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REPORT Mercati Finanziari [18/05/2022]Salve! Giornata di forti vendite a Wall Street – che risente delle trimestrali dei colossi della grande distribuzione, ad alimentare i timori sull’andamento dei #consumi. In #Europa pesano sull’umore degli investitori soprattutto l’aumento dei prezzi al consumo e la conseguente stretta monetaria, la rigida politica anti-Covid in #Cina e gli effetti dei conflitti in #Ucraina. #ftsemib40: -215,83 punti (-0,89%) quota 24.085 #dax30: -178,18 punti (-1,26%) quota 14.007 #sp500: -165,17 punti (-4,04%) quota 3.923 #dowjones: -1.164,52 punti (-3,57%) quota 31.490 #nasdaqcomposite: -566,37 punti (-4,73%) quota 11.418 #eurostoxx50: -50,77 punti (-1,36%) quota 3.690 #Eurozona, l’#IPC annuale (aprile) in crescita del 7,4% va peggio del supposto +7,5%. In #USA le scorte di greggio ammontano a -3,394M, un dato positivo per il prezzo del #petrolio rispetto alle previsioni (1,383M). I 1,819M permessi di #costruzione rilasciati (aprile) superano i 1,812M ipotizzati. In Gran Bretagna l’IPC annuale (aprile) a +9,0% delude le aspettative a +9,1%. #Canada, l’indice dei principali #prezzi al consumo (aprile) a +0,7% va meglio del prospettato +0,4%. #Giappone, il #PIL relativo al 1° trimestre in calo dello 0,2% va peggio dell’atteso -0,4%. A domani!
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di DonatoRossielloCF
Analisi Ciclica FTSEMIB 18/05/2022Seduta molto , molto interessante , vediamo i risvolti: LATO INDICE: t-2 partito da 23990, che t-2 è? dipende dal ritmo del mercato 4 tempi: ci troviamo in chiusura terzo t-2 di 4 componenti il t settimanale. All'interno di questo t-2 le sequenze dei giornalieri sono +/- il che significa che, se regolare, manca ancora un t-2 con 4° t-3 vincolato a ribasso per definizione in chiusura t, ma che anche il terzo giornaliero del t-1 in corso può , nell' eventualità, essere negativo. In questo caso va atteso almeno un 4 ore positivo lato indice , che se poi si vincola a ribasso ci porterà alla naturale chiusura del settimanale tra 20-30 ore. 3 tempi: siamo in chiusura t , essendo in chiusura appunto del suo terzo t-2 . In questa configurazione , non c'è spazio per un 4° t-2 positivo , cosa che nell'ipotesi 4 tempi è ancora possibile , non avendo violato il minimo a 23990 per ora. LATO INVERSO: Nuovo t-1 confermato dai max indice di ieri su mib . Dax ha aggiornato oggi il max indice quindi la conta è spostata sul tedesco. Ora va valutato se ieri abbiamo chiuso un t+2 mensile inverso (da confermare) , oppure abbiamo chiuso un t-1 inverso ,ed è partito un' altro a completare un struttura a tre tempi. Fase delicata che potrebbe portare a risvolti multiday importanti a livello operativo . Facciamo attenzione alle condizioni e ai ritmi. Ho aggiornato in real time oggi l'idea precedente alla rottura del minimo di ieri a 24167 , dicendo che personalmente non sarei entrato short alla 18° ora di t-2. Il fattore tempo per me è sempre importante. Nel caso girassimo a 4 tempi c'è tempo per shortare, ma per quanto mi riguarda l'operazione era rischiosa a livello tempo alle condizioni odierne. buona serata
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di zander81
analisi ciclica FTSEMIB 17/05/2022LATO INDICE: Nuovo t-1 dai minimi di ieri a 23990 , domani avremo conferma definitiva se non abbiamo assistito già oggi alla chiusura del 5° giornaliero. Minimo che poi diventerà fondamentale per sostenere in prima battuta il movimento rialzista. Nuovo t+1 confermato , da stabilire ancora se appartiene alla vecchia struttura trimestrale o alla nuova. Non c'è fretta in questo senso e monitoriamo il minimo in formazione che se rotto dopo la conferma di nuovo giornaliero porterà ad operazioni short. LATO INVERSO: Molto bene inverso che dopo aver rotto i minimi inversi segnalati nelle precedenti analisi (max indice) a 23700, si proietta dove lo aspettavo in area 24500 anticipando i tempi previsti. Target raggiunto come prezzo , come tempo mancherebbe un ulteriore giornaliero inverso in chiusura tra domani e giovedì che potrebbe alzare ulteriormente l'asticella all'area 24600. Nelle prossime ore lascerò sedimentare questo buon movimento preso, concentrandomi sulla centratura del trimestrale inverso e tenendo sempre d'occhio il lato indice come descritto. buona serata a tutti.
