Indicatore IchimokuCOS’È L’INDICATORE DI ICHIMOKU
Spesso chiamato nuvola di Ichimoku, si tratta di uno strumento di analisi tecnica che funziona particolarmente bene quando vogliamo negoziare coppie di valute nel Forex.
L’indicatore è composto da tre linee e una “nuvola”, cioè un’area colorata che si crea in base alle altre linee del grafico.
Ogni linea rappresenta un modo di calcolare la media o la mediana dei prezzi dei periodi precedenti. In questo modo possiamo analizzare le interazioni tra la nuvola e il grafico, investendo di conseguenza per anticipare il trend.
Sembra un vero e proprio caos disordinato, non è vero? Ma non preoccuparti: una volta compreso quel che viene rappresentato, tutto apparirà perfettamente chiaro..Prima di fare trading con un indicatore dovresti sempre avere ben chiaro ciò che rappresenta. Se vai ad istinto e ti limiti a seguire dei consigli “pronti all’uso” puoi comunque ottenere buoni risultati, ma sarà molto più difficile creare delle tue strategie.
Anche se questo discorso rimane sempre vero, lo è ancora di più quando parliamo dell’indicatore di Ichimoku. Si tratta, infatti, di uno degli elementi più complessi nel mondo dell’analisi tecnica.
Per capire esattamente come funziona lo divideremo in tutti i suoi componenti: le tre linee e la celebre nuvola.
CHINOKU SPAN
La prima linea che compone il grafico è quella verde, chiamata Chinoku Span. Spesso la senti chiamare, in maniera più semplice, “la linea in ritardo”.
Questa linea non è una media: si tratta semplicemente del prezzo, così com’era 26 periodi fa. Se il tuo grafico mostra un minuto per ogni candela, ad esempio, la linea verde ti mostra qual era il prezzo 26 minuti fa.
Se le tue candele sono impostate a 1 ora, la linea chinoku ti mostra il prezzo di 26 ore fa; mentre se le candele sono impostate a 1 giorno, vedrai il prezzo di 26 giorni fa, e così via.La linea Tenkan Sen è la “media veloce” nell’indicatore di Ichimoku.
Si tratta di una media mobile che viene calcolata sul prezzo degli ultimi 9 periodi. In ogni momento, il suo valore è determinato dal valore medio delle ultime nove candele.
Per calcolare il valore medio, l’indicatore somma il massimo ed il minimo di ognuna delle candele considerate. Questa linea, sul grafico, appare di colore rosso.KIJUN SEN
La terza linea è la Kijun Sen, che puoi facilmente notare dal suo colore verde acceso. Questa linea viene calcolata nello stesso modo di quella rossa, ma con un periodo più lungo.
Anziché rappresentare la media mobile a 9 periodi, questa linea mostra la media mobile a 26 periodi. Per farlo utilizza sempre il metodo della media tra massimo e minimo di ogni candela precedente.
Così si conclude il nostro discorso sulle tre linee che vengono mostrate sul grafico di Ichimoku. Le abbiamo presentate così come vengono usate di solito, ma non sei costretto a mantenere gli stessi parametri.
LA NUVOLA DI ICHIMOKU
Finalmente arriviamo alla celebre nuvola. Si tratta di una zona del grafico che si colora tra due estremi: un limite inferiore ed un limite superiore.
Questi due limiti vengono calcolati in maniere molto simili:
Il limite superiore mostra la media tra il valore della Kijun Sen e della Tenkan Sen
Il limite inferiore mostra una media tra i valori massimi e minimi degli ultimi 52 periodi del grafico
Come ti avevamo accennato, questo non è proprio uno degli indicatori più semplici in quanto alla matematica che gli sta dietro. Allo stesso tempo, però, è uno dei più efficaci e quindi merita di essere studiato.
Idee operative BTCUSDC.P
Sei disposto ad imparare le regole Smart Money ConceptQuesto indicatore Smart Money Concept (SMC) è un indicatore sofisticato e altamente innovativo che combina tutte le caratteristiche necessarie per negoziare tecniche di trading SMC. È costruito su Smart Money Concepts ispirati agli insegnamenti dell'inner trader circle (ICT). Smart Money è considerato il capitale allocato da investitori, fondi e altri partecipanti ai mercati finanziari più grandi. Questo indicatore prende il comportamento del trading istituzionale e lo rende accessibile agli investitori al dettaglio. Utilizzando un indicatore SMC, ottieni approfondimenti professionali sul mercato.
