUSD
−1,18%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% June Delivery 5.500% 01-FEB-2055
3,06%
164,80 M
—
162,63 MUSD
—
F
Fannie Mae REMIC Trust 2025-12 FC 5.45369% 25-MAR-2055
3,05%
162,77 M
−0,59%
162,19 MUSD
−0,45%
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