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di zander81
Analisi ciclica FTSEMIB 16/05/2022LATO INDICE: t-1 che aggiorna i suoi massimi e che poi comincia a ripiegare per chiudersi. Il 4 ore negativo c'è , e soprattutto c'è su dax e stox , con giornaliero negativo con sequenze rispettate. Vediamo se domani mattina vogliono dare ancora una puntatina sui minimi o se può bastare cosi. Area 23800 sarebbe stata meglio per me, con un primo ritraccio di fibonacci. Vediamo ... c'è ancora tempo volendo. Dopo la chiusura del t-1 , assisteremo ad un giornaliero positivo per conferma ripartenza nuovo t-1 indice e conseguente t+1 confermato dai minimi. LATO INVERSO: T-2 inv che si chiude oggi segnando un max indice a 24148. t-1 inv che se regolare ha bisogno di ancora un t-2 inv ribassista , il corrente , per chiudersi. Target ideale area 24500 per mercoledì/giovedì mattina. Buona serata a tutti
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di zander81
Ftse Mib: la musica non cambiaDi Fabio Pioli, trader professionista Non mutano le tematiche sull’ indice Ftse Mib: il grande laterale pone rischi altissimi per chi prende posizione in questa fase. Nell’ articolo della scorsa settimana (“ Ftse Mib: una grande accelerazione ”), con il future che andava sotto i 22.500 punti abbiamo scritto di come occorresse fare uno sforzo per essere oggettivi e, nell’ essere oggettivi, nonostante la parvenza di debolezza, non si potesse ancora considerare il mercato italiano come ribassista. Ed ecco che infatti oggi ci troviamo a più di 1000 punti sopra: in area 23.600. Ed è proprio così: ci dispiace per i ribassisti come ci dispiace per i rialzisti ma se hai dei validi criteri per leggere il laterale ti accorgi come il mercato italiano sia ancora in fase adirezionale ( Figura 1 ). Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. E qui viene il rischio, anche se è improprio definirlo con il termine “rischio”, che implica aleatorietà. Si tratta più che altro di una certezza: tutti i piccoli risparmiatori perderanno soldi. Il motivo è che, di fronte a quanto accadrà, ossia un mercato che esploderà in una delle due direzioni, faranno lo stesso errore che hanno sempre fatto. Quale errore? Prenderanno, prima di tutto, se non l’ hanno già fatto, una posizione rialzista o ribassista (si mettono long o short) in base a impressioni. Poi succederà che il mercato (prima o poi) partirà in direzione e succederà che chi è dalla parte sbagliata, stupito dall’ aumento della velocità, rimarrà incastrato nella posizione oppure, se uscirà in perdita, subirà minus maggiori di quelle attese; chi è dalla parte giusta, anch’egli preso in contropiede dalla mutata velocità, chiuderà troppo presto ed in marginale guadagno la posizione per poi trovarsi nelle stesse condizioni del suo antagonista nel laterale successivo. D’ altra parte, il motivo per il quale il mercato è prevedibile è che le persone fanno sempre gli stessi errori. Come uscire da questo ciclo continuo di errori? La soluzione è semplice: in primo luogo occorre avere la forza di non fare operazioni durante il laterale. I prezzi, le piccole oscillazioni e i tempi lunghi allettano: viene voglia di fare qualcosa. Ebbene bisogna resistere e desistere. Quando bisogna entrare? Solo su chiari segnali che il laterale sia finito e che inizi la direzione. In questo modo si evita sia di prendere la direzione sbagliata sia di stare troppo tempo in posizione senza guadagnare né perdere. Terzo: bisogna avere anche un valido criterio per non uscire troppo in anticipo da un trend appena iniziato né invece rimanere ancorati ad un trend che invece è finito. Quanto al trend futuro e parlando solo ai ribassisti: il ribasso sarà evidente (eventualmente) solo sotto il minimo precedente di 21.065 punti ( Figura 2 ). Quindi il consiglio è: applicate i principi precedenti e siate pazienti. Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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di infocfionline