Questo indicatore fornisce tutti i principi SMC più importanti in un unico indicatore. Completamente automatizzato e in tempo reale Break of Market Structure, Change of Character, Current Trading Range, Premium & Discount, Fractals e Swing Structure. Oltre alle caratteristiche più importanti, abbiamo aggiunto una tendenza della struttura del mercato SMC estremamente unica basata sul principio della struttura del mercato. Uno sfondo di tendenza della struttura oscillante confermato migliora ulteriormente la caratteristica di tendenza.
BITCOIN livelli grafici e scenariIl Bitcoin vede un deciso calo delle quotazioni dal 14 di aprile.. fin dove vuole arrivare?
Che si tratti di possedere il sottostante o di pura attività di trading sullo strumento finanziario, analizzare i riferimenti grafici generati dal movimento dei prezzi potrebbe fornire interessanti informazioni da utilizzare nelle proprie scelte operative.
Su 11 candele dal 14 di aprile ad oggi, solamente due risultano essere verdi e trattasi di sedute poco significative nel quadro generale del movimento, quindi la pressione ribassista è stata davvero notevole.
Media mobile a 50 periodi superata a ribasso senza troppi indugi.
SCENARI
Si arriva da un movimento ribassista di notevole entità, i primi riferimenti grafici di rilievo sono i supporti a 46296,16 minimo del 5 marzo e quello a 43000,00 minimo del 28 febbraio.
Scendendo ulteriormente incontriamo il Poc a 34823,26 ed un ulteriore supporto a 28000,00 minimo del 4 gennaio e oggetto di ritest il 22 e 27 gennaio dove dopo l'avvicinamento delle quotazioni sono scaturite reazioni rialziste.
Se i supporti "tengono" ci si potrebbe aspettare un rimbalzo rialzista generato da nuovi acquisti di compratori di seconda istanza dando la possibilità di rientrare sullo strumento finanziario a prezzi di "sconto"; se invece la pressione ribassista dovesse proseguire la sua azione (e si dovrebbe attendere una foratura confermata dei 43000) allora il quadro muterebbe radicalmente, ci si troverebbe in un'area densamente popolata di volumi che potrebbe far diminuire la volatilità e ci si dovrebbe confrontare con Poc, Media Daily a 200 periodi e importante supporto di lungo a 28000.
VOLUME PROFILE
Ad intervallo visibile, da inizio 2021 risulta evidente come l'area compresa tra 45900 e 40300 sia a bassissima densità volumetrica, potrebbe quindi facilitare un incremento della volatilità; contrariamente tra 38700 e 31300 è presente un'importante massa di volumi che potrebbe determinare un rallentamento nello spostamento delle quotazioni.
Poc a 34823,26 a certificare il quadro sopra descritto.
COT REPORT
Variazione dei contratti coerente con una visione long, seppure con percentuali molto basse. Decisa invece la variazione dell'Open Interest che con un -8,66% evidenzia un disinteresse nei confronti dello strumento finanziario.
LIVELLI
- 64882,47 massimo del 14 aprile
- 46296,16 minimo del 5 marzo
- 43000,00 minimo del 28 febbraio
- 34823,26 Poc
- 28000,00 minimo del 4 gennaio
Buon trading a tutti!!!
Check-Point Bitcoin ed Ethereum 06/03/2021Bitcoin ed Ethereum mantengono un'elevata correlazione,
vediamone livelli e scenari.
LAYOUT
- Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H
- Volume Profile intervallo di sessione
- Range settimanale (grafico multiperiodico)
- Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro
- Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio
- Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso
- Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali
- Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri
- Linee verdi: livelli minori oltrepassati
- Linee rosse: livelli di particolare interesse
SCENARIO
Lo scenario comune vede la settimana del 22-28 febbraio in discesa da massimi storici molto importanti, ripresa per i primi tre giorni della settimana e seguente swing molto contenuto che origina importanti zone di volume dove stanno sostando le quotazioni al momento attuale, Poc ravvicinati e prezzi al momento attuale compresi all'interno di tali aree.
I livelli di riferimento rimangono i massimi/minimi settimanali, mentre quelli relativi alle sessioni dei giorni precedenti, in una tale lateralità danno poche informazioni.
Medie mobili appiattite a confermare la situazione di stagnazione.
Un avvicinamento delle quotazioni a tali livelli grafici potrebbe dare indicazioni operative più precise, ma massima attenzione perché la permanenza all'interno di queste importanti masse volumetriche potrebbe creare uno scenario di prezzi "imbrigliati" dai volumi che poi "scappano" ad inizio di settimana in aree meno dense.
LIVELLI
BTC/USD
massa volumetrica tra 50769 e 46897
52667 massimo settimanale
43000 minimo settimanale
ETH/USD
massa volumetrica tra 1609 e 1475
1657 massimo settimanale
1292 minimo settimanale
CONCLUSIONI
Condizione di lateralità che può essere idonea per operatività di brevissimo ma che da pochi spunti per posizionamenti di più ampio respiro, i minimi/massimi settimanali rappresentano i riferimenti grafici più interessanti da monitorare al momento, correlazione positiva con l'S&P da tenere sotto controllo.
