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Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

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Partecipazioni Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF


A partire da 2 luglio 2025
Simbolo
Peso %
Azioni
Valore di mercato
U
UMBS TBA 30yr 2.5% July Delivery 2.500% 01-JUN-2052
24,38%
‪‪1,62 B‬‬
‪‪1,34 B‬‬USD
U
UMBS TBA 30yr 3% July Delivery 3.000% 01-JUN-2052
13,08%
‪‪832,82 M‬‬
‪‪719,05 M‬‬USD
G
GNMA II TBA 30yr 5% July Delivery 5.000% 01-APR-2055
6,51%
‪‪365,15 M‬‬
‪‪357,89 M‬‬USD
U
UMBS TBA 30yr 2% July Delivery 2.000% 01-SEP-2051
5,41%
‪‪376,10 M‬‬
‪‪297,10 M‬‬USD
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% July Delivery 5.500% 01-JAN-2055
4,32%
‪‪237,44 M‬‬
‪‪237,39 M‬‬USD
G
GNMA II TBA 30yr 4.5% July Delivery 4.500% 01-AUG-2054
4,21%
‪‪242,46 M‬‬
‪‪231,56 M‬‬USD
U
UMBS TBA 30yr 5.5% July Delivery 5.500% 01-MAR-2055
3,62%
‪‪199,05 M‬‬
‪‪198,72 M‬‬USD
F
FNMA 30yr Pool#CB9430 5.500% 01-Nov-2054 5.5% 01-NOV-2054
3,48%
‪‪190,89 M‬‬
‪‪191,49 M‬‬USD
U
UMBS TBA 30yr 6% July Delivery 6.000% 01-NOV-2054
3,25%
‪‪176,05 M‬‬
‪‪178,80 M‬‬USD
F
Fannie Mae REMIC Trust 2025-12 FC 5.42197% 25-MAR-2055
2,90%
‪‪160,09 M‬‬
‪‪159,46 M‬‬USD
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