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Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

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A partire da 25 settembre 2025
Simbolo
Peso %
Azioni
Valore di mercato
J
JPMorgan Trust II US Government Money Market Fund Institutional
3,66%
‪‪11,54 M‬‬
‪‪11,54 M‬‬USD
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
2,13%
‪‪6,70 M‬‬
‪‪6,70 M‬‬USD
U
US91282CJZ5United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
2,00%
‪‪6,33 M‬‬
‪‪6,31 M‬‬USD
U
US912810UG1United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055
1,97%
‪‪6,33 M‬‬
‪‪6,20 M‬‬USD
U
US91282CMG3United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030
1,39%
‪‪4,28 M‬‬
‪‪4,37 M‬‬USD
F
FHLMC 30yr Pool#SL0019 5.500% 01-Jan-2055 5.5% 01-JAN-2055
1,13%
‪‪3,52 M‬‬
‪‪3,55 M‬‬USD
F
FHLMC 30yr Pool#SD8494 5.500% 01-Jan-2055 5.5% 01-JAN-2055
1,00%
‪‪3,14 M‬‬
‪‪3,17 M‬‬USD
F
FHLMC 30yr Pool#SL0627 6.000% 01-Oct-2054 6.0% 01-OCT-2054
0,88%
‪‪2,72 M‬‬
‪‪2,79 M‬‬USD
F
FHLMC 30yr Pool#SL1127 6.000% 01-Dec-2054 6.0% 01-DEC-2054
0,88%
‪‪2,72 M‬‬
‪‪2,78 M‬‬USD
F
FHLMC 30yr Pool#SD8382 5.000% 01-Dec-2053 5.0% 01-DEC-2053
0,86%
‪‪2,73 M‬‬
‪‪2,71 M‬‬USD
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