Buon trading a tutti!!!
BITCOIN... nuovo massimo (anche se di poco)!!!Sull'entusiasmante grafico del Bitcoin ecco registrato un nuovo massimo!!!
Al momento della presente analisi, il massimo (Quotazione Binance) è a 48.485.
Due settimane di rialzo e poi nella giornata dell'8 Febbraio ecco un deciso strappo che conduce i prezzi al precedente massimo del 09/02
LAYOUT GRAFICO:
- Grafico a linea grigio TF 4H
- Volume Profile intervallo di sessione
- Range settimanale (grafico multiperiodico)
- Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro
- Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio
- Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso
- Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali
- Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri
SETTIMANA DALL'01/02 AL 07/02
Le sessioni giornaliere tra il primo ed il sette di Febbraio sono caratterizzate da range piuttosto omogenei, con una salita dei prezzi costante a consolidare le quote guadagnate.
I Poc rimangono posizionati sempre sopra la media mobile azzurra a 6 periodi, tolto la sessione di venerdì probabilmente per effetto delle prese di profitto prima del fine settimana.
Strappo verso l'alto giovedì 05/02
GIORNATA DEL 08/02
La giornata è caratterizzata da un deciso aumento della volatilità che porta un incremento delle quotazioni superiore al 50% del range della settimana precedente .
Poc a 43.332
GIORNATA DEL 09/02
Decisa riduzione del range di giornata, consolidamento dei livelli del lunedì, Poc a 46.400
GIORNATA DEL 10/02
Il mercoledì, dopo lo strappo della giornata precedente i prezzi cercano di riequilibrarsi trovando supporto sull'area di volumi della giornata di lunedì, Poc di giornata a 45.000
LIVELLI
48.485: attuale massimo da ritenere di importanza settimanale
43.708: livello daily corrispondente al minimo del range del 10/02
40.933: massimo settimanale (settimana tra il 01/02 e 07/02)
36.901: minimo del 08/02 novelo settimanale (attuale)
32.324: minimo settimanale (settimana tra 01/02 e 07/02)
COMCLUSIONI
Prezzi ai massimi assoluti, la salita sembra avere una decisa consistenza con buoni volumi.
I livelli sopra elencati potrebbero essere validi riferimenti nella valutazione di strategie operative, sia per la gestione di operazioni pregresse o ingressi a mercato.
L'elevata volatilità rende la lettura delle medie mobili più veloci poco chiara, mentre quella a 30 periodi continua a sostenere le quotazioni.
L'area compresa tra il massimo a 48.485 e 43.332 (Poc del 08/02) risulta essere più densa di volumi, da monitorare con molta attenzione invece il vuoto volumetrico tra 42.600 e 40.933 (oggetto dello "strappo" long del 08/02) in quanto i prezzi potrebbero muoversi molto velocemente il tale area.
Condizioni molto interessanti sia per trading di posizione che per trade di breve.
Buon trading a tutti!!!
Bitcoin, scenari di medio periodo.Il Bitcoin ha rotto il supporto dei 9400 approdando in area 8000 quasi un mese fa.
Non è facile capire se il supporto a 7800 toccato per 3 volte possa arrestare la discesa oppure no.
In tutti i casi il prezzo è in congestione da 4 settimane e dovrà prendere una direzioni a breve.
Nel brevissimo periodo, dopo il terzo rimbalzo sul supporto dei 7800, stiamo assistendo ad un tentativo di recupero del prezzo. Più in alto ci sono le prime 3 resistenze che il prezzo dovrà affrontare. RS1 è una resistenza molto importante, se il prezzo non dovesse riuscire a superarla in chiusura daily potremmo assistere al peggiore degli scenari e cioè la rottura del supporto a 7800 perchè testato ancora una quarta volta molto probabilmente segnerebbe la sua rottura. (previsione in colore celeste)
superato il livello 8600 in chiusura daily a mio avviso le possibilità di tornare sotto ai 7800 diminuiscono drasticamente. Andare oltre gli 8600 significa approdare alla resistenza dinamica RD1 la quale molto probabilmente non reggerebbe questo ennesimo attacco. (previsioni viola e blu)
Triangolone in fase di esaurimento (come noi holders!)Ipotizzando che il prezzo si sia accorto di stare rimbalzando dentro questo grande triangolone, le ipotesi per il medio/breve termine sono sostanzialemente due: o rompe verso l'alto o rompe verso il basso.
Un'uscita verso l'alto sarebbe accompagnata da una vigorosa ripresa di fiducia nel bull market che si rispecchierebbe in un'altrettanto vigorosa ripresa del prezzo.