Analisi ciclica FTSEMIB 13/05/2022LATO INDICE: Indice che non avendo vincoli sui t-2 continua la sua corsa e chiude il terzo t-3 probabilmente oggi alle 15:30. Mancherebbe se regolare a 4 tempi un t-3 giornaliero a chiudere t-1. Ricordo che , sempre se regolare, su stoxx e dax bisogna ritornare sotto valori di oggi delle 15.30 per rispettare la sequenza sul quarto giornaliero, essendo stato negativo il secondo. Mib non ha questa condizione da rispettare, ma se i massimi del t-1 fossero questi un ritorno in area 23600-23700 è auspicabile. Ricordo inoltre che ci vorrà almeno un 4 ore negativo per chiudere il t-1 nella giornata di lunedì/martedì mattina. LATO INVERSO: Avevo ribadito più volte nelle giornate precedenti l'importanza del "paletto" a 23700. Rotto oggi in apertura fa vincolare il t-1 inv a ribasso proiettando subito l'indice sulla prima proiezione di fibonacci in area 24000 e chiamando una risalita dei prezzi Ora, sempre se regolare, mancherebbe un ulteriore t-2 inverso a chiudere la struttura nelle giornata di giovedì probabilmente, con massimi superiori a quelli in formazione. Questo ci porterebbe a ragionare sul fatto che il t-1 indice a questo punto non apparterrebbe più alla struttura t+1 precedente, con conseguente nuovo t+1 dai minimi indice del 9 maggio. Altra cosa importantissima, va valutato il ritmo lato inverso se gira a 3 o 4 tempi ; nonostante il primo trimestrale lo considerassi a tre , nulla vieta al mercato di cambiare ritmo , e per questo dovremo farci trovare pronti (specialmente vista quella troncatura, o presunta tale, dopo la rottura dei 24400 dei giorni scorsi). Ulteriore bistecca sul fuoco , se andassimo a 4 tempi sul trimestrale, il mensile inverso andremmo a chiuderlo proprio con il prossimo t-2 inverso. Mi sembra tutto. Buon weekend
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di zander81
Ftse Mib: difficileLONG & SHORT Fabio Pioli E’ difficile, come in questa fase di mercato, lavorare senza parametri ferrei che guidino i comportamenti, come invece facciamo noi professionisti. Perché si rischia, grazie al laterale che imperversa e che inequivocabilmente si tradurrà in un’ esplosione di prezzi, di scommettere con il 50% di probabilità a favore e il 50% contro. Chi sta accumulando attratto dai prezzi bassi infatti sta rischiando che al 50% si troverà in un mercato fortemente, ma fortemente, ribassista ( Figura 1 ). Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Mentre chi sta shortando attratto da previsti futuri crolli si trova a rischio di abbandonare i suoi sogni in soffitta nel 50% dei casi. Fig 2.. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Quindi se nel breve periodo con il lancio della monetina uno dei due avrà torto, nel lungo periodo nessuno dei due avrà ragione. Ecco perché investire al 50% non è da professionisti e bisogna trovare qualcosa di più affidabile. Comunque i livelli soglia di questo laterale sul Ftse Mib sono 21.065 e 25.300. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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di infocfionline
analisi ciclica FTSEMIB 12/05/2022LATO INDICE: Poco da aggiungere, t-2 che sembra aver chiuso ieri a 15 ore. Dax e stoxx hanno situazioni leggermente differenti avendo chiuso il t-2 oggi , e in orari diversi oltretutto. Hanno inoltre rotto entrambi il minimo del 10 maggio , cosa che il mib non ha fatto. Se dovessero girare su 3 giornalieri a comporre un t-1 , per le sequenze devono riportarsi sotto i minimi odierni sul giornaliero corrente . Se questo t-1 appartiene alla vecchia struttura , deve chiudere sotto i minimi del 9 maggio, e a quel punto avrei condizioni più che concrete anche per pensare ad una chiusura t+3. In caso di t-1 positivo invece , nuovo t+1 dai minimi per tutta Europa. Un eventuale nuovo minimo, con divergenza ribassista sul daily , farebbe pensare poi ad una ripartenza energica, seguiamo con calma. LATO INVERSO: Chiusura t-3 in corso con minimi inversi vicini a quelli di ieri in area 23700. Se giornaliero positivo confermato , nuovo t-1 inv confermato dai max indice di ieri , e altro paletto che se violato porterebbe alla risalita dei prezzi. saluti a tutti
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di zander81
