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Partecipazioni Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF


A partire da 15 agosto 2025
Simbolo
Peso %
Azioni
Valore di mercato
B
BlackRock Maroon Bells CLO XI AR 5.91755% 15-JAN-2038
6,29%
‪‪1,25 M‬‬
‪‪1,25 M‬‬USD
B
BCC Middle Market CLO 2025-1 A1 5.725308% 17-JUL-2037
5,04%
‪‪1,00 M‬‬
‪‪1,00 M‬‬USD
W
Woodmont 2022-9 Trust A1R 6.01846% 25-OCT-2036
5,03%
‪‪1,00 M‬‬
‪‪1,00 M‬‬USD
H
HPS Private Credit CLO 2025-3 A1 5.936502% 20-JUL-2037
5,03%
‪‪1,00 M‬‬
‪‪1,00 M‬‬USD
O
Owl Rock CLO III AR 6.17549% 20-APR-2036
5,03%
‪‪1,00 M‬‬
‪‪1,00 M‬‬USD
B
BCRED MML CLO 2022-1 A1 5.97549% 20-APR-2035
5,03%
‪‪1,00 M‬‬
‪‪1,00 M‬‬USD
U
U.S. Dollar
5,01%
‪‪997,13 K‬‬
‪‪997,13 K‬‬USD
B
BCC Middle Market CLO 2024-1 A1 6.0724% 17-JUL-2036
4,53%
‪‪900,00 K‬‬
‪‪902,26 K‬‬USD
I
Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII A1RRR 5.72549% 20-APR-2037
4,27%
‪‪850,00 K‬‬
‪‪849,53 K‬‬USD
D
Deerpath Capital CLO 2021-1 A1R 6.11755% 15-JUL-2036
4,02%
‪‪800,00 K‬‬
‪‪800,82 K‬‬USD
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