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Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

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A partire da 6 giugno 2025
Simbolo
Peso %
Azioni
Var. azioni %
1M
Valore di mercato
Variazione valore di mercato %
1M
U
UMBS TBA 30yr 2.5% July Delivery 2.500% 01-JUN-2052
24,41%
‪‪1,62 B‬‬
—
‪‪1,31 B‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 3% July Delivery 3.000% 01-JUN-2052
13,11%
‪‪832,82 M‬‬
—
‪‪703,01 M‬‬USD
—
G
GNMA II TBA 30yr 5% June Delivery 5.000% 01-MAR-2055
6,57%
‪‪365,15 M‬‬
—
‪‪352,39 M‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 2% July Delivery 2.000% 01-SEP-2051
5,41%
‪‪376,10 M‬‬
—
‪‪290,01 M‬‬USD
—
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% June Delivery 5.500% 01-JAN-2055
4,38%
‪‪237,44 M‬‬
—
‪‪234,76 M‬‬USD
—
G
GNMA II TBA 30yr 4.5% June Delivery 4.500% 01-AUG-2054
4,24%
‪‪242,46 M‬‬
—
‪‪227,30 M‬‬USD
—
F
FNMA 30yr Pool#CB9430 5.500% 01-Nov-2054 5.5% 01-NOV-2054
3,52%
‪‪190,89 M‬‬
−1,00%
‪‪188,90 M‬‬USD
−1,71%
F
Fannie Mae REMIC Trust 2025-12 FC 5.45369% 25-MAR-2055
3,00%
‪‪161,58 M‬‬
−0,73%
‪‪161,04 M‬‬USD
−0,33%
G
GNMA II TBA 30yr 3% June Delivery 3.000% 01-NOV-2051
2,83%
‪‪175,02 M‬‬
—
‪‪151,55 M‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 6.5% July Delivery 6.500% 01-MAY-2053
2,54%
‪‪132,99 M‬‬
—
‪‪136,22 M‬‬USD
—
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