analisi ciclica FTSEMIB 11/05/2022LATO INDICE: a 15 barre orarie affondo momentaneo dell'indice che potrebbe aver chiuso il t-2 , lo confermeranno 4 ore positive in scadenza nella tarda mattinata di domani. C'è divergenza ribassista sui massimi di fine giornata sul grafico orario quindi è più che plausibile una flessione dei prezzi. Come detto nelle analisi precedenti abbiamo assistito a 43 giornate di t+3 prima di vedere un minimo importante che per dax e stoxx ha toccato livelli di un certo spessore. SP è andata oltre i 44 giorni di borsa (53) prima di vedere i minimi, stiamo attenti a cosa può essere partito dai minimi di venerdì sera senza esclusioni di nessun genere. Per regolarci su eventuali partenze di cicli maggiori seguiamo inverso a questo punto. LATO INVERSO: t-1 inv che spinge a ribasso e arriva oggi a 43 barre , riprendendo le durate normali che questo ciclo ha sempre avuto per tutto il semestrale. Attendiamo un t-3 inverso positivo con massimi indice inviolati per almeno un giornaliero , per mettere un paletto grande come una casa sul massimo in formazione , che se rotto nei prossimi giorni potrebbe far partire qualcosa di importante lato indice. saluti
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di zander81
analisi ciclica FTSEMIB 10/05/2022LATO INDICE: Teniamo d'occhio il brevissimo per cogliere eventuali movimenti multiday. T-3 giornaliero in chiusura , e per ora positivo. Sarà domani confermato da un due ore positivo e avremo la partenza di almeno un t-1 dai minimi di ieri. Se dopo le due ore positive, il minimo in formazione fosse rotto a ribasso, con successiva rottura dei 22850 di ieri, chiamerebbe short con obbiettivo probabile chiusura trimestrale per venerdì/lunedi. Facciamo un passo alla volta e mettiamo un paletto sul minimo in formazione che farà da spartiacque sul giornaliero successivo. LATO INVERSO: Siamo a 33 candele orarie con minimi inversi sui livelli chiamati nell' analisi di ieri (23378 max di indice). Avremo conferma di un nuovo t-1 inverso solo dopo un t-3 inverso positivo. Non c'è fretta su questo lato, per ora lo seguo e cerco di scandirlo sui vari sottocicli che mi saranno utili nei prossimi giorni per ritmo e vincoli. Buona serata a tutti
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di zander81
analisi ciclica FTSEMIB 09/05/2022LATO INDICE: Siamo arrivati a 27 barre orarie del t-2 partito il 4 maggio. E' plausibile ora un rimbalzo , siamo vicini alla zona 22700-22650 , supporto importante, Dax e Stoxx hanno toccato livelli di ritraccio importanti (0.61-0.78 fibo). Il giornaliero che mi aspettavo ribassista , non solo lo è stato , ma ha rotto anche il supporto dei 23000. Ora deve partire almeno un t-1 , che se negativo potrebbe portarci direttamente alla chiusura del trimestrale, se invece positivo potrebbe far partire l'ultimo t+1. Andiamo a vedere la centratura inverso che va in crisi a causa della rottura dei 23300. LATO INVERSO: La rottura dei 24408 della settimana scorsa, mi portava a pensare ad un t+1 inv regolare con l'ultimo sottociclo t-1 vincolato a ribasso. Abbiamo invece assistito ad una troncatura dell'ultimo t-1 inv , con conseguente ripartenza e calo dei prezzi. La conferma di ritrovarmi in un nuovo sottociclo l'ho avuta oggi con la rottura dei 23300, cosa non possibile se quest'ultimo fosse stato ribassista. (salvo chiusure clamorose sopra i 24440 , ma dubito fortemente) Invalidata per ora l'analisi di medio che si basava su quel vincolo e i successivi , seguo comunque sempre la pista del tre tempi anche su inverso , visto il ritmo del primo trimestrale di questo semestrale inverso. Mi attendo ora una chiusura di t-1 inv probabilmente nella giornata di mercoledì , con livello ottimale attorno ai 23300 , poi il tempo e le condizioni ci diranno se basterà meno. Seguendo i sottocicli sarà possibile eventualmente sfruttare inverso per una potenziale ripartenza trimestrale indice nei prossimi giorni/settimane. Andiamo passo per passo senza fretta ed analizzando il mercato per quello che ci propone, sempre pronti a cambiare strategia se i segnali non corrispondono alle aspettative. buona serata a tutti
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di zander81
