Simbolo | YTM % | Prezzo % | Cedola % | Data di maturazione | Importo in eccesso | Valore nominale | Importo min. denominazione | Emittente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLTF5533706Multibank, Inc. 7.75% 03-FEB-2028 | 6,19% | 104,74% | 7,75% | 2028-02-03 | 300 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Multibank, Inc. |
US059514AC35BancoDeBogota 6,25% 12/05/2026 Rule 144A | 5,93% | 100,50% | 6,25% | 2026-05-12 | 1,083 B USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco de Bogota SA |
USP09252AK62BancoDeBogota 6,25% 12/05/2026 Reg S | 5,87% | 100,60% | 6,25% | 2026-05-12 | 1,083 B USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco de Bogota SA |
US059514AE90BancoDeBogota 4,375% 03/08/2027 Rule 144A | 5,45% | 97,16% | 4,38% | 2027-08-03 | 454,292 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco de Bogota SA |
USP09252AM29BancoDeBogota 4,375% 03/08/2027 Reg S | 5,43% | 97,20% | 4,38% | 2027-08-03 | 454,292 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco de Bogota SA |