Al contrario, una rottura verso il basso potrebbe portarci a risperimentare l'area intorno ai 5.000$ / 6.000$.
In quest'ultimo caso non disperiamo. Sarebbe solo l'occasione per i ritardatari di entrare prima del fatidico 2020 ovvero l'anno dell'halving.
Pullback sul doppio minimo in corso di fallimento sulle 4 oreVedendo la formazione sulle 4 ore non come un triangolo ribassista, come nell'ultima mia analisi, ma come una "W" o un doppio minimo rialzista con target 8900$ circa, in questo momento staremmo assistendo al fallimento del pullback sulla neckline che potrebbe invalidare la figura. Al momento non è ancora detta l'ultima parola ma le premesse e i volumi non giocano certo a favore. Se non arriva il giusto colpo di reni potremmo aspettarci, nell'immediato, un ritorno in zona 7700$.
Pronti a decollare?Dopo una fase correttiva ABC confermata da un doppio minimo è tempo di riprendere il trend rialzista di medio periodo. Siamo ora nella fase correttiva del primo impulso rialzista e siamo pronti a ripartire? 10250/10350 supporto per un'ingresso long di breve medio periodo. Stop loss ragionevolmente largo a 10060.
Correzione profondaQuesto per cercare di capire dove è diretto il prezzo nel breve periodo e quindi area 11600. Molti investitori/traders vorrebbero vedere il prezzo tornare a salire ed è assolutamente possibile ma bisogna tener presente tutti gli scenari possibili per non restare spiazzati nel caso in cui il mercato vada dall'altra parte. Se ci sono possibilità di vedere il prezzo arrivare sui massimi storici ce ne sono anche per vederlo a 5k.
Multi scenarioDove andrà il prezzo?
Scenario Rialzista. I segnali positivi sono essenzialmente 3. Il primo è il trend di fondo partito dai 3000 che attualmente resta integro e per cui ci si può aspettare una ripresa del trend stesso. Il secondo è che siamo vicini ad una scadenza ciclica di fine mese (mancano 2 giorni) che in quanto scadenza di ciclo può anche considerarsi conclusa poichè spesso il prezzo non rispetta la scadenza temporale con precisione. C'è da aggiungere che l'analisi ciclica su BTC non ha una grande valenza attualmente poichè considerato un mercato troppo giovane e quindi con una storia troppo breve per fare questo tipo si analisi. Il terzo e ultimo segnale è questo doppio minimo sul supporto 9400 (evidenziato in verde) che in chiusura daily non è stato invalidato. Quest'ultimo è un bellissimo segnale ma una rondine non fa primavera. Per questo per avvalorare la possibilità di ripartenza del prezzo verso l'alto vorrei vedere rotta in chiusura daily la mediana rossa che seguo da diversi giorni. Vorrei anche vedere dei movimenti corposi con grandi volumi. Non vedo i tori in forma da giorni.
Scenario ribassista T1. Anzitutto il trend di medio è ribassista, cioè quello partito dai 14000. Essere in trend è sempre cosa giusta. Dopo questo secondo test del supporto 9400 il prezzo potrebbe rimbalzare anche fino ad area 9980 dove andrebbe chiuso il gap apertosi venerdì sul CME. Sopra i 10.000 C'è un area di resistenza enorme, quindi se il prezzo dovesse ritornare in quell'area un'entrata short sarebbe estremamente golosa. Il prezzo però potrebbe già riprendere la discesa dai livelli attuali per sfondare i 9400 e raggiungere gli 8400 per chiudere quest'altro gap aperto sul CME. Questo targhet coinciderebbe anche con la chiusura ciclica di fine mese perchè potrebbe essere raggiunto da oggi ai prossimi 3/4 giorni. In quest'area chiuderei ogni tipo di short e oserei aprire una posizione long perchè mi aspetto una reazione dei tori in tutti i casi sul quel livello. Di lì poi andare a caccia di altri segnali che indicherebbero la ripartenza del prezzo verso l'alto.
Scenario ribassista T2. Qualora il supporto 8400 non dovesse rivelarsi area di reversal e quindi se il prezzo dovesse continuare a scendere, questo supporto più profondo coincide con il 61,8 di fibonacci del movimento rialzista partito dai 3000 fino ai 14000. Ritengo questo targhet quello più sensato ad essere quello conclusivo del movimento ribassista.
Scenario T3. Ci sono tante altre aree di supporto in cui il prezzo potrebbe arrivare ma non ha senso valutarle allo stato attuale delle cose. In tutti i casi dagli 8400 chiuderei ogni posizione short per cercare eventuali segnali per aprire posizioni long.