Ftse Mib: una grande accelerazioneDi Fabio Pioli, trader professionista E’ molto che il laterale imperversa sulle quotazioni dell’ indice italiano. Dobbiamo dunque prepararci al peggio o esiste margine per la speranza? Il laterale che imperversa sull’Italia è mastodontico: va avanti da da 40 giornate borsistiche ( Figura 1 )! Raramente si è vista una simile stasi laterale e sappiamo bene cosa significa: quando si uscirà in direzione si assisterà ad una grande accelerazione dei prezzi. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Ed è per questo che bisogna essere molto oggettivi: nonostante la parvenza di debolezza non si può dire (ancora?) di essere ribassisti. Sì, è vero che sotto l’ assunto che il movimento di Figura 2 denominato come 1 sia il movimento principale, si andrebbe sicuramente molto sotto i 21.000 punti (21.065 essendo il minimo precedente). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero Ma è anche vero che, non essendo per ora rotto questo laterale (quello di Figura 1 ) il mercato potrebbe anche comportarsi come in Figura 3 ossia completare un rimbalzo più complesso rispetto a quello attuale. Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero Oppure potrebbe non scendere per niente, né ora né dopo, se la mia analisi non fosse corretta. In ogni caso stiamo preparando un eventuale ingresso long (solo se il future sul Ftse Mib dovesse andare sopra i 23.900-24.000 punti) oppure ci accorgeremo tutti della discesa inequivocabilmente sotto i 21.065 punti. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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di infocfionline
Ftse Mib nuovamente in difficoltàChiude la giornata di venerdì l'indice italiano all'interno di un'area supportiva di breve importante ovvero quella che va tra i 23300 punti e 23500 punti. Come vediamo sul grafico giornaliero, tutta la settimana il nostro indice è stato negativo con una accelerazione al ribasso più marcata da giovedì 5 maggio. L'indice, dopo aver fatto quel minimo il 7 marzo era partito con forza al rialzo riportandosi nuovamente sopra i 25000 punti con la candela del 29 marzo. Da li è poi iniziata l'attuale correzione non riuscendo più a superare la resistenza dinamica data dalla media mobile a 50 periodi. Nonostante la settimana negativa, il nostro indice riesce comunque a fare meglio rispetto al mercato europeo come mostrato dall'indicatore di forza relativa posto sul settimanale. Per questa settimana penso sia molto importante seguire attentamente l'area supportiva e nel caso di rottura sarebbe più opportuno cercare operazioni ribassiste che rialzista nel breve termine. Per questo tipo di operatività, alcuni titoli che potrebbero a sua volta rompere supporti importanti o comunque continuare la tendenza ribassista sono: Moncler - MIL:MONC Recordati - MIL:REC Finecobank - MIL:FBK Azimut - (MIL:AZM) Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di mie considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
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di Danilo_Ruttino
Ftse Mib: è la vigilia del collasso?LONG & SHORT Fabio Pioli E’ questa la vigilia del collasso? Come abbiamo sempre detto il mercato non può stare in laterale per sempre e questo che vediamo sul Ftse Mib è un laterale veramente lungo. Ciò significa che terminerà con un’ esplosione di prezzi. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Esplosione significa che uscirà in volata o al rialzo o al ribasso e, dato che il grafico sembra propendere per il ribasso (perché l’ onda principale avvenuta tra Gennaio e inizio Marzo sembra essere composta di 5 sottoonde ( Figura 2 )), questo potrebbe essere il momento buono per partire forte all’ ingiù e sfondare in volata i 21.000 punti. Fig 2.. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Insomma, il mercato non si fa ingabbiare troppo a lungo. Però attenzione: dalla gabbia non siamo ancora usciti; per cui nulla esclude che quella attuale sia una finta e che si esca invece al rialzo raggiungendo le resistenze di 25.000 punti. Finte e controfinte. D’ altronde di questo sono fatti i mercati finanziari. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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di infocfionline